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NGK Insulators Ltd

NGK Insulators (5333.TSE, JP3695200000)

NGK Insulators, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells electric power related equipment in Japan and internationally. It operates through Energy Infrastructure Business, Ceramic Products Business, Electronics Business, and Process Technology Business segments. The company offers insulators, NAS, and zinc rechargeable batteries; HONEYCERAM, a ceramic substrate for automotive catalytic converters; energy-efficient products, including diesel particulate filters and gasoline particulate filters; and NOx sensors, which measures nitrogen oxide concentration in automobile exhaust. It also provides metal-related products, such as beryllium copper products and copper-nickel-tin alloy products; and electronic components, including HDD piezoelectric micro-actuators, bonded wafers for electronic devices, and other products, as well as EnerCera, a chip-type ceramic rechargeable battery. In addition, the company offers ceramics for semiconductor manufacturing …

Siège social : 2-56, Suda-cho, Nagoya, Japan, 467-8530

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NGK Insulators

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NGK Insulators Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 609 000 94,8% 3,5% 60,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 11,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 934,0 JPY masqué 1 841,1 1 935,0 1 410,8 2 131,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NGK Insulators Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de NGK Insulators Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +7,3% -1,2% -6,7% +30,4% +27,7% +18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,6% +3,0% -16,4% -13,4% +54,7% +128,4% +101,6%

 

Équipe de direction de NGK Insulators Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigeru Kobayashi Pres & Director 59 Tadaaki Yamada Sr. VP and GM of HR - Diversity & Inclusion Dept -
Ryohei Iwasaki Director, Sr. VP & Group Exec. of Process Technology Bus. Group 60 Hiroshi Kanie Exec. VP & Director 62
Shuhei Ishikawa Sr. VP & Group Exec. of Electronics Bus. Group 61 Hiroshi Kurachi Sr. VP and GM of Sensor Div. & Ceramic Products Bus. Group -
Atsushi Matsuda Sr. VP & Group Exec. of Energy Infrastructure Bus. Group 60 Chiaki Niwa Exec. VP & Director 60
Hiroto Matsuda Sr. VP and Group Vice Exec of Process Tech Bus. Group & GM of High Performance Ceramics Div. - Tsutomu Nanataki Sr. VP & Group Exec. of Corp. R&D 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NGK Insulators Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NGK Insulators dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NGK Insulators Ltd

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Fondamentaux de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 86 451 125 463 504 441 956 452 043  +527 340,3% +2,7% -4,6% +2,3%
EBITDA 9 101 093 100 466 94 581 95 766  +1 128 548,0% -0,6% -5,9% +1,3%
Résultat opérationnel 6 70 027 64 706 55 001 50 824  +1 081 231,1% -7,6% -15,0% -7,6%
Résultat net 8 45 814 35 506 27 135 38 496  +598 932,4% -22,5% -23,6% +41,9%
Free Cash Flow 7 -16 507 -41 602 -40 598 34 802  -227 156,4% +152,0% -2,4% -185,7%
Marge de FCF 8% -4% -9% -9% 8%  -143,0% +145,3% +2,3% -183,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 30% 29% 40% 27%  +35,9% -0,5% +34,5% -31,2%
Capital investi 79 673 413 707 859 678 152 737 146  +850 136,7% +5,1% -4,2% +8,7%
Actions en circul. (en M) 321,7 321,8 321,8 316,5 316,6  +0% +0% -1,6% +0%
EBITDA par action - 314,2 312,2 298,8 302,5  +1 128 253,4% -0,6% -4,3% +1,2%
Bénéfices par action - 142,4 110,3 85,7 121,6  +598 776,1% -22,5% -22,3% +41,9%
Free Cash Flow par action - -51,3 -129,3 -128,3 109,9  -227 097,1% +152,0% -0,8% -185,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NGK Insulators Ltd

