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Enel SpA

Enel (ENEL.MI, IT0003128367)

Enel SpA operates as an integrated electricity and gas operator worldwide. The company generates, distributes, transmits, and sells electricity; transports and markets natural gas; supplies LNG and other fuels; and constructs and operates generation plants and distribution grids. Further, the company provides e-vehicle charging infrastructure for public and private customers, as well as engages in the energy commodities business. It operates wind, thermal, hydroelectric, nuclear, photovoltaic, and geothermal power plants. The company was founded in 1962 and is headquartered in Rome, Italy.

Siège social : Viale Regina Margherita, 137, Rome, RM, Italy, 00198

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Enel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Enel SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 156 600 000 81,3% 23,6% 30,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 9,4 2,9 1,8 5,3 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 4% 16,0% 3,8% -43,8% 1 529,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 EUR 7,7 6,2 6,2 5,0 6,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Enel SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Enel SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -5,8% -6,3% +0,8% +20,3% +19,9% -11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,2% +44,8% +73,4% +107,6% +131,5% +115,3% +130,7%

 

Équipe de direction d’Enel SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Flavio Cattaneo CEO & Director 61 Stefano De Angelis Chief Financial Officer -
Monica Girardi Head of Group Investor Relations 43 Francesco Puntillo Head of Legal & Corporate Affairs -
Roberto Antonio Enzo Deambrogio Head of Communications of the Group 49 Guido Stratta Head of People & Organisation -
Claudio Machetti Head of Global Energy & Commodity Management 66 Simone Mori Head of Europe 60
Francesca Di Carlo Head of Global Procurement - Alberto de Paoli Head of North America & Head of Latin America 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Enel SpA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 11,4 7,5 3 26,9
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Enel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 16 2,4%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 22 1,5%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 22 1,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Enel SpA

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Fondamentaux d’Enel SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 74 221 73 296 62 364 94 890 142 419  -1,2% -14,9% +52,2% +50,1%
EBITDA 14 987 15 899 15 011 13 680 8 809  +6,1% -5,6% -8,9% -35,6%
Résultat opérationnel 10 367 11 423 11 453 18 156 13 607  +10,2% +0,3% +58,5% -25,1%
Résultat net 4 789 2 174 2 610 3 189 -  -54,6% +20,1% +22,2% -
Free Cash Flow 4 167 3 015 3 178 -476 -4 568  -27,6% +5,4% -115,0% +859,7%
Marge de FCF 6% 4% 5% -1% -3%  -26,7% +23,9% -109,8% +539,4%
ROIC - 11% 9% 16% 11%  - -11,8% +74,1% -32,9%
CROIC - 3% 4% -1% -5%  - +12,7% -115,6% +759,4%
Taux d’imposition 23% 19% 34% 30% -  -14,1% +73,8% -11,4% -
Capital investi 87 385 87 960 76 023 81 865 94 435  +0,7% -13,6% +7,7% +15,4%
Actions en circul. (en M) 10 166,7 10 165,1 10 163,4 10 161,8 10 159,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,5 1,3 0,9  +6,1% -5,6% -8,9% -35,6%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,3 0,3 -  -54,6% +20,1% +22,2% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 - -0,4  -27,6% +5,4% -115,0% +859,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enel SpA

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Ratio de profitabilité d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 29% 32% 34% 31% 20%  +7,9% +7,9% -10,0% -34,7%
Marge d’EBITDA 20% 22% 24% 14% 6%  +7,4% +11,0% -40,1% -57,1%
Marge opérationnelle 14% 16% 18% 19% 10%  +11,6% +17,8% +4,2% -50,1%
Marge bénéficiaire 6% 3% 4% 3% -  -54,0% +41,1% -19,7% -
Marge de FCF 6% 4% 5% -1% -3%  -26,7% +23,9% -109,8% +539,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,6% 1,7% -  - +20,8% +10,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 8,9% 11,0% -  - +27,0% +23,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 9% 16% 11%  - -11,8% +74,1% -32,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% -1% -5%  - +12,7% -115,6% +759,4%

 

Ratios de solvabilité d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5  +3,9% -25,0% -36,0% +54,0%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0  +1,3% -9,0% +4,6% +10,3%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,0 2,4 3,0 4,7  -5,7% -19,0% +23,2% +55,5%
Dette sur actifs 34% 34% 29% 25% 30%  -0,2% -13,1% -13,5% +18,6%
Dette sur capitaux propres 175% 190% 168% 176% 230%  +8,0% -11,2% +4,6% +30,4%
Couverture par l’EBITDA 6,0 - 6,5 5,8 3,4  - - -10,3% -42,1%
   ∼ par l’EBIT 3,9 - 4,2 3,5 -  - - -17,0% -
   ∼ par le flux opérationel 4,5 - 4,9 4,3 3,3  - - -13,9% -22,5%
Coût de la dette - - 4,4% 4,7% 4,5%  - - +7,1% -5,9%

