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AB Volvo (publ)

AB Volvo (VOLV-A.ST, SE0000115420)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides construction equipment, including excavators, articulated and rigid haulers, wheel loaders, road construction machines, pavers, and compactors under the brand names of Volvo, and SDLG Trucks. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power …

Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AB Volvo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
444 988 000 418,6% 19,9% 63,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 9,7 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
183,3 SEK masqué 171,5 195,2 140,0 217,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,7% -0,3% +6,7% -5,8% -10,8% +55,8% +59,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,6% +63,2% +156,3% +120,5% +156,4% +166,5% +219,6%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt M.Sc. CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director 55 Jan Gurander Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board 61
Tina Hultkvist Exec. VP of Group Fin., CFO & Member of the Group Exec. Board 48 Martin Weissburg Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks 60
Joachim Rosenberg Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Energy 52 Kina Wileke Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board 48
Bruno Blin Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Renault Trucks 59 Sofia Frandberg EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board 58
Scott Rafkin Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board 53 Roger Alm Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Trucks 60

 

Présence d’AB Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 332 738 390 834 431 980 338 446 372 216  +17,5% +10,5% -21,7% +10,0%
EBITDA 34 501 38 610 52 989 34 686 48 101  +11,9% +37,2% -34,5% +38,7%
Résultat opérationnel 29 678 34 478 49 531 29 132 43 074  +16,2% +43,7% -41,2% +47,9%
Résultat net 20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Free Cash Flow 20 371 14 065 20 992 16 313 15 530  -31,0% +49,2% -22,3% -4,8%
Marge de FCF 6% 4% 5% 5% 4%  -41,2% +35,0% -0,8% -13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 22% 23% 23%  -14,5% +4,6% +2,1% +2,2%
Capital investi 234 622 257 095 287 368 235 611 245 222  +9,6% +11,8% -18,0% +4,1%
Actions en circul. (en M) 2 031,9 2 032,9 2 033,5 2 033,5 2 033,5  +0,1% +0% 0% 0%
EBITDA par action 17,0 19,0 26,1 17,1 23,7  +11,9% +37,2% -34,5% +38,7%
Bénéfices par action 10,1 12,2 17,6 9,5 16,1  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Free Cash Flow par action 10,0 6,9 10,3 8,0 7,6  -31,0% +49,2% -22,3% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 22% 25% 23% 24%  -6,5% +10,2% -5,1% +3,1%
Marge d’EBITDA 10% 10% 12% 10% 13%  -4,7% +24,2% -16,5% +26,1%
Marge opérationnelle 9% 9% 11% 9% 12%  -1,1% +30,0% -24,9% +34,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 6% 9%  +3,5% +30,3% -31,2% +54,3%
Marge de FCF 6% 4% 5% 5% 4%  -41,2% +35,0% -0,8% -13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 7,2% 3,7% 6,4%  - +27,8% -48,0% +71,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,6% 27,4% 13,6% 22,9%  - +26,7% -50,3% +68,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6  +8,3% +7,4% +17,8% -12,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3  +11,0% +12,8% +0,7% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,2 1,6 0,1 0,9  -15,2% -26,7% -91,4% +516,8%
Dette sur actifs 31% 28% 28% 18% 20%  -8,9% +0,6% -37,6% +14,2%
Dette sur capitaux propres 119% 108% 107% 62% 74%  -9,0% -1,0% -42,1% +18,8%
Couverture par l’EBITDA -22,4 -19,5 -24,7 25,7 697,1  -12,9% +26,8% -204,0% +2 611,2%
   ∼ par l’EBIT -18,1 -16,4 -21,1 21,1 599,2  -9,1% +28,6% -199,8% +2 744,4%
   ∼ par le flux opérationel -24,4 -15,7 -18,2 22,7 487,6  -35,4% +15,7% -224,6% +2 049,0%
Coût de la dette - -1,5% -1,5% 1,1% 0,1%  - +0,1% -174,3% -93,7%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 371 14 065 20 992 16 313 15 530  -31,0% +49,2% -22,3% -4,8%
Dividende payé -6 603 -8 636 -10 168 -12 201 -12 201  +30,8% +17,7% +20,0% 0%
Distribution sur résultat net 32% 35% 28% 63% 37%  +7,6% -18,3% +122,8% -41,1%
Distribution sur FCF 32% 61% 48% 75% 79%  +89,4% -21,1% +54,4% +5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 75 79 63 67 82  +4,4% -20,0% +5,8% +23,7%
Délai paiement clients (DSO) 55 50 45 52 54  -9,6% -9,4% +15,5% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 77 86 93  - -8,3% +11,9% +8,0%
Conversion de l’encaisse - 45 31 33 43  - -30,1% +5,0% +31,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +2,1% 0% -19,5% +8,9%
Frais généraux sur CP 33% 31% 30% 21% 20%  -5,7% -2,5% -29,1% -4,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 9% 8%  -7,5% -0,9% -5,1% -15,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

