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Keio (9008.TSE, JP3277800003)

Keio Corporation engages in the transportation, real estate, merchandise sales, and other businesses in Japan. Keio Corporation was founded in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-9-1 Sekido, Tokyo, Japan, 206-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Keio

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keio Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 101 000 91,7% 5,3% 39,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 29,2 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 380,0 JPY masqué 6 168,6 6 047,4 4 615,0 7 260,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keio Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Keio Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +6,5% +2,2% +30,9% -1,1% +18,9% +41,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,7% +33,8% +64,7% +91,0% +137,6% +209,7% -

 

Équipe de direction de Keio Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasushi Komura Pres, Representative Director & Exec. Officer 62 Kazunori Nakaoka GM of Devel. Bus. Division & Strategy Promotion Division, Director & Sr. Managing Officer -
Akinobu Kawase Managing Officer & Director 63 Yoshitaka Minami Managing Officer & Director -
Toshiki Sakurai Exec. Officer -      

 

Présence de Keio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keio Corporation

Fondamentaux de Keio Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 416 254 418 996 434 697 447 508 433 669  +0,7% +3,7% +2,9% -3,1%
EBITDA 73 740 105 441 111 672 116 877 104 034  +43,0% +5,9% +4,7% -11,0%
Résultat opérationnel 37 759 37 977 38 537 40 079 36 025  +0,6% +1,5% +4,0% -10,1%
Résultat net 19 468 21 168 23 897 27 213 17 875  +8,7% +12,9% +13,9% -34,3%
Free Cash Flow 3 311 -16 907 -13 815 2 754 -11 660  -610,6% -18,3% -119,9% -523,4%
Marge de FCF 1% -4% -3% 1% -3%  -607,3% -21,2% -119,4% -536,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 32% 33% 32% 37%  -19,2% +0,6% -1,1% +15,5%
Capital investi 574 484 660 337 704 130 706 089 632 063  +14,9% +6,6% +0,3% -10,5%
Actions en circulation (en M) - 122 122 122 122  - +0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keio Corporation

Ratio de profitabilité de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 20% 20% 20% 20%  +0,1% -1,1% -0,3% +2,0%
Marge d’EBITDA 18% 25% 26% 26% 24%  +42,1% +2,1% +1,7% -8,1%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 9% 8%  -0,1% -2,2% +1,0% -7,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 6% 4%  +8,0% +8,8% +10,6% -32,2%
Marge de FCF 1% -4% -3% 1% -3%  -607,3% -21,2% -119,4% -536,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,8% 3,1% 2,0%  - +8,4% +10,4% -33,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,0% 7,6% 4,8%  - +6,2% +8,2% -36,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -27,8% +8,8% -2,7% -12,9%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -19,8% +8,7% -5,6% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,6 2,6 2,4 2,1  +10,2% -0,3% -6,9% -13,0%
Dette sur actifs 32% 39% 40% 38% 30%  +22,8% +0,6% -3,9% -22,4%
Dette sur capitaux propres 84% 99% 100% 92% 69%  +17,4% +1,0% -8,0% -24,6%
Couverture par l’EBITDA -17,2 26,7 30,2 34,1 33,8  -255,4% +13,1% +12,9% -0,9%
   ∼ par l’EBIT -8,8 17,8 20,4 23,4 22,0  -302,4% +14,5% +14,8% -6,0%
   ∼ par le flux opérationel -12,6 12,5 16,9 17,7 16,3  -199,0% +35,5% +4,3% -7,9%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,0% 1,0%  - -18,7% -8,6% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Keio Corporation

Ratios de distribution de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 19 468 21 168 23 897 27 213 17 875  +8,7% +12,9% +13,9% -34,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 311 -16 907 -13 815 2 754 -11 660  -610,6% -18,3% -119,9% -523,4%
Dividende payé -4 883 -5 493 -5 492 -6 101 -6 105  +12,5% 0% +11,1% +0,1%
Distribution sur résultat net 25% 26% 23% 22% 34%  +3,5% -11,4% -2,4% +52,3%
Distribution sur FCF 147% -32% -40% 222% -52%  -122,0% +22,4% -657,3% -123,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keio Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 40 42 39 41  +17,5% +5,7% -7,9% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 30 34 33 37 30  +12,9% -3,9% +12,3% -19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 19 20 18  - -5,8% +4,1% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 54 56 56 53  - +3,9% -0,1% -5,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,1% -2,6% +2,9% -1,7%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 9% -  -5,0% -2,0% -5,2% -
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% -  +0,5% +0,3% -3,8% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keio Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keio Corporation

