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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company, together with its subsidiaries, manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through three segments: Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Agriculture and Turf segment provides various agriculture and turf equipment, and related service parts, including large, medium, and utility tractors; tractor loaders; combines, cotton pickers, cotton strippers, and sugarcane harvesters; harvesting front-end equipment; sugarcane loaders and pull-behind scrapers; tillage, seeding, and application equipment comprising sprayers, nutrient management, and soil preparation machinery; self-propelled forage harvesters and attachments, balers, and mowers; riding lawn equipment, golf course equipment, utility vehicles, and commercial mowing equipment along with associated implements; integrated agricultural solutions and precision technologies; and other outdoor power products. The Construction and Forestry segment offers a range …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 061 000 91,2% 0,1% 78,8% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 16,5 1,1 7,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
355,3 USD masqué 370,2 364,1 207,8 399,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% +6,1% +8,5% -5,8% +63,4% +123,5% +150,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+217,1% +374,1% +399,1% +393,5% +404,7% +433,6% +473,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, Pres & CEO 52 Ryan D. Campbell Sr. VP & CFO 47
Rajesh Kalathur Chief Information Officer 53 Mary K. W. Jones Chief Legal Officer, Sr. VP, Gen. Counsel & Worldwide Public Affairs 53
Cory J. Reed Pres of Worldwide Ag & Turf Division, Production & Precision Ag for Americas and Australia 50 Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -
Jahmy J. Hindman Chief Technology Officer - Marc Allen Howze Group Pres of Lifecycle Solutions & Chief Admin. Officer 58
Josh Jepsen Director of Investor Relations - Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/08/2021 Cory J Reed Insider Vente 6 188 $385,00 $2 382 380
02/06/2021 John C May Ii CEO Vente 39 336 $359,07 $14 124 378
02/06/2021 Tami A. Erwin Director Achat 275 $359,61 $98 893
06/01/2021 Marc A Howze CAO Vente 14 619 $289,00 $4 224 891
03/12/2020 Marc A Howze CAO Vente 20 467 $258,49 $5 290 515
02/12/2020 Rajesh Kalathur Insider Vente 44 169 $257,43 $11 370 426
01/12/2020 Ryan D Campbell CFO Vente 14 413 $263,22 $3 793 790
25/11/2020 Mary K.w. Jones SVP Vente 27 800 $257,43 $7 156 554
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEERE-$48 244 040