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Sociétés possiblement comparables à AB Volvo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Volvo

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Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---6,50--------
2021---9,00-9,50------
2020---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---5,00--------
2006---3,35--------
2005---2,50--------
2004----1,60-------
2003---1,60--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 332 738 390 834 431 980 338 446 372 216  +17,5% +10,5% -21,7% +10,0%
Charges d'exploitation -306 023 -357 628 -385 350 -309 314 -330 098  +16,9% +7,8% -19,7% +6,7%
   dont Coût des ventes -253 220 -303 478 -325 603 -259 319 -282 463  +19,8% +7,3% -20,4% +8,9%
   dont Frais généraux -35 212 -38 251 -41 891 -31 131 -28 829  +8,6% +9,5% -25,7% -7,4%
Résultat opérationnel 29 678 34 478 49 531 29 132 43 074  +16,2% +43,7% -41,2% +47,9%
Autres revenus/frais nets -237 -371 1 583 - -  +56,5% -526,7% - -
Charge d'intérêt -1 542 -1 981 -2 144 -1 349 -69  +28,5% +8,2% -162,9% -94,9%
Résultat avant impôts 27 605 32 148 46 832 25 917 43 190  +16,5% +45,7% -44,7% +66,6%
Impôts sur les bénéfices -6 818 -6 785 -10 337 -5 843 -9 947  -0,5% +52,4% -43,5% +70,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
 
EBITDA 34 501 38 610 52 989 34 686 48 101  +11,9% +37,2% -34,5% +38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 348 27 201 38 598 22 564 33 154  +21,7% +41,9% -41,5% +46,9%
Taux d’imposition 25% 21% 22% 23% 23%  -14,5% +4,6% +2,1% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 163,8 192,3 212,4 166,4 183,0  +17,4% +10,5% -21,7% +10,0%
EBITDA par action 17,0 19,0 26,1 17,1 23,7  +11,9% +37,2% -34,5% +38,7%
Bénéfices par action 10,1 12,2 17,6 9,5 16,1  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 197 207 234 675 282 187 280 116 255 504  +19,0% +20,2% -0,7% -8,8%
   dont Trésorerie 36 092 46 933 61 461 85 206 62 126  +30,0% +31,0% +38,6% -27,1%
   dont Placements à CT 178 160 200 213 167  -10,1% +25,0% +6,5% -21,6%
   dont Créances clients 50 472 53 615 53 665 48 568 54 841  +6,2% +0,1% -9,5% +12,9%
   dont Stock 52 231 65 366 56 080 47 273 63 714  +25,1% -14,2% -15,7% +34,8%
Placements à long terme 13 982 13 491 14 200 - -  -3,5% +5,3% - -
Biens corporels 94 898 98 734 96 736 87 007 94 326  +4,0% -2,0% -10,1% +8,4%
Écart d'acquisitions 22 782 24 135 22 981 22 228 23 924  +5,9% -4,8% -3,3% +7,6%
Biens incorporels 13 111 13 969 13 686 12 350 37 070  +6,5% -2,0% -9,8% +200,2%
Actifs totaux 412 494 474 663 524 837 510 821 515 856  +15,1% +10,6% -2,7% +1,0%
 
