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ORIX JREIT (8954.TSE, JP3040880001)

OJR was established on September 10, 2001, and was listed and commenced trading on the Tokyo Stock Exchange on June 12, 2002 as the fourth Real Estate Investment Trust in Japan, or ?JREIT,? to be listed. A JREIT is an externally managed property fund formed under the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan. ORIX Asset Management Corporation, a wholly owned subsidiary of ORIX Corporation (TSE: 8591, NYSE: IX (ADR)), is the asset manager of OJR. OJR is a diversified JREIT that invests in office buildings, retail facilities, residential properties, logistics facilities, and hotels and others, aiming to provide stable cash flow and healthy asset growth over the medium to long term.

Siège social : Nippon Life Hamamatsucho Crea Tower, Tokyo, Japan, 105-0013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ORIX JREIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ORIX JREIT Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 760 000 100,0% 4,9% 50,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 34,6 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
154 900,0 JPY masqué 155 978,0 158 472,0 99 000,0 242 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ORIX JREIT Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ORIX JREIT Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -5,7% +1,1% +7,6% -33,7% -9,0% +10,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,5% +17,4% +21,3% +63,0% +158,3% +382,2% +341,3%

 

Équipe de direction d’ORIX JREIT Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Junko Kanazawa Director of Corp. Sr. VP - Teruo Ozaki Exec. Director 76

 

Présence d’ORIX JREIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ORIX JREIT Inc

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Fondamentaux d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 933 40 258 44 686 46 739 48 407  +3,4% +11,0% +4,6% +3,6%
EBITDA - 32 925 36 079 37 215 37 959  - +9,6% +3,1% +2,0%
Résultat opérationnel 18 126 18 529 20 849 21 738 22 315  +2,2% +12,5% +4,3% +2,7%
Résultat net 14 951 16 683 17 773 19 258 20 348  +11,6% +6,5% +8,4% +5,7%
Free Cash Flow - -46 500 -28 716 -11 457 27 531  - -38,2% -60,1% -340,3%
Marge de FCF - -116% -64% -25% 57%  - -44,4% -61,9% -332,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +4,7% -19,6% -15,0% +4,4%
Capital investi 508 343 836 898 614 411 639 694 640 410  +64,6% -26,6% +4,1% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ORIX JREIT Inc

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Ratio de profitabilité d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 54% 54% 54% 54%  -46,4% +1,1% 0% -1,1%
Marge d’EBITDA - 82% 81% 80% 78%  - -1,3% -1,4% -1,5%
Marge opérationnelle 47% 46% 47% 47% 46%  -1,1% +1,4% -0,3% -0,9%
Marge bénéficiaire 38% 41% 40% 41% 42%  +7,9% -4,0% +3,6% +2,0%
Marge de FCF - -116% -64% -25% 57%  - -44,4% -61,9% -332,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,9% 3,0%  - -1,8% +1,8% +4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 5,7% 5,6% 5,8%  - -4,0% -0,9% +3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - 1,8 1,3 1,2 1,2  - -28,1% -8,1% -2,8%
Liquidité générale - 1,8 1,3 1,2 1,2  - -28,5% -6,9% -4,1%
Dette nette sur EBITDA - 15,3 6,0 6,6 6,1  - -60,4% +8,3% -6,6%
Dette sur actifs 42% 92% 43% 43% 43%  +119,9% -54,0% +1,8% -0,4%
Dette sur capitaux propres 86% 189% 84% 84% 84%  +119,3% -55,7% +0% +0,2%
Couverture par l’EBITDA - 13,3 15,4 16,0 17,3  - +15,6% +3,6% +8,4%
   ∼ par l’EBIT - 10,2 12,0 12,5 13,6  - +17,0% +4,2% +8,4%
   ∼ par le flux opérationel - 12,2 13,4 11,6 15,5  - +9,9% -13,6% +33,8%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,8% 0,8%  - -10,3% +44,1% -7,8%

 

Graphique des dividendes d’ORIX JREIT Inc

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Ratios de distribution d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 951 16 683 17 773 19 258 20 348  +11,6% +6,5% +8,4% +5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) - -46 500 -28 716 -11 457 27 531  - -38,2% -60,1% -340,3%
Dividende payé - -13 478 -15 468 -17 491 -19 249  - +14,8% +13,1% +10,1%
Distribution sur résultat net - 81% 87% 91% 95%  - +7,7% +4,4% +4,2%
Distribution sur FCF - -29% -54% -153% 70%  - +85,8% +183,4% -145,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ORIX JREIT Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 8 6 8 7  - -22,7% +27,1% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 45 32 33  - +24,1% -28,8% +2,6%
Conversion de l’encaisse - -28 -38 -24 -26  - +38,2% -38,2% +9,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,2% -0,1% +2,2% +2,9%
Frais généraux sur CP - 1% 1% 1% 1%  - -2,9% +3,3% +0,4%
Frais généraux sur CA - 7% 7% 7% 7%  - +1,0% +2,8% -3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ORIX JREIT Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à ORIX JREIT Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ORIX JREIT

