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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides mid-size tractors, combines, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters, harvesting front-end equipment, sugarcane loaders, pull-behind scrapers, and tillage and seeding equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, and soil preparation machinery for grain growers. The Small Agriculture and Turf segment offers utility tractors, and related loaders and attachments; turf and utility equipment, including riding lawn equipment, commercial mowing equipment, golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, commercial, golf, and sports turf …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
301 820 000 92,9% 0,2% 78,4% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 16,0 1,5 6,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
445,6 USD masqué 385,1 368,6 282,9 448,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +23,7% +23,8% +23,6% +27,3% +80,0% +181,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+212,5% +219,2% +385,9% +537,2% +482,2% +526,5% +555,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman & CEO 53 Rajesh Kalathur Chief Information Officer 54
Ryan D. Campbell Pres of Worldwide Construction, Forestry & Power Systems 47 Cory J. Reed Pres of Worldwide Ag & Turf Division, Production & Precision Ag for Americas and Australia 51
Joshua A. Jepsen Sr. VP & CFO 44 Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -
Jahmy J. Hindman Chief Technology Officer - Brent Norwood Director of Investor Relations -
Mary K. W. Jones Sr. VP of International Public Affairs & Legal Advisor 54 Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/11/2022 Marc A Howze Chairman Vente 10 910 $442,79 $4 830 839
08/11/2022 Cory J Reed Insider Vente 984 $405,11 $398 628
04/11/2022 Cory J Reed Insider Vente 285 $400,76 $114 217
31/10/2022 Cory J Reed Insider Vente 2 034 $401,75 $817 160
27/10/2022 Cory J Reed Insider Vente 6 697 $401,12 $2 686 301
09/09/2022 Marc A Howze CAO Vente 4 019 $373,22 $1 499 971
26/05/2022 John H Stone Insider Vente 17 145 $4 321,07 $74 084 745
14/03/2022 Pentz Markwart Von Insider Vente 18 364 $393,00 $7 217 052
07/03/2022 Rajesh Kalathur Insider Vente 32 391 $400,00 $12 956 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEERE-$104 605 312

