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Amada Ltd. (6113.TSE, JP3122800000)

Amada Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufactures, sells, leases, repairs, maintains, checks, and inspects metalworking machinery, software, and peripheral equipment in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It offers sheet metal fabrication machines, including laser machines, punch and laser combination machines, turret punch presses, press brakes, bending robots, and welders, as well as software solutions; general fabrication machines, such as shearing and deburring machines, corner shear, iron worker, AMS SPACE series, horizontal benders, tapping and fastener insertion machines, and environment related products; cutting fluids, lubricants, and other consumables; and a range of tools for bending and punching. The company also provides metal cutting machines, such as hyper saw, pulse cutting band saw, automatic and semi-automatic general-purpose band saw, vertical band saw, …

Siège social : 200, Ishida, Isehara, Japan, 259-1196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amada Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amada Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
335 475 000 100,7% 3,9% 49,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 19,1 - 1,2 6,6 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 10% 7,6% 5,5% 9,7% 20,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 786,5 JPY 1 750,0 1 639,6 1 508,6 1 177,0 1 828,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amada Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amada Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +13,0% +23,0% +18,9% +49,6% +75,0% +55,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,3% +93,2% +71,2% +79,0% +106,8% +105,6% +249,4%

 

Équipe de direction d’Amada Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takaaki Yamanashi President & Representative Director 61 Kazuhiko Miwa Senior Executive GM of Finance Department, Executive Officer & Director 61
Takashi Yuuki Corporate Officer of General Affairs & Human Resources HQ - Kotaro Shibata Audit & Supervisory Board Member 71
Koji Yamamoto Senior Executive Officer & Director 63 Masahiko Tadokoro Senior Executive Officer & Director 62
Kazuyuki Yamauchi Executive Officer -      

 

Présence d’Amada Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amada Co. Ltd.

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Fondamentaux d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 320 112 320 112 250 448 312 658 365 687  0% -21,8% +24,8% +17,0%
EBITDA 48 865 52 586 46 828 60 172 70 609  +7,6% -10,9% +28,5% +17,3%
Résultat opérationnel 34 682 34 682 26 705 38 538 49 867  0% -23,0% +44,3% +29,4%
Résultat net 33 420 23 390 18 564 27 769 34 158  -30,0% -20,6% +49,6% +23,0%
Free Cash Flow 22 561 1 150 37 875 41 594 -  -94,9% +3 193,5% +9,8% -
Marge de FCF 7% 0% 15% 13% -  -94,9% +4 109,6% -12,0% -
ROIC - 5% 4% 6% 7%  - -29,3% +47,9% +23,7%
CROIC - 0% 8% 9% -  - +3 155,6% +5,8% -
Taux d’imposition 30% 30% 35% 31% 31%  0% +16,5% -11,8% -0,9%
Capital investi 451 470 452 323 461 987 486 854 509 451  +0,2% +2,1% +5,4% +4,6%
Actions en circul. (en M) 354,9 354,9 347,7 347,7 347,7  0% -2,0% 0% 0%
EBITDA par action 137,7 148,2 134,7 173,1 203,1  +7,6% -9,1% +28,5% +17,3%
Bénéfices par action 94,2 65,9 53,4 79,9 98,3  -30,0% -19,0% +49,6% +23,0%
Free Cash Flow par action 63,6 3,2 108,9 119,6 -  -94,9% +3 262,1% +9,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amada Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 42% 40% 43% 44%  0% -5,0% +7,9% +1,9%
Marge d’EBITDA 15% 16% 19% 19% 19%  +7,6% +13,8% +2,9% +0,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 12% 14%  0% -1,6% +15,6% +10,6%
Marge bénéficiaire 10% 7% 7% 9% 9%  -30,0% +1,4% +19,8% +5,2%
Marge de FCF 7% 0% 15% 13% -  -94,9% +4 109,6% -12,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,3% 4,7% 5,4%  - -19,9% +42,5% +14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 4,2% 6,0% 6,9%  - -21,1% +41,7% +15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 6% 7%  - -29,3% +47,9% +23,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 8% 9% -  - +3 155,6% +5,8% -

