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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company, together with its subsidiaries, manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through three segments: Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Agriculture and Turf segment provides various agriculture and turf equipment, and related service parts, including large, medium, and utility tractors; tractor loaders; combines, cotton pickers, cotton strippers, and sugarcane harvesters; harvesting front-end equipment; sugarcane loaders and pull-behind scrapers; tillage, seeding, and application equipment comprising sprayers, nutrient management, and soil preparation machinery; self-propelled forage harvesters and attachments, balers, and mowers; riding lawn equipment, golf course equipment, utility vehicles, and commercial mowing equipment along with associated implements; integrated agricultural solutions and precision technologies; and other outdoor power products. The Construction and Forestry segment offers a range …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
313 439 000 89,7% 0,2% 81,2% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,0 24,8 2,1 7,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
349,8 USD masqué 317,3 260,4 104,3 363,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +19,0% +38,9% +67,4% +137,2% +127,9% +129,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+240,7% +361,6% +333,0% +362,1% +360,9% +433,1% +377,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, Pres & CEO 52 Ryan D. Campbell Sr. VP & CFO 47
Rajesh Kalathur Chief Information Officer 53 Mary K. W. Jones Chief Legal Officer, Sr. VP, Gen. Counsel & Worldwide Public Affairs 53
Cory J. Reed Pres of Worldwide Ag & Turf Division, Production & Precision Ag for Americas and Australia 50 Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -
Jahmy J. Hindman Chief Technology Officer - Marc Allen Howze Group Pres of Lifecycle Solutions & Chief Admin. Officer 58
Josh Jepsen Director of Investor Relations - Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 644 29 738 37 358 39 258 35 540  +11,6% +25,6% +5,1% -9,5%
EBITDA 26 183 29 214 38 108 39 832 7 200  +11,6% +30,4% +4,5% -81,9%
Résultat opérationnel 24 626 27 522 36 154 37 792 5 130  +11,8% +31,4% +4,5% -86,4%
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Free Cash Flow 809 -393 -1 130 -37 4 827  -148,5% +187,8% -96,7% -13 145,9%
Marge de FCF 3% -1% -3% 0% 14%  -143,5% +129,1% -96,9% -14 510,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 42% 21% 28%  -2,2% +37,8% -50,9% +33,7%
Capital investi 18 435 49 603 53 544 56 747 58 935  +169,1% +7,9% +6,0% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 168% 167% 172% 172% 29%  -0,9% +3,1% +0% -83,3%
Marge d’EBITDA 98% 98% 102% 101% 20%  0% +3,8% -0,5% -80,0%
Marge opérationnelle 92% 93% 97% 96% 14%  +0,1% +4,6% -0,5% -85,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 8% 8%  +26,9% -12,7% +30,7% -6,6%
Marge de FCF 3% -1% -3% 0% 14%  -143,5% +129,1% -96,9% -14 510,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,5% 4,5% 3,7%  - -0,1% +30,4% -18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 22,7% 28,7% 22,6%  - -15,4% +26,1% -21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9  +4,9% -30,7% +6,3% +25,3%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2  +1,9% -19,2% +4,6% +15,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 1,0 1,0 5,3  +280,6% -4,1% +3,3% +418,0%
Dette sur actifs 21% 61% 60% 62% 61%  +196,2% -1,0% +3,0% -1,3%
Dette sur capitaux propres 183% 419% 374% 397% 356%  +129,3% -10,7% +6,1% -10,5%
Couverture par l’EBITDA -34,3 -32,5 -31,7 -27,2 5,8  -5,3% -2,5% -14,2% -121,3%
   ∼ par l’EBIT -32,2 -30,6 -30,1 -25,8 4,1  -5,2% -1,7% -14,2% -115,8%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 -2,4 -1,5 -2,3 6,0  -50,4% -38,2% +53,9% -357,8%
Coût de la dette - -3,5% -2,9% -3,3% 2,7%  - -15,5% +14,4% -181,6%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 809 -393 -1 130 -37 4 827  -148,5% +187,8% -96,7% -13 145,9%
Dividende payé -761 -764 -806 -943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% -201,4%
Distribution sur résultat net 50% 35% 34% 29% 35%  -29,2% -3,8% -14,8% +19,9%
Distribution sur FCF 94% -195% -71% -2 549% 20%  -306,9% -63,4% +3 473,4% -100,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) -67 -71 -83 -77 72  +7,0% +16,4% -7,6% -193,9%
Délai paiement clients (DSO) 126 114 105 104 104  -9,0% -7,9% -1,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -161 -151 -125 153  - -6,1% -17,1% -222,4%
Conversion de l’encaisse - 204 173 152 23  - -15,0% -12,3% -85,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,6% +17,9% +0,9% -12,0%
Frais généraux sur CP -42% -32% -31% -31% 27%  -24,3% -4,6% +1,6% -186,4%
Frais généraux sur CA -10% -10% -9% -9% 10%  -0,6% -10,3% -2,2% -208,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere & Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,90---------
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001--0,11--0,11--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 644 29 738 37 358 39 258 35 540  +11,6% +25,6% +5,1% -9,5%
Charges d'exploitation -20 267 -22 150 -28 174 -29 836 -5 121  +9,3% +27,2% +5,9% -82,8%
   dont Coût des ventes -18 249 -19 934 -26 970 -28 370 -25 289  +9,2% +35,3% +5,2% -189,1%
   dont Frais généraux -2 764 -3 067 -3 456 -3 551 -3 477  +11,0% +12,7% +2,8% -197,9%
Résultat opérationnel 24 626 27 522 36 154 37 792 5 130  +11,8% +31,4% +4,5% -86,4%
Autres revenus/frais nets - 392 14 25 26  - -96,4% +78,6% +4,0%
Charge d'intérêt -764 -900 -1 204 -1 466 -1 247  +17,8% +33,8% +21,8% -185,1%
Résultat avant impôts 2 224 3 154 4 071 4 088 3 883  +41,8% +29,1% +0,4% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -700 -971 -1 727 -852 -1 082  +38,7% +77,8% -50,7% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
 
