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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE)
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotels, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers transportation services, such as railway, bus and taxi, logistics, shipping, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc. at terminal stations; restaurants and others in the service and parking areas of expressways, as well as gift shops and restaurants in the highway service area; and hotels under Miyako Hotels & Resorts brand name, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the automobile sales and maintenance, food …
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- Mid-Cap : 1 106 390 MJPY (9 183 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 30 506
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (JP3260800002)
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,8 | 32,4 | - | 2,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 820,0 | masqué | 5 648,9 | 5 271,6 | 4 165,0 | 6 040,0 |
Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Fondamentaux7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 233 798 | 1 217 995 | 1 204 867 | 1 222 779 | 1 236 905 | -1,3% | -1,1% | +1,5% | +1,2% | |
| EBITDA1 | 109 688 | 117 886 | 118 138 | 117 210 | 120 006 | +7,5% | +0,2% | -0,8% | +2,4% | |
| Résultat opérationnel | 56 426 | 64 737 | 64 829 | 64 645 | 67 780 | +14,7% | +0,1% | -0,3% | +4,8% | |
| Résultat net | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Free Cash Flow | 33 718 | 34 374 | 31 468 | 34 402 | 28 845 | +1,9% | -8,5% | +9,3% | -16,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | +3,3% | -7,5% | +7,7% | -17,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 35% | 35% | 39% | 38% | 30% | +0,8% | +12,1% | -3,9% | -20,6% | |
| Capital investi1 | 2 319 826 | 1 250 495 | 1 192 752 | 1 202 779 | 1 229 550 | -46,1% | -4,6% | +0,8% | +2,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratio de profitabilité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (JP3260800002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | +11,8% | +1,4% | -0,6% | +0,1% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | +8,9% | +1,3% | -2,2% | +1,2% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | +16,2% | +1,2% | -1,7% | +3,7% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | +5,3% | -8,4% | +11,2% | +20,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | +3,3% | -7,5% | +7,7% | -17,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | - | -8,6% | +13,2% | +20,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,0% | 7,9% | 8,4% | 9,6% | - | -12,2% | +6,8% | +14,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (JP3260800002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | +19,5% | -14,0% | +17,0% | +0,1% | |
| Liquidité générale | 0,54 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,50 | -3,1% | -12,2% | +13,9% | -4,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 17,7 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | -58,6% | -7,7% | -1,6% | -0,9% | |
| Dette sur actifs | 103% | 48% | 45% | 44% | 44% | -53,6% | -6,5% | -2,4% | +0,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 631% | 280% | 252% | 228% | 222% | -55,6% | -10,0% | -9,5% | -2,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 8,2 | 9,8 | 11,4 | 12,4 | 13,9 | +19,9% | +16,1% | +8,7% | +12,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7,9 | +28,0% | +16,1% | +9,3% | +15,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 11,9 | +6,7% | +17,1% | +14,7% | +26,9% |
Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratios de distribution7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (JP3260800002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 718 | 34 374 | 31 468 | 34 402 | 28 845 | +1,9% | -8,5% | +9,3% | -16,2% | |
| Dividende payé | -9 521 | -9 528 | -9 527 | -9 527 | -9 525 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 33% | 36% | 32% | 26% | -3,7% | +10,3% | -11,4% | -17,7% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 28% | 30% | 28% | 33% | -1,8% | +9,2% | -8,5% | +19,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (JP3260800002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 58 | 43 | 43 | 45 | 42 | -25,7% | -0,8% | +3,9% | -5,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | +18,5% | +3,3% | -1,3% | +6,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 21 | 22 | 21 | - | +10,4% | +4,7% | -4,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 40 | 38 | 39 | 38 | - | -4,5% | +1,2% | -1,2% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,5% | -0,1% | +1,1% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 47% | 45% | 43% | 41% | +4,8% | -2,5% | -6,3% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 13% | 13% | 13% | 13% | +10,0% | +1,5% | -0,1% | -1,3% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Comptes de résultat7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 233 798 | 1 217 995 | 1 204 867 | 1 222 779 | 1 236 905 | -1,3% | -1,1% | +1,5% | +1,2% | |
