Kintetsu (9041.TSE, JP3260800002)
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. engages in the transportation, real estate, logistics, merchandise, hotel, leisure, and other businesses in Japan and internationally. The company offers railway, bus and taxi, logistics and delivery, marine, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses, as well as air, sea, and third-part logistics. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, supermarkets, etc.; restaurants and shops in the service and parking areas of expressways; and hotels under the Miyako Hotels & Resorts brand, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the tourism, manufacturing and construction, and other service businesses. The company was formerly known as …
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- Mid-Cap : 778 977 MJPY (4 596 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 44 079
Site Internet
Siège social : 6-1-55, Uehonmachi, Osaka, Japan, 543-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kintetsu
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kintetsu Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 180 000 | 98,7% | 3,1% | 37,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,2 | 27,0 | - | 1,7 | 11,1 | 1,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 2% | 8,3% | 2,3% | -16,3% | -38,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 096,0 JPY | 4 750,0 | 4 439,2 | 4 438,5 | 3 955,0 | 5 157,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kintetsu Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kintetsu Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,9% | -8,3% | -9,5% | -0,4% | -9,8% | +12,1% | +7,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -17,8% | -14,5% | -4,2% | +6,9% | -2,2% | +2,0% | +27,0% |
Équipe de direction de Kintetsu Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuya Kobayashi | Chairman of the Board of Directors | 81 | Takashi Tsuji | President & Director | 67 |
| Takashi Wakai | Senior Managing Executive Officer & Director | 65 | Shiro Hara | Senior Managing Executive Officer & Director | 63 |
| Nobu Hayashi | Managing Executive Officer & Director | 64 | Akihiko Matsumoto | Managing Executive Officer & Director | 64 |
| Hiroyuki Kasamatsu | Managing Executive Officer & Director | 60 | Hideo Fujii | Senior Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kintetsu Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 13,8 | 18,3 | 8,5 | 1 | 34,0 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kintetsu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kintetsu Corp
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Fondamentaux de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 236 905 | 1 194 244 | 697 203 | 691 512 | 1 561 002 | -3,4% | -41,6% | -0,8% | +125,7% | |
| EBITDA | 126 468 | 107 621 | 19 069 | 88 293 | 148 463 | -14,9% | -82,3% | +363,0% | +68,1% | |
| Résultat opérationnel | 67 779 | 49 380 | -62 115 | 3 864 | 67 144 | -27,1% | -225,8% | -106,2% | +1 637,7% | |
| Résultat net | 35 962 | 20 561 | -60 187 | 42 755 | 88 779 | -42,8% | -392,7% | -171,0% | +107,6% | |
| Free Cash Flow | 28 845 | -6 325 | -80 119 | 24 368 | 101 484 | -121,9% | +1 166,7% | -130,4% | +316,5% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | -11% | 4% | 7% | -122,7% | +2 069,7% | -130,7% | +84,5% | |
| ROIC | - | 2% | -3% | 0% | 4% | - | -292,9% | -106,2% | +1 574,1% | |
| CROIC | - | 0% | -5% | 2% | 6% | - | +1 138,4% | -130,4% | +286,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 47% | - | 18% | 14% | +59,2% | - | - | -17,9% | |
| Capital investi | 1 442 540 | 1 439 873 | 1 508 367 | 1 444 078 | 1 737 413 | -0,2% | +4,8% | -4,3% | +20,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,2 | 190,2 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 665,2 | 566,1 | 100,3 | 464,3 | 780,6 | -14,9% | -82,3% | +362,8% | +68,1% | |
