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The Chiba Bank (8331.TSE, JP3511800009)

The Chiba Bank, Ltd., together with its subsidiaries, provides banking products and services in Japan and internationally. It offers various deposit products; and various loans and bills discounting products. The company also engages in securities, leasing, credit card, and credit guarantee business; management and collection of claims; and outsourcing of operational business. In addition, it rents and maintains office buildings and welfare facilities; purchases and sells supplies and consumer goods; and develops computer systems and commissioned computation tasks. Further, the company provides housing-loan guarantees and fee collection services; consulting services for portfolio investments of client financial assets; information and survey services; and accounting and administration, and temporary staff services. Additionally, it engages in the investigation and research of advanced financial technologies; and planning and …

Siège social : 1-2, Chiba-minato, Chiba, Japan, 260-8720

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Chiba Bank

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Chiba Bank, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
742 812 000 83,6% 10,4% 42,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 6,2 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
617,0 JPY masqué 558,0 507,6 385,0 662,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Chiba Bank, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de The Chiba Bank, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,3% +17,5% +17,3% +52,5% +18,7% -9,6% -16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,2% -29,0% -2,6% +4,7% +61,6% +59,6% -

 

Équipe de direction de The Chiba Bank, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hidetoshi Sakuma Pres, Group CEO & Representative Director 68 Yukihito Inamura Deputy Pres, Group COO & Representative Director 57
Norio Takatsu Managing Exec. Officer, Group Chief Information Officer & Director 58 Shunichi Ishii Managing Exec. Officer and GM of New Head Office & Corp. Admin. Division -
Matsuti Torou IR Professional -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Chiba Bank, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Chiba Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Chiba Bank, Ltd

Fondamentaux de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 211 501 188 045 193 914 194 147 199 150  -11,1% +3,1% +0,1% +2,6%
EBITDA 8 169 8 020 8 605 8 724 8 034  -1,8% +7,3% +1,4% -7,9%
Résultat opérationnel 85 107 76 876 77 195 72 255 -  -9,7% +0,4% -6,4% -
Résultat net 55 444 52 730 53 796 50 478 48 037  -4,9% +2,0% -6,2% -4,8%
Free Cash Flow 78 809 354 330 -111 289 232 698 -86  +349,6% -131,4% -309,1% -100,0%
Marge de FCF 37% 188% -57% 120% 0%  +405,7% -130,5% -308,8% -100,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 31% 30% 30% 30%  -10,1% -3,1% -0,4% +0,2%
Capital investi 1 971 663 2 291 140 2 118 871 1 446 057 929 333  +16,2% -7,5% -31,8% -35,7%
Actions en circulation (en M) - - 786 767 743  - - -2,5% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Chiba Bank, Ltd

Ratio de profitabilité de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  +10,4% +4,0% +1,3% -10,2%
Marge opérationnelle 40% 41% 40% 37% -  +1,6% -2,6% -6,5% -
Marge bénéficiaire 26% 28% 28% 26% 24%  +7,0% -1,1% -6,3% -7,2%
Marge de FCF 37% 188% -57% 120% 0%  +405,7% -130,5% -308,8% -100,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%  - -1,7% -8,9% -8,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 5,8% 5,3% 5,1%  - -2,2% -8,7% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +35,5% -1,8% +3,7% -
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +12,3% +0,2% +9,4% -
Dette nette sur EBITDA -36,4 -77,7 -96,7 -192,0 -240,1  +113,6% +24,4% +98,5% +25,0%
Dette sur actifs 8% 10% 8% 3% -  +19,0% -17,1% -59,6% -
Dette sur capitaux propres 128% 154% 125% 52% -  +21,0% -19,3% -58,4% -
Couverture par l’EBITDA 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  -8,8% -5,9% -23,6% -4,2%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 5,4 21,8 -5,3 10,0 0,9  +306,6% -124,5% -287,9% -91,3%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 3,0% -  - +11,0% +104,1% -

 

