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AB Volvo (publ)

Volvo (VOLV-B.ST, SE0000115446)

AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides construction equipment, including excavators, articulated and rigid haulers, wheel loaders, road construction machines, pavers, and compactors under the brand names of Volvo, and SDLG Trucks. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power …

Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Volvo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 033 000 000 91,6% 5,0% 55,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 9,5 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,3 SEK masqué 163,9 189,4 141,0 206,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +5,0% -0,5% -14,6% -11,6% +36,1% +42,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,2% +55,5% +191,7% +133,4% +174,7% +189,9% +263,4%

 

Équipe de direction d’AB Volvo (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Lundstedt M.Sc. CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director 55 Jan Gurander Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board 61
Tina Hultkvist Exec. VP of Group Fin., CFO & Member of the Group Exec. Board 48 Martin Weissburg Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks 60
Joachim Rosenberg Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Energy 52 Kina Wileke Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board 48
Bruno Blin Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Renault Trucks 59 Sofia Frandberg EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board 58
Scott Rafkin Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board 53 Roger Alm Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Trucks 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Volvo (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)

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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 334 748 390 834 431 981 338 446 372 216  +16,8% +10,5% -21,7% +10,0%
EBITDA 46 673 51 779 68 458 47 109 62 621  +10,9% +32,2% -31,2% +32,9%
Résultat opérationnel 28 725 33 206 46 631 29 132 42 118  +15,6% +40,4% -37,5% +44,6%
Résultat net 20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Free Cash Flow 18 365 10 319 17 038 13 290 11 808  -43,8% +65,1% -22,0% -11,2%
Marge de FCF 5% 3% 4% 4% 3%  -51,9% +49,4% -0,4% -19,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 22% 23% 23%  -14,5% +4,6% +2,1% +2,2%
Capital investi 234 622 257 294 289 123 293 639 294 413  +9,7% +12,4% +1,6% +0,3%
Actions en circul. (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 23,0 25,5 33,7 23,2 30,8  +10,9% +32,2% -31,2% +32,9%
Bénéfices par action 10,1 12,2 17,6 9,5 16,1  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Free Cash Flow par action 9,0 5,1 8,4 6,5 5,8  -43,8% +65,1% -22,0% -11,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 22% 24% 23% 24%  -6,7% +8,8% -3,9% +3,1%
Marge d’EBITDA 14% 13% 16% 14% 17%  -5,0% +19,6% -12,2% +20,9%
Marge opérationnelle 9% 8% 11% 9% 11%  -1,0% +27,1% -20,3% +31,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 6% 9%  +4,1% +30,3% -31,2% +54,3%
Marge de FCF 5% 3% 4% 4% 3%  -51,9% +49,4% -0,4% -19,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 7,2% 3,7% 6,4%  - +27,8% -48,0% +71,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,6% 27,4% 13,6% 22,9%  - +26,7% -50,3% +68,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +14,9% -0,1% +17,8% -12,1%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3  +16,7% +4,9% +0,7% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,7 1,3 1,3 1,5  -14,3% -22,6% +2,9% +8,9%
Dette sur actifs 31% 28% 29% 29% 30%  -8,8% +1,7% +1,3% +2,4%
Dette sur capitaux propres 119% 109% 109% 102% 109%  -8,9% +0,1% -6,0% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 25,2 31,2 40,9 34,9 53,7  +23,9% +30,9% -14,6% +53,7%
   ∼ par l’EBIT 16,1 20,1 28,6 19,7 37,6  +25,0% +42,2% -31,3% +91,4%
   ∼ par le flux opérationel 20,3 18,8 23,3 22,7 28,8  -7,3% +24,0% -2,7% +27,1%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 0,9% 0,8%  - -7,2% -23,3% -14,3%

 

Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)

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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 365 10 319 17 038 13 290 11 808  -43,8% +65,1% -22,0% -11,2%
Dividende payé -6 603 -8 636 -20 335 -12 201 -49 820  +30,8% +135,5% -40,0% +308,3%
Distribution sur résultat net 32% 35% 57% 63% 152%  +7,6% +63,5% +11,4% +140,6%
Distribution sur FCF 36% 84% 119% 92% 422%  +132,8% +42,6% -23,1% +359,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 76 79 63 67 83  +4,7% -20,1% +6,0% +23,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 50 45 52 54  -9,0% -9,4% +15,5% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 77 87 94  - -9,5% +13,2% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 44 32 32 43  - -28,2% +2,2% +31,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +1,5% 0% -19,5% +8,9%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 3% 3%  -10,8% -9,4% -25,3% +8,6%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -12,0% -7,9% 0% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Volvo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Volvo