| Bénéfices par action | 189,2 | 108,2 | -316,6 | 224,8 | 466,8 | -42,8% | -392,7% | -171,0% | +107,6% | |
| Free Cash Flow par action | 151,7 | -33,3 | -421,5 | 128,1 | 533,6 | -121,9% | +1 166,7% | -130,4% | +316,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Corp
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Ratio de profitabilité de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 17% | 9% | 17% | 16% | -4,1% | -46,3% | +84,3% | -4,7% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 3% | 13% | 10% | -11,9% | -69,6% | +366,8% | -25,5% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | -9% | 1% | 4% | -24,5% | -315,5% | -106,3% | +669,8% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | -9% | 6% | 6% | -40,8% | -601,4% | -171,6% | -8,0% | |
| Marge de FCF | 2% | -1% | -11% | 4% | 7% | -122,7% | +2 069,7% | -130,7% | +84,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | -3,1% | 2,2% | 4,1% | - | -391,3% | -171,0% | +85,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,4% | -17,3% | 12,2% | 21,6% | - | -418,6% | -170,9% | +77,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | -3% | 0% | 4% | - | -292,9% | -106,2% | +1 574,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | -5% | 2% | 6% | - | +1 138,4% | -130,4% | +286,5% |
Ratios de solvabilité de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | -4,5% | +42,3% | +17,2% | +129,8% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | -0,9% | +13,5% | +16,4% | +36,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,7 | 10,3 | 63,4 | 12,3 | 7,2 | +18,4% | +517,4% | -80,5% | -41,4% | |
| Dette sur actifs | 55% | 56% | 61% | 56% | 53% | +2,6% | +8,1% | -7,5% | -4,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 277% | 282% | 370% | 281% | 293% | +1,7% | +31,4% | -24,0% | +4,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 14,7 | 13,5 | 2,4 | 12,0 | 16,8 | -8,3% | -82,0% | +393,0% | +40,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,6 | 6,7 | -4,5 | 5,0 | 9,3 | -22,1% | -167,6% | -210,3% | +86,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,9 | 7,3 | -3,2 | 7,8 | 15,2 | -38,6% | -144,4% | -340,6% | +94,6% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | - | -7,2% | -6,2% | +14,2% |
Graphique des dividendes de Kintetsu Corp
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Ratios de distribution de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 35 962 | 20 561 | -60 187 | 42 755 | 88 779 | -42,8% | -392,7% | -171,0% | +107,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 845 | -6 325 | -80 119 | 24 368 | 101 484 | -121,9% | +1 166,7% | -130,4% | +316,5% | |
| Dividende payé | -9 525 | -9 524 | -9 524 | -1 909 | -4 762 | 0% | 0% | -80,0% | +149,4% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 46% | -16% | 4% | 5% | +74,9% | -134,2% | -128,2% | +20,1% | |
| Distribution sur FCF | 33% | -151% | -12% | 8% | 5% | -556,0% | -92,1% | -165,9% | -40,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | +11,0% | +38,7% | +21,4% | -53,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 47 | 45 | 99 | 102 | 89 | -4,2% | +121,5% | +2,8% | -12,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 16 | 23 | 31 | 37 | - | +43,0% | +35,0% | +19,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 36 | 86 | 83 | 57 | - | +140,7% | -3,7% | -30,8% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -1,1% | -43,5% | +2,3% | +76,5% | |