Graphique des dividendes de The Chiba Bank, Ltd

Ratios de distribution de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 55 444 52 730 53 796 50 478 48 037  -4,9% +2,0% -6,2% -4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 809 354 330 -111 289 232 698 -86  +349,6% -131,4% -309,1% -100,0%
Dividende payé -11 610 -11 783 -11 900 -12 060 -12 033  +1,5% +1,0% +1,3% -0,2%
Distribution sur résultat net 21% 22% 22% 24% 25%  +6,7% -1,0% +8,0% +4,8%
Distribution sur FCF 15% 3% -11% 5% -13 992%  -77,4% -421,5% -148,5% -270 073,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Chiba Bank, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 8 5 7 -  +114,9% -36,6% +27,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 8 5 7 -  - -36,6% +27,2% -
Rotation des actifs - - - - -  -15,9% +1,1% -3,8% -1,7%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 9% 10%  -0,8% -3,7% -3,2% +2,4%
Frais généraux sur CA 41% 48% 47% 46% 45%  +16,0% -2,1% -2,4% -2,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Chiba Bank, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Chiba Bank, Ltd

Sociétés possiblement comparables à The Chiba Bank, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Chiba Bank, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00---------
2019--8,00-----8,00---
2018--7,50-----8,00---
2017--7,50-----7,50---
2016--7,00-----7,50---
2015--7,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--5,50-----6,00---
2012--5,50-----5,50---
2011--5,50-----5,50---
2010--5,50-----5,50---
2009--4,50-----5,50---
2008--5,50-----6,50---
2007--5,50-----5,50---
2006--4,00-----3,50---
2005--3,50-----3,00---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--2,50-----2,50---
2000--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 211 501 188 045 193 914 194 147 199 150  -11,1% +3,1% +0,1% +2,6%
Charges d'exploitation -126 394 -115 746 -118 908 -117 427 -  -8,4% +2,7% -1,2% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -87 626 -90 368 -91 193 -89 113 -89 029  +3,1% +0,9% -2,3% -0,1%
Résultat opérationnel 85 107 76 876 77 195 72 255 -  -9,7% +0,4% -6,4% -
Autres revenus/frais nets -233 -270 -107 -34 -  +15,9% -60,4% -68,2% -
Charge d'intérêt -15 417 -16 589 -18 925 -25 127 -24 150  +7,6% +14,1% +32,8% -3,9%
Résultat avant impôts 84 874 76 606 77 089 72 221 68 775  -9,7% +0,6% -6,3% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -29 430 -23 876 -23 292 -21 743 -20 738  -18,9% -2,4% -6,7% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 444 52 730 53 796 50 478 48 037  -4,9% +2,0% -6,2% -4,8%
 
EBITDA 8 169 8 020 8 605 8 724 8 034  -1,8% +7,3% +1,4% -7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 596 52 916 53 871 50 502 -  -4,8% +1,8% -6,3% -
Taux d’imposition 35% 31% 30% 30% 30%  -10,1% -3,1% -0,4% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 729 258 2 059 712 2 093 459 2 384 866 -  +19,1% +1,6% +13,9% -
   dont Trésorerie 1 197 239 1 806 514 1 845 198 2 068 231 1 928 656  +50,9% +2,1% +12,1% -6,7%
   dont Placements à CT 205 173 207 213 162 489 100 443 -  +1,0% -21,6% -38,2% -
   dont Créances clients 2 289 4 373 2 860 3 642 -  +91,0% -34,6% +27,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 442 088 2 561 076 2 343 970 2 334 492 2 586 890  +4,9% -8,5% -0,4% +10,8%
Biens corporels 101 971 101 185 99 476 107 017 116 118  -0,8% -1,7% +7,6% +8,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 934 10 942 11 858 12 870 14 593  +0,1% +8,4% +8,5% +13,4%
Actifs totaux 13 333 858 14 095 743 14 381 815 14 964 129 15 609 936  +5,7% +2,0% +4,0% +4,3%
 
Passifs courants 11 938 381 12 656 874 12 842 962 13 377 633 -  +6,0% +1,5% +4,2% -
   dont Créances fournisseurs 11 486 430 11 984 784 12 468 379 12 847 994 -  +4,3% +4,0% +3,0% -
   dont Dette à court terme 729 235 993 819 726 554 - -  +36,3% -26,9% - -
Dette à long terme 376 030 396 771 449 082 493 791 -  +5,5% +13,2% +10,0% -
Passifs totaux 12 467 460 13 195 193 13 438 579 14 011 862 14 680 602  +5,8% +1,8% +4,3% +4,8%
 
Action ordinaire 145 069 145 069 145 069 145 069 145 069  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 817 566 050 600 931 621 548 641 387  +7,9% +6,2% +3,4% +3,2%
Capitaux propres 866 398 900 550 943 235 952 266 929 333  +3,9% +4,7% +1,0% -2,4%
 
