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Mizuho Financial Group (8411.TSE, JP3885780001)

Mizuho Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally. It operates through five segments: Retail & Business Banking Company, Corporate & Institutional Company, Global Corporate Company, Global Markets Company, and Asset Management Company. The company provides deposit products; syndicated, housing, and card loans; business matching services; and advisory services related to overseas expansions, and mergers and acquisitions-related services. It also offers consulting services, including asset management and asset succession; payroll services; and sells lottery tickets issued by prefectures and ordinance-designated cities. In addition, it offers financial solutions, such as fund management, underwriting of equity and bonds, M&A advisory, and risk hedging products, etc. for …

Siège social : 1-5-5 Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8176

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Mizuho Financial Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mizuho Financial Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 361 300 000 88,2% 9,6% 26,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,6 8,6 28,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,5 JPY masqué 141,4 131,9 108,4 173,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mizuho Financial Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Mizuho Financial Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -0,8% +5,0% +5,2% -14,6% -24,9% -21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,9% -27,1% -12,7% -19,1% +44,4% +75,5% +69,4%

 

Équipe de direction de Mizuho Financial Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tatsufumi Sakai Pres, Group CEO, Representative Exec. Officer & Director 61 Makoto Umemiya Sr. Managing Exec. Officer, Group CFO, Head of Financial Control & Accounting Group and Director 56
Satoshi Ishii Sr. Managing Exec. Officer, Chief Digital Innovation Officer, CIO, Head of Operations & Director 57 Masaomi Takada Managing Exec. Officer & Head of Compliance Group 53
Hiroaki Ehara Managing Exec. Officer, Head of HR Group, Group CHRO & Director 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mizuho Financial Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mizuho Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mizuho Financial Group, Inc

Fondamentaux de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 759 921 2 094 444 2 254 859 1 892 299 1 956 926  -24,1% +7,7% -16,1% +3,4%
EBITDA 160 783 171 202 179 158 355 164 243 724  +6,5% +4,6% +98,2% -31,4%
Résultat opérationnel 1 017 295 781 346 780 950 612 142 -  -23,2% -0,1% -21,6% -
Résultat net 668 514 603 544 576 547 96 566 448 568  -9,7% -4,5% -83,3% +364,5%
Free Cash Flow -1 532 838 782 395 -449 862 503 305 -4 284 094  -151,0% -157,5% -211,9% -951,2%
Marge de FCF -56% 37% -20% 27% -219%  -167,3% -153,4% -233,3% -923,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 29% 23% 3% -  +2,3% -20,4% -87,1% -
Capital investi 69 296 863 24 267 383 23 511 669 22 225 725 18 842 267  -65,0% -3,1% -5,5% -15,2%
Actions en circulation (en M) - - 25 338 26 337 144 285  - - +3,9% +447,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mizuho Financial Group, Inc

Ratio de profitabilité de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 8% 8% 19% 12%  +40,3% -2,8% +136,2% -33,6%
Marge opérationnelle 37% 37% 35% 32% -  +1,2% -7,2% -6,6% -
Marge bénéficiaire 24% 29% 26% 5% 23%  +19,0% -11,3% -80,0% +349,2%
Marge de FCF -56% 37% -20% 27% -219%  -167,3% -153,4% -233,3% -923,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0% 0,2%  - -7,0% -83,1% +356,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 6,7% 1,1% 5,2%  - -8,4% -83,7% +374,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 -  +49,0% +5,0% -11,4% -
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,5 -  +6,3% -1,6% +2,7% -
Dette nette sur EBITDA 113,7 -305,3 -319,9 -142,0 -208,6  -368,5% +4,8% -55,6% +46,9%
Dette sur actifs 32% 8% 7% 7% 5%  -74,7% -10,2% -4,7% -28,4%
Dette sur capitaux propres 748% 194% 165% 155% 121%  -74,1% -14,8% -6,3% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2  -25,2% -29,2% +34,3% -29,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,5 2,0 -0,2 0,5 -3,2  -158,1% -108,8% -384,1% -731,6%
Coût de la dette - 1,6% 5,8% 9,3% 10,7%  - +272,2% +60,7% +14,3%

 

Graphique des dividendes de Mizuho Financial Group, Inc

Ratios de distribution de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 668 514 603 544 576 547 96 566 448 568  -9,7% -4,5% -83,3% +364,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 532 838 782 395 -449 862 503 305 -4 284 094  -151,0% -157,5% -211,9% -951,2%
Dividende payé -195 283 -190 031 -190 382 -190 413 -190 386  -2,7% +0,2% +0% 0%
Distribution sur résultat net 29% 31% 33% 197% 42%  +7,8% +4,9% +497,1% -78,5%
Distribution sur FCF -13% 24% -42% 38% -4%  -290,6% -274,2% -189,4% -111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mizuho Financial Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 162 273 256 293 146  +68,1% -6,2% +14,5% -50,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 273 256 293 146  - -6,2% +14,5% -50,1%
Rotation des actifs - - - - -  -26,8% +5,7% -13,3% -3,2%
Frais généraux sur CP 16% 15% 14% 17% 16%  -9,3% -3,8% +15,2% -5,8%
Frais généraux sur CA 49% 59% 57% 76% 68%  +20,9% -4,1% +35,0% -11,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mizuho Financial Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mizuho Financial Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à Mizuho Financial Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mizuho Financial Group

