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AB Volvo (publ)

AB Volvo (VOLV-B.ST, SE0000115446)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, and Dongfeng brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides construction equipment, including excavators, articulated haulers, wheel loaders, road construction machines, and compact equipment under the brand names of Volvo, SDLG, and Terex Trucks. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial boats, as well as for power generation, industrial, and off-road …

Siège social : Gropegårdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AB Volvo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 582 350 000 117,7% 5,0% 56,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 16,6 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
199,6 SEK masqué 186,8 163,0 95,0 207,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +13,4% +20,5% +45,9% +33,2% +65,0% +33,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,3% +155,3% +184,5% +174,0% +165,0% +254,7% +162,6%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director 53 Jan Ytterberg Exec. VP of Group Fin., CFO & Member of the Group Exec. Board 59
Martin Weissburg Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks 58 Joachim Rosenberg Exec. VP, Chairman of UD Trucks & Member of the Group Exec. Board 50
Kina Wileke Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board 46 Bruno Blin Exec. VP, Pres of Renault Trucks & Member of the Group Exec. Board 57
Sofia Frändberg EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board 56 Jan Gurander Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board 59
Scott Rafkin Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board 51 Roger Alm Member of Group Exec. Board, Exec. VP & Pres of Volvo Trucks 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Volvo (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AB Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 312 515 301 914 334 748 390 834 431 981  -3,4% +10,9% +16,8% +10,5%
EBITDA 26 939 54 605 63 844 70 684 89 678  +102,7% +16,9% +10,7% +26,9%
Résultat opérationnel 20 046 22 994 28 725 33 206 46 631  +14,7% +24,9% +15,6% +40,4%
Résultat net 15 058 13 147 20 484 24 897 35 861  -12,7% +55,8% +21,5% +44,0%
Free Cash Flow 8 768 -2 783 18 365 10 319 17 038  -131,7% -759,9% -43,8% +65,1%
Marge de FCF 3% -1% 5% 3% 4%  -132,9% -695,2% -51,9% +49,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 31% 24% 21% 22%  +19,9% -22,8% -12,5% +4,6%
Capital investi 198 220 236 702 234 622 257 095 287 368  +19,4% -0,9% +9,6% +11,8%
Actions en circulation (en M) - - 2 036 2 033 2 033  - - -0,2% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 23% 24% 22% 24%  +5,1% +2,8% -6,7% +8,8%
Marge d’EBITDA 9% 18% 19% 18% 21%  +109,8% +5,5% -5,2% +14,8%
Marge opérationnelle 6% 8% 9% 8% 11%  +18,7% +12,7% -1,0% +27,1%
Marge bénéficiaire 5% 4% 6% 6% 8%  -9,6% +40,5% +4,1% +30,3%
Marge de FCF 3% -1% 5% 3% 4%  -132,9% -695,2% -51,9% +49,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 5,0% 5,6% 7,2%  - +48,4% +11,2% +27,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 20,2% 21,6% 27,4%  - +38,0% +7,1% +26,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -8,1% +20,9% +14,3% -2,6%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4  +7,9% +3,2% +16,7% +4,9%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,1 1,4 1,2 1,0  -36,7% -32,4% -14,3% -20,7%
Dette sur actifs 31% 35% 31% 28% 28%  +15,3% -12,3% -8,9% +0,6%
Dette sur capitaux propres 137% 146% 119% 108% 107%  +7,2% -18,6% -9,0% -1,0%
Couverture par l’EBITDA -11,4 29,6 34,5 42,6 53,6  -359,7% +16,6% +23,7% +25,7%
   ∼ par l’EBIT -8,5 20,5 25,4 31,5 41,3  -341,8% +23,8% +24,2% +31,0%
   ∼ par le flux opérationel -10,9 9,5 20,3 18,8 23,3  -187,0% +113,6% -7,3% +24,0%
Coût de la dette - 1,4% 1,4% 1,3% 1,2%  - -4,6% -8,1% -6,6%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 058 13 147 20 484 24 897 35 861  -12,7% +55,8% +21,5% +44,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 768 -2 783 18 365 10 319 17 038  -131,7% -759,9% -43,8% +65,1%
Dividende payé -6 090 -6 093 -6 603 -8 636 -20 335  +0% +8,4% +30,8% +135,5%
Distribution sur résultat net 40% 46% 32% 35% 57%  +14,6% -30,4% +7,6% +63,5%
Distribution sur FCF 69% -219% 36% 84% 119%  -415,2% -116,4% +132,8% +42,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 76 76 79 63  +14,2% -0,7% +4,7% -20,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 42 44 39 32  -14,9% +6,8% -12,0% -18,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 92 85 77  - +7,5% -7,8% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 32 28 33 18  - -12,9% +19,5% -45,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,4% +7,2% +1,5% 0%
Frais généraux sur CP 38% 33% 32% 30% 28%  -11,6% -4,0% -7,0% -5,5%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 9% 9%  +4,8% -3,5% -8,2% -4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

