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Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)
Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. Its Seasonings and Foods segment offers sauces and seasonings products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients to consumer foods and food service industries. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup, and YumYum names; coffee under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM products; Chyotto Zeitakuna Kohiten products; and gift sets and office supplies comprising coffee vending machines, tea server, etc. The Frozen Foods segment offers Chinese dumplings, cooked rice, noodles, …
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- Mid-Cap : 1 161 610 MJPY (9 061 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : -
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 32 509
Site Internet
Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co., Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 189 000 | 100,0% | 0,8% | 40,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,9 | 38,9 | 1,2 | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 212,5 JPY | masqué | 2 365,1 | 2 204,8 | 1 601,0 | 2 527,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,5% | -7,3% | -6,3% | +6,8% | +14,1% | +30,5% | +13,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | -17,5% | +0,4% | +48,9% | +95,7% | +155,5% | +160,8% |
Équipe de direction d’Ajinomoto Co., Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takaaki Nishii | Pres, CEO & Representative Director | 62 | Saburosuke Suzuki II | Founder | - |
| Tetsuya Nakano | Corp. VP | - | Watanabe Yumiko | Associate Gen. Mang. of IR | - |
| Masataka Kaji | Gen. Mang. of IR Group - Global Fin. Department | - | Takumi Matsuzawa | Corp. Exec. Officer & GM of HR Department | - |
| Masaya Tochio | Corp. Sr. VP, GM of Global Corp. Div and Corp. Service DIV & Representative Director | 62 | Hiroshi Fukushi | Corp. Exec. Deputy Pres, Chief Digital Officer & Representative Director | 63 |
| Chiaki Nosaka | Corp. VP, In charge of diversity and HR & Director | - | Hiroyuki Kojima Ph.D. | Corp. SVP, Chief Innovation Officer, Management of R&D and GM-Research & Bus. Planning Dept. | - |
Opérations d’initiés récentes pour Ajinomoto Co., Inc
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co., Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co., Inc
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Fondamentaux d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 185 980 | 1 091 195 | 1 150 209 | 1 127 483 | 1 100 039 | -8,0% | +5,4% | -2,0% | -2,4% | |
| EBITDA | 149 059 | 183 446 | 196 469 | 166 233 | 180 776 | +23,1% | +7,1% | -15,4% | +8,7% | |
| Résultat opérationnel | 91 046 | 81 082 | 79 340 | 53 667 | 51 219 | -10,9% | -2,1% | -32,4% | -4,6% | |
| Résultat net | 63 592 | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | -16,6% | +14,5% | -51,1% | -36,6% | |
| Free Cash Flow | 73 823 | 22 714 | 48 689 | 43 249 | 32 815 | -69,2% | +114,4% | -11,2% | -24,1% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 4% | 4% | 3% | -66,6% | +103,4% | -9,4% | -22,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 25% | 19% | 33% | 42% | -7,1% | -22,2% | +67,8% | +27,8% | |
| Capital investi | 880 641 | 950 361 | 977 721 | 941 257 | 812 660 | +7,9% | +2,9% | -3,7% | -13,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 568 | 548 | 548 | - | - | -3,4% | +0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co., Inc
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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co., Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 35% | 35% | 35% | 37% | +0,8% | -2,6% | +1,5% | +4,6% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 17% | 17% | 15% | 16% | +33,8% | +1,6% | -13,7% | +11,5% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 7% | 7% | 5% | 5% | -3,2% | -7,2% | -31,0% | -2,2% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | -9,3% | +8,6% | -50,1% | -35,0% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 4% | 4% | 3% | -66,6% | +103,4% | -9,4% | -22,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 4,4% | 2,1% | 1,4% | - | +7,8% | -51,9% | -34,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 9,7% | 4,7% | 3,3% | - | +12,9% | -50,9% | -30,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co., Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | -13,2% | -3,1% | -7,8% | -23,5% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | -18,1% | -2,0% | -1,4% | -24,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | +216,7% | -6,1% | +37,6% | -29,5% | |
