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Mori Trust Sogo Reit (8961.TSE, JP3046170001)

MORI TRUST Reit, Inc. (MTR), a Japanese real estate investment corporation, was incorporated on October 2, 2001 under the Law Concerning Investment Trusts and Investment Corporations of Japan, or the Investment Trust Law. MTR was originally formed by Mori Trust Co., Ltd., and commenced operations on March 28, 2002 by acquiring a property. MTR is provided professional asset management services of properties of various types by a licensed asset management company, MORI TRUST Asset Management Co., Ltd. (MTAM). MTAM is currently owned 95% by MORI TRUST Co., Ltd., and 5% by Mori Trust Hotels & Resorts Co., Ltd. On February 13, 2004, MTR was listed on the J-REIT section of the Tokyo Stock Exchange (securities code: 8961). As of August 31, 2023, MTR owned a …

Siège social : 3-1 Toranomon 4-chome, Tokyo, Japan, 105-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mori Trust Sogo Reit

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mori Trust Sogo Reit Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 560 000 68,9% 33,6% 33,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 18,0 - 1,7 24,3 16,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
58% 61% 4,9% 1,1% -25,0% -33,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73 200,0 JPY 76 600,0 71 478,0 72 772,5 66 700,0 75 900,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mori Trust Sogo Reit Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mori Trust Sogo Reit Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +6,5% +1,7% +1,8% +9,4% +13,2% +8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,9% +9,8% +20,2% +18,4% +5,9% -7,0% +52,8%

 

Équipe de direction de Mori Trust Sogo Reit Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Naito President & Executive Director -      

 

Présence de Mori Trust Sogo Reit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mori Trust Sogo Reit Inc

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Fondamentaux de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 506 17 604 17 752 17 992 15 431  +0,6% +0,8% +1,4% -14,2%
EBITDA 13 054 13 186 13 436 13 269 10 713  +1,0% +1,9% -1,2% -19,3%
Résultat opérationnel 10 512 10 636 10 835 11 028 8 471  +1,2% +1,9% +1,8% -23,2%
Résultat net 9 592 9 737 9 894 10 174 9 579  +1,5% +1,6% +2,8% -5,8%
Free Cash Flow 2 944 11 055 11 754 9 944 7 709  +275,5% +6,3% -15,4% -22,5%
Marge de FCF 17% 63% 66% 55% 50%  +273,4% +5,4% -16,5% -9,6%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - +1,8% +0,1% -23,4%
CROIC - 4% 4% 3% 2%  - +6,3% -15,4% -22,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 2% 2%  -99,7% +2 694,3% +10 029,2% +13,3%
Capital investi 314 880 314 961 315 123 315 106 315 072  +0% +0,1% 0% 0%
Actions en circul. (en M) 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6  +100,0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 9 889,2 4 994,9 5 089,4 5 026,2 4 057,8  -49,5% +1,9% -1,2% -19,3%
Bénéfices par action 7 266,4 3 688,4 3 747,7 3 853,6 3 628,3  -49,2% +1,6% +2,8% -5,8%
Free Cash Flow par action 2 230,4 4 187,4 4 452,3 3 766,6 2 920,3  +87,7% +6,3% -15,4% -22,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mori Trust Sogo Reit Inc

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Ratio de profitabilité de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 65% 66% 66% 66% 61%  +0,6% +0,8% +0,5% -8,9%
Marge d’EBITDA 75% 75% 76% 74% 69%  +0,5% +1,0% -2,6% -5,9%
Marge opérationnelle 60% 60% 61% 61% 55%  +0,6% +1,0% +0,4% -10,4%
Marge bénéficiaire 55% 55% 56% 57% 62%  +1,0% +0,8% +1,5% +9,8%
Marge de FCF 17% 63% 66% 55% 50%  +273,4% +5,4% -16,5% -9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,0% 3,1% 2,9%  - +1,6% +2,9% -5,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,2% 6,4% 6,0%  - +1,5% +2,8% -5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - +1,8% +0,1% -23,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 3% 2%  - +6,3% -15,4% -22,5%

 

Ratios de solvabilité de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6  -40,6% +5,0% -7,0% +24,9%
Liquidité générale 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7  -40,5% +20,2% -6,0% +28,2%
Dette nette sur EBITDA 10,4 10,2 10,1 10,3 13,0  -2,1% -1,3% +1,7% +26,9%
Dette sur actifs 47% 47% 47% 47% 48%  +0,1% -0,1% +0,2% +1,4%
Dette sur capitaux propres 97% 97% 97% 97% 98%  -0,1% -0,1% +0% +1,3%
Couverture par l’EBITDA 14,0 14,8 17,6 19,0 14,9  +6,2% +18,4% +8,3% -21,8%
   ∼ par l’EBIT 11,2 12,0 14,2 15,8 11,8  +6,4% +18,4% +11,6% -25,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 13,3 16,4 35,5 30,8  +4,1% +23,2% +116,4% -13,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%  - -13,9% -8,8% +2,9%

