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Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)
Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. Its Seasonings and Foods segment offers sauces and seasonings products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients to consumer foods and food service industries. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup, and YumYum names; coffee under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM products; Chyotto Zeitakuna Kohiten products; and gift sets and office supplies comprising coffee vending machines, tea server, etc. The Frozen Foods segment offers Chinese dumplings, cooked rice, noodles, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 1 852 460 MJPY (14 264 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : -0,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 33 461
Site Internet
Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co. Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 126 000 | 96,8% | 0,8% | 55,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,5 | 31,3 | 4,6 | 3,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 392,0 JPY | masqué | 3 263,9 | 2 696,1 | 2 056,3 | 3 607,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,3% | +18,0% | +18,0% | +46,4% | +56,0% | +68,8% | +80,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +66,2% | +59,2% | +46,5% | +102,3% | +192,4% | +211,6% | +330,7% |
Équipe de direction d’Ajinomoto Co. Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takaaki Nishii | Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Internal Director | 62 | Masatoshi Ito | Chairman & Exec. Officer | 74 |
| Saburosuke Suzuki II | Founder | - | Tetsuya Nakano | Exec. Officer, VP in Charge of Fin. & Investor Relations | - |
| Watanabe Yumiko | Associate Gen. Mang. of IR | - | Masataka Kaji | Gen. Mang. of IR Group - Global Fin. Department | - |
| Masaya Tochio | Internal Director | 62 | Hiroshi Fukushi | Representative Exec. Officer, EVP, Chief Digital Officer & Internal Director | 63 |
| Chiaki Nosaka | Exec. Officer, Sr. VP & Internal Director | - | Hiroshi Motoyama | Corp. VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co. Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co. Inc
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Fondamentaux d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 091 195 | 1 150 209 | 1 127 483 | 1 100 039 | 1 071 453 | +5,4% | -2,0% | -2,4% | -2,6% | |
| EBITDA | 183 446 | 144 916 | 142 756 | 157 503 | 168 889 | -21,0% | -1,5% | +10,3% | +7,2% | |
| Résultat opérationnel | 81 082 | 79 340 | 53 667 | 51 219 | 99 806 | -2,1% | -32,4% | -4,6% | +94,9% | |
| Résultat net | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | 59 416 | +14,5% | -51,1% | -36,6% | +215,4% | |
| Free Cash Flow | 52 852 | 55 928 | 53 071 | 41 153 | 88 761 | +5,8% | -5,1% | -22,5% | +115,7% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 5% | 4% | 8% | +0,4% | -3,2% | -20,5% | +121,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 19% | 33% | 42% | 33% | -22,2% | +67,8% | +27,8% | -22,0% | |
| Capital investi | 950 361 | 977 721 | 941 257 | 812 660 | 911 776 | +2,9% | -3,7% | -13,7% | +12,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 569,1 | 567,9 | 548,1 | 548,2 | 548,5 | -0,2% | -3,5% | +0% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 322,3 | 255,2 | 260,5 | 287,3 | 307,9 | -20,8% | +2,1% | +10,3% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 93,2 | 107,0 | 54,2 | 34,4 | 108,3 | +14,7% | -49,3% | -36,6% | +215,2% | |
| Free Cash Flow par action | 92,9 | 98,5 | 96,8 | 75,1 | 161,8 | +6,1% | -1,7% | -22,5% | +115,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co. Inc
