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Daiwa Office Investment (8976.TSE, JP3046310003)

Daiwa Office Investment Corporation is a REIT focused on investment and management of office buildings in the Central 5wards of Tokyo.

Siège social : 6-2-1 Ginza, Tokyo, Japan, 104-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Office Investment

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Office Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
491 877 33,1% 43,0% 31,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 24,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
729 000,0 JPY masqué 668 941,0 622 465,0 383 666,0 834 390,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Office Investment Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Office Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +13,2% +21,7% +24,6% -8,6% +5,7% +31,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,9% +20,8% +31,9% +85,4% +144,3% +374,2% +258,8%

 

Équipe de direction de Daiwa Office Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinji Matsushita Gen. Mang. - Seiya Miyamoto Exec. Director 62
Kentaro Azumi Gen. Mang. of Customer Relations Department - Daiwa Real Estate Asset Management Co., Ltd. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Daiwa Office Investment Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Daiwa Office Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Office Investment Corporation

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Fondamentaux de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 217 25 282 26 634 27 928 29 123  +0,3% +5,3% +4,9% +4,3%
EBITDA 18 840 19 075 19 876 21 114 22 127  +1,2% +4,2% +6,2% +4,8%
Résultat opérationnel 12 252 12 310 13 214 14 093 15 029  +0,5% +7,3% +6,7% +6,6%
Résultat net 10 574 10 814 11 802 12 221 13 150  +2,3% +9,1% +3,6% +7,6%
Free Cash Flow -8 790 9 245 -50 320 13 973 8 805  -205,2% -644,3% -127,8% -37,0%
Marge de FCF -35% 37% -189% 50% 30%  -204,9% -616,7% -126,5% -39,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 0%  -98,8% -15,2% +2,3% -16,8%
Capital investi 460 817 461 096 453 074 459 342 432 162  +0,1% -1,7% +1,4% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Office Investment Corporation

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Ratio de profitabilité de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 59% 60% 60% 61%  +0,3% +1,5% +1,3% +1,7%
Marge d’EBITDA 75% 75% 75% 76% 76%  +1,0% -1,1% +1,3% +0,5%
Marge opérationnelle 49% 49% 50% 50% 52%  +0,2% +1,9% +1,7% +2,3%
Marge bénéficiaire 42% 43% 44% 44% 45%  +2,0% +3,6% -1,2% +3,2%
Marge de FCF -35% 37% -189% 50% 30%  -204,9% -616,7% -126,5% -39,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,5% 2,5% 2,7%  - +9,6% +3,2% +6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 4,6% 4,8% 5,2%  - +9,6% +3,9% +7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7  +14,2% +30,7% +6,1% -32,0%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7  +14,9% +31,0% +0,3% -21,2%
Dette nette sur EBITDA 9,7 9,9 8,8 8,2 6,7  +1,3% -10,5% -7,2% -18,1%
Dette sur actifs 42% 42% 42% 42% 36%  +0,1% -1,8% +1,3% -14,0%
Dette sur capitaux propres 80% 80% 78% 80% 69%  -0,1% -1,6% +2,5% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 15,3 16,3 18,8 20,4 22,9  +6,8% +15,2% +8,4% +12,3%
   ∼ par l’EBIT 12,4 13,3 15,5 16,8 19,1  +6,7% +16,5% +8,9% +13,2%
   ∼ par le flux opérationel 23,1 12,0 14,4 29,5 20,7  -47,9% +19,5% +105,0% -29,7%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%  - -8,4% -2,0% -1,2%

 

Graphique des dividendes de Daiwa Office Investment Corporation

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Ratios de distribution de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 10 574 10 814 11 802 12 221 13 150  +2,3% +9,1% +3,6% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 790 9 245 -50 320 13 973 8 805  -205,2% -644,3% -127,8% -37,0%
Dividende payé -9 774 -10 683 -10 940 -12 077 -13 147  +9,3% +2,4% +10,4% +8,9%
Distribution sur résultat net 92% 99% 93% 99% 100%  +6,9% -6,2% +6,6% +1,2%
Distribution sur FCF -111% 116% -22% 86% 149%  -203,9% -118,8% -497,6% +72,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Office Investment Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 3 3 2 3  +52,6% -14,2% -17,9% +46,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 67 63 64  - +133,6% -5,2% +1,3%
Conversion de l’encaisse - -25 -64 -61 -61  - +152,4% -4,6% -0,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,3% +6,2% +3,4% +3,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +1,7% +3,5% +4,9% +4,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  +1,5% -2,7% +0,3% +0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Office Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Daiwa Office Investment Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Office Investment

