Japan Excellent (8987.TSE, JP3046420000)
Japan Excellent, Inc. (hereinafter, JEI), established on February 20, 2006 under the Law Concerning Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (the Investment Trust Law), is a real estate investment corporation which primarily invests in office buildings. JEI is externally managed by a licensed asset management company, Japan Excellent Asset Management (JEAM). JEAM was originally owned 45% by NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE CO., LTD., 20% by The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited, 15% by Sekisui House, Co., LTD., and 20% by other corporations. Due to the transfer of ownership by Sekisui House, Co., LTD., on May 12, 2014, ownership interests of 9% and 6% were each acquired by NIPPON STEEL KOWA REAL ESTATE CO., LTD., and The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited, …
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- Small-Cap : 170 544 MJPY (1 023 MEUR)
Rendement : 4,3%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 45th Kowa Building 3F, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Excellent
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Excellent Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 337 600 | 92,7% | 14,4% | 47,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,5 | 20,6 | - | 1,1 | 13,1 | 7,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 43% | 38% | 4,9% | 2,6% | -4,1% | -29,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 127 800,0 JPY | 138 800,0 | 124 070,0 | 128 450,0 | 115 100,0 | 141 100,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Excellent Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Excellent Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,5% | +5,1% | +5,2% | -4,0% | +11,0% | +4,3% | -5,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +23,0% | -5,7% | +11,9% | +26,6% | +6,7% | +10,5% | +36,2% |
Équipe de direction de Japan Excellent Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazue Horikawa | General Manager, Corporate Planning Department | - | Shuichiro Kayama | Executive Director | - |
Présence de Japan Excellent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Japan Excellent Inc
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Fondamentaux de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 559 | 23 761 | 21 234 | 21 765 | 45 550 | +10,2% | -10,6% | +2,5% | +109,3% | |
| EBITDA | 11 098 | 14 989 | 12 817 | 12 390 | 12 886 | +35,1% | -14,5% | -3,3% | +4,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 231 | 11 216 | 9 076 | 8 844 | 9 143 | +55,1% | -19,1% | -2,6% | +3,4% | |
| Résultat net | 4 492 | 9 921 | 7 692 | 7 604 | - | +120,9% | -22,5% | -1,1% | - | |
| Free Cash Flow | 3 311 | 16 384 | -5 638 | 6 994 | 11 340 | +394,8% | -134,4% | -224,0% | +62,1% | |
| Marge de FCF | 15% | 69% | -27% | 32% | 25% | +349,0% | -138,5% | -221,0% | -22,5% | |
| ROIC | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -19,9% | -2,7% | +27,2% | |
| CROIC | - | 6% | -2% | 3% | 5% | - | -134,1% | -223,9% | +99,6% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -66,8% | +81,9% | -5,8% | +4,8% | |
| Capital investi | 271 977 | 278 019 | 277 806 | 278 818 | 173 429 | +2,2% | -0,1% | +0,4% | -37,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +3,4% | +0,2% | -0,9% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 8 499,4 | 11 105,3 | 9 473,0 | 9 239,6 | 9 633,9 | +30,7% | -14,7% | -2,5% | +4,3% | |
| Bénéfices par action | 3 440,3 | 7 350,3 | 5 685,1 | 5 670,4 | - | +113,7% | -22,7% | -0,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | 2 535,8 | 12 138,7 | -4 167,3 | 5 215,8 | 8 477,9 | +378,7% | -134,3% | -225,2% | +62,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Excellent Inc