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 37 355 39 281 35 259 43 582 52 251  +5,2% -10,2% +23,6% +19,9%
EBITDA 7 225 7 658 5 951 9 671 11 671  +6,0% -22,3% +62,5% +20,7%
Résultat opérationnel 4 056 4 063 3 857 7 496 9 863  +0,2% -5,1% +94,3% +31,6%
Résultat net 2 368 3 253 2 751 5 963 7 131  +37,4% -15,4% +116,8% +19,6%
Free Cash Flow -1 130 -37 4 827 5 146 -178  -96,7% -13 145,9% +6,6% -103,5%
Marge de FCF -3% 0% 14% 12% 0%  -96,9% -14 634,1% -13,8% -102,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 23% 28% 22% 22%  -46,9% +23,8% -21,7% +0,8%
Capital investi 57 502 61 068 63 914 67 122 59 569  +6,2% +4,7% +5,0% -11,3%
Actions en circul. (en M) 327,3 320,6 316,6 314,0 301,8  -2,0% -1,2% -0,8% -3,9%
EBITDA par action 22,1 23,9 18,8 30,8 38,7  +8,2% -21,3% +63,9% +25,6%
Bénéfices par action 7,2 10,1 8,7 19,0 23,6  +40,2% -14,4% +118,6% +24,4%
Free Cash Flow par action -3,5 -0,1 15,2 16,4 -0,6  -96,7% -13 310,8% +7,5% -103,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 28% 29% 30% 33%  +0,6% +4,4% +5,8% +7,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 17% 22% 22%  +0,8% -13,4% +31,5% +0,7%
Marge opérationnelle 11% 10% 11% 17% 19%  -4,7% +5,8% +57,2% +9,7%
Marge bénéficiaire 6% 8% 8% 14% 14%  +30,6% -5,8% +75,4% -0,3%
Marge de FCF -3% 0% 14% 12% 0%  -96,9% -14 634,1% -13,8% -102,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 3,7% 7,5% 8,2%  - -18,3% +101,6% +9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 28,7% 22,6% 38,0% 36,9%  - -21,2% +68,3% -3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,5 2,0 1,8 0,4  +3,4% +299,0% -6,9% -76,4%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,2 2,1 2,0  +6,0% +9,8% -4,9% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 5,8 5,9 7,3 4,1 2,9  +2,0% +23,1% -43,2% -29,9%
Dette sur actifs 66% 68% 68% 58% 44%  +3,2% -0,2% -14,7% -24,6%
Dette sur capitaux propres 409% 435% 394% 264% 194%  +6,3% -9,4% -33,0% -26,6%
Couverture par l’EBITDA 6,0 5,2 - 51,7 -  -13,0% - - -
   ∼ par l’EBIT 4,4 3,8 - 40,8 -  -12,6% - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,5 2,3 - 41,3 -  +53,9% - - -
Coût de la dette - 3,1% - 0,4% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 368 3 253 2 751 5 963 7 131  +37,4% -15,4% +116,8% +19,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 130 -37 4 827 5 146 -178  -96,7% -13 145,9% +6,6% -103,5%
Dividende payé -806 -943 -956 -1 040 -971  +17,0% +1,4% +8,8% -6,6%
Distribution sur résultat net 34% 29% 35% 17% 14%  -14,8% +19,9% -49,8% -21,9%
Distribution sur FCF -71% -2 549% 20% 20% -546%  +3 473,4% -100,8% +2,0% -2 799,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 83 77 73 82 88  -7,4% -5,2% +12,4% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 105 104 400 358 63  -1,7% +286,1% -10,6% -82,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 29 34 147  - -2,0% +15,9% +334,8%
Conversion de l’encaisse - 151 443 405 4  - +194,6% -8,5% -99,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +1,0% -12,7% +10,3% +12,0%
Frais généraux sur CP 30% 31% 28% 19% 19%  +2,5% -8,6% -34,4% +2,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 8% 7%  -1,4% +15,4% -24,4% -6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,05--1,13--1,13---
2021--0,90--0,90--1,05--1,05
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002-----------0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 37 355 39 281 35 259 43 582 52 251  +5,2% -10,2% +23,6% +19,9%
Charges d'exploitation -5 139 -5 334 -6 290 -5 775 -43 450  +3,8% +17,9% -8,2% +652,4%
   dont Coût des ventes -27 115 -28 449 -25 112 -30 311 -35 157  +4,9% -11,7% +20,7% +16,0%
   dont Frais généraux -3 426 -3 551 -3 677 -3 435 -3 852  +3,7% +3,5% -6,6% +12,1%
Résultat opérationnel 4 056 4 063 3 857 7 496 9 863  +0,2% -5,1% +94,3% +31,6%
Autres revenus/frais nets 14 25 26 106 -  +74,8% +4,0% +307,7% -
Charge d'intérêt -1 204 -1 466 0 -187 -  +21,8% - - -
Résultat avant impôts 4 071 4 088 3 883 7 602 9 127  +0,4% -5,0% +95,8% +20,1%
Impôts sur les bénéfices -1 726 -920 -1 082 -1 658 -2 007  -46,7% +17,6% +53,2% +21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 368 3 253 2 751 5 963 7 131  +37,4% -15,4% +116,8% +19,6%
 
EBITDA 7 225 7 658 5 951 9 671 11 671  +6,0% -22,3% +62,5% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 336 3 149 2 782 5 861 7 694  +34,8% -11,6% +110,7% +31,3%
Taux d’imposition 42% 23% 28% 22% 22%  -46,9% +23,8% -21,7% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 114,1 122,5 111,4 138,8 173,1  +7,4% -9,1% +24,6% +24,7%
EBITDA par action 22,1 23,9 18,8 30,8 38,7  +8,2% -21,3% +63,9% +25,6%
Bénéfices par action 7,2 10,1 8,7 19,0 23,6  +40,2% -14,4% +118,6% +24,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 59 579 62 741 51 330 58 219 65 475  +5,3% -18,2% +13,4% +12,5%
   dont Trésorerie 3 904 3 857 7 066 8 017 4 774  -1,2% +83,2% +13,5% -40,5%
   dont Placements à CT 490 581 641 728 734  +18,5% +10,3% +13,6% +0,8%
   dont Créances clients 10 783 11 146 38 624 42 693 8 949  +3,4% +246,5% +10,5% -79,0%
   dont Stock 6 149 5 975 4 999 6 781 8 495  -2,8% -16,3% +35,6% +25,3%
Placements à long terme 27 261 29 410 29 943 175 -  +7,9% +1,8% -99,4% -
Biens corporels 5 868 5 973 6 102 12 808 6 021  +1,8% +2,2% +109,9% -53,0%
Écart d'acquisitions 3 101 2 917 3 081 3 291 3 687  -5,9% +5,6% +6,8% +12,0%
Biens incorporels 1 562 1 380 1 327 1 275 1 218  -11,7% -3,8% -3,9% -4,5%
Actifs totaux 70 108 73 011 75 091 84 114 90 030  +4,1% +2,8% +12,0% +7,0%
 
