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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company, together with its subsidiaries, manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through three segments: Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Agriculture and Turf segment provides various agriculture and turf equipment, and related service parts, including large, medium, and utility tractors; tractor loaders; combines, cotton pickers, cotton strippers, and sugarcane harvesters; harvesting front-end equipment; sugarcane loaders and pull-behind scrapers; tillage, seeding, and application equipment comprising sprayers, nutrient management, and soil preparation machinery; self-propelled forage harvesters and attachments, balers, and mowers; riding lawn equipment and walk-behind mowers, golf course equipment, utility vehicles, and commercial mowing equipment along with associated implements; integrated agricultural management systems technology and solutions; and other outdoor power products. The Construction and …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
313 375 000 89,7% 0,2% 80,9% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 23,5 3,5 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
240,1 USD masqué 222,0 174,6 106,1 243,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +25,5% +38,6% +76,3% +40,5% +70,8% +97,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+199,3% +251,3% +233,9% +234,4% +239,1% +326,5% +300,9%

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, Pres & CEO 51 Ryan D. Campbell Sr. VP & CFO 45
Rajesh Kalathur Chief Information Officer 52 Cory J. Reed Pres of Ag & Turf Division, Large & Precision Ag for Americas and Australia 49
Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 28 863 26 644 29 738 37 358 39 258  -7,7% +11,6% +25,6% +5,1%
EBITDA 28 605 26 183 29 214 38 108 39 832  -8,5% +11,6% +30,4% +4,5%
Résultat opérationnel 27 222 24 626 27 522 36 154 37 792  -9,5% +11,8% +31,4% +4,5%
Résultat net 1 940 1 524 2 159 2 368 3 253  -21,4% +41,7% +9,7% +37,4%
Free Cash Flow 914 809 -393 -1 130 -37  -11,5% -148,5% +187,8% -96,7%
Marge de FCF 3% 3% -1% -3% 0%  -4,1% -143,5% +129,1% -96,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 31% 42% 21%  +4,2% -2,2% +37,8% -50,9%
Capital investi 43 593 18 435 49 603 53 544 56 747  -57,7% +169,1% +7,9% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 32% 33% 28% 28%  +4,3% +4,6% -15,7% -0,3%
Marge d’EBITDA 99% 98% 98% 102% 101%  -0,8% 0% +3,8% -0,5%
Marge opérationnelle 94% 92% 93% 97% 96%  -2,0% +0,1% +4,6% -0,5%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 6% 8%  -14,9% +26,9% -12,7% +30,7%
Marge de FCF 3% 3% -1% -3% 0%  -4,1% -143,5% +129,1% -96,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,5% 3,5% 4,5%  - +32,7% -0,1% +30,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,0% 26,9% 22,7% 28,7%  - +16,9% -15,4% +26,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,7 0,8  +14,9% +4,9% -30,7% +6,3%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0  +11,0% +1,9% -19,2% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,3 1,0 1,0 1,0  -75,9% +280,6% -4,1% +3,3%
Dette sur actifs 64% 21% 61% 60% 62%  -67,7% +196,2% -1,0% +3,0%
Dette sur capitaux propres 546% 183% 419% 374% 397%  -66,6% +129,3% -10,7% +6,1%
Couverture par l’EBITDA -42,1 -34,3 -32,5 -31,7 -27,2  -18,5% -5,3% -2,5% -14,2%
   ∼ par l’EBIT -40,0 -32,2 -30,6 -30,1 -25,8  -19,5% -5,2% -1,7% -14,2%
   ∼ par le flux opérationel -5,5 -4,9 -2,4 -1,5 -2,3  -10,4% -50,4% -38,2% +53,9%
Coût de la dette - -3,1% -3,5% -2,9% -3,3%  - +10,5% -15,5% +14,4%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 940 1 524 2 159 2 368 3 253  -21,4% +41,7% +9,7% +37,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 914 809 -393 -1 130 -37  -11,5% -148,5% +187,8% -96,7%
Dividende payé -816 -761 -764 -806 -943  -6,7% +0,4% +5,5% +17,0%
Distribution sur résultat net 42% 50% 35% 34% 29%  +18,7% -29,2% -3,8% -14,8%
Distribution sur FCF 89% 94% -195% -71% -2 549%  +5,4% -306,9% -63,4% +3 473,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 67 71 83 77  -3,4% +7,0% +16,4% -7,6%
Délai paiement clients (DSO) 113 126 114 105 104  +11,5% -9,0% -7,9% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 152 128 127  - +1,1% -15,9% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 42 34 61 54  - -19,7% +79,3% -11,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -7,7% -1,6% +17,9% +0,9%
Frais généraux sur CP 43% 42% 32% 31% 31%  -0,5% -24,3% -4,6% +1,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 9%  +4,2% -0,6% -10,3% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Deere & Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere & Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,76--0,76--0,76---
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001--0,11--0,11--0,11--0,11
2000-----------0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 28 863 26 644 29 738 37 358 39 258  -7,7% +11,6% +25,6% +5,1%
Charges d'exploitation -21 784 -20 267 -22 150 -28 174 -29 836  -7,0% +9,3% +27,2% +5,9%
   dont Coût des ventes -20 143 -18 249 -19 934 -26 970 -28 370  -9,4% +9,2% +35,3% +5,2%
   dont Frais généraux -2 873 -2 764 -3 067 -3 456 -3 551  -3,8% +11,0% +12,7% +2,8%
Résultat opérationnel 27 222 24 626 27 522 36 154 37 792  -9,5% +11,8% +31,4% +4,5%
Autres revenus/frais nets 26 16 17 14 25  -38,5% +6,3% -17,6% +78,6%
Charge d'intérêt -680 -764 -900 -1 204 -1 466  +12,3% +17,8% +33,8% +21,8%
Résultat avant impôts 2 780 2 224 3 154 4 071 4 088  -20,0% +41,8% +29,1% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -840 -700 -971 -1 727 -852  -16,7% +38,7% +77,8% -50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 940 1 524 2 159 2 368 3 253  -21,4% +41,7% +9,7% +37,4%
 