Dividendes par action détachés par Mizuho Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--3,75---------
2019--3,75-----3,75---
2018--3,75-----3,75---
2017--3,75-----3,75---
2016--3,75-----3,75---
2015--4,00-----3,75---
2014--3,50-----3,50---
2013--3,00-----3,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--6,00-----3,00---
2010--8,00---------
2009--10,00---------
2008--10 000,00---------
2007--7 000,00---------
2006--4 000,00---------
2005--3 500,00---------
2004--3 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 759 921 2 094 444 2 254 859 1 892 299 1 956 926  -24,1% +7,7% -16,1% +3,4%
Charges d'exploitation -1 742 626 -1 895 589 -1 934 770 -1 943 485 -  +8,8% +2,1% +0,5% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 344 961 -1 234 063 -1 274 473 -1 444 173 -1 326 830  -8,2% +3,3% +13,3% -8,1%
Résultat opérationnel 1 017 295 781 346 780 950 612 142 -  -23,2% -0,1% -21,6% -
Autres revenus/frais nets -9 044 2 846 19 002 -495 882 -  -131,5% +567,7% -2 709,6% -
Charge d'intérêt -422 574 -601 712 -889 936 -1 313 476 -1 271 381  +42,4% +47,9% +47,6% -3,2%
Résultat avant impôts 1 008 251 480 375 839 298 85 060 153 490  -52,4% +74,7% -89,9% +80,4%
Impôts sur les bénéfices -282 549 -137 735 -191 627 -2 502 -161 496  -51,3% +39,1% -101,3% -6 554,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
668 514 603 544 576 547 96 566 448 568  -9,7% -4,5% -83,3% +364,5%
 
EBITDA 160 783 171 202 179 158 355 164 243 724  +6,5% +4,6% +98,2% -31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 732 212 557 315 602 645 594 136 -  -23,9% +8,1% -1,4% -
Taux d’imposition 28% 29% 23% 3% -  +2,3% -20,4% -87,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 70 437 015 79 648 280 78 666 185 81 135 581 -  +13,1% -1,2% +3,1% -
   dont Trésorerie 35 044 022 47 709 829 48 296 922 45 796 056 42 058 408  +36,1% +1,2% -5,2% -8,2%
   dont Placements à CT 7 805 798 20 557 118 23 665 628 18 133 916 19 112 952  +163,4% +15,1% -23,4% +5,4%
   dont Créances clients 1 226 348 1 564 295 1 578 952 1 517 235 783 439  +27,6% +0,9% -3,9% -48,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 42 485 768 49 968 040 51 071 618 45 180 599 51 768 522  +17,6% +2,2% -11,5% +14,6%
Biens corporels 1 085 791 1 136 329 1 111 128 1 037 006 1 103 622  +4,7% -2,2% -6,7% +6,4%
Écart d'acquisitions 23 440 95 176 95 184 95 151 92 997  +306,0% +0% 0% -2,3%
Biens incorporels 781 127 94 147 84 447 74 240 64 689  -87,9% -10,3% -12,1% -12,9%
Actifs totaux 193 458 580 200 456 304 204 255 642 197 611 195 211 218 760  +3,6% +1,9% -3,3% +6,9%
 
Passifs courants 159 515 941 169 653 140 170 210 121 170 884 376 -  +6,4% +0,3% +0,4% -
   dont Créances fournisseurs 117 456 604 1 400 141 1 410 785 2 572 315 2 161 075  -98,8% +0,8% +82,3% -16,0%
   dont Dette à court terme 47 501 816 1 476 612 1 688 018 1 994 826 -  -96,9% +14,3% +18,2% -
Dette à long terme 13 624 471 14 529 414 12 955 230 11 504 380 10 329 902  +6,6% -10,8% -11,2% -10,2%
Passifs totaux 184 105 336 191 684 247 194 751 942 188 109 702 202 043 136  +4,1% +1,6% -3,4% +7,4%
 
Action ordinaire 2 255 790 2 256 275 2 256 548 2 256 767 2 256 767  +0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 3 197 616 918 894 1 306 141 2 740 545 2 700 774  -71,3% +42,1% +109,8% -1,5%
Capitaux propres 8 170 576 8 261 357 8 868 421 8 726 519 8 512 365  +1,1% +7,3% -1,6% -2,5%
 
Dettes portant intérets 61 126 287 16 006 026 14 643 248 13 499 206 10 329 902  -73,8% -8,5% -7,8% -23,5%
Actions en circulation (en M) - - 25 338 26 337 144 285  - - +3,9% +447,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 670 943 362 440 577 608 84 471 150 195  -46,0% +59,4% -85,4% +77,8%
 