Passifs courants 31 583 31 369 23 376 27 872 33 125  -0,7% -25,5% +19,2% +18,8%
   dont Créances fournisseurs 2 784 2 302 1 926 2 967 14 822  -17,3% -16,3% +54,0% +399,6%
   dont Dette à court terme 15 019 15 105 13 561 15 803 5 711  +0,6% -10,2% +16,5% -63,9%
Dette à long terme 31 195 34 550 37 416 32 888 33 596  +10,8% +8,3% -12,1% +2,2%
Passifs totaux 58 820 61 598 62 147 65 680 69 768  +4,7% +0,9% +5,7% +6,2%
 
Action ordinaire 4 474 4 642 4 895 5 054 20 262  +3,8% +5,5% +3,2% +300,9%
Bénéfices non répartis 27 553 29 852 31 646 36 449 -  +8,3% +6,0% +15,2% -
Capitaux propres 11 288 11 413 12 937 18 431 20 262  +1,1% +13,4% +42,5% +9,9%
 
Dette portant intérets 46 214 49 655 50 977 48 691 39 307  +7,4% +2,7% -4,5% -19,3%
Dette nette 41 820 45 217 43 270 39 946 33 799  +8,1% -4,3% -7,7% -15,4%
Fonds de roulement 27 996 31 372 27 954 30 347 32 350  +12,1% -10,9% +8,6% +6,6%
Actions en circulation (en M) 327,3 320,6 316,6 314,0 301,8  -2,0% -1,2% -0,8% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 368 3 253 2 751 5 963 4 886  +37,4% -15,4% +116,8% -18,1%
 
Dépréciation 1 927 2 019 2 118 2 050 1 443  +4,8% +4,9% -3,2% -29,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 603 -249 391 -683 -12  -115,5% -257,0% -274,7% -98,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 531 -869 2 009 969 -2 357  -43,2% -331,2% -51,8% -343,2%
Ajust. des stocks -1 772 -780 397 -2 497 -2 526  -56,0% -150,9% -729,0% +1,2%
Autres flux opérationnels -1 026 -233 -537 29 -1 015  -77,3% +130,5% -105,4% -3 600,0%
Flux opérationnel 1 820 3 412 7 483 7 726 418  +87,4% +119,3% +3,2% -94,6%
 
Dépenses d’investissement 2 950 3 449 2 656 2 580 596  +16,9% -23,0% -2,9% -76,9%
Investissements -1 557 -2 218 -2 621 -85 -8 485  +42,5% +18,2% -96,8% +9 882,4%
Flux d’investissement -8 154 -3 924 -3 319 -5 750 -8 485  -51,9% -15,4% +73,2% +47,6%
 
Dividendes payés -806 -943 -956 -1 040 -971  +17,0% +1,4% +8,8% -6,6%
Emprunts nets 473 -917 528 2 450 5 765  -293,8% -157,6% +364,0% +135,3%
Flux de financement 876 509 -980 -1 078 515  -41,9% -292,5% +10,0% -147,8%
 
Variation nette de la trésorerie -5 431 -59 3 216 953 -3 640  -98,9% -5 550,8% -70,4% -482,0%
 
Free Cash Flow par action -3,5 -0,1 15,2 16,4 -0,6  -96,7% -13 310,8% +7,5% -103,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 10 885 9 569 13 370 14 102 15 536  -12,1% +39,7% +5,5% +10,2%
Charges d'exploitation -1 157 -1 494 -1 713 -1 756 -12 650  +29,1% +14,7% +2,5% +620,4%
   dont Coût des ventes -8 221 -6 924 -9 105 -9 807 -10 207  -15,8% +31,5% +7,7% +4,1%
   dont Frais généraux -936 -781 -932 -959 -1 188  -16,6% +19,3% +2,9% +23,9%
Résultat opérationnel 1 507 1 151 2 552 2 539 3 234  -23,6% +121,7% -0,5% +27,4%
Autres revenus/frais nets 106 - - 490 -  - - - -
Charge d'intérêt -210 -229 -187 -296 -  +9,0% -18,3% +58,3% -
Résultat avant impôts 1 613 1 151 2 552 2 539 2 885  -28,6% +121,7% -0,5% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -330 -250 -461 -654 -643  -24,2% +84,4% +41,9% -1,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 283 903 2 098 1 884 2 246  -29,6% +132,3% -10,2% +19,2%
 