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en M)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 364 29 738 37 355 39 281 35 259  +12,8% +25,6% +5,2% -10,2%
EBITDA 3 784 5 745 7 225 7 658 5 951  +51,8% +25,8% +6,0% -22,3%
Résultat opérationnel 2 208 4 171 5 100 5 498 3 857  +88,9% +22,3% +7,8% -29,8%
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Free Cash Flow 809 1 606 926 2 292 4 827  +98,4% -42,3% +147,5% +110,6%
Marge de FCF 3% 5% 2% 6% 14%  +75,9% -54,1% +135,4% +134,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 42% 23% 28%  -2,2% +37,7% -46,9% +23,8%
Capital investi 21 869 53 721 57 502 61 068 63 914  +145,6% +7,0% +6,2% +4,7%
Actions en circul. (en M) 316,6 323,3 327,3 320,6 316,6  +2,1% +1,2% -2,0% -1,2%
EBITDA par action 12,0 17,8 22,1 23,9 18,8  +48,7% +24,2% +8,2% -21,3%
Bénéfices par action 4,8 6,7 7,2 10,1 8,7  +38,7% +8,4% +40,2% -14,4%
Free Cash Flow par action 2,6 5,0 2,8 7,1 15,2  +94,3% -43,0% +152,7% +113,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 29% 27% 28% 29%  +6,1% -5,3% +0,6% +4,4%
Marge d’EBITDA 14% 19% 19% 19% 17%  +34,6% +0,1% +0,8% -13,4%
Marge opérationnelle 8% 14% 14% 14% 11%  +67,5% -2,7% +2,5% -21,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 8% 8%  +25,6% -12,7% +30,6% -5,8%
Marge de FCF 3% 5% 2% 6% 14%  +75,9% -54,1% +135,4% +134,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,5% 4,5% 3,7%  - -0,1% +30,4% -18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 22,7% 28,7% 22,6%  - -15,4% +26,1% -21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 0,6 0,5 0,5 2,0  -67,1% -23,7% +3,4% +299,0%
Liquidité générale 2,1 2,0 1,9 2,0 2,2  -6,1% -3,8% +6,0% +9,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 6,0 5,8 5,9 7,3  +114,4% -3,3% +2,0% +23,1%
Dette sur actifs 26% 67% 66% 68% 68%  +153,6% -1,8% +3,2% -0,2%
Dette sur capitaux propres 235% 462% 409% 435% 394%  +96,3% -11,4% +6,3% -9,4%
Couverture par l’EBITDA -5,0 6,4 6,0 5,2 4,8  -228,9% -6,0% -13,0% -8,6%
   ∼ par l’EBIT -2,9 4,5 4,4 3,8 3,1  -253,8% -1,7% -12,6% -20,1%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 2,4 1,5 2,3 6,0  -149,6% -38,1% +53,7% +157,8%
Coût de la dette - 3,0% 2,7% 3,1% 2,5%  - -11,9% +14,8% -19,0%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 809 1 606 926 2 292 4 827  +98,4% -42,3% +147,5% +110,6%
Dividende payé -761 -764 -806 -943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% +1,4%
Distribution sur résultat net 50% 35% 34% 29% 35%  -29,2% -3,8% -14,8% +19,9%
Distribution sur FCF 94% 48% 87% 41% 20%  -49,4% +82,9% -52,7% -51,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 64 67 83 77 73  +6,0% +22,7% -7,4% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 441 114 105 104 400  -74,1% -7,9% -1,7% +286,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 144 127 126 155  - -11,4% -0,6% +22,2%
Conversion de l’encaisse - 38 61 54 318  - +59,4% -11,6% +491,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -0,6% +17,9% +1,0% -12,7%
Frais généraux sur CP 45% 32% 30% 31% 28%  -29,1% -5,4% +2,5% -8,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 9% 10%  -7,9% -11,1% -1,4% +15,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,90--0,90--1,05---
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001--------0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en M)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 364 29 738 37 355 39 281 35 259  +12,8% +25,6% +5,2% -10,2%
Charges d'exploitation -4 981 -4 434 -5 139 -5 334 -6 290  -11,0% +15,9% +3,8% +17,9%
   dont Coût des ventes -19 175 -21 132 -27 115 -28 449 -25 112  +10,2% +28,3% +4,9% -11,7%
   dont Frais généraux -2 952 -3 067 -3 426 -3 551 -3 677  +3,9% +11,7% +3,7% +3,5%
Résultat opérationnel 2 208 4 171 5 100 5 498 3 857  +88,9% +22,3% +7,8% -29,8%
Autres revenus/frais nets -16 1 018 1 030 1 410 -26  -6 499,4% +1,2% +36,9% -101,8%
Charge d'intérêt -764 -900 -1 204 -1 466 -1 247  -217,8% +33,8% +21,8% -14,9%
Résultat avant impôts 2 224 3 154 4 071 4 088 3 883  +41,8% +29,1% +0,4% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -700 -971 -1 726 -920 -1 082  +38,7% +77,8% -46,7% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
 
EBITDA 3 784 5 745 7 225 7 658 5 951  +51,8% +25,8% +6,0% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 513 2 887 2 938 4 261 2 782  +90,8% +1,8% +45,0% -34,7%
Taux d’imposition 31% 31% 42% 23% 28%  -2,2% +37,7% -46,9% +23,8%
 
Chiffre d’affaires par action 83,3 92,0 114,1 122,5 111,4  +10,5% +24,1% +7,4% -9,1%
EBITDA par action 12,0 17,8 22,1 23,9 18,8  +48,7% +24,2% +8,2% -21,3%
Bénéfices par action 4,8 6,7 7,2 10,1 8,7  +38,7% +8,4% +40,2% -14,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en M)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 39 970 59 468 59 579 62 741 51 330  +48,8% +0,2% +5,3% -18,2%
   dont Trésorerie 4 336 9 335 3 904 3 857 7 066  +115,3% -58,2% -1,2% +83,2%
   dont Placements à CT 454 452 490 581 641  -0,4% +8,5% +18,5% +10,3%
   dont Créances clients 31 840 9 320 10 783 11 146 38 624  -70,7% +15,7% +3,4% +246,5%
   dont Stock 3 341 3 904 6 149 5 975 4 999  +16,9% +57,5% -2,8% -16,3%
Placements à long terme 23 935 25 287 27 261 29 410 29 943  +5,6% +7,8% +7,9% +1,8%
Biens corporels 5 171 5 068 5 868 5 973 6 102  -2,0% +15,8% +1,8% +2,2%
Écart d'acquisitions 816 1 033 3 101 2 917 3 081  +26,7% +200,1% -5,9% +5,6%
Biens incorporels 104 218 1 562 1 380 1 327  +109,6% +616,7% -11,7% -3,8%
Actifs totaux 57 981 65 786 70 108 73 011 75 091  +13,5% +6,6% +4,1% +2,8%
 
