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Japan Real Estate Investment Corp

Japan Real Estate Investment (8952.TSE, JP3027680002)

JRE shall invest in specified assets, primarily consisting of real estate assets and asset related securities which mainly invests in real estate assets with the goals of stable growth in value over a medium-to-long term period.

Siège social : Park Building, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Real Estate Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Real Estate Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 385 210 97,4% 5,6% 45,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 33,4 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
574 000,0 JPY masqué 581 300,0 614 440,0 543 000,0 655 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -6,8% -8,0% -11,6% -5,9% -3,2% -19,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,4% +19,0% +7,7% +11,2% +26,9% +40,7% +67,9%

 

Équipe de direction de Japan Real Estate Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Umeda Pres, CEO & Representative Director of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. 58 Yasuyuki Sakurai Director & Gen. Mang. of Compliance Department of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. -
Hirofumi Inoue Dy. Gen. Mang. of Corp. Admn., Dept., Compliance Dept. & Risk Management Dept - Masaru Motooka Exec. Officer & GM of Planning Department -
Kiyokage Tojima Sr. Exec. Officer & GM of Leasing Management Department - Yutaka Yanagisawa Exec. Director 73
Miwako Chiba GM of Risk Management Department & Director of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd - Masaaki Fujino Sr. Exec. Officer & GM of Corp. Admin. Department -
Kazuo Nezu Sr. Exec. Officer & In Charge of Fin. & Accounting Department - Ryuji Fukuda Gen. Mang. of Fin. & Accounting Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Real Estate Investment Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Real Estate Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Real Estate Investment Corp

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Fondamentaux de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 022 68 187 70 963 71 846 74 108  +4,9% +4,1% +1,2% +3,1%
EBITDA 40 984 43 809 46 918 47 599 47 754  +6,9% +7,1% +1,5% +0,3%
Résultat opérationnel 28 176 31 043 33 853 34 874 35 150  +10,2% +9,1% +3,0% +0,8%
Résultat net 26 862 31 510 31 353 32 426 32 836  +17,3% -0,5% +3,4% +1,3%
Free Cash Flow -25 121 28 593 -7 958 46 544 11 725  -213,8% -127,8% -684,9% -74,8%
Marge de FCF -39% 42% -11% 65% 16%  -208,5% -126,7% -677,7% -75,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 2% 2% 2%  +176,7% +15,1% -6,7% +7,9%
Capital investi 895 472 902 763 934 295 935 941 941 155  +0,8% +3,5% +0,2% +0,6%
Actions en circul. (en M) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4  +3,1% 0% 0% 0%
EBITDA par action 30 500,6 31 626,3 33 871,0 34 362,6 34 474,5  +3,7% +7,1% +1,5% +0,3%
Bénéfices par action 19 990,8 22 747,5 22 634,3 23 408,6 23 704,7  +13,8% -0,5% +3,4% +1,3%
Free Cash Flow par action -18 695,4 20 641,8 -5 744,8 33 600,6 8 464,1  -210,4% -127,8% -684,9% -74,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 48% 51% 53% 54% 53%  +4,5% +4,6% +2,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 63% 64% 66% 66% 64%  +1,9% +2,9% +0,2% -2,7%
Marge opérationnelle 43% 46% 48% 49% 47%  +5,1% +4,8% +1,8% -2,3%
Marge bénéficiaire 41% 46% 44% 45% 44%  +11,9% -4,4% +2,1% -1,8%
Marge de FCF -39% 42% -11% 65% 16%  -208,5% -126,7% -677,7% -75,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,2% 3,2% 3,3%  - -2,7% +1,5% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,1% 6,3% 6,3%  - -0,9% +3,1% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,2 0,5 0,3  +7,9% -51,1% +102,1% -46,3%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4  +7,7% -35,3% +79,6% -39,5%
Dette nette sur EBITDA 8,8 8,1 8,5 8,0 8,4  -7,4% +4,1% -5,3% +5,2%
Dette sur actifs 40% 40% 42% 42% 42%  +0,4% +3,8% -0,2% +0,4%
Dette sur capitaux propres 75% 76% 81% 81% 82%  +1,1% +6,9% -0,1% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 17,7 20,5 24,2 26,2 28,0  +15,9% +18,3% +8,1% +7,0%
   ∼ par l’EBIT 12,1 14,5 17,5 19,1 20,6  +19,8% +20,8% +9,5% +7,7%
   ∼ par le flux opérationel 20,8 20,3 24,7 27,5 40,2  -2,2% +21,6% +11,2% +46,3%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%  - -13,3% -9,5% -6,7%