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Sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Volvo

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Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---4,81--------
2006---3,22--------
2005---2,40--------
2004----1,54-------
2003---1,45--------
2002---1,45--------
2001---1,45--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 312 515 301 914 334 748 390 834 431 981  -3,4% +10,9% +16,8% +10,5%
Charges d'exploitation -292 469 -278 920 -306 023 -357 628 -385 350  -4,6% +9,7% +16,9% +7,8%
   dont Coût des ventes -243 239 -231 602 -254 581 -303 478 -326 895  -4,8% +9,9% +19,2% +7,7%
   dont Frais généraux -31 585 -31 988 -34 224 -36 688 -38 938  +1,3% +7,0% +7,2% +6,1%
Résultat opérationnel 20 046 22 994 28 725 33 206 46 631  +14,7% +24,9% +15,6% +40,4%
Autres revenus/frais nets 373 -2 005 -237 -371 1 583  -637,5% -88,2% +56,5% -526,7%
Charge d'intérêt -2 366 -1 847 -1 852 -1 658 -1 674  -178,1% +0,3% -10,5% +1,0%
Résultat avant impôts 20 419 19 230 28 254 32 148 46 832  -5,8% +46,9% +13,8% +45,7%
Impôts sur les bénéfices -5 320 -6 008 -6 818 -6 785 -10 337  +12,9% +13,5% -0,5% +52,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 058 13 147 20 484 24 897 35 861  -12,7% +55,8% +21,5% +44,0%
 
EBITDA 26 939 54 605 63 844 70 684 89 678  +102,7% +16,9% +10,7% +26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 823 15 810 21 793 26 198 36 338  +6,7% +37,8% +20,2% +38,7%
Taux d’imposition 26% 31% 24% 21% 22%  +19,9% -22,8% -12,5% +4,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 170 687 180 301 199 039 234 675 282 187  +5,6% +10,4% +17,9% +20,2%
   dont Trésorerie 21 048 23 949 36 092 46 933 61 461  +13,8% +50,7% +30,0% +31,0%
   dont Placements à CT 3 344 1 223 178 160 200  -63,4% -85,4% -10,1% +25,0%
   dont Créances clients 41 846 34 419 40 774 41 906 37 723  -17,7% +18,5% +2,8% -10,0%
   dont Stock 44 390 48 287 52 701 65 783 56 644  +8,8% +9,1% +24,8% -13,9%
Placements à long terme 13 077 14 057 13 982 13 491 14 200  +7,5% -0,5% -3,5% +5,3%
Biens corporels 86 149 90 568 94 938 98 776 96 822  +5,1% +4,8% +4,0% -2,0%
Écart d'acquisitions 22 088 23 367 22 782 24 135 22 981  +5,8% -2,5% +5,9% -4,8%
Biens incorporels 2 626 14 551 13 111 13 969 13 686  +454,1% -9,9% +6,5% -2,0%
Actifs totaux 374 165 398 916 412 494 474 663 524 837  +6,6% +3,4% +15,1% +10,6%
 
