Hankyu Hanshin Holdings (9042.TSE, JP3774200004)
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. operates in the urban transportation, real estate, entertainment, information and communication technology, travel, and international transportation businesses in Japan and internationally. It provides various urban transportation services, such as railways, buses, and taxis; advertising services; and retailing services. The company is also involved in the development, lease, and administration of commercial facilities and office buildings; ownership and management of hotels; provision of travel services; and international transportation services, which include logistic solutions, airfreight transport, and maritime cargo transport services. In addition, it engages in the operation of sports businesses, including HANSHIN Tigers, a professional baseball team; Hanshin Koshien stadium; Takarazuka Revue, a theatrical company; Umeda Arts Theater; Billboard, a music brand; and Mt. Rokko, a view spot that provides a range …
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- Mid-Cap : 986 136 MJPY (5 818 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,5 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 22 527
Site Internet
Siège social : 1-16-1, Shibata, Kita, Japan, 530-0012
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hankyu Hanshin Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hankyu Hanshin Holdings Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
242 056 000 | 96,8% | 3,8% | 36,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,7 | 12,8 | - | 1,1 | 12,3 | 2,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
10% | 6% | 6,1% | 2,3% | 0,6% | -10,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 074,0 JPY | 4 900,0 | 4 321,3 | 4 640,3 | 4 047,0 | 5 690,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hankyu Hanshin Holdings Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,0% | -2,9% | -9,8% | -11,1% | -2,7% | +21,4% | +22,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+15,1% | +6,0% | +2,4% | +20,3% | +28,6% | +21,7% | +63,9% |
Équipe de direction de Hankyu Hanshin Holdings Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kazuo Sumi | Chairman & Group CEO | 75 | Yasuo Shimada | President & Representative Director | 60 |
Mitsuo Nozaki | Chief of Personnel & General Affairs Office | 66 | Junichi Otsuka | Executive Officer | 67 |
Hiroshi Sasaki | Executive Officer | - | Yoshifumi Nomura | Executive Officer | - |
Joto Kenji | Executive Officer, GM of Accounting Department & Group Corporate Planning Office | - | Kazuhiro Ohara | GM of Human Resources & General Affairs | - |
Yusuke Kusu | Executive VP & Representative Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hankyu Hanshin Holdings Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,6 | 19,2 | 10,6 | 1 | 34,3 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Hankyu Hanshin Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Fondamentaux de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 791 427 | 762 650 | 568 900 | 746 217 | 968 300 | -3,6% | -25,4% | +31,2% | +29,8% | |
EBITDA | 178 325 | 158 516 | 61 273 | 109 278 | 163 534 | -11,1% | -61,3% | +78,3% | +49,6% | |
Résultat opérationnel | 114 937 | 95 170 | 2 066 | 39 212 | 89 350 | -17,2% | -97,8% | +1 798,0% | +127,9% | |
Résultat net | 65 476 | 54 859 | -36 702 | 21 418 | 46 952 | -16,2% | -166,9% | -158,4% | +119,2% | |
Free Cash Flow | -11 774 | 27 058 | -169 459 | -49 647 | 39 316 | -329,8% | -726,3% | -70,7% | -179,2% | |
Marge de FCF | -1% | 4% | -30% | -7% | 4% | -338,5% | -939,6% | -77,7% | -161,0% | |
ROIC | - | 4% | 0% | 1% | 3% | - | -97,9% | +1 723,2% | +133,8% | |
CROIC | - | 2% | -9% | -3% | 2% | - | -698,5% | -71,9% | -177,6% | |