 

Ratios de solvabilité d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 1,9 2,6 2,3 2,1  -7,6% +34,7% -10,9% -7,7%
Liquidité générale 3,1 3,0 3,6 3,3 3,3  -2,8% +20,3% -9,6% +1,0%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -0,8 -1,9 -2,0 -1,7  -41,6% +133,5% +10,6% -18,2%
Dette sur actifs 2% 4% 3% 1% 1%  +117,2% -29,6% -57,0% -28,5%
Dette sur capitaux propres 2% 5% 3% 1% 1%  +119,2% -32,3% -55,8% -28,3%
Couverture par l’EBITDA 18,0 19,4 54,2 29,1 20,9  +7,6% +180,0% -46,3% -28,2%
   ∼ par l’EBIT 13,4 13,4 34,4 20,6 15,7  0% +155,7% -40,1% -23,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 11,9 66,6 27,5 7,4  -18,8% +457,9% -58,7% -73,2%
Coût de la dette - 17,4% 4,8% 18,8% 54,5%  - -72,6% +293,5% +189,9%

 

Graphique des dividendes d’Amada Co. Ltd.

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Ratios de distribution d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 33 420 23 390 18 564 27 769 34 158  -30,0% -20,6% +49,6% +23,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 561 1 150 37 875 41 594 -  -94,9% +3 193,5% +9,8% -
Dividende payé -15 705 -17 514 -13 564 -11 131 -14 920  -211,5% -22,6% -17,9% +34,0%
Distribution sur résultat net 47% 75% 73% 40% 44%  +59,3% -2,4% -45,1% +9,0%
Distribution sur FCF 70% 1 523% 36% 27% -  +2 087,8% -97,6% -25,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amada Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 196 197 197 208 238  +0,1% +0,4% +5,3% +14,6%
Délai paiement clients (DSO) 161 144 168 144 130  -10,6% +17,1% -14,4% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 116 108 96  - +14,4% -6,8% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 239 250 244 272  - +4,5% -2,4% +11,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6  +1,5% -21,6% +13,2% +11,0%
Frais généraux sur CP 23% 23% 18% 20% 22%  +2,4% -21,5% +7,9% +10,7%
Frais généraux sur CA 31% 31% 33% 30% 30%  0% +4,0% -7,2% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 8  +3 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amada Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -8,4% +11,5% +3,2% +4,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +3,5% +1,8% -3,3% +1,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +1,5% -18,5% +30,1% +18,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 68,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6  +1,5% -21,6% +13,2% +11,0%
 
Z_SCORE - - - - 70,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amada Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Amada Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ebara Corp. 7,8 0,3% 1,3 10,7 13 855,0 1,7 11,3
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,1 0,8% 1,1 7,4 5 098,0 0,8 18,4
Japon NGK Insulators Ltd. 3,8 2,5% 0,6 8,4 2 040,5 1,2 5,7
Japon Amada Ltd. 3,7 3,6% 0,9 19,1 1 786,5 1,2 6,6
Japon IHI Corp. 3,7 2,5% 1,5 7,3 3 989,0 0,7 -89,8
Japon Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3,6 2,7% 0,9 5,0 4 780,0 0,6 5,8
Japon THK 2,5 0,9% 0,8 23,4 3 392,0 1,1 8,2
  Médiane 3,7 1,7% 0,8 13,0   1,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amada Ltd.

