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Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)

Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. Its Seasonings and Foods segment offers sauces and seasonings products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients to consumer foods and food service industries. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup, and YumYum names; coffee under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM products; Chyotto Zeitakuna Kohiten products; and gift sets and office supplies comprising coffee vending machines, tea server, etc. The Frozen Foods segment offers Chinese dumplings, cooked rice, noodles, …

Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Ajinomoto

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co., Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
548 189 000 96,4% 1,5% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,5 35,8 1,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 164,5 JPY masqué 1 979,8 1 869,5 1 626,0 2 188,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +25,0% +18,2% +26,6% +6,8% +15,6% +3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,6% -4,1% +30,5% +81,8% +99,9% +177,0% +206,5%

 

Équipe de direction d’Ajinomoto Co., Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takaaki Nishii Pres, CEO & Representative Director 61 Saburosuke Suzuki II Founder -
Tetsuya Nakano Corp. Sr. VP and GM of Global Corp. Division & Global Fin. Dept. - Watanabe Yumiko Associate Gen. Mang. of IR -
Takumi Matsuzawa Corp. Exec. Officer and GM of Global HR Department & Global HR -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co., Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co., Inc

Fondamentaux d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 185 980 1 091 195 1 150 209 1 127 483 1 100 039  -8,0% +5,4% -2,0% -2,4%
EBITDA 149 059 183 446 196 469 166 233 180 776  +23,1% +7,1% -15,4% +8,7%
Résultat opérationnel 91 046 81 082 79 340 53 667 51 219  -10,9% -2,1% -32,4% -4,6%
Résultat net 63 592 53 065 60 741 29 698 18 837  -16,6% +14,5% -51,1% -36,6%
Free Cash Flow 73 823 22 714 48 689 43 249 32 815  -69,2% +114,4% -11,2% -24,1%
Marge de FCF 6% 2% 4% 4% 3%  -66,6% +103,4% -9,4% -22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 25% 19% 33% 42%  -7,1% -22,2% +67,8% +27,8%
Capital investi 880 641 950 361 977 721 941 257 812 660  +7,9% +2,9% -3,7% -13,7%
Actions en circulation (en M) - - 568 548 548  - - -3,4% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co., Inc

Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 35% 35% 35% 37%  +0,8% -2,6% +1,5% +4,6%
Marge d’EBITDA 13% 17% 17% 15% 16%  +33,8% +1,6% -13,7% +11,5%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 5% 5%  -3,2% -7,2% -31,0% -2,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 3% 2%  -9,3% +8,6% -50,1% -35,0%
Marge de FCF 6% 2% 4% 4% 3%  -66,6% +103,4% -9,4% -22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 4,4% 2,1% 1,4%  - +7,8% -51,9% -34,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,7% 4,7% 3,3%  - +12,9% -50,9% -30,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0  -14,8% -3,3% -12,2% -20,0%
Liquidité générale 2,7 2,2 2,2 2,0 1,6  -18,1% -2,0% -6,0% -20,7%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,7 0,7 1,0 0,7  +216,7% -6,1% +37,6% -29,5%
Dette sur actifs 20% 25% 24% 24% 20%  +21,9% -4,7% +0,6% -14,8%
Dette sur capitaux propres 41% 54% 52% 54% 51%  +32,0% -3,3% +3,3% -6,3%
Couverture par l’EBITDA -65,7 43,5 26,3 23,5 22,6  -166,2% -39,5% -10,6% -4,1%
   ∼ par l’EBIT -40,1 32,5 19,4 16,1 14,8  -181,1% -40,4% -17,0% -7,9%
   ∼ par le flux opérationel -55,2 25,8 17,0 17,5 14,3  -146,8% -34,3% +2,8% -17,8%
Coût de la dette - 1,4% 2,2% 2,1% 2,7%  - +55,8% -4,9% +25,2%

 

Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co., Inc

Ratios de distribution d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 63 592 53 065 60 741 29 698 18 837  -16,6% +14,5% -51,1% -36,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 823 22 714 48 689 43 249 32 815  -69,2% +114,4% -11,2% -24,1%
Dividende payé -15 982 -17 242 -17 065 -18 455 -17 555  +7,9% -1,0% +8,1% -4,9%
Distribution sur résultat net 25% 32% 28% 62% 93%  +29,3% -13,5% +121,2% +50,0%
Distribution sur FCF 22% 76% 35% 43% 53%  +250,6% -53,8% +21,7% +25,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co., Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 86 87 89 92 94  +2,2% +2,0% +3,4% +1,5%
Délai paiement clients (DSO) 56 62 64 63 61  +12,2% +1,9% -1,0% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 88 91 94  - +4,0% +3,6% +3,5%
Conversion de l’encaisse - 65 65 64 60  - -0,6% -1,2% -5,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -13,9% -0,2% +0,3% +0,5%
Frais généraux sur CP 44% 43% 43% 45% 51%  -1,9% -0,1% +4,4% +13,3%
Frais généraux sur CA 23% 24% 24% 24% 25%  +5,3% -1,3% +1,4% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ajinomoto Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co., Inc

Sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co., Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co., Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--16,00---------
2019--16,00-----16,00---
2018--17,00-----16,00---
2017--15,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--14,00-----13,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--7,00-----7,00---
2004--6,00-----6,00---
2003--6,00-----6,00---
2002--5,00-----5,00---
2001--5,00-----5,00---
2000--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 185 980 1 091 195 1 150 209 1 127 483 1 100 039  -8,0% +5,4% -2,0% -2,4%
Charges d'exploitation -1 094 934 -1 010 113 -1 070 869 -1 073 815 -1 048 820  -7,7% +6,0% +0,3% -2,3%
   dont Coût des ventes -768 865 -704 177 -752 779 -731 904 -696 166  -8,4% +6,9% -2,8% -4,9%
   dont Frais généraux -274 081 -265 567 -276 255 -274 603 -274 595  -3,1% +4,0% -0,6% 0%
Résultat opérationnel 91 046 81 082 79 340 53 667 51 219  -10,9% -2,1% -32,4% -4,6%
Autres revenus/frais nets 9 271 1 713 -7 689 -36 069 -  -81,5% -548,9% +369,1% -
Charge d'intérêt -2 269 -4 216 -7 458 -7 061 -8 009  -285,8% +76,9% -5,3% +13,4%
Résultat avant impôts 100 317 86 684 85 445 54 202 48 795  -13,6% -1,4% -36,6% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -27 047 -21 717 -16 653 -17 721 -20 384  -19,7% -23,3% +6,4% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 592 53 065 60 741 29 698 18 837  -16,6% +14,5% -51,1% -36,6%
 
EBITDA 149 059 183 446 196 469 166 233 180 776  +23,1% +7,1% -15,4% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 499 60 768 63 877 36 121 29 822  -8,6% +5,1% -43,5% -17,4%
Taux d’imposition 27% 25% 19% 33% 42%  -7,1% -22,2% +67,8% +27,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 625 319 573 445 604 135 591 167 538 901  -8,3% +5,4% -2,1% -8,8%
   dont Trésorerie 221 242 186 003 187 869 153 725 141 701  -15,9% +1,0% -18,2% -7,8%
   dont Placements à CT - 11 047 10 615 16 526 8 946  - -3,9% +55,7% -45,9%
   dont Créances clients 180 669 186 503 200 270 194 270 184 739  +3,2% +7,4% -3,0% -4,9%
   dont Stock 180 247 168 755 184 086 185 036 178 636  -6,4% +9,1% +0,5% -3,5%
Placements à long terme 109 718 217 939 223 808 206 235 -  +98,6% +2,7% -7,9% -
Biens corporels 386 201 393 441 412 613 423 369 454 357  +1,9% +4,9% +2,6% +7,3%
Écart d'acquisitions 89 450 96 606 108 981 91 373 89 964  +8,0% +12,8% -16,2% -1,5%
Biens incorporels 46 561 60 422 63 238 66 132 69 245  +29,8% +4,7% +4,6% +4,7%
Actifs totaux 1 263 264 1 350 105 1 425 859 1 393 869 1 353 616  +6,9% +5,6% -2,2% -2,9%
 
