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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE, JP3260800002)

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotels, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers transportation services, such as railway, bus and taxi, logistics, shipping, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc. at terminal stations; restaurants and others in the service and parking areas of expressways, as well as gift shops and restaurants in the highway service area; and hotels under Miyako Hotels & Resorts brand name, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the automobile sales and maintenance, food …

Siège social : 6-1-55, Uehonmachi, Osaka, Japan, 543-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 094 000 93,1% 3,3% 30,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 27,0 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 330,0 JPY masqué 4 593,9 5 003,4 3 890,0 6 430,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,0% -9,2% -11,0% -18,7% -27,8% -2,0% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,2% -6,2% +24,6% +17,3% +39,8% +54,0% +65,5%

 

Équipe de direction de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuya Kobayashi Group CEO & Chairman of Directors 75 Toshihide Ogura Representative Director & Pres 65
Yoshihiro Yasumoto Exec. VP & Head of Accounting 64 Takahisa Kurahashi Sr. Managing Exec. Officer, Head of Management Strategy Department & Director 64
Masaki Shirakawa Sr. Managing Exec. Officer, Head of Bus. Dev. & PR Dept. and Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905 1 194 244  -1,1% +1,5% +1,2% -3,4%
EBITDA 117 886 161 998 165 109 168 584 151 961  +37,4% +1,9% +2,1% -9,9%
Résultat opérationnel 64 737 64 829 64 645 67 780 49 381  +0,1% -0,3% +4,8% -27,1%
Résultat net 28 956 26 247 29 614 35 962 20 561  -9,4% +12,8% +21,4% -42,8%
Free Cash Flow 34 374 31 468 34 402 28 845 -6 325  -8,5% +9,3% -16,2% -121,9%
Marge de FCF 3% 3% 3% 2% -1%  -7,5% +7,7% -17,1% -122,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 39% 38% 30% 47%  +12,1% -3,9% -20,6% +59,2%
Capital investi 1 250 495 1 437 753 1 446 638 1 438 168 1 181 472  +15,0% +0,6% -0,6% -17,8%
Actions en circulation (en M) - - 190 190 190  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 18% 18% 18% 17%  +1,4% -0,6% +0,1% -4,1%
Marge d’EBITDA 10% 13% 14% 14% 13%  +38,9% +0,4% +0,9% -6,6%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 4%  +1,2% -1,7% +3,7% -24,5%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 2%  -8,4% +11,2% +20,0% -40,8%
Marge de FCF 3% 3% 3% 2% -1%  -7,5% +7,7% -17,1% -122,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 1,5% 1,9% 1,1%  - +13,2% +20,7% -42,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,4% 9,6% 5,4%  - +6,8% +14,3% -43,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,1% +16,9% +0,1% -20,6%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -12,2% +13,9% -4,0% -0,9%
Dette nette sur EBITDA 7,3 6,5 6,2 5,9 5,0  -12,1% -3,8% -4,3% -15,5%
Dette sur actifs 48% 57% 56% 55% 43%  +20,4% -2,1% -3,1% -22,0%
Dette sur capitaux propres 280% 325% 295% 276% 213%  +15,8% -9,2% -6,3% -22,7%
Couverture par l’EBITDA -9,8 15,6 17,4 19,6 19,0  -259,3% +11,7% +12,5% -2,9%
   ∼ par l’EBIT -5,4 10,5 11,9 13,5 12,3  -294,6% +13,5% +13,9% -9,2%
   ∼ par le flux opérationel -7,0 8,2 9,4 11,9 7,3  -217,1% +14,7% +26,9% -38,6%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,8% 0,9%  - -15,4% -7,4% +6,6%

 

Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 28 956 26 247 29 614 35 962 20 561  -9,4% +12,8% +21,4% -42,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 374 31 468 34 402 28 845 -6 325  -8,5% +9,3% -16,2% -121,9%
Dividende payé -9 528 -9 527 -9 527 -9 525 -9 524  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 33% 36% 32% 26% 46%  +10,3% -11,4% -17,7% +74,9%
Distribution sur FCF 28% 30% 28% 33% -151%  +9,2% -8,5% +19,2% -556,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 6 6 6 7  -85,4% -3,0% +3,0% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 16 16 16 17 12  +3,2% -1,5% +6,0% -31,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 22 21 16  - -5,2% -5,7% -22,5%
Conversion de l’encaisse - -1 0 3 3  - -141,8% +1 038,1% -0,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,1% +1,1% +0,3% -1,1%
Frais généraux sur CP 47% 45% 43% 41% -  -2,5% -6,3% -4,3% -
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% -  +1,5% -0,1% -1,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00---------
2019--50,00---------
2018--50,00---------
2017--5,00---------
2016--5,00---------
2015--5,00---------
2014--5,00---------
2013--5,00---------
2012--5,00---------
2011--5,00---------
2010--5,00---------
2009--5,00---------
2008--3,00---------
2007--3,00---------
2006--3,00---------
2005--3,00---------
2004--2,50---------
2001--2,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905 1 194 244  -1,1% +1,5% +1,2% -3,4%
Charges d'exploitation -1 153 258 -1 140 038 -1 158 134 -1 169 125 -1 144 863  -1,1% +1,6% +0,9% -2,1%
   dont Coût des ventes -999 979 -986 128 -1 002 074 -1 013 353 -987 254  -1,4% +1,6% +1,1% -2,6%
   dont Frais généraux -153 279 -153 910 -156 060 -155 772 -  +0,4% +1,4% -0,2% -
Résultat opérationnel 64 737 64 829 64 645 67 780 49 381  +0,1% -0,3% +4,8% -27,1%
Autres revenus/frais nets -15 654 -19 843 -14 151 -12 260 -  +26,8% -28,7% -13,4% -
Charge d'intérêt -12 046 -10 394 -9 485 -8 611 -7 992  -186,3% -8,7% -9,2% -7,2%
Résultat avant impôts 49 083 44 986 50 494 55 521 36 075  -8,3% +12,2% +10,0% -35,0%
Impôts sur les bénéfices -17 086 -17 553 -18 938 -16 534 -17 103  +2,7% +7,9% -12,7% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 956 26 247 29 614 35 962 20 561  -9,4% +12,8% +21,4% -42,8%
 
EBITDA 117 886 161 998 165 109 168 584 151 961  +37,4% +1,9% +2,1% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 202 39 533 40 400 47 595 25 970  -6,3% +2,2% +17,8% -45,4%
Taux d’imposition 35% 39% 38% 30% 47%  +12,1% -3,9% -20,6% +59,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 296 782 298 431 293 170 289 716 257 302  +0,6% -1,8% -1,2% -11,2%
   dont Trésorerie 55 869 53 013 53 959 53 324 40 895  -5,1% +1,8% -1,2% -23,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 150 54 250 54 252 58 158 38 484  +2,1% +0% +7,2% -33,8%
   dont Stock 118 709 17 083 16 844 17 546 18 969  -85,6% -1,4% +4,2% +8,1%
Placements à long terme 195 690 185 095 208 506 207 684 -  -5,4% +12,6% -0,4% -
Biens corporels 1 411 273 1 406 486 1 394 508 1 407 403 1 404 868  -0,3% -0,9% +0,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 92 72 45 56 31  -21,7% -37,5% +24,4% -44,6%
Biens incorporels 14 771 11 747 11 867 15 699 17 196  -20,5% +1,0% +32,3% +9,5%
Actifs totaux 1 930 906 1 912 931 1 919 888 1 936 417 1 891 300  -0,9% +0,4% +0,9% -2,3%
 
Passifs courants 566 703 648 943 559 907 576 515 516 707  +14,5% -13,7% +3,0% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 49 585 56 497 60 651 57 886 43 741  +13,9% +7,4% -4,6% -24,4%
   dont Dette à court terme 61 440 356 442 275 300 269 258 -  +480,1% -22,8% -2,2% -
Dette à long terme 860 322 742 781 804 929 786 645 804 495  -13,7% +8,4% -2,3% +2,3%
Passifs totaux 1 581 238 1 546 748 1 525 650 1 523 367 1 486 005  -2,2% -1,4% -0,1% -2,5%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 788 55 848 75 734 102 039 110 288  +36,9% +35,6% +34,7% +8,1%
Capitaux propres 328 733 338 530 366 409 382 265 376 977  +3,0% +8,2% +4,3% -1,4%
 
Dettes portant intérets 921 762 1 099 223 1 080 229 1 055 903 804 495  +19,3% -1,7% -2,3% -23,8%
Actions en circulation (en M) - - 190 190 190  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 28 956 26 247 29 614 35 962 20 561  -9,4% +12,8% +21,4% -42,8%
 