Passifs courants 180 499 193 472 206 317 203 476 202 411  +7,2% +6,6% -1,4% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 64 901 72 683 66 590 59 013 76 079  +12,0% -8,4% -11,4% +28,9%
   dont Dette à court terme 53 771 48 039 54 013 - -  -10,7% +12,4% - -
Dette à long terme 73 782 85 677 94 761 90 316 104 177  +16,1% +10,6% -4,7% +15,3%
Passifs totaux 303 483 348 832 383 160 362 679 374 811  +14,9% +9,8% -5,3% +3,3%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 554 2 562 2 562  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 101 057 116 357 129 005 145 291 136 174  +15,1% +10,9% +12,6% -6,3%
Capitaux propres 107 069 123 379 138 594 145 295 141 045  +15,2% +12,3% +4,8% -2,9%
 
Dette portant intérets 127 553 133 716 148 774 90 316 104 177  +4,8% +11,3% -39,3% +15,3%
Dette nette 91 283 86 623 87 113 4 897 41 884  -5,1% +0,6% -94,4% +755,3%
Fonds de roulement 16 708 41 203 75 870 76 640 53 093  +146,6% +84,1% +1,0% -30,7%
Actions en circulation (en M) 2 031,9 2 032,9 2 033,5 2 033,5 2 033,5  +0,1% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
 
Dépréciation 6 660 6 091 7 739 6 269 6 758  -8,5% +27,1% -19,0% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 153 12 113 1 782 6 026 250  +135,1% -85,3% +238,2% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 171 -2 911 -298 -2 030 -2 062  -59,4% -89,8% +581,2% +1,6%
Ajust. des stocks -7 537 -12 419 4 994 2 465 -12 287  +64,8% -140,2% -50,6% -598,5%
Autres flux opérationnels -1 110 -14 252 -19 610 -10 091 -16 295  +1 184,0% +37,6% -48,5% +61,5%
Flux opérationnel 37 599 31 187 39 047 30 610 33 647  -17,1% +25,2% -21,6% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 17 228 17 122 18 055 14 297 18 117  -0,6% +5,4% -20,8% +26,7%
Investissements 2 182 970 92 -462 -7 384  -55,5% -90,5% -602,2% +1 498,3%
Flux d’investissement -9 146 -13 798 -14 189 -9 941 -1 489  +50,9% +2,8% -29,9% -85,0%
 
Dividendes payés -6 603 -8 636 -10 168 -12 201 -12 201  +30,8% +17,7% +20,0% 0%
Emprunts nets -8 996 1 943 9 342 7 321 -6 972  -121,6% +380,8% -21,6% -195,2%
Flux de financement -15 643 -6 699 -10 817 6 444 -57 555  -57,2% +61,5% -159,6% -993,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 144 10 841 14 528 23 745 -23 080  -10,7% +34,0% +63,4% -197,2%
 
Free Cash Flow par action 10,0 6,9 10,3 8,0 7,6  -31,0% +49,2% -22,3% -4,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 94 018 90 561 85 258 102 378 105 317  -3,7% -5,9% +20,1% +2,9%
Charges d'exploitation -82 600 -79 469 -75 501 -92 529 -96 764  -3,8% -5,0% +22,6% +4,6%
   dont Coût des ventes -70 322 -68 843 -64 357 -78 941 -80 700  -2,1% -6,5% +22,7% +2,2%
   dont Frais généraux -7 405 -7 239 -6 588 -7 598 -8 104  -2,2% -9,0% +15,3% +6,7%
Résultat opérationnel 11 418 11 092 9 403 10 219 8 553  -2,9% -15,2% +8,7% -16,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -296 -264 -354 -655 -328  -10,8% +34,1% +85,0% -49,9%
Résultat avant impôts 12 290 11 265 9 433 10 202 9 027  -8,3% -16,3% +8,2% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -3 286 -2 202 -2 325 -2 135 -1 956  -33,0% +5,6% -8,2% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 841 8 900 7 052 7 994 7 033  +0,7% -20,8% +13,4% -12,0%
 