Passifs courants 232 834 260 794 280 261 291 756 335 566  +12,0% +7,5% +4,1% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 90 459 160 840 185 443 183 276 178 583  +77,8% +15,3% -1,2% -2,6%
   dont Dette à court terme 11 189 35 082 26 565 24 078 -  +213,5% -24,3% -9,4% -
Dette à long terme 245 206 298 964 309 711 306 636 273 685  +21,9% +3,6% -1,0% -10,7%
Passifs totaux 566 962 659 432 705 313 707 909 761 546  +16,3% +7,0% +0,4% +7,6%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 582 824 584 849 629 583 595 311 574 287  +0,3% +7,6% -5,4% -3,5%
Capitaux propres 624 246 616 315 641 445 610 543 538 975  -1,3% +4,1% -4,8% -11,7%
 
Dettes portant intérets 256 395 334 046 336 276 330 714 273 685  +30,3% +0,7% -1,7% -17,2%
Actions en circulation (en M) - - 568 548 548  - - -3,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 63 592 53 065 60 741 29 698 18 837  -16,6% +14,5% -51,1% -36,6%
 
Dépréciation 58 013 46 273 51 783 52 485 61 986  -20,2% +11,9% +1,4% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets -39 923 -27 789 -14 421 15 799 21 956  -30,4% -48,1% -209,6% +39,0%
Ajust. comptes débiteurs 12 494 -4 174 -9 329 -644 -  -133,4% +123,5% -93,1% -
Ajust. des stocks 2 907 3 216 -11 287 -3 877 -2 092  +10,6% -451,0% -65,7% -46,0%
Autres flux opérationnels -5 824 5 605 5 332 1 424 -8 701  -196,2% -4,9% -73,3% -711,0%
Flux opérationnel 125 219 108 907 126 655 123 256 114 856  -13,0% +16,3% -2,7% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 51 396 86 193 77 966 80 007 82 041  +67,7% -9,5% +2,6% +2,5%
Investissements -2 557 -142 299 -99 104 -72 923 -66 651  +5 465,1% -30,4% -26,4% -8,6%
Flux d’investissement -53 824 -142 299 -99 104 -72 923 -66 651  +164,4% -30,4% -26,4% -8,6%
 
Dividendes payés -15 982 -17 242 -17 065 -18 455 -17 555  +7,9% -1,0% +8,1% -4,9%
Emprunts nets 47 523 67 520 2 527 -6 702 28 051  +42,1% -96,3% -365,2% -518,5%
Flux de financement -3 288 14 738 -23 951 -78 923 -  -548,2% -262,5% +229,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 52 631 -18 484 1 865 -29 344 -12 024  -135,1% -110,1% -1 673,4% -59,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 266 882 271 835 293 082 268 239 247 927  +1,9% +7,8% -8,5% -7,6%
Charges d'exploitation -241 747 -274 000 -266 723 -266 346 -213 511  +13,3% -2,7% -0,1% -19,8%
   dont Coût des ventes -169 297 -173 757 -182 271 -170 839 -149 728  +2,6% +4,9% -6,3% -12,4%
   dont Frais généraux -63 799 -68 110 -69 568 -73 117 -59 054  +6,8% +2,1% +5,1% -19,2%
Résultat opérationnel 25 134 -2 166 26 359 1 893 34 416  -108,6% -1 316,9% -92,8% +1 718,1%
Autres revenus/frais nets 1 856 -3 441 1 526 - -  -285,4% -144,3% - -
Charge d'intérêt -2 198 -1 200 -1 019 -3 591 -1 887  -45,4% -15,1% +252,4% -47,5%
Résultat avant impôts 26 992 -5 605 27 887 -479 34 751  -120,8% -597,5% -101,7% -7 354,9%
Impôts sur les bénéfices -7 366 -1 222 -9 136 -2 659 -9 847  -83,4% +647,6% -70,9% +270,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 476 -9 387 16 080 -4 332 22 353  -157,0% -271,3% -126,9% -616,0%
 