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Ratio de profitabilité de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 45% | 53% | 49% | 46% | 21% | +16,6% | -8,2% | -4,3% | -54,9% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 63% | 60% | 57% | 28% | +22,5% | -4,3% | -5,7% | -50,3% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 47% | 43% | 41% | 20% | +40,7% | -9,4% | -4,9% | -50,6% | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 42% | 36% | 35% | - | +100,4% | -13,2% | -3,6% | - | |
| Marge de FCF | 15% | 69% | -27% | 32% | 25% | +349,0% | -138,5% | -221,0% | -22,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,4% | 2,6% | 2,6% | - | - | -23,1% | -1,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,7% | 5,1% | 5,0% | - | - | -25,0% | -0,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -19,9% | -2,7% | +27,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | -2% | 3% | 5% | - | -134,1% | -223,9% | +99,6% |
Ratios de solvabilité de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | +16,5% | -66,6% | -43,1% | +307,1% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 2,3 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | +110,9% | -37,5% | -46,9% | +32,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,5 | 7,1 | 9,3 | 9,9 | 0,1 | -25,8% | +31,5% | +6,9% | -99,0% | |
| Dette sur actifs | 45% | 43% | 43% | 44% | 8% | -4,8% | +0% | +2,2% | -82,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 91% | 82% | 83% | 86% | 15% | -9,5% | +0,1% | +3,7% | -82,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,3 | 15,8 | 13,5 | 13,6 | 10,7 | +40,2% | -14,2% | +0,1% | -20,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,3 | 11,8 | 9,6 | 9,3 | 7,6 | +61,0% | -18,8% | -2,8% | -18,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,5 | 29,2 | 11,9 | 18,2 | 28,4 | +115,7% | -59,2% | +52,7% | +56,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | - | +1,2% | -4,6% | +120,9% |
Graphique des dividendes de Japan Excellent Inc
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Ratios de distribution de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 492 | 9 921 | 7 692 | 7 604 | - | +120,9% | -22,5% | -1,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 311 | 16 384 | -5 638 | 6 994 | 11 340 | +394,8% | -134,4% | -224,0% | +62,1% | |
| Dividende payé | -7 287 | -7 814 | -8 034 | -7 591 | -7 490 | +7,2% | +2,8% | -5,5% | -198,7% | |
| Distribution sur résultat net | 162% | 79% | 104% | 100% | - | -51,4% | +32,6% | -4,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 220% | 48% | -142% | 109% | 66% | -78,3% | -398,7% | -176,2% | -39,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Excellent Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 525 | 541 | 514 | 368 | 0 | +3,1% | -5,1% | -28,4% | -100,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | -22,2% | +6,6% | +33,1% | -59,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 56 | 60 | 62 | 19 | - | +6,2% | +3,1% | -69,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 490 | 459 | 313 | -16 | - | -6,3% | -31,7% | -105,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +8,3% | -10,6% | +2,3% | +109,1% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +9,7% | -7,8% | +1,3% | -91,3% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 5% | 5% | 0% | +6,5% | +3,1% | -2,4% | -95,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | +5 | -4 | +2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Japan Excellent Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | - | - | - | +1 054,0% | -66,6% | -189,2% | -100,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +87,7% | -10,3% | -9,1% | +15,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +52,3% | -19,1% | -6,3% | +7,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +8,3% | -10,6% | +2,3% | +109,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Excellent