| Frais généraux sur CP | 41% | - | 40% | 30% | 43% | - | - | -23,5% | +40,3% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | - | 18% | 17% | 12% | - | - | -8,9% | -27,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | +2 | -1 | +5 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kintetsu Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | - | -7,4% | -5,0% | -30,2% | -64,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | +10,7% | -64,2% | +103,5% | +57,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -26,0% | -164,4% | -206,9% | +74,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -1,1% | -43,5% | +2,3% | +76,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kintetsu
Dividendes par action détachés par Kintetsu Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 236 905 | 1 194 244 | 697 203 | 691 512 | 1 561 002 | -3,4% | -41,6% | -0,8% | +125,7% | |
| Charges d'exploitation | -155 772 | -157 609 | -126 986 | -114 704 | -187 869 | +1,2% | -19,4% | -9,7% | +63,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 013 353 | -987 254 | -632 332 | -572 943 | -1 305 987 | -2,6% | -36,0% | -9,4% | +127,9% | |
| dont Frais généraux | -155 772 | - | -126 986 | -114 704 | -187 869 | - | - | -9,7% | +63,8% | |
| Résultat opérationnel | 67 779 | 49 380 | -62 115 | 3 864 | 67 144 | -27,1% | -225,8% | -106,2% | +1 637,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 260 | -13 306 | -21 389 | 48 271 | 39 737 | +8,5% | +60,7% | -325,7% | -17,7% | |
| Charge d'intérêt | -8 611 | -7 992 | -7 864 | -7 386 | -8 837 | -7,2% | -1,6% | -6,1% | +19,6% | |
| Résultat avant impôts | 55 521 | 36 075 | -83 505 | 52 138 | 106 884 | -35,0% | -331,5% | -162,4% | +105,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 534 | -17 103 | -12 949 | -9 134 | -15 364 | +3,4% | -175,7% | -170,5% | +68,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 962 | 20 561 | -60 187 | 42 755 | 88 779 | -42,8% | -392,7% | -171,0% | +107,6% | |
| EBITDA | 126 468 | 107 621 | 19 069 | 88 293 | 148 463 | -14,9% | -82,3% | +363,0% | +68,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 595 | 25 969 | -51 233 | 3 187 | 57 492 | -45,4% | -297,3% | -106,2% | +1 703,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 47% | - | 18% | 14% | +59,2% | - | - | -17,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 506,3 | 6 282,3 | 3 667,7 | 3 636,1 | 8 207,9 | -3,4% | -41,6% | -0,9% | +125,7% | |
| EBITDA par action | 665,2 | 566,1 | 100,3 | 464,3 | 780,6 | -14,9% | -82,3% | +362,8% | +68,1% | |
| Bénéfices par action | 189,2 | 108,2 | -316,6 | 224,8 | 466,8 | -42,8% | -392,7% | -171,0% | +107,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 289 716 | 257 302 | 331 123 | 331 569 | 702 048 | -11,2% | +28,7% | +0,1% | +111,7% | |
| dont Trésorerie | 53 324 | 40 895 | 76 972 | 78 902 | 217 087 | -23,3% | +88,2% | +2,5% | +175,1% | |
| dont Placements à CT | -90 344 | -83 469 | -98 585 | -102 892 | 5 008 | -7,6% | +18,1% | +4,4% | -104,9% | |
| dont Créances clients | 158 821 | 146 848 | 189 876 | 193 606 | 380 991 | -7,5% | +29,3% | +2,0% | +96,8% | |
| dont Stock | 17 546 | 18 969 | 16 855 | 18 541 | 19 564 | +8,1% | -11,1% | +10,0% | +5,5% | |
| Placements à long terme | 207 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 407 403 | 1 404 868 | 1 358 710 | 1 289 093 | 1 364 404 | -0,2% | -3,3% | -5,1% | +5,8% | |
| Écart d'acquisitions | 56 | 31 | 22 | 13 | 62 517 | -44,6% | -29,0% | -40,9% | +480 800,0% | |
| Biens incorporels | 15 699 | 17 196 | 14 941 | 13 945 | 107 400 | +9,5% | -13,1% | -6,7% | +670,2% | |
| Actifs totaux | 1 936 417 | 1 891 300 | 1 955 048 | 1 895 770 | 2 424 755 | -2,3% | +3,4% | -3,0% | +27,9% | |
| Passifs courants | 576 515 | 516 707 | 585 804 | 504 045 | 779 761 | -10,4% | +13,4% | -14,0% | +54,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 57 886 | 43 741 | 39 879 | 49 084 | 133 461 | -24,4% | -8,8% | +23,1% | +171,9% | |
| dont Dette à court terme | 273 630 | 258 401 | 331 666 | 262 142 | 377 606 | -5,6% | +28,4% | -21,0% | +44,0% | |