EBITDA 26 183 29 214 38 108 39 832 7 200  +11,6% +30,4% +4,5% -81,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 874 19 047 20 817 29 916 3 701  +12,9% +9,3% +43,7% -87,6%
Taux d’imposition 31% 31% 42% 21% 28%  -2,2% +37,8% -50,9% +33,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 303 23 010 21 326 21 559 22 831  +33,0% -7,3% +1,1% +5,9%
   dont Trésorerie 4 336 9 335 3 904 3 857 7 066  +115,3% -58,2% -1,2% +83,2%
   dont Placements à CT 454 452 490 581 641  -0,4% +8,5% +18,5% +10,3%
   dont Créances clients 9 173 9 320 10 783 11 146 10 125  +1,6% +15,7% +3,4% -9,2%
   dont Stock 3 341 3 904 6 149 5 975 4 999  +16,9% +57,5% -2,8% -16,3%
Placements à long terme 23 935 25 287 27 261 29 410 29 943  +5,6% +7,8% +7,9% +1,8%
Biens corporels 5 171 5 068 5 868 5 973 6 102  -2,0% +15,8% +1,8% +2,2%
Écart d'acquisitions 816 1 033 3 101 2 917 3 081  +26,7% +200,1% -5,9% +5,6%
Biens incorporels 104 218 1 562 1 380 1 327  +109,4% +616,7% -11,7% -3,8%
Actifs totaux 57 981 65 786 70 108 73 011 75 091  +13,5% +6,6% +4,1% +2,8%
 
Passifs courants 14 234 18 574 21 301 20 582 18 799  +30,5% +14,7% -3,4% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 7 322 8 539 10 240 9 798 10 217  +16,6% +19,9% -4,3% +4,3%
   dont Dette à court terme 6 912 10 035 11 061 10 784 8 582  +45,2% +10,2% -2,5% -20,4%
Dette à long terme 5 003 30 010 31 195 34 550 37 416  +499,9% +3,9% +10,8% +8,3%
Passifs totaux 51 437 56 212 58 803 61 580 62 147  +9,3% +4,6% +4,7% +0,9%
 
Action ordinaire 3 912 4 281 4 474 4 642 4 895  +9,4% +4,5% +3,8% +5,5%
Bénéfices non répartis 23 911 25 301 27 553 29 852 31 646  +5,8% +8,9% +8,3% +6,0%
Capitaux propres 6 520 9 557 11 288 11 413 12 937  +46,6% +18,1% +1,1% +13,4%
 
Dettes portant intérets 11 915 40 045 42 256 45 334 45 998  +236,1% +5,5% +7,3% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 522 2 159 2 371 3 257 2 753  +41,9% +9,8% +37,4% -15,5%
 
Dépréciation 1 560 1 716 1 927 2 019 2 118  +10,0% +12,3% +4,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 531 -83 1 603 -249 391  -115,7% -2 026,8% -115,5% -257,0%
Ajust. comptes débiteurs - -839 -1 531 - -  - +82,5% - -
Ajust. des stocks -106 -1 305 -1 772 -780 397  +1 130,3% +35,8% -56,0% -150,9%
Autres flux opérationnels - -32 -1 026 -233 -537  - +3 106,3% -77,3% +130,5%
Flux opérationnel 3 764 2 200 1 820 3 412 7 483  -41,6% -17,3% +87,4% +119,3%
 
Dépenses d’investissement 2 955 2 592 2 950 3 449 2 656  -12,3% +13,8% +16,9% -23,0%
Investissements 655 -265 -1 557 -2 218 -2 621  -140,4% +488,6% +42,5% +18,2%
Flux d’investissement -1 177 -1 644 -8 154 -3 924 -3 319  +39,7% +395,9% -51,9% -15,4%
 
Dividendes payés 761 764 806 943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% -201,4%
Emprunts nets -1 214 1 311 473 -917 528  -208,0% -63,9% -293,8% -157,6%
Flux de financement -2 401 4 287 876 509 -980  -278,6% -79,6% -41,9% -292,5%
 