EBITDA 59 796 26 931 60 280 33 768 67 414  -55,0% +123,8% -44,0% +99,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 275 -1 456 17 724 1 357 24 664  -108,0% -1 316,9% -92,3% +1 718,1%
Taux d’imposition 27% - 33% - 28%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 551 341 541 590 565 933 538 901 556 145  -1,8% +4,5% -4,8% +3,2%
   dont Trésorerie 143 897 135 752 138 512 141 701 164 008  -5,7% +2,0% +2,3% +15,7%
   dont Placements à CT 12 722 11 478 16 195 8 946 11 066  -9,8% +41,1% -44,8% +23,7%
   dont Créances clients 178 425 177 400 196 097 184 739 155 458  -0,6% +10,5% -5,8% -15,8%
   dont Stock 192 203 195 274 195 404 178 636 196 666  +1,6% +0,1% -8,6% +10,1%
Placements à long terme 206 182 199 386 198 585 - -  -3,3% -0,4% - -
Biens corporels 472 505 455 273 459 756 454 357 463 422  -3,6% +1,0% -1,2% +2,0%
Écart d'acquisitions 89 644 91 920 92 874 89 964 90 904  +2,5% +1,0% -3,1% +1,0%
Biens incorporels 65 157 66 585 67 225 69 245 68 734  +2,2% +1,0% +3,0% -0,7%
Actifs totaux 1 401 719 1 371 874 1 401 212 1 353 616 1 372 629  -2,1% +2,1% -3,4% +1,4%
 
Passifs courants 263 528 268 762 275 958 335 566 350 889  +2,0% +2,7% +21,6% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 169 814 154 944 171 440 178 583 154 734  -8,8% +10,6% +4,2% -13,4%
   dont Dette à court terme 24 324 44 146 37 301 - -  +81,5% -15,5% - -
Dette à long terme 300 104 280 163 276 277 273 685 269 248  -6,6% -1,4% -0,9% -1,6%
Passifs totaux 720 054 703 123 703 071 761 546 762 057  -2,4% 0% +8,3% +0,1%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 604 410 595 423 604 699 574 287 587 984  -1,5% +1,6% -5,0% +2,4%
Capitaux propres 606 233 591 136 615 864 538 975 564 672  -2,5% +4,2% -12,5% +4,8%
 
Dettes portant intérets 324 428 324 309 313 578 273 685 269 248  0% -3,3% -12,7% -1,6%
Actions en circulation (en M) 548 548 548 548 549  +0% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co., Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 16 476 -9 387 16 080 -4 332 22 353  -157,0% -271,3% -126,9% -616,0%
 
Dépréciation 15 303 15 668 15 687 15 328 15 388  +2,4% +0,1% -2,3% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 384 24 002 1 934 4 404 -10 134  -386,3% -91,9% +127,7% -330,1%
Ajust. comptes débiteurs 15 655 92 -16 726 - -  -99,4% -18 280,4% - -
Ajust. des stocks -9 260 -4 659 3 100 8 727 -15 330  -49,7% -166,5% +181,5% -275,7%
Autres flux opérationnels -9 009 1 187 -6 864 5 985 -3 829  -113,2% -678,3% -187,2% -164,0%
Flux opérationnel 17 983 24 345 34 861 37 667 32 843  +35,4% +43,2% +8,0% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 15 823 24 942 15 532 25 744 19 301  +57,6% -37,7% +65,7% -25,0%
Investissements -10 066 -25 524 -11 470 -19 591 -15 915  +153,6% -55,1% +70,8% -18,8%
Flux d’investissement -10 066 -25 524 -11 470 -19 591 -15 915  +153,6% -55,1% +70,8% -18,8%
 
Dividendes payés -8 421 -355 -8 743 -36 -8 802  -95,8% +2 362,8% -99,6% +24 350,0%
Emprunts nets -4 825 343 -11 876 44 409 35 474  -107,1% -3 562,4% -473,9% -20,1%
Flux de financement -16 892 -5 793 -22 850 - -  -65,7% +294,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -9 828 -8 145 2 761 3 188 22 307  -17,1% -133,9% +15,5% +599,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.