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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co. Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 35% | 35% | 37% | 38% | -2,6% | +1,5% | +4,6% | +3,3% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 13% | 13% | 14% | 16% | -25,1% | +0,5% | +13,1% | +10,1% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 5% | 5% | 9% | -7,2% | -31,0% | -2,2% | +100,1% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 3% | 2% | 6% | +8,6% | -50,1% | -35,0% | +223,8% | |
| Marge de FCF | 5% | 5% | 5% | 4% | 8% | +0,4% | -3,2% | -20,5% | +121,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 2,1% | 1,4% | 4,3% | - | -51,9% | -34,9% | +211,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 4,7% | 3,3% | 10,3% | - | -50,9% | -30,9% | +212,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co. Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | -3,1% | -7,8% | -23,5% | +9,4% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | -2,0% | -1,4% | -24,4% | +12,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | +27,3% | +18,2% | -30,5% | -25,8% | |
| Dette sur actifs | 25% | 24% | 24% | 20% | 20% | -4,7% | +0,6% | -14,8% | +0,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 52% | 54% | 51% | 47% | -3,3% | +3,3% | -6,3% | -7,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 43,5 | 19,4 | 20,2 | 19,7 | 25,2 | -55,3% | +4,0% | -2,7% | +28,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 32,5 | 12,5 | 12,8 | 11,9 | 15,8 | -61,6% | +2,4% | -6,7% | +32,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 25,8 | 17,0 | 17,5 | 14,3 | 24,7 | -34,3% | +2,8% | -17,8% | +72,4% | |
| Coût de la dette | - | 2,2% | 2,1% | 2,7% | 2,4% | - | -4,9% | +25,2% | -10,5% |
Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc
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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co. Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | 59 416 | +14,5% | -51,1% | -36,6% | +215,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 52 852 | 55 928 | 53 071 | 41 153 | 88 761 | +5,8% | -5,1% | -22,5% | +115,7% | |
| Dividende payé | -17 242 | -17 065 | -18 455 | -17 555 | -17 526 | -1,0% | +8,1% | -4,9% | -0,2% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 28% | 62% | 93% | 29% | -13,5% | +121,2% | +50,0% | -68,3% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 31% | 35% | 43% | 20% | -6,5% | +14,0% | +22,7% | -53,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co. Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co. Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 87 | 89 | 92 | 94 | 104 | +2,0% | +3,4% | +1,5% | +10,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 65 | 66 | 66 | 64 | 58 | +2,1% | -1,1% | -2,0% | -10,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | 91 | 94 | 102 | - | +3,6% | +3,5% | +7,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 67 | 67 | 63 | 59 | - | -1,2% | -4,8% | -6,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | -0,2% | +0,3% | +0,5% | -7,9% | |
| Frais généraux sur CP | 43% | 43% | 45% | 51% | 43% | -0,1% | +4,4% | +13,3% | -15,0% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | -1,3% | +1,4% | +2,5% | +0,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ajinomoto Co. Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co. Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ajinomoto Co. Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co. Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto
Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co. Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 091 195 | 1 150 209 | 1 127 483 | 1 100 039 | 1 071 453 | +5,4% | -2,0% | -2,4% | -2,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 010 113 | -1 070 869 | -1 073 815 | -1 048 820 | -971 647 | +6,0% | +0,3% | -2,3% | -7,4% | |
