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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company, together with its subsidiaries, manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through three segments: Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Agriculture and Turf segment provides various agriculture and turf equipment, and related service parts, including large, medium, and utility tractors; tractor loaders; combines, cotton pickers, cotton strippers, and sugarcane harvesters; harvesting front-end equipment; sugarcane loaders and pull-behind scrapers; tillage, seeding, and application equipment comprising sprayers, nutrient management, and soil preparation machinery; self-propelled forage harvesters and attachments, balers, and mowers; riding lawn equipment, golf course equipment, utility vehicles, and commercial mowing equipment along with associated implements; integrated agricultural solutions and precision technologies; and other outdoor power products. The Construction and Forestry segment offers a range …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 942 000 90,4% 0,1% 79,2% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 20,6 1,4 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
341,6 USD masqué 368,4 331,5 146,1 400,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% -10,5% -8,5% +35,9% +122,8% +133,0% +139,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+189,8% +341,6% +318,9% +340,5% +380,2% +458,2% +419,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, Pres & CEO 52 Ryan D. Campbell Sr. VP & CFO 47
Rajesh Kalathur Chief Information Officer 53 Mary K. W. Jones Chief Legal Officer, Sr. VP, Gen. Counsel & Worldwide Public Affairs 53
Cory J. Reed Pres of Worldwide Ag & Turf Division, Production & Precision Ag for Americas and Australia 50 Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -
Jahmy J. Hindman Chief Technology Officer - Marc Allen Howze Group Pres of Lifecycle Solutions & Chief Admin. Officer 58
Josh Jepsen Director of Investor Relations - Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2021 Erwin Tami A. Director Achat 275 $359,61 $98 893
15/03/2021 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 27 800 $369,09 $10 260 702
16/02/2021 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 6 188 $319,00 $1 973 972
07/01/2021 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 8 585 $299,00 $2 566 915
06/01/2021 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 14 619 $289,00 $4 224 891
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 400 $264,26 $105 704
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 571 $265,39 $416 928
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 5 746 $266,53 $1 531 481
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 8 511 $267,61 $2 277 629
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 4 493 $268,68 $1 207 179
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 2 000 $269,67 $539 340
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 5 500 $271,85 $1 495 175
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 2 597 $272,30 $707 163
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 100 $273,58 $27 358
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 300 $264,40 $79 320
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 499 $265,53 $398 029
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 4 346 $266,59 $1 158 600
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 5 738 $267,55 $1 535 202
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 3 870 $268,73 $1 039 985
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 300 $269,84 $350 792
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 4 695 $271,96 $1 276 852
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 615 $272,83 $440 620
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 100 $273,58 $27 358
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 500 $265,56 $132 780
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 600 $266,42 $159 852
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 245 $267,57 $333 125
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 700 $268,70 $188 090
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 300 $270,06 $81 018
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 1 200 $272,01 $326 412
04/01/2021 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 300 $272,71 $81 813
03/12/2020 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 8 343 $258,49 $2 156 582
03/12/2020 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 12 124 $258,49 $3 133 933
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 1 456 $255,05 $371 353
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 500 $256,00 $640 000
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 699 $256,95 $693 508
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 1 500 $258,14 $387 210
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 3 145 $259,09 $814 838
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 700 $259,94 $181 958
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 1 500 $255,12 $382 680
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 498 $256,05 $639 613
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 800 $256,98 $719 544
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 100 $258,37 $542 577
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 785 $259,25 $722 011
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 400 $260,09 $104 036
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 500 $255,16 $637 900
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 4 131 $256,20 $1 058 362
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 4 560 $256,97 $1 171 783
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 600 $258,16 $671 216
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 5 195 $259,08 $1 345 921
02/12/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 1 100 $259,97 $285 967
01/12/2020 Campbell Ryan D Sr VP & CFO Vente 2 625 $263,22 $690 953
01/12/2020 Campbell Ryan D Sr VP & CFO Vente 6 116 $263,22 $1 609 854
01/12/2020 Campbell Ryan D Sr VP & CFO Vente 5 672 $263,22 $1 492 984
25/11/2020 Jones Mary K.w. Sr VP, General Counsel & PA Vente 27 800 $257,43 $7 156 554
25/08/2020 Howze Marc A Group Pres., Life Sol & CAO Vente 7 996 $208,17 $1 664 527
10/08/2020 Reed Cory J Pres, Ag & Turf Prod & Prec Ag Vente 2 957 $185,00 $547 045
29/07/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 7 996 $180,00 $1 439 280
29/07/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 2 764 $180,00 $497 520
16/07/2020 Kalathur Rajesh President, JD Financial & CIO Vente 7 379 $175,00 $1 291 325
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEERE-$67 896 426

