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AB Volvo (publ)

Volvo (VOLV-B.ST, SE0000115446)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides construction equipment, including excavators, articulated and rigid haulers, wheel loaders, road construction machines, pavers, and compactors under the brand names of Volvo, and SDLG Trucks. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power …

Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Volvo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 588 460 000 117,3% 5,0% 55,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 10,2 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,6 SEK masqué 194,8 176,3 146,8 210,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +7,8% +13,7% +13,2% +2,6% +11,1% +57,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,4% +58,7% +134,2% +250,2% +188,9% +232,7% +203,9%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt M.Sc. CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director 56 Jan Gurander Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board 62
Tina Hultkvist Exec. VP of Group Fin., CFO & Member of the Group Exec. Board 49 Martin Weissburg Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks 61
Joachim Rosenberg Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Energy 53 Kina Wileke Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board 49
Bruno Blin Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Renault Trucks 60 Sofia Frandberg EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board 59
Scott Rafkin Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board 54 Roger Alm Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Trucks 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Volvo (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 390 834 431 981 338 446 372 216 473 479  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
EBITDA 51 779 68 458 47 109 62 621 17 758  +32,2% -31,2% +32,9% -71,6%
Résultat opérationnel 33 206 46 631 29 132 42 118 45 712  +40,4% -37,5% +44,6% +8,5%
Résultat net 24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Free Cash Flow 10 319 17 038 13 290 11 808 7 398  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 2%  +49,4% -0,4% -19,2% -50,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 23% 23% -  +4,6% +2,1% +2,2% -
Capital investi 257 294 289 123 293 639 294 413 296 488  +12,4% +1,6% +0,3% +0,7%
Actions en circul. (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,5  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 25,5 33,7 23,2 30,8 8,7  +32,2% -31,2% +32,9% -71,6%
Bénéfices par action 12,2 17,6 9,5 16,1 16,1  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Free Cash Flow par action 5,1 8,4 6,5 5,8 3,6  +65,1% -22,0% -11,2% -37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 24% 23% 24% 24%  +8,8% -3,9% +3,1% -2,1%
Marge d’EBITDA 13% 16% 14% 17% 4%  +19,6% -12,2% +20,9% -77,7%
Marge opérationnelle 8% 11% 9% 11% 10%  +27,1% -20,3% +31,5% -14,7%
Marge bénéficiaire 6% 8% 6% 9% 7%  +30,3% -31,2% +54,3% -21,5%
Marge de FCF 3% 4% 4% 3% 2%  +49,4% -0,4% -19,2% -50,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 3,7% 6,4% 5,7%  - -48,0% +71,2% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,4% 13,6% 22,9% 21,5%  - -50,3% +68,3% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2  -0,1% +17,8% -12,1% -66,9%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3  +4,9% +0,7% -8,3% +1,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,3 1,3 1,5 7,5  -22,6% +2,9% +8,9% +417,6%
Dette sur actifs 28% 29% 29% 30% 21%  +1,7% +1,3% +2,4% -28,5%
Dette sur capitaux propres 109% 109% 102% 109% 82%  +0,1% -6,0% +6,5% -24,4%
Couverture par l’EBITDA 31,2 40,9 34,9 53,7 14,8  +30,9% -14,6% +53,7% -72,4%
   ∼ par l’EBIT 20,1 28,6 19,7 37,6 -  +42,2% -31,3% +91,4% -
   ∼ par le flux opérationel 18,8 23,3 22,7 28,8 27,7  +24,0% -2,7% +27,1% -4,0%
Coût de la dette - 1,2% 0,9% 0,8% 0,8%  - -23,3% -14,3% +8,1%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 319 17 038 13 290 11 808 7 398  +65,1% -22,0% -11,2% -37,3%
Dividende payé -8 636 -20 335 -12 201 -49 820 -26 435  +135,5% -160,0% -508,3% -153,1%
Distribution sur résultat net 35% 57% 63% 152% 81%  +63,5% +11,4% +140,6% -46,8%
Distribution sur FCF 84% 119% 92% 422% 357%  +42,6% -23,1% +359,6% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 79 63 67 83 76  -20,1% +6,0% +23,2% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 45 52 54 37  -9,4% +15,5% +2,7% -30,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 87 94 -  - +13,2% +7,9% -
Conversion de l’encaisse - 32 32 43 114  - +2,2% +31,2% +166,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  0% -19,5% +8,9% +4,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 3% 21%  -9,4% -25,3% +8,6% +521,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 7%  -7,9% 0% -4,2% +463,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Volvo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Volvo