Dividendes par action détachés par Japan Excellent Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2 938,00 | - | - | - | - | - | 2 843,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2 960,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2 827,00 | - | - | - | - | - | 1 077,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | 2 754,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 2 650,00 | - | - | - | - | - | 2 670,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2 462,00 | - | - | - | - | - | 2 609,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 2 554,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 2 482,00 | - | - | - | - | - | 2 507,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 2 440,00 | - | - | - | - | - | 2 466,80 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 2 440,00 | - | - | - | - | - | 2 448,40 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | 2 370,80 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 3 063,00 | - | - | - | - | - | 2 870,60 |
| 2009 | - | - | 3 160,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 217,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 3 443,60 | - | - | - | - | - | 4 083,60 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 3 322,80 | - | - | - | - | - | 3 132,60 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 773,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 559 | 23 761 | 21 234 | 21 765 | 45 550 | +10,2% | -10,6% | +2,5% | +109,3% | |
| Charges d'exploitation | -1 145 | -1 361 | -1 239 | -1 277 | -403 | +18,9% | -9,0% | +3,0% | -68,5% | |
| dont Coût des ventes | -11 776 | -11 185 | -10 919 | -11 644 | -36 004 | -5,0% | -2,4% | +6,6% | +209,2% | |
| dont Frais généraux | -958 | -1 125 | -1 037 | -1 036 | -90 | +17,4% | -7,9% | 0% | -91,3% | |
| Résultat opérationnel | 7 231 | 11 216 | 9 076 | 8 844 | 9 143 | +55,1% | -19,1% | -2,6% | +3,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 292 | -1 293 | -1 253 | -1 239 | -1 210 | +0,1% | -3,1% | -1,1% | -2,3% | |
| Charge d'intérêt | -986 | -950 | -946 | -914 | -1 202 | -3,7% | -0,4% | -3,5% | +31,5% | |
| Résultat avant impôts | 5 939 | 9 923 | 7 824 | 7 606 | 7 933 | +67,1% | -21,2% | -2,8% | +4,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -44,5% | +43,4% | -8,4% | +9,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 492 | 9 921 | 7 692 | 7 604 | - | +120,9% | -22,5% | -1,1% | - | |
| EBITDA | 11 098 | 14 989 | 12 817 | 12 390 | 12 886 | +35,1% | -14,5% | -3,3% | +4,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 229 | 11 214 | 9 074 | 8 842 | 9 141 | +55,1% | -19,1% | -2,6% | +3,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -66,8% | +81,9% | -5,8% | +4,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 16 511,5 | 17 604,5 | 15 694,1 | 16 230,8 | 34 053,3 | +6,6% | -10,9% | +3,4% | +109,8% | |
| EBITDA par action | 8 499,4 | 11 105,3 | 9 473,0 | 9 239,6 | 9 633,9 | +30,7% | -14,7% | -2,5% | +4,3% | |
| Bénéfices par action | 3 440,3 | 7 350,3 | 5 685,1 | 5 670,4 | - | +113,7% | -22,7% | -0,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 24 501 | 36 558 | 23 138 | 18 662 | 22 797 | +49,2% | -36,7% | -19,3% | +22,2% | |
| dont Trésorerie | 7 166 | 19 651 | 7 458 | 6 392 | 21 549 | +174,2% | -62,0% | -14,3% | +237,1% | |
| dont Placements à CT | 16 719 | 19 | -1 002 | -963 | - | -99,9% | -5 365,2% | -3,9% | - | |
| dont Créances clients | 380 | 326 | 310 | 423 | 356 | -14,3% | -4,7% | +36,5% | -16,0% | |
| dont Stock | 16 928 | 16 578 | 15 364 | 11 740 | 0 | -2,1% | -7,3% | -23,6% | -100,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 264 134 | 257 279 | 270 681 | 16 856 | - | -2,6% | +5,2% | -93,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 9 117 | 9 114 | 9 172 | 9 192 | 9 188 | 0% | +0,6% | +0,2% | 0% | |
| Actifs totaux | 288 791 | 294 005 | 293 961 | 294 540 | 294 824 | +1,8% | 0% | +0,2% | +0,1% | |