EBITDA 13 265 12 898 11 628 10 281 10 461  -2,8% -9,8% -11,6% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 365 8 924 7 085 8 080 6 700  +6,7% -20,6% +14,0% -17,1%
Taux d’imposition 27% 20% 25% 21% 22%  -26,9% +26,1% -15,1% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 44,5 41,9 50,3 51,8  -3,7% -5,9% +20,1% +2,9%
EBITDA par action 6,5 6,3 5,7 5,1 5,1  -2,8% -9,8% -11,6% +1,8%
Bénéfices par action 4,3 4,4 3,5 3,9 3,5  +0,7% -20,8% +13,3% -12,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 286 102 249 963 220 521 255 504 283 925  -12,6% -11,8% +15,9% +11,1%
   dont Trésorerie 72 144 67 758 36 178 62 126 73 388  -6,1% -46,6% +71,7% +18,1%
   dont Placements à CT 227 157 163 167 83  -30,8% +3,8% +2,5% -50,3%
   dont Créances clients 59 730 57 273 56 155 54 841 63 088  -4,1% -2,0% -2,3% +15,0%
   dont Stock 56 389 59 680 62 310 63 714 72 502  +5,8% +4,4% +2,3% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 89 243 88 614 89 859 94 326 96 076  -0,7% +1,4% +5,0% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - 23 924 -  - - - -
Biens incorporels 35 358 35 517 36 314 37 070 -  +0,4% +2,2% +2,1% -
Actifs totaux 531 452 494 503 471 000 515 856 552 392  -7,0% -4,8% +9,5% +7,1%
 
Passifs courants 214 729 219 885 177 345 202 411 210 241  +2,4% -19,3% +14,1% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 70 705 71 040 59 357 76 079 72 170  +0,5% -16,4% +28,2% -5,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 88 721 88 079 92 322 104 177 119 779  -0,7% +4,8% +12,8% +15,0%
Passifs totaux 366 563 370 817 341 568 374 811 394 714  +1,2% -7,9% +9,7% +5,3%
 
Action ordinaire 161 702 120 743 129 433 2 562 154 478  -25,3% +7,2% -98,0% +5 929,6%
Bénéfices non répartis - - - 136 174 -  - - - -
Capitaux propres 161 702 120 743 129 432 141 045 154 478  -25,3% +7,2% +9,0% +9,5%
 
Dette portant intérets 88 721 88 079 92 322 104 177 119 779  -0,7% +4,8% +12,8% +15,0%
Dette nette 16 350 20 164 55 981 41 884 46 308  +23,3% +177,6% -25,2% +10,6%
Fonds de roulement 71 373 30 078 43 176 53 093 73 684  -57,9% +43,5% +23,0% +38,8%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,5 2 033,0  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 8 841 8 900 7 052 7 994 7 033  +0,7% -20,8% +13,4% -12,0%
 
Dépréciation 1 847 1 806 1 871 1 207 1 908  -2,2% +3,6% -35,5% +58,1%
Ajustements des bénéfices nets -928 -843 815 1 208 3 973  -9,2% -196,7% +48,2% +228,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 833 1 098 1 877 -204 -1 280  -122,7% +70,9% -110,9% +527,5%
Ajust. des stocks -6 260 -3 545 -2 184 -299 -7 797  -43,4% -38,4% -86,3% +2 507,7%
Autres flux opérationnels -5 301 -2 021 -3 368 -5 606 -5 745  -61,9% +66,7% +66,4% +2,5%
Flux opérationnel 5 411 8 979 -3 535 22 792 -4 368  +65,9% -139,4% -744,8% -119,2%
 
Dépenses d’investissement 3 753 3 839 4 047 6 478 4 061  +2,3% +5,4% +60,1% -37,3%
Investissements -6 895 -5 -412 -73 -368  -99,9% +8 140,0% -82,3% +404,1%
Flux d’investissement -9 603 19 368 -5 147 -6 107 -4 585  -301,7% -126,6% +18,7% -24,9%
 
Dividendes payés -30 502 -30 502 -19 318 -49 820 -  0% -36,7% +157,9% -
Emprunts nets -10 363 -1 678 -3 864 8 934 19 370  -83,8% +130,3% -331,2% +116,8%
Flux de financement -10 449 -32 587 -23 207 8 689 19 407  +211,9% -28,8% -137,4% +123,4%
 
Variation nette de la trésorerie -13 061 -4 386 -31 580 25 947 11 263  -66,4% +620,0% -182,2% -56,6%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,5 -3,7 8,0 -4,1  +210,0% -247,5% -315,1% -151,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.