| Dette sur actifs | 20% | 25% | 24% | 24% | 20% | +21,9% | -4,7% | +0,6% | -14,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 41% | 54% | 52% | 54% | 51% | +32,0% | -3,3% | +3,3% | -6,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | -65,7 | 43,5 | 26,3 | 23,5 | 22,6 | -166,2% | -39,5% | -10,6% | -4,1% | |
| ∼ par l’EBIT | -40,1 | 32,5 | 19,4 | 16,1 | 14,8 | -181,1% | -40,4% | -17,0% | -7,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -55,2 | 25,8 | 17,0 | 17,5 | 14,3 | -146,8% | -34,3% | +2,8% | -17,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 2,2% | 2,1% | 2,7% | - | +55,8% | -4,9% | +25,2% |
Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc
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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co., Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 63 592 | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | -16,6% | +14,5% | -51,1% | -36,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 73 823 | 22 714 | 48 689 | 43 249 | 32 815 | -69,2% | +114,4% | -11,2% | -24,1% | |
| Dividende payé | -15 982 | -17 242 | -17 065 | -18 455 | -17 555 | +7,9% | -1,0% | +8,1% | -4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 32% | 28% | 62% | 93% | +29,3% | -13,5% | +121,2% | +50,0% | |
| Distribution sur FCF | 22% | 76% | 35% | 43% | 53% | +250,6% | -53,8% | +21,7% | +25,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co., Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co., Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 87 | 89 | 92 | 94 | +2,2% | +2,0% | +3,4% | +1,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 56 | 65 | 66 | 66 | 64 | +16,7% | +2,1% | -1,1% | -2,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 85 | 88 | 91 | 94 | - | +4,0% | +3,6% | +3,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 68 | 67 | 67 | 63 | - | -0,4% | -1,2% | -4,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -13,9% | -0,2% | +0,3% | +0,5% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 43% | 43% | 45% | 51% | -1,9% | -0,1% | +4,4% | +13,3% | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 24% | 24% | 24% | 25% | +5,3% | -1,3% | +1,4% | +2,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score d’Ajinomoto Co., Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co., Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ajinomoto Co., Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co., Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto
Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co., Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 185 980 | 1 091 195 | 1 150 209 | 1 127 483 | 1 100 039 | -8,0% | +5,4% | -2,0% | -2,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 094 934 | -1 010 113 | -1 070 869 | -1 073 815 | -1 048 820 | -7,7% | +6,0% | +0,3% | -2,3% | |
| dont Coût des ventes | -768 865 | -704 177 | -752 779 | -731 904 | -696 166 | -8,4% | +6,9% | -2,8% | -4,9% | |
| dont Frais généraux | -274 081 | -265 567 | -276 255 | -274 603 | -274 595 | -3,1% | +4,0% | -0,6% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 91 046 | 81 082 | 79 340 | 53 667 | 51 219 | -10,9% | -2,1% | -32,4% | -4,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 9 271 | 1 713 | -7 689 | -36 069 | - | -81,5% | -548,9% | +369,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -2 269 | -4 216 | -7 458 | -7 061 | -8 009 | -285,8% | +76,9% | -5,3% | +13,4% | |
| Résultat avant impôts | 100 317 | 86 684 | 85 445 | 54 202 | 48 795 | -13,6% | -1,4% | -36,6% | -10,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 047 | -21 717 | -16 653 | -17 721 | -20 384 | -19,7% | -23,3% | +6,4% | +15,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 63 592 | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | -16,6% | +14,5% | -51,1% | -36,6% | |
