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Toyota Tsusho Corp.

Toyota Tsusho Corp. (8015.TSE, JP3635000007)

Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, mobility, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. It provides automotive steel sheets and non-ferrous metals; metal products; non-ferrous metal ingots, materials, and products; rare earth and metal resources; parts; logistics services; tire and wheel assembly services; and automotive interior and exterior parts and accessories, as well as operates technoparks and recycles waste metals and other materials. The company also offers after-sales services; vehicle assembly, vehicle installation and conversion, used car sales, and leasing services; spare parts; passenger cars and commercial vehicles; production equipment; industrial machinery, medical and analytical instruments, textile machinery, construction, and other equipment; battery products; and LNG and biodiesel. In addition, it …

Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 877 000 66,2% 37,6% 28,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 5,3 - 1,6 5,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 15,2% 4,1% 4,7% 10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 670,0 JPY 10 785,7 9 802,9 8 899,6 5 515,0 10 508,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% +3,1% +1,6% +23,5% +76,9% +120,1% +124,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+336,9% +227,4% +188,1% +240,2% +386,5% +300,3% +372,2%

 

Équipe de direction de Toyota Tsusho Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Kashitani President, CEO & Representative Director 65 Hideyuki Iwamoto CFO & Director 61
Toshimitsu Imai Executive VP, Chief Digital & Technology Officer and CEO for Europe Regions 59 Hamase Makiko Chief Human Resources Officer -
Jun Eyama Chief Executive Officer for Global Parts & Logistics Division - Hiroshi Tominaga Chief Strategy Officer, CEO for Emerging Regions & Director 61
Naoyuki Hata Chief Executive Officer for North America Region - Kazuyuki Urata Chief Operating Officer for Chemicals & Electronics Division -
Shigeki Maeda Chief Executive Officer for Asia Pacific Region - Shungo Yoshioka Managing Director of Toyota Lanka -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,5 15,9 13,5 2 33,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Tsusho Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corp.

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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 694 070 6 309 302 8 028 000 9 848 560 10 188 980  -5,7% +27,2% +22,7% +3,5%
EBITDA 358 055 350 578 473 403 618 298 608 845  -2,1% +35,0% +30,6% -1,5%
Résultat opérationnel 210 370 213 058 294 141 388 753 468 673  +1,3% +38,1% +32,2% +20,6%
Résultat net 135 551 134 602 222 235 284 155 -  -0,7% +65,1% +27,9% -
Free Cash Flow 150 095 107 343 -117 149 263 445 343 230  -28,5% -209,1% -324,9% +30,3%
Marge de FCF 2% 2% -1% 3% 3%  -24,1% -185,8% -283,3% +25,9%
ROIC - 5% 7% 8% 9%  - +28,0% +15,2% +24,1%
CROIC - 4% -3% 7% 10%  - -194,9% -300,3% +39,5%
Taux d’imposition 31% 29% 25% 26% 29%  -4,4% -15,8% +6,5% +10,8%
Capital investi 2 719 942 3 113 150 3 591 675 3 936 027 3 093 641  +14,5% +15,4% +9,6% -21,4%
Actions en circul. (en M) 351,9 351,8 351,8 351,9 351,9  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 1 017,6 996,4 1 345,5 1 757,2 1 730,3  -2,1% +35,0% +30,6% -1,5%
Bénéfices par action 385,2 382,6 631,6 807,6 -  -0,7% +65,1% +27,9% -
Free Cash Flow par action 426,6 305,1 -333,0 748,7 975,4  -28,5% -209,1% -324,9% +30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corp.

