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Volvo (VOLV-B.ST, SE0000115446)
AB Volvo (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, North America, South America, Asia, Africa, and Oceania. The company offers trucks for long-haulage, construction, mining, and distribution purposes under the Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric, and Dongfeng Trucks brands; and city and intercity buses, coaches, and bus chassis, as well as associated transport systems under the Prevost and Nova Bus brands. It also provides road construction machine, haulers, wheel loaders and excavators. In addition, the company offers engines and power solutions for leisure and commercial vessels, as well as for power generation, industrial, and off-road applications under the Volvo Penta brand name. Further, it provides financing, insurance, …
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- Big-Cap : 413 626 MSEK (35 448 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 88 318
Site Internet
Siège social : GropegArdsgatan 2, Gothenburg, Sweden, 417 15
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Volvo
Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Volvo (publ)
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 588 460 000 | 117,2% | 5,0% | 60,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,5 | 10,2 | - | 2,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 202,3 SEK | masqué | 205,5 | 192,2 | 144,2 | 216,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Volvo (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Volvo (publ)
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,8% | +1,1% | -0,7% | +12,0% | +26,4% | +12,8% | +90,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +107,0% | +93,7% | +112,9% | +234,3% | +190,6% | +245,0% | +248,1% |
Équipe de direction d’AB Volvo (publ)
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lundstedt M.Sc. | CEO, Pres, Member of the Group Exec. Board & Director | 56 | Jan Gurander | Deputy CEO & Member of the Group Exec. Board | 62 |
| Tina Hultkvist | Exec. VP of Group Fin., CFO & Member of the Group Exec. Board | 49 | Martin Weissburg | Exec. VP, Member of the Group Exec. Board & Pres of Mack Trucks | 61 |
| Joachim Rosenberg | Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Energy | 53 | Kina Wileke | Exec. VP of Group Communication & Member of the Group Exec. Board | 49 |
| Bruno Blin | Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Renault Trucks | 60 | Sofia Frandberg | EVP of Group Legal & Compliance, Gen. Counsel, Sec. and Member of the Group Exec. Board | 59 |
| Scott Rafkin | Exec. VP, Chief Digital Officer & Member of Exec. Board | 54 | Roger Alm | Exec. VP, Member of Group Exec. Board & Pres of Volvo Trucks | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Volvo (publ) au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Volvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’AB Volvo (publ)
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Fondamentaux d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 390 834 | 431 980 | 338 446 | 372 216 | 473 479 | +10,5% | -21,7% | +10,0% | +27,2% | |
| EBITDA | 51 779 | 70 117 | 48 083 | 61 794 | 66 441 | +35,4% | -31,4% | +28,5% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | 33 206 | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | +49,2% | -44,5% | +56,7% | +6,1% | |
| Résultat net | 24 897 | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | +44,0% | -46,1% | +69,7% | -0,2% | |
| Free Cash Flow | 10 319 | 17 038 | 13 290 | 11 808 | 7 398 | +65,1% | -22,0% | -11,2% | -37,3% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | +49,4% | -0,4% | -19,2% | -50,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 23% | 23% | 27% | +4,6% | +2,1% | +2,2% | +16,6% | |
| Capital investi | 257 294 | 289 123 | 293 639 | 294 413 | 362 957 | +12,4% | +1,6% | +0,3% | +23,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,5 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