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Dividendes par action détachés par Amada Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--26,00-----25,00---
2022--21,00-----22,00---
2021--15,00-----17,00---
2020--24,00-----15,00---
2019--25,00-----24,00---
2018--22,00-----21,00---
2017--18,00-----20,00---
2016--20,00-----6,00---
2015--13,00-----16,00---
2014--13,00-----13,00---
2013--4,00-----7,00---
2012--6,00-----8,00---
2011--5,00-----6,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--16,00-----9,00---
2005--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 320 112 320 112 250 448 312 658 365 687  0% -21,8% +24,8% +17,0%
Charges d'exploitation -98 779 -98 779 -72 495 -95 104 -109 488  0% -26,6% +31,2% +15,1%
   dont Coût des ventes -186 650 -186 650 -151 246 -179 015 -206 332  0% -19,0% +18,4% +15,3%
   dont Frais généraux -100 187 -100 187 -81 547 -94 432 -109 790  0% -18,6% +15,8% +16,3%
Résultat opérationnel 34 682 34 682 26 705 38 538 49 867  0% -23,0% +44,3% +29,4%
Autres revenus/frais nets 2 596 -946 10 959 439 -727  -136,4% -1 258,5% -96,0% -265,6%
Charge d'intérêt -2 717 -2 717 -864 -2 067 -3 378  0% -68,2% +139,2% +63,4%
Résultat avant impôts 33 789 33 789 28 818 40 496 49 608  0% -14,7% +40,5% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -10 147 -10 147 -10 081 -12 497 -15 177  0% -0,7% +24,0% +21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 420 23 390 18 564 27 769 34 158  -30,0% -20,6% +49,6% +23,0%
 
EBITDA 48 865 52 586 46 828 60 172 70 609  +7,6% -10,9% +28,5% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 267 24 267 17 363 26 645 34 611  0% -28,4% +53,5% +29,9%
Taux d’imposition 30% 30% 35% 31% 31%  0% +16,5% -11,8% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 902,0 902,0 720,4 899,3 1 051,9  0% -20,1% +24,8% +17,0%
EBITDA par action 137,7 148,2 134,7 173,1 203,1  +7,6% -9,1% +28,5% +17,3%
Bénéfices par action 94,2 65,9 53,4 79,9 98,3  -30,0% -19,0% +49,6% +23,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 327 164 299 338 307 009 364 132 398 716  -8,5% +2,6% +18,6% +9,5%
   dont Trésorerie 56 295 47 167 75 868 106 791 98 556  -16,2% +60,8% +40,8% -7,7%
   dont Placements à CT 19 939 15 736 25 679 23 388 24 937  -21,1% +63,2% -8,9% +6,6%
   dont Créances clients 140 965 126 058 115 534 123 468 130 319  -10,6% -8,3% +6,9% +5,5%
   dont Stock 100 391 100 495 81 765 101 885 134 536  +0,1% -18,6% +24,6% +32,0%
Placements à long terme 76 393 - - - -  - - - -
Biens corporels 130 595 154 907 160 270 164 429 176 668  +18,6% +3,5% +2,6% +7,4%
Écart d'acquisitions 7 469 5 928 6 067 6 251 6 426  -20,6% +2,3% +3,0% +2,8%
Biens incorporels 11 214 15 009 13 532 11 900 11 810  +33,8% -9,8% -12,1% -0,8%
Actifs totaux 567 051 558 595 557 298 614 439 647 562  -1,5% -0,2% +10,3% +5,4%
 
Passifs courants 105 997 99 803 85 118 111 655 121 013  -5,8% -14,7% +31,2% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 65 917 51 745 42 009 58 828 62 972  -21,5% -18,8% +40,0% +7,0%
   dont Dette à court terme 5 366 16 879 11 220 4 822 4 657  +214,6% -33,5% -57,0% -3,4%
Dette à long terme 4 556 4 353 3 690 2 244 667  -4,5% -15,2% -39,2% -70,3%
Passifs totaux 121 655 124 047 106 486 130 405 139 042  +2,0% -14,2% +22,5% +6,6%
 
Action ordinaire 54 768 54 768 54 768 54 768 54 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 243 714 248 515 252 315 269 067 288 300  +2,0% +1,5% +6,6% +7,1%
Capitaux propres 441 548 431 091 447 077 479 788 504 127  -2,4% +3,7% +7,3% +5,1%
 
