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Amada (6113.TSE, JP3122800000)

Amada Co., Ltd. engages in the manufacture, sale, lease, repair, maintenance, checking, and inspection of metalworking machinery and equipment in Japan and internationally. The company offers sheet metal fabrication machines, including laser machines, punch and laser combination machines, punching machines, bending machines, welding machines, shearing machines, general fabrication machines, and degreasing washers for metal parts. It also provides software, peripheral equipment, and consumables for sheet metal processing. Amada Co., Ltd. was founded in 1946 and is headquartered in Isehara, Japan.

Siège social : 200, Ishida, Isehara, Japan, 259-1196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Amada

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amada Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 666 000 99,0% 4,6% 58,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 10,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
998,0 JPY masqué 956,4 897,1 738,0 1 326,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amada Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Amada Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +27,9% +16,2% +13,4% -11,5% -10,3% -9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% +27,1% +16,3% +41,0% +264,5% +168,4% +136,6%

 

Équipe de direction d’Amada Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitsuo Okamoto Director & Exec. Advisor 77 Tsutomu Isobe Pres & Representative Director 59
Takashi Yuuki Corp. Officer of Gen. Affairs & HR HQ - Kotaro Shibata Auditor -
Yukihiro Fukui Director & Sr. Exec. Officer -      

 

Présence d’Amada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amada Co., Ltd

Fondamentaux d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 304 018 278 840 300 655 338 175 320 112  -8,3% +7,8% +12,5% -5,3%
EBITDA 51 376 54 283 63 526 73 334 68 666  +5,7% +17,0% +15,4% -6,4%
Résultat opérationnel 42 527 33 036 37 970 45 317 34 682  -22,3% +14,9% +19,3% -23,5%
Résultat net 27 425 25 894 29 856 33 420 23 390  -5,6% +15,3% +11,9% -30,0%
Free Cash Flow 46 475 5 816 13 561 22 561 1 150  -87,5% +133,2% +66,4% -94,9%
Marge de FCF 15% 2% 5% 7% 0%  -86,4% +116,2% +47,9% -94,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 28% 30% 30% 30%  -21,8% +9,1% -2,6% +1,8%
Capital investi 458 109 433 904 449 077 451 470 435 444  -5,3% +3,5% +0,5% -3,5%
Actions en circulation (en M) - 632 366 361 350  - -42,1% -1,3% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amada Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 44% 43% 44% 42%  -2,4% -1,3% +0% -4,2%
Marge d’EBITDA 17% 19% 21% 22% 21%  +15,2% +8,5% +2,6% -1,1%
Marge opérationnelle 14% 12% 13% 13% 11%  -15,3% +6,6% +6,1% -19,1%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 10% 7%  +2,9% +6,9% -0,5% -26,1%
Marge de FCF 15% 2% 5% 7% 0%  -86,4% +116,2% +47,9% -94,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,5% 5,9% 4,2%  - +16,2% +8,6% -30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 7,0% 7,6% 5,4%  - +12,7% +8,8% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 2,6 2,4 2,0 1,9  +7,5% -7,6% -13,3% -7,6%
Liquidité générale 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0  +8,7% -3,8% -6,5% -2,8%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,9 -1,5 -0,9 -0,9  +9,4% -21,7% -39,3% -5,7%
Dette sur actifs 7% 3% 2% 2% 1%  -56,8% -24,8% -27,3% -55,5%
Dette sur capitaux propres 10% 4% 3% 2% 1%  -59,3% -24,9% -27,0% -55,1%
Couverture par l’EBITDA -179,6 327,0 668,7 104,3 25,3  -282,0% +104,5% -84,4% -75,8%
   ∼ par l’EBIT -148,7 273,1 562,6 86,7 19,4  -283,7% +106,0% -84,6% -77,7%
   ∼ par le flux opérationel -184,4 156,8 341,1 56,9 11,9  -185,0% +117,6% -83,3% -79,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 6,0% 38,1%  - +10,7% +866,8% +531,6%

 