| dont Coût des ventes | -704 177 | -752 779 | -731 904 | -696 166 | -665 234 | +6,9% | -2,8% | -4,9% | -4,4% | |
| dont Frais généraux | -265 567 | -276 255 | -274 603 | -274 595 | -268 499 | +4,0% | -0,6% | 0% | -2,2% | |
| Résultat opérationnel | 81 082 | 79 340 | 53 667 | 51 219 | 99 806 | -2,1% | -32,4% | -4,6% | +94,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 713 | -7 689 | -36 069 | - | - | -548,9% | +369,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 216 | -7 458 | -7 061 | -8 009 | -6 701 | +76,9% | -5,3% | +13,4% | -16,3% | |
| Résultat avant impôts | 86 684 | 85 445 | 54 202 | 48 795 | 98 320 | -1,4% | -36,6% | -10,0% | +101,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 717 | -16 653 | -17 721 | -20 384 | -32 040 | -23,3% | +6,4% | +15,0% | +57,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | 59 416 | +14,5% | -51,1% | -36,6% | +215,4% | |
| EBITDA | 183 446 | 144 916 | 142 756 | 157 503 | 168 889 | -21,0% | -1,5% | +10,3% | +7,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 60 768 | 63 877 | 36 121 | 29 822 | 67 282 | +5,1% | -43,5% | -17,4% | +125,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 19% | 33% | 42% | 33% | -22,2% | +67,8% | +27,8% | -22,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 917,3 | 2 025,4 | 2 057,1 | 2 006,7 | 1 953,4 | +5,6% | +1,6% | -2,5% | -2,7% | |
| EBITDA par action | 322,3 | 255,2 | 260,5 | 287,3 | 307,9 | -20,8% | +2,1% | +10,3% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 93,2 | 107,0 | 54,2 | 34,4 | 108,3 | +14,7% | -49,3% | -36,6% | +215,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 573 445 | 604 135 | 591 167 | 538 901 | 585 169 | +5,4% | -2,1% | -8,8% | +8,6% | |
| dont Trésorerie | 186 003 | 187 869 | 153 725 | 141 701 | 181 609 | +1,0% | -18,2% | -7,8% | +28,2% | |
| dont Placements à CT | 11 047 | 10 615 | 16 526 | 8 946 | 12 078 | -3,9% | +55,7% | -45,9% | +35,0% | |
| dont Créances clients | 193 926 | 208 644 | 202 365 | 193 392 | 169 563 | +7,6% | -3,0% | -4,4% | -12,3% | |
| dont Stock | 168 755 | 184 086 | 185 036 | 178 636 | 188 664 | +9,1% | +0,5% | -3,5% | +5,6% | |
| Placements à long terme | 217 939 | 223 808 | 206 235 | - | - | +2,7% | -7,9% | - | - | |
| Biens corporels | 393 441 | 412 613 | 423 369 | 454 357 | 486 443 | +4,9% | +2,6% | +7,3% | +7,1% | |
| Écart d'acquisitions | 96 606 | 108 981 | 91 373 | 89 964 | 96 024 | +12,8% | -16,2% | -1,5% | +6,7% | |
| Biens incorporels | 60 422 | 63 238 | 66 132 | 69 245 | 72 201 | +4,7% | +4,6% | +4,7% | +4,3% | |
| Actifs totaux | 1 350 105 | 1 425 859 | 1 393 869 | 1 353 616 | 1 431 289 | +5,6% | -2,2% | -2,9% | +5,7% | |
| Passifs courants | 260 794 | 280 261 | 278 185 | 335 566 | 323 736 | +7,5% | -0,7% | +20,6% | -3,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 160 840 | 185 443 | 183 276 | 178 583 | 188 452 | +15,3% | -1,2% | -2,6% | +5,5% | |
| dont Dette à court terme | 35 082 | 26 565 | 24 078 | - | - | -24,3% | -9,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 298 964 | 309 711 | 306 636 | 273 685 | 291 519 | +3,6% | -1,0% | -10,7% | +6,5% | |
| Passifs totaux | 659 432 | 705 313 | 707 909 | 761 546 | 763 443 | +7,0% | +0,4% | +7,6% | +0,2% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 584 849 | 629 583 | 595 311 | 574 287 | 608 031 | +7,6% | -5,4% | -3,5% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 616 315 | 641 445 | 610 543 | 538 975 | 620 257 | +4,1% | -4,8% | -11,7% | +15,1% | |
| Dette portant intérets | 334 046 | 336 276 | 330 714 | 273 685 | 291 519 | +0,7% | -1,7% | -17,2% | +6,5% | |
| Dette nette | 136 996 | 137 792 | 160 463 | 123 038 | 97 832 | +0,6% | +16,5% | -23,3% | -20,5% | |
