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GlaxoSmithKline PLC

GlaxoSmithKline (GSK.LSE, GB00BN7SWP63)

GSK plc, together with its subsidiaries, engages in the research, development, and manufacture of vaccines, and specialty and general medicines to prevent and treat disease in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through two segments, Commercial Operations and Total R&D. The company offers shingles, meningitis, respiratory syncytial virus, flu, polio, influenza, and pandemic vaccines. It also provides medicines for HIV, oncology, respiratory/immunology, and other specialty medicine products, as well as inhaled medicines for asthma and chronic obstructive pulmonary disease, and antibiotics for infections. It has a collaboration agreement with CureVac to develop mRNA-based influenza vaccines, and with Wave Life Sciences and Elsie Biotechnologies, Inc for oligonucleotide platform development. The company was formerly known as GlaxoSmithKline plc and changed …

Siège social : 980 Great West Road, Brentford, United Kingdom, TW8 9GS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GlaxoSmithKline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GlaxoSmithKline PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 058 540 000 96,3% 2,3% 45,1% - 70%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 10,5 1,1 5,0 7,5 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 16% 46,4% 8,8% 9,2% -76,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 649,6 GBX 2 128,3 1 628,4 1 472,9 1 302,6 1 719,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GlaxoSmithKline PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de GlaxoSmithKline PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +7,2% +17,0% +12,7% +22,2% +10,1% +44,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,0% +38,1% +67,9% +36,8% +75,4% +57,3% +63,2%

 

Équipe de direction de GlaxoSmithKline PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Emma Natasha Walmsley CEO & Director 55 Julie Belita Brown CFO & Executive Director 62
Shobie Ramakrishnan Chief Digital & Technology Officer 53 Tony Wood Chief Scientific Officer and Head of R&D -
Sarah Elton-Farr Head of Investor Relations - James Ford Senior VP & Group General Counsel of Legal & Compliance -
Sally Jackson Senior Vice President of Global Communications & CEO Office - David Simon Redfern BSc (Hons), CA President of Corporate Development 58
Diana Conrad Chief People Officer - Philip C. Thomson President of Global Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GlaxoSmithKline PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,9 16,9 9,7 3 28,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GlaxoSmithKline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GlaxoSmithKline PLC

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Fondamentaux de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 33 754 34 099 34 114 29 324 30 328  +1,0% +0% -14,0% +3,4%
EBITDA 9 957 8 407 8 725 8 731 9 287  -15,6% +3,8% +0,1% +6,4%
Résultat opérationnel 6 961 7 783 6 201 6 433 6 993  +11,8% -20,3% +3,7% +8,7%
Résultat net 4 645 5 749 4 385 14 956 -  +23,8% -23,7% +241,1% -
Free Cash Flow 5 857 6 202 5 021 5 145 4 004  +5,9% -19,0% +2,5% -22,2%
Marge de FCF 17% 18% 15% 18% 13%  +4,8% -19,1% +19,2% -24,8%
ROIC - 17% 15% 16% 20%  - -15,5% +11,0% +23,3%
CROIC - 15% 13% 15% 13%  - -15,9% +17,4% -11,9%
Taux d’imposition 15% 8% 6% 13% 12%  -45,7% -23,6% +97,6% -0,8%
Capital investi 41 482 40 850 38 416 30 744 30 314  -1,5% -6,0% -20,0% -1,4%
Actions en circul. (en M) 4 012,8 4 030,0 4 052,0 4 084,0 4 111,0  +0,4% +0,5% +0,8% +0,7%
EBITDA par action 2,5 2,1 2,2 2,1 2,3  -15,9% +3,2% -0,7% +5,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,1 3,7 -  +23,2% -24,1% +238,4% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,2 1,3 1,0  +5,4% -19,5% +1,7% -22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GlaxoSmithKline PLC

