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Keio Corp.

Keio Corp. (9008.TSE, JP3277800003)

Keio Corporation provides rail transportation services in Japan. The company also engages in real estate and merchandise sales business, etc. Keio Corporation was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-9-1 Sekido, Tokyo, Japan, 206-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keio Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keio Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 110 000 99,9% 5,8% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 29,2 - 1,4 12,6 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 7% 7,0% 2,7% 18,2% -3,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 250,0 JPY 4 666,7 4 280,4 4 549,8 4 034,0 5 433,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keio Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keio Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -2,5% -2,7% -16,5% -7,9% -12,6% -44,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,7% -38,2% -2,1% -2,6% -10,7% -7,2% +27,4%

 

Équipe de direction de Keio Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satoshi Tsumura President, Representative Director & Executive Officer 60 Kazunori Nakaoka Director 64
Yoshitaka Minami Managing Officer & Director 61 Masaya Yamagishi Managing Officer & Director 61
Masahiro Ono Managing Officer & Director 59 Shinichi Inoue Managing Officer & Director 58
Tamotsu Takagi Execuitve Officer - Atsushi Ban Executive Officer -
Takashi Kumagai Executive Officer - Keiko Furuya Executive Officer -

 

Présence de Keio Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keio Corp.

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Fondamentaux de Keio Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 447 508 433 669 315 439 299 872 347 133  -3,1% -27,3% -4,9% +15,8%
EBITDA 79 364 74 031 20 246 39 677 53 812  -6,7% -72,7% +96,0% +35,6%
Résultat opérationnel 40 078 36 024 -20 866 740 21 479  -10,1% -157,9% -103,5% +2 802,6%
Résultat net 27 213 17 875 -27 519 5 585 13 114  -34,3% -254,0% -120,3% +134,8%
Free Cash Flow 2 754 -11 660 -39 272 -8 764 -31 050  -523,4% +236,8% -77,7% +254,3%
Marge de FCF 1% -3% -12% -3% -9%  -536,9% +363,0% -76,5% +206,1%
ROIC - 3% -2% 0% 2%  - -156,4% -103,5% +2 782,3%
CROIC - -2% -5% -1% -4%  - +228,0% -77,9% +251,8%
Taux d’imposition 32% 37% - - 38%  +15,5% - - -
Capital investi 706 089 702 669 743 953 718 032 754 240  -0,5% +5,9% -3,5% +5,0%
Actions en circul. (en M) 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 650,0 606,3 165,8 325,0 440,7  -6,7% -72,7% +96,0% +35,6%
Bénéfices par action 222,9 146,4 -225,4 45,7 107,4  -34,3% -254,0% -120,3% +134,8%
Free Cash Flow par action 22,6 -95,5 -321,6 -71,8 -254,3  -523,4% +236,8% -77,7% +254,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keio Corp.

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Ratio de profitabilité de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 20% 8% 16% 20%  +2,0% -58,5% +88,4% +26,9%
Marge d’EBITDA 18% 17% 6% 13% 16%  -3,7% -62,4% +106,1% +17,2%
Marge opérationnelle 9% 8% -7% 0% 6%  -7,2% -179,6% -103,7% +2 407,4%
Marge bénéficiaire 6% 4% -9% 2% 4%  -32,2% -311,7% -121,3% +102,8%
Marge de FCF 1% -3% -12% -3% -9%  -536,9% +363,0% -76,5% +206,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% -3,1% 0,6% 1,4%  - -251,9% -120,0% +129,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% -7,7% 1,6% 3,8%  - -259,0% -121,2% +132,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -2% 0% 2%  - -156,4% -103,5% +2 782,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -5% -1% -4%  - +228,0% -77,9% +251,8%

 

Ratios de solvabilité de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -13,0% +1,3% -11,6% +13,3%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  -1,6% +4,7% -6,1% +23,8%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,9 16,9 8,3 6,6  +10,0% +335,7% -51,1% -20,5%
Dette sur actifs 38% 38% 44% 41% 42%  -1,2% +16,5% -5,3% +1,7%
Dette sur capitaux propres 92% 88% 116% 110% 115%  -4,0% +31,4% -5,4% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 23,1 24,0 6,5 14,0 18,5  +3,8% -72,7% +113,0% +32,5%
   ∼ par l’EBIT 12,4 12,3 -4,8 2,9 8,5  -1,6% -139,3% -159,9% +193,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,7 16,3 2,2 9,9 8,6  -7,9% -86,3% +344,7% -13,4%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%  - -8,1% -13,5% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Keio Corp.