Variation nette de la trésorerie 187 4 842 -5 458 -3 3 184  +2 494,9% -212,7% -99,9% -106 233,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 7 631 9 253 8 925 9 731 9 112  +21,3% -3,5% +9,0% -6,4%
Charges d'exploitation -5 828 -7 013 -6 533 -14 253 -1 135  +20,3% -6,8% -318,2% -108,0%
   dont Coût des ventes -5 492 -6 671 -6 243 -43 695 -6 178  +21,5% -6,4% -799,9% -85,9%
   dont Frais généraux -809 -906 -752 -5 944 -769  +12,0% -17,0% -890,4% -87,1%
Résultat opérationnel 7 295 8 911 8 635 -19 711 1 799  +22,2% -3,1% -328,3% -109,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -336 -342 -290 -2 215 -271  +1,8% -15,2% -863,8% -87,8%
Résultat avant impôts 569 928 1 270 1 116 1 528  +63,1% +36,9% -12,1% +36,9%
Impôts sur les bénéfices -50 -245 -457 -330 -308  +390,0% +86,5% -27,8% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
517 666 811 757 1 224  +28,8% +21,8% -6,7% +61,7%
 
EBITDA 7 832 9 423 9 180 -19 235 2 341  +20,3% -2,6% -309,5% -112,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 654 6 558 5 528 -13 882 1 436  -1,4% -15,7% -351,1% -110,3%
Taux d’imposition 9% 26% 36% 30% 20%  +200,4% +36,3% -17,8% -31,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 21 936 27 612 26 665 22 831 23 722  +25,9% -3,4% -14,4% +3,9%
   dont Trésorerie 3 602 8 900 8 190 7 066 6 962  +147,1% -8,0% -13,7% -1,5%
   dont Placements à CT 609 626 640 641 667  +2,8% +2,2% +0,2% +4,1%
   dont Créances clients 11 243 11 915 12 185 10 125 10 137  +6,0% +2,3% -16,9% +0,1%
   dont Stock 6 482 6 171 5 650 4 999 5 956  -4,8% -8,4% -11,5% +19,1%
Placements à long terme 27 511 27 448 28 013 29 943 29 616  -0,2% +2,1% +6,9% -1,1%
Biens corporels 5 900 5 685 6 052 6 102 6 030  -3,6% +6,5% +0,8% -1,2%
Écart d'acquisitions 2 945 2 917 2 984 3 081 3 194  -1,0% +2,3% +3,3% +3,7%
Biens incorporels 1 349 1 311 1 301 1 327 1 342  -2,8% -0,8% +2,0% +1,1%
Actifs totaux 71 821 77 326 77 264 75 091 75 480  +7,7% -0,1% -2,8% +0,5%
 
Passifs courants 18 785 20 342 18 720 18 799 18 747  +8,3% -8,0% +0,4% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 8 777 9 163 9 645 10 217 9 523  +4,4% +5,3% +5,9% -6,8%
   dont Dette à court terme 10 008 11 179 9 075 8 582 9 224  +11,7% -18,8% -5,4% +7,5%
Dette à long terme 34 891 38 964 39 398 37 416 36 741  +11,7% +1,1% -5,0% -1,8%
Passifs totaux 59 877 65 461 64 373 62 147 61 394  +9,3% -1,7% -3,5% -1,2%
 
Action ordinaire 4 675 4 713 4 750 4 895 4 942  +0,8% +0,8% +3,1% +1,0%
Bénéfices non répartis 30 129 30 556 31 128 31 646 32 596  +1,4% +1,9% +1,7% +3,0%
Capitaux propres 11 926 11 864 12 888 12 937 14 083  -0,5% +8,6% +0,4% +8,9%
 
Dettes portant intérets 44 899 50 143 48 473 45 998 45 965  +11,7% -3,3% -5,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 518 666 811 758 1 224  +28,6% +21,8% -6,5% +61,5%
 
Dépréciation 538 529 547 504 538  -1,7% +3,4% -7,9% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 195 -32 223 40  +3 800,0% -116,4% -796,9% -82,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -97  - - - -
Ajust. des stocks -642 146 495 398 -926  -122,7% +239,0% -19,6% -332,7%
Autres flux opérationnels - 22 30 -625 -14  - +36,4% -2 183,3% -97,8%
Flux opérationnel -508 1 284 3 281 3 426 143  -352,8% +155,5% +4,4% -95,8%
 
Dépenses d’investissement 788 613 505 750 448  -22,2% -17,6% +48,5% -40,3%
Investissements 1 345 -1 120 -1 458 -1 388 680  -183,3% +30,2% -4,8% -149,0%
Flux d’investissement 1 026 -996 -1 547 -1 802 579  -197,1% +55,3% +16,5% -132,1%
 
Dividendes payés 242 239 237 -1 674 -242  -1,2% -0,8% -806,3% -85,5%
Emprunts nets -473 1 611 -968 358 -379  -440,6% -160,1% -137,0% -205,9%
Flux de financement -763 5 106 -2 619 -2 704 -933  -769,2% -151,3% +3,2% -65,5%
 
Variation nette de la trésorerie -245 5 394 -885 -1 080 -211  -2 301,6% -116,4% +22,0% -80,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.