Dettes portant intérets 1 105 265 1 390 590 1 175 636 493 791 -  +25,8% -15,5% -58,0% -
Actions en circulation (en M) - - 786 767 743  - - -2,5% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 55 444 52 730 53 796 50 478 48 037  -4,9% +2,0% -6,2% -4,8%
 
Dépréciation 8 169 8 020 8 605 8 724 8 034  -1,8% +7,3% +1,4% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets -15 837 -29 800 -19 732 -9 336 19 147  +88,2% -33,8% -52,7% -305,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -54 366 -220 755 -634 862 -111 026 -217 946  +306,1% +187,6% -82,5% +96,3%
Flux opérationnel 82 592 361 320 -100 848 251 620 20 951  +337,5% -127,9% -349,5% -91,7%
 
Dépenses d’investissement 3 783 6 990 10 441 18 922 21 037  +84,8% +49,4% +81,2% +11,2%
Investissements -142 332 72 591 210 197 60 524 -102 947  -151,0% +189,6% -71,2% -270,1%
Flux d’investissement -144 763 72 591 210 197 60 524 -102 947  -150,1% +189,6% -71,2% -270,1%
 
Dividendes payés -11 610 -11 783 -11 900 -12 060 -12 033  +1,5% +1,0% +1,3% -0,2%
Emprunts nets 10 000 10 000 - - -  0% - - -
Flux de financement 246 650 481 548 457 637 352 553 -  +95,2% -5,0% -23,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 184 377 417 061 83 407 285 079 -103 925  +126,2% -80,0% +241,8% -136,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 49 147 52 860 48 513 48 630 48 999  +7,6% -8,2% +0,2% +0,8%
Charges d'exploitation -28 953 -33 155 -29 528 - -  +14,5% -10,9% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 884 -22 089 -21 972 -23 084 -22 333  +0,9% -0,5% +5,1% -3,3%
Résultat opérationnel 20 189 19 693 18 969 - -  -2,5% -3,7% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 447 -6 103 -6 116 -5 484 -4 165  -5,3% +0,2% -10,3% -24,1%
Résultat avant impôts 20 190 19 692 18 969 9 924 18 291  -2,5% -3,7% -47,7% +84,3%
Impôts sur les bénéfices -5 922 -6 072 -5 828 -2 916 -5 316  +2,5% -4,0% -50,0% +82,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 267 13 621 13 141 7 008 12 973  -4,5% -3,5% -46,7% +85,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 14 267 13 621 13 141 - -  -4,5% -3,5% - -
Taux d’imposition 29% 31% 31% 29% 29%  +5,1% -0,4% -4,4% -1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 453 891 2 497 210 2 514 534 - -  +1,8% +0,7% - -
   dont Trésorerie 2 114 201 2 243 978 2 069 306 1 928 656 3 057 843  +6,1% -7,8% -6,8% +58,5%
   dont Placements à CT 14 999 14 999 17 999 - -  0% +20,0% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 353 464 2 304 990 2 564 330 2 586 890 2 406 579  -2,1% +11,3% +0,9% -7,0%
Biens corporels 106 285 106 119 106 281 116 118 116 859  -0,2% +0,2% +9,3% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 507 13 683 14 059 14 593 -  +1,3% +2,7% +3,8% -
Actifs totaux 15 284 252 15 504 916 15 689 670 15 609 936 16 753 522  +1,4% +1,2% -0,5% +7,3%
 
Passifs courants 13 468 140 13 585 348 13 718 503 - -  +0,9% +1,0% - -
   dont Créances fournisseurs 12 929 882 12 785 714 13 109 444 - -  -1,1% +2,5% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 699 443 781 166 786 134 - -  +11,7% +0,6% - -
Passifs totaux 14 333 618 14 539 000 14 709 315 14 680 602 15 789 948  +1,4% +1,2% -0,2% +7,6%
 
Action ordinaire 145 069 145 069 145 069 145 069 145 069  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 629 725 643 323 650 521 641 387 646 932  +2,2% +1,1% -1,4% +0,9%
Capitaux propres 950 633 965 914 980 353 929 333 963 573  +1,6% +1,5% -5,2% +3,7%
 
Dettes portant intérets 699 443 781 166 786 134 - -  +11,7% +0,6% - -
Actions en circulation (en M) 762 756 743 743 744  -0,8% -1,7% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Chiba Bank, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 267 13 621 13 141 7 008 12 973  -4,5% -3,5% -46,7% +85,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.