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Meiji Holdings Ltd. (2269.TSE, JP3918000005)
Meiji Holdings Co., Ltd., through its subsidiaries, manufactures and sells dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally. The company operates through two segments, Food and Pharmaceutical. It provides yogurt, cheese, drinking milk, beverages, butter and margarine, cream, ice cream, ready meals, chocolates, gummy products, chewing gums, sports nutrition products, infant formula, liquid diet, beauty supplements, OTC medicines, feed stuffs, corn sweeteners, and sugar, as well as transportation and distribution services. The company also offers drugs for infectious diseases and central nervous system disorders, as well as generic drugs; agricultural and livestock chemicals; human and animal vaccines, and blood plasma products; and veterinary drugs for livestock and fisheries comprising antimicrobial injection, disinfectants, oral administration, insecticides, anthelmintic, antipyretic, analgesic, anti-inflammatory, hemostatic, and …
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- Mid-Cap : 898 232 MJPY (6 018 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 2-4-16, Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-0031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Meiji Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Meiji Holdings Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 781 000 | 94,8% | 10,2% | 46,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,6 | 15,6 | 5,0 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 218,0 JPY | masqué | 3 233,3 | 3 247,6 | 3 020,0 | 3 565,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,2% | +1,4% | +3,4% | -2,4% | +4,3% | +0,5% | -15,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -7,8% | -23,3% | -22,0% | -30,6% | +1,8% | +123,8% | +244,1% |
Équipe de direction de Meiji Holdings Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuo Kawamura | CEO, Pres, Repres. Director, Pres- Corp. Develop., Group HR Strategy & Co-Creation Center | 70 | Katsunari Matsuda | COO of Food Segment, Member of the Board & Exec. Officer | 66 |
| Koichiro Shiozaki | CFO, Member of the Board, Sr. Managing Exec. Officer of Corp. Admin. & Risk Management Dept. | 69 | Jun Furuta | CSO, Director, Sr. Exec. Officer, Managing Exec. Officer of Corp. Comm. & Sustainability Mgt. | 66 |
| Yuhei Matsumoto | Head of Group HR Strategy & Exec. Officer | - | Daikichiro Kobayashi | COO of Pharmaceutical Segment, Member of the Board & Exec. Officer | 69 |
| Shinji Matsuoka | Head of Sustainable Management Dept. & Exec. Officer | - | Yoichiro Yamagata | Gen. Mang. of PR & Investor Relations Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Meiji Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Meiji Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 240 860 | 1 254 380 | 1 252 706 | 1 191 765 | 1 013 092 | +1,1% | -0,1% | -4,9% | -15,0% | |
| EBITDA | 139 303 | 138 295 | 148 941 | 154 487 | 143 040 | -0,7% | +7,7% | +3,7% | -7,4% | |
| Résultat opérationnel | 94 674 | 98 384 | 102 708 | 106 061 | 92 922 | +3,9% | +4,4% | +3,3% | -12,4% | |
| Résultat net | 61 278 | 61 868 | 67 313 | 65 655 | 87 497 | +1,0% | +8,8% | -2,5% | +33,3% | |
| Free Cash Flow | 36 999 | 40 858 | 42 974 | 55 783 | 34 361 | +10,4% | +5,2% | +29,8% | -38,4% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 5% | 3% | +9,2% | +5,3% | +36,4% | -27,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 33% | 29% | 32% | 28% | +2,4% | -12,5% | +12,0% | -12,5% | |
| Capital investi | 606 412 | 643 695 | 669 509 | 723 202 | 754 601 | +6,1% | +4,0% | +8,0% | +4,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 290,3 | 290,0 | 290,1 | 290,2 | 290,2 | -0,1% | +0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 479,8 | 476,8 | 513,4 | 532,4 | 492,9 | -0,6% | +7,7% | +3,7% | -7,4% | |