Passifs courants 19 155 30 338 31 583 31 369 23 376  +58,4% +4,1% -0,7% -25,5%
   dont Créances fournisseurs 7 322 8 539 10 240 9 798 10 217  +16,6% +19,9% -4,3% +4,3%
   dont Dette à court terme 10 347 14 154 15 019 15 105 13 561  +36,8% +6,1% +0,6% -10,2%
Dette à long terme 5 003 30 010 31 195 34 550 37 416  +499,9% +3,9% +10,8% +8,3%
Passifs totaux 51 451 56 229 58 820 61 598 62 147  +9,3% +4,6% +4,7% +0,9%
 
Action ordinaire 3 912 4 281 4 474 4 642 4 895  +9,4% +4,5% +3,8% +5,5%
Bénéfices non répartis 23 911 25 301 27 553 29 852 31 646  +5,8% +8,9% +8,3% +6,0%
Capitaux propres 6 520 9 557 11 288 11 413 12 937  +46,6% +18,1% +1,1% +13,4%
 
Dette portant intérets 15 349 44 164 46 214 49 655 50 977  +187,7% +4,6% +7,4% +2,7%
Dette nette 10 560 34 377 41 820 45 217 43 270  +225,6% +21,7% +8,1% -4,3%
Fonds de roulement 20 815 29 131 27 996 31 372 27 954  +39,9% -3,9% +12,1% -10,9%
Actions en circulation (en M) 316,6 323,3 327,3 320,6 316,6  +2,1% +1,2% -2,0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en M)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
 
Dépréciation 1 560 1 716 1 927 2 019 2 118  +10,0% +12,3% +4,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 531 -83 1 603 -249 391  -115,7% -2 026,8% -115,5% -257,0%
Ajust. comptes débiteurs 335 -838 -1 531 -869 2 009  -350,0% +82,7% -43,2% -331,2%
Ajust. des stocks -106 -1 305 -1 772 -780 397  +1 130,0% +35,8% -56,0% -150,9%
Autres flux opérationnels - -32 -1 026 -233 -537  - +3 106,3% -77,3% +130,5%
Flux opérationnel 3 764 2 200 1 822 3 412 7 483  -41,6% -17,2% +87,3% +119,3%
 
Dépenses d’investissement 2 955 594 896 1 120 2 656  -79,9% +50,8% +25,0% +137,1%
Investissements 655 -265 -1 557 -2 218 -2 621  -140,4% +488,6% +42,5% +18,2%
Flux d’investissement -1 177 -1 644 -8 154 -3 924 -3 319  +39,7% +395,9% -51,9% -15,4%
 
Dividendes payés -761 -764 -806 -943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% +1,4%
Emprunts nets -1 214 1 311 473 -917 528  -208,0% -63,9% -293,8% -157,6%
Flux de financement -2 401 4 287 876 509 -980  -278,6% -79,6% -41,9% -292,5%
 
Variation nette de la trésorerie 174 4 999 -5 452 -59 3 216  +2 779,7% -209,1% -98,9% -5 550,8%
 
Free Cash Flow par action 2,6 5,0 2,8 7,1 15,2  +94,3% -43,0% +152,7% +113,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en M)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 8 925 9 450 9 112 12 058 11 527  +5,9% -3,6% +32,3% -4,4%
Charges d'exploitation -1 151 -1 423 -1 508 -1 550 -1 559  +23,6% +6,0% +2,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -6 214 -6 937 -6 076 -8 196 -7 818  +11,6% -12,4% +34,9% -4,6%
   dont Frais généraux -752 -1 210 -769 -838 -841  +60,9% -36,4% +9,0% +0,4%
Résultat opérationnel 1 560 1 090 1 528 2 312 2 150  -30,1% +40,2% +51,3% -7,0%
Autres revenus/frais nets 290 -26 - - -  -109,0% - - -
Charge d'intérêt -290 -2 215 -271 -268 -244  -863,8% -87,8% -1,1% -9,0%
Résultat avant impôts 1 270 1 116 1 528 2 312 2 150  -12,1% +36,9% +51,3% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -457 -330 -308 -530 -491  -27,8% -6,7% +72,1% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
811 757 1 224 1 790 1 667  -6,7% +61,7% +46,2% -6,9%
 