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Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---13,00--------
2021---15,00-9,50------
2020---5,50--------
2019---10,00--------
2018---4,25--------
2017---3,25--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014---3,00--------
2013---3,00--------
2012---3,00--------
2011---2,50--------
2009---2,00--------
2008---5,50--------
2007---4,81--------
2006---3,22--------
2005---2,40--------
2004----1,54-------
2003---1,45--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 334 748 390 834 431 981 338 446 372 216  +16,8% +10,5% -21,7% +10,0%
Charges d'exploitation -51 442 -54 150 -58 455 -49 995 -47 635  +5,3% +8,0% -14,5% -4,7%
   dont Coût des ventes -254 581 -303 478 -326 895 -259 319 -282 463  +19,2% +7,7% -20,7% +8,9%
   dont Frais généraux -5 642 -5 798 -5 901 -4 621 -4 870  +2,8% +1,8% -21,7% +5,4%
Résultat opérationnel 28 725 33 206 46 631 29 132 42 118  +15,6% +40,4% -37,5% +44,6%
Autres revenus/frais nets -471 -1 058 201 -3 215 1 072  +124,6% -119,0% -1 699,5% -133,3%
Charge d'intérêt -1 852 -1 658 -1 674 -1 349 -1 167  -10,5% +1,0% -19,4% -13,5%
Résultat avant impôts 28 254 32 148 46 832 25 917 43 190  +13,8% +45,7% -44,7% +66,6%
Impôts sur les bénéfices -6 971 -6 785 -10 337 -5 843 -9 947  -2,7% +52,4% -43,5% +70,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 484 24 897 35 861 19 318 32 787  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%
 
EBITDA 46 673 51 779 68 458 47 109 62 621  +10,9% +32,2% -31,2% +32,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 638 26 198 36 338 22 564 32 418  +21,1% +38,7% -37,9% +43,7%
Taux d’imposition 25% 21% 22% 23% 23%  -14,5% +4,6% +2,1% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 164,7 192,2 212,5 166,5 183,1  +16,8% +10,5% -21,7% +10,0%
EBITDA par action 23,0 25,5 33,7 23,2 30,8  +10,9% +32,2% -31,2% +32,9%
Bénéfices par action 10,1 12,2 17,6 9,5 16,1  +21,5% +44,0% -46,1% +69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 199 039 234 675 282 187 280 116 255 504  +17,9% +20,2% -0,7% -8,8%
   dont Trésorerie 36 092 46 933 61 461 85 206 62 126  +30,0% +31,0% +38,6% -27,1%
   dont Placements à CT 178 160 200 213 167  -10,1% +25,0% +6,5% -21,6%
   dont Créances clients 50 472 53 615 53 665 48 568 54 841  +6,2% +0,1% -9,5% +12,9%
   dont Stock 52 701 65 783 56 644 47 625 63 916  +24,8% -13,9% -15,9% +34,2%
Placements à long terme 13 982 13 491 14 200 - -  -3,5% +5,3% - -
Biens corporels 94 898 98 734 96 736 87 007 94 326  +4,0% -2,0% -10,1% +8,4%
Écart d'acquisitions 22 782 24 135 22 981 22 228 23 924  +5,9% -4,8% -3,3% +7,6%
Biens incorporels 13 111 13 969 13 686 12 350 13 146  +6,5% -2,0% -9,8% +6,4%
Actifs totaux 412 494 474 664 524 837 510 821 515 856  +15,1% +10,6% -2,7% +1,0%
 
Passifs courants 178 123 180 025 206 317 203 476 202 410  +1,1% +14,6% -1,4% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 65 346 73 630 66 866 59 611 76 745  +12,7% -9,2% -10,9% +28,7%
   dont Dette à court terme 53 771 48 238 55 768 58 028 49 191  -10,3% +15,6% +4,1% -15,2%
Dette à long terme 73 782 85 677 94 761 90 316 104 177  +16,1% +10,6% -4,7% +15,3%
Passifs totaux 303 483 348 832 383 160 362 679 371 738  +14,9% +9,8% -5,3% +2,5%
 