Sociétés possiblement comparables à Keio Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Keio Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--27,50---------
2019--25,00-----25,00---
2018--25,00-----25,00---
2017--4,50-----4,50---
2016--4,50-----4,50---
2015--4,00-----4,00---
2014--4,00-----4,00---
2013--4,00-----3,50---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--3,00-----3,00---
2008--3,00-----3,00---
2007--3,00-----3,00---
2006--3,00-----3,00---
2005--3,00-----3,00---
2004--3,00-----3,00---
2003--2,50-----3,00---
2002--2,50-----2,50---
2001--3,00-----2,50---
2000--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 416 254 418 996 434 697 447 508 433 669  +0,7% +3,7% +2,9% -3,1%
Charges d'exploitation -378 495 -381 019 -396 160 -407 429 -397 644  +0,7% +4,0% +2,8% -2,4%
   dont Coût des ventes -331 915 -334 047 -347 554 -358 066 -345 226  +0,6% +4,0% +3,0% -3,6%
   dont Frais généraux -30 254 -30 596 -31 823 -31 511 -  +1,1% +4,0% -1,0% -
Résultat opérationnel 37 759 37 977 38 537 40 079 36 025  +0,6% +1,5% +4,0% -10,1%
Autres revenus/frais nets -5 280 -6 662 -3 096 61 -  +26,2% -53,5% -102,0% -
Charge d'intérêt -4 297 -3 955 -3 702 -3 431 -3 082  -192,0% -6,4% -7,3% -10,2%
Résultat avant impôts 32 479 31 316 35 442 40 142 28 420  -3,6% +13,2% +13,3% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -12 992 -10 124 -11 521 -12 911 -10 561  -22,1% +13,8% +12,1% -18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 468 21 168 23 897 27 213 17 875  +8,7% +12,9% +13,9% -34,3%
 
EBITDA 73 740 105 441 111 672 116 877 104 034  +43,0% +5,9% +4,7% -11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 655 25 700 26 010 27 188 22 638  +13,4% +1,2% +4,5% -16,7%
Taux d’imposition 40% 32% 33% 32% 37%  -19,2% +0,6% -1,1% +15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 165 456 140 817 153 022 148 109 125 142  -14,9% +8,7% -3,2% -15,5%
   dont Trésorerie 35 059 34 577 50 988 38 963 39 979  -1,4% +47,5% -23,6% +2,6%
   dont Placements à CT 54 850 21 510 13 500 19 200 2 000  -60,8% -37,2% +42,2% -89,6%
   dont Créances clients 34 428 39 142 39 033 45 144 35 249  +13,7% -0,3% +15,7% -21,9%
   dont Stock 30 916 36 566 40 223 38 167 38 972  +18,3% +10,0% -5,1% +2,1%
Placements à long terme 55 539 70 391 73 966 67 082 -  +26,7% +5,1% -9,3% -
Biens corporels 580 379 604 397 642 985 647 687 660 131  +4,1% +6,4% +0,7% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 997 10 633 11 525 14 049 -  +6,4% +8,4% +21,9% -
Actifs totaux 820 177 834 682 889 162 889 341 876 691  +1,8% +6,5% +0% -1,4%
 
Passifs courants 195 703 207 602 207 482 212 780 182 712  +6,1% -0,1% +2,6% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 19 424 18 547 18 061 19 058 16 619  -4,5% -2,6% +5,5% -12,8%
   dont Dette à court terme 10 000 92 065 83 287 90 998 -  +820,7% -9,5% +9,3% -
Dette à long terme 252 906 236 518 268 893 247 377 258 894  -6,5% +13,7% -8,0% +4,7%
Passifs totaux 508 359 502 664 536 924 521 323 503 240  -1,1% +6,8% -2,9% -3,5%
 
Action ordinaire 59 023 59 023 59 023 59 023 59 023  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 219 231 234 989 253 392 274 501 286 271  +7,2% +7,8% +8,3% +4,3%
Capitaux propres 311 578 331 754 351 950 367 714 373 169  +6,5% +6,1% +4,5% +1,5%
 
Dettes portant intérets 262 906 328 583 352 180 338 375 258 894  +25,0% +7,2% -3,9% -23,5%
Actions en circulation (en M) - 122 122 122 122  - +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 468 21 168 23 897 27 213 17 875  +8,7% +12,9% +13,9% -34,3%
 