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Ratios de distribution de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 27 213 17 875 -27 519 5 585 13 114  -34,3% -254,0% -120,3% +134,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 754 -11 660 -39 272 -8 764 -31 050  -523,4% +236,8% -77,7% +254,3%
Dividende payé -6 101 -6 105 -5 803 -4 886 -4 885  +0,1% -4,9% -15,8% 0%
Distribution sur résultat net 22% 34% -21% 87% 37%  +52,3% -161,7% -514,9% -57,4%
Distribution sur FCF 222% -52% -15% -56% -16%  -123,6% -71,8% +277,3% -71,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keio Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 39 41 45 60 79  +5,9% +9,3% +33,4% +32,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 30 44 50 48  -19,4% +48,2% +13,2% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 21 23 23  - +17,0% +10,8% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 53 69 87 104  - +28,4% +27,2% +19,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4  -1,7% -30,1% -4,3% +9,8%
Frais généraux sur CP 9% - 10% 10% 11%  - - +1,3% +3,0%
Frais généraux sur CA 7% - 11% 12% 11%  - - +5,9% -8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 4 7 7  +4 -2 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keio Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -9,7% +4,7% +22,2% -54,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +5,8% -15,1% +0,4% -2,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 -0,1 - 0,1  -10,3% -137,9% -155,5% +185,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4  -1,7% -30,1% -4,3% +9,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keio Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Keio Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hankyu Hanshin Holdings 6,6 1,4% 0,1 12,8 4 481,0 2,2 12,9
Japon Sojitz Corp. 5,5 3,4% 0,6 4,0 4 083,0 0,6 10,6
Japon Kintetsu 5,4 2,2% 0,1 27,0 4 658,0 1,2 11,8
Japon Keio Corp. 3,2 1,4% 0,1 29,2 4 250,0 2,2 12,6
Japon Nagoya Railroad 2,6 2,1% 0,1 19,0 2 179,0 1,4 12,0
Japon Keikyu 2,4 1,0% 0,2 25,4 1 418,5 3,3 16,9
Japon Keihan Electric Railway 2,3 2,0% 0,2 16,3 3 448,0 2,5 13,8
  Médiane 6,6 2,2% 0,6 6,0   1,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keio Corp.

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Dividendes par action détachés par Keio Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--20,00-----22,50---
2022--20,00-----20,00---
2021--20,00-----20,00---
2020--27,50-----20,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--25,00-----25,00---
2017--22,50-----22,50---
2016--22,50-----22,50---
2015--20,00-----20,00---
2014--20,00-----20,00---
2013--5,00-----17,50---
2012--15,00-----15,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--15,00-----15,00---
2009--15,00-----15,00---
2008--15,00-----15,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--15,00-----15,00---
2005--15,00-----15,00---
2004--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 447 508 433 669 315 439 299 872 347 133  -3,1% -27,3% -4,9% +15,8%
Charges d'exploitation -49 363 -52 418 -47 550 -47 047 -48 711  +6,2% -9,3% -1,1% +3,5%
   dont Coût des ventes -358 066 -345 226 -288 756 -252 085 -276 942  -3,6% -16,4% -12,7% +9,9%
   dont Frais généraux -31 511 - -34 775 -35 003 -37 028  - - +0,7% +5,8%
Résultat opérationnel 40 078 36 024 -20 866 740 21 479  -10,1% -157,9% -103,5% +2 802,6%
Autres revenus/frais nets 63 -7 606 -201 13 585 -473  -12 173,0% -97,4% -6 858,7% -103,5%
Charge d'intérêt -3 431 -3 082 -3 091 -2 844 -2 912  -10,2% +0,3% -8,0% +2,4%
Résultat avant impôts 40 142 28 420 -21 067 14 324 21 008  -29,2% -174,1% -168,0% +46,7%
Impôts sur les bénéfices -12 911 -10 561 -6 618 -8 818 -7 880  -18,2% -37,3% +33,2% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 213 17 875 -27 519 5 585 13 114  -34,3% -254,0% -120,3% +134,8%
 
