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Sumitomo Mitsui Trust Holdings (8309.TSE, JP3892100003)

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. operates as a trust bank in Japan and internationally. It offers retail services, such as asset management, inheritance and succession, mortgage loans, and installment-type products and insurance products; and wholesale services, which include loans and financing schemes, corporate consultations, and M&A advisory services. The company also provides property administration and alliance services; and stock and shareholders meetings, IPO, investor and capital strategies, and governance enhancement consulting services. In addition, it offers real estate brokerage and consulting, management and administration, infrastructure, and other services; fiduciary services comprising pensions, and asset management and administration; and global markets services, such as client service, market, and administrative functions. The company was formerly known as Chuo Mitsui Trust Holdings, Inc. and changed its …

Siège social : 1-4-1 Marunouchi, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
374 536 000 83,9% 12,8% 33,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 6,6 5,1 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 035,0 JPY masqué 2 984,0 3 051,7 2 618,0 4 418,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +1,7% -1,5% +10,8% -10,7% -25,3% -13,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,1% -38,8% -21,4% -27,3% +55,5% +36,7% -

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuo Ohkubo Pres, CEO & Director 64 Hitoshi Sato Managing Exec. Officer & Head of Fin. 69
Akimichi Oi Director of Investment Management Division - Takeshi Sasaki Sr. Mang. -
Masaru Hashimoto Exec. Officer & Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Trust Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 020 771 1 009 381 1 011 605 998 312 1 063 841  -1,1% +0,2% -1,3% +6,6%
EBITDA 38 877 41 800 44 614 46 058 44 664  +7,5% +6,7% +3,2% -3,0%
Résultat opérationnel 276 341 197 005 246 697 257 126 -  -28,7% +25,2% +4,2% -
Résultat net 166 909 121 446 153 986 173 889 163 028  -27,2% +26,8% +12,9% -6,2%
Free Cash Flow 7 547 607 7 471 163 2 805 134 331 904 -2 443 559  -1,0% -62,5% -88,2% -836,2%
Marge de FCF 739% 740% 277% 33% -230%  +0,1% -62,5% -88,0% -790,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 30% 31% 25% 31%  -13,4% +2,7% -17,9% +25,1%
Capital investi 39 025 509 34 757 357 39 195 764 13 569 427 2 556 324  -10,9% +12,8% -65,4% -81,2%
Actions en circulation (en M) - - 381 379 375  - - -0,5% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 5% 4%  +8,7% +6,5% +4,6% -9,0%
Marge opérationnelle 27% 20% 24% 26% -  -27,9% +24,9% +5,6% -
Marge bénéficiaire 16% 12% 15% 17% 15%  -26,4% +26,5% +14,4% -12,0%
Marge de FCF 739% 740% 277% 33% -230%  +0,1% -62,5% -88,0% -790,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%  - +17,2% +20,5% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 6,1% 6,6% 6,3%  - +20,6% +8,8% -5,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,4 -  +7,5% +4,8% -35,6% -
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,4 -  +5,4% +4,3% -33,7% -
Dette nette sur EBITDA 418,9 114,5 156,7 -131,3 -294,2  -72,7% +36,9% -183,8% +124,0%
Dette sur actifs 63% 49% 53% 19% -  -21,6% +8,4% -64,2% -
Dette sur capitaux propres 1 542% 1 311% 1 393% 411% -  -14,9% +6,2% -70,5% -
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1  -8,2% -28,3% -31,7% -0,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 53,6 45,6 11,5 1,0 -6,6  -15,0% -74,7% -91,3% -757,5%
Coût de la dette - 0,5% 0,7% 1,6% -  - +49,1% +119,1% -

