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Nippon Building Fund Incorporation (8951.TSE, JP3027670003)

NBF (Nippon Building Fund Inc.) is Japan's largest real estate investment trust (J-REIT) which invests in office buildings primarily in Tokyo as well as nationwide. its objective is to source the solid growth of the stable revenues from its assets through exploitation of Mitsui Fudossan's know-how.

Siège social : Muromachi Furukawa Mitsui Building, Tokyo, Japan, 103-0022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Building Fund Incorporation

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Building Fund Incorporation

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
1 412 00093,8%16,0%44,0%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
25,235,9-1,4masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
561 000,0 JPYmasqué606 760,0682 365,0533 000,0896 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Building Fund Incorporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Building Fund Incorporation

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-9,4%-14,4%-6,8%-11,1%-29,1%-8,7%+11,1%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+1,9%+13,8%+20,9%+16,4%+77,2%+120,0%+120,9%

 

Équipe de direction de Nippon Building Fund Incorporation

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Tetsuya Saito COO & Director - Koichi Nishiyama Exec. Director 69

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Building Fund Incorporation au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Nippon Building Fund Incorporation dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Building Fund Incorporation

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Fondamentaux de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Chiffre d’affaires 71 924 78 535 72 384 74 103 75 132  +9,2% -7,8% +2,4% +1,4%
EBITDA 43 916 60 460 44 480 60 072 46 600  +37,7% -26,4% +35,1% -22,4%
Résultat opérationnel 29 498 31 666 30 221 31 806 32 283  +7,3% -4,6% +5,2% +1,5%
Résultat net 25 630 28 692 28 692 28 528 29 909  +11,9% 0% -0,6% +4,8%
Free Cash Flow 39 501 65 621 128 511 8 557 17 915  +66,1% +95,8% -93,3% +109,4%
Marge de FCF 55% 84% 178% 12% 24%  +52,1% +112,5% -93,5% +106,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +38,3% -3,1% -33,0% -52,3%
Capital investi 950 253 952 670 953 075 958 593 977 088  +0,3% +0% +0,6% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Building Fund Incorporation

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Ratio de profitabilité de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Marge brute 62% 44% 62% 47% 62%  -28,0% +39,1% -23,4% +31,5%
Marge d’EBITDA 61% 77% 61% 81% 62%  +26,1% -20,2% +31,9% -23,5%
Marge opérationnelle 41% 40% 42% 43% 43%  -1,7% +3,5% +2,8% +0,1%
Marge bénéficiaire 36% 37% 40% 38% 40%  +2,5% +8,5% -2,9% +3,4%
Marge de FCF 55% 84% 178% 12% 24%  +52,1% +112,5% -93,5% +106,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,8% 2,8% 2,9%  - +0,2% -1,1% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 5,3% 5,3% 5,5%  - -0,2% -0,7% +4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Liquidité restreinte 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2  +271,2% -57,6% +21,2% -11,3%
Liquidité générale 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3  +258,1% -53,5% +12,0% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 9,2 6,3 9,0 6,6 9,0  -31,0% +42,8% -26,5% +35,5%
Dette sur actifs 40% 41% 41% 41% 42%  +1,1% -0,7% +0,7% +2,3%
Dette sur capitaux propres 77% 77% 77% 77% 80%  -0,2% -0,2% +1,0% +4,0%
Couverture par l’EBITDA -11,0 16,0 -12,5 18,7 -16,3  -245,4% -178,2% -250,0% -187,0%
   ∼ par l’EBIT -7,4 12,1 -8,5 14,3 -11,3  -264,8% -169,8% -268,7% -178,9%
   ∼ par le flux opérationel -10,6 18,8 -37,3 33,6 -19,0  -277,6% -298,6% -190,3% -156,6%
Coût de la dette - 0,9% -0,9% 0,8% -0,7%  - -194,1% -189,6% -186,8%

 

Graphique des dividendes de Nippon Building Fund Incorporation

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Ratios de distribution de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Résultat net 25 630 28 692 28 692 28 528 29 909  +11,9% 0% -0,6% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 501 65 621 128 511 8 557 17 915  +66,1% +95,8% -93,3% +109,4%
Dividende payé -24 371 -25 405 -26 115 -26 850 -28 147  +4,2% +2,8% +2,8% +4,8%
Distribution sur résultat net 95% 89% 91% 94% 94%  -6,9% +2,8% +3,4% 0%
Distribution sur FCF 62% 39% 20% 314% 157%  -37,3% -47,5% +1 444,2% -49,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Building Fund Incorporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 2 4  -19,6% +16,7% -9,0% +158,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 82 24 95  - +272,1% -70,7% +296,0%
Conversion de l’encaisse - -20 -80 -22 -91  - +291,3% -72,0% +306,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,3% -8,4% +1,9% -0,4%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% 1% 0%  +3 660,3% -97,6% +4 038,3% -97,8%
Frais généraux sur CA 0% 4% 0% 4% 0%  +3 355,3% -97,3% +3 949,0% -97,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1818-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nippon Building Fund Incorporation

