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Meiji Holdings (2269.TSE, JP3918000005)

Meiji Holdings Co., Ltd., through its subsidiaries, manufactures and sells dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally. The company operates in two segments, Food and Pharmaceutical. It offers yogurt, drinking milk, beverages, cheese, butter and margarine, cream, ice cream, frozen foods, chocolates, gummy products, chewing gums, sports nutrition products, infant and eternal formula, beauty supplements, OTC drugs, foodstuffs, livestock products, and sugar and corn sweeteners, as well as transportation services. The company also provides drugs for infectious diseases and central nervous system disorders, as well as generic drugs; agricultural and livestock chemicals, and drugs for companion; human vaccines, blood plasma products, and veterinary vaccines for chickens, pigs, cows, dogs, and cats. Meiji Holdings Co., Ltd. was founded in 1916 and is …

Siège social : 2-4-16, Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-0031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Meiji Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Meiji Holdings Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 070 000 85,9% 10,2% 42,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 17,2 5,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 220,0 JPY masqué 8 328,3 8 040,8 6 170,0 8 790,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Meiji Holdings Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Meiji Holdings Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -2,1% -3,3% +6,9% +6,4% +11,0% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,2% +1,5% +107,0% +241,6% +396,9% +437,0% +427,6%

 

Équipe de direction de Meiji Holdings Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuo Kawamura CEO, Pres & Representative Director 67 Koichiro Shiozaki CFO, Member of the Board and Sr. Exec. Officer -
Jun Furuta CSO, Member of the Board & Sr. Exec. Officer - Daikichiro Kobayashi COO of Pharmaceutical Segment, Member of the Board & Exec. Officer -
Katsunari Matsuda COO of Food Segment, Member of the Board & Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Meiji Holdings Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Meiji Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Meiji Holdings Co., Ltd

Fondamentaux de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 223 746 1 242 480 1 240 860 1 254 380 1 252 706  +1,5% -0,1% +1,1% -0,1%
EBITDA 121 636 184 941 188 138 184 712 190 930  +52,0% +1,7% -1,8% +3,4%
Résultat opérationnel 77 782 88 395 94 674 98 384 102 709  +13,6% +7,1% +3,9% +4,4%
Résultat net 62 580 60 786 61 278 61 868 67 313  -2,9% +0,8% +1,0% +8,8%
Free Cash Flow 65 077 31 472 36 999 40 858 42 974  -51,6% +17,6% +10,4% +5,2%
Marge de FCF 5% 3% 3% 3% 3%  -52,4% +17,7% +9,2% +5,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 31% 32% 33% 29%  -5,5% +1,9% +2,4% -12,5%
Capital investi 526 871 578 398 606 412 643 695 638 635  +9,8% +4,8% +6,1% -0,8%
Actions en circulation (en M) - - 145 145 145  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Meiji Holdings Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 37% 37% 36% 37%  +2,0% -1,3% -0,7% +1,4%
Marge d’EBITDA 10% 15% 15% 15% 15%  +49,8% +1,9% -2,9% +3,5%
Marge opérationnelle 6% 7% 8% 8% 8%  +11,9% +7,2% +2,8% +4,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 5%  -4,3% +0,9% -0,1% +8,9%
Marge de FCF 5% 3% 3% 3% 3%  -52,4% +17,7% +9,2% +5,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 6,8% 6,4% 6,7%  - -3,2% -5,3% +4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 13,1% 12,2% 12,4%  - -7,6% -6,8% +1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -13,7% +14,3% +2,9% +8,6%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6  -8,3% +10,9% +8,4% +12,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2  -20,0% -14,1% +1,3% -59,1%
Dette sur actifs 14% 15% 13% 12% 8%  +6,3% -12,4% -9,7% -34,4%
Dette sur capitaux propres 29% 29% 24% 22% 13%  0% -15,3% -9,7% -38,9%
Couverture par l’EBITDA -123,7 232,6 249,2 237,4 266,3  -288,0% +7,1% -4,7% +12,2%
   ∼ par l’EBIT -79,1 172,9 185,4 180,0 201,8  -318,5% +7,2% -2,9% +12,1%
   ∼ par le flux opérationel -107,0 103,0 144,1 144,1 159,1  -196,3% +39,9% +0% +10,4%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%  - -5,5% +8,8% +12,9%