EBITDA 1 525 1 592 2 070 2 836 2 673  +4,4% +30,0% +37,0% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 999 768 1 220 1 782 1 659  -23,1% +58,9% +46,1% -6,9%
Taux d’imposition 36% 30% 20% 23% 23%  -17,8% -31,8% +13,7% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 28,3 29,8 28,8 38,3 36,8  +5,4% -3,3% +32,7% -3,9%
EBITDA par action 4,8 5,0 6,5 9,0 8,5  +4,0% +30,4% +37,4% -5,2%
Bénéfices par action 2,6 2,4 3,9 5,7 5,3  -7,0% +62,2% +46,7% -6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en M)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 19 313 51 330 51 991 56 655 58 437  +165,8% +1,3% +9,0% +3,1%
   dont Trésorerie 8 190 7 066 6 962 7 182 7 519  -13,7% -1,5% +3,2% +4,7%
   dont Placements à CT 640 641 667 668 688  +0,2% +4,1% +0,1% +3,0%
   dont Créances clients 12 185 38 624 38 406 42 763 43 820  +217,0% -0,6% +11,3% +2,5%
   dont Stock 5 650 4 999 5 956 6 042 6 410  -11,5% +19,1% +1,4% +6,1%
Placements à long terme 28 013 29 943 29 616 182 188  +6,9% -1,1% -99,4% +3,3%
Biens corporels 6 052 6 102 6 030 6 012 5 612  +0,8% -1,2% -0,3% -6,7%
Écart d'acquisitions 2 984 3 081 3 194 3 190 3 148  +3,3% +3,7% -0,1% -1,3%
Biens incorporels 1 301 1 327 1 342 1 310 1 267  +2,0% +1,1% -2,4% -3,3%
Actifs totaux 77 264 75 091 75 480 78 979 80 688  -2,8% +0,5% +4,6% +2,2%
 
Passifs courants 30 372 23 376 22 597 24 699 26 888  -23,0% -3,3% +9,3% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 9 645 10 217 9 523 8 727 11 091  +5,9% -6,8% -8,4% +27,1%
   dont Dette à court terme 7 797 13 561 13 193 14 017 15 681  +73,9% -2,7% +6,2% +11,9%
Dette à long terme 39 398 37 416 36 741 33 346 32 280  -5,0% -1,8% -9,2% -3,2%
Passifs totaux 64 376 62 147 61 394 63 883 64 955  -3,5% -1,2% +4,1% +1,7%
 
Action ordinaire 4 750 4 895 4 942 4 999 15 731  +3,1% +1,0% +1,2% +214,7%
Bénéfices non répartis 31 128 31 646 32 596 34 105 35 491  +1,7% +3,0% +4,6% +4,1%
Capitaux propres 12 888 12 937 14 086 15 096 15 733  +0,4% +8,9% +7,2% +4,2%
 
Dette portant intérets 47 195 50 977 49 934 47 363 47 961  +8,0% -2,0% -5,1% +1,3%
Dette nette 38 365 43 270 42 305 39 513 39 754  +12,8% -2,2% -6,6% +0,6%
Fonds de roulement -11 059 27 954 29 394 31 956 31 549  -352,8% +5,2% +8,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 315,8 317,1 316,1 315,2 313,4  +0,4% -0,3% -0,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en M)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 811 758 1 224 1 790 1 667  -6,5% +61,5% +46,2% -6,9%
 
Dépréciation 547 504 538 516 515  -7,9% +6,7% -4,1% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -32 223 40 -324 -132  -796,9% -82,1% -910,0% -59,3%
Ajust. comptes débiteurs 519 1 383 -97 -1 027 680  +166,5% -107,0% +958,8% -166,2%
Ajust. des stocks 521 398 -926 -267 -624  -23,6% -332,7% -71,2% +133,7%
Autres flux opérationnels 30 -625 -14 9 18  -2 183,3% -97,8% -164,3% +100,0%
Flux opérationnel 3 281 3 426 143 1 643 2 528  +4,4% -95,8% +1 049,0% +53,9%
 
Dépenses d’investissement 505 750 448 636 618  +48,5% -40,3% +42,0% -2,8%
Investissements -1 458 -1 388 680 -8 -6  -4,8% -149,0% -101,2% -25,0%
Flux d’investissement -1 547 -1 802 579 -1 966 -1 715  +16,5% -132,1% -439,6% -12,8%
 
Dividendes payés -237 -238 -242 -238 -281  +0,4% +1,7% -1,7% +18,1%
Emprunts nets -968 358 -379 1 401 612  -137,0% -205,9% -469,7% -56,3%
Flux de financement -2 619 -2 704 -933 492 -410  +3,2% -65,5% -152,7% -183,3%
 
Variation nette de la trésorerie -703 -1 128 -108 217 358  +60,5% -90,4% -300,9% +65,0%
 
Free Cash Flow par action 8,8 8,4 -1,0 3,2 6,1  -4,0% -111,4% -431,1% +90,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.