 

Graphique des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratios de distribution de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 26 862 31 510 31 353 32 426 32 836  +17,3% -0,5% +3,4% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 121 28 593 -7 958 46 544 11 725  -213,8% -127,8% -684,9% -74,8%
Dividende payé -24 132 -26 580 -28 820 -31 276 -31 519  -210,1% +8,4% +8,5% +0,8%
Distribution sur résultat net 90% 84% 92% 96% 96%  -6,1% +9,0% +4,9% -0,5%
Distribution sur FCF -96% 93% -362% 67% 269%  -196,8% -489,6% -118,6% +300,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 1 2 2 2  -35,9% +52,5% -22,1% +33,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 12 15 16  - -32,0% +24,3% +10,2%
Conversion de l’encaisse - -16 -10 -13 -14  - -39,7% +35,0% +7,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,8% +0,5% +0,9% +2,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +5,1% +5,9% +7,4% +3,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +0,6% +2,3% +6,3% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Real Estate Investment Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Japan Real Estate Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Real Estate Investment

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Dividendes par action détachés par Japan Real Estate Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--11 400,00-----11 500,00---
2021--11 320,00-----11 356,00---
2020--10 610,00-----11 262,00---
2019--9 697,00-----9 830,00---
2018--9 336,00-----9 495,00---
2017--8 544,00-----9 096,00---
2016--8 121,00-----8 361,00---
2015--7 681,00-----8 001,00---
2014--7 633,00-----7 648,00---
2013--7 570,00-----7 683,00---
2012--8 095,00-----7 850,00---
2011--7 821,00-----7 925,00---
2010--9 021,50-----7 362,00---
2009--9 510,00-----9 599,00---
2008--14 611,50-----9 536,00---
2007--8 760,50-----9 250,00---
2006--8 086,00-----8 651,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 022 68 187 70 963 71 846 74 108  +4,9% +4,1% +1,2% +3,1%
Charges d'exploitation -3 253 -3 414 -3 647 -3 908 -4 087  +5,0% +6,8% +7,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -33 593 -33 730 -33 463 -33 063 -34 872  +0,4% -0,8% -1,2% +5,5%
   dont Frais généraux -3 101 -3 271 -3 482 -3 747 -3 867  +5,5% +6,4% +7,6% +3,2%
Résultat opérationnel 28 176 31 043 33 853 34 874 35 150  +10,2% +9,1% +3,0% +0,8%
Autres revenus/frais nets -2 464 -2 211 -1 918 -1 888 -1 702  -10,3% -13,2% -1,6% -9,9%
Charge d'intérêt -2 321 -2 139 -1 938 -1 818 -1 705  -7,8% -9,4% -6,2% -6,2%
Résultat avant impôts 25 711 28 832 31 935 32 986 33 448  +12,1% +10,8% +3,3% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -147 -455 -581 -559 -612  +210,3% +27,5% -3,6% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 862 31 510 31 353 32 426 32 836  +17,3% -0,5% +3,4% +1,3%
 
EBITDA 40 984 43 809 46 918 47 599 47 754  +6,9% +7,1% +1,5% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 015 30 552 33 237 34 283 34 507  +9,1% +8,8% +3,1% +0,7%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 2% 2%  +176,7% +15,1% -6,7% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 48 389,5 49 224,8 51 228,8 51 866,2 53 499,6  +1,7% +4,1% +1,2% +3,1%
EBITDA par action 30 500,6 31 626,3 33 871,0 34 362,6 34 474,5  +3,7% +7,1% +1,5% +0,3%
Bénéfices par action 19 990,8 22 747,5 22 634,3 23 408,6 23 704,7  +13,8% -0,5% +3,4% +1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 25 305 34 282 29 375 45 115 28 070  +35,5% -14,3% +53,6% -37,8%
   dont Trésorerie 17 836 26 724 21 500 37 566 20 474  +49,8% -19,5% +74,7% -45,5%
   dont Placements à CT 6 732 6 881 - - -  +2,2% - - -
   dont Créances clients 403 271 430 339 466  -32,8% +58,7% -21,2% +37,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 577 - - -  - - - -
Biens corporels 938 473 958 624 970 815 958 377 970 672  +2,1% +1,3% -1,3% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 973 6 938 6 494 6 453 6 415  -0,5% -6,4% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 956 646 966 390 1 000 254 1 003 583 1 008 970  +1,0% +3,5% +0,3% +0,5%
 
