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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE)

Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotels, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers transportation services, such as railway, bus and taxi, logistics, shipping, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc. at terminal stations; restaurants and others in the service and parking areas of expressways, as well as gift shops and restaurants in the highway service area; and hotels under Miyako Hotels & Resorts brand name, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the automobile sales and maintenance, food …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (JP3260800002)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
32,8 32,4 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 820,0 masqué 5 648,9 5 271,6 4 165,0 6 040,0

 

Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Fondamentaux7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905  -1,3% -1,1% +1,5% +1,2%
EBITDA1 109 688 117 886 118 138 117 210 120 006  +7,5% +0,2% -0,8% +2,4%
Résultat opérationnel 56 426 64 737 64 829 64 645 67 780  +14,7% +0,1% -0,3% +4,8%
Résultat net 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
Free Cash Flow 33 718 34 374 31 468 34 402 28 845  +1,9% -8,5% +9,3% -16,2%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 2%  +3,3% -7,5% +7,7% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 35% 39% 38% 30%  +0,8% +12,1% -3,9% -20,6%
Capital investi1 2 319 826 1 250 495 1 192 752 1 202 779 1 229 550  -46,1% -4,6% +0,8% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratio de profitabilité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (JP3260800002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 18% 18% 18% 18%  +11,8% +1,4% -0,6% +0,1%
Marge d’EBITDA 9% 10% 10% 10% 10%  +8,9% +1,3% -2,2% +1,2%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 5%  +16,2% +1,2% -1,7% +3,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 3%  +5,3% -8,4% +11,2% +20,0%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 2%  +3,3% -7,5% +7,7% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,4% 1,5% 1,9%  - -8,6% +13,2% +20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 7,9% 8,4% 9,6%  - -12,2% +6,8% +14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (JP3260800002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,16 0,19 0,17 0,19 0,19  +19,5% -14,0% +17,0% +0,1%
Liquidité générale 0,54 0,52 0,46 0,52 0,50  -3,1% -12,2% +13,9% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 17,7 7,3 6,8 6,7 6,6  -58,6% -7,7% -1,6% -0,9%
Dette sur actifs 103% 48% 45% 44% 44%  -53,6% -6,5% -2,4% +0,4%
Dette sur capitaux propres 631% 280% 252% 228% 222%  -55,6% -10,0% -9,5% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 8,2 9,8 11,4 12,4 13,9  +19,9% +16,1% +8,7% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,4 6,2 6,8 7,9  +28,0% +16,1% +9,3% +15,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 7,0 8,2 9,4 11,9  +6,7% +17,1% +14,7% +26,9%

 

Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratios de distribution7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (JP3260800002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 718 34 374 31 468 34 402 28 845  +1,9% -8,5% +9,3% -16,2%
Dividende payé -9 521 -9 528 -9 527 -9 527 -9 525  +0,1% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 34% 33% 36% 32% 26%  -3,7% +10,3% -11,4% -17,7%
Distribution sur FCF 28% 28% 30% 28% 33%  -1,8% +9,2% -8,5% +19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd    (JP3260800002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 58 43 43 45 42  -25,7% -0,8% +3,9% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 13 16 16 16 17  +18,5% +3,3% -1,3% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 21 22 21  - +10,4% +4,7% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 40 38 39 38  - -4,5% +1,2% -1,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,5% -0,1% +1,1% +0,3%
Frais généraux sur CP 44% 47% 45% 43% 41%  +4,8% -2,5% -6,3% -4,3%
Frais généraux sur CA 11% 13% 13% 13% 13%  +10,0% +1,5% -0,1% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905  -1,3% -1,1% +1,5% +1,2%
Charges d'exploitation -1 177 372 -1 153 258 -1 140 038 -1 158 134 -1 169 125  -2,0% -1,1% +1,6% +0,9%
   dont Coût des ventes -1 036 231 -999 979 -986 128 -1 002 074 -1 013 353  -3,5% -1,4% +1,6% +1,1%
   dont Frais généraux -141 141 -153 279 -153 910 -156 060 -155 772  +8,6% +0,4% +1,4% -0,2%
Résultat opérationnel 56 426 64 737 64 829 64 645 67 780  +14,7% +0,1% -0,3% +4,8%
Autres revenus/frais nets -13 943 -15 654 -19 843 -14 151 -12 260  +12,3% +26,8% -28,7% -13,4%
Charge d'intérêt -13 441 -12 046 -10 394 -9 485 -8 611  -10,4% -13,7% -8,7% -9,2%
Résultat avant impôts 42 483 49 083 44 986 50 494 55 520  +15,5% -8,3% +12,2% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -14 677 -17 086 -17 553 -18 938 -16 534  +16,4% +2,7% +7,9% -12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
 