Taux d’imposition | 23% | 34% | - | 34% | 31% | +48,4% | - | - | -9,1% | |
Capital investi | 1 756 839 | 1 803 514 | 1 921 979 | 1 956 394 | 2 003 647 | +2,7% | +6,6% | +1,8% | +2,4% | |
Actions en circul. (en M) | 245,4 | 243,1 | 241,9 | 241,0 | 240,9 | -0,9% | -0,5% | -0,4% | 0% | |
EBITDA par action | 726,8 | 652,1 | 253,3 | 453,5 | 678,8 | -10,3% | -61,2% | +79,1% | +49,7% | |
Bénéfices par action | 266,9 | 225,7 | -151,7 | 88,9 | 194,9 | -15,4% | -167,2% | -158,6% | +119,2% | |
Free Cash Flow par action | -48,0 | 111,3 | -700,5 | -206,0 | 163,2 | -332,0% | -729,3% | -70,6% | -179,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 18% | 16% | 5% | 9% | 12% | -10,2% | -70,7% | +89,2% | +38,4% | |
Marge d’EBITDA | 23% | 21% | 11% | 15% | 17% | -7,8% | -48,2% | +36,0% | +15,3% | |
Marge opérationnelle | 15% | 12% | 0% | 5% | 9% | -14,1% | -97,1% | +1 347,0% | +75,6% | |
Marge bénéficiaire | 8% | 7% | -6% | 3% | 5% | -13,1% | -189,7% | -144,5% | +68,9% | |
Marge de FCF | -1% | 4% | -30% | -7% | 4% | -338,5% | -939,6% | -77,7% | -161,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,2% | -1,4% | 0,8% | 1,7% | - | -164,9% | -155,8% | +109,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,1% | -4,1% | 2,5% | 5,3% | - | -167,6% | -159,5% | +114,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 0% | 1% | 3% | - | -97,9% | +1 723,2% | +133,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | -9% | -3% | 2% | - | -698,5% | -71,9% | -177,6% |
Ratios de solvabilité de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -23,4% | +30,8% | +13,8% | +2,8% | |
Liquidité générale | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -11,1% | +28,3% | +0,3% | -0,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 5,0 | 5,9 | 18,0 | 10,3 | 6,9 | +19,2% | +202,7% | -42,6% | -33,4% | |
Dette sur actifs | 35% | 36% | 40% | 40% | 38% | +2,0% | +11,6% | -0,9% | -4,0% | |
Dette sur capitaux propres | 99% | 99% | 122% | 125% | 121% | +0,6% | +22,7% | +2,6% | -3,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 18,5 | 17,1 | 6,9 | 12,8 | 18,7 | -7,8% | -59,7% | +86,1% | +45,3% | |
∼ par l’EBIT | 12,7 | 10,7 | 0,1 | 5,5 | 11,3 | -15,3% | -98,7% | +3 779,8% | +104,7% | |
∼ par le flux opérationel | 13,1 | 13,3 | -3,7 | 9,6 | 15,1 | +1,3% | -127,5% | -362,7% | +56,8% | |
Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | - | -13,1% | -12,6% | +1,0% |
Graphique des dividendes de Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Ratios de distribution de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 65 476 | 54 859 | -36 702 | 21 418 | 46 952 | -16,2% | -166,9% | -158,4% | +119,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -11 774 | 27 058 | -169 459 | -49 647 | 39 316 | -329,8% | -726,3% | -70,7% | -179,2% | |
Dividende payé | -9 896 | -11 020 | -12 188 | -12 126 | -12 125 | +11,4% | +10,6% | -0,5% | 0% | |
Distribution sur résultat net | 15% | 20% | -33% | 57% | 26% | +32,9% | -265,3% | -270,5% | -54,4% | |
Distribution sur FCF | -84% | 41% | -7% | -24% | 31% | -148,5% | -117,7% | +239,6% | -226,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | +4,5% | +19,1% | -31,5% | -10,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 98 | 91 | 149 | 136 | 118 | -7,4% | +63,5% | -8,3% | -13,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 17 | 20 | 22 | 18 | - | +16,7% | +11,7% | -17,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 81 | 137 | 120 | 105 | - | +69,6% | -12,5% | -12,4% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -4,5% | -29,2% | +26,3% | +23,3% | |
Frais généraux sur CP | 3% | - | 2% | 3% | 3% | - | - | +10,7% | +6,4% | |