Passifs courants 54 186 68 136 90 189 77 137 79 392  +25,7% +32,4% -14,5% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 2 169 1 601 1 080 1 326 1 541  -26,2% -32,5% +22,8% +16,2%
   dont Dette à court terme 46 500 60 000 83 200 69 000 70 200  +29,0% +38,7% -17,1% +1,7%
Dette à long terme 337 993 329 993 335 793 350 493 353 193  -2,4% +1,8% +4,4% +0,8%
Passifs totaux 445 667 453 620 484 952 487 135 491 208  +1,8% +6,9% +0,5% +0,8%
 
Action ordinaire 497 241 497 241 497 241 497 241 497 241  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 13 307 14 981 15 634 16 903 16 827  +12,6% +4,4% +8,1% -0,4%
Capitaux propres 510 978 512 770 515 302 516 448 517 762  +0,4% +0,5% +0,2% +0,3%
 
Dette portant intérets 384 493 389 993 418 993 419 493 423 393  +1,4% +7,4% +0,1% +0,9%
Dette nette 359 926 356 389 397 493 381 927 402 920  -1,0% +11,5% -3,9% +5,5%
Fonds de roulement -28 881 -33 854 -60 814 -32 021 -51 322  +17,2% +79,6% -47,3% +60,3%
Actions en circulation (en M) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4  +3,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 25 565 28 377 31 354 32 427 33 448  +11,0% +10,5% +3,4% +3,1%
 
Dépréciation 12 952 12 838 13 046 12 796 12 602  -0,9% +1,6% -1,9% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 110 8 210 102 2 826 -73  +7 363,6% -98,8% +2 664,6% -102,6%
Ajust. comptes débiteurs -68 106 -106 91 -127  -255,9% -199,7% -186,0% -240,0%
Ajust. des stocks -1 3 3 0 5  -385,9% +16,6% -97,9% +8 021,0%
Autres flux opérationnels 532 3 831 3 831 681 22 504  +619,9% 0% -82,2% +3 204,9%
Flux opérationnel 48 264 43 529 47 935 49 982 68 587  -9,8% +10,1% +4,3% +37,2%
 
Dépenses d’investissement 73 385 14 936 55 893 3 438 56 863  -79,6% +274,2% -93,8% +1 553,8%
Investissements -72 041 -13 362 -53 024 -3 415 -83  -81,5% +296,8% -93,6% -97,6%
Flux d’investissement -24 296 -68 992 -53 024 -3 414 -58 612  +184,0% -23,1% -93,6% +1 616,8%
 
Dividendes payés 24 132 -26 580 -28 820 -31 276 -31 519  -210,1% +8,4% +8,5% +0,8%
Emprunts nets 11 000 24 000 29 000 500 3 900  +118,2% +20,8% -98,3% +680,0%
Flux de financement 23 989 -21 131 180 -30 826 -27 619  -188,1% -100,9% -17 197,3% -10,4%
 
Variation nette de la trésorerie 212 9 037 -4 909 15 741 -17 644  +4 163,0% -154,3% -420,7% -212,1%
 
Free Cash Flow par action -18 695,4 20 641,8 -5 744,8 33 600,6 8 464,1  -210,4% -127,8% -684,9% -74,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Chiffre d’affaires 34 966 34 944 36 902 36 454 37 655  -0,1% +5,6% -1,2% +3,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -11 544 -11 617 -11 936 -12 672 -12 989  +0,6% +2,7% +6,2% +2,5%
   dont Frais généraux -298 -319 -307 -349 -348  +7,0% -3,7% +13,6% -0,2%
Résultat opérationnel 16 498 16 479 18 394 17 107 18 042  -0,1% +11,6% -7,0% +5,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 15 609 15 509 17 477 16 191 17 256  -0,6% +12,7% -7,4% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -26 -306 -73 -233  -633,0% -1 272,2% -76,2% +220,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 799 7 780 8 433 8 023 8 395  -0,2% +8,4% -4,9% +4,6%
 