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Ratio de profitabilité de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 30% 29% 27%  +0,5% -1,8% -3,9% -6,4%
Marge d’EBITDA 10% 22% 22% 21% 21%  +114,0% -3,3% -1,3% -1,0%
Marge opérationnelle 8% 16% 14% 12% 11%  +105,0% -10,1% -10,9% -9,7%
Marge bénéficiaire 9% 10% 8% 6% 9%  +13,6% -24,6% -19,9% +38,7%
Marge de FCF 8% -4% -9% -9% 8%  -143,0% +145,3% +2,3% -183,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 4,2% 3,2% 4,4%  - -61,9% -23,4% +38,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 7,6% 5,8% 7,9%  - -61,9% -23,4% +36,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 2,4 1,8 1,9 2,1  +4,2% -24,2% +1,6% +11,1%
Liquidité générale 4,3 3,7 3,0 3,5 3,4  -14,4% -19,4% +16,2% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -2,0 0,1 0,6 1,1 0,6  -104,5% +612,5% +75,1% -46,8%
Dette sur actifs - 25% 27% 26% 25%  - +5,0% -1,1% -6,0%
Dette sur capitaux propres - 46% 48% 48% 44%  - +4,7% -0,7% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 48,9 41,8 36,4 31,3 27,9  -14,6% -13,0% -14,0% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 35,4 29,3 23,4 18,2 14,8  -17,3% -20,0% -22,4% -18,7%
   ∼ par le flux opérationel 39,7 20,9 22,2 17,6 24,9  -47,4% +6,0% -20,6% +41,6%
Coût de la dette - - 1,3% 1,3% 1,6%  - - +7,7% +15,0%

 

Graphique des dividendes de NGK Insulators Ltd

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Ratios de distribution de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 45 814 35 506 27 135 38 496  +598 932,4% -22,5% -23,6% +41,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 -16 507 -41 602 -40 598 34 802  -227 156,4% +152,0% -2,4% -185,7%
Dividende payé - -13 188 -15 444 -16 090 -11 079  - +17,1% +4,2% -31,1%
Distribution sur résultat net - 29% 43% 59% 29%  - +51,1% +36,3% -51,5%
Distribution sur FCF - -80% -37% -40% 32%  - -53,5% +6,8% -180,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NGK Insulators Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 162 153 167 183 167  -5,6% +9,3% +9,6% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 63 84 84 84 92  +34,4% -0,4% -0,1% +10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 55 49 48  - +43,5% -11,2% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 199 196 218 211  - -1,5% +11,3% -3,1%
Rotation des actifs 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5  -38,7% -0,5% -1,2% -6,3%
Frais généraux sur CP 19% 13% 14% - -  -30,8% +5,7% - -
Frais généraux sur CA 18% 13% 14% - -  -23,5% +6,6% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NGK Insulators Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NGK Insulators Ltd

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Sociétés possiblement comparables à NGK Insulators Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NGK Insulators

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Dividendes par action détachés par NGK Insulators Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--20,00---------
2020--25,00-----10,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--23,00-----25,00---
2017--20,00-----21,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----13,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--8,00-----10,00---
2009--11,00-----8,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--9,00-----11,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--6,00-----6,00---
2004--1,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--5,00-----5,00---
2001--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 86 451 125 463 504 441 956 452 043  +527 340,3% +2,7% -4,6% +2,3%
Charges d'exploitation 0 -381 098 -398 798 -386 954 -401 219  - +4,6% -3,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -59 -312 107 -323 224 -313 458 -329 061  +526 227,6% +3,6% -3,0% +5,0%
   dont Frais généraux -15 -60 620 -66 374 - -  +403 522,1% +9,5% - -
Résultat opérationnel 6 70 027 64 706 55 001 50 824  +1 081 231,1% -7,6% -15,0% -7,6%
Autres revenus/frais nets 0 -5 006 -14 291 - -  -250 300 100,0% +185,5% - -
Charge d'intérêt 0 -2 418 -2 763 -3 025 -3 438  +1 321 211,5% +14,3% +9,5% +13,7%
Résultat avant impôts 6 65 772 50 448 43 836 53 120  +1 044 729,2% -23,3% -13,1% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -19 437 -14 837 -17 346 -14 464  -1 419 895,5% -23,7% +16,9% -16,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 45 814 35 506 27 135 38 496  +598 932,4% -22,5% -23,6% +41,9%
 
