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Resona Holdings (8308.TSE, JP3500610005)

Resona Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides banking products and services in Japan and internationally. It operates through Consumer Banking, Corporate Banking, and Market Trading segments. The company engages in the short term lending, borrowing, bond purchase and sale, and derivatives trading activities; and provides various services related to corporate loan, trust asset management, real estate business, corporate pension, and asset succession. It also offers banking and trust banking, credit guarantee, collection of bills and receivables, factoring, and credit card administration and guarantee facilities. In addition, the company is involved in the private equity and financing businesses; and provision of business consulting and investment management, business process outsourcing and placement, general leasing, and system development services. It serves individuals and corporate customers. As of March …

Siège social : Fukagawa Gatharia W2 Building, Tokyo, Japan, 135-8582

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Resona Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Resona Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 276 210 000 95,2% 3,6% 42,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 7,9 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
391,8 JPY masqué 378,3 359,8 295,7 498,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Resona Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Resona Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +2,9% +2,3% +30,2% -0,7% -30,2% -21,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% -30,2% -16,7% +3,5% +66,2% +48,0% -

 

Équipe de direction de Resona Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Minami Pres, Representative Exec. Officer & Director 55 Jozi Morikagi Chief Mang. of International Division -
Kazuyo Shinya Exec. Officer - Mikio Noguchi Exec. Officer & Director 54
Shigeki Ishida Exec. Officer 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Resona Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Resona Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Resona Holdings, Inc

Fondamentaux de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 692 965 654 989 634 346 733 644 764 785  -5,5% -3,2% +15,7% +4,2%
EBITDA 26 288 25 434 25 501 32 214 34 145  -3,2% +0,3% +26,3% +6,0%
Résultat opérationnel 251 983 229 069 218 205 201 854 -  -9,1% -4,7% -7,5% -
Résultat net 175 618 155 248 232 738 175 162 152 426  -11,6% +49,9% -24,7% -13,0%
Free Cash Flow 2 323 793 -770 982 907 085 303 206 954 411  -133,2% -217,7% -66,6% +214,8%
Marge de FCF 335% -118% 143% 41% 125%  -135,1% -221,5% -71,1% +202,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 29% 10% 24% 27%  +10,1% -66,3% +146,8% +11,3%
Capital investi 13 002 169 7 843 580 7 729 877 5 020 499 2 078 631  -39,7% -1,4% -35,1% -58,6%
Actions en circulation (en M) - - 2 437 2 316 2 317  - - -5,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Resona Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  +2,4% +3,5% +9,2% +1,7%
Marge opérationnelle 36% 35% 34% 28% -  -3,8% -1,6% -20,0% -
Marge bénéficiaire 25% 24% 37% 24% 20%  -6,5% +54,8% -34,9% -16,5%
Marge de FCF 335% -118% 143% 41% 125%  -135,1% -221,5% -71,1% +202,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,5% 0,3% 0,3%  - +48,2% -32,1% -20,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 11,6% 8,3% 7,3%  - +39,9% -28,0% -12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 -  -11,1% +3,3% -11,4% -
Liquidité générale 0,4 0,3 0,3 0,3 -  -11,2% +1,9% -7,5% -
Dette nette sur EBITDA -110,8 -284,7 -330,2 -370,6 -449,0  +157,0% +16,0% +12,2% +21,1%
Dette sur actifs 23% 12% 11% 5% -  -46,4% -8,0% -56,2% -
Dette sur capitaux propres 616% 307% 271% 138% -  -50,2% -11,7% -49,1% -
Couverture par l’EBITDA 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7  +43,7% -9,3% -17,2% +7,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 55,4 -26,7 29,4 6,8 20,7  -148,1% -210,2% -77,0% +205,8%
Coût de la dette - 0,3% 0,5% 1,1% -  - +63,6% +106,2% -

 