EBITDA 11 563 11 505 12 330 11 717 12 159  -0,5% +7,2% -5,0% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 493 16 452 18 073 17 030 17 799  -0,3% +9,9% -5,8% +4,5%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 0% 1%  +436,4% +940,2% -74,3% +200,3%
 
Chiffre d’affaires par action 25 242,7 25 226,6 26 639,6 26 316,3 27 183,3  -0,1% +5,6% -1,2% +3,3%
EBITDA par action 8 347,6 8 305,7 8 901,0 8 458,5 8 777,7  -0,5% +7,2% -5,0% +3,8%
Bénéfices par action 5 630,5 5 616,8 6 087,8 5 791,8 6 060,6  -0,2% +8,4% -4,9% +4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Actifs courants 29 375 35 032 45 115 28 706 28 070  +19,3% +28,8% -36,4% -2,2%
   dont Trésorerie 21 500 27 206 37 566 21 150 20 474  +26,5% +38,1% -43,7% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 430 522 339 1 227 466  +21,3% -35,0% +261,8% -62,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 970 815 956 688 958 377 996 185 970 672  -1,5% +0,2% +3,9% -2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 494 6 473 6 453 6 436 6 415  -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 1 000 254 1 001 735 1 003 583 1 035 073 1 008 970  +0,1% +0,2% +3,1% -2,5%
 
Passifs courants 90 189 77 690 77 137 97 444 79 392  -13,9% -0,7% +26,3% -18,5%
   dont Créances fournisseurs 1 080 1 425 1 326 1 937 1 541  +32,0% -7,0% +46,1% -20,4%
   dont Dette à court terme 83 200 69 700 69 000 89 700 70 200  -16,2% -1,0% +30,0% -21,7%
Dette à long terme 335 793 349 793 350 493 360 193 353 193  +4,2% +0,2% +2,8% -1,9%
Passifs totaux 484 952 486 472 487 135 518 310 491 208  +0,3% +0,1% +6,4% -5,2%
 
Action ordinaire 497 241 497 241 497 241 497 241 497 241  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 634 15 597 16 903 16 083 16 827  -0,2% +8,4% -4,9% +4,6%
Capitaux propres 515 302 515 263 516 448 516 763 517 762  0% +0,2% +0,1% +0,2%
 
Dette portant intérets 418 993 419 493 419 493 449 893 423 393  +0,1% 0% +7,2% -5,9%
Dette nette 397 493 392 287 381 927 428 743 402 920  -1,3% -2,6% +12,3% -6,0%
Fonds de roulement -60 814 -42 658 -32 021 -68 739 -51 322  -29,9% -24,9% +114,7% -25,3%
Actions en circulation (en M) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  09/2020 03/2021 09/2021 03/2022 09/2022  09-03/21 03-09/21 09-03/22 03-09/22
Bénéfices nets 7 799 7 780 8 433 8 023 8 395  -0,2% +8,4% -4,9% +4,6%
 
Dépréciation 3 314 3 265 3 133 3 163 3 138  -1,5% -4,1% +1,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -343 -45 16 62 -98  -87,0% -134,9% +296,6% -258,8%
Ajust. comptes débiteurs -80 -46 91 -135 71  -42,7% -300,5% -247,7% -152,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 1 2  -130,4% -248,1% +788,5% +96,7%
Autres flux opérationnels -206 340 1 647 -261 11 513  -265,5% +383,9% -115,9% -4 505,1%
Flux opérationnel 10 740 11 254 13 737 10 901 23 393  +4,8% +22,1% -20,6% +114,6%
 
Dépenses d’investissement 892 827 1 093 1 093 56 863  -7,3% +32,2% 0% +5 102,4%
Investissements - - -42 -42 -  - - 0% -
Flux d’investissement -9 264 -851 -857 -26 867 -2 439  -90,8% +0,7% +3 035,5% -90,9%
 
Dividendes payés 7 348 7 800 7 838 7 865 7 894  +6,2% +0,5% +0,3% +0,4%
Emprunts nets 8 500 250 15 200 15 200 -13 250  -97,1% +5 980,0% 0% -187,2%
Flux de financement 1 152 -7 575 -7 838 7 335 -21 144  -757,4% +3,5% -193,6% -388,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 629 2 829 5 042 -8 632 -190  +7,6% +78,2% -271,2% -97,8%
 
Free Cash Flow par action 7 109,4 7 528,0 9 127,6 7 080,3 -24 162,2  +5,9% +21,2% -22,4% -441,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.