 

Graphique des dividendes d’Enel SpA

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Ratios de distribution d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 789 2 174 2 610 3 189 -  -54,6% +20,1% +22,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 167 3 015 3 178 -476 -4 568  -27,6% +5,4% -115,0% +859,7%
Dividende payé -3 444 -3 957 -4 742 -5 041 -4 901  +14,9% +19,8% +6,3% -2,8%
Distribution sur résultat net 72% 182% 182% 158% -  +153,1% -0,2% -13,0% -
Distribution sur FCF 83% 131% 149% -1 059% -107%  +58,8% +13,7% -809,7% -89,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enel SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 20 18 21 17 16  -6,0% +15,7% -19,1% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 104 101 71 62 43  -3,3% -29,9% -12,3% -31,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 115 93 56  - +20,8% -18,8% -40,3%
Conversion de l’encaisse - 24 -23 -14 2  - -196,6% -38,2% -116,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -4,7% -10,8% +20,2% +41,3%
Frais généraux sur CP 16% 15% - - -  -5,8% - - -
Frais généraux sur CA 7% 6% - - -  -8,7% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 8 5  +5 = +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Enel SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -  -14,9% +105,8% +13,0% -68,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -6,9% +0,5% -22,6% -25,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +0,2% -0,1% -33,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -4,7% -10,8% +20,2% +41,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enel SpA

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Sociétés possiblement comparables à Enel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 69,0 4,7% 0,6 13,9 11,0 2,5 9,2
Italie Enel 62,3 6,8% 0,9 9,4 6,1 1,0 5,3
États-Unis Sempra Energy 40,5 3,5% 0,7 14,6 70,0 4,5 12,9
France Engie 37,1 9,3% 0,9 8,4 15,4 0,4 1,9
Allemagne E.ON 33,0 4,0% 0,6 12,2 12,7 0,3 7,9
Allemagne RWE 23,1 3,2% 0,6 10,9 31,0 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,2 5,5% 0,6 8,8 1 583,0 2,1 15,1
  Médiane 7,5 5,5% 0,7 11,9   1,2 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Enel

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Dividendes par action détachés par Enel SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,22-----------
20230,20-----0,20-----
20220,19-----0,19-----
20210,18-----0,18-----
20200,16-----0,17-----
20190,14-----0,14-----
20180,11-----0,12-----
20170,09-----0,07-----
2016-----0,08------
2015-----0,05------
2014-----0,13------
2013-----0,15------
2012-----0,16------
2011-----0,18----0,10-
2010-----0,15----0,10-
2009-----0,24----0,10-
2008-----0,25----0,17-
2007-----0,25----0,17-
2006-----0,38----0,17-
2005-----0,31----0,16-
2004-----0,31---0,280,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 74 221 73 296 62 364 94 890 142 419  -1,2% -14,9% +52,2% +50,1%
Charges d'exploitation -63 854 -61 873 -50 911 -76 734 -128 812  -3,1% -17,7% +50,7% +67,9%
   dont Coût des ventes -52 334 -49 980 -40 962 -65 585 -113 709  -4,5% -18,0% +60,1% +73,4%
   dont Frais généraux -5 139 -4 634 - - -  -9,8% - - -
Résultat opérationnel 10 367 11 423 11 453 18 156 13 607  +10,2% +0,3% +58,5% -25,1%
Autres revenus/frais nets -1 170 -2 566 - - -  +119,3% - - -
Charge d'intérêt -2 488 0 -2 327 -2 364 -2 628  - - +1,6% +11,2%
Résultat avant impôts 8 201 4 312 5 463 5 500 8 741  -47,4% +26,7% +0,7% +58,9%
Impôts sur les bénéfices -1 851 -836 -1 841 -1 643 -  -54,8% +120,2% -10,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 789 2 174 2 610 3 189 -  -54,6% +20,1% +22,2% -
 