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 166 909 121 446 153 986 173 889 163 028  -27,2% +26,8% +12,9% -6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 547 607 7 471 163 2 805 134 331 904 -2 443 559  -1,0% -62,5% -88,2% -836,2%
Dividende payé -50 102 -49 847 -49 594 -49 344 -56 511  -0,5% -0,5% -0,5% +14,5%
Distribution sur résultat net 30% 41% 32% 28% 35%  +36,7% -21,5% -11,9% +22,2%
Distribution sur FCF 1% 1% 2% 15% -2%  +0,5% +165,0% +740,9% -115,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -12,0% -4,0% +18,3% +7,6%
Frais généraux sur CP 17% 18% 17% 16% 17%  +3,7% -4,3% -4,0% +4,4%
Frais généraux sur CA 40% 43% 44% 43% 41%  +8,7% +1,8% -1,6% -5,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--75,00---------
2019--75,00-----75,00---
2018--65,00-----65,00---
2017--65,00-----65,00---
2016--6,50-----65,00---
2015--6,50-----6,50---
2014--5,00-----5,50---
2013--4,75-----5,00---
2012--4,50-----4,25---
2011--4,00-----4,00---
2010--8,00-----4,00---
2009--5,00---------
2008--7,00---------
2007--5,00---------
2006--4,00---------
2005--2,50---------
2004--2,50---------
2002--2,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 020 771 1 009 381 1 011 605 998 312 1 063 841  -1,1% +0,2% -1,3% +6,6%
Charges d'exploitation -744 430 -786 678 -784 237 -741 693 -  +5,7% -0,3% -5,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -405 078 -435 335 -444 057 -431 151 -433 455  +7,5% +2,0% -2,9% +0,5%
Résultat opérationnel 276 341 197 005 246 697 257 126 -  -28,7% +25,2% +4,2% -
Autres revenus/frais nets -3 206 -5 871 -7 876 -15 787 -  +83,1% +34,2% +100,4% -
Charge d'intérêt -141 131 -165 271 -246 071 -371 845 -361 890  +17,1% +48,9% +51,1% -2,7%
Résultat avant impôts 273 135 191 135 238 822 241 340 240 721  -30,0% +24,9% +1,1% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -93 986 -56 929 -73 075 -60 599 -75 627  -39,4% +28,4% -17,1% +24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 909 121 446 153 986 173 889 163 028  -27,2% +26,8% +12,9% -6,2%
 
EBITDA 38 877 41 800 44 614 46 058 44 664  +7,5% +6,7% +3,2% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 252 138 328 171 212 192 563 -  -23,7% +23,8% +12,5% -
Taux d’imposition 34% 30% 31% 25% 31%  -13,4% +2,7% -17,9% +25,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 21 498 361 28 481 231 30 479 289 18 014 724 -  +32,5% +7,0% -40,9% -
   dont Trésorerie 19 924 523 26 944 478 28 841 328 16 045 864 13 141 192  +35,2% +7,0% -44,4% -18,1%
   dont Placements à CT 436 834 564 341 738 826 918 546 -  +29,2% +30,9% +24,3% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 815 681 6 532 502 6 858 232 7 298 525 7 952 180  +12,3% +5,0% +6,4% +9,0%
Biens corporels 226 824 225 814 214 386 211 312 213 547  -0,4% -5,1% -1,4% +1,1%
Écart d'acquisitions 100 019 90 492 81 038 60 092 45 087  -9,5% -10,4% -25,8% -25,0%
Biens incorporels 102 144 124 298 116 197 91 337 84 368  +21,7% -6,5% -21,4% -7,6%
Actifs totaux 58 229 948 65 453 725 68 356 798 57 029 113 56 500 552  +12,4% +4,4% -16,6% -0,9%
 
Passifs courants 36 750 280 46 190 984 47 371 973 42 214 627 -  +25,7% +2,6% -10,9% -
   dont Créances fournisseurs 33 832 580 43 327 431 43 915 175 38 232 194 -  +28,1% +1,4% -12,9% -
   dont Dette à court terme 19 296 873 17 158 119 19 617 477 - -  -11,1% +14,3% - -
Dette à long terme 17 351 242 15 136 045 16 952 822 10 914 905 -  -12,8% +12,0% -35,6% -
Passifs totaux 55 525 438 62 662 044 65 484 475 54 298 759 53 909 645  +12,9% +4,5% -17,1% -0,7%
 
Action ordinaire 261 608 261 608 261 608 261 608 261 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 087 195 1 159 028 1 263 415 1 387 592 1 495 029  +6,6% +9,0% +9,8% +7,7%
Capitaux propres 2 377 394 2 463 193 2 625 465 2 654 522 2 556 324  +3,6% +6,6% +1,1% -3,7%
 
Dettes portant intérets 36 648 115 32 294 164 36 570 299 10 914 905 -  -11,9% +13,2% -70,2% -
Actions en circulation (en M) - - 381 379 375  - - -0,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 166 909 121 446 153 986 173 889 163 028  -27,2% +26,8% +12,9% -6,2%
 