EBITDA 79 364 74 031 20 246 39 677 53 812  -6,7% -72,7% +96,0% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 188 22 637 -13 112 462 13 422  -16,7% -157,9% -103,5% +2 802,6%
Taux d’imposition 32% 37% - - 38%  +15,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3 665,0 3 551,7 2 583,4 2 456,0 2 842,9  -3,1% -27,3% -4,9% +15,8%
EBITDA par action 650,0 606,3 165,8 325,0 440,7  -6,7% -72,7% +96,0% +35,6%
Bénéfices par action 222,9 146,4 -225,4 45,7 107,4  -34,3% -254,0% -120,3% +134,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 148 109 125 142 159 022 157 066 182 894  -15,5% +27,1% -1,2% +16,4%
   dont Trésorerie 38 963 39 979 76 772 67 403 71 030  +2,6% +92,0% -12,2% +5,4%
   dont Placements à CT 19 200 2 000 -19 774 -19 975 -22 171  -89,6% -1 088,7% +1,0% +11,0%
   dont Créances clients 45 144 35 240 37 996 40 883 45 285  -21,9% +7,8% +7,6% +10,8%
   dont Stock 38 167 38 972 35 641 41 506 60 218  +2,1% -8,5% +16,5% +45,1%
Placements à long terme 67 082 - - - -  - - - -
Biens corporels 647 687 660 131 656 717 656 813 669 590  +1,9% -0,5% +0% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 049 13 340 14 736 14 593 19 500  -5,0% +10,5% -1,0% +33,6%
Actifs totaux 889 341 876 691 912 624 906 212 955 233  -1,4% +4,1% -0,7% +5,4%
 
Passifs courants 212 780 182 712 221 791 233 231 219 414  -14,1% +21,4% +5,2% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 19 058 16 619 16 043 16 067 18 633  -12,8% -3,5% +0,1% +16,0%
   dont Dette à court terme 90 998 70 606 116 197 108 633 81 616  -22,4% +64,6% -6,5% -24,9%
Dette à long terme 247 377 258 894 283 412 267 081 321 036  +4,7% +9,5% -5,8% +20,2%
Passifs totaux 521 323 503 240 568 232 563 929 603 669  -3,5% +12,9% -0,8% +7,0%
 
Action ordinaire 59 023 59 023 59 023 59 023 59 023  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 501 286 271 252 952 252 087 260 315  +4,3% -11,6% -0,3% +3,3%
Capitaux propres 367 714 373 169 344 344 342 318 351 588  +1,5% -7,7% -0,6% +2,7%
 
Dette portant intérets 338 375 329 500 399 609 375 714 402 652  -2,6% +21,3% -6,0% +7,2%
Dette nette 280 212 287 521 342 611 328 286 353 793  +2,6% +19,2% -4,2% +7,8%
Fonds de roulement -64 671 -57 570 -62 769 -76 165 -36 520  -11,0% +9,0% +21,3% -52,1%
Actions en circulation (en M) 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 40 142 28 420 -21 067 14 324 21 008  -29,2% -174,1% -168,0% +46,7%
 
Dépréciation 36 652 36 266 35 135 31 467 29 127  -1,1% -3,1% -10,4% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets -678 -7 207 1 042 -9 312 -3 568  +963,0% -114,5% -993,7% -61,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 843 7 457 -5 601 -2 979 -4 684  -254,0% -175,1% -46,8% +57,2%
Ajust. des stocks 958 -1 943 3 248 -3 760 -17 461  -302,8% -267,2% -215,8% +364,4%
Autres flux opérationnels -11 848 -7 275 -6 105 666 -4 696  -38,6% -16,1% -110,9% -805,1%
Flux opérationnel 60 620 50 157 6 897 28 222 25 039  -17,3% -86,2% +309,2% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 57 866 61 817 46 169 36 986 56 089  +6,8% -25,3% -19,9% +51,6%
Investissements -123 -3 572 6 136 2 542 -42 045  +2 804,1% -271,8% -58,6% -1 754,0%
Flux d’investissement -47 608 -50 570 -30 822 -14 318 -42 045  +6,2% -39,1% -53,5% +193,7%
 
Dividendes payés 6 101 6 105 5 803 4 886 4 885  +0,1% -4,9% -15,8% 0%
Emprunts nets -13 804 -8 928 65 175 -23 868 26 647  -35,3% -830,0% -136,6% -211,6%
Flux de financement -20 376 -15 611 58 767 -23 264 20 633  -23,4% -476,4% -139,6% -188,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 535 -16 022 34 841 -9 359 3 627  +145,2% -317,5% -126,9% -138,8%
 
