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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE, JP3260800002)

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotel, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers railway, bus and taxi, logistics, marine, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc.; restaurants and others in the service and parking areas of expressways; and hotels under the Miyako Hotels & Resorts brand, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the tourism, travel, manufacturing and construction, and other service businesses. The company was formerly known as Kintetsu Corporation and changed its name to Kintetsu Group …

Siège social : 6-1-55, Uehonmachi, Osaka, Japan, 543-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 090 000 93,2% 3,3% 30,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 27,0 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 780,0 JPY masqué 3 947,7 4 313,5 3 705,0 5 020,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% +0,9% -5,4% -15,5% -17,8% -26,3% -11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,2% -12,5% -10,0% +1,6% -11,6% +31,6% +48,2%

 

Équipe de direction de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuya Kobayashi Group CEO & Chairman of Directors 76 Toshihide Ogura Representative Director & Pres 66
Yoshihiro Yasumoto Exec. VP & Head of Accounting 65 Takahisa Kurahashi Group Exec. Officer & Head of Management Strategy Department 65
Masaki Shirakawa Sr. Managing Exec. Officer, Head of Bus. Dev. & PR Dept. and Director 62 Hiroyuki Mirai Sr. Managing Exec. Officer, Head of Gen. Affairs Department & Audit Department and Director 63
Takashi Wakai Sr. Managing Exec. Officer, Head of Accounting Department & Director 62 Takashi Tsuji Group Exec. Officer 64
Shiro Hara Director & Managing Exec. Officer 60 Nobu Hayashi Managing Exec. Officer & Director 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 204 867 1 222 779 1 236 905 1 194 244 697 203  +1,5% +1,2% -3,4% -41,6%
EBITDA 161 998 165 109 168 584 151 961 54 788  +1,9% +2,1% -9,9% -63,9%
Résultat opérationnel 64 829 64 645 67 780 49 381 -62 115  -0,3% +4,8% -27,1% -225,8%
Résultat net 26 247 29 614 35 962 20 561 -60 187  +12,8% +21,4% -42,8% -392,7%
Free Cash Flow 31 468 34 402 28 845 -6 325 -80 119  +9,3% -16,2% -121,9% +1 166,7%
Marge de FCF 3% 3% 2% -1% -11%  +7,7% -17,1% -122,7% +2 069,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 38% 30% 47% -  -3,9% -20,6% +59,2% -
Capital investi 1 437 753 1 446 638 1 438 168 1 181 472 1 176 701  +0,6% -0,6% -17,8% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 18% 18% 17% 9%  -0,6% +0,1% -4,1% -46,3%
Marge d’EBITDA 13% 14% 14% 13% 8%  +0,4% +0,9% -6,6% -38,2%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 4% -9%  -1,7% +3,7% -24,5% -315,5%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 2% -9%  +11,2% +20,0% -40,8% -601,4%
Marge de FCF 3% 3% 2% -1% -11%  +7,7% -17,1% -122,7% +2 069,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,9% 1,1% -3,1%  - +20,7% -42,4% -391,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 9,6% 5,4% -17,3%  - +14,3% -43,6% -418,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +17,0% +0,1% -20,2% +34,8%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +13,9% -4,0% -0,9% +13,5%
Dette nette sur EBITDA 6,5 6,2 5,9 5,0 14,2  -3,8% -4,3% -15,5% +183,0%
Dette sur actifs 57% 56% 55% 43% 44%  -2,1% -3,1% -22,0% +2,9%
Dette sur capitaux propres 325% 295% 276% 213% 267%  -9,2% -6,3% -22,7% +25,1%
Couverture par l’EBITDA 15,6 17,4 19,6 19,0 7,0  +11,7% +12,5% -2,9% -63,4%
   ∼ par l’EBIT 10,5 11,9 13,5 12,3 -  +13,5% +13,9% -9,2% -
   ∼ par le flux opérationel 8,2 9,4 11,9 7,3 -3,2  +14,7% +26,9% -38,6% -144,4%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,9% 0,9%  - -7,4% +6,6% +10,2%

 

Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 26 247 29 614 35 962 20 561 -60 187  +12,8% +21,4% -42,8% -392,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 468 34 402 28 845 -6 325 -80 119  +9,3% -16,2% -121,9% +1 166,7%
Dividende payé -9 527 -9 527 -9 525 -9 524 -9 524  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 36% 32% 26% 46% -16%  -11,4% -17,7% +74,9% -134,2%
Distribution sur FCF 30% 28% 33% -151% -12%  -8,5% +19,2% -556,0% -92,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 43 45 42 47 93  +3,9% -5,4% +10,6% +99,1%
Délai paiement clients (DSO) 16 16 17 12 24  -1,3% +6,0% -30,7% +98,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 21 16 22  - -4,5% -23,6% +36,2%
Conversion de l’encaisse - 39 38 43 95  - -1,2% +10,7% +122,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4  +1,1% +0,3% -1,1% -43,5%
Frais généraux sur CP 45% 43% 41% - -  -6,3% -4,3% - -
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% - -  -0,1% -1,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00---------
2019--50,00---------
2018--50,00---------
2017--50,00---------
2016--50,00---------
2015--50,00---------
2014--50,00---------
2013--50,00---------
2012--50,00---------
2011--50,00---------
2010--50,00---------
2009--50,00---------
2008--30,00---------
2007--30,00---------
2006--30,00---------
2005--30,00---------
2004--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 204 867 1 222 779 1 236 905 1 194 244 697 203  +1,5% +1,2% -3,4% -41,6%
Charges d'exploitation -1 140 038 -1 158 134 -1 169 125 -1 144 863 -759 318  +1,6% +0,9% -2,1% -33,7%
   dont Coût des ventes -986 128 -1 002 074 -1 013 353 -987 254 -632 332  +1,6% +1,1% -2,6% -36,0%
   dont Frais généraux -153 910 -156 060 -155 772 - -  +1,4% -0,2% - -
Résultat opérationnel 64 829 64 645 67 780 49 381 -62 115  -0,3% +4,8% -27,1% -225,8%
Autres revenus/frais nets -19 843 -14 151 -12 260 - -  -28,7% -13,4% - -
Charge d'intérêt -10 394 -9 485 -8 611 -7 992 -7 864  -8,7% -9,2% -7,2% -1,6%
Résultat avant impôts 44 986 50 494 55 521 36 075 -83 505  +12,2% +10,0% -35,0% -331,5%
Impôts sur les bénéfices -17 553 -18 938 -16 534 -17 103 -12 949  +7,9% -12,7% +3,4% -175,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 247 29 614 35 962 20 561 -60 187  +12,8% +21,4% -42,8% -392,7%
 
EBITDA 161 998 165 109 168 584 151 961 54 788  +1,9% +2,1% -9,9% -63,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 533 40 400 47 595 25 970 -32 667  +2,2% +17,8% -45,4% -225,8%
Taux d’imposition 39% 38% 30% 47% -  -3,9% -20,6% +59,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 298 431 293 170 289 716 257 302 331 123  -1,8% -1,2% -11,2% +28,7%
   dont Trésorerie 53 013 53 959 53 324 40 895 76 972  +1,8% -1,2% -23,3% +88,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 326 54 417 58 363 39 029 45 131  +0,2% +7,3% -33,1% +15,6%
   dont Stock 116 115 122 581 117 219 126 310 161 079  +5,6% -4,4% +7,8% +27,5%
Placements à long terme 185 095 208 506 207 684 - -  +12,6% -0,4% - -
Biens corporels 1 406 486 1 394 508 1 407 403 1 404 868 1 358 710  -0,9% +0,9% -0,2% -3,3%
Écart d'acquisitions 72 45 56 31 22  -37,5% +24,4% -44,6% -29,0%
Biens incorporels 11 747 11 867 15 699 17 196 14 941  +1,0% +32,3% +9,5% -13,1%
Actifs totaux 1 912 931 1 919 888 1 936 417 1 891 300 1 955 048  +0,4% +0,9% -2,3% +3,4%
 
Passifs courants 648 943 559 907 576 515 516 707 585 804  -13,7% +3,0% -10,4% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 56 497 60 651 57 886 43 741 39 879  +7,4% -4,6% -24,4% -8,8%
   dont Dette à court terme 356 442 275 300 269 258 - -  -22,8% -2,2% - -
Dette à long terme 742 781 804 929 786 645 804 495 856 107  +8,4% -2,3% +2,3% +6,4%
Passifs totaux 1 546 748 1 525 650 1 523 367 1 486 005 1 616 554  -1,4% -0,1% -2,5% +8,8%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 848 75 734 102 039 110 288 40 829  +35,6% +34,7% +8,1% -63,0%
Capitaux propres 338 530 366 409 382 265 376 977 320 594  +8,2% +4,3% -1,4% -15,0%
 
Dette portant intérets 1 099 223 1 080 229 1 055 903 804 495 856 107  -1,7% -2,3% -23,8% +6,4%
Dette nette 1 046 210 1 026 270 1 002 579 763 600 779 135  -1,9% -2,3% -23,8% +2,0%
Fonds de roulement -350 512 -266 737 -286 799 -259 405 -254 681  -23,9% +7,5% -9,6% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 26 247 29 614 35 962 20 561 -60 187  +12,8% +21,4% -42,8% -392,7%
 