Frais généraux sur CA | 3% | - | 4% | 3% | 3% | - | - | -15,3% | -14,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | +2 | -1 | +6 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hankyu Hanshin Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | - | - | - | +28,7% | -60,1% | +5,9% | +11,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +5,8% | -11,8% | -2,4% | +0,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -19,1% | -98,8% | +3 479,6% | +100,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -4,5% | -29,2% | +26,3% | +23,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hankyu Hanshin Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hankyu Hanshin Holdings
Dividendes par action détachés par Hankyu Hanshin Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 791 427 | 762 650 | 568 900 | 746 217 | 968 300 | -3,6% | -25,4% | +31,2% | +29,8% | |
Charges d'exploitation | -26 361 | -27 039 | -24 674 | -27 139 | -29 813 | +2,6% | -8,7% | +10,0% | +9,9% | |
dont Coût des ventes | -650 127 | -640 441 | -542 159 | -679 865 | -849 136 | -1,5% | -15,3% | +25,4% | +24,9% | |
dont Frais généraux | -22 441 | - | -21 301 | -23 663 | -26 242 | - | - | +11,1% | +10,9% | |
Résultat opérationnel | 114 937 | 95 170 | 2 066 | 39 212 | 89 350 | -17,2% | -97,8% | +1 798,0% | +127,9% | |
Autres revenus/frais nets | -26 378 | -8 426 | -43 081 | -623 | -14 341 | -68,1% | +411,3% | -98,6% | +2 201,9% | |
Charge d'intérêt | -9 615 | -9 267 | -8 885 | -8 516 | -8 768 | -3,6% | -4,1% | -4,2% | +3,0% | |
Résultat avant impôts | 88 562 | 86 746 | -41 013 | 38 592 | 75 012 | -2,1% | -147,3% | -194,1% | +94,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 525 | -29 834 | -6 478 | -13 256 | -23 422 | +45,4% | -121,7% | -304,6% | +76,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 65 476 | 54 859 | -36 702 | 21 418 | 46 952 | -16,2% | -166,9% | -158,4% | +119,2% | |
EBITDA | 178 325 | 158 516 | 61 273 | 109 278 | 163 534 | -11,1% | -61,3% | +78,3% | +49,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 88 299 | 62 439 | 1 356 | 25 743 | 61 451 | -29,3% | -97,8% | +1 798,0% | +138,7% | |
Taux d’imposition | 23% | 34% | - | 34% | 31% | +48,4% | - | - | -9,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 225,7 | 3 137,5 | 2 351,8 | 3 097,0 | 4 019,1 | -2,7% | -25,0% | +31,7% | +29,8% | |
EBITDA par action | 726,8 | 652,1 | 253,3 | 453,5 | 678,8 | -10,3% | -61,2% | +79,1% | +49,7% | |
Bénéfices par action | 266,9 | 225,7 | -151,7 | 88,9 | 194,9 | -15,4% | -167,2% | -158,6% | +119,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 302 963 | 262 984 | 325 307 | 365 811 | 428 082 | -13,2% | +23,7% | +12,5% | +17,0% | |
dont Trésorerie | 28 856 | 25 023 | 27 546 | 31 331 | 42 876 | -13,3% | +10,1% | +13,7% | +36,8% | |
dont Placements à CT | -44 999 | -67 879 | -73 542 | -73 095 | -70 915 | +50,8% | +8,3% | -0,6% | -3,0% | |
dont Créances clients | 213 072 | 190 179 | 231 890 | 278 899 | 313 674 | -10,7% | +21,9% | +20,3% | +12,5% | |
dont Stock | 11 194 | 11 519 | 11 610 | 9 967 | 11 148 | +2,9% | +0,8% | -14,2% | +11,8% | |
Placements à long terme | 336 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 783 789 | 1 811 760 | 1 847 720 | 1 922 974 | 1 980 991 | +1,6% | +2,0% | +4,1% | +3,0% | |
Écart d'acquisitions | 16 214 | 14 223 | 12 014 | 9 655 | 7 334 | -12,3% | -15,5% | -19,6% | -24,0% | |
Biens incorporels | 19 520 | 22 327 | 21 909 | 27 857 | 28 155 | +14,4% | -1,9% | +27,1% | +1,1% | |
Actifs totaux | 2 466 223 | 2 489 081 | 2 621 028 | 2 722 841 | 2 865 410 | +0,9% | +5,3% | +3,9% | +5,2% | |
Passifs courants | 404 286 | 394 634 | 380 618 | 426 659 | 499 684 | -2,4% | -3,6% | +12,1% | +17,1% | |
dont Créances fournisseurs | 48 054 | 29 508 | 29 138 | 40 699 | 42 024 | -38,6% | -1,3% | +39,7% | +3,3% | |
dont Dette à court terme | 158 603 | 185 810 | 194 441 | 206 571 | 232 233 | +17,2% | +4,6% | +6,2% | +12,4% | |