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Dividendes par action détachés par ORIX JREIT Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-4 058,00-----3 650,00----
2019-3 487,00-----3 755,00----
2018-3 299,00-----3 489,00----
2017-3 252,00-----3 230,00----
2016-2 989,00-----3 000,00----
2015-2 717,00-----2 929,00----
2014-2 479,00-----2 604,00----
2013-2 352,80-----2 411,00----
2012-11 822,00-----11 656,00----
2011-13 083,00-----12 571,00----
2010-13 290,00-----16 061,00----
2009-15 963,00-----18 922,00----
2008-16 233,00-----15 174,00----
2007-14 850,00-----14 572,00----
2006-15 274,00-----16 261,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 933 40 258 44 686 46 739 48 407  +3,4% +11,0% +4,6% +3,6%
Charges d'exploitation - -21 729 -23 837 -25 001 -26 092  - +9,7% +4,9% +4,4%
   dont Coût des ventes - -18 689 -20 474 -21 416 -22 480  - +9,6% +4,6% +5,0%
   dont Frais généraux - -2 716 -3 044 -3 272 -3 285  - +12,1% +7,5% +0,4%
Résultat opérationnel 18 126 18 529 20 849 21 738 22 315  +2,2% +12,5% +4,3% +2,7%
Autres revenus/frais nets - -3 092 -3 002 -3 345 -3 088  - -2,9% +11,4% -7,7%
Charge d'intérêt -3 146 -2 473 -2 344 -2 333 -2 196  -21,4% -5,2% -0,5% -5,9%
Résultat avant impôts 14 980 15 296 17 793 18 774 19 367  +2,1% +16,3% +5,5% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -29 -31 -29 -26 -28  +6,9% -6,5% -10,3% +7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 951 16 683 17 773 19 258 20 348  +11,6% +6,5% +8,4% +5,7%
 
EBITDA - 32 925 36 079 37 215 37 959  - +9,6% +3,1% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 091 18 491 20 815 21 708 22 283  +2,2% +12,6% +4,3% +2,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +4,7% -19,6% -15,0% +4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants - 45 164 62 469 49 264 60 542  - +38,3% -21,1% +22,9%
   dont Trésorerie 31 282 35 676 52 232 37 725 49 666  +14,0% +46,4% -27,8% +31,7%
   dont Placements à CT 2 693 8 226 9 308 9 719 9 839  +205,5% +13,2% +4,4% +1,2%
   dont Créances clients - 921 790 1 050 911  - -14,2% +32,9% -13,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 576 820 592 855 623 737 616 703  - +2,8% +5,2% -1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 5 116 5 130 4 422 4 368  - +0,3% -13,8% -1,2%
Actifs totaux 559 742 592 110 657 898 673 068 677 334  +5,8% +11,1% +2,3% +0,6%
 
Passifs courants - 24 677 47 750 40 437 51 830  - +93,5% -15,3% +28,2%
   dont Créances fournisseurs 2 228 1 844 2 507 1 867 2 010  -17,2% +36,0% -25,5% +7,7%
   dont Dette à court terme - 295 917 32 760 36 430 44 430  - -88,9% +11,2% +22,0%
Dette à long terme 235 150 251 117 246 967 254 857 247 487  +6,8% -1,7% +3,2% -2,9%
Passifs totaux 286 549 302 246 323 214 324 661 328 841  +5,5% +6,9% +0,4% +1,3%
 
Action ordinaire 264 720 297 868 323 282 335 757 335 757  +12,5% +8,5% +3,9% 0%
Bénéfices non répartis 8 473 7 575 8 657 9 630 10 176  -10,6% +14,3% +11,2% +5,7%
Capitaux propres 273 193 289 864 334 684 348 407 348 493  +6,1% +15,5% +4,1% +0%
 
Dettes portant intérets 235 150 547 034 279 727 291 287 291 917  +132,6% -48,9% +4,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 14 951 15 273 17 764 18 745 19 338  +2,2% +16,3% +5,5% +3,2%
 
Dépréciation - 7 578 7 971 8 054 8 198  - +5,2% +1,0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets - -31 1 015 -1 168 74  - -3 374,2% -215,1% -106,3%
Ajust. comptes débiteurs - -121 -232 -31 -392  - +91,7% -86,6% +1 164,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 6 106 -510 -1 250 4 790  - -108,4% +145,1% -483,2%
Flux opérationnel - 30 096 31 349 26 951 33 940  - +4,2% -14,0% +25,9%
 