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Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---6,50--------
2021---6,00-9,50------
2020---5,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---4,81--------
2006---3,22--------
2005---2,40--------
2004----1,54-------
2003---1,45--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 390 834 431 981 338 446 372 216 473 479  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
Charges d'exploitation -54 150 -58 455 -49 995 -47 635 -  +8,0% -14,5% -4,7% -
   dont Coût des ventes -303 478 -326 895 -259 319 -282 463 -361 741  +7,7% -20,7% +8,9% +28,1%
   dont Frais généraux -5 798 -5 901 -4 621 -4 870 -34 924  +1,8% -21,7% +5,4% +617,1%
Résultat opérationnel 33 206 46 631 29 132 42 118 45 712  +40,4% -37,5% +44,6% +8,5%
Autres revenus/frais nets -1 058 201 -3 215 1 072 -  -119,0% -1 699,5% -133,3% -
Charge d'intérêt -1 658 -1 674 -1 349 -1 167 -1 201  +1,0% -19,4% -13,5% +2,9%
Résultat avant impôts 32 148 46 832 25 917 43 190 45 077  +45,7% -44,7% +66,6% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -6 785 -10 337 -5 843 -9 947 -  +52,4% -43,5% +70,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 897 35 861 19 318 32 787 32 722  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%
 
EBITDA 51 779 68 458 47 109 62 621 17 758  +32,2% -31,2% +32,9% -71,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 198 36 338 22 564 32 418 35 184  +38,7% -37,9% +43,7% +8,5%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 23% -  +4,6% +2,1% +2,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 192,2 212,5 166,5 183,1 232,8  +10,5% -21,7% +10,0% +27,2%
EBITDA par action 25,5 33,7 23,2 30,8 8,7  +32,2% -31,2% +32,9% -71,6%
Bénéfices par action 12,2 17,6 9,5 16,1 16,1  +44,0% -46,1% +69,7% -0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 234 675 282 187 280 116 255 504 323 847  +20,2% -0,7% -8,8% +26,7%
   dont Trésorerie 46 933 61 461 85 206 62 126 -  +31,0% +38,6% -27,1% -
   dont Placements à CT 160 200 213 167 93  +25,0% +6,5% -21,6% -44,3%
   dont Créances clients 53 615 53 665 48 568 54 841 48 220  +0,1% -9,5% +12,9% -12,1%
   dont Stock 65 783 56 644 47 625 63 916 75 689  -13,9% -15,9% +34,2% +18,4%
Placements à long terme 13 491 14 200 - - -  +5,3% - - -
Biens corporels 98 734 96 736 87 007 94 326 106 680  -2,0% -10,1% +8,4% +13,1%
Écart d'acquisitions 24 135 22 981 22 228 23 924 -  -4,8% -3,3% +7,6% -
Biens incorporels 13 969 13 686 12 350 13 146 41 544  -2,0% -9,8% +6,4% +216,0%
Actifs totaux 474 664 524 837 510 821 515 856 629 064  +10,6% -2,7% +1,0% +21,9%
 
Passifs courants 180 025 206 317 203 476 202 410 252 097  +14,6% -1,4% -0,5% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 73 630 66 866 59 611 76 745 -  -9,2% -10,9% +28,7% -
   dont Dette à court terme 48 238 55 768 58 028 49 191 -  +15,6% +4,1% -15,2% -
Dette à long terme 85 677 94 761 90 316 104 177 133 771  +10,6% -4,7% +15,3% +28,4%
Passifs totaux 348 832 383 160 362 679 371 738 466 347  +9,8% -5,3% +2,5% +25,5%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 562 2 562 -  0% +0,3% 0% -
Bénéfices non répartis 116 357 129 004 145 281 136 174 -  +10,9% +12,6% -6,3% -
Capitaux propres 123 379 138 594 145 295 141 045 162 717  +12,3% +4,8% -2,9% +15,4%
 