Passifs courants 170 036 166 535 178 123 180 025 206 317  -2,1% +7,0% +1,1% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 55 250 55 264 65 346 73 630 66 866  +0% +18,2% +12,7% -9,2%
   dont Dette à court terme 38 953 56 496 53 771 48 039 54 013  +45,0% -4,8% -10,7% +12,4%
Dette à long terme 75 457 84 145 73 782 85 677 94 761  +11,5% -12,3% +16,1% +10,6%
Passifs totaux 288 554 301 152 303 483 348 832 383 160  +4,4% +0,8% +14,9% +9,8%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 554 2 554 2 554  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 81 930 88 678 101 057 116 357 129 004  +8,2% +14,0% +15,1% +10,9%
Capitaux propres 83 810 96 061 107 069 123 379 138 594  +14,6% +11,5% +15,2% +12,3%
 
Dettes portant intérets 114 410 140 641 127 553 133 716 148 774  +22,9% -9,3% +4,8% +11,3%
Actions en circulation (en M) - - 2 036 2 033 2 033  - - -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 058 13 147 20 981 24 897 35 861  -12,7% +59,6% +18,7% +44,0%
 
Dépréciation 6 893 16 764 16 869 18 439 20 586  +143,2% +0,6% +9,3% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 081 1 962 5 153 12 113 1 782  -36,3% +162,6% +135,1% -85,3%
Ajust. comptes débiteurs 514 -4 043 -7 171 -2 911 -298  -886,6% +77,4% -59,4% -89,8%
Ajust. des stocks -2 324 -1 568 -7 537 -12 419 4 994  -32,5% +380,7% +64,8% -140,2%
Autres flux opérationnels -6 240 -5 358 -1 110 -14 252 -19 610  -14,1% -79,3% +1 184,0% +37,6%
Flux opérationnel 25 858 17 559 37 599 31 187 39 047  -32,1% +114,1% -17,1% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 17 090 20 342 19 234 20 868 22 009  +19,0% -5,4% +8,5% +5,5%
Investissements -1 984 -7 127 -9 146 -13 798 -14 189  +259,2% +28,3% +50,9% +2,8%
Flux d’investissement -11 351 -7 127 -9 146 -13 798 -14 189  -37,2% +28,3% +50,9% +2,8%
 
Dividendes payés -6 090 -6 093 -6 603 -8 636 -20 335  +0% +8,4% +30,8% +135,5%
Emprunts nets -13 247 -2 245 -8 996 1 943 9 342  -83,1% +300,7% -121,6% +380,8%
Flux de financement -19 323 -8 553 -15 643 -6 699 -10 817  -55,7% +82,9% -57,2% +61,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 194 2 901 12 144 10 841 14 528  -155,9% +318,6% -10,7% +34,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 98 723 105 356 91 449 73 227 76 852  +6,7% -13,2% -19,9% +5,0%
Charges d'exploitation -88 104 -97 470 -84 050 -73 675 -69 662  +10,6% -13,8% -12,3% -5,4%
   dont Coût des ventes -74 461 -80 778 -69 759 -58 474 -58 015  +8,5% -13,6% -16,2% -0,8%
   dont Frais généraux -9 306 -10 374 -8 780 -7 094 -7 197  +11,5% -15,4% -19,2% +1,5%
Résultat opérationnel 10 619 7 886 7 399 -448 7 190  -25,7% -6,2% -106,1% -1 704,9%
Autres revenus/frais nets -490 2 354 - - -  -580,4% - - -
Charge d'intérêt -376 -385 -343 -364 -308  +2,4% -10,9% +6,1% -15,4%
Résultat avant impôts 10 129 8 857 6 490 -90 7 640  -12,6% -26,7% -101,4% -8 588,9%
Impôts sur les bénéfices -2 580 -2 027 -1 724 -134 -1 737  -21,4% -14,9% -107,8% -1 396,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 455 6 660 4 675 -282 5 723  -10,7% -29,8% -106,0% -2 129,4%
 
