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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8411.TSE----
Mizuho Financial Group----
8411.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8411.TSE----
Mizuho Financial Group----
PaysJapon----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€46,4----
 
Scores qualitatifs8411.TSE----
IH Score4,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman0,6----
 
Évolution boursière8411.TSE----
Cours3 074,0----
Cible des analystes3 075,4----
Δ cible des analystes0%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines1 862,5----
+ haut à 52 semaines3 155,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 784,1----
Moyenne mobile à 200 jours2 499,6----
Δ + bas à 52 semaines65%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours10%----
Δ moyenne mobile à 200 jours23%----
 
RÉpartition du capital8411.TSE----
Initiés3,1%----
Institutionnels36,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8411.TSE----
PER TTM11,6----
PER prévisionnel10,3----
PEG1,5----
P/B0,8----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-13,3----
 
Risques ESG8411.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGFaible----
 
Dividendes8411.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,3%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net38%----
Distribution sur sur FCF2%----
 
Croissance8411.TSE----
Δ CA trimestriel YoY3,6%----
Δ RN trimestriel YoY8,2%----
 
Ratios de profitabilité8411.TSE----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA28%----
Marge opérationnelle22%----
Marge bénéficiaire20%----
Marge de FCF319%----
ROA0,2%----
ROE6,1%----
ROIC1%----
CROIC30%----
Marge opérationnelle TTM32%----
Marge bénéficiaire TTM22%----
ROA TTM0,3%----
ROE TTM6,9%----
 
Ratios de solvabilité8411.TSE----
Liquidité restreinte18,7----
Liquidité générale18,3----
Dette nette sur EBITDA-59,7----
Dette sur actifs8%----
Dette sur capitaux propres215%----
Couverture par l’EBITDA0,3----
Couverture par l’EBIT0,3----
∼ par le flux opérationel4,0----
Coût de la dette11,0%----
 
Ratios d’efficacité8411.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)178----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse178----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP16%----
Frais généraux sur CA53%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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