| Fonds de roulement | 312 651 | 323 874 | 312 982 | 203 335 | 261 433 | +3,6% | -3,4% | -35,0% | +28,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 569,1 | 567,9 | 548,1 | 548,2 | 548,5 | -0,2% | -3,5% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | 59 416 | +14,5% | -51,1% | -36,6% | +215,4% | |
| Dépréciation | 46 273 | 51 783 | 52 485 | 61 986 | 63 045 | +11,9% | +1,4% | +18,1% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 789 | -14 421 | 15 799 | 21 956 | -19 912 | -48,1% | -209,6% | +39,0% | -190,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 174 | -9 329 | -644 | 3 754 | 21 580 | +123,5% | -93,1% | -682,9% | +474,9% | |
| Ajust. des stocks | 3 216 | -11 287 | -3 877 | -2 092 | -8 090 | -451,0% | -65,7% | -46,0% | +286,7% | |
| Autres flux opérationnels | 5 605 | 5 332 | 1 424 | -8 701 | 4 789 | -4,9% | -73,3% | -711,0% | -155,0% | |
| Flux opérationnel | 108 907 | 126 655 | 123 256 | 114 856 | 165 650 | +16,3% | -2,7% | -6,8% | +44,2% | |
| Dépenses d’investissement | 56 055 | 70 727 | 70 185 | 73 703 | 76 889 | +26,2% | -0,8% | +5,0% | +4,3% | |
| Investissements | 1 422 | 1 213 | 3 445 | 11 595 | 1 548 | -14,7% | +184,0% | +236,6% | -86,6% | |
| Flux d’investissement | -142 299 | -99 104 | -72 923 | -66 651 | -66 247 | -30,4% | -26,4% | -8,6% | -0,6% | |
| Dividendes payés | -17 242 | -17 065 | -18 455 | -17 555 | -17 526 | -1,0% | +8,1% | -4,9% | -0,2% | |
| Emprunts nets | 67 520 | 2 527 | -6 702 | 28 051 | -8 996 | -96,3% | -365,2% | -518,5% | -132,1% | |
| Flux de financement | 14 738 | -23 951 | -78 923 | -52 306 | -60 387 | -262,5% | +229,5% | -33,7% | +15,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -18 484 | 1 865 | -34 143 | -12 024 | 39 909 | -110,1% | -1 930,7% | -64,8% | -431,9% | |
| Free Cash Flow par action | 92,9 | 98,5 | 96,8 | 75,1 | 161,8 | +6,1% | -1,7% | -22,5% | +115,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 247 927 | 263 455 | 283 556 | 276 514 | 276 338 | +6,3% | +7,6% | -2,5% | -0,1% | |
| Charges d'exploitation | -213 511 | -238 352 | -248 086 | -271 695 | -241 976 | +11,6% | +4,1% | +9,5% | -10,9% | |
| dont Coût des ventes | -149 728 | -165 485 | -173 013 | -177 008 | -167 548 | +10,5% | +4,5% | +2,3% | -5,3% | |
| dont Frais généraux | -59 054 | -64 621 | -67 810 | -77 012 | -65 477 | +9,4% | +4,9% | +13,6% | -15,0% | |
| Résultat opérationnel | 34 416 | 25 102 | 35 470 | 4 820 | 34 362 | -27,1% | +41,3% | -86,4% | +612,9% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 887 | -1 045 | -1 702 | -2 065 | -2 402 | -44,6% | +62,9% | +21,3% | +16,3% | |
| Résultat avant impôts | 34 751 | 25 202 | 35 986 | 2 379 | 34 940 | -27,5% | +42,8% | -93,4% | +1 368,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 847 | -9 000 | -8 437 | -4 755 | -11 016 | -8,6% | -6,3% | -43,6% | +131,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 353 | 14 307 | 25 995 | -3 241 | 22 066 | -36,0% | +81,7% | -112,5% | -780,8% | |
| EBITDA | 67 414 | 40 708 | 51 413 | 26 966 | 50 846 | -39,6% | +26,3% | -47,6% | +88,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 664 | 16 138 | 27 154 | 3 300 | 23 528 | -34,6% | +68,3% | -87,8% | +612,9% | |
| Taux d’imposition | 28% | 36% | 23% | - | 32% | +26,0% | -34,3% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 452,3 | 480,6 | 517,3 | 504,1 | 503,4 | +6,3% | +7,6% | -2,5% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 123,0 | 74,3 | 93,8 | 49,2 | 92,6 | -39,6% | +26,3% | -47,6% | +88,4% | |
| Bénéfices par action | 40,8 | 26,1 | 47,4 | -5,9 | 40,2 | -36,0% | +81,7% | -112,5% | -780,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 556 145 | 525 951 | 557 432 | 585 169 | 586 688 | -5,4% | +6,0% | +5,0% | +0,3% | |
| dont Trésorerie | 164 008 | 141 857 | 167 932 | 181 609 | 180 514 | -13,5% | +18,4% | +8,1% | -0,6% | |