| EBITDA par action | 25,5 | 34,5 | 23,7 | 30,4 | 32,7 | +35,4% | -31,4% | +28,5% | +7,5% | |
| Bénéfices par action | 12,2 | 17,6 | 9,5 | 16,1 | 16,1 | +44,0% | -46,1% | +69,7% | -0,2% | |
| Free Cash Flow par action | 5,1 | 8,4 | 6,5 | 5,8 | 3,6 | +65,1% | -22,0% | -11,2% | -37,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Volvo (publ)
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Ratio de profitabilité d’AB Volvo (publ)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 24% | 23% | 24% | 24% | +8,8% | -3,9% | +3,1% | -2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 16% | 14% | 17% | 14% | +22,5% | -12,5% | +16,9% | -15,5% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 11% | 8% | 12% | 10% | +35,0% | -29,2% | +42,5% | -16,6% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 8% | 6% | 9% | 7% | +30,3% | -31,2% | +54,3% | -21,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | +49,4% | -0,4% | -19,2% | -50,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,2% | 3,7% | 6,4% | 5,7% | - | -48,0% | +71,2% | -10,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 27,4% | 13,6% | 22,9% | 21,5% | - | -50,3% | +68,3% | -5,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’AB Volvo (publ)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -10,0% | +17,7% | -11,9% | -12,3% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +4,9% | +0,7% | -8,3% | +1,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | -14,6% | +11,0% | +4,4% | +20,6% | |
| Dette sur actifs | 28% | 29% | 29% | 30% | 32% | +1,7% | +1,3% | +2,4% | +7,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 109% | 109% | 102% | 109% | 123% | +0,1% | -6,0% | +6,5% | +13,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,2 | 41,9 | 35,6 | 53,0 | 55,1 | +34,1% | -14,9% | +48,6% | +4,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,1 | 29,6 | 20,4 | 36,9 | 37,9 | +47,1% | -31,1% | +81,2% | +2,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,8 | 23,3 | 22,7 | 28,8 | 27,6 | +24,0% | -2,7% | +27,1% | -4,3% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | - | -23,3% | -14,3% | -11,9% |
Graphique des dividendes d’AB Volvo (publ)
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Ratios de distribution d’AB Volvo (publ)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 897 | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | +44,0% | -46,1% | +69,7% | -0,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 10 319 | 17 038 | 13 290 | 11 808 | 7 398 | +65,1% | -22,0% | -11,2% | -37,3% | |
| Dividende payé | -8 636 | -20 335 | -12 201 | -49 820 | -26 435 | -335,5% | -160,0% | -508,3% | -46,9% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 57% | 63% | 152% | 81% | +63,5% | +11,4% | +140,6% | -46,8% | |
| Distribution sur FCF | 84% | 119% | 92% | 422% | 357% | +42,6% | -23,1% | +359,6% | -15,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Volvo (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Volvo (publ)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 63 | 67 | 83 | 76 | -20,1% | +6,0% | +23,2% | -7,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 50 | 45 | 52 | 54 | 37 | -9,4% | +15,5% | +2,7% | -30,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 77 | 87 | 94 | 88 | - | +13,2% | +7,9% | -6,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 32 | 32 | 43 | 25 | - | +2,2% | +31,2% | -40,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0% | -19,5% | +8,9% | +4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | -9,4% | -25,3% | +8,6% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -7,9% | 0% | -4,2% | -5,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’AB Volvo (publ)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’AB Volvo (publ)
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’AB Volvo (publ)
Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Volvo (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Volvo
Dividendes par action détachés par AB Volvo (publ) (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 15,00 | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 4,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 390 834 | 431 980 | 338 446 | 372 216 | 473 479 | +10,5% | -21,7% | +10,0% | +27,2% | |
| Charges d'exploitation | -54 150 | -58 455 | -49 995 | -47 635 | -62 091 | +8,0% | -14,5% | -4,7% | +30,3% | |
| dont Coût des ventes | -303 478 | -326 895 | -259 319 | -282 463 | -361 741 | +7,7% | -20,7% | +8,9% | +28,1% | |
| dont Frais généraux | -5 798 | -5 901 | -4 621 | -4 870 | -5 880 | +1,8% | -21,7% | +5,4% | +20,7% | |
| Résultat opérationnel | 33 206 | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | +49,2% | -44,5% | +56,7% | +6,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 058 | -2 699 | -1 567 | 116 | -635 | +155,1% | -41,9% | -107,4% | -647,4% | |
| Charge d'intérêt | -1 658 | -1 674 | -1 349 | -1 167 | -1 205 | +1,0% | -19,4% | -13,5% | +3,3% | |
| Résultat avant impôts | 32 148 | 46 832 | 25 917 | 43 190 | 45 077 | +45,7% | -44,7% | +66,6% | +4,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 785 | -10 337 | -5 843 | -9 947 | -12 108 | +52,4% | -43,5% | +70,2% | +21,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 897 | 35 861 | 19 318 | 32 787 | 32 722 | +44,0% | -46,1% | +69,7% | -0,2% | |
| EBITDA | 51 779 | 70 117 | 48 083 | 61 794 | 66 441 | +35,4% | -31,4% | +28,5% | +7,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 198 | 38 598 | 21 288 | 33 154 | 33 433 | +47,3% | -44,8% | +55,7% | +0,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 23% | 23% | 27% | +4,6% | +2,1% | +2,2% | +16,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 192,2 | 212,5 | 166,5 | 183,1 | 232,8 | +10,5% | -21,7% | +10,0% | +27,2% | |
| EBITDA par action | 25,5 | 34,5 | 23,7 | 30,4 | 32,7 | +35,4% | -31,4% | +28,5% | +7,5% | |
| Bénéfices par action | 12,2 | 17,6 | 9,5 | 16,1 | 16,1 | +44,0% | -46,1% | +69,7% | -0,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 234 675 | 282 187 | 280 116 | 255 504 | 323 847 | +20,2% | -0,7% | -8,8% | +26,7% | |
| dont Trésorerie | 46 933 | 49 961 | 71 706 | 50 626 | 67 086 | +6,5% | +43,5% | -29,4% | +32,5% | |
| dont Placements à CT | 160 | 200 | 213 | 167 | 93 | +25,0% | +6,5% | -21,6% | -44,3% | |
| dont Créances clients | 53 615 | 53 665 | 48 568 | 54 841 | 48 220 | +0,1% | -9,5% | +12,9% | -12,1% | |
| dont Stock | 65 783 | 56 644 | 47 625 | 63 916 | 75 689 | -13,9% | -15,9% | +34,2% | +18,4% | |
| Placements à long terme | 13 491 | 14 200 | - | - | - | +5,3% | - | - | - | |
| Biens corporels | 98 734 | 96 736 | 87 007 | 94 326 | 106 626 | -2,0% | -10,1% | +8,4% | +13,0% | |
| Écart d'acquisitions | 24 135 | 22 981 | 22 228 | 23 924 | 25 636 | -4,8% | -3,3% | +7,6% | +7,2% | |
| Biens incorporels | 13 969 | 13 686 | 12 350 | 13 145 | 15 908 | -2,0% | -9,8% | +6,4% | +21,0% | |
| Actifs totaux | 474 664 | 524 837 | 510 821 | 515 856 | 629 064 | +10,6% | -2,7% | +1,0% | +21,9% | |
| Passifs courants | 180 025 | 206 317 | 203 476 | 202 410 | 252 098 | +14,6% | -1,4% | -0,5% | +24,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 630 | 66 866 | 59 611 | 76 745 | 90 177 | -9,2% | -10,9% | +28,7% | +17,5% | |
| dont Dette à court terme | 48 238 | 55 768 | 58 028 | 49 191 | 70 655 | +15,6% | +4,1% | -15,2% | +43,6% | |
| Dette à long terme | 85 677 | 94 761 | 90 316 | 104 177 | 129 586 | +10,6% | -4,7% | +15,3% | +24,4% | |
| Passifs totaux | 348 832 | 383 160 | 362 679 | 371 738 | 462 829 | +9,8% | -5,3% | +2,5% | +24,5% | |
| Action ordinaire | 2 554 | 2 554 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 0% | +0,3% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 116 357 | 129 004 | 145 281 | 136 174 | 147 524 | +10,9% | +12,6% | -6,3% | +8,3% | |