EBITDA 28 605 26 183 29 214 38 108 39 832  -8,5% +11,6% +30,4% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 996 16 874 19 047 20 817 29 916  -11,2% +12,9% +9,3% +43,7%
Taux d’imposition 30% 31% 31% 42% 21%  +4,2% -2,2% +37,8% -50,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 17 327 17 303 23 010 21 326 21 559  -0,1% +33,0% -7,3% +1,1%
   dont Trésorerie 4 162 4 336 9 335 3 904 3 857  +4,2% +115,3% -58,2% -1,2%
   dont Placements à CT 437 454 452 490 581  +3,7% -0,4% +8,5% +18,5%
   dont Créances clients 8 910 9 173 9 320 10 783 11 146  +2,9% +1,6% +15,7% +3,4%
   dont Stock 3 817 3 341 3 904 6 149 5 975  -12,5% +16,9% +57,5% -2,8%
Placements à long terme 25 113 23 935 25 287 27 261 29 410  -4,7% +5,6% +7,8% +7,9%
Biens corporels 5 182 5 171 5 068 5 868 5 973  -0,2% -2,0% +15,8% +1,8%
Écart d'acquisitions 726 816 1 033 3 101 2 917  +12,4% +26,7% +200,1% -5,9%
Biens incorporels 64 104 218 1 562 1 380  +63,7% +109,4% +616,7% -11,7%
Actifs totaux 57 948 57 981 65 786 70 108 73 011  +0,1% +13,5% +6,6% +4,1%
 
Passifs courants 15 819 14 234 18 574 21 301 20 582  -10,0% +30,5% +14,7% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 7 392 7 322 8 539 10 240 9 798  -1,0% +16,6% +19,9% -4,3%
   dont Dette à court terme 8 427 6 912 10 035 11 061 10 784  -18,0% +45,2% +10,2% -2,5%
Dette à long terme 28 423 5 003 30 010 31 195 34 550  -82,4% +499,9% +3,9% +10,8%
Passifs totaux 51 190 51 437 56 212 58 803 61 580  +0,5% +9,3% +4,6% +4,7%
 
Action ordinaire 3 826 3 912 4 281 4 474 4 642  +2,3% +9,4% +4,5% +3,8%
Bénéfices non répartis 23 145 23 911 25 301 27 553 29 852  +3,3% +5,8% +8,9% +8,3%
Capitaux propres 6 743 6 520 9 557 11 288 11 413  -3,3% +46,6% +18,1% +1,1%
 