EBITDA 14 987 15 899 15 011 13 680 8 809  +6,1% -5,6% -8,9% -35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 027 9 208 7 593 12 732 9 542  +14,7% -17,5% +67,7% -25,1%
Taux d’imposition 23% 19% 34% 30% -  -14,1% +73,8% -11,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,2 6,1 9,3 14,0  -1,2% -14,9% +52,2% +50,1%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,5 1,3 0,9  +6,1% -5,6% -8,9% -35,6%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,3 0,3 -  -54,6% +20,1% +22,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 36 575 36 804 34 553 66 374 72 218  +0,6% -6,1% +92,1% +8,8%
   dont Trésorerie 6 630 9 029 5 906 8 858 11 041  +36,2% -34,6% +50,0% +24,6%
   dont Placements à CT 1 079 567 5 113 2 160 13 501  -47,5% +801,8% -57,8% +525,0%
   dont Créances clients 21 147 20 197 12 046 16 076 16 605  -4,5% -40,4% +33,5% +3,3%
   dont Stock 2 818 2 531 2 401 3 109 4 853  -10,2% -5,1% +29,5% +56,1%
Placements à long terme 2 571 7 688 - - -  +199,0% - - -
Biens corporels 76 631 79 809 78 718 84 572 -  +4,1% -1,4% +7,4% -
Écart d'acquisitions 14 273 14 241 13 779 13 821 13 742  -0,2% -3,2% +0,3% -0,6%
Biens incorporels 19 014 19 089 17 668 18 070 17 520  +0,4% -7,4% +2,3% -3,0%
Actifs totaux 165 424 171 426 163 453 206 940 219 874  +3,6% -4,7% +26,6% +6,3%
 
Passifs courants 40 755 40 491 41 787 76 720 75 664  -0,6% +3,2% +83,6% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 13 387 12 960 12 859 16 959 17 641  -3,2% -0,8% +31,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 6 682 3 409 - - -  -49,0% - - -
Dette à long terme 48 983 54 174 47 698 52 212 65 780  +10,6% -12,0% +9,5% +26,0%
Passifs totaux 117 572 124 488 121 096 164 598 177 794  +5,9% -2,7% +35,9% +8,0%
 
Action ordinaire 10 167 10 167 10 167 10 167 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 21 887 21 115 20 234 19 835 15 797  -3,5% -4,2% -2,0% -20,4%
Capitaux propres 31 720 30 377 28 325 29 653 28 655  -4,2% -6,8% +4,7% -3,4%
 
Dette portant intérets 55 665 57 583 47 698 52 212 65 780  +3,4% -17,2% +9,5% +26,0%
Dette nette 47 956 47 987 36 679 41 194 41 238  +0,1% -23,6% +12,3% +0,1%
Fonds de roulement -4 180 -3 687 -7 234 -10 346 -3 446  -11,8% +96,2% +43,0% -66,7%
Actions en circulation (en M) 10 166,7 10 165,1 10 163,4 10 161,8 10 159,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 789 2 174 2 610 3 189 1 682  -54,6% +20,1% +22,2% -47,3%
 
Dépréciation 5 214 5 750 5 343 5 524 8 809  +10,3% -7,1% +3,4% +59,5%
Ajustements des bénéfices nets 919 3 600 5 209 2 203 -  +291,7% +44,7% -57,7% -
Ajust. comptes débiteurs 426 -908 -1 365 -4 895 -  -313,1% +50,3% +258,6% -
Ajust. des stocks -117 318 -8 -649 -2 166  -371,8% -102,5% +8 012,5% +233,7%
Autres flux opérationnels -1 640 214 -837 15 -  -113,0% -491,1% -101,8% -
Flux opérationnel 11 075 11 251 11 508 10 069 8 674  +1,6% +2,3% -12,5% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 6 908 8 236 8 330 10 545 13 242  +19,2% +1,1% +26,6% +25,6%
Investissements -9 661 -9 115 -10 117 -10 875 -13 626  -5,7% +11,0% +7,5% +25,3%
Flux d’investissement -9 661 -9 115 -10 117 -10 875 -  -5,7% +11,0% +7,5% -
 