Dépréciation 160 783 171 202 179 158 355 164 243 724  +6,5% +4,6% +98,2% -31,4%
Ajustements des bénéfices nets 271 162 -1 335 675 -681 110 -35 819 201 966  -592,6% -49,0% -94,7% -663,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -409 481 -12 200 414 -3 522 981 -4 386 510 -7 226 912  +2 879,5% -71,1% +24,5% +64,8%
Flux opérationnel -1 465 540 1 213 308 -157 661 661 019 -4 041 072  -182,8% -113,0% -519,3% -711,3%
 
Dépenses d’investissement 67 298 430 913 292 201 157 714 243 022  +540,3% -32,2% -46,0% +54,1%
Investissements 4 041 683 -12 801 572 -4 387 477 -6 773 772 -11 807 589  -416,7% -65,7% +54,4% +74,3%
Flux d’investissement 3 687 897 5 796 391 -2 316 197 5 487 153 -5 808 537  +57,2% -140,0% -336,9% -205,9%
 
Dividendes payés -195 283 -190 031 -190 382 -190 413 -190 386  -2,7% +0,2% +0% 0%
Emprunts nets -274 583 196 680 367 400 470 000 255 000  -171,6% +86,8% +27,9% -45,7%
Flux de financement 5 048 714 11 869 753 4 652 627 3 408 385 12 356 954  +135,1% -60,8% -26,7% +262,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 248 347 269 594 93 644 -2 498 182 -3 721 625  -96,3% -65,3% -2 767,7% +49,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 597 910 514 250 702 056 142 710 644 929  -14,0% +36,5% -79,7% +351,9%
Charges d'exploitation -426 293 -469 315 -478 715 - -  +10,1% +2,0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -328 651 -320 230 -387 810 -290 139 -341 858  -2,6% +21,1% -25,2% +17,8%
Résultat opérationnel 206 369 165 640 152 590 - -  -19,7% -7,9% - -
Autres revenus/frais nets 11 005 8 456 9 714 - -  -23,2% +14,9% - -
Charge d'intérêt -348 850 -331 772 -331 133 -259 626 -151 175  -4,9% -0,2% -21,6% -41,8%
Résultat avant impôts 217 375 93 081 243 319 -400 285 176 092  -57,2% +161,4% -264,5% -144,0%
Impôts sur les bénéfices -51 273 -44 896 -44 676 -20 651 -53 543  -12,4% -0,5% -53,8% +159,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 438 125 230 116 295 44 605 122 375  -22,9% -7,1% -61,6% +174,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 157 692 85 746 124 573 - -  -45,6% +45,3% - -
Taux d’imposition 24% 48% 18% - 30%  +104,5% -61,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 83 232 105 84 419 801 82 057 844 - -  +1,4% -2,8% - -
   dont Trésorerie 40 632 524 44 089 299 42 291 711 42 058 408 39 575 631  +8,5% -4,1% -0,6% -5,9%
   dont Placements à CT 15 099 037 17 690 583 15 183 913 19 112 952 -  +17,2% -14,2% +25,9% -
   dont Créances clients - 1 348 181 - 783 439 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 47 873 342 47 874 447 45 911 080 51 768 522 57 088 949  +0% -4,1% +12,8% +10,3%
Biens corporels 1 080 199 1 092 867 1 099 078 1 103 622 1 099 406  +1,2% +0,6% +0,4% -0,4%
Écart d'acquisitions - 95 143 - 92 997 -  - - - -
Biens incorporels 617 221 69 628 633 895 64 689 626 563  -88,7% +810,4% -89,8% +868,6%
Actifs totaux 202 767 108 201 772 463 203 757 052 211 218 760 220 609 837  -0,5% +1,0% +3,7% +4,4%
 
Passifs courants 175 274 893 178 556 353 178 458 851 - -  +1,9% -0,1% - -
   dont Créances fournisseurs 135 130 107 2 042 447 140 657 193 2 161 075 -  -98,5% +6 786,7% -98,5% -
   dont Dette à court terme 813 429 1 607 881 1 236 114 - -  +97,7% -23,1% - -
Dette à long terme 12 982 495 10 427 340 12 632 841 10 329 902 18 869 717  -19,7% +21,2% -18,2% +82,7%
Passifs totaux 193 885 326 192 285 890 194 792 075 202 043 136 211 882 582  -0,8% +1,3% +3,7% +4,9%
 
Action ordinaire 2 256 767 2 256 767 2 256 767 2 256 767 2 256 767  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 982 168 2 858 773 4 128 524 2 700 774 4 167 459  -28,2% +44,4% -34,6% +54,3%
Capitaux propres 8 743 696 8 786 633 8 845 884 8 512 365 8 621 748  +0,5% +0,7% -3,8% +1,3%
 
Dettes portant intérets 13 795 924 12 035 221 13 868 955 10 329 902 18 869 717  -12,8% +15,2% -25,5% +82,7%
Actions en circulation (en M) 25 363 10 236 41 661 144 285 -  -59,6% +307,0% +246,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mizuho Financial Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 162 438 50 546 190 979 -253 768 122 375  -68,9% +277,8% -232,9% -148,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.