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NH Foods (2282.TSE, JP3743000006)

NH Foods Ltd. engages in the meat processing and packing business in Japan and internationally. The company's Processed Foods Business division offers hams and sausages primarily under the SCHAU ESSEN and Utsukushi-no-Kuni brands; and deli and processed foods primarily under the Chuka Meisai and Ishigama Kobo brand names. Its Fresh Meats Business division is involved in the production and raising, slaughtering, processing, distribution, and sale of fresh meat products. The company's Affiliated Business division produces and sells marine products and dairy products. This segment procures, processes, produces, and sells marine products, such as seafood salads, Chinese jellyfish, and other delicacies, as well as mackerels to supermarkets, restaurants, and other customers; and offers cheese products under the ROLF brand name to bakeries, …

Siège social : BREEZE TOWER, Osaka, Japan, 530-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NH Foods

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NH Foods Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 922 000 96,7% 2,3% 60,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 14,1 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 685,0 JPY masqué 4 760,0 4 127,3 2 900,0 4 995,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NH Foods Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de NH Foods Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +7,7% +10,0% +45,9% +18,2% +21,6% -24,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,6% -17,5% +22,8% +64,8% +156,2% +136,4% -

 

Équipe de direction de NH Foods Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihide Hata Pres, CEO & Representative Director 62 Fumio Maeda Managing Exec. Officer, GM of Corp. Planning Division, CFO & Director -
Kuniharu Hirai Exec. Officer & GM of Compliance Department - Masahito Kataoka Exec. Officer and GM of Corp. Communication & Brand Communication - Communication Strategy -
Kohei Akiyama Exec. Officer & GM of HR Department - Corp. Management Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NH Foods Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NH Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NH Foods Ltd

Fondamentaux de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 240 728 1 202 293 1 269 201 1 234 180 1 229 826  -3,1% +5,6% -2,8% -0,4%
EBITDA 66 266 90 826 95 065 79 558 97 614  +37,1% +4,7% -16,3% +22,7%
Résultat opérationnel 46 340 48 482 49 284 32 265 39 500  +4,6% +1,7% -34,5% +22,4%
Résultat net 21 779 35 004 37 147 19 561 19 214  +60,7% +6,1% -47,3% -1,8%
Free Cash Flow 14 931 25 071 21 406 -16 660 28 566  +67,9% -14,6% -177,8% -271,5%
Marge de FCF 1% 2% 2% -1% 2%  +73,3% -19,1% -180,0% -272,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 30% 28% 37% 30%  -28,3% -5,5% +33,0% -19,3%
Capital investi 469 585 529 588 543 690 548 023 524 983  +12,8% +2,7% +0,8% -4,2%
Actions en circulation (en M) - - 29 103 103  - - +255,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NH Foods Ltd

Ratio de profitabilité de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 19% 19% 16% 17%  +8,8% -4,2% -12,5% +2,8%
Marge d’EBITDA 5% 8% 7% 6% 8%  +41,4% -0,9% -13,9% +23,1%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 3% 3%  +8,0% -3,7% -32,7% +22,9%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 2% 2%  +65,9% +0,5% -45,8% -1,4%
Marge de FCF 1% 2% 2% -1% 2%  +73,3% -19,1% -180,0% -272,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,0% 2,6% 2,5%  - +0,9% -48,1% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 8,8% 4,6% 4,8%  - -4,5% -47,1% +2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0  +2,9% -6,5% -7,4% +9,9%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,6 1,5 1,7  -2,8% -9,0% -3,5% +8,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 0,3 1,1 0,4  -50,3% +10,7% +270,1% -65,8%
Dette sur actifs 17% 17% 14% 20% 16%  +5,0% -21,8% +45,5% -20,9%
Dette sur capitaux propres 32% 31% 23% 37% 30%  -2,3% -24,8% +57,0% -18,7%
Couverture par l’EBITDA -47,8 79,7 81,1 22,3 25,0  -266,6% +1,8% -72,5% +11,9%
   ∼ par l’EBIT -33,4 61,9 62,6 15,9 16,5  -285,1% +1,1% -74,6% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel -37,9 57,2 46,6 8,7 16,8  -251,0% -18,6% -81,4% +93,6%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 2,8% 2,9%  - +7,5% +177,6% +2,4%

