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Japan Real Estate Investment (8952.TSE, JP3027680002)

JRE shall invest in specified assets, primarily consisting of real estate assets and asset related securities which mainly invests in real estate assets with the goals of stable growth in value over a medium-to-long term period.

Siège social : Park Building, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Real Estate Investment

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Real Estate Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 385 210 98,8% 14,4% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 33,4 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
546 000,0 JPY masqué 534 160,0 586 765,0 500 000,0 816 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Real Estate Investment Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Real Estate Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% - -2,8% -3,5% -23,2% -6,2% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,9% +12,3% +11,3% +34,8% +77,4% +146,2% +111,6%

 

Équipe de direction de Japan Real Estate Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Umeda Pres & CEO of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. - Yasuyuki Sakurai Director & Gen. Mang. of Compliance Department -
Hirofumi Inoue Dy. Gen. Mang. of Corp. Admn., Dept., Compliance Dept. & Risk Management Dept - Masaru Motooka Exec. Officer & GM of Planning Department -
Kiyokage Tojima Sr. Exec. Officer & GM of Leasing Management Department - Yutaka Yanagisawa Exec. Director 70

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Real Estate Investment Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Real Estate Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Real Estate Investment Corporation

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Fondamentaux de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 62 537 63 609 65 022 66 044 68 187  +1,7% +2,2% +1,6% +3,2%
EBITDA 51 845 39 842 53 936 41 914 56 647  -23,2% +35,4% -22,3% +35,1%
Résultat opérationnel 25 746 26 776 28 176 29 098 31 043  +4,0% +5,2% +3,3% +6,7%
Résultat net 23 097 24 201 25 564 26 862 28 376  +4,8% +5,6% +5,1% +5,6%
Free Cash Flow 2 951 2 735 -25 121 13 014 28 593  -7,3% -1 018,7% -151,8% +119,7%
Marge de FCF 5% 4% -39% 20% 42%  -8,9% -998,7% -151,0% +112,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 1% 0% 2%  +252,3% +68,6% -87,0% +2 022,5%
Capital investi 845 822 842 696 895 472 892 749 902 763  -0,4% +6,3% -0,3% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Real Estate Investment Corporation

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Ratio de profitabilité de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Marge brute 46% 43% 48% 45% 51%  -6,0% +12,4% -6,6% +11,9%
Marge d’EBITDA 83% 63% 83% 63% 83%  -24,4% +32,4% -23,5% +30,9%
Marge opérationnelle 41% 42% 43% 44% 46%  +2,2% +2,9% +1,7% +3,3%
Marge bénéficiaire 37% 38% 39% 41% 42%  +3,0% +3,3% +3,5% +2,3%
Marge de FCF 5% 4% -39% 20% 42%  -8,9% -998,7% -151,0% +112,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,7% 2,8% 2,9%  - +2,8% +3,5% +5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 5,2% 5,3% 5,5%  - +1,3% +0,9% +5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5  -16,4% +99,1% -37,8% +73,9%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5  +10,8% +50,1% -17,8% +31,1%
Dette nette sur EBITDA 6,8 8,9 6,7 8,7 6,3  +31,3% -24,9% +29,8% -27,4%
Dette sur actifs 41% 40% 40% 40% 40%  -4,0% +1,1% -1,5% +1,9%
Dette sur capitaux propres 80% 79% 75% 75% 76%  -1,0% -4,8% -0,8% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 20,3 -16,4 23,2 -19,5 26,5  -180,9% -241,6% -184,0% -235,6%
   ∼ par l’EBIT 15,2 -11,0 17,7 -13,6 20,5  -172,7% -260,1% -176,8% -251,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 -19,7 20,8 -18,3 20,3  -236,4% -205,4% -188,1% -211,0%
Coût de la dette - -0,6% 0,6% -0,6% 0,6%  - -194,5% -191,3% -199,0%

 

Graphique des dividendes de Japan Real Estate Investment Corporation

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Ratios de distribution de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Résultat net 23 097 24 201 25 564 26 862 28 376  +4,8% +5,6% +5,1% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 951 2 735 -25 121 13 014 28 593  -7,3% -1 018,7% -151,8% +119,7%
Dividende payé -22 132 -23 093 -24 132 -26 300 -26 580  +4,3% +4,5% +9,0% +1,1%
Distribution sur résultat net 96% 95% 94% 98% 94%  -0,4% -1,1% +3,7% -4,3%
Distribution sur FCF 750% 845% -96% 202% 93%  +12,6% -111,4% -310,4% -54,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Real Estate Investment Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 2 2  +18,5% +5,9% +7,5% -21,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 24 42 17  - -55,4% +77,4% -58,6%
Conversion de l’encaisse - -51 -21 -40 -16  - -57,7% +84,1% -60,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,4% 0% +0,8% +3,0%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 0% 1%  -85,3% +624,0% -87,0% +711,2%
Frais généraux sur CA 4% 1% 5% 1% 5%  -85,6% +668,9% -87,2% +688,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  18-18 18-19 19-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Real Estate Investment Corporation

