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NGK Insulators (5333.TSE, JP3695200000)

NGK Insulators, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells electric power related equipment in Japan and internationally. It operates through Power Business, Ceramic Products Business, Electronics Business, and Process Technology Business segments. The company offers insulators and NAS batteries; HONEYCERAM, a ceramic substrates for automotive catalytic converters; energy-efficient products, including diesel particulate filters and gasoline particulate filters; and NOx sensors, which measures nitrogen oxide concentration in automobile exhaust. It also provides metal-related products, such as beryllium copper products and copper-nickel-tin products; and electronic components, including piezoelectric micro-actuators, bonded wafers for electronic devices, and other products, as well as EnerCera, a chip-type ceramic secondary battery. In addition, the company offers ceramics for semiconductor manufacturing equipment; and industrial process products, …

Siège social : 2-56, Suda-cho, Nagoya, Japan, 467-8530

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NGK Insulators

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NGK Insulators, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
316 544 000 100,0% 3,4% 57,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 25,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 705,0 JPY masqué 1 583,4 1 523,2 1 141,5 1 948,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NGK Insulators, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de NGK Insulators, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,0% +14,0% +13,9% +8,2% -6,1% +7,0% -13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,0% -32,8% -26,3% +4,1% +126,5% +147,0% +66,1%

 

Équipe de direction de NGK Insulators, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taku Oshima Pres & Representative Director 64 Hideaki Shindo VP & GM of Fin. Department -
Nobumitsu Saji Director, Chief Compliance Officer & Sr. VP 62 Mayumi Inagaki VP & GM of Legal Dept -
Ryo Ishiara VP & GM of Secretarial Office - Tadaaki Yamada Sr. VP and GM of HR - Diversity & Inclusion Dept -
Susumu Sakabe Sr. VP, GM of Tokyo Main Office & Director 62 Ryohei Iwasaki Director, Sr. VP & Group Exec. of Process Technology Bus. Group -
Hiroshi Kanie Exec. VP & Director - Shuhei Ishikawa Sr. VP, Group Exec. of Electronics Bus. Group & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NGK Insulators, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NGK Insulators dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NGK Insulators, Ltd

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Fondamentaux de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 401 266 86 451 125 463 504 441 956  -100,0% +527 340,3% +2,7% -4,6%
EBITDA 112 802 9 128 822 124 667 126 019  -100,0% +1 438 127,1% -3,2% +1,1%
Résultat opérationnel 63 213 6 70 027 64 706 55 001  -100,0% +1 081 231,1% -7,6% -15,0%
Résultat net 36 379 8 45 814 35 506 27 135  -100,0% +598 932,4% -22,5% -23,6%
Free Cash Flow 20 811 7 -16 507 -41 602 -40 598  -100,0% -227 156,4% +152,0% -2,4%
Marge de FCF 5% 8% -4% -9% -9%  +63,9% -143,0% +145,3% +2,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 22% 30% 29% 40%  -40,9% +35,9% -0,5% +34,5%
Capital investi 591 789 79 673 413 707 859 678 152  -100,0% +850 136,7% +5,1% -4,2%
Actions en circulation (en M) 0 322 322 324 317  +99 987,8% +0% +0,8% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NGK Insulators, Ltd

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Ratio de profitabilité de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 31% 31% 30% 29%  -4,5% +0,5% -1,8% -3,9%
Marge d’EBITDA 28% 10% 29% 27% 29%  -62,7% +172,7% -5,8% +6,0%
Marge opérationnelle 16% 8% 16% 14% 12%  -51,9% +105,0% -10,1% -10,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 8% 6%  -1,4% +13,6% -24,6% -19,9%
Marge de FCF 5% 8% -4% -9% -9%  +63,9% -143,0% +145,3% +2,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 11,0% 4,2% 3,2%  - +543 857,8% -61,9% -23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0% 19,8% 7,6% 5,8%  - +541 612,4% -61,9% -23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,3 2,4 1,8 1,9  +5,1% +4,2% -24,2% +1,6%
Liquidité générale 3,4 4,3 3,7 3,0 3,5  +27,4% -14,4% -19,4% +16,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -2,0 0,1 0,5 0,9  +1 286,0% -103,5% +631,6% +63,1%
Dette sur actifs 23% - 25% 27% 26%  - - +5,0% -1,1%
Dette sur capitaux propres 42% - 46% 48% 48%  - - +4,7% -0,7%
Couverture par l’EBITDA 55,0 48,9 53,3 45,1 41,7  -11,0% +8,8% -15,3% -7,7%
   ∼ par l’EBIT 42,0 35,4 40,7 32,2 28,6  -15,8% +15,1% -21,0% -11,2%
   ∼ par le flux opérationel 39,1 39,7 20,9 22,2 17,6  +1,6% -47,4% +6,0% -20,6%
Coût de la dette - - - 1,3% 1,3%  - - - +7,7%

 

