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AB Volvo (publ)

AB Volvo (VOLV-A.ST, SE0000115420)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides construction equipment, including excavators, articulated and rigid haulers, wheel loaders, road construction machines, pavers, and compactors under the brand names of Volvo, SDLG, and Terex Trucks. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial boats, as well as for power generation, …

Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AB Volvo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
444 988 000 418,5% 19,9% 67,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 15,1 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
228,0 SEK masqué 225,7 216,3 136,5 236,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +5,9% +0,8% +22,2% +60,2% +69,7% +84,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,9% +194,7% +157,7% +203,5% +240,0% +308,9% +205,7%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director 54 Jan Gurander Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board 60
Jan Ytterberg Exec. VP of Volvo Group, CFO & Member of the Group Exec. Board 60 Martin Weissburg Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks 59
Joachim Rosenberg Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Energy 51 Kina Wileke Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board 47
Bruno Blin Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Renault Trucks 58 Sofia Frandberg EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board 57
Scott Rafkin Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board 52 Roger Alm Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Trucks 59

 

Présence d’AB Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 301 914 332 738 390 834 431 980 338 446  +10,2% +17,5% +10,5% -21,7%
EBITDA 51 174 53 635 58 336 76 831 54 134  +4,8% +8,8% +31,7% -29,5%
Résultat opérationnel 20 729 29 678 34 478 49 531 29 132  +43,2% +16,2% +43,7% -41,2%
Résultat net 13 147 20 484 24 897 35 861 19 318  +55,8% +21,5% +44,0% -46,1%
Free Cash Flow -2 784 20 371 14 065 20 992 16 313  -831,7% -31,0% +49,2% -22,3%
Marge de FCF -1% 6% 4% 5% 5%  -763,9% -41,2% +35,0% -0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 25% 21% 22% 23%  -20,9% -14,5% +4,6% +2,1%
Capital investi 236 702 234 622 257 095 287 368 235 611  -0,9% +9,6% +11,8% -18,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 24% 22% 25% 23%  +2,6% -6,5% +10,2% -5,1%
Marge d’EBITDA 17% 16% 15% 18% 16%  -4,9% -7,4% +19,2% -10,1%
Marge opérationnelle 7% 9% 9% 11% 9%  +29,9% -1,1% +30,0% -24,9%
Marge bénéficiaire 4% 6% 6% 8% 6%  +41,4% +3,5% +30,3% -31,2%
Marge de FCF -1% 6% 4% 5% 5%  -763,9% -41,2% +35,0% -0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,6% 7,2% 3,7%  - +11,2% +27,8% -48,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 21,6% 27,4% 13,6%  - +7,1% +26,7% -50,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7  +9,7% +8,3% +7,4% +17,5%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4  +0,9% +11,0% +12,8% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,7 1,5 1,1 0,1  -24,6% -12,8% -23,6% -92,0%
Dette sur actifs 35% 31% 28% 28% 18%  -12,3% -8,9% +0,6% -37,6%
Dette sur capitaux propres 146% 119% 108% 107% 62%  -18,6% -9,0% -1,0% -42,1%
Couverture par l’EBITDA -190,9 -34,8 -29,4 -35,8 40,1  -81,8% -15,3% +21,7% -212,0%
   ∼ par l’EBIT -141,2 -30,5 -26,4 -32,2 35,5  -78,4% -13,4% +22,2% -210,1%
   ∼ par le flux opérationel -65,5 -24,4 -15,7 -18,2 22,7  -62,8% -35,4% +15,7% -224,6%
Coût de la dette - -1,1% -1,5% -1,5% 1,1%  - +31,9% +0,1% -174,3%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 13 147 20 484 24 897 35 861 19 318  +55,8% +21,5% +44,0% -46,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 784 20 371 14 065 20 992 16 313  -831,7% -31,0% +49,2% -22,3%
Dividende payé -6 093 -6 603 -8 636 -10 168 -  +8,4% +30,8% +17,7% -
Distribution sur résultat net 46% 32% 35% 28% -  -30,4% +7,6% -18,3% -
Distribution sur FCF -219% 32% 61% 48% -  -114,8% +89,4% -21,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 75 79 63 67  -0,6% +4,4% -20,0% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 58 55 50 45 52  -4,2% -9,6% -9,4% +14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 84 77 86  - -9,0% -8,3% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 39 45 31 33  - +16,3% -30,1% +4,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +6,6% +2,1% 0% -19,5%
Frais généraux sur CP 35% 33% 31% 30% 21%  -5,9% -5,7% -2,5% -29,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% 9%  -4,8% -7,5% -0,9% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