| EBITDA | 149 059 | 183 446 | 196 469 | 166 233 | 180 776 | +23,1% | +7,1% | -15,4% | +8,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 66 499 | 60 768 | 63 877 | 36 121 | 29 822 | -8,6% | +5,1% | -43,5% | -17,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 25% | 19% | 33% | 42% | -7,1% | -22,2% | +67,8% | +27,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 625 319 | 573 445 | 604 135 | 591 167 | 538 901 | -8,3% | +5,4% | -2,1% | -8,8% | |
| dont Trésorerie | 221 242 | 186 003 | 187 869 | 153 725 | 141 701 | -15,9% | +1,0% | -18,2% | -7,8% | |
| dont Placements à CT | - | 11 047 | 10 615 | 16 526 | 8 946 | - | -3,9% | +55,7% | -45,9% | |
| dont Créances clients | 180 669 | 193 926 | 208 644 | 202 365 | 193 392 | +7,3% | +7,6% | -3,0% | -4,4% | |
| dont Stock | 180 247 | 168 755 | 184 086 | 185 036 | 178 636 | -6,4% | +9,1% | +0,5% | -3,5% | |
| Placements à long terme | 109 718 | 217 939 | 223 808 | 206 235 | - | +98,6% | +2,7% | -7,9% | - | |
| Biens corporels | 386 201 | 393 441 | 412 613 | 423 369 | 454 357 | +1,9% | +4,9% | +2,6% | +7,3% | |
| Écart d'acquisitions | 89 450 | 96 606 | 108 981 | 91 373 | 89 964 | +8,0% | +12,8% | -16,2% | -1,5% | |
| Biens incorporels | 46 561 | 60 422 | 63 238 | 66 132 | 69 245 | +29,8% | +4,7% | +4,6% | +4,7% | |
| Actifs totaux | 1 263 264 | 1 350 105 | 1 425 859 | 1 393 869 | 1 353 616 | +6,9% | +5,6% | -2,2% | -2,9% | |
| Passifs courants | 232 834 | 260 794 | 280 261 | 278 185 | 335 566 | +12,0% | +7,5% | -0,7% | +20,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 90 459 | 160 840 | 185 443 | 183 276 | 178 583 | +77,8% | +15,3% | -1,2% | -2,6% | |
| dont Dette à court terme | 11 189 | 35 082 | 26 565 | 24 078 | - | +213,5% | -24,3% | -9,4% | - | |
| Dette à long terme | 245 206 | 298 964 | 309 711 | 306 636 | 273 685 | +21,9% | +3,6% | -1,0% | -10,7% | |
| Passifs totaux | 566 962 | 659 432 | 705 313 | 707 909 | 761 546 | +16,3% | +7,0% | +0,4% | +7,6% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 582 824 | 584 849 | 629 583 | 595 311 | 574 287 | +0,3% | +7,6% | -5,4% | -3,5% | |
| Capitaux propres | 624 246 | 616 315 | 641 445 | 610 543 | 538 975 | -1,3% | +4,1% | -4,8% | -11,7% | |
| Dettes portant intérets | 256 395 | 334 046 | 336 276 | 330 714 | 273 685 | +30,3% | +0,7% | -1,7% | -17,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 568 | 548 | 548 | - | - | -3,4% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 63 592 | 53 065 | 60 741 | 29 698 | 18 837 | -16,6% | +14,5% | -51,1% | -36,6% | |
| Dépréciation | 58 013 | 46 273 | 51 783 | 52 485 | 61 986 | -20,2% | +11,9% | +1,4% | +18,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -39 923 | -27 789 | -14 421 | 15 799 | 21 956 | -30,4% | -48,1% | -209,6% | +39,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 494 | -4 174 | -9 329 | -644 | - | -133,4% | +123,5% | -93,1% | - | |
| Ajust. des stocks | 2 907 | 3 216 | -11 287 | -3 877 | -2 092 | +10,6% | -451,0% | -65,7% | -46,0% | |
| Autres flux opérationnels | -5 824 | 5 605 | 5 332 | 1 424 | -8 701 | -196,2% | -4,9% | -73,3% | -711,0% | |
| Flux opérationnel | 125 219 | 108 907 | 126 655 | 123 256 | 114 856 | -13,0% | +16,3% | -2,7% | -6,8% | |
| Dépenses d’investissement | 51 396 | 86 193 | 77 966 | 80 007 | 82 041 | +67,7% | -9,5% | +2,6% | +2,5% | |
| Investissements | -2 557 | -142 299 | -99 104 | -72 923 | -66 651 | +5 465,1% | -30,4% | -26,4% | -8,6% | |
| Flux d’investissement | -53 824 | -142 299 | -99 104 | -72 923 | -66 651 | +164,4% | -30,4% | -26,4% | -8,6% | |
| Dividendes payés | -15 982 | -17 242 | -17 065 | -18 455 | -17 555 | +7,9% | -1,0% | +8,1% | -4,9% | |
| Emprunts nets | 47 523 | 67 520 | 2 527 | -6 702 | 28 051 | +42,1% | -96,3% | -365,2% | -518,5% | |
| Flux de financement | -3 288 | 14 738 | -23 951 | -78 923 | - | -548,2% | -262,5% | +229,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 52 631 | -18 484 | 1 865 | -29 344 | -12 024 | -135,1% | -110,1% | -1 673,4% | -59,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 293 082 | 268 239 | 247 927 | 263 455 | 283 556 | -8,5% | -7,6% | +6,3% | +7,6% | |
| Charges d'exploitation | -266 723 | -266 346 | -213 511 | -238 352 | -248 086 | -0,1% | -19,8% | +11,6% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -182 271 | -170 839 | -149 728 | -165 485 | -173 013 | -6,3% | -12,4% | +10,5% | +4,5% | |
| dont Frais généraux | -69 568 | -73 117 | -59 054 | -64 621 | -67 810 | +5,1% | -19,2% | +9,4% | +4,9% | |