EBITDA 2 094 1 639 3 006 3 344 3 513  -21,7% +83,4% +11,2% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 199 901 2 091 1 885 2 513  -24,8% +132,1% -9,9% +33,3%
Taux d’imposition 20% 22% 18% 26% 22%  +6,2% -16,8% +42,6% -13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34,9 30,9 43,4 46,1 51,5  -11,5% +40,3% +6,3% +11,6%
EBITDA par action 6,7 5,3 9,8 10,9 11,6  -21,2% +84,2% +12,1% +6,4%
Bénéfices par action 4,1 2,9 6,8 6,2 7,4  -29,1% +133,3% -9,5% +20,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 58 219 56 640 60 312 63 091 65 475  -2,7% +6,5% +4,6% +3,8%
   dont Trésorerie 8 017 4 472 3 878 4 359 4 774  -44,2% -13,3% +12,4% +9,5%
   dont Placements à CT 728 735 682 719 734  +1,0% -7,2% +5,4% +2,1%
   dont Créances clients 42 693 43 498 46 722 48 892 8 949  +1,9% +7,4% +4,6% -81,7%
   dont Stock 6 781 7 935 9 030 9 121 8 495  +17,0% +13,8% +1,0% -6,9%
Placements à long terme 175 176 34 085 - -  +0,6% +19 266,5% - -
Biens corporels 5 783 5 665 5 678 5 666 6 021  -2,0% +0,2% -0,2% +6,3%
Écart d'acquisitions 3 291 3 192 3 812 3 754 3 687  -3,0% +19,4% -1,5% -1,8%
Biens incorporels 1 275 1 209 1 352 1 281 1 218  -5,2% +11,8% -5,3% -4,9%
Actifs totaux 84 114 79 614 84 099 86 817 90 030  -5,3% +5,6% +3,2% +3,7%
 
Passifs courants 27 872 25 123 29 098 32 082 33 125  -9,9% +15,8% +10,3% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 2 967 10 479 12 679 12 986 14 822  +253,2% +21,0% +2,4% +14,1%
   dont Dette à court terme 15 803 14 472 16 419 19 096 5 711  -8,4% +13,5% +16,3% -70,1%
Dette à long terme 32 888 32 838 32 447 32 132 33 596  -0,2% -1,2% -1,0% +4,6%
Passifs totaux 65 680 61 806 65 093 67 686 69 768  -5,9% +5,3% +4,0% +3,1%
 
Action ordinaire 5 054 5 066 5 117 5 139 20 262  +0,2% +1,0% +0,4% +294,3%
Bénéfices non répartis 36 449 37 679 40 099 40 346 -  +3,4% +6,4% +0,6% -
Capitaux propres 18 431 17 804 18 904 19 033 20 262  -3,4% +6,2% +0,7% +6,5%
 
Dette portant intérets 48 691 47 310 48 866 51 228 39 307  -2,8% +3,3% +4,8% -23,3%
Dette nette 39 946 42 103 44 306 46 150 33 799  +5,4% +5,2% +4,2% -26,8%
Fonds de roulement 30 347 31 517 31 214 31 009 32 350  +3,9% -1,0% -0,7% +4,3%
Actions en circulation (en M) 311,5 309,4 308,1 305,7 301,8  -0,7% -0,4% -0,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 1 283 903 2 098 1 885 2 246  -29,6% +132,3% -10,2% +19,2%
 
Dépréciation 481 486 447 510 452  +1,0% -8,0% +14,1% -11,4%
Ajustements des bénéfices nets -220 209 -503 214 68  -195,0% -340,7% -142,5% -68,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 413 -106 -1 429 -822 -126  -107,5% +1 248,1% -42,5% -84,7%
Ajust. des stocks -680 -1 297 -968 -261 435  +90,7% -25,4% -73,0% -266,7%
Autres flux opérationnels 16 -1 010 -10 6 -1  -6 412,5% -99,0% -160,0% -116,7%
Flux opérationnel 3 412 -2 553 791 2 180 4 281  -174,8% -131,0% +175,6% +96,4%
 
Dépenses d’investissement 878 584 766 963 1 475  -33,5% +31,2% +25,7% +53,2%
Investissements -52 -27 27 -2 542 -4 055  -48,1% -200,0% -9 514,8% +59,5%
Flux d’investissement -2 648 648 -2 536 -2 542 -4 055  -124,5% -491,4% +0,2% +59,5%
 
Dividendes payés -279 -327 -322 -322 -342  +17,2% -1,5% 0% +6,2%
Emprunts nets 816 -605 2 090 2 485 1 795  -174,1% -445,5% +18,9% -27,8%
Flux de financement -227 -1 577 1 191 901 311  +594,7% -175,5% -24,3% -65,5%
 
Variation nette de la trésorerie 486 -3 556 -590 506 456  -831,7% -83,4% -185,8% -9,9%
 
Free Cash Flow par action 8,1 -10,1 0,1 4,0 9,3  -224,6% -100,8% +4 806,2% +133,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.