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Sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Volvo

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Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---9,00--------
2020---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---5,00--------
2006---3,35--------
2005---2,50--------
2004----1,60-------
2003---1,60--------
2002---1,60--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 301 914 332 738 390 834 431 980 338 446  +10,2% +17,5% +10,5% -21,7%
Charges d'exploitation -278 920 -306 023 -357 628 -385 350 -309 314  +9,7% +16,9% +7,8% -19,7%
   dont Coût des ventes -231 602 -253 220 -303 478 -325 603 -259 319  +9,3% +19,8% +7,3% -20,4%
   dont Frais généraux -33 560 -35 212 -38 251 -41 891 -31 131  +4,9% +8,6% +9,5% -25,7%
Résultat opérationnel 20 729 29 678 34 478 49 531 29 132  +43,2% +16,2% +43,7% -41,2%
Autres revenus/frais nets -2 005 -237 -371 1 583 -  -88,2% +56,5% -526,7% -
Charge d'intérêt -268 -1 542 -1 981 -2 144 -1 349  +475,4% +28,5% +8,2% -162,9%
Résultat avant impôts 19 230 27 605 32 148 46 832 25 917  +43,6% +16,5% +45,7% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -6 008 -6 818 -6 785 -10 337 -5 843  +13,5% -0,5% +52,4% -43,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 147 20 484 24 897 35 861 19 318  +55,8% +21,5% +44,0% -46,1%
 
EBITDA 51 174 53 635 58 336 76 831 54 134  +4,8% +8,8% +31,7% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 253 22 348 27 201 38 598 22 564  +56,8% +21,7% +41,9% -41,5%
Taux d’imposition 31% 25% 21% 22% 23%  -20,9% -14,5% +4,6% +2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 180 301 197 207 234 675 282 187 280 116  +9,4% +19,0% +20,2% -0,7%
   dont Trésorerie 23 949 36 092 46 933 61 461 85 206  +50,7% +30,0% +31,0% +38,6%
   dont Placements à CT 1 223 178 160 200 213  -85,4% -10,1% +25,0% +6,5%
   dont Créances clients 47 786 50 472 53 615 53 665 48 278  +5,6% +6,2% +0,1% -10,0%
   dont Stock 48 081 52 231 65 366 56 080 47 273  +8,6% +25,1% -14,2% -15,7%
Placements à long terme 14 057 13 982 13 491 14 200 -  -0,5% -3,5% +5,3% -
Biens corporels 90 504 94 898 98 734 96 736 87 007  +4,9% +4,0% -2,0% -10,1%
Écart d'acquisitions 23 367 22 782 24 135 22 981 22 228  -2,5% +5,9% -4,8% -3,3%
Biens incorporels 14 551 13 111 13 969 13 686 12 350  -9,9% +6,5% -2,0% -9,8%
Actifs totaux 398 916 412 494 474 663 524 837 510 821  +3,4% +15,1% +10,6% -2,7%
 