| Résultat opérationnel | 26 359 | 1 893 | 34 416 | 25 102 | 35 470 | -92,8% | +1 718,1% | -27,1% | +41,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 019 | -3 591 | -1 887 | -1 045 | -1 702 | +252,4% | -47,5% | -44,6% | +62,9% | |
| Résultat avant impôts | 27 887 | -479 | 34 751 | 25 202 | 35 986 | -101,7% | -7 354,9% | -27,5% | +42,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 136 | -2 659 | -9 847 | -9 000 | -8 437 | -70,9% | +270,3% | -8,6% | -6,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 080 | -4 332 | 22 353 | 14 307 | 25 995 | -126,9% | -616,0% | -36,0% | +81,7% | |
| EBITDA | 60 280 | 33 768 | 67 414 | 57 457 | 69 574 | -44,0% | +99,6% | -14,8% | +21,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 724 | 1 357 | 24 664 | 16 138 | 27 154 | -92,3% | +1 718,1% | -34,6% | +68,3% | |
| Taux d’imposition | 33% | - | 28% | 36% | 23% | - | - | +26,0% | -34,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 565 933 | 538 901 | 556 145 | 525 951 | 557 432 | -4,8% | +3,2% | -5,4% | +6,0% | |
| dont Trésorerie | 138 512 | 141 701 | 164 008 | 141 857 | 167 932 | +2,3% | +15,7% | -13,5% | +18,4% | |
| dont Placements à CT | 16 195 | 8 946 | 11 066 | 10 506 | 11 042 | -44,8% | +23,7% | -5,1% | +5,1% | |
| dont Créances clients | 200 068 | 193 392 | 166 335 | 163 781 | 173 509 | -3,3% | -14,0% | -1,5% | +5,9% | |
| dont Stock | 195 404 | 178 636 | 196 666 | 193 169 | 189 988 | -8,6% | +10,1% | -1,8% | -1,6% | |
| Placements à long terme | 198 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 459 756 | 454 357 | 463 422 | 459 908 | 472 341 | -1,2% | +2,0% | -0,8% | +2,7% | |
| Écart d'acquisitions | 92 874 | 89 964 | 90 904 | 89 983 | 92 426 | -3,1% | +1,0% | -1,0% | +2,7% | |
| Biens incorporels | 67 225 | 69 245 | 68 734 | 69 261 | 69 432 | +3,0% | -0,7% | +0,8% | +0,2% | |
| Actifs totaux | 1 401 212 | 1 353 616 | 1 372 629 | 1 331 220 | 1 376 732 | -3,4% | +1,4% | -3,0% | +3,4% | |
| Passifs courants | 275 958 | 335 566 | 350 889 | 288 415 | 313 953 | +21,6% | +4,6% | -17,8% | +8,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 171 440 | 178 583 | 154 734 | 156 752 | 166 904 | +4,2% | -13,4% | +1,3% | +6,5% | |
| dont Dette à court terme | 37 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 276 277 | 273 685 | 269 248 | 296 921 | 293 106 | -0,9% | -1,6% | +10,3% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 703 071 | 761 546 | 762 057 | 722 522 | 735 493 | +8,3% | +0,1% | -5,2% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 604 699 | 574 287 | 587 984 | 602 229 | 619 547 | -5,0% | +2,4% | +2,4% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 615 864 | 538 975 | 564 672 | 565 099 | 595 449 | -12,5% | +4,8% | +0,1% | +5,4% | |
| Dettes portant intérets | 313 578 | 273 685 | 269 248 | 296 921 | 293 106 | -12,7% | -1,6% | +10,3% | -1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 548 | 548 | 549 | - | - | +0% | +0,1% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 080 | -4 332 | 22 353 | 14 307 | 25 995 | -126,9% | -616,0% | -36,0% | +81,7% | |
| Dépréciation | 15 687 | 15 328 | 15 388 | 15 605 | 15 943 | -2,3% | +0,4% | +1,4% | +2,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 934 | 4 404 | -10 134 | -6 166 | -7 198 | +127,7% | -330,1% | -39,2% | +16,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -16 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 3 100 | 8 727 | -15 330 | 1 903 | 4 661 | +181,5% | -275,7% | -112,4% | +144,9% | |
| Autres flux opérationnels | -6 864 | 5 985 | -3 829 | -5 812 | -165 | -187,2% | -164,0% | +51,8% | -97,2% | |
| Flux opérationnel | 34 861 | 37 667 | 32 843 | 30 722 | 50 385 | +8,0% | -12,8% | -6,5% | +64,0% | |
| Dépenses d’investissement | 15 532 | 25 744 | 19 301 | 19 834 | 27 129 | +65,7% | -25,0% | +2,8% | +36,8% | |
| Investissements | -11 470 | -19 591 | -15 915 | -15 533 | -31 421 | +70,8% | -18,8% | -2,4% | +102,3% | |
| Flux d’investissement | -11 470 | -19 591 | -15 915 | -15 533 | -31 421 | +70,8% | -18,8% | -2,4% | +102,3% | |
| Dividendes payés | -8 743 | -36 | -8 802 | 0 | -8 681 | -99,6% | +24 350,0% | - | - | |
| Emprunts nets | -11 876 | 44 409 | 35 474 | -29 553 | 16 374 | -473,9% | -20,1% | -183,3% | -155,4% | |
| Flux de financement | -22 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 761 | 3 188 | 22 307 | -22 151 | 26 075 | +15,5% | +599,7% | -199,3% | -217,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