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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 10% 10% 9% 10% 10%  +0,7% -1,8% +4,0% +5,0%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 6% 6%  +3,9% +6,1% +6,5% -4,8%
Marge opérationnelle 3% 3% 4% 4% 5%  +7,5% +8,5% +7,7% +16,5%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 3% -  +5,4% +29,8% +4,2% -
Marge de FCF 2% 2% -1% 3% 3%  -24,1% -185,8% -283,3% +25,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,9% 4,5% -  - +41,9% +16,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 13,9% 15,6% -  - +37,4% +12,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 8% 9%  - +28,0% +15,2% +24,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -3% 7% 10%  - -194,9% -300,3% +39,5%

 

Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,3% -7,5% +2,6% +5,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6  0% -3,2% +4,7% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,4 2,2 1,8 -0,4  -4,0% -6,0% -17,9% -122,8%
Dette sur actifs 34% 31% 30% 32% 9%  -6,2% -3,9% +4,9% -72,0%
Dette sur capitaux propres 127% 112% 107% 106% 25%  -12,2% -4,3% -1,3% -76,0%
Couverture par l’EBITDA 12,0 14,2 17,8 13,2 10,0  +18,4% +25,2% -25,8% -24,1%
   ∼ par l’EBIT 8,5 10,0 13,6 10,4 7,7  +17,0% +36,5% -23,4% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 9,9 1,9 9,5 8,9  +10,7% -81,0% +403,2% -6,0%
Coût de la dette - 1,6% 1,5% 2,4% 4,6%  - -2,4% +58,9% +90,0%

 

Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 135 551 134 602 222 235 284 155 -  -0,7% +65,1% +27,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 095 107 343 -117 149 263 445 343 230  -28,5% -209,1% -324,9% +30,3%
Dividende payé -38 728 -35 205 -46 471 -65 485 -81 331  -9,1% +32,0% +40,9% -224,2%
Distribution sur résultat net 29% 26% 21% 23% -  -8,5% -20,1% +10,2% -
Distribution sur FCF 26% 33% -40% 25% 24%  +27,1% -221,0% -162,7% -4,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 47 54 58 50 48  +13,9% +8,3% -13,5% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 68 81 82 64 64  +18,8% +0,7% -21,7% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 82 67 66  - -1,9% -18,5% -1,4%
Conversion de l’encaisse - 52 58 48 47  - +12,9% -17,9% -2,4%
Rotation des actifs 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4  -18,1% +8,3% +18,2% -6,6%
Frais généraux sur CP 36% 27% 26% 28% -  -24,3% -4,7% +7,2% -
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% -  -1,3% -11,5% -3,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -0,6% -2,4% +8,8% +3,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -4,6% -1,7% +13,1% +7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -15,9% +25,3% +30,0% -13,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4  -18,1% +8,3% +18,2% -6,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Itochu Corp. 58,7 - 0,6 6,6 6 898,0 0,9 15,0
Japon Sumitomo Corp. 28,2 3,2% 0,8 4,5 3 909,0 1,1 14,3
Japon Marubeni Corp. 26,7 3,1% 1,0 3,6 2 706,0 0,8 13,6
Japon Toyota Tsusho Corp. 20,1 3,1% 1,1 5,3 9 670,0 0,3 5,5
Japon Hankyu Hanshin Holdings 5,8 1,5% 0,1 12,8 4 074,0 2,1 12,3
Japon Sojitz Corp. 5,1 - 0,6 4,0 3 935,0 0,6 10,3
Japon Kintetsu 4,6 2,4% 0,1 27,0 4 096,0 1,1 11,1
  Médiane 5,8 2,1% 0,6 6,0   1,1 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--125,00---------
2023--106,00-----125,00---
2022--90,00-----96,00---
2021--62,00-----60,00---
2020--50,00-----50,00---
2019--50,00-----60,00---
2018--49,00-----50,00---
2017--39,00-----45,00---
2016--31,00-----31,00---
2015--28,00-----31,00---
2014--27,00-----28,00---
2013--22,00-----23,00---
2012--26,00-----22,00---
2011--16,00-----16,00---
2010--8,00-----12,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--16,00-----18,00---
2007--14,00-----14,00---
2006--9,00-----12,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 694 070 6 309 302 8 028 000 9 848 560 10 188 980  -5,7% +27,2% +22,7% +3,5%
Charges d'exploitation -429 699 -394 470 -459 358 -564 835 -583 702  -8,2% +16,4% +23,0% +3,3%
   dont Coût des ventes -6 054 186 -5 701 677 -7 268 763 -8 879 714 -9 136 605  -5,8% +27,5% +22,2% +2,9%
   dont Frais généraux -430 164 -400 086 -450 294 -532 724 -  -7,0% +12,5% +18,3% -
Résultat opérationnel 210 370 213 058 294 141 388 753 468 673  +1,3% +38,1% +32,2% +20,6%
Autres revenus/frais nets 14 613 8 268 30 252 23 114 -24 883  -43,4% +265,9% -23,6% -207,7%
Charge d'intérêt -29 880 -24 706 -26 650 -46 930 -60 890  -17,3% +7,9% +76,1% +29,7%
Résultat avant impôts 224 801 221 425 330 132 427 126 443 790  -1,5% +49,1% +29,4% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -69 014 -64 978 -81 531 -112 385 -129 389  -5,8% +25,5% +37,8% +15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 135 551 134 602 222 235 284 155 -  -0,7% +65,1% +27,9% -
 