 

Graphique des dividendes de Mori Trust Sogo Reit Inc

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Ratios de distribution de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 592 9 737 9 894 10 174 9 579  +1,5% +1,6% +2,8% -5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 944 11 055 11 754 9 944 7 709  +275,5% +6,3% -15,4% -22,5%
Dividende payé -11 371 -9 658 -9 893 -10 174 -8 904  -15,1% +2,4% +2,8% -12,5%
Distribution sur résultat net 119% 99% 100% 100% 93%  -16,3% +0,8% +0% -7,0%
Distribution sur FCF 386% 87% 84% 102% 115%  -77,4% -3,7% +21,6% +12,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mori Trust Sogo Reit Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - 183 177 184 0  - -3,4% +3,9% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 1 1 5 1 2  -12,0% +373,7% -82,0% +98,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 11 20 37  - +42,0% +86,4% +82,4%
Conversion de l’encaisse - 176 171 164 -35  - -3,0% -3,9% -121,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,7% +0,7% +1,5% -13,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +1,8% -0,4% -1,0% -5,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 5%  +1,3% -1,2% -2,4% +9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
EBIT ↗ 0 0,75 0,75 0,75 0  = = -0,75 0,56
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 9 7 5  +3 +4 -2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mori Trust Sogo Reit Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -  +328,6% -23,5% +11,2% -50,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +2,0% +3,1% -0,1% -33,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,3% +1,7% +2,0% -22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,7% +0,7% +1,5% -13,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mori Trust Sogo Reit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Japan Real Estate Investment 4,6 4,4% 0,4 33,4 536 000,0 15,5 24,8
Japon Orix JREIT 2,8 4,7% 0,5 34,6 167 700,0 13,7 21,6
Japon Daiwa Office Investment 1,6 4,8% 0,4 24,0 570 000,0 15,7 25,0
Japon Mori Trust Sogo Reit 1,6 4,8% 0,5 18,0 73 200,0 16,9 24,3
Japon Hulic Reit 1,3 - 0,6 21,0 150 400,0 17,7 27,3
Japon Japan Excellent 1,0 4,3% 0,8 20,6 127 100,0 7,9 13,0
Japon Ichigo Office REIT Investment 0,7 5,0% 0,5 19,3 80 700,0 11,1 17,3
  Médiane 1,3 4,8% 0,5 24,0   15,5 24,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mori Trust Sogo Reit

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Mori Trust Sogo Reit Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1 757,00----------
2023-1 272,50-----1 700,00----
2022--1 597,50-----1 500,00---
2021--1 911,00-----1 775,00---
2020--1 892,50-----1 916,00---
2019--1 833,00-----1 854,50---
2018--1 825,00-----1 825,00---
2017--1 801,50-----2 482,00---
2016--1 760,00-----1 785,00---
2015--1 960,50-----2 265,00---
2014--1 723,30-----1 778,50---
2013--1 977,40-----1 783,00---
2012--1 950,40-----1 963,90---
2011--2 048,60-----1 881,90---
2010--2 000,60-----1 764,00---
2009--2 296,20-----2 267,20---
2008--1 760,80-----2 037,70---
2007--1 874,60-----1 926,40---
2006--1 926,50-----2 307,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 506 17 604 17 752 17 992 15 431  +0,6% +0,8% +1,4% -14,2%
Charges d'exploitation -912 -915 -911 -932 -877  +0,4% -0,4% +2,2% -5,8%
   dont Coût des ventes -6 083 -6 053 -6 005 -6 032 -6 083  -0,5% -0,8% +0,5% +0,8%
   dont Frais généraux -799 -815 -812 -803 -754  +1,9% -0,3% -1,0% -6,2%
Résultat opérationnel 10 512 10 636 10 835 11 028 8 471  +1,2% +1,9% +1,8% -23,2%
Autres revenus/frais nets -938 -898 -780 -707 -742  -4,2% -13,2% -9,4% +5,0%
Charge d'intérêt -935 -889 -765 -698 -721  -4,8% -13,9% -8,8% +3,3%
Résultat avant impôts 9 574 9 738 10 056 10 322 7 729  +1,7% +3,3% +2,6% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -18 0 -2 -165 -140  -100,3% +2 785,5% +10 297,2% -184,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 592 9 737 9 894 10 174 9 579  +1,5% +1,6% +2,8% -5,8%
 
