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Ajinomoto Co. Inc.

Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)

Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. Its Seasonings and Foods segment offers sauces and seasonings products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients to consumer foods and food service industries. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup, and YumYum names; coffee under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM products; Chyotto Zeitakuna Kohiten products; and gift sets and office supplies comprising coffee vending machines, tea server, etc. The Frozen Foods segment offers Chinese dumplings, cooked rice, noodles, …

Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co. Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
536 437 000 99,9% 0,8% 51,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 28,1 4,1 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 962,0 JPY masqué 3 780,8 3 433,6 2 857,7 4 000,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +6,6% +19,6% +13,7% +25,2% +91,9% +101,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,6% +95,0% +92,0% +72,8% +143,5% +245,9% +276,9%

 

Équipe de direction d’Ajinomoto Co. Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taro Fujie Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Director 61 Saburosuke Suzuki II Founder -
Tetsuya Nakano Exec. Officer, VP in Charge of Fin. & Investor Relations - Watanabe Yumiko Associate Gen. Mang. of IR -
Masataka Kaji Gen. Mang. of IR Group - Global Fin. Department - Chika Morishima Exec. Officer In charge of Sustainability & Communications -
Chiaki Nosaka Exec. Officer, SVP, In charge of Diversity & HR and Internal Director 62 Masaya Tochio Internal Director 63
Hiroshi Motoyama Corp. VP - Jiro Sakamoto Exec Officer, VP, GM of NA Div and Pres of Ajinomoto Health & Nutrition NA Inc. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co. Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ajinomoto

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co. Inc.

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Fondamentaux d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 150 209 1 127 483 1 100 039 1 071 453 1 149 370  -2,0% -2,4% -2,6% +7,3%
EBITDA 136 635 106 965 109 216 161 202 193 171  -21,7% +2,1% +47,6% +19,8%
Résultat opérationnel 79 340 53 667 51 219 99 806 124 572  -32,4% -4,6% +94,9% +24,8%
Résultat net 60 741 29 698 18 837 59 416 75 725  -51,1% -36,6% +215,4% +27,4%
Free Cash Flow 48 689 43 249 32 815 79 613 64 857  -11,2% -24,1% +142,6% -18,5%
Marge de FCF 4% 4% 3% 7% 6%  -9,4% -22,2% +149,1% -24,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 33% 42% 33% 34%  +67,8% +27,8% -22,0% +5,8%
Capital investi 977 721 941 257 895 889 970 681 1 000 817  -3,7% -4,8% +8,3% +3,1%
Actions en circul. (en M) 568,5 553,9 548,5 548,5 543,1  -2,6% -1,0% +0% -1,0%
EBITDA par action 240,3 193,1 199,1 293,9 355,7  -19,7% +3,1% +47,6% +21,0%
Bénéfices par action 106,8 53,6 34,3 108,3 139,4  -49,8% -35,9% +215,4% +28,7%
Free Cash Flow par action 85,6 78,1 59,8 145,1 119,4  -8,8% -23,4% +142,6% -17,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 35% 37% 38% 37%  +1,5% +4,6% +3,3% -2,3%
Marge d’EBITDA 12% 9% 10% 15% 17%  -20,1% +4,7% +51,5% +11,7%
Marge opérationnelle 7% 5% 5% 9% 11%  -31,0% -2,2% +100,1% +16,4%
Marge bénéficiaire 5% 3% 2% 6% 7%  -50,1% -35,0% +223,8% +18,8%
Marge de FCF 4% 4% 3% 7% 6%  -9,4% -22,2% +149,1% -24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,4% 4,3% 5,2%  - -34,9% +211,2% +22,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 3,3% 10,3% 11,6%  - -30,9% +212,8% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,0 1,1 1,0  -12,1% -19,7% +5,3% -3,7%
Liquidité générale 2,2 2,0 1,6 1,7 1,8  -6,0% -20,7% +8,3% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,5 1,9 1,0 0,7  +48,8% +25,9% -48,5% -23,0%
Dette sur actifs 24% 24% 26% 24% 22%  +0,6% +11,1% -7,1% -12,0%
Dette sur capitaux propres 52% 54% 66% 56% 46%  +3,3% +22,3% -14,7% -19,1%
Couverture par l’EBITDA - 15,1 13,6 24,1 21,5  - -10,0% +76,4% -10,5%
   ∼ par l’EBIT - 7,7 5,9 14,6 14,2  - -23,6% +148,4% -3,4%
   ∼ par le flux opérationel - 17,5 14,3 24,7 16,2  - -17,8% +72,4% -34,3%
Coût de la dette - 2,1% 2,3% 1,9% 2,7%  - +10,0% -18,7% +42,5%