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Ratio de profitabilité de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 66% 66% 67% 70%  +1,3% +0,5% +2,2% +3,9%
Marge d’EBITDA 29% 25% 26% 30% 31%  -16,4% +3,7% +16,4% +2,8%
Marge opérationnelle 21% 23% 18% 22% 23%  +10,7% -20,4% +20,7% +5,1%
Marge bénéficiaire 14% 17% 13% 51% -  +22,5% -23,8% +296,8% -
Marge de FCF 17% 18% 15% 18% 13%  +4,8% -19,1% +19,2% -24,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 5,5% 21,5% -  - -23,4% +290,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,3% 29,6% 116,6% -  - -31,6% +294,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 15% 16% 20%  - -15,5% +11,0% +23,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 13% 15% 13%  - -15,9% +17,4% -11,9%

 

Ratios de solvabilité de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6  +31,9% -15,1% +25,8% -9,1%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9  +12,8% -13,7% +15,4% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,4 2,2 1,4 1,3  -4,7% -7,8% -35,6% -9,7%
Dette sur actifs 37% 33% 30% 33% 29%  -11,8% -9,6% +13,4% -14,2%
Dette sur capitaux propres 246% 180% 155% 190% 127%  -26,9% -13,8% +22,5% -33,1%
Couverture par l’EBITDA 10,9 9,4 11,1 9,9 12,0  -13,7% +18,1% -10,7% +20,6%
   ∼ par l’EBIT 7,6 8,7 7,9 7,3 9,0  +14,3% -9,4% -7,5% +23,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 9,5 10,1 8,4 8,2  +7,6% +7,2% -17,0% -2,7%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 4,0% 4,2%  - -1,2% +27,9% +3,4%

 

Graphique des dividendes de GlaxoSmithKline PLC

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Ratios de distribution de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 645 5 749 4 385 14 956 -  +23,8% -23,7% +241,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 857 6 202 5 021 5 145 4 004  +5,9% -19,0% +2,5% -22,2%
Dividende payé -3 953 -3 977 -3 999 -3 467 -2 247  +0,6% +0,6% -13,3% -164,8%
Distribution sur résultat net 85% 69% 91% 23% -  -18,7% +31,8% -74,6% -
Distribution sur FCF 67% 64% 80% 67% 56%  -5,0% +24,2% -15,4% -16,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GlaxoSmithKline PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 183 187 182 197 221  +2,2% -2,7% +8,1% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 70 78 86 89 89  +11,6% +10,5% +3,1% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 492 563 666 144  - +14,4% +18,3% -78,4%
Conversion de l’encaisse - -227 -295 -381 166  - +29,7% +29,1% -143,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +0,1% +1,7% +13,1% +5,4%
Frais généraux sur CP 95% 79% 73% 79% 70%  -17,5% -7,2% +8,4% -11,0%
Frais généraux sur CA 34% 34% 32% 29% 31%  -0,5% -4,2% -11,3% +8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,5 0 1  -0,25 -0,5 +1 0,56
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 6 7 5  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GlaxoSmithKline PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - -  -58,7% +167,2% -46,3% +21,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +31,0% +19,6% -27,8% +69,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +10,8% -19,0% +36,4% +10,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +0,1% +1,7% +13,1% +5,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline PLC

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Sociétés possiblement comparables à GlaxoSmithKline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Sanofi 110,1 4,3% 0,4 11,4 88,2 2,6 9,4
États-Unis Bristol-Myers Squibb 95,7 4,6% 0,4 7,4 52,3 2,9 7,2
États-Unis Gilead Sciences 84,2 4,2% 0,2 10,4 73,7 4,0 9,1
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 80,1 3,9% 0,3 10,5 1 649,6 2,6 7,5
États-Unis Biogen 29,3 - - 14,4 219,3 3,8 15,9
Allemagne Bayer NA 25,8 0,4% 1,0 5,0 26,2 1,2 5,2
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 10,9 2,2% 0,4 16,9 52,8 5,1 16,1
  Médiane 110,1 3,0% 0,4 14,4   4,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GlaxoSmithKline