 

Graphique des dividendes de NH Foods Ltd

Ratios de distribution de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 779 35 004 37 147 19 561 19 214  +60,7% +6,1% -47,3% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 931 25 071 21 406 -16 660 28 566  +67,9% -14,6% -177,8% -271,5%
Dividende payé -9 411 -6 744 -10 980 -11 403 -9 271  -28,3% +62,8% +3,9% -18,7%
Distribution sur résultat net 43% 19% 30% 58% 48%  -55,4% +53,4% +97,2% -17,2%
Distribution sur FCF 63% 27% 51% -68% 32%  -57,3% +90,7% -233,4% -147,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NH Foods Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 50 45 40 41  +1,6% -9,6% -11,3% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 38 39 43 45 39  +3,4% +11,6% +4,4% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 40 40 36  - +4,6% -0,9% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 50 48 45 44  - -4,1% -5,9% -3,3%
Rotation des actifs 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6  -8,1% +0,7% -1,0% -3,9%
Frais généraux sur CP 49% 44% 42% 42% 41%  -9,5% -4,7% -0,9% -2,2%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 14%  +5,9% -1,5% -7,2% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NH Foods Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NH Foods Ltd

Sociétés possiblement comparables à NH Foods Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NH Foods Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--90,00---------
2019--90,00---------
2018--53,00---------
2017--52,00---------
2016--33,00---------
2015--46,00---------
2014--37,00---------
2013--24,00---------
2012--16,00---------
2011--16,00---------
2010--16,00---------
2009--16,00---------
2008--16,00---------
2007--16,00---------
2006--16,00---------
2005--16,00---------
2004--16,00---------
2003--16,00---------
2002--16,00---------
2001--16,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 240 728 1 202 293 1 269 201 1 234 180 1 229 826  -3,1% +5,6% -2,8% -0,4%
Charges d'exploitation -1 194 388 -1 153 811 -1 219 917 -1 201 915 -1 190 326  -3,4% +5,7% -1,5% -1,0%
   dont Coût des ventes -1 019 504 -968 995 -1 033 355 -1 033 577 -1 024 296  -5,0% +6,6% +0% -0,9%
   dont Frais généraux -174 884 -179 496 -186 628 -168 338 -166 030  +2,6% +4,0% -9,8% -1,4%
Résultat opérationnel 46 340 48 482 49 284 32 265 39 500  +4,6% +1,7% -34,5% +22,4%
Autres revenus/frais nets -14 408 -4 205 2 306 -3 184 -  -70,8% -154,8% -238,1% -
Charge d'intérêt -1 386 -1 140 -1 172 -3 561 -3 903  -182,3% +2,8% +203,8% +9,6%
Résultat avant impôts 31 932 49 112 50 455 30 267 27 039  +53,8% +2,7% -40,0% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -13 177 -14 530 -14 105 -11 250 -8 106  +10,3% -2,9% -20,2% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 779 35 004 37 147 19 561 19 214  +60,7% +6,1% -47,3% -1,8%
 
EBITDA 66 266 90 826 95 065 79 558 97 614  +37,1% +4,7% -16,3% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 217 34 138 35 506 20 272 27 658  +25,4% +4,0% -42,9% +36,4%
Taux d’imposition 41% 30% 28% 37% 30%  -28,3% -5,5% +33,0% -19,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 360 015 379 398 363 693 358 263 355 751  +5,4% -4,1% -1,5% -0,7%
   dont Trésorerie 77 675 82 639 60 335 48 108 72 399  +6,4% -27,0% -20,3% +50,5%
   dont Placements à CT - 18 616 14 518 12 041 11 701  - -22,0% -17,1% -2,8%
   dont Créances clients 127 970 128 206 151 034 153 260 130 213  +0,2% +17,8% +1,5% -15,0%
   dont Stock 137 395 132 697 127 905 113 415 114 520  -3,4% -3,6% -11,3% +1,0%
Placements à long terme 40 515 45 172 59 859 58 126 -  +11,5% +32,5% -2,9% -
Biens corporels 268 172 283 364 307 558 289 898 319 605  +5,7% +8,5% -5,7% +10,2%
Écart d'acquisitions - - - 632 -  - - - -
Biens incorporels 4 832 4 715 10 457 6 465 -  -2,4% +121,8% -38,2% -
Actifs totaux 682 855 720 276 755 076 741 388 768 861  +5,5% +4,8% -1,8% +3,7%
 