 

Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 60 741 29 698 18 837 59 416 75 725  -51,1% -36,6% +215,4% +27,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 48 689 43 249 32 815 79 613 64 857  -11,2% -24,1% +142,6% -18,5%
Dividende payé -17 065 -18 455 -17 555 -17 526 -27 273  +8,1% -4,9% -0,2% +55,6%
Distribution sur résultat net 28% 62% 93% 29% 36%  +121,2% +50,0% -68,3% +22,1%
Distribution sur FCF 35% 43% 53% 22% 42%  +21,7% +25,4% -58,8% +91,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 89 92 94 104 111  +3,4% +1,5% +10,5% +6,9%
Délai paiement clients (DSO) 66 66 64 58 53  -1,1% -2,0% -10,0% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 94 102 97  - +3,5% +7,8% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 67 63 59 67  - -4,8% -6,2% +13,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  +0,3% +0,5% -7,9% +5,4%
Frais généraux sur CP 16% 16% 19% 17% 16%  +2,1% +16,7% -8,6% -6,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 10% 10%  -0,9% +5,6% +8,0% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ajinomoto Co. Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co. Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto

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Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co. Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--28,00-----29,00---
2021--16,00-----24,00---
2020--16,00-----16,00---
2019--16,00-----16,00---
2018--17,00-----16,00---
2017--15,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--14,00-----13,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--7,00-----7,00---
2004--6,00-----6,00---
2003--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 150 209 1 127 483 1 100 039 1 071 453 1 149 370  -2,0% -2,4% -2,6% +7,3%
Charges d'exploitation -318 090 -341 911 -352 654 -306 413 -302 310  +7,5% +3,1% -13,1% -1,3%
   dont Coût des ventes -752 779 -731 904 -696 166 -665 234 -723 472  -2,8% -4,9% -4,4% +8,8%
   dont Frais généraux -102 400 -99 485 -102 516 -107 853 -112 277  -2,8% +3,0% +5,2% +4,1%
Résultat opérationnel 79 340 53 667 51 219 99 806 124 572  -32,4% -4,6% +94,9% +24,8%
Autres revenus/frais nets 6 105 535 -2 424 -1 486 -2 100  -91,2% -553,1% -38,7% +41,3%
Charge d'intérêt 0 -7 061 -8 009 -6 701 -8 968  - +13,4% -16,3% +33,8%
Résultat avant impôts 85 445 54 202 48 795 98 320 122 472  -36,6% -10,0% +101,5% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -16 653 -17 721 -20 384 -32 040 -42 244  +6,4% +15,0% +57,2% +31,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 741 29 698 18 837 59 416 75 725  -51,1% -36,6% +215,4% +27,4%
 
EBITDA 136 635 106 965 109 216 161 202 193 171  -21,7% +2,1% +47,6% +19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 877 36 121 29 822 67 282 81 604  -43,5% -17,4% +125,6% +21,3%
Taux d’imposition 19% 33% 42% 33% 34%  +67,8% +27,8% -22,0% +5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 023,2 2 035,5 2 005,7 1 953,4 2 116,2  +0,6% -1,5% -2,6% +8,3%
EBITDA par action 240,3 193,1 199,1 293,9 355,7  -19,7% +3,1% +47,6% +21,0%
Bénéfices par action 106,8 53,6 34,3 108,3 139,4  -49,8% -35,9% +215,4% +28,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 604 135 591 167 538 901 585 169 581 419  -2,1% -8,8% +8,6% -0,6%
   dont Trésorerie 187 869 153 725 141 701 181 609 151 454  -18,2% -7,8% +28,2% -16,6%
   dont Placements à CT 10 615 16 526 8 946 12 078 17 810  +55,7% -45,9% +35,0% +47,5%
   dont Créances clients 208 644 202 365 193 392 169 563 168 421  -3,0% -4,4% -12,3% -0,7%
   dont Stock 184 086 185 036 178 636 188 664 219 356  +0,5% -3,5% +5,6% +16,3%
Placements à long terme 223 808 206 235 - - -  -7,9% - - -
Biens corporels 412 613 423 369 454 357 486 443 522 312  +2,6% +7,3% +7,1% +7,4%
Écart d'acquisitions 108 981 91 373 89 964 96 024 99 839  -16,2% -1,5% +6,7% +4,0%
Biens incorporels 63 238 66 132 69 245 72 201 68 309  +4,6% +4,7% +4,3% -5,4%
Actifs totaux 1 425 859 1 393 869 1 353 616 1 431 289 1 457 060  -2,2% -2,9% +5,7% +1,8%
 