Dépréciation 38 877 41 800 44 614 46 058 44 664  +7,5% +6,7% +3,2% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 9 601 111 -3 542 725 685 763 174 050 -968 326  -136,9% -119,4% -74,6% -656,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 532 343 1 304 618 1 243 619 -1 185 718 -89 893  -151,5% -4,7% -195,3% -92,4%
Flux opérationnel 7 568 015 7 533 343 2 840 458 374 318 -2 395 306  -0,5% -62,3% -86,8% -739,9%
 
Dépenses d’investissement 20 408 62 180 35 324 42 414 48 253  +204,7% -43,2% +20,1% +13,8%
Investissements -313 064 -339 358 -745 854 -225 399 -631 459  +8,4% +119,8% -69,8% +180,2%
Flux d’investissement -380 627 -339 358 -745 854 -225 399 -631 459  -10,8% +119,8% -69,8% +180,2%
 
Dividendes payés -50 102 -49 847 -49 594 -49 344 -56 511  -0,5% -0,5% -0,5% +14,5%
Emprunts nets 7 614 94 133 74 143 79 452 29 785  +1 136,3% -21,2% +7,2% -62,5%
Flux de financement 2 120 292 9 531 686 518 232 1 060 881 -  +349,5% -94,6% +104,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 301 898 7 207 476 2 008 857 4 852 -3 119 743  -22,5% -72,1% -99,8% -64 398,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 229 483 272 655 259 142 302 561 229 763  +18,8% -5,0% +16,8% -24,1%
Charges d'exploitation -168 488 -182 547 -192 400 - -  +8,3% +5,4% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -106 310 -106 800 -105 571 -114 774 -102 665  +0,5% -1,2% +8,7% -10,6%
Résultat opérationnel 60 976 90 412 69 161 - -  +48,3% -23,5% - -
Autres revenus/frais nets -72 -53 -366 - -  -26,4% +590,6% - -
Charge d'intérêt -95 902 -98 004 -95 225 -72 759 -46 685  +2,2% -2,8% -23,6% -35,8%
Résultat avant impôts 60 905 90 359 68 794 20 663 40 090  +48,4% -23,9% -70,0% +94,0%
Impôts sur les bénéfices -17 219 -26 208 -20 425 -11 775 -11 156  +52,2% -22,1% -42,4% -5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 596 63 443 47 934 9 055 28 507  +48,9% -24,4% -81,1% +214,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 43 737 64 189 48 627 - -  +46,8% -24,2% - -
Taux d’imposition 28% 29% 30% - 28%  +2,6% +2,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 17 353 543 18 101 988 15 722 672 - -  +4,3% -13,1% - -
   dont Trésorerie 15 255 542 16 150 147 13 833 327 13 141 192 14 830 489  +5,9% -14,3% -5,0% +12,9%
   dont Placements à CT 930 561 900 489 907 461 - -  -3,2% +0,8% - -
   dont Créances clients 744 015 741 350 - - -  -0,4% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 506 305 7 432 900 7 473 423 7 952 180 7 390 744  -1,0% +0,5% +6,4% -7,1%
Biens corporels 217 315 215 906 212 904 213 547 343 347  -0,6% -1,4% +0,3% +60,8%
Écart d'acquisitions - - - 45 087 -  - - - -
Biens incorporels 151 907 150 451 152 439 84 368 -  -1,0% +1,3% -44,7% -
Actifs totaux 56 056 133 57 095 352 55 346 961 56 500 552 57 599 218  +1,9% -3,1% +2,1% +1,9%
 
Passifs courants 42 894 306 43 906 086 42 765 964 - -  +2,4% -2,6% - -
   dont Créances fournisseurs 37 729 203 37 630 386 37 328 755 - -  -0,3% -0,8% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 185 042 9 410 408 8 839 298 - -  +2,5% -6,1% - -
Passifs totaux 53 352 885 54 387 632 52 646 341 53 909 645 55 024 164  +1,9% -3,2% +2,4% +2,1%
 
Action ordinaire 261 608 261 608 261 608 261 608 261 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 401 793 1 466 126 1 485 937 1 495 029 1 495 414  +4,6% +1,4% +0,6% +0%
Capitaux propres 2 626 940 2 672 939 2 665 583 2 556 324 2 540 573  +1,8% -0,3% -4,1% -0,6%
 
Dettes portant intérets 9 185 042 9 410 408 8 839 298 - -  +2,5% -6,1% - -
Actions en circulation (en M) 378 375 375 375 375  -0,7% -0,2% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 42 596 63 443 47 934 9 055 28 507  +48,9% -24,4% -81,1% +214,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.