Dividendes payés 3 444 3 957 4 742 5 041 4 901  +14,9% +19,8% +6,3% -2,8%
Emprunts nets 3 210 3 743 1 262 7 913 -  +16,6% -66,3% +527,0% -
Flux de financement -1 636 306 -3 972 3 777 -  -118,7% -1 398,0% -195,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -407 2 366 -3 078 2 988 2 553  -681,3% -230,1% -197,1% -14,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 - -0,4  -27,6% +5,4% -115,0% +859,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 43 768 30 351 23 263 23 832 20 125  -30,7% -23,4% +2,4% -15,6%
Charges d'exploitation -41 208 -24 220 -22 744 -16 153 -18 202  -41,2% -6,1% -29,0% +12,7%
   dont Coût des ventes -48 735 -8 950 -21 009 -9 320 -27 031  -81,6% +134,7% -55,6% +190,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 560 6 131 519 7 679 1 923  +139,5% -91,5% +1 379,6% -75,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -6 296 -2 604 -1 282 -4 552  - -58,6% -50,8% +255,1%
Résultat avant impôts 909 4 888 2 098 2 433 2 838  +437,7% -57,1% +16,0% +16,6%
Impôts sur les bénéfices -570 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 1 415 1 415 1 415 -  +1 198,2% 0% 0% -
 
EBITDA 6 011 1 492 5 094 4 973 1 592  -75,2% +241,4% -2,4% -68,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 792 4 292 363 5 375 1 346  +139,5% -91,5% +1 379,6% -75,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 3,0 2,3 2,3 2,0  -30,7% -23,4% +2,4% -15,6%
EBITDA par action 0,6 0,1 0,5 0,5 0,2  -75,2% +241,4% -2,4% -68,0%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 -  +1 198,2% 0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 102 759 72 218 68 150 59 141 53 528  -29,7% -5,6% -13,2% -9,5%
   dont Trésorerie 6 484 11 041 10 388 6 104 3 756  +70,3% -5,9% -41,2% -38,5%
   dont Placements à CT 56 886 13 501 19 118 7 728 12 579  -76,3% +41,6% -59,6% +62,8%
   dont Créances clients 28 908 16 605 33 041 23 810 15 782  -42,6% +99,0% -27,9% -33,7%
   dont Stock 5 594 4 853 4 124 4 430 4 537  -13,2% -15,0% +7,4% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 110 368 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 14 219 13 742 13 188 13 197 13 196  -3,4% -4,0% +0,1% 0%
Biens incorporels - 17 520 - 17 530 -  - - - -
Actifs totaux 266 345 219 874 211 613 205 109 200 457  -17,4% -3,8% -3,1% -2,3%
 
Passifs courants 107 441 75 664 65 833 61 397 60 415  -29,6% -13,0% -6,7% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 18 527 17 641 15 166 11 327 11 201  -4,8% -14,0% -25,3% -1,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 68 693 65 780 65 065 63 761 60 941  -4,2% -1,1% -2,0% -4,4%
Passifs totaux 223 620 177 794 165 409 159 239 151 909  -20,5% -7,0% -3,7% -4,6%
 
Action ordinaire 10 167 - 10 167 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 19 930 15 797 18 962 18 489 18 219  -20,7% +20,0% -2,5% -1,5%
Capitaux propres 30 346 28 655 32 192 32 079 34 404  -5,6% +12,3% -0,4% +7,2%
 
Dette portant intérets 68 693 65 780 65 065 63 761 60 941  -4,2% -1,1% -2,0% -4,4%
Dette nette 5 323 41 238 35 559 49 929 44 606  +674,7% -13,8% +40,4% -10,7%
Fonds de roulement -4 682 -3 446 2 317 -2 256 -6 887  -26,4% -167,2% -197,4% +205,3%
Actions en circulation (en M) 10 159,5 10 159,5 10 159,5 10 159,5 10 160,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 66 -77 1 034 1 479 1 740  -216,7% -1 442,9% +43,0% +17,6%
 
Dépréciation 1 014 1 492 1 492 1 905 1 592  +47,1% 0% +27,7% -16,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 538 1 968 1 968 -65 -  -44,4% 0% -103,3% -
Ajust. comptes débiteurs -4 739 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 493 440 817 -339 -125  -129,5% +85,7% -141,5% -63,1%
Autres flux opérationnels -431 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 243 7 767 3 417 1 525 5 073  +3 096,3% -56,0% -55,4% +232,7%
 
Dépenses d’investissement 4 830 3 886 3 018 2 974 3 024  -19,5% -22,3% -1,5% +1,7%
Investissements -3 620 -3 171 -2 804 -3 393 -2 445  -12,4% -11,6% +21,0% -27,9%
Flux d’investissement -3 620 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 2 358 195 2 074 255 2 663  -91,7% +963,6% -87,7% +944,3%
Emprunts nets 5 649 - - - -  - - - -
Flux de financement 3 277 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -53 4 794 -487 -4 519 -2 346  -9 145,3% -110,2% +827,9% -48,1%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,4 - -0,1 0,2  -184,6% -89,7% -463,2% -241,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.