Passifs courants 280 261 291 756 335 566 336 339 324 631  +4,1% +15,0% +0,2% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 185 443 183 276 178 583 188 452 199 908  -1,2% -2,6% +5,5% +6,1%
   dont Dette à court terme 26 565 24 078 83 229 58 905 42 627  -9,4% +245,7% -29,2% -27,6%
Dette à long terme 309 711 306 636 273 685 291 519 271 281  -1,0% -10,7% +6,5% -6,9%
Passifs totaux 705 313 707 909 761 546 763 443 717 316  +0,4% +7,6% +0,2% -6,0%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 629 583 595 311 574 287 608 031 616 286  -5,4% -3,5% +5,9% +1,4%
Capitaux propres 641 445 610 543 538 975 620 257 686 909  -4,8% -11,7% +15,1% +10,7%
 
Dette portant intérets 336 276 330 714 356 914 350 424 313 908  -1,7% +7,9% -1,8% -10,4%
Dette nette 137 792 160 463 206 267 156 737 144 644  +16,5% +28,5% -24,0% -7,7%
Fonds de roulement 323 874 299 411 203 335 248 830 256 788  -7,6% -32,1% +22,4% +3,2%
Actions en circulation (en M) 568,5 553,9 548,5 548,5 543,1  -2,6% -1,0% +0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 60 741 29 698 18 837 59 416 75 725  -51,1% -36,6% +215,4% +27,4%
 
Dépréciation 51 783 52 485 61 986 63 045 66 234  +1,4% +18,1% +1,7% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -14 421 15 799 21 956 -19 912 14 189  -209,6% +39,0% -190,7% -171,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 329 -644 3 754 21 580 6 057  -93,1% -682,9% +474,9% -71,9%
Ajust. des stocks -11 287 -3 877 -2 092 -8 090 -17 914  -65,7% -46,0% +286,7% +121,4%
Autres flux opérationnels 5 332 1 424 -8 701 4 789 -9 687  -73,3% -711,0% -155,0% -302,3%
Flux opérationnel 126 655 123 256 114 856 165 650 145 576  -2,7% -6,8% +44,2% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 77 966 80 007 82 041 86 037 80 719  +2,6% +2,5% +4,9% -6,2%
Investissements 1 213 3 445 11 595 1 548 2 213  +184,0% +236,6% -86,6% +43,0%
Flux d’investissement -99 104 -72 923 -66 651 -66 247 -61 567  -26,4% -8,6% -0,6% -7,1%
 
Dividendes payés -17 065 -18 455 -17 555 -17 526 -27 273  +8,1% -4,9% -0,2% +55,6%
Emprunts nets 2 527 -6 702 28 051 -8 996 -51 954  -365,2% -518,5% -132,1% +477,5%
Flux de financement -23 951 -78 923 -52 306 -60 387 -123 055  +229,5% -33,7% +15,4% +103,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 866 -34 144 -12 024 39 908 -30 155  -1 929,8% -64,8% -431,9% -175,6%
 
Free Cash Flow par action 85,6 78,1 59,8 145,1 119,4  -8,8% -23,4% +142,6% -17,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 276 514 276 338 273 891 303 998 295 142  -0,1% -0,9% +11,0% -2,9%
Charges d'exploitation -94 687 -74 428 -58 107 -75 790 -93 980  -21,4% -21,9% +30,4% +24,0%
   dont Coût des ventes -177 008 -167 548 -170 933 -187 736 -197 255  -5,3% +2,0% +9,8% +5,1%
   dont Frais généraux -29 325 -27 029 -27 561 -26 054 -31 631  -7,8% +2,0% -5,5% +21,4%
Résultat opérationnel 4 820 34 362 44 851 40 472 2 741  +612,9% +30,5% -9,8% -93,2%
Autres revenus/frais nets -2 441 578 -98 -1 203 768  -123,7% -117,0% +1 127,6% -163,8%
Charge d'intérêt -2 065 -2 402 -1 504 -2 946 -2 115  +16,3% -37,4% +95,9% -28,2%
Résultat avant impôts 2 379 34 940 44 753 39 269 3 509  +1 368,7% +28,1% -12,3% -91,1%
Impôts sur les bénéfices -4 755 -11 016 -10 963 -10 504 -9 760  +131,7% -0,5% -4,2% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 241 22 066 32 086 27 387 -5 814  -780,8% +45,4% -14,6% -121,2%
 