Passifs courants 200 908 217 753 229 314 233 968 213 747  +8,4% +5,3% +2,0% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 94 420 101 857 113 654 111 573 99 802  +7,9% +11,6% -1,8% -10,6%
   dont Dette à court terme 11 461 48 804 40 446 62 746 -  +325,8% -17,1% +55,1% -
Dette à long terme 101 771 76 658 62 451 84 263 120 569  -24,7% -18,5% +34,9% +43,1%
Passifs totaux 321 495 311 920 308 937 336 030 352 264  -3,0% -1,0% +8,8% +4,8%
 
Action ordinaire 24 166 31 806 36 291 36 294 36 294  +31,6% +14,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 283 201 311 483 337 665 286 934 294 018  +10,0% +8,4% -15,0% +2,5%
Capitaux propres 356 353 404 126 440 793 401 014 404 414  +13,4% +9,1% -9,0% +0,8%
 
Dettes portant intérets 113 232 125 462 102 897 147 009 120 569  +10,8% -18,0% +42,9% -18,0%
Actions en circulation (en M) - - 29 103 103  - - +255,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 779 35 004 37 147 19 561 19 214  +60,7% +6,1% -47,3% -1,8%
 
Dépréciation 19 926 20 287 21 719 22 865 33 336  +1,8% +7,1% +5,3% +45,8%
Ajustements des bénéfices nets 11 081 2 285 1 631 -7 845 -1 449  -79,4% -28,6% -581,0% -81,5%
Ajust. comptes débiteurs -113 -796 -22 168 1 386 -  +604,4% +2 684,9% -106,3% -
Ajust. des stocks 5 894 1 305 5 743 -8 113 -2 316  -77,9% +340,1% -241,3% -71,5%
Autres flux opérationnels -2 338 -2 395 602 -5 494 -2 150  +2,4% -125,1% -1 012,6% -60,9%
Flux opérationnel 52 535 65 254 54 626 30 844 65 464  +24,2% -16,3% -43,5% +112,2%
 
Dépenses d’investissement 37 604 40 183 33 220 47 504 36 898  +6,9% -17,3% +43,0% -22,3%
Investissements -2 525 -38 271 -49 006 -45 110 -36 728  +1 415,7% +28,0% -8,0% -18,6%
Flux d’investissement -49 139 -38 271 -49 006 -45 110 -36 728  -22,1% +28,0% -8,0% -18,6%
 
Dividendes payés -9 411 -6 744 -10 980 -11 403 -9 271  -28,3% +62,8% +3,9% -18,7%
Emprunts nets 16 300 -4 932 -17 495 33 936 -2 306  -130,3% +254,7% -294,0% -106,8%
Flux de financement 8 182 -11 439 -27 508 2 932 -  -239,8% +140,5% -110,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 917 15 318 -22 304 -10 182 24 291  +54,5% -245,6% -54,3% -338,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 304 760 311 506 336 040 277 520 279 305  +2,2% +7,9% -17,4% +0,6%
Charges d'exploitation -292 220 -300 569 -318 734 -278 803 -267 866  +2,9% +6,0% -12,5% -3,9%
   dont Coût des ventes -251 384 -260 244 -277 035 -235 633 -229 069  +3,5% +6,5% -14,9% -2,8%
   dont Frais généraux -40 836 -40 325 -41 699 -43 170 -38 797  -1,3% +3,4% +3,5% -10,1%
Résultat opérationnel 12 540 10 937 17 306 -1 283 11 439  -12,8% +58,2% -107,4% -991,6%
Autres revenus/frais nets -201 -374 202 - -  +86,1% -154,0% - -
Charge d'intérêt -767 -823 -708 -1 605 -407  +7,3% -14,0% +126,7% -74,6%
Résultat avant impôts 12 344 2 619 18 437 -6 361 13 035  -78,8% +604,0% -134,5% -304,9%
Impôts sur les bénéfices -3 591 -878 -4 895 -1 258 -3 972  -75,5% +457,5% -125,7% -415,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 651 1 680 13 596 -4 713 9 384  -80,6% +709,3% -134,7% -299,1%
 