| Bénéfices par action | 211,1 | 213,3 | 232,0 | 226,3 | 301,5 | +1,1% | +8,8% | -2,5% | +33,3% | |
| Free Cash Flow par action | 127,4 | 140,9 | 148,1 | 192,2 | 118,4 | +10,5% | +5,2% | +29,8% | -38,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 36% | 37% | 38% | 32% | -0,7% | +1,4% | +2,2% | -15,4% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | -1,8% | +7,8% | +9,0% | +8,9% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | +2,8% | +4,5% | +8,5% | +3,1% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 6% | 9% | -0,1% | +8,9% | +2,5% | +56,8% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | 3% | 5% | 3% | +9,2% | +5,3% | +36,4% | -27,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,4% | 6,7% | 6,4% | 8,2% | - | +4,9% | -5,4% | +28,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,2% | 12,4% | 11,1% | 13,5% | - | +1,3% | -10,2% | +21,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | +2,9% | +8,0% | +1,2% | -1,3% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | +8,4% | +12,4% | +3,6% | -5,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | +0,2% | -29,3% | -14,5% | -75,6% | |
| Dette sur actifs | 13% | 12% | 11% | 10% | 8% | -9,7% | -7,8% | -10,8% | -20,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 24% | 22% | 19% | 16% | 12% | -9,7% | -14,0% | -13,7% | -26,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 177,8 | 207,7 | 248,4 | 286,1 | - | +16,9% | +19,6% | +15,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 120,3 | 143,2 | 170,5 | 185,8 | - | +19,0% | +19,0% | +9,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 144,1 | 159,1 | 198,8 | 255,1 | - | +10,4% | +25,0% | +28,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | - | -2,7% | -7,2% | -8,4% |
Graphique des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 61 278 | 61 868 | 67 313 | 65 655 | 87 497 | +1,0% | +8,8% | -2,5% | +33,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 36 999 | 40 858 | 42 974 | 55 783 | 34 361 | +10,4% | +5,2% | +29,8% | -38,4% | |
| Dividende payé | -17 835 | -19 891 | -20 987 | -22 446 | -23 898 | -211,5% | +5,5% | +7,0% | +6,5% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 32% | 31% | 34% | 27% | +10,5% | -3,0% | +9,7% | -20,1% | |
| Distribution sur FCF | 48% | 49% | 49% | 40% | 70% | +1,0% | +0,3% | -17,6% | +72,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 63 | 76 | 80 | 90 | 98 | +19,8% | +5,5% | +11,8% | +9,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 58 | 59 | 52 | 54 | 63 | +2,2% | -11,4% | +3,2% | +16,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 55 | 51 | 51 | 57 | - | -7,2% | -0,7% | +11,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 79 | 81 | 92 | 104 | - | +1,7% | +14,2% | +12,6% | |
| Rotation des actifs | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | -6,6% | +0,4% | -11,0% | -15,8% | |
| Frais généraux sur CP | 74% | 67% | 64% | 55% | 34% | -8,2% | -5,2% | -13,5% | -38,1% | |
| Frais généraux sur CA | 29% | 28% | 29% | 29% | 23% | -1,8% | +1,3% | +0,4% | -21,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Meiji Holdings Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Meiji Holdings Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Meiji Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Meiji Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Meiji Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 36,25 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 28,75 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 31,25 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 240 860 | 1 254 380 | 1 252 706 | 1 191 765 | 1 013 092 | +1,1% | -0,1% | -4,9% | -15,0% | |