EBITDA 13 054 13 186 13 436 13 269 10 713  +1,0% +1,9% -1,2% -19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 492 10 636 10 834 10 852 8 317  +1,4% +1,9% +0,2% -23,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 2% 2%  -99,7% +2 694,3% +10 029,2% +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13 262,2 6 668,1 6 724,2 6 815,3 5 845,0  -49,7% +0,8% +1,4% -14,2%
EBITDA par action 9 889,2 4 994,9 5 089,4 5 026,2 4 057,8  -49,5% +1,9% -1,2% -19,3%
Bénéfices par action 7 266,4 3 688,4 3 747,7 3 853,6 3 628,3  -49,2% +1,6% +2,8% -5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 844 20 360 22 604 21 973 19 803  +8,0% +11,0% -2,8% -9,9%
   dont Trésorerie 15 875 17 274 19 446 18 884 16 534  +8,8% +12,6% -2,9% -12,4%
   dont Placements à CT 2 872 2 973 - - -  +3,5% - - -
   dont Créances clients 59 52 249 46 78  -11,5% +377,7% -81,7% +70,3%
   dont Stock - 3 032 2 907 3 034 0  - -4,1% +4,4% -100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 309 887 308 065 307 346 305 544 306 986  -0,6% -0,2% -0,6% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -13,7% 0% 0% 0%
Actifs totaux 328 771 328 462 328 915 328 289 325 909  -0,1% +0,1% -0,2% -0,7%
 
Passifs courants 24 475 44 470 41 078 42 473 29 849  +81,7% -7,6% +3,4% -29,7%
   dont Créances fournisseurs 567 190 174 341 308  -66,6% -8,1% +95,3% -9,7%
   dont Dette à court terme 21 500 42 000 38 500 40 500 28 000  +95,3% -8,3% +5,2% -30,9%
Dette à long terme 133 500 113 000 116 500 114 500 128 000  -15,4% +3,1% -1,7% +11,8%
Passifs totaux 168 890 168 500 168 792 168 182 166 838  -0,2% +0,2% -0,4% -0,8%
 
Action ordinaire 153 990 153 990 153 990 153 990 153 990  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 807 4 899 5 059 5 042 3 331  +1,9% +3,3% -0,3% -33,9%
Capitaux propres 159 880 159 961 160 123 160 106 159 072  +0,1% +0,1% 0% -0,6%
 
Dette portant intérets 155 000 155 000 155 000 155 000 156 000  0% 0% 0% +0,6%
Dette nette 136 254 134 753 135 554 136 116 139 466  -1,1% +0,6% +0,4% +2,5%
Fonds de roulement -5 630 -24 110 -18 475 -20 500 -10 045  +328,2% -23,4% +11,0% -51,0%
Actions en circulation (en M) 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6  +100,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 592 9 738 10 056 10 322 7 729  +1,5% +3,3% +2,6% -25,1%
 
Dépréciation 2 545 2 551 2 601 2 241 2 242  +0,2% +2,0% -13,8% +0%
Ajustements des bénéfices nets -248 5 -46 -10 -6  -101,9% -1 064,0% -77,3% -46,7%
Ajust. comptes débiteurs 9 7 1 10 -2  -22,7% -88,5% +1 164,0% -121,5%
Ajust. des stocks - 36 14 -79 196  - -59,4% -642,8% -350,2%
Autres flux opérationnels -446 -127 204 -617 24 820  -71,5% -260,9% -402,2% -4 122,0%
Flux opérationnel 11 935 11 826 12 540 24 754 22 238  -0,9% +6,0% +97,4% -10,2%
 
Dépenses d’investissement 8 990 771 786 14 810 14 528  -91,4% +1,9% +1 784,5% -1,9%
Investissements -8 591 -652 -594 -14 968 -16 545  -92,4% -8,9% +2 419,3% +10,5%
Flux d’investissement -8 591 -652 -492 -1 167 -30 834  -92,4% -24,5% +137,1% +2 542,3%
 
Dividendes payés 11 371 9 658 9 893 10 174 8 904  -15,1% +2,4% +2,8% -12,5%
Emprunts nets 3 000 2 000 2 000 2 000 -3 000  -33,3% 0% 0% -250,0%
Flux de financement -8 386 -9 673 -9 911 -10 204 -7 932  +15,3% +2,5% +3,0% -22,3%
 
Variation nette de la trésorerie -5 043 1 501 2 035 -419 -2 239  -129,8% +35,6% -120,6% +434,7%
 