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nippon Building Fund Incorporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Building Fund Incorporation

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Dividendes par action détachés par Nippon Building Fund Incorporation (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-----10 986,00------
2019-----10 560,00-----11 011,00
2018-----9 650,00-----10 283,00
2017-----9 129,00-----9 370,00
2016-----8 397,00-----8 867,00
2015-----7 787,00-----8 036,00
2014-----8 152,00-----7 520,00
2013-----16 854,00-----8 645,00
2012-----15 480,00-----15 754,00
2011-----15 138,00-----15 200,00
2010-----17 125,00-----15 495,00
2009-----21 775,00-----19 672,00
2008-----22 549,00-----22 252,00
2007-----19 809,00-----20 129,00
2006-----19 391,00-----19 224,00
2005-----------17 046,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Chiffre d’affaires 71 924 78 535 72 384 74 103 75 132  +9,2% -7,8% +2,4% +1,4%
Charges d'exploitation -42 426 -46 869 -42 163 -42 297 -42 849  +10,5% -10,0% +0,3% +1,3%
   dont Coût des ventes -27 588 -43 685 -27 690 -39 051 -28 388  +58,3% -36,6% +41,0% -27,3%
   dont Frais généraux -77 -2 905 -71 -2 943 -66  +3 672,9% -97,6% +4 045,2% -97,8%
Résultat opérationnel 29 498 31 666 30 221 31 806 32 283  +7,3% -4,6% +5,2% +1,5%
Autres revenus/frais nets -3 866 -7 495 -1 526 -2 893 -2 373  +93,9% -79,6% +89,6% -18,0%
Charge d'intérêt -4 004 -3 790 -3 567 -3 212 -2 864  -194,7% -194,1% -190,1% -189,2%
Résultat avant impôts 25 632 27 793 28 695 28 531 29 910  +8,4% +3,2% -0,6% +4,8%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -3 -2 -1  +50,0% 0% -33,3% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 630 28 692 28 692 28 528 29 909  +11,9% 0% -0,6% +4,8%
 
EBITDA 43 916 60 460 44 480 60 072 46 600  +37,7% -26,4% +35,1% -22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 496 31 663 30 218 31 804 32 282  +7,3% -4,6% +5,2% +1,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +38,3% -3,1% -33,0% -52,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Actifs courants 12 516 33 319 14 468 21 409 19 089  +166,2% -56,6% +48,0% -10,8%
   dont Trésorerie 11 377 28 203 12 475 16 112 17 345  +147,9% -55,8% +29,2% +7,7%
   dont Placements à CT - 3 905 - 4 094 -  - - - -
   dont Créances clients 377 331 356 332 869  -12,2% +7,6% -6,8% +162,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 968 715 962 604 962 604 1 003 298 981 064  -0,6% 0% +4,2% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 35 945 35 925 35 905 35 885 35 865  -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Actifs totaux 1 023 901 1 013 861 1 020 237 1 024 893 1 043 765  -1,0% +0,6% +0,5% +1,8%
 
Passifs courants 82 207 61 120 57 052 75 377 75 328  -25,7% -6,7% +32,1% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 4 643 2 627 6 197 2 565 7 382  -43,4% +135,9% -58,6% +187,8%
   dont Dette à court terme 58 750 48 750 41 250 61 125 62 250  -17,0% -15,4% +48,2% +1,8%
Dette à long terme 354 500 365 125 372 250 357 000 373 500  +3,0% +2,0% -4,1% +4,6%
Passifs totaux 486 898 475 066 480 662 484 425 502 427  -2,4% +1,2% +0,8% +3,7%
 
Action ordinaire 519 125 519 125 519 125 519 124 519 125  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 17 878 14 683 20 450 14 520 22 213  -17,9% +39,3% -29,0% +53,0%
Capitaux propres 537 003 538 795 539 575 540 468 541 338  +0,3% +0,1% +0,2% +0,2%
 
Dettes portant intérets 413 250 413 875 413 500 418 125 435 750  +0,2% -0,1% +1,1% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 20172017201820182019 17-1717-1818-1818-19
Bénéfices nets 25 630 27 792 28 692 28 529 29 909  +8,4% +3,2% -0,6% +4,8%
 
Dépréciation 14 418 14 438 14 259 14 164 14 317  +0,1% -1,2% -0,7% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 537 -1 617 -1 617 -632 199  -401,1% 0% -60,9% -131,5%
Ajust. comptes débiteurs -16 22 21 -1 -512  -237,5% -4,5% -104,8% +51 100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 683 90 550 90 550 63 606 9 380  +5 280,3% 0% -29,8% -85,3%
Flux opérationnel 42 276 71 094 132 879 108 078 54 511  +68,2% +86,9% -18,7% -49,6%
 