EBITDA1 109 688 117 886 118 138 117 210 120 006  +7,5% +0,2% -0,8% +2,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 36 932 42 202 39 533 40 400 47 595  +14,3% -6,3% +2,2% +17,8%
Taux d’imposition1 35% 35% 39% 38% 30%  +0,8% +12,1% -3,9% -20,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 345 869 296 782 298 431 293 170 289 716  -14,2% +0,6% -1,8% -1,2%
   dont Trésorerie 57 604 55 869 53 013 53 959 53 324  -3,0% -5,1% +1,8% -1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 434 53 150 54 326 54 417 58 363  +17,0% +2,2% +0,2% +7,3%
   dont Stock 165 591 118 709 116 115 122 581 117 219  -28,3% -2,2% +5,6% -4,4%
Placements à long terme 173 393 195 690 185 095 208 506 207 684  +12,9% -5,4% +12,6% -0,4%
Biens corporels 1 392 867 1 411 273 1 406 486 1 394 508 1 407 403  +1,3% -0,3% -0,9% +0,9%
Écart d'acquisitions 124 92 72 45 56  -25,8% -21,7% -37,5% +24,4%
Biens incorporels 17 156 14 771 11 747 11 867 15 699  -13,9% -20,5% +1,0% +32,3%
Actifs totaux 1 946 725 1 930 906 1 912 931 1 919 888 1 936 417  -0,8% -0,9% +0,4% +0,9%
 
Passifs courants 640 230 566 703 648 943 559 907 576 515  -11,5% +14,5% -13,7% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 49 198 49 585 56 497 60 651 57 886  +0,8% +13,9% +7,4% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 182 767 61 440 111 440 31 440 60 640  -94,8% +81,4% -71,8% +92,9%
Dette à long terme 819 722 860 322 742 781 804 929 786 645  +5,0% -13,7% +8,4% -2,3%
Passifs totaux 1 611 275 1 581 238 1 546 749 1 525 650 1 523 368  -1,9% -2,2% -1,4% -0,1%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 871 40 788 55 848 75 734 102 039  +70,9% +36,9% +35,6% +34,7%
Capitaux propres 317 337 328 733 338 531 366 410 382 265  +3,6% +3,0% +8,2% +4,3%
 
Dettes portant intérets1 2 002 489 921 762 854 221 836 369 847 285  -54,0% -7,3% -2,1% +1,3%
Coût de la dette1 - 0,8% 1,2% 1,1% 1,0%  - +42,1% -4,1% -8,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
 
Dépréciation 53 262 53 149 53 309 52 565 52 226  -0,2% +0,3% -1,4% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 471 -3 895 -1 212 -13 126 -8 950  -58,9% -68,9% +983,0% -31,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 677 -5 659 -2 111 -83 -3 824  -311,4% -62,7% -96,1% +4 507,2%
Ajust. des stocks -1 852 8 310 285 -5 416 4 582  -548,7% -96,6% -2 000,4% -184,6%
Autres flux opérationnels 1 116 -17 888 -13 142 -97 6 143  -1 702,9% -26,5% -99,3% -6 433,0%
Flux opérationnel 87 744 83 919 84 816 88 798 102 319  -4,4% +1,1% +4,7% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 54 026 49 545 53 348 54 396 73 474  -8,3% +7,7% +2,0% +35,1%
Investissements 473 -4 080 207 -2 491 -267  -962,6% -105,1% -1 303,4% -89,3%
Flux d’investissement -46 231 -39 461 -41 343 -50 796 -64 148  -14,6% +4,8% +22,9% +26,3%
 
Dividendes payés -9 521 -9 528 -9 527 -9 527 -9 525  +0,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets -30 153 -32 027 -32 776 -20 704 -24 558  +6,2% +2,3% -36,8% +18,6%
Flux de financement -44 436 -45 959 -47 445 -36 891 -38 905  +3,4% +3,2% -22,2% +5,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 003 -1 560 -3 723 849 -673  -48,1% +138,7% -122,8% -179,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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