EBITDA 19 373 21 378 - 11 238 17 642  +10,3% - - +57,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 914 6 081 5 434 -346 5 555  -23,2% -10,7% -106,4% -1 704,9%
Taux d’imposition 25% 23% 27% - 23%  -10,2% +16,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 263 347 282 187 302 594 284 483 288 285  +7,2% +7,2% -6,0% +1,3%
   dont Trésorerie 46 123 61 461 64 598 71 826 86 213  +33,3% +5,1% +11,2% +20,0%
   dont Placements à CT 210 200 212 196 238  -4,8% +6,0% -7,5% +21,4%
   dont Créances clients 75 473 37 723 74 830 66 557 60 789  -50,0% +98,4% -11,1% -8,7%
   dont Stock 70 716 56 644 59 070 51 041 50 311  -19,9% +4,3% -13,6% -1,4%
Placements à long terme 13 250 14 200 - - -  +7,2% - - -
Biens corporels 108 641 96 822 97 431 90 821 89 280  -10,9% +0,6% -6,8% -1,7%
Écart d'acquisitions - 22 981 - - -  - - - -
Biens incorporels 40 226 13 686 - - -  -66,0% - - -
Actifs totaux 524 943 524 837 550 874 521 483 523 977  0% +5,0% -5,3% +0,5%
 
Passifs courants 202 804 206 317 220 424 204 445 204 422  +1,7% +6,8% -7,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 67 547 66 866 65 197 48 309 53 771  -1,0% -2,5% -25,9% +11,3%
   dont Dette à court terme 55 258 54 013 66 435 - -  -2,3% +23,0% - -
Dette à long terme 107 899 94 761 106 479 105 071 103 877  -12,2% +12,4% -1,3% -1,1%
Passifs totaux 387 076 383 160 400 918 380 215 378 736  -1,0% +4,6% -5,2% -0,4%
 
Action ordinaire 134 862 2 554 146 577 137 818 141 611  -98,1% +5 639,1% -6,0% +2,8%
Bénéfices non répartis - 129 004 - - -  - - - -
Capitaux propres 134 862 138 594 146 577 137 818 141 611  +2,8% +5,8% -6,0% +2,8%
 
Dettes portant intérets 163 157 148 774 172 914 105 071 103 877  -8,8% +16,2% -39,2% -1,1%
Actions en circulation (en M) 2 033 2 033 2 033 2 033 -  +0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 7 455 6 660 4 675 -282 5 723  -10,7% -29,8% -106,0% -2 129,4%
 
Dépréciation 4 434 6 068 - 5 482 4 847  +36,9% - - -11,6%
Ajustements des bénéfices nets 505 355 -741 2 671 979  -29,7% -308,7% -460,5% -63,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 270 2 582 - - -  -64,5% - - -
Ajust. des stocks 2 130 6 196 -3 426 5 281 -68  +190,9% -155,3% -254,1% -101,3%
Autres flux opérationnels -3 332 -6 046 -3 038 -871 -75  +81,5% -49,8% -71,3% -91,4%
Flux opérationnel 5 521 20 705 -1 834 -1 987 17 249  +275,0% -108,9% +8,3% -968,1%
 
Dépenses d’investissement 5 307 7 416 4 908 3 234 3 584  +39,7% -33,8% -34,1% +10,8%
Investissements -3 777 -5 094 - -163 -2 476  +34,9% - - +1 419,0%
Flux d’investissement -3 777 -5 094 -3 647 -163 -2 476  +34,9% -28,4% -95,5% +1 419,0%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 068 300 8 540 11 029 93  -71,9% +2 746,7% +29,1% -99,2%
Flux de financement 1 362 244 - - -  -82,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 546 15 339 3 137 7 228 14 387  +332,6% -79,5% +130,4% +99,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.