Action ordinaire 2 554 2 554 2 554 2 562 2 562  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 101 057 116 357 129 004 145 281 136 174  +15,1% +10,9% +12,6% -6,3%
Capitaux propres 107 069 123 379 138 594 145 295 141 045  +15,2% +12,3% +4,8% -2,9%
 
Dette portant intérets 127 553 133 915 150 529 148 344 153 368  +5,0% +12,4% -1,5% +3,4%
Dette nette 91 283 86 822 88 868 62 925 91 075  -4,9% +2,4% -29,2% +44,7%
Fonds de roulement 20 916 54 650 75 870 76 640 53 094  +161,3% +38,8% +1,0% -30,7%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 20 981 24 897 35 861 19 318 32 787  +18,7% +44,0% -46,1% +69,7%
 
Dépréciation 16 869 18 439 20 586 20 599 18 720  +9,3% +11,6% +0,1% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 153 12 113 1 782 6 026 250  +135,1% -85,3% +238,2% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 171 -2 911 -298 -2 030 -2 062  -59,4% -89,8% +581,2% +1,6%
Ajust. des stocks -7 537 -12 419 4 994 2 465 -12 287  +64,8% -140,2% -50,6% -598,5%
Autres flux opérationnels -1 110 -14 252 -19 610 -10 091 -16 295  +1 184,0% +37,6% -48,5% +61,5%
Flux opérationnel 37 599 31 187 39 047 30 610 33 647  -17,1% +25,2% -21,6% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 19 234 20 868 22 009 17 320 21 839  +8,5% +5,5% -21,3% +26,1%
Investissements 2 182 970 92 -462 -7 384  -55,5% -90,5% -602,2% +1 498,3%
Flux d’investissement -9 146 -13 798 -14 189 -9 941 -1 489  +50,9% +2,8% -29,9% -85,0%
 
Dividendes payés -6 603 -8 636 -20 335 -12 201 -49 820  +30,8% +135,5% -40,0% +308,3%
Emprunts nets -8 996 1 943 9 342 7 321 -6 972  -121,6% +380,8% -21,6% -195,2%
Flux de financement -15 643 -6 699 -10 817 6 444 -57 555  -57,2% +61,5% -159,6% -993,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 143 10 841 14 528 23 745 -23 080  -10,7% +34,0% +63,4% -197,2%
 
Free Cash Flow par action 9,0 5,1 8,4 6,5 5,8  -43,8% +65,1% -22,0% -11,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 94 018 90 561 85 258 102 378 105 317  -3,7% -5,9% +20,1% +2,9%
Charges d'exploitation -12 278 -10 626 -11 144 -13 587 -16 064  -13,5% +4,9% +21,9% +18,2%
   dont Coût des ventes -70 322 -68 843 -64 357 -78 942 -80 700  -2,1% -6,5% +22,7% +2,2%
   dont Frais généraux -1 156 -1 274 -991 -1 450 -1 321  +10,2% -22,2% +46,3% -8,9%
Résultat opérationnel 11 418 11 092 9 757 9 849 8 556  -2,9% -12,0% +0,9% -13,1%
Autres revenus/frais nets 872 173 -324 353 471  -80,2% -287,3% -209,0% +33,4%
Charge d'intérêt -296 -264 -291 -315 -328  -10,8% +10,2% +8,2% +4,1%
Résultat avant impôts 12 290 11 265 9 433 10 202 9 027  -8,3% -16,3% +8,2% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -3 286 -2 202 -2 325 -2 135 -1 956  -33,0% +5,6% -8,2% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 841 8 900 7 052 7 994 7 033  +0,7% -20,8% +13,4% -12,0%
 