Dette portant intérets 9 922 21 232 14 910 7 066 5 324  +114,0% -29,8% -52,6% -24,7%
Dette nette -66 312 -41 671 -86 637 -123 113 -118 169  -37,2% +107,9% +42,1% -4,0%
Fonds de roulement 221 167 199 535 221 891 252 477 277 703  -9,8% +11,2% +13,8% +10,0%
Actions en circulation (en M) 354,9 354,9 347,7 347,7 347,7  0% -2,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 47 913 33 789 28 818 40 496 49 608  -29,5% -14,7% +40,5% +22,5%
 
Dépréciation 12 359 16 080 17 146 17 609 17 623  +30,1% +6,6% +2,7% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -16 315 -16 113 -16 488 10 628 -12 764  -1,2% +2,3% -164,5% -220,1%
Ajust. comptes débiteurs 3 869 12 318 14 309 -1 722 -1 791  +218,4% +16,2% -112,0% +4,0%
Ajust. des stocks -14 432 -1 387 22 117 -15 294 -28 870  -90,4% -1 694,6% -169,2% +88,8%
Autres flux opérationnels -3 968 1 767 792 2 106 -1 911  -144,5% -55,2% +165,9% -190,7%
Flux opérationnel 39 982 32 455 57 579 56 865 24 949  -18,8% +77,4% -1,2% -56,1%
 
Dépenses d’investissement 17 421 31 305 19 704 15 271 24 949  +79,7% -37,1% -22,5% +63,4%
Investissements -1 555 10 997 251 7 985 -13 323  -807,2% -97,7% +3 081,3% -266,9%
Flux d’investissement -31 189 -20 944 -8 727 -7 921 -13 323  -32,8% -58,3% -9,2% +68,2%
 
Dividendes payés 15 705 -17 514 -13 564 -11 131 -14 920  -211,5% -22,6% -17,9% +34,0%
Emprunts nets -5 956 11 482 -6 408 -11 022 -2 413  -292,8% -155,8% +72,0% -78,1%
Flux de financement -31 876 -18 929 -22 896 -22 308 -20 392  -40,6% +21,0% -2,6% -8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -24 169 -9 128 28 701 30 923 -8 235  -62,2% -414,4% +7,7% -126,6%
 
Free Cash Flow par action 63,6 3,2 108,9 119,6 -  -94,9% +3 262,1% +9,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 89 502 106 782 86 522 100 528 98 166  +19,3% -19,0% +16,2% -2,3%
Charges d'exploitation -28 241 -30 979 -26 888 -29 315 -29 473  +9,7% -13,2% +9,0% +0,5%
   dont Coût des ventes -50 072 -60 937 -47 589 -55 985 -55 708  +21,7% -21,9% +17,6% -0,5%
   dont Frais généraux -28 085 -30 760 -27 128 -29 348 -29 619  +9,5% -11,8% +8,2% +0,9%
Résultat opérationnel 11 188 14 867 12 044 15 228 12 983  +32,9% -19,0% +26,4% -14,7%
Autres revenus/frais nets -1 169 395 1 176 -21 -617  -133,8% +197,7% -101,8% +2 838,1%
Charge d'intérêt -2 541 -265 -2 796 -964 -1 693  -89,6% +955,1% -65,5% +75,6%
Résultat avant impôts 10 019 15 262 13 222 15 207 12 366  +52,3% -13,4% +15,0% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -2 871 -5 083 -3 815 -4 752 -4 069  +77,0% -24,9% +24,6% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 037 10 119 9 365 - -  +43,8% -7,5% - -
 