Dette à long terme | 713 375 | 712 058 | 860 387 | 879 476 | 864 613 | -0,2% | +20,8% | +2,2% | -1,7% | |
Passifs totaux | 1 550 845 | 1 551 410 | 1 711 043 | 1 807 480 | 1 884 472 | +0% | +10,3% | +5,6% | +4,3% | |
Action ordinaire | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 641 731 | 685 087 | 636 095 | 645 212 | 680 040 | +6,8% | -7,2% | +1,4% | +5,4% | |
Capitaux propres | 884 861 | 905 646 | 867 151 | 870 347 | 906 801 | +2,3% | -4,3% | +0,4% | +4,2% | |
Dette portant intérets | 871 978 | 897 868 | 1 054 828 | 1 086 047 | 1 096 846 | +3,0% | +17,5% | +3,0% | +1,0% | |
Dette nette | 888 121 | 940 724 | 1 100 824 | 1 127 811 | 1 124 885 | +5,9% | +17,0% | +2,5% | -0,3% | |
Fonds de roulement | -101 323 | -131 650 | -55 311 | -60 848 | -71 602 | +29,9% | -58,0% | +10,0% | +17,7% | |
Actions en circulation (en M) | 245,4 | 243,1 | 241,9 | 241,0 | 240,9 | -0,9% | -0,5% | -0,4% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 88 562 | 86 746 | -41 013 | 38 592 | 75 012 | -2,1% | -147,3% | -194,1% | +94,4% | |
Dépréciation | 56 412 | 58 968 | 60 010 | 62 311 | 64 549 | +4,5% | +1,8% | +3,8% | +3,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -10 163 | -8 359 | -21 670 | 26 389 | - | -17,8% | +159,2% | -221,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -718 | 25 035 | -4 354 | -38 870 | -7 652 | -3 586,8% | -117,4% | +792,7% | -80,3% | |
Ajust. des stocks | -4 003 | 2 803 | -36 799 | -2 560 | -29 286 | -170,0% | -1 412,8% | -93,0% | +1 044,0% | |
Autres flux opérationnels | -5 149 | -24 223 | 11 957 | -15 579 | - | +370,4% | -149,4% | -230,3% | - | |
Flux opérationnel | 126 035 | 123 086 | -32 501 | 81 844 | 132 091 | -2,3% | -126,4% | -351,8% | +61,4% | |
Dépenses d’investissement | 137 809 | 96 028 | 136 958 | 131 491 | 92 775 | -30,3% | +42,6% | -4,0% | -29,4% | |
Investissements | -11 744 | -27 660 | -14 137 | 4 045 | -113 216 | +135,5% | -48,9% | -128,6% | -2 898,9% | |
Flux d’investissement | -116 160 | -128 498 | -102 151 | -96 442 | -113 216 | +10,6% | -20,5% | -5,6% | +17,4% | |
Dividendes payés | 9 896 | 11 020 | 12 188 | 12 126 | 12 125 | +11,4% | +10,6% | -0,5% | 0% | |
Emprunts nets | 10 987 | 24 770 | 155 682 | 30 304 | - | +125,4% | +528,5% | -80,5% | - | |
Flux de financement | -11 171 | 964 | 134 631 | 15 141 | -8 981 | -108,6% | +13 865,9% | -88,8% | -159,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 88 | -4 063 | 1 696 | 4 200 | 11 953 | -4 717,0% | -141,7% | +147,6% | +184,6% | |
Free Cash Flow par action | -48,0 | 111,3 | -700,5 | -206,0 | 163,2 | -332,0% | -729,3% | -70,6% | -179,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 249 284 | 251 856 | 245 524 | 240 120 | 250 743 | +1,0% | -2,5% | -2,2% | +4,4% | |
Charges d'exploitation | -7 336 | -7 949 | -7 461 | -7 810 | -7 888 | +8,4% | -6,1% | +4,7% | +1,0% | |
dont Coût des ventes | -216 192 | -229 067 | -204 312 | -201 740 | -216 643 | +6,0% | -10,8% | -1,3% | +7,4% | |
dont Frais généraux | -7 336 | -7 949 | -7 461 | - | - | +8,4% | -6,1% | - | - | |
Résultat opérationnel | 25 756 | 14 840 | 33 750 | 30 570 | 26 213 | -42,4% | +127,4% | -9,4% | -14,3% | |
Autres revenus/frais nets | 3 966 | -18 201 | 3 086 | -773 | 1 484 | -558,9% | -117,0% | -125,0% | -292,0% | |
Charge d'intérêt | -2 132 | -2 444 | -2 547 | -2 636 | -2 683 | +14,6% | +4,2% | +3,5% | +1,8% | |
Résultat avant impôts | 29 722 | -3 361 | 36 839 | 29 797 | 27 697 | -111,3% | -1 196,1% | -19,1% | -7,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 332 | -507 | -10 873 | -9 004 | -8 995 | -106,1% | -2 244,6% | -17,2% | -0,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 001 | -4 099 | 25 098 | - | - | -120,5% | -712,3% | - | - | |