| Capitaux propres | 123 379 | 138 594 | 145 295 | 141 045 | 162 716 | +12,3% | +4,8% | -2,9% | +15,4% | |
| Dette portant intérets | 133 915 | 150 529 | 148 344 | 153 368 | 200 241 | +12,4% | -1,5% | +3,4% | +30,6% | |
| Dette nette | 86 822 | 100 368 | 76 425 | 102 575 | 133 062 | +15,6% | -23,9% | +34,2% | +29,7% | |
| Fonds de roulement | 54 650 | 75 870 | 76 640 | 53 094 | 71 749 | +38,8% | +1,0% | -30,7% | +35,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,5 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 897 | 49 531 | 27 484 | 43 074 | 45 712 | +98,9% | -44,5% | +56,7% | +6,1% | |
| Dépréciation | 18 439 | 20 586 | 20 599 | 18 720 | 20 729 | +11,6% | +0,1% | -9,1% | +10,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 12 113 | 1 782 | 6 026 | 250 | - | -85,3% | +238,2% | -95,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 911 | -298 | -2 030 | -2 062 | - | -89,8% | +581,2% | +1,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -12 419 | 4 994 | 2 465 | -12 287 | -5 911 | -140,2% | -50,6% | -598,5% | -51,9% | |
| Autres flux opérationnels | -14 252 | -19 610 | -10 091 | -16 295 | - | +37,6% | -48,5% | +61,5% | - | |
| Flux opérationnel | 31 187 | 39 047 | 30 610 | 33 647 | 33 244 | +25,2% | -21,6% | +9,9% | -1,2% | |
| Dépenses d’investissement | 20 868 | 22 009 | 17 320 | 21 839 | 25 846 | +5,5% | -21,3% | +26,1% | +18,3% | |
| Investissements | 970 | 92 | -462 | -7 384 | -21 486 | -90,5% | -602,2% | +1 498,3% | +191,0% | |
| Flux d’investissement | -13 798 | -14 189 | -9 941 | -1 489 | -21 486 | +2,8% | -29,9% | -85,0% | +1 343,0% | |
| Dividendes payés | 8 636 | -20 335 | 12 201 | -49 820 | -26 435 | -335,5% | -160,0% | -508,3% | -46,9% | |
| Emprunts nets | 1 943 | 9 342 | 7 321 | -6 972 | - | +380,8% | -21,6% | -195,2% | - | |
| Flux de financement | -6 699 | -10 817 | 6 444 | -57 555 | 7 483 | +61,5% | -159,6% | -993,2% | -113,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 841 | 14 528 | 23 745 | -23 080 | 21 760 | +34,0% | +63,4% | -197,2% | -194,3% | |
| Free Cash Flow par action | 5,1 | 8,4 | 6,5 | 5,8 | 3,6 | +65,1% | -22,0% | -11,2% | -37,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 105 317 | 118 943 | 114 917 | 134 303 | 131 420 | +12,9% | -3,4% | +16,9% | -2,1% | |
| Charges d'exploitation | -16 064 | -14 672 | -14 920 | -16 436 | -18 029 | -8,7% | +1,7% | +10,2% | +9,7% | |
| dont Coût des ventes | -80 700 | -90 221 | -87 594 | -103 226 | -96 112 | +11,8% | -2,9% | +17,8% | -6,9% | |
| dont Frais généraux | -1 321 | -1 432 | -1 383 | -1 744 | -1 663 | +8,4% | -3,4% | +26,1% | -4,6% | |
| Résultat opérationnel | 8 556 | 13 745 | 11 869 | 11 541 | 17 109 | +60,6% | -13,6% | -2,8% | +48,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 471 | 128 | -111 | -1 121 | -312 | -72,8% | -186,7% | +909,9% | -72,2% | |
| Charge d'intérêt | -328 | -277 | -262 | -337 | -314 | -15,5% | -5,4% | +28,6% | -6,8% | |
| Résultat avant impôts | 9 027 | 13 873 | 11 758 | 10 420 | 16 797 | +53,7% | -15,2% | -11,4% | +61,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 956 | -3 352 | -3 071 | -3 729 | -3 863 | +71,4% | -8,4% | +21,4% | +3,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 033 | 10 443 | 8 627 | 6 621 | 12 910 | +48,5% | -17,4% | -23,3% | +95,0% | |
| EBITDA | 13 441 | 18 723 | 16 910 | 17 365 | 22 217 | +39,3% | -9,7% | +2,7% | +27,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 702 | 10 424 | 8 769 | 7 411 | 13 174 | +55,5% | -15,9% | -15,5% | +77,8% | |
| Taux d’imposition | 22% | 24% | 26% | 36% | 23% | +11,5% | +8,1% | +37,0% | -35,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 51,8 | 58,5 | 56,5 | 66,1 | 64,6 | +12,9% | -3,4% | +16,9% | -2,1% | |
| EBITDA par action | 6,6 | 9,2 | 8,3 | 8,5 | 10,9 | +39,3% | -9,7% | +2,7% | +27,9% | |
