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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE, JP3260800002)

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotels, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers transportation services, such as railway, bus and taxi, logistics, shipping, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc. at terminal stations; restaurants and others in the service and parking areas of expressways, as well as gift shops and restaurants in the highway service area; and hotels under Miyako Hotels & Resorts brand name, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the automobile sales and maintenance, food …

Siège social : 6-1-55, Uehonmachi, Osaka, Japan, 543-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 27,0 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 350,0 masqué 5 196,0 5 462,6 3 890,0 6 430,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+5,3% -14,4% +1,9% +21,9% +23,5% -

 

Équipe de direction de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuya Kobayashi Chairman of Directors 75 Yoshinori Yoshida Pres, CEO & Representative Director 68
Kazuhiro Morishima Sr. Managing Exec. Officer, Head of HR & Director 65 Yoshihiro Yasumoto Sr. Managing Exec. Officer, Head of Accounting & Director 64
Takahisa Kurahashi Sr. Managing Exec. Officer, Head of Management Strategy Department & Director 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905  -1,3% -1,1% +1,5% +1,2%
EBITDA 109 688 117 886 161 998 165 109 168 584  +7,5% +37,4% +1,9% +2,1%
Résultat opérationnel 56 426 64 737 64 829 64 645 67 780  +14,7% +0,1% -0,3% +4,8%
Résultat net 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
Free Cash Flow 33 718 34 374 31 468 34 402 28 845  +1,9% -8,5% +9,3% -16,2%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 2%  +3,3% -7,5% +7,7% -17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 39% 38% 30%  +0,8% +12,1% -3,9% -20,6%
Capital investi 2 319 826 1 250 495 1 437 753 1 446 638 1 438 168  -46,1% +15,0% +0,6% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratio de profitabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 18% 18% 18% 18%  +11,8% +1,4% -0,6% +0,1%
Marge d’EBITDA 9% 10% 13% 14% 14%  +8,9% +38,9% +0,4% +0,9%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 5%  +16,2% +1,2% -1,7% +3,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 3%  +5,3% -8,4% +11,2% +20,0%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 2%  +3,3% -7,5% +7,7% -17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,4% 1,5% 1,9%  - -8,6% +13,2% +20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 7,9% 8,4% 9,6%  - -12,2% +6,8% +14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +19,5% -14,1% +16,9% +0,1%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,1% -12,2% +13,9% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 17,7 7,3 6,5 6,2 5,9  -58,6% -12,1% -3,8% -4,3%
Dette sur actifs 103% 48% 57% 56% 55%  -53,6% +20,4% -2,1% -3,1%
Dette sur capitaux propres 631% 280% 325% 295% 276%  -55,6% +15,8% -9,2% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 8,2 9,8 15,6 17,4 19,6  +19,9% +59,3% +11,7% +12,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,4 10,5 11,9 13,5  +28,0% +94,6% +13,5% +13,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 7,0 8,2 9,4 11,9  +6,7% +17,1% +14,7% +26,9%
Coût de la dette - 0,8% 1,0% 0,9% 0,8%  - +24,9% -15,4% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 718 34 374 31 468 34 402 28 845  +1,9% -8,5% +9,3% -16,2%
Dividende payé -9 521 -9 528 -9 527 -9 527 -9 525  +0,1% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 34% 33% 36% 32% 26%  -3,7% +10,3% -11,4% -17,7%
Distribution sur FCF 28% 28% 30% 28% 33%  -1,8% +9,2% -8,5% +19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 58 43 6 6 6  -25,7% -85,4% -3,0% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 13 16 16 16 17  +18,5% +3,2% -1,5% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 23 22 21  - +22,8% -5,2% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 40 -1 0 3  - -101,4% -141,8% +1 038,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,5% -0,1% +1,1% +0,3%
Frais généraux sur CP 44% 47% 45% 43% 41%  +4,8% -2,5% -6,3% -4,3%
Frais généraux sur CA 11% 13% 13% 13% 13%  +10,0% +1,5% -0,1% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00---------
2019--50,00---------
2018--50,00---------
2017--5,00---------
2016--5,00---------
2015--5,00---------
2014--5,00---------
2013--5,00---------
2012--5,00---------
2011--5,00---------
2010--5,00---------
2009--5,00---------
2008--3,00---------
2007--3,00---------
2006--3,00---------
2005--3,00---------
2004--2,50---------
2001--2,00---------

 