Graphique des dividendes d’Amada Co., Ltd

Ratios de distribution d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 27 425 25 894 29 856 33 420 23 390  -5,6% +15,3% +11,9% -30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 475 5 816 13 561 22 561 1 150  -87,5% +133,2% +66,4% -94,9%
Dividende payé -10 690 -16 045 -13 878 -15 705 -17 514  +50,1% -13,5% +13,2% +11,5%
Distribution sur résultat net 39% 62% 46% 47% 75%  +59,0% -25,0% +1,1% +59,3%
Distribution sur FCF 23% 276% 102% 70% 1 523%  +1 099,4% -62,9% -32,0% +2 087,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amada Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 171 165 162 192 197  -3,0% -1,9% +18,2% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 179 167 163 152 144  -7,1% -2,2% -6,5% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 40 111 101  - -2,5% +178,3% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 291 285 233 239  - -2,0% -18,4% +2,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -2,8% +3,2% +10,5% -3,9%
Frais généraux sur CP 20% 3% 4% 23% 23%  -82,3% +5,0% +537,0% +0,2%
Frais généraux sur CA 27% 5% 5% 30% 31%  -80,6% +1,8% +473,9% +3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Amada Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amada Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Amada Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amada

Dividendes par action détachés par Amada Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--24,00---------
2019--25,00-----24,00---
2018--22,00-----21,00---
2017--18,00-----20,00---
2016--20,00-----18,00---
2015--13,00-----16,00---
2014--13,00-----13,00---
2013--4,00-----7,00---
2012--6,00-----8,00---
2011--5,00-----6,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--11,00-----11,00---
2006--16,00-----9,00---
2005--10,00---------
2004--5,00---------
2003--5,00---------
2002--5,00---------
2001--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 304 018 278 840 300 655 338 175 320 112  -8,3% +7,8% +12,5% -5,3%
Charges d'exploitation -261 491 -245 803 -262 684 -292 858 -285 429  -6,0% +6,9% +11,5% -2,5%
   dont Coût des ventes -166 765 -155 916 -169 871 -191 048 -186 650  -6,5% +9,0% +12,5% -2,3%
   dont Frais généraux -81 352 -14 449 -15 862 -102 396 -100 187  -82,2% +9,8% +545,5% -2,2%
Résultat opérationnel 42 527 33 036 37 970 45 317 34 682  -22,3% +14,9% +19,3% -23,5%
Autres revenus/frais nets 584 3 187 5 303 2 239 -  +445,7% +66,4% -57,8% -
Charge d'intérêt -286 -166 -95 -703 -2 717  -158,0% -42,8% +640,0% +286,5%
Résultat avant impôts 43 111 36 219 43 271 47 913 33 789  -16,0% +19,5% +10,7% -29,5%
Impôts sur les bénéfices -15 303 -10 055 -13 100 -14 135 -10 147  -34,3% +30,3% +7,9% -28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 425 25 894 29 856 33 420 23 390  -5,6% +15,3% +11,9% -30,0%
 
EBITDA 51 376 54 283 63 526 73 334 68 666  +5,7% +17,0% +15,4% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 431 23 865 26 475 31 948 24 267  -13,0% +10,9% +20,7% -24,0%
Taux d’imposition 35% 28% 30% 30% 30%  -21,8% +9,1% -2,6% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 372 347 331 909 338 220 327 164 299 338  -10,9% +1,9% -3,3% -8,5%
   dont Trésorerie 79 434 75 503 75 964 56 295 47 167  -4,9% +0,6% -25,9% -16,2%
   dont Placements à CT 51 751 44 781 32 026 19 939 15 736  -13,5% -28,5% -37,7% -21,1%
   dont Créances clients 149 319 127 202 134 095 140 965 126 058  -14,8% +5,4% +5,1% -10,6%
   dont Stock 77 916 70 691 75 525 100 391 100 495  -9,3% +6,8% +32,9% +0,1%
Placements à long terme 54 081 54 511 65 495 76 393 -  +0,8% +20,2% +16,6% -
Biens corporels 124 733 132 009 136 813 130 595 154 907  +5,8% +3,6% -4,5% +18,6%
Écart d'acquisitions 1 601 1 153 884 7 469 5 928  -28,0% -23,3% +744,9% -20,6%
Biens incorporels 4 928 7 836 9 851 11 214 15 009  +59,0% +25,7% +13,8% +33,8%
Actifs totaux 565 266 533 433 557 170 567 051 558 595  -5,6% +4,4% +1,8% -1,5%
 