| Bénéfices par action | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,3 | 6,4 | +48,5% | -17,4% | -23,3% | +95,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 283 925 | 286 641 | 316 899 | 323 847 | 343 261 | +1,0% | +10,6% | +2,2% | +6,0% | |
| dont Trésorerie | 73 388 | 54 268 | 71 906 | 67 086 | 84 178 | -26,1% | +32,5% | -6,7% | +25,5% | |
| dont Placements à CT | 83 | 92 | 98 | 93 | 91 | +10,8% | +6,5% | -5,1% | -2,2% | |
| dont Créances clients | 63 088 | 70 556 | 74 776 | 48 220 | 48 814 | +11,8% | +6,0% | -35,5% | +1,2% | |
| dont Stock | 72 729 | 78 480 | 80 075 | 75 689 | 84 751 | +7,9% | +2,0% | -5,5% | +12,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 96 076 | 100 454 | 104 990 | 106 680 | 107 093 | +4,6% | +4,5% | +1,6% | +0,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 25 636 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 38 002 | 39 561 | 41 265 | 15 908 | 42 202 | +4,1% | +4,3% | -61,4% | +165,3% | |
| Actifs totaux | 549 192 | 573 694 | 620 492 | 629 064 | 654 422 | +4,5% | +8,2% | +1,4% | +4,0% | |
| Passifs courants | 210 241 | 227 136 | 247 505 | 252 098 | 266 003 | +8,0% | +9,0% | +1,9% | +5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 72 826 | 76 292 | 80 655 | 90 177 | 92 231 | +4,8% | +5,7% | +11,8% | +2,3% | |
| dont Dette à court terme | 59 404 | 65 608 | 76 942 | 70 655 | 81 788 | +10,4% | +17,3% | -8,2% | +15,8% | |
| Dette à long terme | 119 779 | 126 530 | 134 627 | 133 765 | 131 187 | +5,6% | +6,4% | -0,6% | -1,9% | |
| Passifs totaux | 394 714 | 418 152 | 451 962 | 462 829 | 475 771 | +5,9% | +8,1% | +2,4% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 154 478 | 152 095 | 164 949 | 2 562 | - | -1,5% | +8,5% | -98,4% | - | |
| Bénéfices non répartis | - | - | - | 147 524 | - | - | - | - | - | |
| Capitaux propres | 154 478 | 152 095 | 164 949 | 162 716 | 175 095 | -1,5% | +8,5% | -1,4% | +7,6% | |
| Dette portant intérets | 179 183 | 192 138 | 211 569 | 204 420 | 212 975 | +7,2% | +10,1% | -3,4% | +4,2% | |
| Dette nette | 105 712 | 137 778 | 139 565 | 137 241 | 128 706 | +30,3% | +1,3% | -1,7% | -6,2% | |
| Fonds de roulement | 73 684 | 59 505 | 69 394 | 71 749 | 77 258 | -19,2% | +16,6% | +3,4% | +7,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 2 033,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Volvo (publ) (en MSEK)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 033 | 13 745 | 11 869 | 11 541 | 17 109 | +95,4% | -13,6% | -2,8% | +48,2% | |
| Dépréciation | 4 885 | 4 978 | 5 041 | 5 824 | 5 108 | +1,9% | +1,3% | +15,5% | -12,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 973 | -113 | 1 219 | - | - | -102,8% | -1 178,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 280 | -2 474 | 2 398 | - | - | +93,3% | -196,9% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -7 797 | -2 239 | 1 245 | 2 881 | -9 442 | -71,3% | -155,6% | +131,4% | -427,7% | |
| Autres flux opérationnels | -5 745 | -4 809 | -4 029 | - | - | -16,3% | -16,2% | - | - | |
| Flux opérationnel | -4 368 | 6 542 | 16 551 | 14 519 | -178 | -249,8% | +153,0% | -12,3% | -101,2% | |
| Dépenses d’investissement | 5 409 | 5 539 | 6 359 | 8 539 | 5 678 | +2,4% | +14,8% | +34,3% | -33,5% | |
| Investissements | -368 | -99 | -426 | -7 253 | -4 949 | -73,1% | +330,3% | +1 602,6% | -31,8% | |
| Flux d’investissement | -4 585 | -3 687 | -5 962 | -21 486 | -4 949 | -19,6% | +61,7% | +260,4% | -77,0% | |
| Dividendes payés | 26 435 | -26 435 | 26 435 | 26 435 | 0 | -200,0% | -200,0% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 19 370 | 2 291 | 5 719 | - | - | -88,2% | +149,6% | - | - | |
| Flux de financement | 19 407 | -24 199 | 5 698 | 6 578 | 5 206 | -224,7% | -123,5% | +15,4% | -20,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 262 | -19 119 | 17 640 | 11 979 | 292 | -269,8% | -192,3% | -32,1% | -97,6% | |
| Free Cash Flow par action | -4,8 | 0,5 | 5,0 | 2,9 | -2,9 | -110,3% | +916,2% | -41,3% | -197,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