Graphique des dividendes de NGK Insulators, Ltd

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Ratios de distribution de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 36 379 8 45 814 35 506 27 135  -100,0% +598 932,4% -22,5% -23,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 811 7 -16 507 -41 602 -40 598  -100,0% -227 156,4% +152,0% -2,4%
Dividende payé -12 963 - -13 188 -15 444 -16 090  - - +17,1% +4,2%
Distribution sur résultat net 36% - 29% 43% 59%  - - +51,1% +36,3%
Distribution sur FCF 62% - -80% -37% -40%  - - -53,5% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NGK Insulators, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 160 162 153 167 183  +1,6% -5,6% +9,3% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 84 63 84 84 84  -25,4% +34,6% -0,4% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -0 38 55 49  - -87 936,9% +43,5% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 225 199 196 218  - -11,5% -1,5% +11,3%
Rotation des actifs 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5  +66,6% -38,7% -0,5% -1,2%
Frais généraux sur CP 14% 19% 13% 14% -  +35,9% -30,8% +5,7% -
Frais généraux sur CA 15% 18% 13% 14% -  +20,9% -23,5% +6,6% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NGK Insulators, Ltd

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NGK Insulators, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à NGK Insulators, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NGK Insulators

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Dividendes par action détachés par NGK Insulators, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--25,00-----10,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--23,00-----25,00---
2017--20,00-----21,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----13,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--8,00-----10,00---
2009--11,00-----8,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--9,00-----11,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--6,00-----6,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--5,00-----5,00---
2001--5,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 401 266 86 451 125 463 504 441 956  -100,0% +527 340,3% +2,7% -4,6%
Charges d'exploitation -338 053 0 -381 098 -398 798 -386 954  - - +4,6% -3,0%
   dont Coût des ventes -272 434 -59 -312 107 -323 224 -313 458  -100,0% +526 227,6% +3,6% -3,0%
   dont Frais généraux -58 278 -15 -60 620 -66 374 -  -100,0% +403 522,1% +9,5% -
Résultat opérationnel 63 213 6 70 027 64 706 55 001  -100,0% +1 081 231,1% -7,6% -15,0%
Autres revenus/frais nets -5 692 0 -5 006 -14 291 -  -100,0% -250 300 100,0% +185,5% -
Charge d'intérêt -2 051 -0 -2 418 -2 763 -3 025  -100,0% +1 321 211,5% +14,3% +9,5%
Résultat avant impôts 57 521 6 65 772 50 448 43 836  -100,0% +1 044 729,2% -23,3% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -21 157 -1 -19 437 -14 837 -17 346  -100,0% -1 419 895,5% -23,7% +16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 379 8 45 814 35 506 27 135  -100,0% +598 932,4% -22,5% -23,6%
 
EBITDA 112 802 9 128 822 124 667 126 019  -100,0% +1 438 127,1% -3,2% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 962 5 49 333 45 676 33 237  -100,0% +973 382,5% -7,4% -27,2%
Taux d’imposition 37% 22% 30% 29% 40%  -40,9% +35,9% -0,5% +34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 438 263 62 472 472 443 370 398 374  -100,0% +762 985,5% -6,2% -10,1%
   dont Trésorerie 119 145 18 133 928 97 133 80 160  -100,0% +730 549,2% -27,5% -17,5%
   dont Placements à CT 71 659 - 68 428 67 029 31 016  - - -2,0% -53,7%
   dont Créances clients 92 181 15 104 029 106 413 101 377  -100,0% +709 656,4% +2,3% -4,7%
   dont Stock 119 081 26 130 816 148 031 157 389  -100,0% +496 808,0% +13,2% +6,3%
Placements à long terme 82 556 - 85 529 80 062 -  - - -6,4% -
Biens corporels 229 107 8 270 100 326 061 359 407  -100,0% +3 567 931,7% +20,7% +10,2%
Écart d'acquisitions - 20 - - -  - - - -
Biens incorporels 2 962 7 3 659 3 700 3 460  -99,8% +51 544,3% +1,1% -6,5%
Actifs totaux 759 434 97 836 335 863 636 833 085  -100,0% +860 450,9% +3,3% -3,5%
 
Passifs courants 128 439 14 126 905 147 786 114 289  -100,0% +891 149,4% +16,5% -22,7%
   dont Créances fournisseurs 38 898 14 46 551 51 353 43 241  -100,0% +326 826,0% +10,3% -15,8%
   dont Dette à court terme 12 989 - 16 541 33 428 -  - - +102,1% -
Dette à long terme 161 160 - 195 032 195 994 218 773  - - +0,5% +11,6%
Passifs totaux 331 841 18 363 474 374 394 363 969  -100,0% +2 021 108,9% +3,0% -2,8%
 
Action ordinaire 69 849 2 69 849 69 849 69 849  -100,0% +3 552 748,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 289 996 -83 322 622 343 323 345 688  -100,0% -389 298,3% +6,4% +0,7%
Capitaux propres 417 640 79 461 840 478 437 459 379  -100,0% +583 009,2% +3,6% -4,0%
 
Dettes portant intérets 174 149 - 211 573 229 422 218 773  - - +8,4% -4,6%
Actions en circulation (en M) 0 322 322 324 317  +99 987,8% +0% +0,8% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 36 379 8 45 814 35 506 27 135  -100,0% +598 932,4% -22,5% -23,6%
 