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Japan Real Estate Investment Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Real Estate Investment

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Dividendes par action détachés par Japan Real Estate Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10 610,00-----11 070,00---
2019--9 697,00-----9 830,00---
2018--9 336,00-----9 495,00---
2017--8 544,00-----9 096,00---
2016--8 121,00-----8 361,00---
2015--7 681,00-----8 001,00---
2014--7 633,00-----7 648,00---
2013--15 140,00-----15 366,00---
2012--16 190,00-----15 700,00---
2011--15 642,00-----15 850,00---
2010--18 043,00-----16 628,00---
2009--19 020,00-----19 198,00---
2008--29 223,00-----19 072,00---
2007--17 521,00-----18 500,00---
2006--16 172,00-----17 302,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 62 537 63 609 65 022 66 044 68 187  +1,7% +2,2% +1,6% +3,2%
Charges d'exploitation -36 791 -36 834 -36 846 -36 946 -37 144  +0,1% +0% +0,3% +0,5%
   dont Coût des ventes -33 939 -36 262 -33 593 -36 230 -33 730  +6,8% -7,4% +7,8% -6,9%
   dont Frais généraux -2 684 -395 -3 101 -402 -3 271  -85,3% +686,0% -87,0% +713,6%
Résultat opérationnel 25 746 26 776 28 176 29 098 31 043  +4,0% +5,2% +3,3% +6,7%
Autres revenus/frais nets -2 627 -2 493 -2 465 -2 216 -2 212  -5,1% -1,1% -10,1% -0,2%
Charge d'intérêt -2 555 -2 427 -2 321 -2 146 -2 139  -195,0% -195,6% -192,5% -199,7%
Résultat avant impôts 23 119 24 283 25 711 26 882 28 832  +5,0% +5,9% +4,6% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -22 -82 -147 -20 -455  +270,0% +78,5% -86,4% +2 176,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 097 24 201 25 564 26 862 28 376  +4,8% +5,6% +5,1% +5,6%
 
EBITDA 51 845 39 842 53 936 41 914 56 647  -23,2% +35,4% -22,3% +35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 721 26 685 28 015 29 076 30 553  +3,7% +5,0% +3,8% +5,1%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 0% 2%  +252,3% +68,6% -87,0% +2 022,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Actifs courants 25 034 24 426 25 305 25 117 34 282  -2,4% +3,6% -0,7% +36,5%
   dont Trésorerie 18 333 17 804 17 836 18 333 26 724  -2,9% +0,2% +2,8% +45,8%
   dont Placements à CT 6 023 - 6 732 - 6 881  - - - -
   dont Créances clients 283 341 369 403 325  +20,5% +8,2% +9,2% -19,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 577 - - - 577  - - - -
Biens corporels 870 842 911 086 931 299 938 473 932 029  +4,6% +2,2% +0,8% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 007 - 6 973 - 6 938  - - - -
Actifs totaux 906 507 935 561 956 646 963 676 966 390  +3,2% +2,3% +0,7% +0,3%
 
Passifs courants 89 121 78 486 54 186 65 428 68 136  -11,9% -31,0% +20,7% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 147 5 248 2 169 4 150 1 601  +144,4% -58,7% +91,3% -61,4%
   dont Dette à court terme 80 500 37 500 46 500 49 000 60 000  -53,4% +24,0% +5,4% +22,4%
Dette à long terme 295 000 334 493 337 993 332 493 329 993  +13,4% +1,0% -1,6% -0,8%
Passifs totaux 436 185 464 858 445 667 452 420 453 620  +6,6% -4,1% +1,5% +0,3%
 
Action ordinaire 458 016 458 016 497 241 497 241 497 241  0% +8,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 943 12 687 13 307 14 015 14 981  +6,2% +4,9% +5,3% +6,9%
Capitaux propres 470 322 470 703 510 978 511 256 512 770  +0,1% +8,6% +0,1% +0,3%
 
Dettes portant intérets 375 500 371 993 384 493 381 493 389 993  -0,9% +3,4% -0,8% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2018 2019 2019  17-18 18-18 18-19 19-19
Bénéfices nets 23 097 24 201 25 565 26 862 28 377  +4,8% +5,6% +5,1% +5,6%
 
Dépréciation 13 086 13 066 12 952 12 816 12 838  -0,2% -0,9% -1,1% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 9 484 396 110 1 323  +81 317,6% -95,8% -72,3% +1 102,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 -95 -88 -68 43  +2 724,9% -7,0% -22,7% -163,9%
Ajust. des stocks -0 -0 -1 -1 -1  0% +154,5% -26,0% 0%
Autres flux opérationnels 56 823 9 982 532 532  +1 370,9% +1 113,2% -94,7% 0%
Flux opérationnel 36 950 47 880 48 264 39 330 43 529  +29,6% +0,8% -18,5% +10,7%
 
