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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company manufactures and distributes various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides mid-size tractors, combines, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters, harvesting front-end equipment, sugarcane loaders, pull-behind scrapers, and tillage and seeding equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, and soil preparation machinery for grain growers. The Small Agriculture and Turf segment offers utility tractors, and related loaders and attachments; turf and utility equipment, including riding lawn equipment, commercial mowing equipment, golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, commercial, golf, and sports turf …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 784 000 91,2% 0,1% 80,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 16,0 1,5 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
374,5 USD masqué 401,5 370,4 318,3 446,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,6% -7,6% -1,3% +6,5% -1,3% +178,4% +190,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,8% +258,7% +401,0% +381,5% +386,7% +419,5% +533,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, Pres & CEO 53 Ryan D. Campbell Sr. VP & CFO 47
Rajesh Kalathur Pres of John Deere Financial & Chief Information Officer 54 Marc Allen Howze Group Pres of Lifecycle Solutions & Chief Admin. Officer 59
Cory J. Reed Pres of Worldwide Ag & Turf Division, Production & Precision Ag for Americas and Australia 51 Jeffrey A. Trahan VP of Pension Fund & Investments -
Jahmy J. Hindman Chief Technology Officer - Brent Norwood Director of Investor Relations -
Mary K. W. Jones Sr. VP of International Public Affairs & Legal Advisor 54 Renee A. Mailhot VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2022 Pentz Markwart Von Insider Vente 18 364 $393,00 $7 217 052
07/03/2022 Rajesh Kalathur Insider Vente 32 391 $400,00 $12 956 400
30/11/2021 John H Stone Insider Vente 10 035 $348,82 $3 500 409
11/08/2021 Cory J Reed Insider Vente 6 188 $385,00 $2 382 380
02/06/2021 John C May Ii CEO Vente 39 336 $359,07 $14 124 378
02/06/2021 Tami A. Erwin Director Achat 275 $359,61 $98 893
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEERE-$40 081 725

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 738 37 355 39 281 35 259 43 582  +25,6% +5,2% -10,2% +23,6%
EBITDA 5 745 7 225 7 658 5 951 9 671  +25,8% +6,0% -22,3% +62,5%
Résultat opérationnel 4 171 4 056 4 063 3 857 7 496  -2,8% +0,2% -5,1% +94,3%
Résultat net 2 159 2 368 3 253 2 751 5 963  +9,7% +37,4% -15,4% +116,8%
Free Cash Flow -393 -1 130 -37 4 827 5 146  +187,8% -96,7% -13 145,9% +6,6%
Marge de FCF -1% -3% 0% 14% 12%  +129,2% -96,9% -14 634,1% -13,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 42% 23% 28% 22%  +37,7% -46,9% +23,8% -21,7%
Capital investi 53 721 57 502 61 068 63 914 67 122  +7,0% +6,2% +4,7% +5,0%
Actions en circul. (en M) 323,3 327,3 320,6 316,6 314,0  +1,2% -2,0% -1,2% -0,8%
EBITDA par action 17,8 22,1 23,9 18,8 30,8  +24,2% +8,2% -21,3% +63,9%
Bénéfices par action 6,7 7,2 10,1 8,7 19,0  +8,4% +40,2% -14,4% +118,6%
Free Cash Flow par action -1,2 -3,5 -0,1 15,2 16,4  +184,3% -96,7% -13 310,8% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 27% 28% 29% 30%  -5,3% +0,6% +4,4% +5,8%
Marge d’EBITDA 19% 19% 19% 17% 22%  +0,1% +0,8% -13,4% +31,5%
Marge opérationnelle 14% 11% 10% 11% 17%  -22,6% -4,7% +5,8% +57,2%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 8% 14%  -12,7% +30,6% -5,8% +75,4%
Marge de FCF -1% -3% 0% 14% 12%  +129,2% -96,9% -14 634,1% -13,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,5% 3,7% 7,5%  - +30,4% -18,3% +101,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,7% 28,7% 22,6% 38,0%  - +26,1% -21,2% +68,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 2,0 1,8  -23,7% +3,4% +299,0% -6,9%
Liquidité générale 2,0 1,9 2,0 2,2 2,1  -3,8% +6,0% +9,8% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 6,0 5,8 5,9 7,3 4,1  -3,3% +2,0% +23,1% -43,2%
Dette sur actifs 67% 66% 68% 68% 58%  -1,8% +3,2% -0,2% -14,7%
Dette sur capitaux propres 462% 409% 435% 394% 264%  -11,4% +6,3% -9,4% -33,0%
Couverture par l’EBITDA 6,4 6,0 5,2 4,8 107,5  -6,0% -13,0% -8,6% +2 151,7%
   ∼ par l’EBIT 4,5 4,4 3,8 3,1 84,7  -1,7% -12,6% -20,1% +2 654,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 1,5 2,3 6,0 85,8  -38,2% +53,9% +157,8% +1 330,5%
Coût de la dette - 2,7% 3,1% 2,5% 0,2%  - +14,8% -19,0% -92,7%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 159 2 368 3 253 2 751 5 963  +9,7% +37,4% -15,4% +116,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -393 -1 130 -37 4 827 5 146  +187,8% -96,7% -13 145,9% +6,6%
Dividende payé -764 -806 -943 -956 -1 040  +5,5% +17,0% +1,4% +8,8%
Distribution sur résultat net 35% 34% 29% 35% 17%  -3,8% -14,8% +19,9% -49,8%
Distribution sur FCF -195% -71% -2 549% 20% 20%  -63,4% +3 473,4% -100,8% +2,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 67 83 77 73 82  +22,7% -7,4% -5,2% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 114 105 104 400 358  -7,9% -1,7% +286,1% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 30 29 34  - -14,1% -2,0% +15,9%
Conversion de l’encaisse - 154 151 443 405  - -2,0% +194,6% -8,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +17,9% +1,0% -12,7% +10,3%
Frais généraux sur CP 32% 30% 31% 28% 19%  -5,4% +2,5% -8,6% -34,4%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 10% 8%  -11,1% -1,4% +15,4% -24,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,05---------
2021--0,90--0,90--1,05--1,05
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002-----0,11--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 738 37 355 39 281 35 259 43 582  +25,6% +5,2% -10,2% +23,6%
Charges d'exploitation -4 434 -5 139 -5 334 -6 290 -5 775  +15,9% +3,8% +17,9% -8,2%
   dont Coût des ventes -21 132 -27 115 -28 449 -25 112 -30 311  +28,3% +4,9% -11,7% +20,7%
   dont Frais généraux -3 067 -3 426 -3 551 -3 677 -3 435  +11,7% +3,7% +3,5% -6,6%
Résultat opérationnel 4 171 4 056 4 063 3 857 7 496  -2,8% +0,2% -5,1% +94,3%
Autres revenus/frais nets 1 018 14 25 26 106  -98,6% +74,8% +4,0% +307,7%
Charge d'intérêt -900 -1 204 -1 466 -1 247 -90  +33,8% +21,8% -14,9% -92,8%
Résultat avant impôts 3 154 4 071 4 088 3 883 7 602  +29,1% +0,4% -5,0% +95,8%
Impôts sur les bénéfices -971 -1 726 -920 -1 082 -1 658  +77,8% -46,7% +17,6% +53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 159 2 368 3 253 2 751 5 963  +9,7% +37,4% -15,4% +116,8%
 