| Passifs courants | 22 759 | 16 099 | 16 303 | 24 768 | 22 770 | -29,3% | +1,3% | +51,9% | -8,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 321 | 1 674 | 1 593 | 1 357 | 1 262 | -27,9% | -4,9% | -14,8% | -7,0% | |
| dont Dette à court terme | 19 600 | 13 510 | 13 750 | 22 770 | 22 770 | -31,1% | +1,8% | +65,6% | 0% | |
| Dette à long terme | 110 000 | 112 090 | 111 850 | 105 830 | - | +1,9% | -0,2% | -5,4% | - | |
| Passifs totaux | 146 414 | 141 586 | 141 754 | 144 322 | 144 165 | -3,3% | +0,1% | +1,8% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 139 973 | 147 908 | 147 908 | 145 908 | 145 908 | +5,7% | 0% | -1,4% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 246 | 4 291 | 3 847 | 3 502 | 4 050 | +91,1% | -10,4% | -9,0% | +15,6% | |
| Capitaux propres | 142 377 | 152 419 | 152 206 | 150 218 | 150 659 | +7,1% | -0,1% | -1,3% | +0,3% | |
| Dette portant intérets | 129 600 | 125 600 | 125 600 | 128 600 | 22 770 | -3,1% | 0% | +2,4% | -82,3% | |
| Dette nette | 105 716 | 105 930 | 119 144 | 123 170 | 1 221 | +0,2% | +12,5% | +3,4% | -99,0% | |
| Fonds de roulement | 1 741 | 20 460 | 6 835 | -6 106 | 27 | +1 074,9% | -66,6% | -189,3% | -100,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +3,4% | +0,2% | -0,9% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 939 | 9 923 | 7 824 | 7 606 | 7 931 | +67,1% | -21,2% | -2,8% | +4,3% | |
| Dépréciation | 3 866 | 3 774 | 3 741 | 3 871 | 3 743 | -2,4% | -0,9% | +3,5% | -3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 820 | 2 128 | 12 | 21 782 | - | -68,8% | -99,4% | +181 413,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -34 | 6 | -30 | -27 | 162 | -117,6% | -600,0% | -11,1% | -708,5% | |
| Ajust. des stocks | 1 871 | 62 | 224 | 9 | - | -96,7% | +258,3% | -95,8% | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | 5 093 | 228 | - | - | - | -95,5% | - | |
| Flux opérationnel | 13 347 | 27 729 | 11 257 | 16 596 | 34 088 | +107,8% | -59,4% | +47,4% | +105,4% | |
| Dépenses d’investissement | 10 036 | 11 345 | 16 895 | 9 602 | 22 748 | +13,0% | +48,9% | -43,2% | +136,9% | |
| Investissements | -9 397 | -11 651 | -16 691 | -14 719 | -22 856 | +24,0% | +43,3% | -11,8% | +55,3% | |
| Flux d’investissement | -17 138 | -758 | -11 300 | -14 719 | - | -95,6% | +1 390,8% | +30,3% | - | |
| Dividendes payés | 7 287 | 7 814 | 8 034 | 7 591 | -7 490 | +7,2% | +2,8% | -5,5% | -198,7% | |
| Emprunts nets | 5 964 | -70 | -5 015 | -5 015 | - | -101,2% | +7 064,3% | 0% | - | |
| Flux de financement | -4 305 | -3 940 | -8 034 | -6 591 | -7 521 | -8,5% | +103,9% | -18,0% | +14,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -355 | 12 138 | -13 469 | -4 714 | 3 709 | -3 520,2% | -211,0% | -65,0% | -178,7% | |
| Free Cash Flow par action | 2 535,8 | 12 138,7 | -4 167,3 | 5 215,8 | 8 477,9 | +378,7% | -134,3% | -225,2% | +62,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 409 | 6 882 | 33 090 | 5 400 | 12 460 | -39,7% | +380,8% | -83,7% | +130,7% | |
| Charges d'exploitation | -175 | -1 449 | -249 | -78 | -153 | +728,0% | -82,8% | -68,9% | +97,8% | |
| dont Coût des ventes | -7 102 | -3 227 | -28 363 | -3 020 | -7 641 | -54,6% | +779,1% | -89,4% | +153,0% | |
| dont Frais généraux | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -0,8% | 0% | -2,3% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 4 133 | 3 560 | 4 478 | 2 304 | 4 666 | -13,9% | +25,8% | -48,5% | +102,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -630 | -1 619 | -595 | -279 | -615 | +157,2% | -63,2% | -53,2% | +120,7% | |