EBITDA 9 101 093 100 466 94 581 95 766  +1 128 548,0% -0,6% -5,9% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 49 333 45 676 33 237 36 985  +973 382,5% -7,4% -27,2% +11,3%
Taux d’imposition 22% 30% 29% 40% 27%  +35,9% -0,5% +34,5% -31,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 1 402,0 1 440,4 1 396,2 1 427,9  +527 202,7% +2,7% -3,1% +2,3%
EBITDA par action - 314,2 312,2 298,8 302,5  +1 128 253,4% -0,6% -4,3% +1,2%
Bénéfices par action - 142,4 110,3 85,7 121,6  +598 776,1% -22,5% -22,3% +41,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 62 472 472 443 370 398 374 457 940  +762 985,5% -6,2% -10,1% +15,0%
   dont Trésorerie 18 133 928 97 133 80 160 131 359  +730 549,2% -27,5% -17,5% +63,9%
   dont Placements à CT - 68 428 67 029 31 016 35 003  - -2,0% -53,7% +12,9%
   dont Créances clients 15 103 906 106 289 101 224 114 366  +708 817,2% +2,3% -4,8% +13,0%
   dont Stock 26 130 816 148 031 157 389 150 471  +496 808,0% +13,2% +6,3% -4,4%
Placements à long terme - 85 529 80 062 - -  - -6,4% - -
Biens corporels 8 270 100 326 061 359 407 372 210  +3 567 931,7% +20,7% +10,2% +3,6%
Écart d'acquisitions 20 - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 3 659 3 700 3 460 5 065  +51 544,3% +1,1% -6,5% +46,4%
Actifs totaux 97 836 335 863 636 833 085 908 967  +860 450,9% +3,3% -3,5% +9,1%
 
Passifs courants 14 126 905 147 786 114 289 135 992  +891 149,4% +16,5% -22,7% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 14 46 551 51 353 43 241 42 438  +326 826,0% +10,3% -15,8% -1,9%
   dont Dette à court terme - 16 541 33 428 - -  - +102,1% - -
Dette à long terme - 195 032 195 994 218 773 224 271  - +0,5% +11,6% +2,5%
Passifs totaux 18 363 474 374 394 363 969 391 075  +2 021 108,9% +3,0% -2,8% +7,4%
 
Action ordinaire 2 69 849 69 849 69 849 69 849  +3 552 748,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -83 322 622 343 323 345 688 372 640  -389 298,3% +6,4% +0,7% +7,8%
Capitaux propres 79 461 840 478 437 459 379 512 875  +583 009,2% +3,6% -4,0% +11,6%
 
Dette portant intérets - 211 573 229 422 218 773 224 271  - +8,4% -4,6% +2,5%
Dette nette -18 9 217 65 260 107 597 57 909  -50 383,7% +608,0% +64,9% -46,2%
Fonds de roulement 48 345 567 295 584 284 085 321 948  +724 708,6% -14,5% -3,9% +13,3%
Actions en circulation (en M) 321,7 321,8 321,8 316,5 316,6  +0% +0% -1,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 45 814 35 506 27 135 38 496  +598 932,4% -22,5% -23,6% +41,9%
 
Dépréciation 2 30 316 35 728 39 579 44 942  +1 222 812,5% +17,9% +10,8% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 -21 815 -9 373 -6 379 -12 973  +2 136 530,8% -57,0% -31,9% +103,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -10 196 -3 595 2 520 -12 637  +787 235,9% -64,7% -170,1% -601,5%
Ajust. des stocks -3 -10 342 -18 193 -13 965 10 425  +407 546,8% +75,9% -23,2% -174,7%
Autres flux opérationnels -1 -10 498 756 -5 640 5 139  +1 559 781,1% -107,2% -846,0% -191,1%
Flux opérationnel 7 50 554 61 224 53 200 85 641  +695 278,3% +21,1% -13,1% +61,0%
 
Dépenses d’investissement - 67 061 102 826 93 798 50 839  - +53,3% -8,8% -45,8%
Investissements - 17 066 -5 755 34 683 -99  - -133,7% -702,7% -100,3%
Flux d’investissement -1 -49 413 -109 743 -60 830 -51 724  +3 549 684,5% +122,1% -44,6% -15,0%
 