Dette portant intérets 133 915 150 529 148 344 153 368 133 771  +12,4% -1,5% +3,4% -12,8%
Dette nette 86 822 88 868 62 925 91 075 133 678  +2,4% -29,2% +44,7% +46,8%
Fonds de roulement 54 650 75 870 76 640 53 094 71 750  +38,8% +1,0% -30,7% +35,1%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,5  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 24 897 35 861 19 318 32 787 45 712  +44,0% -46,1% +69,7% +39,4%
 
Dépréciation 18 439 20 586 20 599 18 720 17 758  +11,6% +0,1% -9,1% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 12 113 1 782 6 026 250 -  -85,3% +238,2% -95,9% -
Ajust. comptes débiteurs -2 911 -298 -2 030 -2 062 -  -89,8% +581,2% +1,6% -
Ajust. des stocks -12 419 4 994 2 465 -12 287 -  -140,2% -50,6% -598,5% -
Autres flux opérationnels -14 252 -19 610 -10 091 -16 295 -  +37,6% -48,5% +61,5% -
Flux opérationnel 31 187 39 047 30 610 33 647 33 244  +25,2% -21,6% +9,9% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 20 868 22 009 17 320 21 839 25 846  +5,5% -21,3% +26,1% +18,3%
Investissements 970 92 -462 -7 384 -  -90,5% -602,2% +1 498,3% -
Flux d’investissement -13 798 -14 189 -9 941 -1 489 -21 486  +2,8% -29,9% -85,0% +1 343,0%
 
Dividendes payés -8 636 -20 335 12 201 -49 820 26 435  +135,5% -160,0% -508,3% -153,1%
Emprunts nets 1 943 9 342 7 321 -6 972 -  +380,8% -21,6% -195,2% -
Flux de financement -6 699 -10 817 6 444 -57 555 7 483  +61,5% -159,6% -993,2% -113,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 841 14 528 23 745 -23 080 21 761  +34,0% +63,4% -197,2% -194,3%
 
Free Cash Flow par action 5,1 8,4 6,5 5,8 3,6  +65,1% -22,0% -11,2% -37,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 102 378 105 317 118 943 114 917 134 302  +2,9% +12,9% -3,4% +16,9%
Charges d'exploitation -13 587 -16 064 -14 672 -14 920 -  +18,2% -8,7% +1,7% -
   dont Coût des ventes -78 942 -80 700 -90 221 -87 594 -103 227  +2,2% +11,8% -2,9% +17,8%
   dont Frais généraux -1 450 -1 321 -1 432 -1 383 -9 983  -8,9% +8,4% -3,4% +621,8%
Résultat opérationnel 9 849 8 556 13 745 11 869 11 541  -13,1% +60,6% -13,6% -2,8%
Autres revenus/frais nets 353 471 128 -111 -  +33,4% -72,8% -186,7% -
Charge d'intérêt -315 -328 -277 -262 -366  +4,1% -15,5% -5,4% +39,7%
Résultat avant impôts 10 202 9 027 13 873 11 758 10 420  -11,5% +53,7% -15,2% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -2 135 -1 956 -3 352 -3 071 -  -8,4% +71,4% -8,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 994 7 033 10 443 8 627 6 620  -12,0% +48,5% -17,4% -23,3%
 