Dépréciation 53 309 52 565 52 226 53 947 54 788  -1,4% -0,6% +3,3% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 212 -13 126 -8 950 -11 252 26 195  +983,0% -31,8% +25,7% -332,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 111 -83 -3 824 19 650 -6 217  -96,1% +4 507,2% -613,9% -131,6%
Ajust. des stocks 285 -5 416 4 582 -4 329 -16 780  -2 000,4% -184,6% -194,5% +287,6%
Autres flux opérationnels -13 142 -97 6 143 -21 714 3 950  -99,3% -6 433,0% -453,5% -118,2%
Flux opérationnel 84 816 88 798 102 319 58 266 -25 470  +4,7% +15,2% -43,1% -143,7%
 
Dépenses d’investissement 53 348 54 396 73 474 64 591 54 649  +2,0% +35,1% -12,1% -15,4%
Investissements 207 -2 491 -267 3 160  -1 303,4% -89,3% -101,1% +5 233,3%
Flux d’investissement -41 343 -50 796 -64 148 -57 440 -46 013  +22,9% +26,3% -10,5% -19,9%
 
Dividendes payés -9 527 -9 527 -9 525 -9 524 -9 524  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -32 776 -20 704 -24 558 1 732 123 308  -36,8% +18,6% -107,1% +7 019,4%
Flux de financement -47 445 -36 891 -38 905 -12 952 107 897  -22,2% +5,5% -66,7% -933,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 723 849 -673 -12 302 36 534  -122,8% -179,3% +1 727,9% -397,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 282 413 113 925 168 039 201 388 213 851  -59,7% +47,5% +19,8% +6,2%
Charges d'exploitation -283 610 -151 955 -184 027 -207 064 -216 272  -46,4% +21,1% +12,5% +4,4%
   dont Coût des ventes -246 372 -121 294 -152 019 -173 780 -185 239  -50,8% +25,3% +14,3% +6,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -1 197 -38 030 -15 988 -5 676 -2 421  +3 077,1% -58,0% -64,5% -57,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 921 -1 963 -1 990 -1 996 -1 915  +2,2% +1,4% +0,3% -4,1%
Résultat avant impôts -13 136 -36 366 -11 284 -4 542 -31 313  +176,8% -69,0% -59,7% +589,4%
Impôts sur les bénéfices -1 862 -5 080 -1 005 -417 -6 447  -372,8% -80,2% -58,5% +1 446,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 828 -23 985 -7 415 -4 039 -24 748  +121,5% -69,1% -45,5% +512,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -838 -26 621 -11 192 -3 973 -1 695  +3 077,1% -58,0% -64,5% -57,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 257 302 303 842 299 712 318 591 331 123  +18,1% -1,4% +6,3% +3,9%
   dont Trésorerie 40 895 88 590 68 135 72 825 76 972  +116,6% -23,1% +6,9% +5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 029 22 002 35 279 44 208 45 131  -43,6% +60,3% +25,3% +2,1%
   dont Stock 126 310 144 644 145 864 151 536 161 079  +14,5% +0,8% +3,9% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 404 868 1 402 647 1 395 572 1 392 205 1 358 710  -0,2% -0,5% -0,2% -2,4%
Écart d'acquisitions 31 29 26 24 22  -6,5% -10,3% -7,7% -8,3%
Biens incorporels 17 196 18 032 17 288 14 715 14 941  +4,9% -4,1% -14,9% +1,5%
Actifs totaux 1 891 300 1 944 635 1 933 556 1 949 678 1 955 048  +2,8% -0,6% +0,8% +0,3%
 
Passifs courants 516 707 559 320 539 215 551 935 585 804  +8,2% -3,6% +2,4% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 43 741 21 765 36 688 42 501 39 879  -50,2% +68,6% +15,8% -6,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 804 495 849 817 873 360 878 607 856 107  +5,6% +2,8% +0,6% -2,6%
Passifs totaux 1 486 005 1 580 793 1 580 740 1 600 839 1 616 554  +6,4% 0% +1,3% +1,0%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 288 76 779 69 312 65 188 40 829  -30,4% -9,7% -5,9% -37,4%
Capitaux propres 376 977 343 299 335 258 331 281 320 594  -8,9% -2,3% -1,2% -3,2%
 
Dette portant intérets 804 495 849 817 873 360 878 607 856 107  +5,6% +2,8% +0,6% -2,6%
Dette nette 763 600 761 227 805 225 805 782 779 135  -0,3% +5,8% +0,1% -3,3%
Fonds de roulement -259 405 -255 478 -239 503 -233 344 -254 681  -1,5% -6,3% -2,6% +9,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -10 828 -23 985 -7 415 -4 039 -24 748  +121,5% -69,1% -45,5% +512,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.