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 364 29 738 37 355 39 281 35 259  +12,8% +25,6% +5,2% -10,2%
EBITDA 3 768 5 887 7 027 7 517 5 975  +56,2% +19,4% +7,0% -20,5%
Résultat opérationnel 2 208 4 171 5 100 5 498 3 857  +88,9% +22,3% +7,8% -29,8%
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Free Cash Flow 809 1 606 926 2 292 4 827  +98,4% -42,3% +147,5% +110,6%
Marge de FCF 3% 5% 2% 6% 14%  +75,9% -54,1% +135,4% +134,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 42% 23% 28%  -2,2% +37,7% -46,9% +23,8%
Capital investi 21 869 47 503 51 104 53 640 63 596  +117,2% +7,6% +5,0% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 29% 27% 28% 29%  +6,1% -5,3% +0,6% +4,4%
Marge d’EBITDA 14% 20% 19% 19% 17%  +38,5% -5,0% +1,7% -11,4%
Marge opérationnelle 8% 14% 14% 14% 11%  +67,5% -2,7% +2,5% -21,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 8% 8%  +25,6% -12,7% +30,6% -5,8%
Marge de FCF 3% 5% 2% 6% 14%  +75,9% -54,1% +135,4% +134,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,5% 4,5% 3,7%  - -0,1% +30,4% -18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 22,7% 28,7% 22,6%  - -15,4% +26,1% -21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 0,6 0,5 0,5 2,0  -67,1% -23,7% +3,4% +299,0%
Liquidité générale 2,1 2,0 1,9 2,0 2,2  -6,1% -3,8% +6,0% +9,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 4,8 5,0 5,0 7,2  +70,7% +5,4% -0,3% +43,0%
Dette sur actifs 26% 58% 57% 58% 67%  +117,9% -1,5% +1,8% +16,6%
Dette sur capitaux propres 235% 397% 353% 370% 392%  +68,7% -11,2% +4,9% +5,8%
Couverture par l’EBITDA -4,9 6,5 5,8 5,1 4,8  -232,6% -10,8% -12,2% -6,6%
   ∼ par l’EBIT -2,9 4,6 4,2 3,8 3,1  -260,4% -8,6% -11,5% -17,5%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 2,4 1,5 2,3 6,0  -149,6% -38,1% +53,7% +157,8%
Coût de la dette - 3,4% 3,1% 3,6% 2,7%  - -8,3% +15,4% -24,9%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 809 1 606 926 2 292 4 827  +98,4% -42,3% +147,5% +110,6%
Dividende payé -761 -764 -806 -943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% +1,4%
Distribution sur résultat net 50% 35% 34% 29% 35%  -29,2% -3,8% -14,8% +19,9%
Distribution sur FCF 94% 48% 87% 41% 20%  -49,4% +82,9% -52,7% -51,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 64 67 83 77 73  +6,0% +22,7% -7,4% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 441 114 105 104 400  -74,1% -7,9% -1,7% +286,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 144 127 126 155  - -11,4% -0,6% +22,2%
Conversion de l’encaisse - 38 61 54 318  - +59,4% -11,6% +491,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -0,6% +17,9% +1,0% -12,7%
Frais généraux sur CP 45% 32% 30% 31% 28%  -29,1% -5,4% +2,5% -8,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 9% 10%  -7,9% -11,1% -1,4% +15,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere & Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,90--0,90------
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001-----0,11--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 364 29 738 37 355 39 281 35 259  +12,8% +25,6% +5,2% -10,2%
Charges d'exploitation -4 981 -4 434 -5 139 -5 334 -6 290  -11,0% +15,9% +3,8% +17,9%
   dont Coût des ventes -19 175 -21 132 -27 115 -28 449 -25 112  +10,2% +28,3% +4,9% -11,7%
   dont Frais généraux -2 952 -3 067 -3 426 -3 551 -3 677  +3,9% +11,7% +3,7% +3,5%
Résultat opérationnel 2 208 4 171 5 100 5 498 3 857  +88,9% +22,3% +7,8% -29,8%
Autres revenus/frais nets 16 392 14 25 26  +2 350,0% -96,4% +78,6% +4,0%
Charge d'intérêt -764 -900 -1 204 -1 466 -1 247  -217,8% +33,8% +21,8% -14,9%
Résultat avant impôts 2 224 3 154 4 071 4 088 3 883  +41,8% +29,1% +0,4% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -700 -971 -1 726 -920 -1 082  +38,7% +77,8% -46,7% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
 