Dettes portant intérets 36 849 11 915 40 045 42 256 45 334  -67,7% +236,1% +5,5% +7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 941 1 522 2 159 2 371 3 257  -21,6% +41,9% +9,8% +37,4%
 
Dépréciation 1 382 1 560 1 716 1 927 2 019  +12,8% +10,0% +12,3% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 137 531 -83 1 603 -249  +287,7% -115,7% -2 026,8% -115,5%
Ajust. comptes débiteurs 812 335 -839 -1 531 -869  -58,7% -350,3% +82,5% -43,2%
Ajust. des stocks -691 -106 -1 305 -1 772 -780  -84,7% +1 130,3% +35,8% -56,0%
Autres flux opérationnels 761 239 -32 -1 026 -233  -68,6% -113,4% +3 106,3% -77,3%
Flux opérationnel 3 740 3 764 2 200 1 820 3 412  +0,6% -41,6% -17,3% +87,4%
 
Dépenses d’investissement 2 826 2 955 2 592 2 950 3 449  +4,6% -12,3% +13,8% +16,9%
Investissements 629 655 -265 -1 557 -2 218  +4,1% -140,4% +488,6% +42,5%
Flux d’investissement -1 059 -1 177 -1 644 -8 154 -3 924  +11,2% +39,7% +395,9% -51,9%
 
Dividendes payés 816 761 764 806 943  -6,7% +0,4% +5,5% +17,0%
Emprunts nets 502 -1 214 1 311 473 -917  -341,9% -208,0% -63,9% -293,8%
Flux de financement -2 119 -2 401 4 287 876 509  +13,3% -278,6% -79,6% -41,9%
 
Variation nette de la trésorerie 563 187 4 842 -5 458 -3  -66,8% +2 494,9% -212,7% -99,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 10 042 9 896 7 635 9 273 8 925  -1,5% -22,8% +21,5% -3,8%
Charges d'exploitation -8 779 -7 639 -5 828 -7 013 -  -13,0% -23,7% +20,3% -
   dont Coût des ventes -7 352 -7 251 -5 492 -6 671 -6 214  -1,4% -24,3% +21,5% -6,9%
   dont Frais généraux -1 087 -944 -809 -906 -752  -13,1% -14,3% +12,0% -17,0%
Résultat opérationnel 1 513 1 221 899 1 034 1 560  -19,3% -26,4% +15,0% +50,9%
Autres revenus/frais nets - -148 -63 - -  - -57,4% - -
Charge d'intérêt - -388 -336 -342 -  - -13,4% +1,8% -
Résultat avant impôts 1 113 825 569 928 1 270  -25,9% -31,0% +63,1% +36,9%
Impôts sur les bénéfices -248 -145 -50 -245 -457  -41,5% -65,5% +390,0% +86,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 721 517 666 811  - -28,3% +28,8% +21,8%
 
EBITDA 2 524 2 248 1 979 1 627 3 139  -10,9% -12,0% -17,8% +92,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 176 1 006 820 761 999  -14,4% -18,5% -7,2% +31,2%
Taux d’imposition 22% 18% 9% 26% 36%  -21,1% -50,0% +200,4% +36,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 49 221 21 559 21 936 27 612 55 550  -56,2% +1,7% +25,9% +101,2%
   dont Trésorerie 3 857 3 857 3 602 8 900 8 190  0% -6,6% +147,1% -8,0%
   dont Placements à CT 581 581 609 626 -  0% +4,8% +2,8% -
   dont Créances clients 38 808 11 146 11 243 11 915 5 499  -71,3% +0,9% +6,0% -53,8%
   dont Stock 5 975 5 975 6 482 6 171 5 650  0% +8,5% -4,8% -8,4%
Placements à long terme 215 29 410 27 511 27 448 -  +13 579,1% -6,5% -0,2% -
Biens corporels - 5 973 5 900 5 685 13 253  - -1,2% -3,6% +133,1%
Écart d'acquisitions 2 917 2 917 2 945 2 917 2 984  0% +1,0% -1,0% +2,3%
Biens incorporels 1 380 1 380 1 349 1 311 1 301  0% -2,2% -2,8% -0,8%
Actifs totaux 73 011 73 011 71 821 77 326 77 264  0% -1,6% +7,7% -0,1%
 