Passifs courants 166 535 180 499 193 472 206 317 203 476  +8,4% +7,2% +6,6% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 54 790 64 901 72 683 66 590 59 013  +18,5% +12,0% -8,4% -11,4%
   dont Dette à court terme 56 496 53 771 48 039 54 013 -  -4,8% -10,7% +12,4% -
Dette à long terme 84 145 73 782 85 677 94 761 90 316  -12,3% +16,1% +10,6% -4,7%
Passifs totaux 301 152 303 483 348 832 383 160 362 679  +0,8% +14,9% +9,8% -5,3%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 554 2 554 2 562  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 88 678 101 057 116 357 129 005 145 291  +14,0% +15,1% +10,9% +12,6%
Capitaux propres 96 061 107 069 123 379 138 594 145 295  +11,5% +15,2% +12,3% +4,8%
 
Dette portant intérets 140 641 127 553 133 716 148 774 90 316  -9,3% +4,8% +11,3% -39,3%
Dette nette 115 469 91 283 86 623 87 113 4 897  -20,9% -5,1% +0,6% -94,4%
Fonds de roulement 13 766 16 708 41 203 75 870 76 640  +21,4% +146,6% +84,1% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 20 826 20 484 24 897 35 861 19 318  -1,6% +21,5% +44,0% -46,1%
 
Dépréciation 13 333 6 660 6 091 7 739 6 269  -50,0% -8,5% +27,1% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 962 5 153 12 113 1 782 6 026  +162,6% +135,1% -85,3% +238,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 043 -7 171 -2 911 -298 -2 030  +77,4% -59,4% -89,8% +581,2%
Ajust. des stocks -1 568 -7 537 -12 419 4 994 2 465  +380,7% +64,8% -140,2% -50,6%
Autres flux opérationnels -5 358 -1 110 -14 252 -19 610 -10 091  -79,3% +1 184,0% +37,6% -48,5%
Flux opérationnel 17 558 37 599 31 187 39 047 30 610  +114,1% -17,1% +25,2% -21,6%
 
Dépenses d’investissement 20 342 17 228 17 122 18 055 14 297  -15,3% -0,6% +5,4% -20,8%
Investissements -7 127 2 182 970 92 -462  -130,6% -55,5% -90,5% -602,2%
Flux d’investissement -7 127 -9 146 -13 798 -14 189 -9 941  +28,3% +50,9% +2,8% -29,9%
 
Dividendes payés -6 093 -6 603 -8 636 -10 168 -  +8,4% +30,8% +17,7% -
Emprunts nets -2 245 -8 996 1 943 9 342 7 321  +300,7% -121,6% +380,8% -21,6%
Flux de financement -8 553 -15 643 -6 699 -10 817 6 444  +82,9% -57,2% +61,5% -159,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 901 12 144 10 841 14 528 23 745  +318,6% -10,7% +34,0% +63,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 91 449 73 227 76 852 96 918 94 018  -19,9% +5,0% +26,1% -3,0%
Charges d'exploitation -84 050 -73 675 -69 662 -81 929 -82 600  -12,3% -5,4% +17,6% +0,8%
   dont Coût des ventes -69 759 -58 474 -58 015 -73 071 -70 322  -16,2% -0,8% +26,0% -3,8%
   dont Frais généraux -8 780 -7 094 -7 197 -8 061 -7 405  -19,2% +1,5% +12,0% -8,1%
Résultat opérationnel 7 399 388 7 508 14 989 11 418  -94,8% +1 835,1% +99,6% -23,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -343 -835 -317 -334 -296  -343,4% -62,0% -205,4% -11,4%
Résultat avant impôts 6 490 -90 7 640 11 877 12 290  -101,4% -8 588,9% +55,5% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -1 724 -134 -1 737 -2 516 -3 286  -107,8% -1 396,3% +44,8% +30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 675 -282 5 723 9 202 8 841  -106,0% -2 129,4% +60,8% -3,9%
 