EBITDA 3 768 5 887 7 027 7 517 5 975  +56,2% +19,4% +7,0% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 513 2 887 2 938 4 261 2 782  +90,8% +1,8% +45,0% -34,7%
Taux d’imposition 31% 31% 42% 23% 28%  -2,2% +37,7% -46,9% +23,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 39 970 59 468 59 579 62 741 51 330  +48,8% +0,2% +5,3% -18,2%
   dont Trésorerie 4 336 9 335 3 904 3 857 7 066  +115,3% -58,2% -1,2% +83,2%
   dont Placements à CT 454 452 490 581 641  -0,4% +8,5% +18,5% +10,3%
   dont Créances clients 31 840 9 320 10 783 11 146 38 624  -70,7% +15,7% +3,4% +246,5%
   dont Stock 3 341 3 904 6 149 5 975 4 999  +16,9% +57,5% -2,8% -16,3%
Placements à long terme 23 935 25 287 27 261 29 410 29 943  +5,6% +7,8% +7,9% +1,8%
Biens corporels 5 171 5 068 5 868 5 973 6 102  -2,0% +15,8% +1,8% +2,2%
Écart d'acquisitions 816 1 033 3 101 2 917 3 081  +26,7% +200,1% -5,9% +5,6%
Biens incorporels 104 218 1 562 1 380 1 327  +109,6% +616,7% -11,7% -3,8%
Actifs totaux 57 981 65 786 70 108 73 011 75 091  +13,5% +6,6% +4,1% +2,8%
 
Passifs courants 19 155 30 338 31 583 31 369 23 376  +58,4% +4,1% -0,7% -25,5%
   dont Créances fournisseurs 7 322 8 539 10 240 9 798 10 217  +16,6% +19,9% -4,3% +4,3%
   dont Dette à court terme 10 347 7 936 8 622 7 677 13 243  -23,3% +8,6% -11,0% +72,5%
Dette à long terme 5 003 30 010 31 195 34 550 37 416  +499,9% +3,9% +10,8% +8,3%
Passifs totaux 51 451 56 229 58 820 61 598 62 147  +9,3% +4,6% +4,7% +0,9%
 
Action ordinaire 3 912 4 281 4 474 4 642 4 895  +9,4% +4,5% +3,8% +5,5%
Bénéfices non répartis 23 911 25 301 27 553 29 852 31 646  +5,8% +8,9% +8,3% +6,0%
Capitaux propres 6 520 9 557 11 288 11 413 12 937  +46,6% +18,1% +1,1% +13,4%
 
Dette portant intérets 15 349 37 946 39 816 42 227 50 659  +147,2% +4,9% +6,1% +20,0%
Dette nette 10 560 28 160 35 422 37 789 42 952  +166,7% +25,8% +6,7% +13,7%
Fonds de roulement 20 815 29 131 27 996 31 372 27 954  +39,9% -3,9% +12,1% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 524 2 159 2 368 3 253 2 751  +41,7% +9,7% +37,4% -15,4%
 
Dépréciation 1 560 1 716 1 927 2 019 2 118  +10,0% +12,3% +4,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 531 -83 1 603 -249 391  -115,7% -2 026,8% -115,5% -257,0%
Ajust. comptes débiteurs 335 -838 -1 531 -869 2 009  -350,0% +82,7% -43,2% -331,2%
Ajust. des stocks -106 -1 305 -1 772 -780 397  +1 130,0% +35,8% -56,0% -150,9%
Autres flux opérationnels - -32 -1 026 -233 -537  - +3 106,3% -77,3% +130,5%
Flux opérationnel 3 764 2 200 1 822 3 412 7 483  -41,6% -17,2% +87,3% +119,3%
 
Dépenses d’investissement 2 955 594 896 1 120 2 656  -79,9% +50,8% +25,0% +137,1%
Investissements 655 -265 -1 557 -2 218 -2 621  -140,4% +488,6% +42,5% +18,2%
Flux d’investissement -1 177 -1 644 -8 154 -3 924 -3 319  +39,7% +395,9% -51,9% -15,4%
 
Dividendes payés -761 -764 -806 -943 -956  +0,4% +5,5% +17,0% +1,4%
Emprunts nets -1 214 1 311 473 -917 528  -208,0% -63,9% -293,8% -157,6%
Flux de financement -2 401 4 287 876 509 -980  -278,6% -79,6% -41,9% -292,5%
 
Variation nette de la trésorerie 174 4 999 -5 452 -59 3 216  +2 779,7% -209,1% -98,9% -5 550,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 9 273 8 925 9 450 9 112 12 058  -3,8% +5,9% -3,6% +32,3%
Charges d'exploitation -1 406 -1 151 -1 423 -1 508 -1 550  -18,1% +23,6% +6,0% +2,8%
   dont Coût des ventes -6 833 -6 214 -6 937 -6 076 -8 196  -9,1% +11,6% -12,4% +34,9%
   dont Frais généraux -906 -752 -1 210 -769 -838  -17,0% +60,9% -36,4% +9,0%
Résultat opérationnel 1 034 1 560 1 090 1 528 2 312  +50,9% -30,1% +40,2% +51,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -342 -290 -2 215 -271 -  -15,2% -863,8% -87,8% -
Résultat avant impôts 928 1 270 1 116 1 528 2 312  +36,9% -12,1% +36,9% +51,3%
Impôts sur les bénéfices -245 -457 -330 -308 -530  +86,5% -27,8% -6,7% +72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
666 811 757 1 224 1 790  +21,8% -6,7% +61,7% +46,2%
 