Passifs courants 117 923 96 743 102 461 105 997 99 803  -18,0% +5,9% +3,5% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 35 920 16 722 19 162 65 917 51 745  -53,4% +14,6% +244,0% -21,5%
   dont Dette à court terme 34 111 13 705 8 092 5 366 -  -59,8% -41,0% -33,7% -
Dette à long terme 7 743 3 366 5 313 4 556 4 353  -56,5% +57,8% -14,2% -4,5%
Passifs totaux 145 886 113 463 118 307 121 655 124 047  -22,2% +4,3% +2,8% +2,0%
 
Action ordinaire 54 768 54 768 54 768 54 768 54 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 217 253 226 500 242 449 243 714 248 515  +4,3% +7,0% +0,5% +2,0%
Capitaux propres 416 255 416 833 435 672 441 548 431 091  +0,1% +4,5% +1,3% -2,4%
 
Dettes portant intérets 41 854 17 071 13 405 9 922 4 353  -59,2% -21,5% -26,0% -56,1%
Actions en circulation (en M) - 632 366 361 350  - -42,1% -1,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 27 425 25 894 29 856 33 420 23 390  -5,6% +15,3% +11,9% -30,0%
 
Dépréciation 8 849 8 949 10 080 12 359 16 080  +1,1% +12,6% +22,6% +30,1%
Ajustements des bénéfices nets -11 195 -17 142 -10 750 -16 315 -16 113  +53,1% -37,3% +51,8% -1,2%
Ajust. comptes débiteurs 5 950 -2 786 -5 900 3 869 -  -146,8% +111,8% -165,6% -
Ajust. des stocks 6 621 2 055 -4 681 -14 432 -1 387  -69,0% -327,8% +208,3% -90,4%
Autres flux opérationnels -2 011 -3 247 851 -3 968 1 767  +61,5% -126,2% -566,3% -144,5%
Flux opérationnel 52 733 26 023 32 406 39 982 32 455  -50,7% +24,5% +23,4% -18,8%
 
Dépenses d’investissement 6 258 20 207 18 845 17 421 31 305  +222,9% -6,7% -7,6% +79,7%
Investissements -16 011 -18 005 -26 950 -31 189 -20 944  +12,5% +49,7% +15,7% -32,8%
Flux d’investissement -21 845 -5 505 -26 950 -31 189 -20 944  -74,8% +389,6% +15,7% -32,8%
 
Dividendes payés -10 690 -16 045 -13 878 -15 705 -17 514  +50,1% -13,5% +13,2% +11,5%
Emprunts nets -4 086 -11 608 -3 541 -5 956 11 482  +184,1% -69,5% +68,2% -292,8%
Flux de financement -24 836 -27 972 -17 184 -31 876 -  +12,6% -38,6% +85,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 915 -21 681 -10 984 -24 169 -9 128  -653,8% -49,3% +120,0% -62,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 64 870 90 070 73 414 91 758 47 683  +38,8% -18,5% +25,0% -48,0%
Charges d'exploitation -60 138 -75 637 -67 532 -82 120 -39 003  +25,8% -10,7% +21,6% -52,5%
   dont Coût des ventes -36 143 -51 362 -43 009 -56 135 -28 905  +42,1% -16,3% +30,5% -48,5%
   dont Frais généraux -24 472 -24 410 -24 676 -26 628 -19 643  -0,3% +1,1% +7,9% -26,2%
Résultat opérationnel 4 731 14 432 5 881 9 637 8 679  +205,1% -59,3% +63,9% -9,9%
Autres revenus/frais nets 252 74 739 - -  -70,6% +898,6% - -
Charge d'intérêt -817 -694 -704 -1 982 -47  -15,1% +1,4% +181,5% -97,6%
Résultat avant impôts 4 986 14 509 6 622 7 672 9 936  +191,0% -54,4% +15,9% +29,5%
Impôts sur les bénéfices -1 266 -4 739 -1 997 -2 144 -3 505  +274,3% -57,9% +7,4% +63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 655 9 688 4 553 5 492 6 424  +165,1% -53,0% +20,6% +17,0%
 