EBITDA 8 792 7 749 14 793 17 810 1 847  -11,9% +90,9% +20,4% -89,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 434 300 5 801 11 814 8 365  -94,5% +1 835,1% +103,7% -29,2%
Taux d’imposition 27% - 23% 21% 27%  - - -6,8% +26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 302 594 284 483 288 285 280 116 286 102  -6,0% +1,3% -2,8% +2,1%
   dont Trésorerie 64 598 71 826 86 213 85 206 72 144  +11,2% +20,0% -1,2% -15,3%
   dont Placements à CT 212 196 238 213 227  -7,5% +21,4% -10,5% +6,6%
   dont Créances clients 62 534 56 630 53 825 48 278 59 730  -9,4% -5,0% -10,3% +23,7%
   dont Stock 58 527 50 585 49 923 47 273 56 389  -13,6% -1,3% -5,3% +19,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 97 431 90 821 89 280 87 007 89 243  -6,8% -1,7% -2,5% +2,6%
Écart d'acquisitions - - - 22 228 -  - - - -
Biens incorporels 38 233 35 399 35 469 12 350 35 358  -7,4% +0,2% -65,2% +186,3%
Actifs totaux 550 874 521 483 523 977 510 821 531 452  -5,3% +0,5% -2,5% +4,0%
 
Passifs courants 220 424 204 445 204 422 203 476 214 729  -7,2% 0% -0,5% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 64 778 47 811 53 254 59 013 70 705  -26,2% +11,4% +10,8% +19,8%
   dont Dette à court terme 66 435 - - - -  - - - -
Dette à long terme 106 479 105 071 103 877 90 316 88 721  -1,3% -1,1% -13,1% -1,8%
Passifs totaux 400 918 380 215 378 736 362 679 366 563  -5,2% -0,4% -4,2% +1,1%
 
Action ordinaire 146 577 137 818 141 611 2 562 161 702  -6,0% +2,8% -98,2% +6 211,6%
Bénéfices non répartis - - - 145 291 -  - - - -
Capitaux propres 146 577 137 818 141 611 145 295 161 702  -6,0% +2,8% +2,6% +11,3%
 
Dette portant intérets 172 914 105 071 103 877 90 316 88 721  -39,2% -1,1% -13,1% -1,8%
Dette nette 108 104 33 049 17 426 4 897 16 350  -69,4% -47,3% -71,9% +233,9%
Fonds de roulement 82 170 80 038 83 863 76 640 71 373  -2,6% +4,8% -8,6% -6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 4 675 -282 5 723 9 202 8 841  -106,0% -2 129,4% +60,8% -3,9%
 
Dépréciation 1 959 1 993 1 998 318 1 847  +1,7% +0,3% -84,1% +480,8%
Ajustements des bénéfices nets -741 2 671 979 3 121 -928  -460,5% -63,3% +218,8% -129,7%
Ajust. comptes débiteurs -745 1 122 -297 -2 111 -4 833  -250,6% -126,5% +610,8% +128,9%
Ajust. des stocks -3 426 5 281 -68 677 -6 260  -254,1% -101,3% -1 095,6% -1 024,7%
Autres flux opérationnels -3 038 -871 -75 -6 107 -5 301  -71,3% -91,4% +8 042,7% -13,2%
Flux opérationnel -1 834 -1 987 17 249 17 183 5 411  +8,3% -968,1% -0,4% -68,5%
 
Dépenses d’investissement 3 754 2 898 3 123 4 521 3 753  -22,8% +7,8% +44,8% -17,0%
Investissements -125 -4 -84 -249 -6 895  -96,8% +2 000,0% +196,4% +2 669,1%
Flux d’investissement -3 647 -163 -2 476 -3 656 -9 603  -95,5% +1 419,0% +47,7% +162,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 8 540 11 029 93 -12 341 -10 363  +29,1% -99,2% -13 369,9% -16,0%
Flux de financement 8 373 11 026 131 -13 086 -10 449  +31,7% -98,8% -10 089,3% -20,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 137 7 228 14 387 -1 007 -13 061  +130,4% +99,0% -107,0% +1 197,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.