Graphique des dividendes de Resona Holdings, Inc

Ratios de distribution de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 175 618 155 248 232 738 175 162 152 426  -11,6% +49,9% -24,7% -13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 323 793 -770 982 907 085 303 206 954 411  -133,2% -217,7% -66,6% +214,8%
Dividende payé -106 660 -49 204 -48 976 -47 624 -48 557  -53,9% -0,5% -2,8% +2,0%
Distribution sur résultat net 61% 32% 21% 27% 32%  -47,8% -33,6% +29,2% +17,2%
Distribution sur FCF 5% -6% 5% 16% 5%  -239,0% -184,6% +190,9% -67,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Resona Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -4,2% -6,6% -1,7% +1,8%
Frais généraux sur CP 19% 19% 17% 21% 21%  -1,8% -8,0% +20,3% -1,4%
Frais généraux sur CA 50% 55% 57% 60% 56%  +10,4% +2,7% +5,4% -6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Resona Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Resona Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à Resona Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Resona Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,50---------
2019--10,50-----10,50---
2018--10,00-----10,50---
2017--9,50-----10,00---
2016--8,50-----9,50---
2015--17,00-----8,50---
2014--15,00---------
2013--12,00---------
2012--12,00---------
2011--12,00---------
2010--10,00---------
2009--10,00---------
2008--1 000,00---------
2007--1 000,00---------
2006--1 000,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 692 965 654 989 634 346 733 644 764 785  -5,5% -3,2% +15,7% +4,2%
Charges d'exploitation -440 982 -445 242 -435 012 -539 809 -  +1,0% -2,3% +24,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -347 513 -362 497 -360 674 -439 479 -426 540  +4,3% -0,5% +21,8% -2,9%
Résultat opérationnel 251 983 229 069 218 205 201 854 -  -9,1% -4,7% -7,5% -
Autres revenus/frais nets -1 454 -860 -2 370 36 751 -  -40,9% +175,6% -1 650,7% -
Charge d'intérêt -42 200 -28 422 -31 432 -47 965 -47 122  -32,6% +10,6% +52,6% -1,8%
Résultat avant impôts 250 529 228 210 215 836 238 606 212 177  -8,9% -5,4% +10,5% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -65 730 -65 907 -21 000 -57 303 -56 737  +0,3% -131,9% -372,9% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 618 155 248 232 738 175 162 152 426  -11,6% +49,9% -24,7% -13,0%
 
EBITDA 26 288 25 434 25 501 32 214 34 145  -3,2% +0,3% +26,3% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 872 162 914 196 975 153 377 -  -12,4% +20,9% -22,1% -
Taux d’imposition 26% 29% 10% 24% 27%  +10,1% -66,3% +146,8% +11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 490 381 13 505 620 14 238 879 15 686 746 -  -6,8% +5,4% +10,2% -
   dont Trésorerie 13 514 516 12 641 987 13 419 003 14 848 528 15 329 523  -6,5% +6,1% +10,7% +3,2%
   dont Placements à CT 583 920 512 905 646 511 - -  -12,2% +26,0% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 738 472 6 000 762 5 886 888 5 997 168 6 261 610  +4,6% -1,9% +1,9% +4,4%
Biens corporels 307 610 304 035 303 088 380 909 369 790  -1,2% -0,3% +25,7% -2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 32 389 31 377 30 329 40 597 49 770  -3,1% -3,3% +33,9% +22,6%
Actifs totaux 49 126 435 48 456 133 50 243 789 59 110 075 60 512 454  -1,4% +3,7% +17,6% +2,4%
 
Passifs courants 40 926 221 42 974 859 44 472 520 52 984 588 -  +5,0% +3,5% +19,1% -
   dont Créances fournisseurs 39 573 320 41 640 987 43 805 191 52 303 985 -  +5,2% +5,2% +19,4% -
   dont Dette à court terme 5 899 541 3 314 520 2 902 853 - -  -43,8% -12,4% - -
Dette à long terme 5 286 626 2 600 137 2 741 878 2 909 162 -  -50,8% +5,5% +6,1% -
Passifs totaux 47 292 965 46 509 356 48 140 854 56 753 900 58 195 913  -1,7% +3,5% +17,9% +2,5%
 
Action ordinaire 50 472 50 472 50 472 50 472 50 472  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 399 576 1 436 150 1 522 075 1 614 908 1 720 062  +2,6% +6,0% +6,1% +6,5%
Capitaux propres 1 816 002 1 928 923 2 085 146 2 111 337 2 078 631  +6,2% +8,1% +1,3% -1,5%
 
Dettes portant intérets 11 186 167 5 914 657 5 644 731 2 909 162 -  -47,1% -4,6% -48,5% -
Actions en circulation (en M) - - 2 437 2 316 2 317  - - -5,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 183 840 161 485 236 251 175 162 152 426  -12,2% +46,3% -25,9% -13,0%
 