| Charges d'exploitation | -360 208 | -358 185 | -359 814 | -343 563 | -230 327 | -0,6% | +0,5% | -4,5% | -33,0% | |
| dont Coût des ventes | -785 978 | -797 811 | -790 183 | -742 139 | -689 843 | +1,5% | -1,0% | -6,1% | -7,0% | |
| dont Frais généraux | -358 265 | -355 742 | -359 814 | -343 563 | -230 327 | -0,7% | +1,1% | -4,5% | -33,0% | |
| Résultat opérationnel | 94 674 | 98 384 | 102 708 | 106 061 | 92 922 | +3,9% | +4,4% | +3,3% | -12,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 595 | -3 798 | -4 961 | -2 878 | 35 533 | +5,6% | +30,6% | -42,0% | -1 334,6% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -778 | -717 | -622 | -500 | - | -7,8% | -13,2% | -19,6% | |
| Résultat avant impôts | 91 079 | 94 586 | 97 747 | 103 183 | 128 455 | +3,9% | +3,3% | +5,6% | +24,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -29 118 | -30 975 | -27 997 | -33 103 | -36 069 | +6,4% | -9,6% | +18,2% | +9,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 61 278 | 61 868 | 67 313 | 65 655 | 87 497 | +1,0% | +8,8% | -2,5% | +33,3% | |
| EBITDA | 139 303 | 138 295 | 148 941 | 154 487 | 143 040 | -0,7% | +7,7% | +3,7% | -7,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 64 407 | 66 165 | 73 290 | 72 035 | 66 830 | +2,7% | +10,8% | -1,7% | -7,2% | |
| Taux d’imposition | 32% | 33% | 29% | 32% | 28% | +2,4% | -12,5% | +12,0% | -12,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 274,2 | 4 324,8 | 4 317,9 | 4 107,0 | 3 491,3 | +1,2% | -0,2% | -4,9% | -15,0% | |
| EBITDA par action | 479,8 | 476,8 | 513,4 | 532,4 | 492,9 | -0,6% | +7,7% | +3,7% | -7,4% | |
| Bénéfices par action | 211,1 | 213,3 | 232,0 | 226,3 | 301,5 | +1,1% | +8,8% | -2,5% | +33,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 392 674 | 421 447 | 416 885 | 426 053 | 455 611 | +7,3% | -1,1% | +2,2% | +6,9% | |
| dont Trésorerie | 27 613 | 25 356 | 37 446 | 40 328 | 67 409 | -8,2% | +47,7% | +7,7% | +67,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 195 558 | 202 017 | 178 684 | 175 383 | 173 864 | +3,3% | -11,6% | -1,8% | -0,9% | |
| dont Stock | 136 467 | 165 924 | 173 299 | 181 987 | 185 029 | +21,6% | +4,4% | +5,0% | +1,7% | |
| Placements à long terme | 119 986 | 121 242 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 383 962 | 433 491 | 444 191 | 454 994 | 483 491 | +12,9% | +2,5% | +2,4% | +6,3% | |
| Écart d'acquisitions | 10 590 | 73 | 680 | 42 | 26 | -99,3% | +831,5% | -93,8% | -38,1% | |
| Biens incorporels | 11 965 | 13 480 | 13 334 | 15 950 | 18 124 | +12,7% | -1,1% | +19,6% | +13,6% | |
| Actifs totaux | 927 541 | 1 004 140 | 998 637 | 1 067 000 | 1 077 775 | +8,3% | -0,5% | +6,8% | +1,0% | |
| Passifs courants | 294 430 | 291 504 | 256 520 | 253 011 | 286 811 | -1,0% | -12,0% | -1,4% | +13,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 120 107 | 125 479 | 112 317 | 104 974 | 107 634 | +4,5% | -10,5% | -6,5% | +2,5% | |
| dont Dette à court terme | 49 749 | 33 597 | 30 874 | 17 250 | 28 227 | -32,5% | -8,1% | -44,1% | +63,6% | |
| Dette à long terme | 69 353 | 82 788 | 75 890 | 84 525 | 53 039 | +19,4% | -8,3% | +11,4% | -37,3% | |
| Passifs totaux | 432 368 | 443 513 | 401 073 | 407 643 | 404 440 | +2,6% | -9,6% | +1,6% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 366 276 | 407 943 | 453 723 | 496 766 | 560 238 | +11,4% | +11,2% | +9,5% | +12,8% | |
| Capitaux propres | 487 310 | 527 310 | 562 745 | 621 427 | 673 335 | +8,2% | +6,7% | +10,4% | +8,4% | |
| Dette portant intérets | 119 102 | 116 385 | 106 764 | 101 775 | 81 266 | -2,3% | -8,3% | -4,7% | -20,2% | |
| Dette nette | 91 489 | 91 029 | 69 318 | 61 447 | 13 857 | -0,5% | -23,9% | -11,4% | -77,4% | |