Dépréciation 35 981 35 085 36 264 36 652 36 266  -2,5% +3,4% +1,1% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -63 -6 961 -10 662 -678 -7 207  +10 949,2% +53,2% -93,6% +963,0%
Ajust. comptes débiteurs -854 -2 590 746 -4 843 -  +203,3% -128,8% -749,2% -
Ajust. des stocks -5 666 -5 952 -3 795 958 -1 943  +5,0% -36,2% -125,2% -302,8%
Autres flux opérationnels -9 511 -1 111 3 651 -11 848 -7 275  -88,3% -428,6% -424,5% -38,6%
Flux opérationnel 54 247 49 440 62 713 60 620 50 157  -8,9% +26,8% -3,3% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 50 936 66 347 76 528 57 866 61 817  +30,3% +15,3% -24,4% +6,8%
Investissements -1 475 -65 908 -71 267 -47 608 -50 570  +4 368,3% +8,1% -33,2% +6,2%
Flux d’investissement -55 323 -65 908 -71 267 -47 608 -50 570  +19,1% +8,1% -33,2% +6,2%
 
Dividendes payés -4 883 -5 493 -5 492 -6 101 -6 105  +12,5% 0% +11,1% +0,1%
Emprunts nets 30 797 -10 721 23 375 -13 804 -8 928  -134,8% -318,0% -159,1% -35,3%
Flux de financement 25 530 -16 642 17 384 -20 376 -  -165,2% -204,5% -217,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 24 455 -33 113 8 402 -6 534 -16 022  -235,4% -125,4% -177,8% +145,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 106 997 110 836 112 157 103 679 59 111  +3,6% +1,2% -7,6% -43,0%
Charges d'exploitation -94 836 -99 036 -99 952 -103 820 -71 649  +4,4% +0,9% +3,9% -31,0%
   dont Coût des ventes -82 511 -86 528 -87 208 -88 979 -60 089  +4,9% +0,8% +2,0% -32,5%
   dont Frais généraux -12 325 -12 508 -12 744 - -  +1,5% +1,9% - -
Résultat opérationnel 12 161 11 800 12 205 -141 -12 538  -3,0% +3,4% -101,2% +8 792,2%
Autres revenus/frais nets 1 162 -1 158 -204 - -  -199,7% -82,4% - -
Charge d'intérêt -793 -792 -772 -725 -757  -0,1% -2,5% -6,1% +4,4%
Résultat avant impôts 13 323 10 642 12 001 -7 546 -11 646  -20,1% +12,8% -162,9% +54,3%
Impôts sur les bénéfices -5 009 -3 050 -3 561 -1 059 -837  -39,1% +16,8% -129,7% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 321 7 594 8 436 -6 476 -10 725  -8,7% +11,1% -176,8% +65,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 589 8 418 8 583 -99 -8 777  +10,9% +2,0% -101,2% +8 750,8%
Taux d’imposition 38% 29% 30% - -  -23,8% +3,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 133 776 145 483 133 850 125 142 165 059  +8,8% -8,0% -6,5% +31,9%
   dont Trésorerie 34 421 35 471 38 829 39 979 94 508  +3,1% +9,5% +3,0% +136,4%
   dont Placements à CT 17 700 23 200 7 000 2 000 -  +31,1% -69,8% -71,4% -
   dont Créances clients 31 082 36 369 34 691 35 249 21 010  +17,0% -4,6% +1,6% -40,4%
   dont Stock 43 521 43 539 45 088 38 972 39 091  +0% +3,6% -13,6% +0,3%
Placements à long terme 78 356 80 626 87 427 - -  +2,9% +8,4% - -
Biens corporels 642 139 643 305 643 880 660 131 660 661  +0,2% +0,1% +2,5% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 375 12 919 12 709 - -  -3,4% -1,6% - -
Actifs totaux 867 648 882 335 877 867 876 691 923 789  +1,7% -0,5% -0,1% +5,4%
 
Passifs courants 189 762 199 492 188 889 182 712 190 770  +5,1% -5,3% -3,3% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 14 133 15 859 17 620 16 619 11 996  +12,2% +11,1% -5,7% -27,8%
   dont Dette à court terme 90 796 92 011 81 955 - -  +1,3% -10,9% - -
Dette à long terme 244 770 241 127 238 744 258 894 309 723  -1,5% -1,0% +8,4% +19,6%
Passifs totaux 495 642 501 658 488 721 503 240 564 444  +1,2% -2,6% +3,0% +12,2%
 
Action ordinaire 59 023 59 023 59 023 59 023 59 023  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 279 770 287 364 292 747 286 271 272 189  +2,7% +1,9% -2,2% -4,9%
Capitaux propres 371 714 380 388 388 852 373 169 359 213  +2,3% +2,2% -4,0% -3,7%
 
Dettes portant intérets 335 566 333 138 320 699 258 894 309 723  -0,7% -3,7% -19,3% +19,6%
Actions en circulation (en M) 122 122 122 122 122  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keio Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 321 7 594 8 436 -6 476 -10 725  -8,7% +11,1% -176,8% +65,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.