Dépenses d’investissement 33 999 45 145 73 385 26 316 14 936  +32,8% +62,6% -64,1% -43,2%
Investissements -32 149 - -72 041 - -13 362  - - - -
Flux d’investissement -32 149 -57 416 -72 040 -24 296 -13 362  +78,6% +25,5% -66,3% -45,0%
 
Dividendes payés -22 132 -23 093 -24 132 -26 300 -26 580  +4,3% +4,5% +9,0% +1,1%
Emprunts nets 19 150 34 993 8 993 11 000 5 500  +82,7% -74,3% +22,3% -50,0%
Flux de financement -2 992 11 863 23 989 -15 402 -21 130  -496,5% +102,2% -164,2% +37,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 809 2 327 212 -368 9 037  +28,7% -90,9% -273,6% -2 555,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 16 509 16 432 16 432 17 564 17 564  -0,5% 0% +6,9% 0%
Charges d'exploitation -9 219 -9 157 -9 157 -9 317 -9 317  -0,7% 0% +1,7% 0%
   dont Coût des ventes -9 100 -9 089 -9 089 -9 191 -9 191  -0,1% 0% +1,1% 0%
   dont Frais généraux -111 -116 -116 -112 -112  +4,4% 0% -3,5% 0%
Résultat opérationnel 7 289 7 274 7 274 8 247 8 247  -0,2% 0% +13,4% 0%
Autres revenus/frais nets -615 -554 -554 -552 -552  -10,0% 0% -0,3% 0%
Charge d'intérêt -569 -537 -537 -539 -539  -5,5% 0% +0,4% 0%
Résultat avant impôts 6 674 6 721 6 721 7 695 7 695  +0,7% 0% +14,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -38 -5 -5 -223 -223  -86,3% 0% +4 223,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 637 6 716 6 716 7 473 7 473  +1,2% 0% +11,3% 0%
 
EBITDA 10 515 10 475 10 475 11 465 11 465  -0,4% 0% +9,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 249 7 269 7 269 8 009 8 009  +0,3% 0% +10,2% 0%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 3% 3%  -86,4% 0% +3 675,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 25 304 25 118 25 118 34 282 34 282  -0,7% 0% +36,5% 0%
   dont Trésorerie 17 835 18 334 18 334 26 724 26 724  +2,8% 0% +45,8% 0%
   dont Placements à CT - - 6 049 - 6 881  - - - -
   dont Créances clients 369 404 404 325 325  +9,4% 0% -19,5% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 577 577 577 577  - 0% 0% 0%
Biens corporels 931 299 928 110 928 110 921 888 932 029  -0,3% 0% -0,7% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 6 955 6 955 6 938 6 938  - +0% -0,3% +0%
Actifs totaux 956 645 963 677 963 677 966 390 966 390  +0,7% 0% +0,3% 0%
 
Passifs courants 54 186 65 428 65 428 68 136 68 136  +20,7% 0% +4,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 966 1 835 1 835 1 601 1 601  -53,7% 0% -12,7% 0%
   dont Dette à court terme 25 000 49 000 57 500 46 500 60 000  +96,0% +17,3% -19,1% +29,0%
Dette à long terme 337 993 332 493 332 493 329 993 329 993  -1,6% 0% -0,8% 0%
Passifs totaux 445 667 452 420 452 420 453 620 453 620  +1,5% 0% +0,3% 0%
 
Action ordinaire 497 241 497 241 497 241 497 241 497 241  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 737 14 016 13 465 15 529 14 981  +2,0% -3,9% +15,3% -3,5%
Capitaux propres 510 978 511 257 511 257 512 770 512 770  +0,1% 0% +0,3% 0%
 
Dettes portant intérets 362 993 381 493 389 993 376 493 389 993  +5,1% +2,2% -3,5% +3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corporation (en MJPY)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 6 637 6 716 6 716 7 473 7 473  +1,2% 0% +11,3% 0%
 
Dépréciation 3 225 3 201 3 201 3 218 3 218  -0,8% 0% +0,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -62 -5 -5 -12 -12  -91,9% 0% +140,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -14 -17 -17 39 39  +25,0% 0% -328,2% 0%
Ajust. des stocks -0 -0 -0 -0 -0  +21,9% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -111 266 266 946 946  -339,7% 0% +255,4% 0%
Flux opérationnel 10 072 9 833 9 833 11 932 11 932  -2,4% 0% +21,4% 0%
 
Dépenses d’investissement - 889 889 889 889  - 0% 0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -13 329 -6 074 -6 074 -607 -607  -54,4% 0% -90,0% 0%
 
Dividendes payés -6 112 -6 575 -6 575 -6 715 -6 715  +7,6% 0% +2,1% 0%
Emprunts nets -9 750 2 750 2 750 6 000 6 000  -128,2% 0% +118,2% 0%
Flux de financement 3 720 -3 851 -3 851 -6 715 -6 715  -203,5% 0% +74,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 463 -92 -92 4 611 4 611  -119,9% 0% -5 094,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.