EBITDA 358 055 350 578 473 403 618 298 608 845  -2,1% +35,0% +30,6% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 786 150 535 221 499 286 465 332 029  +3,3% +47,1% +29,3% +15,9%
Taux d’imposition 31% 29% 25% 26% 29%  -4,4% -15,8% +6,5% +10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 19 025,0 17 932,2 22 816,9 27 990,1 28 956,4  -5,7% +27,2% +22,7% +3,5%
EBITDA par action 1 017,6 996,4 1 345,5 1 757,2 1 730,3  -2,1% +35,0% +30,6% -1,5%
Bénéfices par action 385,2 382,6 631,6 807,6 -  -0,7% +65,1% +27,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 818 293 3 223 000 3 958 387 4 068 756 4 196 573  +14,4% +22,8% +2,8% +3,1%
   dont Trésorerie 496 372 677 478 653 013 771 613 878 705  +36,5% -3,6% +18,2% +13,9%
   dont Placements à CT 147 467 139 373 154 700 125 913 -  -5,5% +11,0% -18,6% -
   dont Créances clients 1 255 416 1 405 740 1 801 360 1 730 426 1 797 818  +12,0% +28,1% -3,9% +3,9%
   dont Stock 783 606 840 709 1 161 022 1 227 393 1 203 659  +7,3% +38,1% +5,7% -1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 780 826 840 629 941 880 1 004 064 -  +7,7% +12,0% +6,6% -
Écart d'acquisitions 73 556 76 956 82 012 112 760 -  +4,6% +6,6% +37,5% -
Biens incorporels 161 107 162 540 182 155 184 001 -  +0,9% +12,1% +1,0% -
Actifs totaux 4 545 210 5 227 999 6 143 125 6 377 064 7 059 994  +15,0% +17,5% +3,8% +10,7%
 
Passifs courants 1 878 280 2 148 720 2 726 283 2 676 775 2 595 607  +14,4% +26,9% -1,8% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 140 522 1 318 252 1 704 376 1 636 877 1 643 777  +15,6% +29,3% -4,0% +0,4%
   dont Dette à court terme 502 985 571 542 740 936 746 668 626 510  +13,6% +29,6% +0,8% -16,1%
Dette à long terme 1 020 322 1 071 951 1 115 728 1 275 032 -  +5,1% +4,1% +14,3% -
Passifs totaux 3 172 719 3 569 984 4 200 266 4 308 536 4 439 881  +12,5% +17,7% +2,6% +3,0%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 025 429 1 125 326 1 300 352 1 526 615 1 820 019  +9,7% +15,6% +17,4% +19,2%
Capitaux propres 1 196 635 1 469 657 1 735 011 1 914 327 2 467 131  +22,8% +18,1% +10,3% +28,9%
 