Passifs courants 24 761 20 582 18 785 20 342 23 688  -16,9% -8,7% +8,3% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 2 323 9 798 8 777 9 163 7 937  +321,8% -10,4% +4,4% -13,4%
   dont Dette à court terme - 10 784 10 008 11 179 7 797  - -7,2% +11,7% -30,3%
Dette à long terme 30 229 34 550 34 891 38 964 34 004  +14,3% +1,0% +11,7% -12,7%
Passifs totaux 61 594 61 580 59 877 65 461 64 376  0% -2,8% +9,3% -1,7%
 
Action ordinaire - 4 642 4 675 4 713 4 750  - +0,7% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 29 852 29 852 30 129 30 556 31 128  0% +0,9% +1,4% +1,9%
Capitaux propres 11 413 11 413 11 926 11 864 12 888  0% +4,5% -0,5% +8,6%
 
Dettes portant intérets 30 229 45 334 44 899 50 143 41 801  +50,0% -1,0% +11,7% -16,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 721 722 518 666 1 995  +0,1% -28,3% +28,6% +199,5%
 
Dépréciation 497 497 538 529 1 614  0% +8,2% -1,7% +205,1%
Ajustements des bénéfices nets - -48 5 195 -31  - -110,4% +3 800,0% -115,9%
Ajust. comptes débiteurs - 1 337 70 - -  - -94,8% - -
Ajust. des stocks 388 388 -642 146 -  0% -265,5% -122,7% -
Autres flux opérationnels - -273 36 22 30  - -113,2% -38,9% +36,4%
Flux opérationnel 3 008 3 008 -508 1 284 4 057  0% -116,9% -352,8% +216,0%
 
Dépenses d’investissement 1 231 1 231 788 613 1 906  0% -36,0% -22,2% +210,9%
Investissements -1 795 -1 203 1 345 -1 120 -  -33,0% -211,8% -183,3% -
Flux d’investissement - -1 795 1 026 -996 -1 517  - -157,2% -197,1% +52,3%
 
Dividendes payés -240 240 242 239 -718  -200,0% +0,8% -1,2% -400,4%
Emprunts nets - -581 -473 1 611 -2 394  - -18,6% -440,6% -248,6%
Flux de financement -707 -707 -763 5 106 1 724  0% +7,9% -769,2% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie 474 506 -245 5 394 4 344  +6,8% -148,4% -2 301,6% -19,5%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Deere & Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,6% 7,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 6,1% 13,7% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,6%
3 Wellington Management 5,1% 18,8% 3 Vanguard Wellington™ Inv 1,5% 6,0%
4 State Street 4,0% 22,8% 4 Vanguard Dividend Growth Inv 1,3% 7,4%
5 Loomis Sayles LP 2,9% 25,6% 5 Parnassus Core Equity Investor 1,1% 8,4%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 2,5% 28,1% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,5%
7 JPMorgan Chase 1,8% 29,9% 7 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,9% 10,4%
8 T. Rowe Price Associates 1,5% 31,4% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,3%
9 Geode Capital Management 1,4% 32,8% 9 First Eagle Global A 0,9% 12,2%
10 Bank of America 1,3% 34,1% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,1%
11 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 1,3% 35,4% 11 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,8% 13,9%
12 Bank of New York Mellon 1,2% 36,7% 12 American Funds Fundamental Invs A 0,8% 14,6%
13 Parnassus Investments 1,2% 37,8% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 15,4%
14 Northern Trust 1,2% 39,0% 14 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,7% 16,1%
15 State Farm Mutual Automobile Ins 1,0% 40,0% 15 Vanguard Equity-Income Inv 0,6% 16,7%
16 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 0,8% 40,9% 16 JPMorgan Equity Income I 0,6% 17,3%
17 HHG 0,8% 41,7% 17 JPM US Equity Income-Composite 0,6% 18,0%
18 Rothschild Wealth Management UK 0,8% 42,5% 18 Loomis Sayles Growth Y 0,6% 18,6%
19 Nuveen Asset Management 0,8% 43,3% 19 Vanguard Value Index Inv 0,6% 19,2%
20 Capital World Investors 0,8% 44,0% 20 Capital Group American Mutual Comp 0,5% 19,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.