 

Graphique des dividendes de Meiji Holdings Co., Ltd

Ratios de distribution de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 580 60 786 61 278 61 868 67 313  -2,9% +0,8% +1,0% +8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 077 31 472 36 999 40 858 42 974  -51,6% +17,6% +10,4% +5,2%
Dividende payé -8 441 -15 772 -17 835 -19 891 -20 987  +86,8% +13,1% +11,5% +5,5%
Distribution sur résultat net 13% 26% 29% 32% 31%  +92,4% +12,2% +10,5% -3,0%
Distribution sur FCF 13% 50% 48% 49% 49%  +286,4% -3,8% +1,0% +0,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Meiji Holdings Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 63 63 76 80  +8,2% +1,0% +19,8% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 54 54 58 59 52  0% +6,6% +2,2% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 56 55 51  - +9,0% -0,5% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 66 65 79 81  - -0,5% +21,5% +2,1%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3  -1,7% -4,8% -6,6% +0,4%
Frais généraux sur CP 89% 83% 74% 67% -  -7,7% -11,0% -8,2% -
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 28% -  -0,2% -3,3% -1,8% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Meiji Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Meiji Holdings Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Meiji Holdings Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Meiji Holdings

Dividendes par action détachés par Meiji Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00-----75,00---
2019--75,00-----70,00---
2018--72,50-----65,00---
2017--45,00-----57,50---
2016--62,50-----45,00---
2015--60,00-----27,50---
2014--40,00-----40,00---
2013--40,00-----40,00---
2012--40,00-----40,00---
2011--40,00-----40,00---
2010--72,00-----40,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 223 746 1 242 480 1 240 860 1 254 380 1 252 706  +1,5% -0,1% +1,1% -0,1%
Charges d'exploitation -1 145 964 -1 154 084 -1 146 186 -1 155 996 -1 149 997  +0,7% -0,7% +0,9% -0,5%
   dont Coût des ventes -778 184 -781 153 -785 978 -797 811 -790 183  +0,4% +0,6% +1,5% -1,0%
   dont Frais généraux -365 888 -370 870 -358 265 -355 742 -  +1,4% -3,4% -0,7% -
Résultat opérationnel 77 782 88 395 94 674 98 384 102 709  +13,6% +7,1% +3,9% +4,4%
Autres revenus/frais nets 17 427 795 -3 596 -3 799 -  -95,4% -552,3% +5,6% -
Charge d'intérêt -983 -795 -755 -778 -717  -180,9% -5,0% +3,0% -7,8%
Résultat avant impôts 95 209 89 192 91 079 94 586 97 747  -6,3% +2,1% +3,9% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -31 606 -27 991 -29 117 -30 975 -27 996  -11,4% +4,0% +6,4% -9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 580 60 786 61 278 61 868 67 313  -2,9% +0,8% +1,0% +8,8%
 
EBITDA 121 636 184 941 188 138 184 712 190 930  +52,0% +1,7% -1,8% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 961 60 654 64 408 66 165 73 292  +16,7% +6,2% +2,7% +10,8%
Taux d’imposition 33% 31% 32% 33% 29%  -5,5% +1,9% +2,4% -12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 362 919 377 707 392 674 421 447 416 885  +4,1% +4,0% +7,3% -1,1%
   dont Trésorerie 31 883 24 761 27 613 25 356 37 446  -22,3% +11,5% -8,2% +47,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 181 070 183 807 195 760 202 193 179 931  +1,5% +6,5% +3,3% -11,0%
   dont Stock 123 603 134 234 136 467 165 924 173 299  +8,6% +1,7% +21,6% +4,4%
Placements à long terme 108 167 107 071 119 986 121 242 -  -1,0% +12,1% +1,0% -
Biens corporels 349 314 365 986 383 962 433 491 444 191  +4,8% +4,9% +12,9% +2,5%
Écart d'acquisitions 14 560 12 840 10 590 73 680  -11,8% -17,5% -99,3% +831,5%
Biens incorporels 14 540 13 096 11 965 13 480 13 334  -9,9% -8,6% +12,7% -1,1%
Actifs totaux 856 115 883 895 927 544 1 004 143 998 637  +3,2% +4,9% +8,3% -0,5%
 