| Dette à long terme | 786 645 | 804 495 | 856 107 | 803 316 | 917 957 | +2,3% | +6,4% | -6,2% | +14,3% | |
| Passifs totaux | 1 523 368 | 1 486 006 | 1 616 555 | 1 474 011 | 1 924 495 | -2,5% | +8,8% | -8,8% | +30,6% | |
| Action ordinaire | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 102 039 | 110 288 | 40 829 | 80 555 | 161 795 | +8,1% | -63,0% | +97,3% | +100,9% | |
| Capitaux propres | 382 265 | 376 977 | 320 594 | 378 620 | 441 850 | -1,4% | -15,0% | +18,1% | +16,7% | |
| Dette portant intérets | 1 060 275 | 1 062 896 | 1 187 773 | 1 065 458 | 1 295 563 | +0,2% | +11,7% | -10,3% | +21,6% | |
| Dette nette | 1 097 295 | 1 105 470 | 1 209 386 | 1 089 448 | 1 073 468 | +0,7% | +9,4% | -9,9% | -1,5% | |
| Fonds de roulement | -286 799 | -259 405 | -254 681 | -172 476 | -77 713 | -9,6% | -1,8% | -32,3% | -54,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,2 | 190,2 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 55 521 | 36 075 | -83 505 | 52 138 | 106 884 | -35,0% | -331,5% | -162,4% | +105,0% | |
| Dépréciation | 52 226 | 53 947 | 54 788 | 51 277 | 66 061 | +3,3% | +1,6% | -6,4% | +28,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 950 | -11 252 | 26 195 | -22 646 | -18 663 | +25,7% | -332,8% | -186,5% | -17,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 824 | 19 650 | -6 217 | -9 206 | 62 725 | -613,9% | -131,6% | +48,1% | -781,3% | |
| Ajust. des stocks | 4 582 | -4 329 | -16 780 | 15 662 | -23 592 | -194,5% | +287,6% | -193,3% | -250,6% | |
| Autres flux opérationnels | 6 143 | -21 714 | 3 950 | -34 537 | -26 484 | -453,5% | -118,2% | -974,4% | -23,3% | |
| Flux opérationnel | 102 319 | 58 266 | -25 470 | 57 548 | 133 992 | -43,1% | -143,7% | -325,9% | +132,8% | |
| Dépenses d’investissement | 73 474 | 64 591 | 54 649 | 33 180 | 32 508 | -12,1% | -15,4% | -39,3% | -2,0% | |
| Investissements | -267 | 3 | 160 | 12 055 | -41 855 | -101,1% | +5 233,3% | +7 434,4% | -447,2% | |
| Flux d’investissement | -64 148 | -57 440 | -46 013 | 44 264 | -41 855 | -10,5% | -19,9% | -196,2% | -194,6% | |
| Dividendes payés | 9 525 | 9 524 | 9 524 | 1 909 | 4 762 | 0% | 0% | -80,0% | +149,4% | |
| Emprunts nets | -24 558 | 1 732 | 123 308 | -121 687 | 88 100 | -107,1% | +7 019,4% | -198,7% | -172,4% | |
| Flux de financement | -38 905 | -12 952 | 107 897 | -102 918 | 44 817 | -66,7% | -933,1% | -195,4% | -143,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -674 | -12 302 | 36 534 | -556 | 132 423 | +1 725,2% | -397,0% | -101,5% | -23 917,1% | |
| Free Cash Flow par action | 151,7 | -33,3 | -421,5 | 128,1 | 533,6 | -121,9% | +1 166,7% | -130,4% | +316,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 494 592 | 443 344 | 399 545 | 404 078 | 413 774 | -10,4% | -9,9% | +1,1% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -55 752 | -56 946 | -54 844 | -56 044 | -56 234 | +2,1% | -3,7% | +2,2% | +0,3% | |
| dont Coût des ventes | -405 841 | -365 931 | -322 689 | -326 986 | -331 403 | -9,8% | -11,8% | +1,3% | +1,4% | |
| dont Frais généraux | -55 752 | -56 946 | - | - | - | +2,1% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 33 000 | 20 465 | 22 011 | 21 049 | 26 136 | -38,0% | +7,6% | -4,4% | +24,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -194 | -18 728 | -3 460 | -564 | -1 620 | +9 553,6% | -81,5% | -83,7% | +187,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 485 | -2 338 | -2 369 | -2 505 | -2 622 | -5,9% | +1,3% | +5,7% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 32 806 | 1 737 | 18 554 | 20 485 | 24 516 | -94,7% | +968,2% | +10,4% | +19,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 136 | -917 | -7 348 | -5 782 | -7 542 | -87,1% | +701,3% | -21,3% | +30,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 990 | -542 | 10 402 | - | - | -102,2% | -2 019,2% | - | - | |