EBITDA 5 745 7 225 7 658 5 951 9 671  +25,8% +6,0% -22,3% +62,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 887 2 336 3 149 2 782 5 861  -19,1% +34,8% -11,6% +110,7%
Taux d’imposition 31% 42% 23% 28% 22%  +37,7% -46,9% +23,8% -21,7%
 
Chiffre d’affaires par action 92,0 114,1 122,5 111,4 138,8  +24,1% +7,4% -9,1% +24,6%
EBITDA par action 17,8 22,1 23,9 18,8 30,8  +24,2% +8,2% -21,3% +63,9%
Bénéfices par action 6,7 7,2 10,1 8,7 19,0  +8,4% +40,2% -14,4% +118,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 59 468 59 579 62 741 51 330 58 219  +0,2% +5,3% -18,2% +13,4%
   dont Trésorerie 9 335 3 904 3 857 7 066 8 017  -58,2% -1,2% +83,2% +13,5%
   dont Placements à CT 452 490 581 641 728  +8,5% +18,5% +10,3% +13,6%
   dont Créances clients 9 320 10 783 11 146 38 624 42 693  +15,7% +3,4% +246,5% +10,5%
   dont Stock 3 904 6 149 5 975 4 999 6 781  +57,5% -2,8% -16,3% +35,6%
Placements à long terme 25 287 27 261 29 410 29 943 175  +7,8% +7,9% +1,8% -99,4%
Biens corporels 5 068 5 868 5 973 6 102 12 808  +15,8% +1,8% +2,2% +109,9%
Écart d'acquisitions 1 033 3 101 2 917 3 081 3 291  +200,1% -5,9% +5,6% +6,8%
Biens incorporels 218 1 562 1 380 1 327 1 275  +616,7% -11,7% -3,8% -3,9%
Actifs totaux 65 786 70 108 73 011 75 091 84 114  +6,6% +4,1% +2,8% +12,0%
 