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Dividendes par action détachés par Daiwa Office Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----13 595,00-----13 817,00-
2019----12 559,00-----13 139,00-
2018----11 150,00-----11 997,00-
2017----10 764,00-----10 957,00-
2016----10 508,00-----10 695,00-
2015----9 142,00-----9 688,00-
2014----7 621,00-----8 256,00-
2013----6 542,00-----7 478,00-
2012----5 107,00-----5 986,00-
2011----3 671,00-----4 464,00-
2010----5 246,00-----3 240,00-
2009----9 179,00-----6 847,00-
2008----19 277,00-----27 165,00-
2007----29 374,00-----21 245,00-
2006----15 901,00-----20 196,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 25 217 25 282 26 634 27 928 29 123  +0,3% +5,3% +4,9% +4,3%
Charges d'exploitation -12 965 -12 972 -13 420 -13 835 -14 094  +0,1% +3,5% +3,1% +1,9%
   dont Coût des ventes -10 447 -10 430 -10 755 -11 064 -11 237  -0,2% +3,1% +2,9% +1,6%
   dont Frais généraux -2 242 -2 281 -2 338 -2 459 -2 569  +1,8% +2,5% +5,2% +4,5%
Résultat opérationnel 12 252 12 310 13 214 14 093 15 029  +0,5% +7,3% +6,7% +6,6%
Autres revenus/frais nets -1 601 -1 496 -1 268 -1 293 -  -6,6% -15,2% +2,0% -
Charge d'intérêt -1 234 -1 170 -1 058 -1 037 -968  -5,2% -9,6% -2,0% -6,6%
Résultat avant impôts 10 652 10 816 11 790 12 784 13 813  +1,5% +9,0% +8,4% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -77 -1 -1 -1 -1  -98,8% -7,5% +10,9% -10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 574 10 814 11 802 12 221 13 150  +2,3% +9,1% +3,6% +7,6%
 
EBITDA 18 840 19 075 19 876 21 114 22 127  +1,2% +4,2% +6,2% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 164 12 309 13 213 14 092 15 028  +1,2% +7,3% +6,7% +6,6%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 0%  -98,8% -15,2% +2,3% -16,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 21 254 16 614 24 203 30 716 32 033  -21,8% +45,7% +26,9% +4,3%
   dont Trésorerie 19 071 14 290 19 009 27 799 28 138  -25,1% +33,0% +46,2% +1,2%
   dont Placements à CT 1 597 1 669 4 302 3 581 -  +4,5% +157,8% -16,8% -
   dont Créances clients 145 222 201 173 265  +53,0% -9,6% -13,9% +53,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 30 -  - - - -
Biens corporels 462 170 466 538 454 994 451 175 455 147  +0,9% -2,5% -0,8% +0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 708 2 734 2 729 2 722 2 715  +1,0% -0,2% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 483 451 483 173 479 213 486 030 488 571  -0,1% -0,8% +1,4% +0,5%
 
Passifs courants 34 086 23 198 25 796 32 632 43 188  -31,9% +11,2% +26,5% +32,3%
   dont Créances fournisseurs 1 997 814 1 961 1 913 1 969  -59,2% +140,9% -2,4% +2,9%
   dont Dette à court terme 29 250 19 350 21 000 33 100 -  -33,8% +8,5% +57,6% -
Dette à long terme 175 050 184 950 177 950 171 350 176 650  +5,7% -3,8% -3,7% +3,1%
Passifs totaux 226 934 226 377 225 088 231 138 233 059  -0,2% -0,6% +2,7% +0,8%
 
Action ordinaire 251 551 251 551 247 876 247 876 247 876  0% -1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 325 5 455 6 468 6 887 7 397  +2,5% +18,6% +6,5% +7,4%
Capitaux propres 256 517 256 796 254 124 254 892 255 512  +0,1% -1,0% +0,3% +0,2%
 
Dettes portant intérets 204 300 204 300 198 950 204 450 176 650  0% -2,6% +2,8% -13,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 10 575 10 814 11 789 12 783 13 812  +2,3% +9,0% +8,4% +8,0%
 
Dépréciation 3 477 3 545 3 514 3 646 3 673  +2,0% -0,9% +3,8% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 293 274 -18 14 568 3 899  -93,6% -106,6% -81 036,1% -73,2%
Ajust. comptes débiteurs 93 -77 -40 7 -  -182,7% -48,0% -116,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 044 55 -488 -488 -557  -99,4% -983,0% 0% +14,1%
Flux opérationnel 28 520 14 082 15 224 30 592 20 063  -50,6% +8,1% +100,9% -34,4%
 
Dépenses d’investissement 37 310 4 838 65 544 16 619 11 257  -87,0% +1 254,9% -74,6% -32,3%
Investissements -36 895 -8 109 -58 257 -15 550 -10 668  -78,0% +618,5% -73,3% -31,4%
Flux d’investissement -36 894 -8 108 -41 776 -36 635 -6 192  -78,0% +415,2% -12,3% -83,1%
 
