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Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (2897.TSE, JP3675600005)

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd., together with its subsidiaries, produces, markets, and sells instant noodles in Japan, the Americas, and internationally. The company operates through the Nissin Food Products, Myojo Foods, Chilled and Frozen Foods, The Americas, China, and Others segments. It offers cup- and bag-type instant noodles; and chilled and frozen foods, soups, diary and cereal products, confectionery, beverages, and other products. The company primarily operates under the Chicken Ramen, Cup Noodle, CHARUMERA, CHUKAZANMAI, IPPEICHAN YOMISE NO YAKISOBA, All-in PASTA, Cup Noodles, Demae Iccho, 365 Noodles, Cup Noodles Mazedaar Masala, and Soba brand names. It also manufactures and sells containers. In addition, the company manages and leases real estate properties; operates golf course; manages restaurants; manufactures and markets ingredients; and offers production …

Siège social : 28-1, 6-chome, Shinjuku, Tokyo, Japan, 160-8524

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 171 000 64,6% 33,9% 25,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 33,9 4,9 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 930,0 JPY masqué 10 340,6 9 321,9 7 150,0 10 960,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% +5,1% +7,0% +35,5% +36,1% +46,6% +54,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,2% +93,1% +104,2% +167,1% +276,5% +287,6% -

 

Équipe de direction de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koki Ando Pres, CEO & Representative Director 73 Noritaka Ando COO, EVP & Representative Director 43
Yukio Yokoyama CFO, Managing Exec. Officer & Director 64 Shigeo Kitara Chief Information Officer & Exec. Officer -
Katsuhiko Kiyofuji Chief Admin. Officer & Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Fondamentaux de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 468 084 495 715 516 400 450 984 468 879  +5,9% +4,2% -12,7% +4,0%
EBITDA 43 899 66 673 73 749 72 100 94 179  +51,9% +10,6% -2,2% +30,6%
Résultat opérationnel 26 400 28 618 34 112 25 002 36 709  +8,4% +19,2% -26,7% +46,8%
Résultat net 26 884 23 558 29 104 19 356 29 316  -12,4% +23,5% -33,5% +51,5%
Free Cash Flow 3 673 2 429 -3 119 -12 429 18 855  -33,9% -228,4% +298,5% -251,7%
Marge de FCF 1% 0% -1% -3% 4%  -37,6% -223,3% +356,3% -245,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 33% 22% 36% 27%  +21,6% -32,5% +61,0% -25,1%
Capital investi 407 083 376 999 385 686 369 181 369 624  -7,4% +2,3% -4,3% +0,1%
Actions en circulation (en M) - - 104 104 105  - - 0% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Ratio de profitabilité de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 45% 45% 34% 36%  +2,6% -0,3% -24,1% +3,7%
Marge d’EBITDA 9% 13% 14% 16% 20%  +43,4% +6,2% +11,9% +25,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 6% 8%  +2,4% +14,4% -16,1% +41,2%
Marge bénéficiaire 6% 5% 6% 4% 6%  -17,3% +18,6% -23,8% +45,7%
Marge de FCF 1% 0% -1% -3% 4%  -37,6% -223,3% +356,3% -245,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,3% 3,4% 5,2%  - +21,9% -34,7% +50,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 8,2% 5,6% 9,0%  - +22,4% -32,0% +60,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0  -12,9% -5,2% -10,8% +22,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,3 1,1 1,3  -10,2% -0,7% -14,9% +19,8%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,6 -0,5 -0,3 -0,3  -45,6% -7,1% -39,5% -3,9%
Dette sur actifs 8% 6% 3% 8% 7%  -21,8% -52,1% +148,6% -5,1%
Dette sur capitaux propres 12% 10% 5% 13% 13%  -19,8% -52,9% +174,9% -2,2%
Couverture par l’EBITDA -128,0 187,3 170,7 221,2 82,1  -246,3% -8,8% +29,6% -62,9%
   ∼ par l’EBIT -77,0 144,0 129,3 158,9 60,1  -287,1% -10,2% +22,9% -62,1%
   ∼ par le flux opérationel -105,5 93,1 103,9 125,0 50,2  -188,3% +11,6% +20,3% -59,9%
Coût de la dette - 0,9% 1,7% 1,1% 2,7%  - +86,6% -34,7% +150,3%