Passifs courants 30 338 31 583 31 369 23 376 27 872  +4,1% -0,7% -25,5% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 2 398 2 784 2 302 1 926 2 967  +16,1% -17,3% -16,3% +54,0%
   dont Dette à court terme 14 154 15 019 15 105 13 561 15 803  +6,1% +0,6% -10,2% +16,5%
Dette à long terme 30 010 31 195 34 550 37 416 32 888  +3,9% +10,8% +8,3% -12,1%
Passifs totaux 56 229 58 820 61 598 62 147 65 680  +4,6% +4,7% +0,9% +5,7%
 
Action ordinaire 4 281 4 474 4 642 4 895 5 054  +4,5% +3,8% +5,5% +3,2%
Bénéfices non répartis 25 301 27 553 29 852 31 646 36 449  +8,9% +8,3% +6,0% +15,2%
Capitaux propres 9 557 11 288 11 413 12 937 18 431  +18,1% +1,1% +13,4% +42,5%
 
Dette portant intérets 44 164 46 214 49 655 50 977 48 691  +4,6% +7,4% +2,7% -4,5%
Dette nette 34 377 41 820 45 217 43 270 39 946  +21,7% +8,1% -4,3% -7,7%
Fonds de roulement 29 131 27 996 31 372 27 954 30 347  -3,9% +12,1% -10,9% +8,6%
Actions en circulation (en M) 323,3 327,3 320,6 316,6 314,0  +1,2% -2,0% -1,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 159 2 368 3 253 2 751 5 963  +9,7% +37,4% -15,4% +116,8%
 
Dépréciation 1 716 1 927 2 019 2 118 2 050  +12,3% +4,8% +4,9% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets -83 1 603 -249 391 -683  -2 026,8% -115,5% -257,0% -274,7%
Ajust. comptes débiteurs -839 -1 531 -869 2 009 969  +82,5% -43,2% -331,2% -51,8%
Ajust. des stocks -1 305 -1 772 -780 397 -2 497  +35,8% -56,0% -150,9% -729,0%
Autres flux opérationnels -32 -1 026 -233 -537 29  +3 106,3% -77,3% +130,5% -105,4%
Flux opérationnel 2 200 1 820 3 412 7 483 7 726  -17,3% +87,4% +119,3% +3,2%
 
Dépenses d’investissement 2 592 2 950 3 449 2 656 2 580  +13,8% +16,9% -23,0% -2,9%
Investissements -265 -1 557 -2 218 -2 621 -85  +488,6% +42,5% +18,2% -96,8%
Flux d’investissement -1 644 -8 154 -3 924 -3 319 -5 750  +395,9% -51,9% -15,4% +73,2%
 
Dividendes payés -764 -806 -943 -956 -1 040  +5,5% +17,0% +1,4% +8,8%
Emprunts nets 1 311 473 -917 528 2 450  -63,9% -293,8% -157,6% +364,0%
Flux de financement 4 287 876 509 -980 -1 078  -79,6% -41,9% -292,5% +10,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 999 -5 431 -59 3 216 953  -208,6% -98,9% -5 550,8% -70,4%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -3,5 -0,1 15,2 16,4  +184,3% -96,7% -13 310,8% +7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Chiffre d’affaires 9 112 12 058 11 527 10 885 9 569  +32,3% -4,4% -5,6% -12,1%
Charges d'exploitation -1 508 -1 550 -1 559 -1 157 -1 494  +2,8% +0,6% -25,8% +29,1%
   dont Coût des ventes -6 076 -8 196 -7 818 -8 221 -6 924  +34,9% -4,6% +5,2% -15,8%
   dont Frais généraux -769 -838 -841 -936 -781  +9,0% +0,4% +11,3% -16,6%
Résultat opérationnel 1 528 2 312 2 150 1 507 1 151  +51,3% -7,0% -29,9% -23,6%
Autres revenus/frais nets - - - 106 -  - - - -
Charge d'intérêt -271 -268 -244 -210 -229  -1,1% -9,0% -13,9% +9,0%
Résultat avant impôts 1 528 2 312 2 150 1 613 1 151  +51,3% -7,0% -25,0% -28,6%
Impôts sur les bénéfices -308 -530 -491 -330 -250  +72,1% -7,4% -32,8% -24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 224 1 790 1 667 1 283 903  +46,2% -6,9% -23,0% -29,6%
 
EBITDA 2 070 2 836 2 673 2 094 1 639  +37,0% -5,7% -21,7% -21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 220 1 782 1 659 1 199 901  +46,1% -6,9% -27,7% -24,8%
Taux d’imposition 20% 23% 23% 20% 22%  +13,7% -0,4% -10,4% +6,2%
 