Passifs courants 276 696 314 191 294 430 291 504 256 520  +13,6% -6,3% -1,0% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 104 006 110 730 120 107 125 479 112 317  +6,5% +8,5% +4,5% -10,5%
   dont Dette à court terme 20 000 80 574 49 749 33 597 -  +302,9% -38,3% -32,5% -
Dette à long terme 97 997 48 923 69 353 82 788 75 890  -50,1% +41,8% +19,4% -8,3%
Passifs totaux 436 963 426 705 432 367 443 513 401 070  -2,3% +1,3% +2,6% -9,6%
 
Action ordinaire 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 277 869 322 856 366 276 407 943 453 723  +16,2% +13,4% +11,4% +11,2%
Capitaux propres 408 874 448 901 487 310 527 310 562 745  +9,8% +8,6% +8,2% +6,7%
 
Dettes portant intérets 117 997 129 497 119 102 116 385 75 890  +9,7% -8,0% -2,3% -34,8%
Actions en circulation (en M) - - 145 145 145  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 62 580 60 786 61 278 61 868 67 313  -2,9% +0,8% +1,0% +8,8%
 
Dépréciation 43 854 47 477 48 152 44 674 46 233  +8,3% +1,4% -7,2% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -38 519 -44 534 -27 215 -23 718 -32 290  +15,6% -38,9% -12,8% +36,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 988 -3 183 -12 724 -773 -  -64,6% +299,7% -93,9% -
Ajust. des stocks 5 329 -10 668 -3 313 -4 307 -8 685  -300,2% -68,9% +30,0% +101,6%
Autres flux opérationnels 8 942 -1 615 3 626 -504 1 720  -118,1% -324,5% -113,9% -441,3%
Flux opérationnel 105 155 81 888 108 775 112 100 114 103  -22,1% +32,8% +3,1% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 40 078 50 416 71 776 71 242 71 129  +25,8% +42,4% -0,7% -0,2%
Investissements -2 667 -44 291 -64 394 -100 202 -70 811  +1 560,7% +45,4% +55,6% -29,3%
Flux d’investissement -9 809 -44 291 -64 394 -100 202 -70 811  +351,5% +45,4% +55,6% -29,3%
 
Dividendes payés -8 441 -15 772 -17 835 -19 891 -20 987  +86,8% +13,1% +11,5% +5,5%
Emprunts nets -74 506 -18 202 -10 126 -3 008 -8 980  -75,6% -44,4% -70,3% +198,5%
Flux de financement -85 071 -46 548 -40 121 -13 980 -  -45,3% -13,8% -65,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 604 -9 269 4 260 -2 475 12 628  -196,5% -146,0% -158,1% -610,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 298 935 319 142 333 106 301 523 281 167  +6,8% +4,4% -9,5% -6,8%
Charges d'exploitation -278 298 -292 206 -300 330 -279 163 -258 005  +5,0% +2,8% -7,0% -7,6%
   dont Coût des ventes -189 937 -204 294 -208 015 -187 937 -177 668  +7,6% +1,8% -9,7% -5,5%
   dont Frais généraux -88 361 -87 912 -92 315 - -  -0,5% +5,0% - -
Résultat opérationnel 20 637 26 936 32 776 22 360 23 162  +30,5% +21,7% -31,8% +3,6%
Autres revenus/frais nets 1 253 -1 623 -2 122 - -  -229,5% +30,7% - -
Charge d'intérêt -202 -182 -171 -162 -150  -9,9% -6,0% -5,3% -7,4%
Résultat avant impôts 21 890 25 315 30 653 19 889 22 221  +15,6% +21,1% -35,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -7 569 -7 061 -8 626 -4 740 -8 490  -6,7% +22,2% -45,0% +79,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 500 17 362 20 599 14 852 13 370  +19,7% +18,6% -27,9% -10,0%
 
