Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter :
Utilisez la recherche :
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (9041.TSE, JP3260800002)
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. engages in the transportation, real estate, distribution, hotels, and leisure businesses in Japan and internationally. The company offers transportation services, such as railway, bus and taxi, logistics, shipping, and other transportation services. It is also involved in the sale, leasing, and renovation of real estate properties; and solar and agricultural businesses. In addition, the company operates department stores; stores; convenience stores, cafes, drug stores, general merchandise stores, supermarkets, etc. at terminal stations; restaurants and others in the service and parking areas of expressways, as well as gift shops and restaurants in the highway service area; and hotels under Miyako Hotels & Resorts brand name, as well as resorts and leisure facilities. Further, it engages in the automobile sales and maintenance, food …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 017 040 MJPY (8 340 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 6-1-55, Uehonmachi, Osaka, Japan, 543-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,1 | 27,0 | - | 2,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 350,0 | masqué | 5 196,0 | 5 462,6 | 3 890,0 | 6 430,0 |
| 1 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans |
| +5,3% | -14,4% | +1,9% | +21,9% | +23,5% | - |
Équipe de direction de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuya Kobayashi | Chairman of Directors | 75 | Yoshinori Yoshida | Pres, CEO & Representative Director | 68 |
| Kazuhiro Morishima | Sr. Managing Exec. Officer, Head of HR & Director | 65 | Yoshihiro Yasumoto | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Accounting & Director | 64 |
| Takahisa Kurahashi | Sr. Managing Exec. Officer, Head of Management Strategy Department & Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Présence de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Fondamentaux de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 233 798 | 1 217 995 | 1 204 867 | 1 222 779 | 1 236 905 | -1,3% | -1,1% | +1,5% | +1,2% | |
| EBITDA | 109 688 | 117 886 | 161 998 | 165 109 | 168 584 | +7,5% | +37,4% | +1,9% | +2,1% | |
| Résultat opérationnel | 56 426 | 64 737 | 64 829 | 64 645 | 67 780 | +14,7% | +0,1% | -0,3% | +4,8% | |
| Résultat net | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Free Cash Flow | 33 718 | 34 374 | 31 468 | 34 402 | 28 845 | +1,9% | -8,5% | +9,3% | -16,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | +3,3% | -7,5% | +7,7% | -17,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 35% | 35% | 39% | 38% | 30% | +0,8% | +12,1% | -3,9% | -20,6% | |
| Capital investi | 2 319 826 | 1 250 495 | 1 437 753 | 1 446 638 | 1 438 168 | -46,1% | +15,0% | +0,6% | -0,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratio de profitabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 18% | 18% | 18% | 18% | +11,8% | +1,4% | -0,6% | +0,1% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 10% | 13% | 14% | 14% | +8,9% | +38,9% | +0,4% | +0,9% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | +16,2% | +1,2% | -1,7% | +3,7% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | +5,3% | -8,4% | +11,2% | +20,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | +3,3% | -7,5% | +7,7% | -17,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | - | -8,6% | +13,2% | +20,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,0% | 7,9% | 8,4% | 9,6% | - | -12,2% | +6,8% | +14,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +19,5% | -14,1% | +16,9% | +0,1% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -3,1% | -12,2% | +13,9% | -4,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 17,7 | 7,3 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | -58,6% | -12,1% | -3,8% | -4,3% | |