EBITDA 15 264 14 202 19 050 17 001 17 758  -7,0% +34,1% -10,8% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 788 6 702 10 424 8 769 8 527  -13,9% +55,5% -15,9% -2,8%
Taux d’imposition 21% 22% 24% 26% -  +3,5% +11,5% +8,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 50,4 51,8 58,5 56,5 66,0  +2,9% +12,9% -3,4% +16,8%
EBITDA par action 7,5 7,0 9,4 8,4 8,7  -7,0% +34,1% -10,8% +4,4%
Bénéfices par action 3,9 3,5 5,1 4,2 3,3  -12,0% +48,5% -17,4% -23,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 255 504 283 925 286 641 316 899 323 847  +11,1% +1,0% +10,6% +2,2%
   dont Trésorerie 62 126 73 388 54 268 71 906 -  +18,1% -26,1% +32,5% -
   dont Placements à CT 167 83 92 98 93  -50,3% +10,8% +6,5% -5,1%
   dont Créances clients 54 841 63 088 70 556 74 776 48 220  +15,0% +11,8% +6,0% -35,5%
   dont Stock 63 916 72 729 78 480 80 075 75 689  +13,8% +7,9% +2,0% -5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 94 326 96 076 100 454 104 990 106 680  +1,9% +4,6% +4,5% +1,6%
Écart d'acquisitions 23 924 - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 146 38 002 39 561 41 265 41 544  +189,1% +4,1% +4,3% +0,7%
Actifs totaux 515 856 552 392 573 694 620 492 629 064  +7,1% +3,9% +8,2% +1,4%
 
Passifs courants 202 410 210 241 227 136 247 505 252 097  +3,9% +8,0% +9,0% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 76 745 72 826 76 292 80 655 -  -5,1% +4,8% +5,7% -
   dont Dette à court terme 49 191 59 404 65 608 76 942 -  +20,8% +10,4% +17,3% -
Dette à long terme 104 177 119 779 126 530 134 627 138 571  +15,0% +5,6% +6,4% +2,9%
Passifs totaux 371 738 394 714 418 152 451 962 466 347  +6,2% +5,9% +8,1% +3,2%
 
Action ordinaire 2 562 154 478 152 095 164 949 -  +5 929,6% -1,5% +8,5% -
Bénéfices non répartis 136 174 - - - -  - - - -
Capitaux propres 141 045 154 478 152 095 164 949 162 717  +9,5% -1,5% +8,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 153 368 179 183 192 138 211 569 138 571  +16,8% +7,2% +10,1% -34,5%
Dette nette 91 075 105 712 137 778 139 565 138 478  +16,1% +30,3% +1,3% -0,8%
Fonds de roulement 53 094 73 684 59 505 69 394 71 750  +38,8% -19,2% +16,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,5  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 7 994 7 033 10 443 11 869 45 712  -12,0% +48,5% +13,7% +285,1%
 
Dépréciation 4 820 4 885 4 978 5 041 17 758  +1,3% +1,9% +1,3% +252,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 208 3 973 -113 1 219 -  +228,9% -102,8% -1 178,8% -
Ajust. comptes débiteurs -204 -1 280 -2 474 2 398 -  +527,5% +93,3% -196,9% -
Ajust. des stocks -299 -7 797 -2 239 1 245 -  +2 507,7% -71,3% -155,6% -
Autres flux opérationnels -5 606 -5 745 -4 809 -4 029 -  +2,5% -16,3% -16,2% -
Flux opérationnel 22 792 -4 368 6 542 16 551 33 244  -119,2% -249,8% +153,0% +100,9%
 
Dépenses d’investissement 7 709 5 409 5 539 6 359 25 846  -29,8% +2,4% +14,8% +306,4%
Investissements -73 -368 -99 -426 -  +404,1% -73,1% +330,3% -
Flux d’investissement -6 107 -4 585 -3 687 -5 962 -21 486  -24,9% -19,6% +61,7% +260,4%
 
Dividendes payés 49 820 26 435 -26 435 26 435 26 435  -46,9% -200,0% -200,0% 0%
Emprunts nets 8 934 19 370 2 291 5 719 -  +116,8% -88,2% +149,6% -
Flux de financement 8 689 19 407 -24 199 5 698 7 483  +123,4% -224,7% -123,5% +31,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 689 19 407 -24 199 5 698 21 761  +123,4% -224,7% -123,5% +281,9%
 
Free Cash Flow par action 7,4 -4,8 0,5 5,0 3,6  -164,8% -110,3% +916,2% -27,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.