EBITDA 13 791 23 045 15 250 18 060 18 173  +67,1% -33,8% +18,4% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 530 9 718 4 107 6 944 5 617  +175,3% -57,7% +69,1% -19,1%
Taux d’imposition 25% 33% 30% 28% 35%  +28,6% -7,7% -7,3% +26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 314 715 316 450 308 598 299 338 293 782  +0,6% -2,5% -3,0% -1,9%
   dont Trésorerie 51 651 56 199 51 485 47 167 61 153  +8,8% -8,4% -8,4% +29,7%
   dont Placements à CT 15 889 12 762 12 345 15 736 17 112  -19,7% -3,3% +27,5% +8,7%
   dont Créances clients 123 526 130 010 117 505 126 058 105 812  +5,2% -9,6% +7,3% -16,1%
   dont Stock 113 330 108 830 115 701 100 495 101 947  -4,0% +6,3% -13,1% +1,4%
Placements à long terme 74 925 75 244 78 210 - -  +0,4% +3,9% - -
Biens corporels 142 756 145 666 151 255 154 907 157 040  +2,0% +3,8% +2,4% +1,4%
Écart d'acquisitions 4 710 4 705 4 727 5 928 5 940  -0,1% +0,5% +25,4% +0,2%
Biens incorporels 14 491 14 723 14 942 15 009 14 649  +1,6% +1,5% +0,4% -2,4%
Actifs totaux 566 331 571 453 570 917 558 595 548 807  +0,9% -0,1% -2,2% -1,8%
 
Passifs courants 107 946 106 452 103 811 99 803 92 182  -1,4% -2,5% -3,9% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 64 528 59 271 55 587 51 745 42 610  -8,1% -6,2% -6,9% -17,7%
   dont Dette à court terme 9 719 14 144 16 235 - -  +45,5% +14,8% - -
Dette à long terme 4 415 4 412 4 509 4 353 4 309  -0,1% +2,2% -3,5% -1,0%
Passifs totaux 131 998 130 163 127 867 124 047 114 816  -1,4% -1,8% -3,0% -7,4%
 
Action ordinaire 54 768 54 768 54 768 54 768 54 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 337 248 025 244 021 248 515 246 595  +4,1% -1,6% +1,8% -0,8%
Capitaux propres 430 524 437 558 439 108 431 091 430 487  +1,6% +0,4% -1,8% -0,1%
 
Dettes portant intérets 14 134 18 556 20 744 4 353 4 309  +31,3% +11,8% -79,0% -1,0%
Actions en circulation (en M) 357 357 356 350 348  0% -0,1% -1,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amada Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 655 9 688 4 553 5 492 6 424  +165,1% -53,0% +20,6% +17,0%
 
Dépréciation 3 994 3 921 3 962 4 203 4 095  -1,8% +1,0% +6,1% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 039 -1 749 -6 449 1 124 -13 622  -80,7% +268,7% -117,4% -1 311,9%
Ajust. comptes débiteurs 15 456 -7 255 14 818 - -  -146,9% -304,2% - -
Ajust. des stocks -14 497 3 429 -4 448 14 129 -1 365  -123,7% -229,7% -417,6% -109,7%
Autres flux opérationnels 3 541 -1 688 -196 110 1 783  -147,7% -88,4% -156,1% +1 520,9%
Flux opérationnel 3 361 4 572 11 619 12 903 12 724  +36,0% +154,1% +11,1% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 7 503 5 907 10 686 7 209 5 883  -21,3% +80,9% -32,5% -18,4%
Investissements -2 069 -2 699 -8 011 -8 165 8 994  +30,4% +196,8% +1,9% -210,2%
Flux d’investissement -2 068 -2 700 -8 011 -8 165 8 994  +30,6% +196,7% +1,9% -210,2%
 
Dividendes payés -8 919 19 -8 633 19 -8 379  -100,2% -45 536,8% -100,2% -44 200,0%
Emprunts nets 4 572 4 373 1 904 633 993  -4,4% -56,5% -66,8% +56,9%
Flux de financement -4 971 3 654 -9 258 - -  -173,5% -353,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 643 4 548 -4 715 -4 318 13 986  -198,0% -203,7% -8,4% -423,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.