Dépréciation 53 149 53 309 52 565 52 226 53 947  +0,3% -1,4% -0,6% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 895 -1 212 -13 126 -8 950 -11 252  -68,9% +983,0% -31,8% +25,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 659 -2 111 -83 -3 824 -  -62,7% -96,1% +4 507,2% -
Ajust. des stocks 8 310 285 -5 416 4 582 -4 329  -96,6% -2 000,4% -184,6% -194,5%
Autres flux opérationnels -17 888 -13 142 -97 6 143 -21 714  -26,5% -99,3% -6 433,0% -453,5%
Flux opérationnel 83 919 84 816 88 798 102 319 58 266  +1,1% +4,7% +15,2% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 49 545 53 348 54 396 73 474 64 591  +7,7% +2,0% +35,1% -12,1%
Investissements -4 080 -41 343 -50 796 -64 148 -57 440  +913,3% +22,9% +26,3% -10,5%
Flux d’investissement -39 461 -41 343 -50 796 -64 148 -57 440  +4,8% +22,9% +26,3% -10,5%
 
Dividendes payés -9 528 -9 527 -9 527 -9 525 -9 524  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -32 027 -32 776 -20 704 -24 558 1 732  +2,3% -36,8% +18,6% -107,1%
Flux de financement -45 959 -47 445 -36 891 -38 905 -  +3,2% -22,2% +5,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 560 -4 135 858 -611 -12 302  +165,1% -120,7% -171,2% +1 913,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 300 989 312 440 298 402 282 413 113 925  +3,8% -4,5% -5,4% -59,7%
Charges d'exploitation -282 599 -294 141 -284 513 -283 610 -151 955  +4,1% -3,3% -0,3% -46,4%
   dont Coût des ventes -242 922 -253 505 -244 455 -246 372 -121 294  +4,4% -3,6% +0,8% -50,8%
   dont Frais généraux -39 677 -40 636 -40 058 - -  +2,4% -1,4% - -
Résultat opérationnel 18 390 18 299 13 889 -1 197 -38 030  -0,5% -24,1% -108,6% +3 077,1%
Autres revenus/frais nets -2 299 -30 962 - -  -98,7% -3 306,7% - -
Charge d'intérêt -2 053 -2 046 -1 972 -1 921 -1 963  -0,3% -3,6% -2,6% +2,2%
Résultat avant impôts 16 092 18 269 14 850 -13 136 -36 366  +13,5% -18,7% -188,5% +176,8%
Impôts sur les bénéfices -5 557 -5 604 -4 080 -1 862 -5 080  +0,8% -27,2% -54,4% -372,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 129 11 956 10 304 -10 828 -23 985  +31,0% -13,8% -205,1% +121,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 12 039 12 686 10 073 -868 -26 621  +5,4% -20,6% -108,6% +2 966,5%
Taux d’imposition 35% 31% 27% - -  -11,2% -10,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 280 592 288 446 301 270 257 302 303 842  +2,8% +4,4% -14,6% +18,1%
   dont Trésorerie 41 108 37 029 40 141 40 895 88 590  -9,9% +8,4% +1,9% +116,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 577 58 409 57 380 38 484 22 457  +9,0% -1,8% -32,9% -41,6%
   dont Stock 19 820 20 379 25 093 18 969 20 547  +2,8% +23,1% -24,4% +8,3%
Placements à long terme 216 973 218 147 222 638 - -  +0,5% +2,1% - -
Biens corporels 1 405 470 1 404 062 1 400 826 1 404 868 1 402 647  -0,1% -0,2% +0,3% -0,2%
Écart d'acquisitions 47 38 35 31 29  -19,1% -7,9% -11,4% -6,5%
Biens incorporels 15 582 15 704 16 136 17 196 18 032  +0,8% +2,8% +6,6% +4,9%
Actifs totaux 1 921 404 1 929 274 1 943 794 1 891 300 1 944 635  +0,4% +0,8% -2,7% +2,8%
 
Passifs courants 570 426 552 298 559 554 516 707 559 320  -3,2% +1,3% -7,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 59 339 61 615 58 902 43 741 21 765  +3,8% -4,4% -25,7% -50,2%
   dont Dette à court terme 265 853 236 828 258 664 - -  -10,9% +9,2% - -
Dette à long terme 780 507 796 766 790 474 804 495 849 817  +2,1% -0,8% +1,8% +5,6%
Passifs totaux 1 510 992 1 508 782 1 510 457 1 486 005 1 580 793  -0,1% +0,1% -1,6% +6,4%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 100 991 112 784 123 051 110 288 76 779  +11,7% +9,1% -10,4% -30,4%
Capitaux propres 378 919 388 276 400 346 376 977 343 299  +2,5% +3,1% -5,8% -8,9%
 
Dettes portant intérets 1 046 360 1 033 594 1 049 138 804 495 849 817  -1,2% +1,5% -23,3% +5,6%
Actions en circulation (en M) 190 190 190 190 190  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 129 11 956 10 304 -10 828 -23 985  +31,0% -13,8% -205,1% +121,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.