| dont Placements à CT | 11 066 | 10 506 | 11 042 | 12 078 | 20 566 | -5,1% | +5,1% | +9,4% | +70,3% | |
| dont Créances clients | 166 335 | 163 781 | 173 509 | 169 563 | 165 035 | -1,5% | +5,9% | -2,3% | -2,7% | |
| dont Stock | 196 666 | 193 169 | 189 988 | 188 664 | 200 603 | -1,8% | -1,6% | -0,7% | +6,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 463 422 | 459 908 | 472 341 | 486 443 | 486 751 | -0,8% | +2,7% | +3,0% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 90 904 | 89 983 | 92 426 | 96 024 | 96 007 | -1,0% | +2,7% | +3,9% | 0% | |
| Biens incorporels | 68 734 | 69 261 | 69 432 | 72 201 | 71 583 | +0,8% | +0,2% | +4,0% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 1 372 629 | 1 331 220 | 1 376 732 | 1 431 289 | 1 420 547 | -3,0% | +3,4% | +4,0% | -0,8% | |
| Passifs courants | 350 889 | 288 415 | 313 953 | 323 736 | 335 666 | -17,8% | +8,9% | +3,1% | +3,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 154 734 | 156 752 | 166 904 | 188 452 | 161 975 | +1,3% | +6,5% | +12,9% | -14,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 269 248 | 296 921 | 293 106 | 291 519 | 286 498 | +10,3% | -1,3% | -0,5% | -1,7% | |
| Passifs totaux | 762 057 | 722 522 | 735 493 | 763 443 | 743 636 | -5,2% | +1,8% | +3,8% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 587 984 | 602 229 | 619 547 | 608 031 | 616 346 | +2,4% | +2,9% | -1,9% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 564 672 | 565 099 | 595 449 | 620 257 | 628 244 | +0,1% | +5,4% | +4,2% | +1,3% | |
| Dette portant intérets | 269 248 | 296 921 | 293 106 | 291 519 | 286 498 | +10,3% | -1,3% | -0,5% | -1,7% | |
| Dette nette | 94 174 | 144 558 | 114 132 | 97 832 | 85 418 | +53,5% | -21,0% | -14,3% | -12,7% | |
| Fonds de roulement | 205 256 | 237 536 | 243 479 | 261 433 | 251 022 | +15,7% | +2,5% | +7,4% | -4,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 548,2 | 548,2 | 548,2 | 548,5 | 549,0 | 0% | 0% | +0,1% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 353 | 14 307 | 25 995 | -3 241 | 22 066 | -36,0% | +81,7% | -112,5% | -780,8% | |
| Dépréciation | 15 388 | 15 605 | 15 943 | 16 109 | 16 484 | +1,4% | +2,2% | +1,0% | +2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 134 | -6 166 | -7 198 | 3 586 | -9 916 | -39,2% | +16,7% | -149,8% | -376,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 31 775 | -5 481 | -8 374 | 3 660 | 10 531 | -117,2% | +52,8% | -143,7% | +187,7% | |
| Ajust. des stocks | -15 330 | 1 903 | 4 661 | 676 | -10 279 | -112,4% | +144,9% | -85,5% | -1 620,6% | |
| Autres flux opérationnels | -3 829 | -5 812 | -165 | 14 595 | -5 619 | +51,8% | -97,2% | -8 945,5% | -138,5% | |
| Flux opérationnel | 32 843 | 30 722 | 50 385 | 51 700 | 22 525 | -6,5% | +64,0% | +2,6% | -56,4% | |
| Dépenses d’investissement | 19 301 | 19 834 | 27 129 | 10 625 | 26 112 | +2,8% | +36,8% | -60,8% | +145,8% | |
| Investissements | 736 | 645 | -193 | 360 | 1 710 | -12,4% | -129,9% | -286,5% | +375,0% | |
| Flux d’investissement | -15 915 | -15 533 | -31 421 | -3 378 | -24 291 | -2,4% | +102,3% | -89,2% | +619,1% | |
| Dividendes payés | -8 802 | -8 681 | -8 681 | -43 | -13 786 | -1,4% | 0% | -99,5% | +31 960,5% | |
| Emprunts nets | 35 474 | -29 553 | 16 374 | -31 291 | 27 018 | -183,3% | -155,4% | -291,1% | -186,3% | |
| Flux de financement | 3 488 | -34 767 | 5 592 | -34 700 | 281 | -1 096,8% | -116,1% | -720,5% | -100,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 307 | -22 151 | 26 075 | 13 678 | -1 094 | -199,3% | -217,7% | -47,5% | -108,0% | |
| Free Cash Flow par action | 24,7 | 19,9 | 42,4 | 74,9 | -6,5 | -19,6% | +113,6% | +76,5% | -108,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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