EBITDA 17 084 19 906 20 557 20 801 18 720  +16,5% +3,3% +1,2% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 982 9 916 8 569 10 469 8 711  +24,2% -13,6% +22,2% -16,8%
Taux d’imposition 29% 33% 29% 31% 33%  +16,2% -13,4% +8,3% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 257,4 307,1 249,0 292,2 289,2  +19,3% -18,9% +17,4% -1,0%
EBITDA par action 49,1 57,3 59,2 60,5 55,1  +16,5% +3,3% +2,2% -8,8%
Bénéfices par action 20,2 29,1 27,0 - -  +43,8% -7,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 376 436 398 716 415 423 419 063 403 159  +5,9% +4,2% +0,9% -3,8%
   dont Trésorerie 89 980 98 556 91 152 83 228 82 668  +9,5% -7,5% -8,7% -0,7%
   dont Placements à CT 24 586 24 937 31 621 32 479 27 708  +1,4% +26,8% +2,7% -14,7%
   dont Créances clients 119 109 130 319 126 382 135 585 124 171  +9,4% -3,0% +7,3% -8,4%
   dont Stock 132 426 134 536 156 166 157 161 156 584  +1,6% +16,1% +0,6% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 175 573 176 668 180 473 - -  +0,6% +2,2% - -
Écart d'acquisitions 6 392 6 426 6 662 6 704 6 628  +0,5% +3,7% +0,6% -1,1%
Biens incorporels 11 650 11 810 12 012 12 082 12 040  +1,4% +1,7% +0,6% -0,3%
Actifs totaux 623 003 647 562 665 825 668 454 653 115  +3,9% +2,8% +0,4% -2,3%
 
Passifs courants 109 793 121 013 123 984 120 928 117 982  +10,2% +2,5% -2,5% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 58 421 62 972 65 842 59 062 56 558  +7,8% +4,6% -10,3% -4,2%
   dont Dette à court terme 4 497 4 657 4 846 9 389 9 523  +3,6% +4,1% +93,7% +1,4%
Dette à long terme 884 667 483 249 -  -24,5% -27,6% -48,4% -
Passifs totaux 128 109 139 042 141 946 138 818 135 524  +8,5% +2,1% -2,2% -2,4%
 
Action ordinaire 54 768 54 768 54 768 54 768 54 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 157 288 300 288 626 299 020 298 707  +3,6% +0,1% +3,6% -0,1%
Capitaux propres 490 621 504 127 519 208 525 075 513 033  +2,8% +3,0% +1,1% -2,3%
 
Dette portant intérets 5 381 5 324 5 329 9 638 9 523  -1,1% +0,1% +80,9% -1,2%
Dette nette -109 185 -118 169 -117 444 -106 069 -100 853  +8,2% -0,6% -9,7% -4,9%
Fonds de roulement 266 643 277 703 291 439 298 135 285 177  +4,1% +4,9% +2,3% -4,3%
Actions en circulation (en M) 347,7 347,7 347,5 344,0 339,5  0% 0% -1,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amada Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 10 020 15 262 13 222 15 208 12 366  +52,3% -13,4% +15,0% -18,7%
 
Dépréciation 4 524 4 379 4 539 4 630 4 661  -3,2% +3,7% +2,0% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 219 -711 -7 474 - -  -88,6% +951,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 748 -9 943 11 176 -7 587 8 548  -309,4% -212,4% -167,9% -212,7%
Ajust. des stocks -10 429 -743 -14 719 485 -2 130  -92,9% +1 881,0% -103,3% -539,2%
Autres flux opérationnels -109 1 680 764 - -  -1 641,3% -54,5% - -
Flux opérationnel 2 138 16 153 9 396 -902 15 094  +655,5% -41,8% -109,6% -1 773,4%
 
Dépenses d’investissement 6 506 7 134 3 897 2 723 6 488  +9,7% -45,4% -30,1% +138,3%
Investissements 5 862 -6 876 -5 664 -3 595 -500  -217,3% -17,6% -36,5% -86,1%
Flux d’investissement -6 447 -13 323 -5 664 - -  +106,7% -57,5% - -
 
Dividendes payés 7 652 -18 -9 041 -21 -8 569  -100,2% +50 127,8% -99,8% +40 704,8%
Emprunts nets -327 -80 -426 - -  -75,5% +432,5% - -
Flux de financement -8 817 -945 -10 846 -3 595 -15 605  -89,3% +1 047,7% -66,9% +334,1%
 
Variation nette de la trésorerie -787 8 576 -7 404 -7 924 -560  -1 189,7% -186,3% +7,0% -92,9%
 
Free Cash Flow par action -12,6 25,9 15,8 -10,5 25,3  -306,5% -39,0% -166,6% -340,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.