EBITDA 44 336 48 069 - - 45 545  +8,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 501 19 423 23 553 17 031 14 312  +43,9% +21,3% -27,7% -16,0%
Taux d’imposition 35% 28% 28% 24% 38%  -19,3% +0,9% -15,3% +60,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 420 826 410 128 442 158 416 885 451 687  -2,5% +7,8% -5,7% +8,3%
   dont Trésorerie 26 035 23 056 29 931 37 446 76 058  -11,4% +29,8% +25,1% +103,1%
   dont Placements à CT - 458 - - -  - - - -
   dont Créances clients 194 243 191 040 219 872 179 931 165 013  -1,6% +15,1% -18,2% -8,3%
   dont Stock 171 688 172 389 164 760 173 299 182 381  +0,4% -4,4% +5,2% +5,2%
Placements à long terme 117 394 119 355 120 537 - -  +1,7% +1,0% - -
Biens corporels 440 216 445 009 444 916 444 191 443 928  +1,1% 0% -0,2% -0,1%
Écart d'acquisitions 69 65 717 680 53  -5,8% +1 003,1% -5,2% -92,2%
Biens incorporels 13 412 13 282 13 106 13 334 13 937  -1,0% -1,3% +1,7% +4,5%
Actifs totaux 1 006 341 1 001 241 1 034 761 998 637 1 037 792  -0,5% +3,3% -3,5% +3,9%
 
Passifs courants 297 377 274 329 295 915 256 520 292 794  -7,8% +7,9% -13,3% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 121 048 106 520 123 324 112 317 103 958  -12,0% +15,8% -8,9% -7,4%
   dont Dette à court terme 62 060 49 829 56 671 - -  -19,7% +13,7% - -
Dette à long terme 79 179 78 325 77 002 75 890 76 930  -1,1% -1,7% -1,4% +1,4%
Passifs totaux 444 906 421 632 442 883 401 070 438 892  -5,2% +5,0% -9,4% +9,4%
 
Action ordinaire 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 411 198 428 428 438 871 453 723 455 363  +4,2% +2,4% +3,4% +0,4%
Capitaux propres 528 660 546 103 557 067 562 745 564 770  +3,3% +2,0% +1,0% +0,4%
 
Dettes portant intérets 141 239 128 154 133 673 75 890 76 930  -9,3% +4,3% -43,2% +1,4%
Actions en circulation (en M) 145 145 145 145 145  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Meiji Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 500 17 362 20 599 14 852 13 370  +19,7% +18,6% -27,9% -10,0%
 
Dépréciation 11 122 11 286 - - 11 587  +1,5% - - -
Ajustements des bénéfices nets - -4 837 -4 837 -4 837 -4 837  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -5 761 -971 - - -10 458  -83,1% - - -
Autres flux opérationnels - -4 338 -4 338 -4 338 -4 338  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 441 30 566 11 961 11 961 11 961  +788,3% -60,9% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 17 274 21 513 - - 19 117  +24,5% - - -
Investissements -16 231 -20 083 - - -18 434  +23,7% - - -
Flux d’investissement - -18 434 -18 434 -18 434 -18 434  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -10 689 -164 - - -11 370  -98,5% - - -
Emprunts nets - 58 459 58 459 58 459 58 459  - 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 386 -3 269 - - 38 909  -335,9% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.