| Dette sur actifs | 103% | 48% | 57% | 56% | 55% | -53,6% | +20,4% | -2,1% | -3,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 631% | 280% | 325% | 295% | 276% | -55,6% | +15,8% | -9,2% | -6,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 8,2 | 9,8 | 15,6 | 17,4 | 19,6 | +19,9% | +59,3% | +11,7% | +12,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,2 | 5,4 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | +28,0% | +94,6% | +13,5% | +13,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 11,9 | +6,7% | +17,1% | +14,7% | +26,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | - | +24,9% | -15,4% | -7,4% |
Graphique des dividendes de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratios de distribution de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 718 | 34 374 | 31 468 | 34 402 | 28 845 | +1,9% | -8,5% | +9,3% | -16,2% | |
| Dividende payé | -9 521 | -9 528 | -9 527 | -9 527 | -9 525 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 33% | 36% | 32% | 26% | -3,7% | +10,3% | -11,4% | -17,7% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 28% | 30% | 28% | 33% | -1,8% | +9,2% | -8,5% | +19,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 58 | 43 | 6 | 6 | 6 | -25,7% | -85,4% | -3,0% | +3,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | +18,5% | +3,2% | -1,5% | +6,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 23 | 22 | 21 | - | +22,8% | -5,2% | -5,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 40 | -1 | 0 | 3 | - | -101,4% | -141,8% | +1 038,1% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,5% | -0,1% | +1,1% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 47% | 45% | 43% | 41% | +4,8% | -2,5% | -6,3% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 13% | 13% | 13% | 13% | +10,0% | +1,5% | -0,1% | -1,3% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd
Dividendes par action détachés par Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes de résultat simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 233 798 | 1 217 995 | 1 204 867 | 1 222 779 | 1 236 905 | -1,3% | -1,1% | +1,5% | +1,2% | |
| Charges d'exploitation | -1 177 372 | -1 153 258 | -1 140 038 | -1 158 134 | -1 169 125 | -2,0% | -1,1% | +1,6% | +0,9% | |
| dont Coût des ventes | -1 036 231 | -999 979 | -986 128 | -1 002 074 | -1 013 353 | -3,5% | -1,4% | +1,6% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -141 141 | -153 279 | -153 910 | -156 060 | -155 772 | +8,6% | +0,4% | +1,4% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 56 426 | 64 737 | 64 829 | 64 645 | 67 780 | +14,7% | +0,1% | -0,3% | +4,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -13 943 | -15 654 | -19 843 | -14 151 | -12 260 | +12,3% | +26,8% | -28,7% | -13,4% | |
| Charge d'intérêt | -13 441 | -12 046 | -10 394 | -9 485 | -8 611 | -10,4% | -186,3% | -8,7% | -9,2% | |
| Résultat avant impôts | 42 483 | 49 083 | 44 986 | 50 494 | 55 521 | +15,5% | -8,3% | +12,2% | +10,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 677 | -17 086 | -17 553 | -18 938 | -16 534 | +16,4% | +2,7% | +7,9% | -12,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| EBITDA | 109 688 | 117 886 | 161 998 | 165 109 | 168 584 | +7,5% | +37,4% | +1,9% | +2,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 36 932 | 42 202 | 39 533 | 40 400 | 47 595 | +14,3% | -6,3% | +2,2% | +17,8% | |
| Taux d’imposition | 35% | 35% | 39% | 38% | 30% | +0,8% | +12,1% | -3,9% | -20,6% | |