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Dividendes par action détachés par GlaxoSmithKline PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,16----------
2023-0,14--0,14--0,14--0,14-
2022-0,23--0,14--0,16--0,14-
2021-0,23--0,19--0,19--0,19-
2020-0,23--0,19--0,19--0,19-
2019-0,23--0,19--0,19--0,19-
2018-0,23--0,19--0,19--0,19-
2017-0,23--0,19--0,19--0,19-
2016-0,20--0,19--0,19--0,19-
2015-0,23--0,19--0,19--0,19-
2014-0,23--0,19--0,19--0,19-
2013-0,28--0,23--0,23--0,19-
2012-0,06--0,21--0,21--0,23-
2011-0,24--0,20--0,20--0,21-
2010-0,23--0,19-0,19--0,20--
2009-0,21-0,18--0,18---0,19-
2008-0,20-0,16--0,16--0,18--
2007-0,18--0,15--0,15-0,16--
2006-0,18--0,14--0,14--0,15-
2005-0,15--0,00--0,13--0,13-
2004----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 33 754 34 099 34 114 29 324 30 328  +1,0% +0% -14,0% +3,4%
Charges d'exploitation -14 930 -14 612 -16 310 -13 337 -14 259  -2,1% +11,6% -18,2% +6,9%
   dont Coût des ventes -11 863 -11 704 -11 603 -9 554 -9 076  -1,3% -0,9% -17,7% -5,0%
   dont Frais généraux -11 402 -11 456 -10 975 -8 372 -9 385  +0,5% -4,2% -23,7% +12,1%
Résultat opérationnel 6 961 7 783 6 201 6 433 6 993  +11,8% -20,3% +3,7% +8,7%
Autres revenus/frais nets -740 -815 -759 -805 -924  +10,1% -6,9% +6,1% +14,8%
Charge d'intérêt -912 -892 -784 -879 -775  -2,2% -12,1% +12,1% -11,8%
Résultat avant impôts 6 221 6 968 5 442 5 628 6 069  +12,0% -21,9% +3,4% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -953 -580 -346 -707 -756  -39,1% -40,3% +104,3% +6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 645 5 749 4 385 14 956 -  +23,8% -23,7% +241,1% -
 
EBITDA 9 957 8 407 8 725 8 731 9 287  -15,6% +3,8% +0,1% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 895 7 135 5 807 5 625 6 122  +21,0% -18,6% -3,1% +8,8%
Taux d’imposition 15% 8% 6% 13% 12%  -45,7% -23,6% +97,6% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 8,5 8,4 7,2 7,4  +0,6% -0,5% -14,7% +2,7%
EBITDA par action 2,5 2,1 2,2 2,1 2,3  -15,9% +3,2% -0,7% +5,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,1 3,7 -  +23,2% -24,1% +238,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 19 491 20 247 18 674 20 769 18 644  +3,9% -7,8% +11,2% -10,2%
   dont Trésorerie 4 707 6 292 4 274 3 723 2 936  +33,7% -32,1% -12,9% -21,1%
   dont Placements à CT 79 78 61 4 154 2 246  -1,3% -21,8% +6 709,8% -45,9%
   dont Créances clients 6 441 7 264 8 031 7 115 7 403  +12,8% +10,6% -11,4% +4,0%
   dont Stock 5 947 5 996 5 783 5 146 5 498  +0,8% -3,6% -11,0% +6,8%
Placements à long terme 2 156 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 314 11 006 10 672 9 620 -  -2,7% -3,0% -9,9% -
Écart d'acquisitions 10 562 10 597 10 552 7 046 6 811  +0,3% -0,4% -33,2% -3,3%
Biens incorporels 30 955 29 824 30 079 14 318 14 768  -3,7% +0,9% -52,4% +3,1%
Actifs totaux 79 692 80 431 79 103 60 146 59 005  +0,9% -1,7% -24,0% -1,9%
 
Passifs courants 24 050 22 148 23 670 22 810 21 068  -7,9% +6,9% -3,6% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 14 939 15 840 17 554 16 263 3 717  +6,0% +10,8% -7,4% -77,1%
   dont Dette à court terme 6 918 3 725 3 601 3 952 2 813  -46,2% -3,3% +9,7% -28,8%
Dette à long terme 22 580 22 538 19 760 16 194 14 154  -0,2% -12,3% -18,0% -12,6%
Passifs totaux 61 335 59 623 57 761 50 050 46 210  -2,8% -3,1% -13,3% -7,7%
 