EBITDA | 41 912 | 31 456 | 38 822 | 46 551 | 42 500 | -24,9% | +23,4% | +19,9% | -8,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 18 536 | 10 460 | 23 789 | 21 332 | 17 700 | -43,6% | +127,4% | -10,3% | -17,0% | |
Taux d’imposition | 28% | - | 30% | 30% | 32% | - | - | +2,4% | +7,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 034,7 | 1 045,5 | 1 019,8 | 998,5 | 1 042,5 | +1,0% | -2,5% | -2,1% | +4,4% | |
EBITDA par action | 174,0 | 130,6 | 161,2 | 193,6 | 176,7 | -24,9% | +23,5% | +20,1% | -8,7% | |
Bénéfices par action | 83,0 | -17,0 | 104,2 | - | - | -120,5% | -712,6% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 404 929 | 428 082 | 397 258 | 431 868 | 463 435 | +5,7% | -7,2% | +8,7% | +7,3% | |
dont Trésorerie | 46 429 | 42 876 | 46 012 | 50 394 | 55 958 | -7,7% | +7,3% | +9,5% | +11,0% | |
dont Placements à CT | -18 627 | -18 590 | -71 880 | -18 648 | -18 736 | -0,2% | +286,7% | -74,1% | +0,5% | |
dont Créances clients | 296 993 | 313 674 | 275 288 | 303 750 | 325 832 | +5,6% | -12,2% | +10,3% | +7,3% | |
dont Stock | 14 435 | 11 148 | 13 159 | 14 910 | 16 670 | -22,8% | +18,0% | +13,3% | +11,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 971 703 | 1 980 991 | 1 989 876 | - | - | +0,5% | +0,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 7 914 | 7 334 | 6 754 | 6 173 | 5 600 | -7,3% | -7,9% | -8,6% | -9,3% | |
Biens incorporels | 26 555 | 28 155 | 27 575 | 27 460 | 27 118 | +6,0% | -2,1% | -0,4% | -1,2% | |
Actifs totaux | 2 830 413 | 2 865 410 | 2 862 004 | 2 936 545 | 2 987 987 | +1,2% | -0,1% | +2,6% | +1,8% | |
Passifs courants | 419 138 | 499 684 | 445 465 | 482 530 | 511 077 | +19,2% | -10,9% | +8,3% | +5,9% | |
dont Créances fournisseurs | 42 235 | 42 024 | 36 470 | 35 953 | 34 996 | -0,5% | -13,2% | -1,4% | -2,7% | |
dont Dette à court terme | 220 723 | 232 233 | 226 322 | 249 979 | 277 917 | +5,2% | -2,5% | +10,5% | +11,2% | |
Dette à long terme | 900 989 | 864 613 | 863 640 | 866 399 | 869 507 | -4,0% | -0,1% | +0,3% | +0,4% | |
Passifs totaux | 1 839 069 | 1 884 472 | 1 848 044 | 1 891 549 | 1 928 086 | +2,5% | -1,9% | +2,4% | +1,9% | |
Action ordinaire | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 99 474 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 684 132 | 680 040 | 698 223 | 717 997 | 729 872 | -0,6% | +2,7% | +2,8% | +1,7% | |
Capitaux propres | 914 166 | 906 801 | 931 332 | 957 260 | 967 690 | -0,8% | +2,7% | +2,8% | +1,1% | |
Dette portant intérets | 1 121 712 | 1 096 846 | 1 089 962 | 1 116 378 | 1 147 424 | -2,2% | -0,6% | +2,4% | +2,8% | |
Dette nette | 1 093 910 | 1 072 560 | 1 115 830 | 1 084 632 | 1 110 202 | -2,0% | +4,0% | -2,8% | +2,4% | |
Fonds de roulement | -14 209 | -71 602 | -48 207 | -50 662 | -47 642 | +403,9% | -32,7% | +5,1% | -6,0% | |
Actions en circulation (en M) | 240,9 | 240,9 | 240,8 | 240,5 | 240,5 | 0% | -0,1% | -0,1% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hankyu Hanshin Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 001 | -4 099 | 25 098 | 19 775 | 17 937 | -120,5% | -712,3% | -21,2% | -9,3% | |
Dépréciation | 16 156 | 16 616 | 15 581 | 15 981 | 16 287 | +2,8% | -6,2% | +2,6% | +1,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 32 312 | 33 232 | 31 162 | 31 962 | 32 574 | +2,8% | -6,2% | +2,6% | +1,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 92 775 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -113 216 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 12 125 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -8 981 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 13 243 | -5 054 | 4 637 | -1 719 | 11 665 | -138,2% | -191,7% | -137,1% | -778,6% | |
Free Cash Flow par action | 134,1 | -247,2 | 129,4 | 132,9 | 135,4 | -284,3% | -152,4% | +2,7% | +1,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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