Comptes de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 233 798 1 217 995 1 204 867 1 222 779 1 236 905  -1,3% -1,1% +1,5% +1,2%
Charges d'exploitation -1 177 372 -1 153 258 -1 140 038 -1 158 134 -1 169 125  -2,0% -1,1% +1,6% +0,9%
   dont Coût des ventes -1 036 231 -999 979 -986 128 -1 002 074 -1 013 353  -3,5% -1,4% +1,6% +1,1%
   dont Frais généraux -141 141 -153 279 -153 910 -156 060 -155 772  +8,6% +0,4% +1,4% -0,2%
Résultat opérationnel 56 426 64 737 64 829 64 645 67 780  +14,7% +0,1% -0,3% +4,8%
Autres revenus/frais nets -13 943 -15 654 -19 843 -14 151 -12 260  +12,3% +26,8% -28,7% -13,4%
Charge d'intérêt -13 441 -12 046 -10 394 -9 485 -8 611  -10,4% -186,3% -8,7% -9,2%
Résultat avant impôts 42 483 49 083 44 986 50 494 55 521  +15,5% -8,3% +12,2% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -14 677 -17 086 -17 553 -18 938 -16 534  +16,4% +2,7% +7,9% -12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
 
EBITDA 109 688 117 886 161 998 165 109 168 584  +7,5% +37,4% +1,9% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 932 42 202 39 533 40 400 47 595  +14,3% -6,3% +2,2% +17,8%
Taux d’imposition 35% 35% 39% 38% 30%  +0,8% +12,1% -3,9% -20,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 345 869 296 782 298 431 293 170 289 716  -14,2% +0,6% -1,8% -1,2%
   dont Trésorerie 57 604 55 869 53 013 53 959 53 324  -3,0% -5,1% +1,8% -1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 434 53 150 54 250 54 252 58 158  +17,0% +2,1% +0% +7,2%
   dont Stock 165 591 118 709 17 083 16 844 17 546  -28,3% -85,6% -1,4% +4,2%
Placements à long terme 173 393 195 690 185 095 208 506 207 684  +12,9% -5,4% +12,6% -0,4%
Biens corporels 1 392 867 1 411 273 1 406 486 1 394 508 1 407 403  +1,3% -0,3% -0,9% +0,9%
Écart d'acquisitions 124 92 72 45 56  -25,8% -21,7% -37,5% +24,4%
Biens incorporels 17 156 14 771 11 747 11 867 15 699  -13,9% -20,5% +1,0% +32,3%
Actifs totaux 1 946 725 1 930 906 1 912 931 1 919 888 1 936 417  -0,8% -0,9% +0,4% +0,9%
 
Passifs courants 640 230 566 703 648 943 559 907 576 515  -11,5% +14,5% -13,7% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 49 198 49 585 56 497 60 651 57 886  +0,8% +13,9% +7,4% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 182 767 61 440 356 442 275 300 269 258  -94,8% +480,1% -22,8% -2,2%
Dette à long terme 819 722 860 322 742 781 804 929 786 645  +5,0% -13,7% +8,4% -2,3%
Passifs totaux 1 611 275 1 581 238 1 546 748 1 525 650 1 523 367  -1,9% -2,2% -1,4% -0,1%
 
Action ordinaire 126 476 126 476 126 476 126 476 126 476  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 871 40 788 55 848 75 734 102 039  +70,9% +36,9% +35,6% +34,7%
Capitaux propres 317 337 328 733 338 530 366 409 382 265  +3,6% +3,0% +8,2% +4,3%
 
Dettes portant intérets 2 002 489 921 762 1 099 223 1 080 229 1 055 903  -54,0% +19,3% -1,7% -2,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 27 864 28 956 26 247 29 614 35 962  +3,9% -9,4% +12,8% +21,4%
 
Dépréciation 53 262 53 149 53 309 52 565 52 226  -0,2% +0,3% -1,4% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 471 -3 895 -1 212 -13 126 -8 950  -58,9% -68,9% +983,0% -31,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 677 -5 659 -2 111 -83 -3 824  -311,4% -62,7% -96,1% +4 507,2%
Ajust. des stocks -1 852 8 310 285 -5 416 4 582  -548,7% -96,6% -2 000,4% -184,6%
Autres flux opérationnels 1 116 -17 888 -13 142 -97 6 143  -1 702,9% -26,5% -99,3% -6 433,0%
Flux opérationnel 87 744 83 919 84 816 88 798 102 319  -4,4% +1,1% +4,7% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 54 026 49 545 53 348 54 396 73 474  -8,3% +7,7% +2,0% +35,1%
Investissements 473 -4 080 -41 343 -50 796 -64 148  -962,6% +913,3% +22,9% +26,3%
Flux d’investissement -46 231 -39 461 -41 343 -50 796 -64 148  -14,6% +4,8% +22,9% +26,3%
 
Dividendes payés -9 521 -9 528 -9 527 -9 527 -9 525  +0,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets -30 153 -32 027 -32 776 -20 704 -24 558  +6,2% +2,3% -36,8% +18,6%
Flux de financement -44 436 -45 959 -47 445 -36 891 -38 905  +3,4% +3,2% -22,2% +5,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 003 -1 560 -4 135 858 -611  -48,1% +165,1% -120,7% -171,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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