EBITDA 16 965 15 907 14 485 15 264 14 202  -6,2% -8,9% +5,4% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 365 8 924 7 352 7 788 6 702  +6,7% -17,6% +5,9% -13,9%
Taux d’imposition 27% 20% 25% 21% 22%  -26,9% +26,1% -15,1% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 46,2 44,5 41,9 50,4 51,8  -3,7% -5,9% +20,1% +2,9%
EBITDA par action 8,3 7,8 7,1 7,5 7,0  -6,2% -8,9% +5,4% -7,0%
Bénéfices par action 4,3 4,4 3,5 3,9 3,5  +0,7% -20,8% +13,4% -12,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 286 102 249 963 220 521 255 504 283 925  -12,6% -11,8% +15,9% +11,1%
   dont Trésorerie 72 144 67 758 36 178 62 126 73 388  -6,1% -46,6% +71,7% +18,1%
   dont Placements à CT 227 157 163 167 83  -30,8% +3,8% +2,5% -50,3%
   dont Créances clients 59 730 57 273 56 155 54 841 63 088  -4,1% -2,0% -2,3% +15,0%
   dont Stock 56 646 59 945 62 575 63 916 72 729  +5,8% +4,4% +2,1% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 89 243 88 614 89 859 94 326 96 076  -0,7% +1,4% +5,0% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - 23 924 -  - - - -
Biens incorporels 35 358 35 517 36 314 13 146 -  +0,4% +2,2% -63,8% -
Actifs totaux 531 453 494 502 471 000 515 856 552 392  -7,0% -4,8% +9,5% +7,1%
 
Passifs courants 214 729 219 885 177 345 202 410 210 241  +2,4% -19,3% +14,1% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 71 442 71 901 60 092 76 745 72 826  +0,6% -16,4% +27,7% -5,1%
   dont Dette à court terme 57 907 56 545 44 845 49 191 59 404  -2,4% -20,7% +9,7% +20,8%
Dette à long terme 88 721 88 079 96 822 104 177 119 779  -0,7% +9,9% +7,6% +15,0%
Passifs totaux 366 563 370 817 338 486 371 738 394 714  +1,2% -8,7% +9,8% +6,2%
 
Action ordinaire 161 702 120 743 129 433 2 562 154 478  -25,3% +7,2% -98,0% +5 929,6%
Bénéfices non répartis - - - 136 174 -  - - - -
Capitaux propres 161 702 120 743 129 433 141 045 154 478  -25,3% +7,2% +9,0% +9,5%
 
Dette portant intérets 146 628 144 624 141 667 153 368 179 183  -1,4% -2,0% +8,3% +16,8%
Dette nette 74 257 76 709 105 326 91 075 105 712  +3,3% +37,3% -13,5% +16,1%
Fonds de roulement 71 373 30 078 43 176 53 094 73 684  -57,9% +43,5% +23,0% +38,8%
Actions en circulation (en M) 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0 2 033,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 8 841 8 900 7 052 7 994 7 033  +0,7% -20,8% +13,4% -12,0%
 
Dépréciation 4 542 4 541 4 817 4 820 4 885  0% +6,1% +0,1% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -928 -843 815 1 208 3 973  -9,2% -196,7% +48,2% +228,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 833 1 098 1 877 -204 -1 280  -122,7% +70,9% -110,9% +527,5%
Ajust. des stocks -6 260 -3 545 -2 184 -299 -7 797  -43,4% -38,4% -86,3% +2 507,7%
Autres flux opérationnels -5 301 -2 021 -3 368 -5 606 -5 745  -61,9% +66,7% +66,4% +2,5%
Flux opérationnel 5 411 8 979 -3 535 22 792 -4 368  +65,9% -139,4% -744,8% -119,2%
 
Dépenses d’investissement 4 395 4 431 5 303 7 709 5 409  +0,8% +19,7% +45,4% -29,8%
Investissements -6 895 -5 -412 -73 -368  -99,9% +8 140,0% -82,3% +404,1%
Flux d’investissement -9 603 19 368 -5 147 -6 107 -4 585  -301,7% -126,6% +18,7% -24,9%
 
Dividendes payés -30 502 -30 502 -19 318 -49 820 -  0% -36,7% +157,9% -
Emprunts nets -10 363 -1 678 -3 864 8 934 19 370  -83,8% +130,3% -331,2% +116,8%
Flux de financement -10 449 -32 587 -23 207 8 689 19 407  +211,9% -28,8% -137,4% +123,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 449 -32 587 -23 207 8 689 19 407  +211,9% -28,8% -137,4% +123,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 2,2 -4,3 7,4 -4,8  +347,6% -294,3% -270,7% -164,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.