Dividendes payés -9 774 -10 683 -10 940 -12 077 -13 147  +9,3% +2,4% +10,4% +8,9%
Emprunts nets 12 000 -15 350 20 000 15 500 -26  -227,9% -230,3% -22,5% -100,2%
Flux de financement 10 342 -10 683 9 030 4 116 -  -203,3% -184,5% -54,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 968 -4 709 7 352 8 070 470  -339,3% -256,1% +9,8% -94,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Chiffre d’affaires 6 597 6 597 320 320 7 047  0% -95,2% 0% +2 104,8%
Charges d'exploitation -3 329 -3 329 -98 -98 -3 490  0% -97,1% 0% +3 469,3%
   dont Coût des ventes -3 219 -3 219 -92 -92 -3 377  0% -97,2% 0% +3 586,9%
   dont Frais généraux -52 -52 -2 -2 -50  0% -96,3% 0% +2 497,9%
Résultat opérationnel 3 268 3 268 222 222 3 557  0% -93,2% 0% +1 503,3%
Autres revenus/frais nets -317 -317 -13 -13 -325  0% -96,0% 0% +2 468,1%
Charge d'intérêt -249 -249 -11 -11 -258  0% -95,7% 0% +2 301,7%
Résultat avant impôts 2 951 2 951 209 209 3 232  0% -92,9% 0% +1 444,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  0% -148,9% 0% -283,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 951 2 951 209 209 3 231  0% -92,9% 0% +1 443,0%
 
EBITDA 4 137 4 137 261 261 4 472  0% -93,7% 0% +1 612,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 267 3 267 222 222 3 557  0% -93,2% 0% +1 505,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  0% +590,3% 0% -88,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Actifs courants 24 203 24 203 30 716 30 716 31 991  0% +26,9% 0% +4,1%
   dont Trésorerie 23 311 23 311 30 144 26 664 31 381  0% +29,3% -11,5% +17,7%
   dont Placements à CT - - - 3 480 -  - - - -
   dont Créances clients 516 516 174 174 188  0% -66,3% 0% +8,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 30 30 -  - - 0% -
Biens corporels 451 180 451 180 451 186 451 186 450 006  0% +0% 0% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 705 2 705 2 705 2 725 2 705  0% 0% +0,7% -0,7%
Actifs totaux 479 213 479 213 485 636 485 636 486 030  0% +1,3% 0% +0,1%
 
Passifs courants 25 797 25 797 32 633 32 633 37 541  0% +26,5% 0% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 1 256 1 256 981 981 702  0% -21,8% 0% -28,5%
   dont Dette à court terme 21 000 21 000 22 500 27 500 28 100  0% +7,1% +22,2% +2,2%
Dette à long terme 178 300 178 300 177 359 176 950 171 543  0% -0,5% -0,2% -3,1%
Passifs totaux 225 088 225 088 231 176 231 176 231 138  0% +2,7% 0% 0%
 
Action ordinaire 251 552 251 552 251 552 251 552 251 552  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 469 6 469 6 888 6 320 7 173  0% +6,5% -8,2% +13,5%
Capitaux propres 254 124 254 124 254 460 254 460 254 892  0% +0,1% 0% +0,2%
 
Dettes portant intérets 199 300 199 300 199 859 204 450 199 643  0% +0,3% +2,3% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Office Investment Corporation (en MJPY)

  08/2018 11/2018 02/2019 05/2019 08/2019  08-11/18 11-02/19 02-05/19 05-08/19
Bénéfices nets 2 951 2 951 209 209 3 231  0% -92,9% 0% +1 443,0%
 
Dépréciation 869 869 39 39 915  0% -95,5% 0% +2 226,3%
Ajustements des bénéfices nets 101 101 368 368 -124  0% +263,4% 0% -133,6%
Ajust. comptes débiteurs -10 -10 24 24 -7  0% -334,9% 0% -129,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -244 -244 7 006 7 006 -279  0% -2 969,2% 0% -104,0%
Flux opérationnel 3 806 3 806 7 684 7 684 3 622  0% +101,9% 0% -52,9%
 
Dépenses d’investissement 11 089 11 089 338 338 338  0% -97,0% 0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -10 444 -10 444 2 571 2 571 98  0% -124,6% 0% -96,2%
 
Dividendes payés -2 742 -2 742 -208 -208 -3 088  0% -92,4% 0% +1 384,3%
Emprunts nets 5 000 5 000 -2 250 -2 250 -13  0% -145,0% 0% -99,4%
Flux de financement 2 258 2 258 -2 458 -2 458 -3 101  0% -208,9% 0% +26,2%
 
Variation nette de la trésorerie -4 380 -4 380 7 797 7 797 619  0% -278,0% 0% -92,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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