Action ordinaire 1 346 1 346 1 347 1 347 1 348  0% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 109 6 755 7 944 4 363 7 239  +32,2% +17,6% -45,1% +65,9%
Capitaux propres 11 984 14 587 15 055 10 598 13 347  +21,7% +3,2% -29,6% +25,9%
 
Dette portant intérets 29 498 26 263 23 361 20 146 16 967  -11,0% -11,0% -13,8% -15,8%
Dette nette 24 712 19 893 19 026 12 269 11 785  -19,5% -4,4% -35,5% -3,9%
Fonds de roulement -4 559 -1 901 -4 996 -2 041 -2 424  -58,3% +162,8% -59,1% +18,8%
Actions en circulation (en M) 4 012,8 4 030,0 4 052,0 4 084,0 4 111,0  +0,4% +0,5% +0,8% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 268 6 388 5 096 4 921 4 928  +21,3% -20,2% -3,4% +0,1%
 
Dépréciation 2 996 624 2 524 2 298 2 294  -79,2% +304,5% -9,0% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 670 380 105 -8 342 -  -43,3% -72,4% -8 044,8% -
Ajust. comptes débiteurs -32 -224 -782 -158 -649  +600,0% +249,1% -79,8% +310,8%
Ajust. des stocks 300 119 25 -269 -424  -60,3% -79,0% -1 176,0% +57,6%
Autres flux opérationnels -160 -159 1 260 -1 425 -  -0,6% -892,5% -213,1% -
Flux opérationnel 8 020 8 441 7 952 7 403 6 348  +5,2% -5,8% -6,9% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 2 163 2 239 2 931 2 258 2 344  +3,5% +30,9% -23,0% +3,8%
Investissements -199 2 853 334 -8 772 -1 595  -1 533,7% -88,3% -2 726,3% -81,8%
Flux d’investissement -5 354 2 161 -1 777 -8 772 -  -140,4% -182,2% +393,6% -
 
Dividendes payés 3 953 3 977 3 999 3 467 -2 247  +0,6% +0,6% -13,3% -164,8%
Emprunts nets 3 515 -4 234 -2 210 -4 824 -  -220,5% -47,8% +118,3% -
Flux de financement -1 840 -10 132 -7 589 823 -4 882  +450,7% -25,1% -110,8% -693,2%
 
Variation nette de la trésorerie 744 431 -1 443 -394 -787  -42,1% -434,8% -72,7% +99,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,2 1,3 1,0  +5,4% -19,5% +1,7% -22,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 376 6 951 7 178 8 147 8 052  -5,8% +3,3% +13,5% -1,2%
Charges d'exploitation -3 270 -2 926 -3 105 -3 926 -4 662  -10,5% +6,1% +26,4% +18,7%
   dont Coût des ventes -2 238 -1 943 -1 932 -2 272 -2 338  -13,2% -0,6% +17,6% +2,9%
   dont Frais généraux -2 438 -2 143 -2 268 -2 296 -2 678  -12,1% +5,8% +1,2% +16,6%
Résultat opérationnel 1 868 2 082 2 141 1 949 1 052  +11,5% +2,8% -9,0% -46,0%
Autres revenus/frais nets -242 -175 -154 -158 -672  -27,7% -12,0% +2,6% +325,3%
Charge d'intérêt -270 -203 -185 -182 -222  -24,8% -8,9% -1,6% +22,0%
Résultat avant impôts 1 626 1 907 1 987 1 791 380  +17,3% +4,2% -9,9% -78,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -276 -242 -257 -19  +27 500,0% -12,3% +6,2% -107,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 001 1 490 - - -  -25,5% - - -
 