Chiffre d’affaires par action 28,8 38,3 36,8 34,9 30,9  +32,7% -3,9% -5,0% -11,5%
EBITDA par action 6,5 9,0 8,5 6,7 5,3  +37,4% -5,2% -21,2% -21,2%
Bénéfices par action 3,9 5,7 5,3 4,1 2,9  +46,7% -6,3% -22,6% -29,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Actifs courants 53 160 56 655 58 437 58 219 56 640  +6,6% +3,1% -0,4% -2,7%
   dont Trésorerie 6 962 7 182 7 519 8 017 4 472  +3,2% +4,7% +6,6% -44,2%
   dont Placements à CT 667 668 688 728 735  +0,1% +3,0% +5,8% +1,0%
   dont Créances clients 39 575 42 763 43 820 42 693 43 498  +8,1% +2,5% -2,6% +1,9%
   dont Stock 5 956 6 042 6 410 6 781 7 935  +1,4% +6,1% +5,8% +17,0%
Placements à long terme 29 616 182 188 175 176  -99,4% +3,3% -6,9% +0,6%
Biens corporels 6 030 6 012 5 612 5 783 5 665  -0,3% -6,7% +3,0% -2,0%
Écart d'acquisitions 3 194 3 190 3 148 3 291 3 192  -0,1% -1,3% +4,5% -3,0%
Biens incorporels 1 342 1 310 1 267 1 275 1 209  -2,4% -3,3% +0,6% -5,2%
Actifs totaux 75 480 78 979 80 688 84 114 79 614  +4,6% +2,2% +4,2% -5,3%
 
Passifs courants 22 716 24 699 26 888 27 872 25 123  +8,7% +8,9% +3,7% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 9 404 10 527 11 091 2 967 10 479  +11,9% +5,4% -73,2% +253,2%
   dont Dette à court terme 13 193 14 017 15 681 15 803 14 472  +6,2% +11,9% +0,8% -8,4%
Dette à long terme 36 741 33 346 32 280 32 888 32 838  -9,2% -3,2% +1,9% -0,2%
Passifs totaux 61 394 63 883 64 955 65 680 61 806  +4,1% +1,7% +1,1% -5,9%
 
Action ordinaire 4 942 4 999 5 031 5 054 5 066  +1,2% +0,6% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 32 596 34 105 35 491 36 449 37 029  +4,6% +4,1% +2,7% +1,6%
Capitaux propres 14 083 15 092 15 731 18 431 17 804  +7,2% +4,2% +17,2% -3,4%
 
Dette portant intérets 49 934 47 363 47 961 48 691 47 310  -5,1% +1,3% +1,5% -2,8%
Dette nette 42 305 39 513 39 754 39 946 42 103  -6,6% +0,6% +0,5% +5,4%
Fonds de roulement 30 444 31 956 31 549 30 347 31 517  +5,0% -1,3% -3,8% +3,9%
Actions en circulation (en M) 316,1 315,2 313,4 311,5 309,4  -0,3% -0,6% -0,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2021 04/2021 07/2021 10/2021 01/2022  01-04/21 04-07/21 07-10/21 10-01/22
Bénéfices nets 1 224 1 790 1 667 1 283 903  +46,2% -6,9% -23,0% -29,6%
 
Dépréciation 538 516 515 481 486  -4,1% -0,2% -6,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 40 -324 -132 -220 209  -910,0% -59,3% +66,7% -195,0%
Ajust. comptes débiteurs -97 -1 027 680 1 413 -106  +958,8% -166,2% +107,8% -107,5%
Ajust. des stocks -926 -267 -624 -680 -1 297  -71,2% +133,7% +9,0% +90,7%
Autres flux opérationnels -14 9 18 16 -1 010  -164,3% +100,0% -11,1% -6 412,5%
Flux opérationnel 143 1 643 2 528 3 412 -2 553  +1 049,0% +53,9% +35,0% -174,8%
 
Dépenses d’investissement 448 636 618 878 584  +42,0% -2,8% +42,1% -33,5%
Investissements 680 -8 -6 -52 -27  -101,2% -25,0% +766,7% -48,1%
Flux d’investissement 579 -1 966 -1 715 -2 648 648  -439,6% -12,8% +54,4% -124,5%
 
Dividendes payés -242 -238 -281 -279 -327  -1,7% +18,1% -0,7% +17,2%
Emprunts nets -379 1 401 612 816 -605  -469,7% -56,3% +33,3% -174,1%
Flux de financement -933 492 -410 -227 -1 577  -152,7% -183,3% -44,6% +594,7%
 
Variation nette de la trésorerie -108 217 358 486 -3 556  -300,9% +65,0% +35,8% -831,7%
 
Free Cash Flow par action -1,0 3,2 6,1 8,1 -10,1  -431,1% +90,8% +33,5% -224,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.