Dette portant intérets 1 523 307 1 643 493 1 856 664 2 021 700 626 510  +7,9% +13,0% +8,9% -69,0%
Dette nette 879 468 826 642 1 048 951 1 124 174 -252 195  -6,0% +26,9% +7,2% -122,4%
Fonds de roulement 940 013 1 074 280 1 232 104 1 391 981 1 600 966  +14,3% +14,7% +13,0% +15,0%
Actions en circulation (en M) 351,9 351,8 351,8 351,9 351,9  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 224 801 221 425 330 132 427 126 331 444  -1,5% +49,1% +29,4% -22,4%
 
Dépréciation 103 558 104 349 110 885 128 984 140 172  +0,8% +6,3% +16,3% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -71 466 -61 169 -112 668 - -  -14,4% +84,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 124 267 -126 033 -318 338 128 925 8 176  -201,4% +152,6% -140,5% -93,7%
Ajust. des stocks -31 792 -29 526 -260 900 -3 854 120 548  -7,1% +783,6% -98,5% -3 227,9%
Autres flux opérationnels 17 818 -4 081 -5 717 - -  -122,9% +40,1% - -
Flux opérationnel 267 809 245 055 50 137 444 290 542 125  -8,5% -79,5% +786,2% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 117 714 137 712 167 286 180 845 198 895  +17,0% +21,5% +8,1% +10,0%
Investissements -47 641 11 851 -9 930 -139 918 -  -124,9% -183,8% +1 309,0% -
Flux d’investissement -173 910 -102 176 -157 333 -139 918 -  -41,2% +54,0% -11,1% -
 
Dividendes payés 38 728 35 205 46 471 65 485 -81 331  -9,1% +32,0% +40,9% -224,2%
Emprunts nets 41 588 102 155 134 149 - -  +145,6% +31,3% - -
Flux de financement -53 679 24 073 44 901 -206 671 -259 923  -144,8% +86,5% -560,3% +25,8%
 
Variation nette de la trésorerie 30 511 181 106 -24 465 118 600 107 092  +493,6% -113,5% -584,8% -9,7%
 
Free Cash Flow par action 426,6 305,1 -333,0 748,7 975,4  -28,5% -209,1% -324,9% +30,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 481 159 2 540 752 2 594 482 2 574 946 2 478 798  +2,4% +2,1% -0,8% -3,7%
Charges d'exploitation -146 790 -143 866 -144 405 -150 991 -155 362  -2,0% +0,4% +4,6% +2,9%
   dont Coût des ventes -2 247 716 -2 283 661 -2 330 993 -2 303 258 -2 218 691  +1,6% +2,1% -1,2% -3,7%
   dont Frais généraux -142 073 -140 488 -140 258 -147 592 -  -1,1% -0,2% +5,2% -
Résultat opérationnel 72 558 113 730 119 416 120 987 104 745  +56,7% +5,0% +1,3% -13,4%
Autres revenus/frais nets 728 19 561 1 907 8 941 -21 428  +2 587,0% -90,3% +368,9% -339,7%
Charge d'intérêt -14 016 -13 815 -15 763 -15 929 -15 382  -1,4% +14,1% +1,1% -3,4%
Résultat avant impôts 73 286 132 787 121 323 129 928 83 317  +81,2% -8,6% +7,1% -35,9%
Impôts sur les bénéfices -18 766 -34 965 -33 553 -34 922 -25 949  +86,3% -4,0% +4,1% -25,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 48 727 92 716 - - -  +90,3% - - -
 