Free Cash Flow par action 22,6 -95,5 -321,6 -71,8 -254,3  -523,4% +236,8% -77,7% +254,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 93 062 95 245 88 764 95 294 109 998  +2,3% -6,8% +7,4% +15,4%
Charges d'exploitation -12 324 -12 978 -12 062 -12 420 -13 547  +5,3% -7,1% +3,0% +9,1%
   dont Coût des ventes -71 317 -79 626 -64 728 -70 939 -80 860  +11,7% -18,7% +9,6% +14,0%
   dont Frais généraux -12 324 -12 978 -12 062 - -  +5,3% -7,1% - -
Résultat opérationnel 9 422 2 641 11 973 11 935 15 592  -72,0% +353,4% -0,3% +30,6%
Autres revenus/frais nets 2 003 -2 293 157 -553 -2 126  -214,5% -106,8% -452,2% +284,4%
Charge d'intérêt -749 -743 -781 -798 -800  -0,8% +5,1% +2,2% +0,3%
Résultat avant impôts 11 425 348 12 131 11 383 13 466  -97,0% +3 385,9% -6,2% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -2 941 -61 -3 307 -2 976 -5 267  -102,1% -5 521,3% -10,0% +77,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 476 391 8 825 - -  -95,4% +2 157,0% - -
 
EBITDA - 10 274 12 555 12 452 23 565  - +22,2% -0,8% +89,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 997 2 178 8 709 8 815 9 493  -68,9% +299,9% +1,2% +7,7%
Taux d’imposition 26% 18% 27% 26% 39%  -31,9% +55,5% -4,1% +49,6%
 
Chiffre d’affaires par action 762,2 779,9 726,9 780,4 900,8  +2,3% -6,8% +7,4% +15,4%
EBITDA par action - 84,1 102,8 102,0 193,0  - +22,2% -0,8% +89,2%
Bénéfices par action 69,4 3,2 72,3 - -  -95,4% +2 157,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 163 339 182 894 170 326 196 411 233 922  +12,0% -6,9% +15,3% +19,1%
   dont Trésorerie 58 016 71 030 58 581 79 296 73 901  +22,4% -17,5% +35,4% -6,8%
   dont Placements à CT - -12 186 -24 870 -24 479 -  - +104,1% -1,6% -
   dont Créances clients 36 156 45 298 37 354 38 602 44 819  +25,3% -17,5% +3,3% +16,1%
   dont Stock 58 978 60 218 67 414 71 288 106 292  +2,1% +11,9% +5,7% +49,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 655 307 669 590 668 308 - -  +2,2% -0,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 22 422 19 500 20 711 20 395 -  -13,0% +6,2% -1,5% -
Actifs totaux 918 352 955 233 947 869 987 581 1 034 249  +4,0% -0,8% +4,2% +4,7%
 
Passifs courants 215 290 219 414 203 924 213 134 231 790  +1,9% -7,1% +4,5% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 16 412 18 633 17 725 15 895 23 458  +13,5% -4,9% -10,3% +47,6%
   dont Dette à court terme 94 592 81 616 83 024 83 652 91 269  -13,7% +1,7% +0,8% +9,1%
Dette à long terme 289 345 321 036 318 482 325 733 347 230  +11,0% -0,8% +2,3% +6,6%
Passifs totaux 566 244 603 669 582 056 610 515 651 785  +6,6% -3,6% +4,9% +6,8%
 
Action ordinaire 59 023 59 023 59 023 59 023 59 023  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 259 925 260 315 266 698 275 087 280 486  +0,2% +2,5% +3,1% +2,0%
Capitaux propres 352 150 351 588 365 855 377 090 381 760  -0,2% +4,1% +3,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 383 937 402 652 401 506 409 385 438 499  +4,9% -0,3% +2,0% +7,1%
Dette nette 325 921 343 808 367 795 354 568 364 598  +5,5% +7,0% -3,6% +2,8%
Fonds de roulement -51 951 -36 520 -33 598 -16 723 2 132  -29,7% -8,0% -50,2% -112,7%
Actions en circulation (en M) 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keio Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 8 476 391 8 825 8 389 8 148  -95,4% +2 157,0% -4,9% -2,9%
 
Dépréciation - 7 633 6 922 7 489 7 973  - -9,3% +8,2% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 15 266 13 844 14 978 15 946  - -9,3% +8,2% +6,5%
 
Dépenses d’investissement - 56 089 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -42 045 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 4 885 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 20 633 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 13 005 -12 440 20 706 -5 386  - -195,7% -266,4% -126,0%
 
Free Cash Flow par action - -334,3 113,4 122,7 130,6  - -133,9% +8,2% +6,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.