Comptes de bilan simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 345 869 | 296 782 | 298 431 | 293 170 | 289 716 | -14,2% | +0,6% | -1,8% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 57 604 | 55 869 | 53 013 | 53 959 | 53 324 | -3,0% | -5,1% | +1,8% | -1,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 45 434 | 53 150 | 54 250 | 54 252 | 58 158 | +17,0% | +2,1% | +0% | +7,2% | |
| dont Stock | 165 591 | 118 709 | 17 083 | 16 844 | 17 546 | -28,3% | -85,6% | -1,4% | +4,2% | |
| Placements à long terme | 173 393 | 195 690 | 185 095 | 208 506 | 207 684 | +12,9% | -5,4% | +12,6% | -0,4% | |
| Biens corporels | 1 392 867 | 1 411 273 | 1 406 486 | 1 394 508 | 1 407 403 | +1,3% | -0,3% | -0,9% | +0,9% | |
| Écart d'acquisitions | 124 | 92 | 72 | 45 | 56 | -25,8% | -21,7% | -37,5% | +24,4% | |
| Biens incorporels | 17 156 | 14 771 | 11 747 | 11 867 | 15 699 | -13,9% | -20,5% | +1,0% | +32,3% | |
| Actifs totaux | 1 946 725 | 1 930 906 | 1 912 931 | 1 919 888 | 1 936 417 | -0,8% | -0,9% | +0,4% | +0,9% | |
| Passifs courants | 640 230 | 566 703 | 648 943 | 559 907 | 576 515 | -11,5% | +14,5% | -13,7% | +3,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 49 198 | 49 585 | 56 497 | 60 651 | 57 886 | +0,8% | +13,9% | +7,4% | -4,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 182 767 | 61 440 | 356 442 | 275 300 | 269 258 | -94,8% | +480,1% | -22,8% | -2,2% | |
| Dette à long terme | 819 722 | 860 322 | 742 781 | 804 929 | 786 645 | +5,0% | -13,7% | +8,4% | -2,3% | |
| Passifs totaux | 1 611 275 | 1 581 238 | 1 546 748 | 1 525 650 | 1 523 367 | -1,9% | -2,2% | -1,4% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 126 476 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 23 871 | 40 788 | 55 848 | 75 734 | 102 039 | +70,9% | +36,9% | +35,6% | +34,7% | |
| Capitaux propres | 317 337 | 328 733 | 338 530 | 366 409 | 382 265 | +3,6% | +3,0% | +8,2% | +4,3% | |
| Dettes portant intérets | 2 002 489 | 921 762 | 1 099 223 | 1 080 229 | 1 055 903 | -54,0% | +19,3% | -1,7% | -2,3% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 864 | 28 956 | 26 247 | 29 614 | 35 962 | +3,9% | -9,4% | +12,8% | +21,4% | |
| Dépréciation | 53 262 | 53 149 | 53 309 | 52 565 | 52 226 | -0,2% | +0,3% | -1,4% | -0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 471 | -3 895 | -1 212 | -13 126 | -8 950 | -58,9% | -68,9% | +983,0% | -31,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 677 | -5 659 | -2 111 | -83 | -3 824 | -311,4% | -62,7% | -96,1% | +4 507,2% | |
| Ajust. des stocks | -1 852 | 8 310 | 285 | -5 416 | 4 582 | -548,7% | -96,6% | -2 000,4% | -184,6% | |
| Autres flux opérationnels | 1 116 | -17 888 | -13 142 | -97 | 6 143 | -1 702,9% | -26,5% | -99,3% | -6 433,0% | |
| Flux opérationnel | 87 744 | 83 919 | 84 816 | 88 798 | 102 319 | -4,4% | +1,1% | +4,7% | +15,2% | |
| Dépenses d’investissement | 54 026 | 49 545 | 53 348 | 54 396 | 73 474 | -8,3% | +7,7% | +2,0% | +35,1% | |
| Investissements | 473 | -4 080 | -41 343 | -50 796 | -64 148 | -962,6% | +913,3% | +22,9% | +26,3% | |
| Flux d’investissement | -46 231 | -39 461 | -41 343 | -50 796 | -64 148 | -14,6% | +4,8% | +22,9% | +26,3% | |
| Dividendes payés | -9 521 | -9 528 | -9 527 | -9 527 | -9 525 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -30 153 | -32 027 | -32 776 | -20 704 | -24 558 | +6,2% | +2,3% | -36,8% | +18,6% | |
| Flux de financement | -44 436 | -45 959 | -47 445 | -36 891 | -38 905 | +3,4% | +3,2% | -22,2% | +5,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 003 | -1 560 | -4 135 | 858 | -611 | -48,1% | +165,1% | -120,7% | -171,2% | |
Légende
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
6 mois idem avec 6×21 = 126 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
2 ans idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières
5 ans idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières
10 ans idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.