Dépréciation 26 288 25 434 25 501 32 214 34 145  -3,2% +0,3% +26,3% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 947 263 -2 895 963 -343 117 -2 226 96 746  -198,3% -88,2% -99,4% -4 446,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -991 257 -202 754 -1 134 256 -942 461 -754 318  -79,5% +459,4% -16,9% -20,0%
Flux opérationnel 2 335 899 -757 454 923 028 324 420 974 556  -132,4% -221,9% -64,9% +200,4%
 
Dépenses d’investissement 12 106 13 528 15 943 21 214 20 145  +11,7% +17,9% +33,1% -5,0%
Investissements 1 307 340 212 667 110 518 243 591 -278 818  -83,7% -48,0% +120,4% -214,5%
Flux d’investissement 1 293 625 212 667 110 518 243 591 -278 818  -83,6% -48,0% +120,4% -214,5%
 
Dividendes payés -106 660 -49 204 -48 976 -47 624 -48 557  -53,9% -0,5% -2,8% +2,0%
Emprunts nets -198 761 -192 662 -111 000 -104 000 -104 000  -3,1% -42,4% -6,3% 0%
Flux de financement 264 860 1 750 858 1 898 360 982 825 -  +561,1% +8,4% -48,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 894 326 -861 618 767 697 514 394 527 984  -122,1% -189,1% -33,0% +2,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 175 567 199 555 163 909 225 754 167 309  +13,7% -17,9% +37,7% -25,9%
Charges d'exploitation -124 865 -137 667 -122 654 - -  +10,3% -10,9% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -106 497 -106 784 -105 487 -107 772 -106 313  +0,3% -1,2% +2,2% -1,4%
Résultat opérationnel 51 453 61 522 41 648 - -  +19,6% -32,3% - -
Autres revenus/frais nets -148 -546 -865 - -  +268,9% +58,4% - -
Charge d'intérêt -13 197 -12 493 -11 482 -9 950 -5 843  -5,3% -8,1% -13,3% -41,3%
Résultat avant impôts 51 306 60 976 40 783 59 112 32 048  +18,8% -33,1% +44,9% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -13 448 -17 208 -11 974 -14 107 -8 900  +28,0% -30,4% +17,8% -36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 706 40 271 29 278 46 171 21 821  +9,7% -27,3% +57,7% -52,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 37 966 44 160 29 420 - -  +16,3% -33,4% - -
Taux d’imposition 26% 28% 29% 24% 28%  +7,7% +4,0% -18,7% +16,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 15 859 606 16 221 462 15 650 869 - -  +2,3% -3,5% - -
   dont Trésorerie 15 024 026 15 342 522 14 763 757 15 329 523 16 155 295  +2,1% -3,8% +3,8% +5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 713 781 5 681 742 6 590 216 6 261 610 6 716 078  -0,6% +16,0% -5,0% +7,3%
Biens corporels 376 808 377 289 374 644 369 790 366 821  +0,1% -0,7% -1,3% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 43 175 44 077 53 506 49 770 -  +2,1% +21,4% -7,0% -
Actifs totaux 58 956 877 59 142 300 59 718 665 60 512 454 63 541 920  +0,3% +1,0% +1,3% +5,0%
 
Passifs courants 53 217 917 53 311 145 53 533 728 - -  +0,2% +0,4% - -
   dont Créances fournisseurs 52 449 864 52 638 994 52 928 080 - -  +0,4% +0,5% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 575 631 2 681 865 2 948 021 - -  +4,1% +9,9% - -
Passifs totaux 56 645 295 56 778 877 57 284 978 58 195 913 61 140 723  +0,2% +0,9% +1,6% +5,1%
 
Action ordinaire 50 472 50 472 50 472 50 472 50 472  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 627 393 1 667 006 1 672 777 1 720 062 1 707 224  +2,4% +0,3% +2,8% -0,7%
Capitaux propres 2 070 135 2 116 651 2 186 708 2 078 631 2 164 323  +2,2% +3,3% -4,9% +4,1%
 
Dettes portant intérets 2 575 631 2 681 865 2 948 021 - -  +4,1% +9,9% - -
Actions en circulation (en M) 2 310 2 297 2 297 2 317 2 298  -0,6% +0% +0,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Resona Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 36 706 40 271 29 278 46 171 21 821  +9,7% -27,3% +57,7% -52,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.