Free Cash Flow par action 2 230,4 4 187,4 4 452,3 3 766,6 2 920,3  +87,7% +6,3% -15,4% -22,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 8 528 3 451 6 902 1 731 17 642  -59,5% +100,0% -74,9% +919,3%
Charges d'exploitation - -49 -96 -28 -216  - +93,8% -70,6% +668,1%
   dont Coût des ventes -3 437 -1 689 -3 378 -770 -9 971  -50,8% +100,0% -77,2% +1 195,5%
   dont Frais généraux -49 -24 -24 -54 -  -50,8% 0% +121,2% -
Résultat opérationnel 5 042 1 714 3 428 933 7 454  -66,0% +100,0% -72,8% +699,0%
Autres revenus/frais nets - -192 -385 -223 -919  - +100,0% -42,1% +312,1%
Charge d'intérêt - - -382 -127 -641  - - -66,9% +406,8%
Résultat avant impôts 4 685 1 522 3 044 710 6 536  -67,5% +100,0% -76,7% +820,5%
Impôts sur les bénéfices -74 -144 -288 -1 -622  +94,7% -300,0% -100,3% -80 152,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 269 1 666 1 666 3 614 -  -26,6% 0% +117,0% -
 
EBITDA 1 641 2 272 4 544 1 304 8 451  +38,5% +100,0% -71,3% +548,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 963 1 552 3 104 932 6 745  -68,7% +100,0% -70,0% +623,8%
Taux d’imposition 2% 9% 9% 0% 10%  +499,5% 0% -98,8% +8 597,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6 460,9 1 306,9 2 614,5 3 461,5 4 955,5  -79,8% +100,1% +32,4% +43,2%
EBITDA par action 1 243,2 860,5 1 721,4 2 607,9 2 373,9  -30,8% +100,1% +51,5% -9,0%
Bénéfices par action 1 718,7 630,8 630,9 7 228,2 -  -63,3% +0% +1 045,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 17 979 19 803 19 803 0 0  +10,2% +0% -100,0% 0%
   dont Trésorerie 14 681 16 534 16 534 5 664 21 271  +12,6% 0% -65,7% +275,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 78 78 1 261  +79,5% 0% -98,7% +25 741,6%
   dont Stock - - 3 176 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 306 986 305 967 305 967 125 611 -  -0,3% 0% -58,9% -
Écart d'acquisitions - - - - 614  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 2 616  0% 0% +939,6% +24 589,3%
Actifs totaux 325 072 325 909 325 909 109 853 473 191  +0,3% 0% -66,3% +330,7%
 
Passifs courants 37 313 29 849 29 849 19 975 55 500  -20,0% 0% -33,1% +177,8%
   dont Créances fournisseurs 242 308 308 - -  +27,1% 0% - -
   dont Dette à court terme 35 500 - 28 000 19 975 55 500  - - -28,7% +177,8%
Dette à long terme 118 500 - 128 000 128 500 -  - - +0,4% -
Passifs totaux 165 114 166 838 166 838 59 144 240 931  +1,0% +0% -64,6% +307,4%
 
Action ordinaire 153 990 153 990 153 990 50 000 153 990  0% 0% -67,5% +208,0%
Bénéfices non répartis 4 537 5 082 3 331 710 78 270  +12,0% -34,4% -78,7% +10 930,1%
Capitaux propres 159 958 159 072 159 072 50 710 232 260  -0,6% 0% -68,1% +358,0%
 
Dette portant intérets 154 000 - 156 000 148 475 55 500  - - -4,8% -62,6%
Dette nette 139 319 -16 534 139 466 142 811 34 229  -111,9% -943,5% +2,4% -76,0%
Fonds de roulement -19 334 -10 045 -10 045 -19 975 -55 500  -48,0% 0% +98,8% +177,8%
Actions en circulation (en M) 1,3 2,6 2,6 0,5 3,6  +100,1% 0% -81,1% +612,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mori Trust Sogo Reit Inc (en MJPY)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 2 269 1 666 3 331 709 7 158  -26,6% +100,0% -78,7% +909,2%
 
Dépréciation 563 558 1 116 371 997  -0,9% +100,0% -66,8% +168,6%
Ajustements des bénéfices nets -82 -135 -135 - -  +64,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -18 -36 1 -163  +6 733,5% +100,0% -102,1% -22 059,8%
Ajust. des stocks - - 80 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 213 -34 -34 - -  -100,6% 0% - -
Flux opérationnel 9 083 2 036 4 072 957 13 626  -77,6% +100,0% -76,5% +1 324,1%
 
Dépenses d’investissement 75 75 149 121 29 713  0% +100,3% -19,0% +24 496,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -8 224 -48 -48 -5 331 -  -99,4% 0% +10 942,4% -
 
Dividendes payés 2 344 -2 108 -4 217 -1 145 -4 070  -190,0% +100,0% -72,8% +255,4%
Emprunts nets -500 1 000 1 000 - -  -300,0% 0% - -
Flux de financement -2 851 -1 114 -2 229 -1 145 13 953  -60,9% +100,0% -48,6% -1 318,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 993 873 1 746 -13 960 15 607  -143,8% +100,0% -899,5% -211,8%
 
Free Cash Flow par action 6 824,6 742,7 1 485,8 1 672,1 -4 518,8  -89,1% +100,0% +12,5% -370,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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