 

Graphique des dividendes de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Ratios de distribution de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 26 884 23 558 29 104 19 356 29 316  -12,4% +23,5% -33,5% +51,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 673 2 429 -3 119 -12 429 18 855  -33,9% -228,4% +298,5% -251,7%
Dividende payé -8 267 -8 648 -9 369 -10 414 -11 457  +4,6% +8,3% +11,2% +10,0%
Distribution sur résultat net 31% 37% 32% 54% 39%  +19,4% -12,3% +67,1% -27,4%
Distribution sur FCF 225% 356% -300% -84% 61%  +58,2% -184,4% -72,1% -172,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 38 39 38 40 39  +2,6% -2,5% +6,1% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 48 48 49 59 61  +1,0% +1,6% +20,5% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 73 130 127  - +5,3% +78,3% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 18 14 -31 -27  - -22,0% -324,9% -13,1%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8  +9,0% -1,5% -11,0% +0,5%
Frais généraux sur CP 50% 57% 54% 39% 39%  +14,8% -5,5% -28,8% +2,2%
Frais généraux sur CA 39% 40% 39% 28% 28%  +2,6% -2,5% -27,7% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nissin Foods Holdings Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Nissin Foods Holdings Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--55,00---------
2019--55,00-----55,00---
2018--45,00-----55,00---
2017--45,00-----45,00---
2016--40,00-----40,00---
2015--35,00-----40,00---
2014--35,00-----40,00---
2013--35,00-----40,00---
2012--35,00-----40,00---
2011--35,00-----35,00---
2010--25,00-----35,00---
2009--25,00-----25,00---
2008--25,00-----25,00---
2007--15,00-----25,00---
2006--15,00-----15,00---
2005--30,00-----15,00---
2004--30,00---------
2003--30,00---------
2002--24,00---------
2001--24,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 468 084 495 715 516 400 450 984 468 879  +5,9% +4,2% -12,7% +4,0%
Charges d'exploitation -441 684 -467 097 -482 287 -425 982 -432 169  +5,8% +3,3% -11,7% +1,5%
   dont Coût des ventes -260 496 -270 219 -282 271 -295 823 -301 599  +3,7% +4,5% +4,8% +2,0%
   dont Frais généraux -181 188 -196 878 -200 016 -126 283 -129 485  +8,7% +1,6% -36,9% +2,5%
Résultat opérationnel 26 400 28 618 34 112 25 002 36 709  +8,4% +19,2% -26,7% +46,8%
Autres revenus/frais nets 10 577 6 899 3 411 1 923 -  -34,8% -50,6% -43,6% -
Charge d'intérêt -343 -356 -432 -326 -1 147  -203,8% +21,3% -24,5% +251,8%
Résultat avant impôts 36 977 35 517 37 525 31 166 42 650  -3,9% +5,7% -16,9% +36,8%
Impôts sur les bénéfices -10 091 -11 789 -8 406 -11 242 -11 528  +16,8% -28,7% +33,7% +2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 884 23 558 29 104 19 356 29 316  -12,4% +23,5% -33,5% +51,5%
 
EBITDA 43 899 66 673 73 749 72 100 94 179  +51,9% +10,6% -2,2% +30,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 195 19 119 26 471 15 983 26 787  -0,4% +38,5% -39,6% +67,6%
Taux d’imposition 27% 33% 22% 36% 27%  +21,6% -32,5% +61,0% -25,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 190 923 177 887 170 147 178 898 187 784  -6,8% -4,4% +5,1% +5,0%
   dont Trésorerie 87 110 70 919 56 131 57 125 60 163  -18,6% -20,9% +1,8% +5,3%
   dont Placements à CT 3 804 1 155 51 8 233 10 273  -69,6% -95,6% +16 043,1% +24,8%
   dont Créances clients 61 044 65 290 69 133 72 749 77 932  +7,0% +5,9% +5,2% +7,1%
   dont Stock 27 168 28 906 29 431 32 729 32 454  +6,4% +1,8% +11,2% -0,8%
Placements à long terme 148 941 124 170 141 922 144 810 -  -16,6% +14,3% +2,0% -
Biens corporels 168 886 188 013 214 071 216 831 240 063  +11,3% +13,9% +1,3% +10,7%
Écart d'acquisitions 28 549 30 464 25 970 440 -  +6,7% -14,8% -98,3% -
Biens incorporels 13 741 13 606 11 294 4 030 -  -1,0% -17,0% -64,3% -
Actifs totaux 553 068 537 180 568 111 557 577 576 621  -2,9% +5,8% -1,9% +3,4%
 