| EBITDA | 51 763 | 39 772 | 23 615 | 39 887 | 45 654 | -23,2% | -40,6% | +68,9% | +14,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 822 | 12 360 | 13 294 | 15 108 | 18 096 | -52,1% | +7,6% | +13,6% | +19,8% | |
| Taux d’imposition | 22% | - | 40% | 28% | 31% | - | - | -28,7% | +9,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 600,6 | 2 331,2 | 2 100,9 | 2 124,7 | 2 175,7 | -10,4% | -9,9% | +1,1% | +2,4% | |
| EBITDA par action | 272,2 | 209,1 | 124,2 | 209,7 | 240,1 | -23,2% | -40,6% | +68,9% | +14,5% | |
| Bénéfices par action | 131,4 | -2,8 | 54,7 | - | - | -102,2% | -2 019,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 721 446 | 702 048 | 672 293 | 679 937 | 690 684 | -2,7% | -4,2% | +1,1% | +1,6% | |
| dont Trésorerie | 220 478 | 217 087 | 219 419 | 235 363 | 236 157 | -1,5% | +1,1% | +7,3% | +0,3% | |
| dont Placements à CT | - | 5 008 | 5 222 | 5 589 | 5 780 | - | +4,3% | +7,0% | +3,4% | |
| dont Créances clients | 403 679 | 380 991 | 352 240 | 347 601 | 358 746 | -5,6% | -7,5% | -1,3% | +3,2% | |
| dont Stock | 23 470 | 19 564 | 22 236 | 19 593 | 23 075 | -16,6% | +13,7% | -11,9% | +17,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 349 025 | 1 364 404 | 1 364 616 | - | - | +1,1% | +0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 107 796 | 62 517 | 61 703 | 60 889 | 60 076 | -42,0% | -1,3% | -1,3% | -1,3% | |
| Biens incorporels | 63 093 | 107 400 | 106 640 | 110 251 | 109 383 | +70,2% | -0,7% | +3,4% | -0,8% | |
| Actifs totaux | 2 434 059 | 2 424 755 | 2 395 201 | 2 405 229 | 2 413 128 | -0,4% | -1,2% | +0,4% | +0,3% | |
| Passifs courants | 803 785 | 779 761 | 704 826 | 687 349 | 676 249 | -3,0% | -9,6% | -2,5% | -1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 151 945 | 133 461 | 121 947 | 128 525 | 121 587 | -12,2% | -8,6% | +5,4% | -5,4% | |
| dont Dette à court terme | 370 548 | 377 606 | 305 554 | 277 868 | 281 598 | +1,9% | -19,1% | -9,1% | +1,3% | |
| Dette à long terme | 927 598 | 917 957 | 945 819 | 951 424 | 959 111 | -1,0% | +3,0% | +0,6% | +0,8% | |
| Passifs totaux | 1 932 301 | 1 924 495 | 1 878 742 | 1 868 181 | 1 863 900 | -0,4% | -2,4% | -0,6% | -0,2% | |
| Action ordinaire | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 165 177 | 161 795 | 162 667 | 176 085 | 191 526 | -2,0% | +0,5% | +8,2% | +8,8% | |
| Capitaux propres | 444 344 | 441 850 | 457 425 | 477 001 | 487 373 | -0,6% | +3,5% | +4,3% | +2,2% | |
| Dette portant intérets | 1 298 146 | 1 295 563 | 1 251 373 | 1 229 292 | 1 240 709 | -0,2% | -3,4% | -1,8% | +0,9% | |
| Dette nette | 1 077 668 | 1 073 468 | 1 026 732 | 988 340 | 998 772 | -0,4% | -4,4% | -3,7% | +1,1% | |
| Fonds de roulement | -82 339 | -77 713 | -32 533 | -7 412 | 14 435 | -5,6% | -58,1% | -77,2% | -294,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kintetsu Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 990 | -542 | 10 402 | 13 456 | 15 416 | -102,2% | -2 019,2% | +29,4% | +14,6% | |
| Dépréciation | 18 763 | 19 307 | 18 408 | 18 838 | 19 518 | +2,9% | -4,7% | +2,3% | +3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 37 526 | 38 614 | 36 816 | 37 676 | 39 036 | +2,9% | -4,7% | +2,3% | +3,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 32 508 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -41 855 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 4 762 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 44 817 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 153 | -12 289 | 11 230 | 4 573 | 12 165 | -8 132,0% | -191,4% | -59,3% | +166,0% | |
| Free Cash Flow par action | 197,3 | 32,1 | 193,6 | 198,1 | 205,3 | -83,7% | +503,0% | +2,3% | +3,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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