| Charge d'intérêt | -630 | - | -591 | - | -611 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 3 503 | 1 941 | 3 882 | 2 025 | 4 051 | -44,6% | +100,0% | -47,8% | +100,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -52,2% | +100,0% | -47,9% | +99,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 6 066 | 4 541 | 6 439 | 3 195 | 6 447 | -25,1% | +41,8% | -50,4% | +101,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 132 | 3 560 | 4 476 | 2 304 | 4 665 | -13,8% | +25,8% | -48,5% | +102,5% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13,7% | 0% | 0% | -0,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 529,7 | 5 144,7 | 24 738,3 | 4 036,9 | 9 315,0 | -39,7% | +380,8% | -83,7% | +130,7% | |
| EBITDA par action | 4 534,7 | 3 395,0 | 4 813,9 | 2 388,5 | 4 820,0 | -25,1% | +41,8% | -50,4% | +101,8% | |
| Bénéfices par action | 1 308,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 18 662 | 31 539 | 31 539 | 22 797 | 22 797 | +69,0% | 0% | -27,7% | 0% | |
| dont Trésorerie | 6 392 | 20 308 | 20 308 | 10 467 | 21 549 | +217,7% | 0% | -48,5% | +105,9% | |
| dont Placements à CT | -963 | - | -856 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 423 | 337 | 337 | 356 | 356 | -20,5% | 0% | +5,7% | 0% | |
| dont Stock | 11 740 | 0 | 10 864 | 0 | 0 | -100,0% | +1 086 399 299 900,0% | -100,0% | 0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 16 856 | 255 388 | 255 388 | - | - | +1 415,1% | 0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 9 192 | 9 186 | 9 186 | 9 188 | 9 188 | -0,1% | +0% | +0% | 0% | |
| Actifs totaux | 294 540 | 287 046 | 287 046 | 294 824 | 294 824 | -2,5% | 0% | +2,7% | 0% | |
| Passifs courants | 24 768 | 27 159 | 27 159 | 24 761 | 22 770 | +9,7% | 0% | -8,8% | -8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 357 | 1 338 | 1 338 | 1 262 | 1 262 | -1,4% | 0% | -5,7% | 0% | |
| dont Dette à court terme | 22 770 | 24 270 | 24 270 | 22 770 | 22 770 | +6,6% | 0% | -6,2% | 0% | |
| Dette à long terme | 105 830 | - | 96 330 | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 144 322 | 136 691 | 136 691 | 144 165 | 144 165 | -5,3% | 0% | +5,5% | 0% | |
| Action ordinaire | 145 908 | 147 908 | 145 908 | 147 908 | 145 908 | +1,4% | -1,4% | +1,4% | -1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 3 502 | 4 447 | 3 881 | 4 751 | 4 050 | +27,0% | -12,7% | +22,4% | -14,8% | |
| Capitaux propres | 150 218 | 150 355 | 150 355 | 150 659 | 150 659 | +0,1% | 0% | +0,2% | 0% | |
| Dette portant intérets | 128 600 | 24 270 | 120 600 | 22 770 | 22 770 | -81,1% | +396,9% | -81,1% | 0% | |
| Dette nette | 123 170 | 3 962 | 101 148 | 12 303 | 1 221 | -96,8% | +2 453,2% | -87,8% | -90,1% | |
| Fonds de roulement | -6 106 | 4 380 | 4 380 | -1 964 | 27 | -171,7% | 0% | -144,8% | -101,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Excellent Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 502 | 1 941 | 3 881 | 2 025 | 4 050 | -44,6% | +100,0% | -47,8% | +100,0% | |
| Dépréciation | 1 933 | 981 | 1 962 | 891 | 1 782 | -49,3% | +100,0% | -54,6% | +100,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 | 10 895 | 10 895 | - | - | -294 122,4% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -207 | 43 | 182 | -10 | -550 | -120,9% | +318,4% | -105,3% | +5 626,2% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 5 752 | 14 273 | 28 547 | 2 771 | 5 541 | +148,2% | +100,0% | -90,3% | +100,0% | |
| Dépenses d’investissement | 7 857 | 1 711 | 3 422 | - | 19 326 | -78,2% | +100,1% | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -3 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 3 745 | -1 873 | -3 745 | -1 872 | -3 745 | -150,0% | +100,0% | -50,0% | +100,0% | |
| Emprunts nets | -4 008 | -4 008 | -4 008 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -745 | -5 881 | -11 761 | 2 120 | 4 240 | +689,7% | +100,0% | -118,0% | +100,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 364 | 6 453 | 12 905 | -4 598 | -9 196 | -372,9% | +100,0% | -135,6% | +100,0% | |
| Free Cash Flow par action | -1 574,0 | 9 392,1 | 18 783,2 | 2 071,4 | -10 305,3 | -696,7% | +100,0% | -89,0% | -597,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.