EBITDA 1 563 2 107 1 594 2 066 2 828  +34,8% -24,3% +29,6% +36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 761 999 768 1 220 1 782  +31,2% -23,1% +58,9% +46,1%
Taux d’imposition 26% 36% 30% 20% 23%  +36,3% -17,8% -31,8% +13,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 67 413 19 313 51 330 51 991 55 151  -71,4% +165,8% +1,3% +6,1%
   dont Trésorerie 8 900 8 190 7 066 6 962 7 182  -8,0% -13,7% -1,5% +3,2%
   dont Placements à CT 626 640 641 667 668  +2,2% +0,2% +4,1% +0,1%
   dont Créances clients 11 915 12 185 38 624 38 406 41 259  +2,3% +217,0% -0,6% +7,4%
   dont Stock 6 171 5 650 4 999 5 956 6 042  -8,4% -11,5% +19,1% +1,4%
Placements à long terme 27 448 28 013 29 943 29 616 182  +2,1% +6,9% -1,1% -99,4%
Biens corporels 5 685 6 052 6 102 6 030 6 012  +6,5% +0,8% -1,2% -0,3%
Écart d'acquisitions 2 917 2 984 3 081 3 194 3 190  +2,3% +3,3% +3,7% -0,1%
Biens incorporels 1 311 1 301 1 327 1 342 1 310  -0,8% +2,0% +1,1% -2,4%
Actifs totaux 77 326 77 264 75 091 75 480 78 979  -0,1% -2,8% +0,5% +4,6%
 
Passifs courants 31 164 30 372 23 376 22 597 24 544  -2,5% -23,0% -3,3% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 9 163 9 645 10 217 9 523 8 727  +5,3% +5,9% -6,8% -8,4%
   dont Dette à court terme 8 739 7 797 13 193 13 193 14 017  -10,8% +69,2% 0% +6,2%
Dette à long terme 38 964 39 398 37 416 36 741 33 346  +1,1% -5,0% -1,8% -9,2%
Passifs totaux 65 462 64 376 62 147 61 394 63 883  -1,7% -3,5% -1,2% +4,1%
 
Action ordinaire 4 713 4 750 4 895 4 942 4 999  +0,8% +3,1% +1,0% +1,2%
Bénéfices non répartis 30 556 31 128 31 646 32 596 34 105  +1,9% +1,7% +3,0% +4,6%
Capitaux propres 11 864 12 888 12 937 14 083 15 092  +8,6% +0,4% +8,9% +7,2%
 
Dette portant intérets 47 703 47 195 50 609 49 934 47 363  -1,1% +7,2% -1,3% -5,1%
Dette nette 38 177 38 365 42 902 42 305 39 513  +0,5% +11,8% -1,4% -6,6%
Fonds de roulement 36 249 -11 059 27 954 29 394 30 607  -130,5% -352,8% +5,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 666 811 758 1 224 1 790  +21,8% -6,5% +61,5% +46,2%
 
Dépréciation 529 547 504 538 516  +3,4% -7,9% +6,7% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 195 -32 223 40 -324  -116,4% -796,9% -82,1% -910,0%
Ajust. comptes débiteurs -491 519 1 383 -97 -1 027  -205,7% +166,5% -107,0% +958,8%
Ajust. des stocks -496 521 398 -926 -267  -205,0% -23,6% -332,7% -71,2%
Autres flux opérationnels 22 30 -625 -14 9  +36,4% -2 183,3% -97,8% -164,3%
Flux opérationnel 1 284 3 281 3 426 143 1 643  +155,5% +4,4% -95,8% +1 049,0%
 
Dépenses d’investissement 441 505 750 448 636  +14,5% +48,5% -40,3% +42,0%
Investissements -1 120 -1 458 -1 388 680 -8  +30,2% -4,8% -149,0% -101,2%
Flux d’investissement -996 -1 547 -1 802 579 -1 966  +55,3% +16,5% -132,1% -439,6%
 
Dividendes payés -239 -237 -238 -242 -238  -0,8% +0,4% +1,7% -1,7%
Emprunts nets 1 611 -968 358 -379 1 401  -160,1% -137,0% -205,9% -469,7%
Flux de financement 5 106 -2 619 -2 704 -933 492  -151,3% +3,2% -65,5% -152,7%
 
Variation nette de la trésorerie 5 293 -703 -1 128 -108 217  -113,3% +60,5% -90,4% -300,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.