EBITDA 19 688 51 968 60 823 57 319 23 058  +164,0% +17,0% -5,8% -59,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 300 23 528 33 864 29 646 2 008  +612,9% +43,9% -12,5% -93,2%
Taux d’imposition - 32% 24% 27% -  - -22,3% +9,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 504,2 503,8 501,1 562,0 545,7  -0,1% -0,6% +12,2% -2,9%
EBITDA par action 35,9 94,7 111,3 106,0 42,6  +164,0% +17,4% -4,8% -59,8%
Bénéfices par action -5,9 40,2 58,7 50,6 -10,7  -780,8% +45,9% -13,7% -121,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 585 169 586 688 539 024 560 913 581 419  +0,3% -8,1% +4,1% +3,7%
   dont Trésorerie 181 609 180 514 140 177 141 063 151 454  -0,6% -22,3% +0,6% +7,4%
   dont Placements à CT 12 078 20 566 15 896 15 463 17 810  +70,3% -22,7% -2,7% +15,2%
   dont Créances clients 169 563 165 035 157 681 175 943 168 421  -2,7% -4,5% +11,6% -4,3%
   dont Stock 188 664 200 603 207 610 209 505 219 356  +6,3% +3,5% +0,9% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 486 443 486 751 481 600 487 263 522 312  +0,1% -1,1% +1,2% +7,2%
Écart d'acquisitions 96 024 96 007 96 638 98 296 99 839  0% +0,7% +1,7% +1,6%
Biens incorporels 72 201 71 583 70 679 70 013 68 309  -0,9% -1,3% -0,9% -2,4%
Actifs totaux 1 431 289 1 420 547 1 371 363 1 397 452 1 457 060  -0,8% -3,5% +1,9% +4,3%
 
Passifs courants 336 339 335 666 281 423 292 094 324 631  -0,2% -16,2% +3,8% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 188 452 161 975 157 891 175 987 199 908  -14,0% -2,5% +11,5% +13,6%
   dont Dette à court terme 58 905 92 186 41 912 40 343 42 627  +56,5% -54,5% -3,7% +5,7%
Dette à long terme 291 519 286 498 285 306 291 293 271 281  -1,7% -0,4% +2,1% -6,9%
Passifs totaux 763 443 743 636 688 326 700 056 717 316  -2,6% -7,4% +1,7% +2,5%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 608 031 616 346 648 432 662 752 616 286  +1,4% +5,2% +2,2% -7,0%
Capitaux propres 620 257 628 244 635 651 647 370 686 909  +1,3% +1,2% +1,8% +6,1%
 
Dette portant intérets 350 424 378 684 327 218 331 636 313 908  +8,1% -13,6% +1,4% -5,3%
Dette nette 156 737 177 604 171 145 175 110 144 644  +13,3% -3,6% +2,3% -17,4%
Fonds de roulement 248 830 251 022 257 601 268 819 256 788  +0,9% +2,6% +4,4% -4,5%
Actions en circulation (en M) 548,5 548,5 546,6 540,9 540,9  +0% -0,3% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -3 241 22 066 32 086 27 386 -5 814  -780,8% +45,4% -14,6% -121,2%
 
Dépréciation 16 109 16 484 16 270 16 483 16 997  +2,3% -1,3% +1,3% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 586 -9 916 -22 581 -12 474 -12 474  -376,5% +127,7% -44,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 660 10 531 162 4 981 4 981  +187,7% -98,5% +2 974,7% 0%
Ajust. des stocks 676 -10 279 -8 360 305 420  -1 620,6% -18,7% -103,6% +37,7%
Autres flux opérationnels 14 595 -5 619 -1 322 6 001 6 001  -138,5% -76,5% -553,9% 0%
Flux opérationnel 51 700 22 525 33 070 41 332 48 649  -56,4% +46,8% +25,0% +17,7%
 
Dépenses d’investissement 19 773 26 112 20 137 13 901 20 569  +32,1% -22,9% -31,0% +48,0%
Investissements 360 1 710 273 -11 037 -21 993  +375,0% -84,0% -4 142,9% +99,3%
Flux d’investissement -3 378 -24 291 -4 246 -39 574 -61 567  +619,1% -82,5% +832,0% +55,6%
 
Dividendes payés -43 -13 786 -447 -12 989 -51  +31 960,5% -96,8% +2 805,8% -99,6%
Emprunts nets -31 291 27 018 -51 615 28 437 28 437  -186,3% -291,0% -155,1% 0%
Flux de financement -34 700 281 -67 511 -32 704 -23 121  -100,8% -24 125,3% -51,6% -29,3%
 
Variation nette de la trésorerie 13 677 -1 095 -40 337 886 10 391  -108,0% +3 583,7% -102,2% +1 072,8%
 
Free Cash Flow par action 58,2 -6,5 23,7 50,7 51,9  -111,2% -461,8% +114,4% +2,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.