| Charges d'exploitation | -1 177 372 | -1 153 258 | -1 140 038 | -1 158 134 | -1 169 125 | -2,0% | -1,1% | +1,6% | +0,9% | |
| dont Coût des ventes | -1 036 231 | -999 979 | -986 128 | -1 002 074 | -1 013 353 | -3,5% | -1,4% | +1,6% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -141 141 | -153 279 | -153 910 | -156 060 | -155 772 | +8,6% | +0,4% | +1,4% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 56 426 | 64 737 | 64 829 | 64 645 | 67 780 | +14,7% | +0,1% | -0,3% | +4,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -13 943 | -15 654 | -19 843 | -14 151 | -12 260 | +12,3% | +26,8% | -28,7% | -13,4% | |
| Charge d'intérêt | -13 441 | -12 046 | -10 394 | -9 485 | -8 611 | -10,4% | -13,7% | -8,7% | -9,2% | |
| Résultat avant impôts | 42 483 | 49 083 | 44 986 | 50 494 | 55 520 | +15,5% | -8,3% | +12,2% | +10,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 677 | -17 086 | -17 553 | -18 938 | -16 534 | +16,4% | +2,7% | +7,9% | -12,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| EBITDA1 | 109 688 | 117 886 | 118 138 | 117 210 | 120 006 | +7,5% | +0,2% | -0,8% | +2,4% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 36 932 | 42 202 | 39 533 | 40 400 | 47 595 | +14,3% | -6,3% | +2,2% | +17,8% | |
| Taux d’imposition1 | 35% | 35% | 39% | 38% | 30% | +0,8% | +12,1% | -3,9% | -20,6% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 345 869 | 296 782 | 298 431 | 293 170 | 289 716 | -14,2% | +0,6% | -1,8% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 57 604 | 55 869 | 53 013 | 53 959 | 53 324 | -3,0% | -5,1% | +1,8% | -1,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 45 434 | 53 150 | 54 326 | 54 417 | 58 363 | +17,0% | +2,2% | +0,2% | +7,3% | |
| dont Stock | 165 591 | 118 709 | 116 115 | 122 581 | 117 219 | -28,3% | -2,2% | +5,6% | -4,4% | |
| Placements à long terme | 173 393 | 195 690 | 185 095 | 208 506 | 207 684 | +12,9% | -5,4% | +12,6% | -0,4% | |
| Biens corporels | 1 392 867 | 1 411 273 | 1 406 486 | 1 394 508 | 1 407 403 | +1,3% | -0,3% | -0,9% | +0,9% | |
| Écart d'acquisitions | 124 | 92 | 72 | 45 | 56 | -25,8% | -21,7% | -37,5% | +24,4% | |
| Biens incorporels | 17 156 | 14 771 | 11 747 | 11 867 | 15 699 | -13,9% | -20,5% | +1,0% | +32,3% | |
| Actifs totaux | 1 946 725 | 1 930 906 | 1 912 931 | 1 919 888 | 1 936 417 | -0,8% | -0,9% | +0,4% | +0,9% | |
| Passifs courants | 640 230 | 566 703 | 648 943 | 559 907 | 576 515 | -11,5% | +14,5% | -13,7% | +3,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 49 198 | 49 585 | 56 497 | 60 651 | 57 886 | +0,8% | +13,9% | +7,4% | -4,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 182 767 | 61 440 | 111 440 | 31 440 | 60 640 | -94,8% | +81,4% | -71,8% | +92,9% | |
| Dette à long terme | 819 722 | 860 322 | 742 781 | 804 929 | 786 645 | +5,0% | -13,7% | +8,4% | -2,3% | |
| Passifs totaux | 1 611 275 | 1 581 238 | 1 546 749 | 1 525 650 | 1 523 368 | -1,9% | -2,2% | -1,4% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 23 871 | 40 788 | 55 848 | 75 734 | 102 039 | +70,9% | +36,9% | +35,6% | +34,7% | |
| Capitaux propres | 317 337 | 328 733 | 338 531 | 366 410 | 382 265 | +3,6% | +3,0% | +8,2% | +4,3% | |
| Dettes portant intérets1 | 2 002 489 | 921 762 | 854 221 | 836 369 | 847 285 | -54,0% | -7,3% | -2,1% | +1,3% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | - | +42,1% | -4,1% | -8,8% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Dépréciation | 53 262 | 53 149 | 53 309 | 52 565 | 52 226 | -0,2% | +0,3% | -1,4% | -0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 471 | -3 895 | -1 212 | -13 126 | -8 950 | -58,9% | -68,9% | +983,0% | -31,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 677 | -5 659 | -2 111 | -83 | -3 824 | -311,4% | -62,7% | -96,1% | +4 507,2% | |
| Ajust. des stocks | -1 852 | 8 310 | 285 | -5 416 | 4 582 | -548,7% | -96,6% | -2 000,4% | -184,6% | |
| Autres flux opérationnels | 1 116 | -17 888 | -13 142 | -97 | 6 143 | -1 702,9% | -26,5% | -99,3% | -6 433,0% | |
| Flux opérationnel | 87 744 | 83 919 | 84 816 | 88 798 | 102 319 | -4,4% | +1,1% | +4,7% | +15,2% | |
| Dépenses d’investissement | 54 026 | 49 545 | 53 348 | 54 396 | 73 474 | -8,3% | +7,7% | +2,0% | +35,1% | |
| Investissements | 473 | -4 080 | 207 | -2 491 | -267 | -962,6% | -105,1% | -1 303,4% | -89,3% | |
| Flux d’investissement | -46 231 | -39 461 | -41 343 | -50 796 | -64 148 | -14,6% | +4,8% | +22,9% | +26,3% | |
| Dividendes payés | -9 521 | -9 528 | -9 527 | -9 527 | -9 525 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -30 153 | -32 027 | -32 776 | -20 704 | -24 558 | +6,2% | +2,3% | -36,8% | +18,6% | |
| Flux de financement | -44 436 | -45 959 | -47 445 | -36 891 | -38 905 | +3,4% | +3,2% | -22,2% | +5,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 003 | -1 560 | -3 723 | 849 | -673 | -48,1% | +138,7% | -122,8% | -179,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.