EBITDA 132 963 178 450 171 121 181 636 142 123  +34,2% -4,1% +6,1% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 978 83 783 86 390 88 468 72 122  +55,2% +3,1% +2,4% -18,5%
Taux d’imposition 26% 26% 28% 27% 31%  +2,8% +5,0% -2,8% +15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7 051,5 7 220,9 7 373,3 7 317,7 -  +2,4% +2,1% -0,8% -
EBITDA par action 377,9 507,2 486,3 516,2 -  +34,2% -4,1% +6,1% -
Bénéfices par action 138,5 263,5 - - -  +90,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 4 068 756 4 334 808 4 280 026 4 165 358 4 196 573  +6,5% -1,3% -2,7% +0,7%
   dont Trésorerie 771 613 821 908 786 480 847 629 878 705  +6,5% -4,3% +7,8% +3,7%
   dont Placements à CT 125 913 145 754 119 767 116 174 -  +15,8% -17,8% -3,0% -
   dont Créances clients 1 730 426 1 794 338 1 851 880 1 736 116 1 797 818  +3,7% +3,2% -6,3% +3,6%
   dont Stock 1 227 393 1 327 845 1 299 404 1 243 406 1 203 659  +8,2% -2,1% -4,3% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 004 064 1 073 698 - - -  +6,9% - - -
Écart d'acquisitions 83 357 - - - -  - - - -
Biens incorporels 184 001 265 185 268 391 268 457 -  +44,1% +1,2% +0% -
Actifs totaux 6 377 064 6 974 437 7 027 651 6 853 143 7 059 994  +9,4% +0,8% -2,5% +3,0%
 
Passifs courants 2 676 775 2 918 480 2 825 456 2 656 281 2 595 607  +9,0% -3,2% -6,0% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 1 636 877 1 724 878 1 737 675 1 634 392 1 643 777  +5,4% +0,7% -5,9% +0,6%
   dont Dette à court terme 746 668 851 296 781 369 725 045 626 510  +14,0% -8,2% -7,2% -13,6%
Dette à long terme 1 275 032 1 366 658 1 350 912 1 359 634 -  +7,2% -1,2% +0,6% -
Passifs totaux 4 308 536 4 710 258 4 613 599 4 439 414 4 439 881  +9,3% -2,1% -3,8% +0%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 526 615 1 581 553 1 668 198 1 738 279 1 820 019  +3,6% +5,5% +4,2% +4,7%
Capitaux propres 1 914 327 2 106 961 2 258 491 2 260 938 2 467 131  +10,1% +7,2% +0,1% +9,1%
 
Dette portant intérets 2 021 700 2 217 954 2 132 281 2 084 679 626 510  +9,7% -3,9% -2,2% -69,9%
Dette nette 1 124 174 1 250 292 1 226 034 1 120 876 -252 195  +11,2% -1,9% -8,6% -122,5%
Fonds de roulement 1 391 981 1 416 328 1 454 570 1 509 077 1 600 966  +1,7% +2,7% +3,7% +6,1%
Actions en circulation (en M) 351,9 351,9 351,9 351,9 -  0% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 73 286 132 787 121 323 129 929 60 586  +81,2% -8,6% +7,1% -53,4%
 
Dépréciation 31 565 32 356 34 368 36 070 37 378  +2,5% +6,2% +5,0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -10 522 8 739 -52 562 89 917 -37 918  -183,1% -701,5% -271,1% -142,2%
Ajust. des stocks 107 404 -32 288 40 108 35 881 76 847  -130,1% -224,2% -10,5% +114,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 263 656 92 202 111 074 168 030 170 819  -65,0% +20,5% +51,3% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 57 333 49 286 43 160 53 156 53 293  -14,0% -12,4% +23,2% +0,3%
Investissements -41 310 -129 596 -45 559 -23 523 -  +213,7% -64,8% -48,4% -
Flux d’investissement -139 918 -129 596 - - -  -7,4% - - -
 
Dividendes payés 65 485 37 320 0 -44 011 -  -43,0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -254 232 55 003 -108 172 -69 371 -140 601  -121,6% -296,7% -35,9% +102,7%
 
Variation nette de la trésorerie -27 112 50 295 -35 428 61 149 31 076  -285,5% -170,4% -272,6% -49,2%
 
Free Cash Flow par action 586,4 122,0 193,0 326,5 -  -79,2% +58,2% +69,1% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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