EBITDA 29 333 20 094 35 857 12 330 30 308  -31,5% +78,4% -65,6% +145,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 892 7 270 12 711 -892 7 953  -18,2% +74,8% -107,0% -991,6%
Taux d’imposition 29% 34% 27% - 30%  +15,2% -20,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 371 895 367 333 401 843 355 751 351 925  -1,2% +9,4% -11,5% -1,1%
   dont Trésorerie 50 458 60 610 54 391 72 399 62 296  +20,1% -10,3% +33,1% -14,0%
   dont Placements à CT 11 401 15 621 13 512 11 701 11 771  +37,0% -13,5% -13,4% +0,6%
   dont Créances clients 151 440 130 803 185 246 130 213 123 039  -13,6% +41,6% -29,7% -5,5%
   dont Stock 126 503 128 505 116 776 114 520 125 687  +1,6% -9,1% -1,9% +9,8%
Placements à long terme 57 135 56 644 60 106 - -  -0,9% +6,1% - -
Biens corporels 312 001 313 509 318 206 319 605 322 632  +0,5% +1,5% +0,4% +0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 969 7 162 7 856 - -  +2,8% +9,7% - -
Actifs totaux 774 946 770 867 813 164 768 861 769 247  -0,5% +5,5% -5,4% +0,1%
 
Passifs courants 254 508 234 698 248 618 213 747 211 900  -7,8% +5,9% -14,0% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 119 228 109 726 125 886 99 802 100 151  -8,0% +14,7% -20,7% +0,3%
   dont Dette à court terme 75 287 67 316 75 044 - -  -10,6% +11,5% - -
Dette à long terme 99 774 113 782 121 152 120 569 119 243  +14,0% +6,5% -0,5% -1,1%
Passifs totaux 372 206 366 397 387 785 352 264 349 417  -1,6% +5,8% -9,2% -0,8%
 
Action ordinaire 36 294 36 294 36 294 36 294 36 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 286 323 288 005 300 926 294 018 294 146  +0,6% +4,5% -2,3% +0%
Capitaux propres 398 239 399 815 416 379 404 414 407 922  +0,4% +4,1% -2,9% +0,9%
 
Dettes portant intérets 175 061 181 098 196 196 120 569 119 243  +3,4% +8,3% -38,5% -1,1%
Actions en circulation (en M) 103 103 103 103 103  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 651 1 680 13 596 -4 713 9 384  -80,6% +709,3% -134,7% -299,1%
 
Dépréciation 8 111 8 326 8 356 8 543 8 433  +2,7% +0,4% +2,2% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 508 -882 -2 117 4 058 -3 313  -64,8% +140,0% -291,7% -181,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 353 20 392 -54 186 - -  +1 407,2% -365,7% - -
Ajust. des stocks -13 551 -2 192 12 070 1 357 -10 719  -83,8% -650,6% -88,8% -889,9%
Autres flux opérationnels 4 194 -3 519 -9 586 6 761 2 976  -183,9% +172,4% -170,5% -56,0%
Flux opérationnel 17 973 15 325 -11 083 43 249 18 053  -14,7% -172,3% -490,2% -58,3%
 
Dépenses d’investissement 9 639 9 746 8 282 9 231 13 528  +1,1% -15,0% +11,5% +46,5%
Investissements -9 779 -9 655 -9 073 -8 221 -13 712  -1,3% -6,0% -9,4% +66,8%
Flux d’investissement -9 779 -9 655 -9 073 -8 221 -13 712  -1,3% -6,0% -9,4% +66,8%
 
Dividendes payés -9 271 0 0 0 -9 268  - - - -
Emprunts nets 3 769 4 641 9 043 -19 759 -5 361  +23,1% +94,9% -318,5% -72,9%
Flux de financement -5 317 4 746 13 412 - -  -189,3% +182,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 350 10 152 -6 219 18 008 -10 103  +332,0% -161,3% -389,6% -156,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.