EBITDA 1 875 2 722 2 624 2 552 2 230  +45,2% -3,6% -2,7% -12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 867 1 781 1 880 1 669 999  -4,6% +5,6% -11,2% -40,1%
Taux d’imposition 0% 14% 12% 14% 5%  +23 433,1% -15,8% +17,8% -65,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,7 1,4 2,0 2,0  -5,6% -17,5% +41,2% -1,3%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5  +45,4% -23,0% +21,0% -12,7%
Bénéfices par action 0,5 0,4 - - -  -25,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 769 19 719 19 348 21 240 18 644  -5,1% -1,9% +9,8% -12,2%
   dont Trésorerie 3 723 2 890 3 140 3 177 2 936  -22,4% +8,7% +1,2% -7,6%
   dont Placements à CT 4 154 4 085 3 364 3 506 2 246  -1,7% -17,6% +4,2% -35,9%
   dont Créances clients 5 452 7 129 7 095 8 874 7 403  +30,8% -0,5% +25,1% -16,6%
   dont Stock 5 146 5 355 5 512 5 480 5 498  +4,1% +2,9% -0,6% +0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 620 9 414 - - -  -2,1% - - -
Écart d'acquisitions 7 046 6 857 6 716 6 973 6 811  -2,7% -2,1% +3,8% -2,3%
Biens incorporels 14 318 14 160 15 531 15 295 14 768  -1,1% +9,7% -1,5% -3,4%
Actifs totaux 60 146 58 596 59 461 60 862 59 005  -2,6% +1,5% +2,4% -3,1%
 
Passifs courants 22 810 20 696 22 108 22 390 21 068  -9,3% +6,8% +1,3% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 16 263 14 268 13 951 15 582 15 844  -12,3% -2,2% +11,7% +1,7%
   dont Dette à court terme 3 952 4 261 5 921 4 843 2 813  +7,8% +39,0% -18,2% -41,9%
Dette à long terme 16 194 - - - 14 154  - - - -
Passifs totaux 50 050 47 284 47 302 48 243 46 210  -5,5% +0% +2,0% -4,2%
 
Action ordinaire 1 347 1 348 1 348 1 348 1 348  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 363 5 655 6 418 7 017 7 239  +29,6% +13,5% +9,3% +3,2%
Capitaux propres 10 598 11 820 12 691 13 133 13 347  +11,5% +7,4% +3,5% +1,6%
 
Dette portant intérets 20 146 4 261 5 921 4 843 16 967  -78,8% +39,0% -18,2% +250,3%
Dette nette 12 269 -2 714 -583 -1 840 11 785  -122,1% -78,5% +215,6% -740,5%
Fonds de roulement -2 041 -977 -2 760 -1 150 -2 424  -52,1% +182,5% -58,3% +110,8%
Actions en circulation (en M) 4 091,0 4 085,0 5 116,3 4 112,0 4 116,0  -0,1% +25,2% -19,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GlaxoSmithKline PLC (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 625 1 631 1 745 1 534 350  +0,4% +7,0% -12,1% -77,2%
 
Dépréciation 7 640 452 579 1 178  +9 042,9% -29,4% +28,1% +103,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 182 84 - - -  -92,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -158 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -269 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 201 -2 145 - - -  +78,6% - - -
Flux opérationnel 1 905 53 1 307 2 212 2 971  -97,2% +2 366,0% +69,2% +34,3%
 
Dépenses d’investissement 751 529 535 497 783  -29,6% +1,1% -7,1% +57,5%
Investissements -540 -408 -964 -491 268  -24,4% +136,3% -49,1% -154,6%
Flux d’investissement -540 -408 - - -  -24,4% - - -
 
Dividendes payés 654 555 557 567 -568  -15,1% +0,4% +1,8% -200,2%
Emprunts nets -459 361 - - -  -178,6% - - -
Flux de financement -1 338 -318 31 -1 762 -3 306  -76,2% -109,7% -5 783,9% +87,6%
 
Variation nette de la trésorerie 73 -704 317 -18 -241  -1 064,4% -145,0% -105,7% +1 238,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 0,2 0,4 0,5  -141,3% -229,5% +176,4% +27,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.