| Fonds de roulement | 98 244 | 129 943 | 160 365 | 173 042 | 168 800 | +32,3% | +23,4% | +7,9% | -2,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 290,3 | 290,0 | 290,1 | 290,2 | 290,2 | -0,1% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 61 278 | 61 868 | 97 747 | 103 183 | 128 455 | +1,0% | +58,0% | +5,6% | +24,5% | |
| Dépréciation | 48 152 | 44 674 | 46 233 | 48 426 | 50 118 | -7,2% | +3,5% | +4,7% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 215 | -23 718 | -32 290 | -20 861 | -76 421 | -12,8% | +36,1% | -35,4% | +266,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -12 724 | -773 | 20 701 | 2 769 | 2 902 | -93,9% | -2 778,0% | -86,6% | +4,8% | |
| Ajust. des stocks | -3 313 | -4 307 | -8 685 | -9 556 | -5 573 | +30,0% | +101,6% | +10,0% | -41,7% | |
| Autres flux opérationnels | 3 626 | -504 | 1 720 | 7 224 | 24 366 | -113,9% | -441,3% | +320,0% | +237,3% | |
| Flux opérationnel | 108 775 | 112 100 | 114 103 | 123 683 | 127 526 | +3,1% | +1,8% | +8,4% | +3,1% | |
| Dépenses d’investissement | 71 776 | 71 242 | 71 129 | 67 900 | 93 165 | -0,7% | -0,2% | -4,5% | +37,2% | |
| Investissements | -313 | -3 831 | -1 469 | -31 525 | 55 110 | +1 124,0% | -61,7% | +2 046,0% | -274,8% | |
| Flux d’investissement | -64 394 | -100 202 | -70 811 | -93 110 | -27 614 | +55,6% | -29,3% | +31,5% | -70,3% | |
| Dividendes payés | 17 835 | -19 891 | -20 987 | -22 446 | -23 898 | -211,5% | +5,5% | +7,0% | +6,5% | |
| Emprunts nets | -10 126 | -3 008 | -8 980 | -5 314 | -20 948 | -70,3% | +198,5% | -40,8% | +294,2% | |
| Flux de financement | -40 121 | -13 980 | -30 287 | -28 293 | -76 997 | -65,2% | +116,6% | -6,6% | +172,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 289 | -2 432 | 12 629 | 1 901 | 25 861 | -156,7% | -619,3% | -84,9% | +1 260,4% | |
| Free Cash Flow par action | 127,4 | 140,9 | 148,1 | 192,2 | 118,4 | +10,5% | +5,2% | +29,8% | -38,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 269 247 | 243 133 | 247 131 | 270 389 | 280 563 | -9,7% | +1,6% | +9,4% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -60 283 | -56 040 | -54 944 | -57 337 | -57 785 | -7,0% | -2,0% | +4,4% | +0,8% | |
| dont Coût des ventes | -180 282 | -173 183 | -174 143 | -187 902 | -201 232 | -3,9% | +0,6% | +7,9% | +7,1% | |
| dont Frais généraux | -60 283 | -56 040 | - | - | - | -7,0% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 28 681 | 13 912 | 18 044 | 25 149 | 21 546 | -51,5% | +29,7% | +39,4% | -14,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 960 | 29 661 | 5 114 | -4 | -848 | +2 989,7% | -82,8% | -100,1% | +21 100,0% | |
| Charge d'intérêt | -131 | -115 | -122 | -119 | -119 | -12,2% | +6,1% | -2,5% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 29 641 | 43 573 | 23 158 | 25 145 | 20 698 | +47,0% | -46,9% | +8,6% | -17,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 088 | -12 747 | -7 002 | -6 446 | -5 992 | +57,6% | -45,1% | -7,9% | -7,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 537 | 31 314 | 16 015 | 17 371 | - | +60,3% | -48,9% | +8,5% | - | |
| EBITDA | 40 369 | 26 833 | 30 995 | 38 397 | 35 186 | -33,5% | +15,5% | +23,9% | -8,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 855 | 9 842 | 12 588 | 18 702 | 15 309 | -52,8% | +27,9% | +48,6% | -18,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 29% | 30% | 26% | 29% | +7,2% | +3,4% | -15,2% | +12,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 927,8 | 837,8 | 877,5 | 960,1 | 996,2 | -9,7% | +4,7% | +9,4% | +3,8% | |
| EBITDA par action | 139,1 | 92,5 | 110,1 | 136,3 | 124,9 | -33,5% | +19,0% | +23,9% | -8,4% | |
| Bénéfices par action | 67,3 | 107,9 | 56,9 | 61,7 | - | +60,3% | -47,3% | +8,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 494 135 | 455 611 | 481 112 | 508 164 | 540 479 | -7,8% | +5,6% | +5,6% | +6,4% | |