Dépenses d’investissement 2 775 5 473 4 368 99 521 36 596  +97,2% -20,2% +2 178,4% -63,2%
Investissements - -7 834 - -97 286 -  - - - -
Flux d’investissement -17 347 -97 855 -97 855 -97 285 -39 709  +464,1% 0% -0,6% -59,2%
 
Dividendes payés -24 371 -25 405 -26 115 -26 850 -28 147  +4,2% +2,8% +2,8% +4,8%
Emprunts nets -7 750 -7 750 -7 750 4 250 18 250  0% 0% -154,8% +329,4%
Flux de financement -32 158 -43 190 -33 926 -22 694 -9 932  +34,3% -21,4% -33,1% -56,2%
 
Variation nette de la trésorerie -7 229 20 070 1 098 -11 902 4 870  -377,6% -94,5% -1 184,0% -140,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Chiffre d’affaires 18 708 18 858 18 858 19 567 19 567  +0,8% 0% +3,8% 0%
Charges d'exploitation -10 693 -10 732 -10 732 -11 107 -11 107  +0,4% 0% +3,5% 0%
   dont Coût des ventes -7 046 -7 148 -7 148 -7 371 -7 371  +1,4% 0% +3,1% 0%
   dont Frais généraux -17 -17 -17 -17 -17  0% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 8 016 8 126 8 126 8 460 8 460  +1,4% 0% +4,1% 0%
Autres revenus/frais nets -756 -431 -431 -687 -687  -43,1% 0% +59,5% 0%
Charge d'intérêt -747 -685 -685 -661 -661  -8,3% 0% -3,5% 0%
Résultat avant impôts 7 260 7 696 7 696 7 774 7 774  +6,0% 0% +1,0% 0%
Impôts sur les bénéfices - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 260 7 695 7 695 7 774 7 774  +6,0% 0% +1,0% 0%
 
EBITDA 11 563 11 737 11 737 - -  +1,5% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 015 8 125 8 125 8 459 8 459  +1,4% 0% +4,1% 0%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - 0% -1,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Actifs courants 21 409 19 089 19 089 17 059 17 059  -10,8% 0% -10,6% 0%
   dont Trésorerie 20 206 17 345 12 497 15 407 10 702  -14,2% -28,0% +23,3% -30,5%
   dont Placements à CT - - 4 848 - 4 706  - - - -
   dont Créances clients 332 869 869 736 736  +161,7% 0% -15,3% +0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 960 105 981 064 981 064 981 839 981 839  +2,2% 0% +0,1% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 35 885 35 865 35 865 35 845 35 845  -0,1% +0% -0,1% +0%
Actifs totaux 1 024 893 1 043 765 1 043 765 1 042 753 1 042 754  +1,8% +0% -0,1% +0%
 
Passifs courants 75 377 75 328 75 328 69 119 69 119  -0,1% +0% -8,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 7 374 7 382 3 731 6 388 2 776  +0,1% -49,5% +71,2% -56,5%
   dont Dette à court terme 61 125 62 250 62 250 56 000 56 000  +1,8% 0% -10,0% 0%
Dette à long terme 357 000 373 500 373 500 377 500 377 500  +4,6% 0% +1,1% 0%
Passifs totaux 484 425 502 427 502 427 500 778 500 778  +3,7% 0% -0,3% +0%
 
Action ordinaire 519 125 519 125 519 125 519 125 519 125  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 343 22 213 15 390 22 850 15 548  +4,1% -30,7% +48,5% -32,0%
Capitaux propres 540 468 541 338 541 338 541 975 541 975  +0,2% +0% +0,1% +0%
 
Dettes portant intérets 418 125 435 750 435 750 433 500 433 500  +4,2% 0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Building Fund Incorporation (en MJPY)

 12/201803/201906/201909/201912/2019 12-03/1903-06/1906-09/1909-12/19
Bénéfices nets 7 260 7 695 7 695 7 774 7 774  +6,0% 0% +1,0% 0%
 
Dépréciation 3 548 3 611 3 611 - -  +1,8% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 667 -567 -567 328 328  -185,1% 0% -157,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 13 -269 -269 - -  -2 248,0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 313 4 378 4 378 - -  +1 300,8% 0% - -
Flux opérationnel 12 442 14 814 14 814 11 466 11 466  +19,1% 0% -22,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 18 298 18 298 18 298 - -  0% 0% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 061 -17 794 -17 794 -3 854 -3 854  +763,3% 0% -78,3% 0%
 
Dividendes payés -6 812 -7 262 -7 262 - -  +6,6% 0% - -
Emprunts nets 313 8 813 8 813 -1 125 -1 125  +2 720,0% 0% -112,8% 0%
Flux de financement -6 516 1 550 1 550 - -  -123,8% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 866 -1 431 -1 431 - -  -137,0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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