Passifs courants 130 885 135 847 130 793 161 653 141 681  +3,8% -3,7% +23,6% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 51 324 51 705 56 635 106 823 104 815  +0,7% +9,5% +88,6% -1,9%
   dont Dette à court terme 32 142 18 450 3 235 29 103 -  -42,6% -82,5% +799,6% -
Dette à long terme 13 041 15 867 14 146 13 297 41 630  +21,7% -10,8% -6,0% +213,1%
Passifs totaux 181 382 183 663 176 335 205 032 222 558  +1,3% -4,0% +16,3% +8,5%
 
Action ordinaire 25 122 25 122 25 122 25 122 25 122  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 293 803 308 074 327 996 228 526 246 616  +4,9% +6,5% -30,3% +7,9%
Capitaux propres 361 900 342 682 368 305 326 781 327 994  -5,3% +7,5% -11,3% +0,4%
 
Dettes portant intérets 45 183 34 317 17 381 42 400 41 630  -24,0% -49,4% +143,9% -1,8%
Actions en circulation (en M) - - 104 104 105  - - 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 26 884 23 558 29 104 19 356 29 316  -12,4% +23,5% -33,5% +51,5%
 
Dépréciation 17 499 15 400 17 896 20 304 25 191  -12,0% +16,2% +13,5% +24,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 603 -17 583 -9 809 -9 898 -13 048  +39,5% -44,2% +0,9% +31,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 902 -3 745 -4 493 -84 -  -23,6% +20,0% -98,1% -
Ajust. des stocks -2 593 -1 513 -1 178 -3 201 -951  -41,7% -22,1% +171,7% -70,3%
Autres flux opérationnels -5 294 3 196 -2 338 -1 230 6 377  -160,4% -173,2% -47,4% -618,5%
Flux opérationnel 36 183 33 151 44 890 40 740 57 533  -8,4% +35,4% -9,2% +41,2%
 
Dépenses d’investissement 32 510 30 722 48 009 53 169 38 678  -5,5% +56,3% +10,7% -27,3%
Investissements 15 562 -29 814 -47 781 -44 544 -40 413  -291,6% +60,3% -6,8% -9,3%
Flux d’investissement -45 759 -29 814 -47 781 -44 544 -40 413  -34,8% +60,3% -6,8% -9,3%
 
Dividendes payés -8 267 -8 648 -9 369 -10 414 -11 457  +4,6% +8,3% +11,2% +10,0%
Emprunts nets 17 284 2 839 -16 021 21 817 6 105  -83,6% -664,3% -236,2% -72,0%
Flux de financement -3 010 -26 055 -11 126 13 069 -  +765,6% -57,3% -217,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -17 208 -21 357 -17 203 7 504 3 037  +24,1% -19,5% -143,6% -59,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 105 894 115 466 126 683 120 835 120 561  +9,0% +9,7% -4,6% -0,2%
Charges d'exploitation -98 271 -105 445 -112 327 -116 126 -104 558  +7,3% +6,5% +3,4% -10,0%
   dont Coût des ventes -68 715 -74 067 -79 369 -79 447 -75 318  +7,8% +7,2% +0,1% -5,2%
   dont Frais généraux -30 142 -31 160 -33 008 -35 175 -29 620  +3,4% +5,9% +6,6% -15,8%
Résultat opérationnel 7 622 10 021 14 356 4 708 16 002  +31,5% +43,3% -67,2% +239,9%
Autres revenus/frais nets 1 668 1 113 2 188 - -  -33,3% +96,6% - -
Charge d'intérêt -342 -171 -199 -434 -271  -50,0% +16,4% +118,1% -37,6%
Résultat avant impôts 9 292 11 135 16 545 5 677 17 979  +19,8% +48,6% -65,7% +216,7%
Impôts sur les bénéfices -3 132 -2 914 -3 947 -1 534 -5 161  -7,0% +35,4% -61,1% +236,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 800 7 669 12 178 3 668 12 095  +32,2% +58,8% -69,9% +229,7%
 