Dépréciation 26 615 2 30 316 35 728 39 579  -100,0% +1 222 812,5% +17,9% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets -17 668 -1 -21 815 -9 373 -6 379  -100,0% +2 136 530,8% -57,0% -31,9%
Ajust. comptes débiteurs 8 623 -1 -10 196 -3 595 -  -100,0% +787 235,9% -64,7% -
Ajust. des stocks -12 192 -3 -10 342 -18 193 -13 965  -100,0% +407 546,8% +75,9% -23,2%
Autres flux opérationnels 14 031 -1 -10 498 756 -5 640  -100,0% +1 559 781,1% -107,2% -846,0%
Flux opérationnel 80 172 7 50 554 61 224 53 200  -100,0% +695 278,3% +21,1% -13,1%
 
Dépenses d’investissement 59 361 - 67 061 102 826 93 798  - - +53,3% -8,8%
Investissements -56 452 - -49 413 -109 743 -60 830  - - +122,1% -44,6%
Flux d’investissement -56 452 -1 -49 413 -109 743 -60 830  -100,0% +3 549 684,5% +122,1% -44,6%
 
Dividendes payés -12 963 - -13 188 -15 444 -16 090  - - +17,1% +4,2%
Emprunts nets 12 484 - 35 632 19 090 7 986  - - -46,4% -58,2%
Flux de financement -13 013 1 22 546 3 564 -  -100,0% +1 606 885,0% -84,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 627 8 25 225 -45 933 -29 293  -99,9% +331 284,7% -282,1% -36,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 111 256 109 140 113 050 83 030 111 912  -1,9% +3,6% -26,6% +34,8%
Charges d'exploitation -95 812 -95 857 -102 975 -83 313 -100 055  +0% +7,4% -19,1% +20,1%
   dont Coût des ventes -78 014 -77 396 -84 523 -66 794 -83 847  -0,8% +9,2% -21,0% +25,5%
   dont Frais généraux -17 798 -18 461 - - -  +3,7% - - -
Résultat opérationnel 15 444 13 283 10 074 -284 11 858  -14,0% -24,2% -102,8% -4 275,4%
Autres revenus/frais nets -1 657 3 036 - - -  -283,2% - - -
Charge d'intérêt -749 -790 -762 -826 -863  +5,5% -3,5% +8,4% +4,5%
Résultat avant impôts 13 787 16 319 -1 036 574 11 540  +18,4% -106,3% -155,4% +1 910,5%
Impôts sur les bénéfices -4 198 -6 270 -3 408 -1 049 -4 013  +49,4% -45,6% -69,2% +282,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 831 10 039 -4 148 -244 7 511  +2,1% -141,3% -94,1% -3 178,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 741 8 179 6 203 -185 7 734  -23,9% -24,2% -103,0% -4 275,4%
Taux d’imposition 30% 38% - - 35%  +26,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 426 700 404 984 398 374 393 278 409 287  -5,1% -1,6% -1,3% +4,1%
   dont Trésorerie 89 863 88 054 80 160 98 916 101 794  -2,0% -9,0% +23,4% +2,9%
   dont Placements à CT 54 020 25 871 31 016 23 797 30 682  -52,1% +19,9% -23,3% +28,9%
   dont Créances clients 99 149 101 285 101 377 84 138 100 565  +2,2% +0,1% -17,0% +19,5%
   dont Stock 160 661 164 902 157 389 165 957 156 026  +2,6% -4,6% +5,4% -6,0%
Placements à long terme 86 024 78 030 - - -  -9,3% - - -
Biens corporels 348 529 367 521 359 407 364 116 368 029  +5,4% -2,2% +1,3% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 477 3 517 3 460 - -  +1,2% -1,6% - -
Actifs totaux 864 732 854 054 833 085 832 560 852 136  -1,2% -2,5% -0,1% +2,4%
 
Passifs courants 140 213 112 713 114 289 101 361 121 738  -19,6% +1,4% -11,3% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 47 179 43 523 43 241 38 740 35 156  -7,7% -0,6% -10,4% -9,3%
   dont Dette à court terme 34 495 14 851 - - -  -56,9% - - -
Dette à long terme 206 434 218 868 218 773 238 105 226 407  +6,0% 0% +8,8% -4,9%
Passifs totaux 377 537 362 378 363 969 369 852 378 514  -4,0% +0,4% +1,6% +2,3%
 
Action ordinaire 69 849 69 849 69 849 69 849 69 849  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 356 523 358 517 345 688 337 530 345 042  +0,6% -3,6% -2,4% +2,2%
Capitaux propres 477 035 481 349 459 379 453 194 464 011  +0,9% -4,6% -1,3% +2,4%
 
Dettes portant intérets 240 929 233 719 218 773 238 105 226 407  -3,0% -6,4% +8,8% -4,9%
Actions en circulation (en M) 322 321 317 317 -  -0,5% -1,1% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NGK Insulators, Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 9 831 10 039 -4 148 -244 7 511  +2,1% -141,3% -94,1% -3 178,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.