Dépenses d’investissement - 76 596 60 065 38 408 6 409  - -21,6% -36,1% -83,3%
Investissements - -66 457 -58 027 -38 375 -5 210  - -12,7% -33,9% -86,4%
Flux d’investissement - -72 801 -16 025 -70 650 -11 246  - -78,0% +340,9% -84,1%
 
Dividendes payés - -13 478 -15 468 -17 491 -19 249  - +14,8% +13,1% +10,1%
Emprunts nets - 38 967 -7 900 7 800 7 800  - -120,3% -198,7% 0%
Flux de financement - 57 842 610 -6 054 -11 514  - -98,9% -1 092,5% +90,2%
 
Variation nette de la trésorerie - 2 682 17 698 -15 005 13 343  - +559,9% -184,8% -188,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 11 872 12 032 12 032 12 179 12 179  +1,3% 0% +1,2% 0%
Charges d'exploitation -6 309 -6 511 -6 511 -6 312 -6 312  +3,2% 0% -3,1% 0%
   dont Coût des ventes -6 147 -6 328 -6 328 -6 184 -6 184  +2,9% 0% -2,3% 0%
   dont Frais généraux -85 -85 -85 -44 -44  0% 0% -48,2% 0%
Résultat opérationnel 5 563 5 521 5 521 5 867 5 867  -0,8% 0% +6,3% 0%
Autres revenus/frais nets -742 -932 -932 -773 -773  +25,5% 0% -17,1% 0%
Charge d'intérêt -582 -559 -559 -540 -540  -4,0% 0% -3,5% 0%
Résultat avant impôts 4 821 4 589 4 589 5 094 5 094  -4,8% 0% +11,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -7 -7 -7  +7,7% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 815 4 582 4 582 5 087 5 087  -4,8% 0% +11,0% 0%
 
EBITDA 7 605 7 577 7 577 7 910 7 910  -0,4% 0% +4,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 555 5 512 5 512 5 858 5 858  -0,8% 0% +6,3% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +13,1% 0% -9,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 49 264 58 638 58 638 60 542 60 542  +19,0% 0% +3,2% 0%
   dont Trésorerie 39 118 50 702 48 094 52 461 49 666  +29,6% -5,1% +9,1% -5,3%
   dont Placements à CT - - 9 659 - 9 839  - - - -
   dont Créances clients 4 113 3 062 714 3 183 911  -25,6% -76,7% +345,8% -71,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 615 938 607 402 615 209 609 137 609 137  -1,4% +1,3% -1,0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 371 4 351 4 395 4 331 4 368  -0,5% +1,0% -1,5% +0,9%
Actifs totaux 673 068 673 908 673 908 677 334 677 334  +0,1% 0% +0,5% 0%
 
Passifs courants 40 437 45 062 45 062 51 830 51 830  +11,4% 0% +15,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 860 3 015 2 003 2 942 2 010  +5,4% -33,6% +46,9% -31,7%
   dont Dette à court terme 33 160 36 430 36 430 35 630 44 430  +9,9% 0% -2,2% +24,7%
Dette à long terme 254 857 251 587 251 587 247 487 247 487  -1,3% 0% -1,6% 0%
Passifs totaux 324 660 325 966 325 966 328 841 328 841  +0,4% 0% +0,9% 0%
 
Action ordinaire 335 757 335 757 335 757 335 757 335 757  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 650 12 185 12 185 12 736 10 176  -3,7% 0% +4,5% -20,1%
Capitaux propres 348 408 347 942 347 942 347 942 348 493  -0,1% 0% 0% +0,2%
 
Dettes portant intérets 288 017 288 017 288 017 283 117 291 917  0% 0% -1,7% +3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ORIX JREIT Inc (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 4 815 4 582 4 582 5 087 5 087  -4,8% 0% +11,0% 0%
 
Dépréciation 2 042 2 056 2 056 2 043 2 043  +0,7% 0% -0,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 18 -13 -13 -9 -9  -171,4% 0% -28,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -183 168 168 -98 -98  -191,5% 0% -158,5% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -625 3 536 3 536 -520 -520  -665,7% 0% -114,7% 0%
Flux opérationnel 6 493 10 397 10 397 6 571 6 571  +60,1% 0% -36,8% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -56 546 546 - -  -1 083,8% 0% - -
Flux d’investissement -17 663 207 207 -2 812 -2 812  -101,2% 0% -1 458,2% 0%
 
Dividendes payés -4 419 -4 814 -4 814 -4 811 -4 811  +8,9% 0% -0,1% 0%
Emprunts nets - 1 950 1 950 1 950 1 950  - 0% 0% 0%
Flux de financement 1 787 -4 813 -4 813 -2 879 -2 879  -369,4% 0% -40,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 383 5 792 5 792 880 880  -161,7% 0% -84,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.