Dividendes payés - -13 188 -15 444 -16 090 -11 079  - +17,1% +4,2% -31,1%
Emprunts nets - 35 632 19 090 7 986 23 131  - -46,4% -58,2% +189,6%
Flux de financement 1 22 546 3 564 -18 796 12 250  +1 606 885,0% -84,2% -627,4% -165,2%
 
Variation nette de la trésorerie 8 25 225 -45 933 -29 293 51 340  +331 284,7% -282,1% -36,2% -275,3%
 
Free Cash Flow par action - -51,3 -129,3 -128,3 109,9  -227 097,1% +152,0% -0,8% -185,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 83 030 111 912 123 863 133 238 128 779  +34,8% +10,7% +7,6% -3,3%
Charges d'exploitation -83 313 -100 055 -101 989 -115 862 -105 141  +20,1% +1,9% +13,6% -9,3%
   dont Coût des ventes -66 794 -83 847 -83 328 -95 092 -85 262  +25,5% -0,6% +14,1% -10,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -284 11 858 21 874 17 376 23 638  -4 275,4% +84,5% -20,6% +36,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -826 -863 -874 -875 -875  +4,5% +1,3% +0,1% 0%
Résultat avant impôts 574 11 540 23 986 17 020 23 425  +1 910,5% +107,9% -29,0% +37,6%
Impôts sur les bénéfices -1 049 -4 013 -4 892 -4 510 -7 100  +282,6% +21,9% -7,8% +57,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-244 7 511 18 865 12 364 16 170  -3 178,3% +151,2% -34,5% +30,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -185 7 734 17 413 12 772 16 473  -4 275,4% +125,1% -26,7% +29,0%
Taux d’imposition - 35% 20% 26% 30%  - -41,4% +29,9% +14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 262,3 353,5 391,3 420,9 411,6  +34,8% +10,7% +7,6% -2,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,8 23,7 59,6 39,1 51,7  -3 178,3% +151,2% -34,5% +32,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 393 278 409 287 424 959 457 940 461 436  +4,1% +3,8% +7,8% +0,8%
   dont Trésorerie 98 916 101 794 116 929 131 359 150 626  +2,9% +14,9% +12,3% +14,7%
   dont Placements à CT 23 797 30 682 25 879 35 003 23 132  +28,9% -15,7% +35,3% -33,9%
   dont Créances clients 83 990 100 441 107 889 114 366 118 923  +19,6% +7,4% +6,0% +4,0%
   dont Stock 165 957 156 026 153 554 150 471 154 329  -6,0% -1,6% -2,0% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 364 116 368 029 370 635 372 210 367 765  +1,1% +0,7% +0,4% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 5 065 -  - - - -
Actifs totaux 832 560 852 136 869 378 908 967 904 572  +2,4% +2,0% +4,6% -0,5%
 
Passifs courants 101 361 121 738 121 816 135 992 144 511  +20,1% +0,1% +11,6% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 38 740 35 156 36 184 42 438 39 952  -9,3% +2,9% +17,3% -5,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 238 105 226 407 223 990 224 271 211 180  -4,9% -1,1% +0,1% -5,8%
Passifs totaux 369 852 378 514 375 745 391 075 383 635  +2,3% -0,7% +4,1% -1,9%
 
Action ordinaire 69 849 69 849 69 849 69 849 69 849  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 337 530 345 042 360 717 372 640 380 701  +2,2% +4,5% +3,3% +2,2%
Capitaux propres 453 194 464 011 483 747 512 875 515 712  +2,4% +4,3% +6,0% +0,6%
 
Dette portant intérets 238 105 226 407 223 990 224 271 211 180  -4,9% -1,1% +0,1% -5,8%
Dette nette 115 392 93 931 81 182 57 909 37 422  -18,6% -13,6% -28,7% -35,4%
Fonds de roulement 291 917 287 549 303 143 321 948 316 925  -1,5% +5,4% +6,2% -1,6%
Actions en circulation (en M) 316,5 316,5 316,5 316,6 312,9  0% 0% +0% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NGK Insulators Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -244 7 511 18 865 12 364 16 170  -3 178,3% +151,2% -34,5% +30,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.