| dont Trésorerie | 62 976 | 67 409 | 87 786 | 92 075 | 87 727 | +7,0% | +30,2% | +4,9% | -4,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 211 616 | 173 864 | 164 244 | 186 578 | 217 757 | -17,8% | -5,5% | +13,6% | +16,7% | |
| dont Stock | 183 252 | 185 029 | 195 324 | 202 235 | 197 835 | +1,0% | +5,6% | +3,5% | -2,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 478 869 | 483 491 | 483 431 | 487 106 | - | +1,0% | 0% | +0,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 30 | 26 | 23 | 19 | 15 | -13,3% | -11,5% | -17,4% | -21,1% | |
| Biens incorporels | 16 948 | 18 124 | 18 464 | 19 310 | 18 577 | +6,9% | +1,9% | +4,6% | -3,8% | |
| Actifs totaux | 1 161 517 | 1 077 775 | 1 105 447 | 1 143 688 | 1 174 432 | -7,2% | +2,6% | +3,5% | +2,7% | |
| Passifs courants | 309 778 | 286 811 | 302 156 | 306 921 | 356 680 | -7,4% | +5,4% | +1,6% | +16,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 116 163 | 107 634 | 101 516 | 103 769 | 121 152 | -7,3% | -5,7% | +2,2% | +16,8% | |
| dont Dette à court terme | 45 207 | 28 227 | 65 744 | 65 110 | 98 854 | -37,6% | +132,9% | -1,0% | +51,8% | |
| Dette à long terme | 83 482 | 53 039 | 52 184 | 51 111 | 40 128 | -36,5% | -1,6% | -2,1% | -21,5% | |
| Passifs totaux | 465 078 | 404 440 | 418 962 | 426 834 | 466 824 | -13,0% | +3,6% | +1,9% | +9,4% | |
| Action ordinaire | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 528 925 | 560 238 | 563 580 | 580 951 | 582 872 | +5,9% | +0,6% | +3,1% | +0,3% | |
| Capitaux propres | 656 421 | 673 335 | 686 485 | 716 854 | 707 608 | +2,6% | +2,0% | +4,4% | -1,3% | |
| Dette portant intérets | 128 689 | 81 266 | 117 928 | 116 221 | 138 982 | -36,9% | +45,1% | -1,4% | +19,6% | |
| Dette nette | 65 713 | 13 857 | 30 142 | 24 146 | 51 255 | -78,9% | +117,5% | -19,9% | +112,3% | |
| Fonds de roulement | 184 357 | 168 800 | 178 956 | 201 243 | 183 799 | -8,4% | +6,0% | +12,5% | -8,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 290,2 | 290,2 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 0% | -2,9% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 537 | 43 573 | 23 158 | 25 145 | 20 698 | +123,0% | -46,9% | +8,6% | -17,7% | |
| Dépréciation | 12 613 | 12 921 | 12 951 | 13 248 | 13 640 | +2,4% | +0,2% | +2,3% | +3,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -21 262 | -31 886 | -26 139 | 5 597 | - | +50,0% | -18,0% | -121,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 142 | 39 156 | 3 713 | -20 901 | - | -239,1% | -90,5% | -662,9% | - | |
| Ajust. des stocks | 3 492 | -5 183 | -8 845 | -5 560 | 3 321 | -248,4% | +70,7% | -37,1% | -159,7% | |
| Autres flux opérationnels | 1 763 | 845 | -237 | 2 305 | - | -52,1% | -128,0% | -1 072,6% | - | |
| Flux opérationnel | 13 913 | 52 427 | 4 733 | 20 427 | 11 534 | +276,8% | -91,0% | +331,6% | -43,5% | |
| Dépenses d’investissement | 15 313 | 29 775 | 15 438 | 18 156 | 17 935 | +94,4% | -48,2% | +17,6% | -1,2% | |
| Investissements | 668 | 48 599 | -7 | 295 | -15 824 | +7 175,3% | -100,0% | -4 314,3% | -5 464,1% | |
| Flux d’investissement | -9 789 | 17 765 | -8 966 | -17 006 | - | -281,5% | -150,5% | +89,7% | - | |
| Dividendes payés | 11 518 | -71 | -12 456 | -197 | -11 888 | -100,6% | +17 443,7% | -98,4% | +5 934,5% | |
| Emprunts nets | -1 618 | -47 718 | 36 255 | -1 973 | - | +2 849,2% | -176,0% | -105,4% | - | |
| Flux de financement | -24 436 | -67 186 | 22 271 | -2 002 | 1 031 | +174,9% | -133,1% | -109,0% | -151,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -20 044 | 4 040 | 20 062 | 3 812 | -2 838 | -120,2% | +396,6% | -81,0% | -174,4% | |
| Free Cash Flow par action | -4,8 | 78,1 | -38,0 | 8,1 | -22,7 | -1 718,0% | -148,7% | -121,2% | -381,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