EBITDA 21 630 23 506 29 708 19 333 30 538  +8,7% +26,4% -34,9% +58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 053 7 399 10 931 3 436 11 409  +46,4% +47,7% -68,6% +232,0%
Taux d’imposition 34% 26% 24% 27% 29%  -22,4% -8,8% +13,3% +6,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 170 198 173 927 192 454 187 784 184 126  +2,2% +10,7% -2,4% -1,9%
   dont Trésorerie 54 581 50 951 57 539 60 163 60 588  -6,7% +12,9% +4,6% +0,7%
   dont Placements à CT 9 072 10 008 10 574 10 273 10 251  +10,3% +5,7% -2,8% -0,2%
   dont Créances clients 61 289 70 100 81 253 77 932 66 874  +14,4% +15,9% -4,1% -14,2%
   dont Stock 35 853 35 107 34 513 32 454 37 967  -2,1% -1,7% -6,0% +17,0%
Placements à long terme 134 744 134 449 141 360 - -  -0,2% +5,1% - -
Biens corporels 233 845 235 336 239 874 240 063 240 611  +0,6% +1,9% +0,1% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 360 4 396 4 079 - -  +0,8% -7,2% - -
Actifs totaux 555 521 560 344 589 849 576 621 586 069  +0,9% +5,3% -2,2% +1,6%
 
Passifs courants 157 943 128 183 143 053 141 681 134 100  -18,8% +11,6% -1,0% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 100 781 94 673 109 816 104 815 102 292  -6,1% +16,0% -4,6% -2,4%
   dont Dette à court terme 33 328 7 002 6 915 - -  -79,0% -1,2% - -
Dette à long terme 13 697 42 934 42 687 41 630 41 157  +213,5% -0,6% -2,5% -1,1%
Passifs totaux 211 884 210 745 226 417 222 558 216 089  -0,5% +7,4% -1,7% -2,9%
 
Action ordinaire 25 122 25 122 25 122 25 122 25 122  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 228 578 236 237 242 639 246 616 252 955  +3,4% +2,7% +1,6% +2,6%
Capitaux propres 318 820 324 274 337 169 327 994 343 879  +1,7% +4,0% -2,7% +4,8%
 
Dettes portant intérets 47 025 49 936 49 602 41 630 41 157  +6,2% -0,7% -16,1% -1,1%
Actions en circulation (en M) 105 105 105 105 105  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nissin Foods Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 5 800 7 669 12 178 3 668 12 095  +32,2% +58,8% -69,9% +229,7%
 
Dépréciation 5 998 6 100 6 482 6 611 6 144  +1,7% +6,3% +2,0% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 774 1 721 -4 384 -611 -8 570  -117,6% -354,7% -86,1% +1 302,6%
Ajust. comptes débiteurs 11 113 -8 837 -10 924 - -  -179,5% +23,6% - -
Ajust. des stocks -3 395 459 950 1 035 -5 634  -113,5% +107,0% +8,9% -644,3%
Autres flux opérationnels 1 350 1 170 -1 499 5 356 -1 377  -13,3% -228,1% -457,3% -125,7%
Flux opérationnel 13 206 7 400 20 805 16 122 19 652  -44,0% +181,1% -22,5% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 11 529 11 407 7 755 7 987 8 462  -1,1% -32,0% +3,0% +5,9%
Investissements -12 029 -12 405 -7 979 -8 000 -10 301  +3,1% -35,7% +0,3% +28,8%
Flux d’investissement -12 029 -12 405 -7 979 -8 000 -10 301  +3,1% -35,7% +0,3% +28,8%
 
Dividendes payés -5 728 0 -5 729 0 -5 729  - - - -
Emprunts nets 4 802 3 283 -628 -1 352 -374  -31,6% -119,1% +115,3% -72,3%
Flux de financement -2 255 2 687 -7 492 - -  -219,2% -378,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 544 -3 630 6 587 2 624 425  +42,7% -281,5% -60,2% -83,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.