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Toyo Suisan Kaisha (2875.TSE, JP3613000003)

Toyo Suisan Kaisha, Ltd. produces and sells food products in Japan and internationally. The company operates through six segments: Seafood, Overseas Instant Noodles, Domestic Instant Noodles, Frozen and Refrigerated Foods, Processed Foods, and Cold-Storage. It processes and sells seafood, such as salmon, trout, fish eggs, etc.; and manufactures and sells instant noodles, and frozen and chilled foods, as well as processed foods, such as packaged cooked rice and freeze-dried products. The company also offers soups, fish hams, sausages, and other processed foods. In addition, it freezes and stores food in cold warehouses, as well as engages in the transportation, and custom clearing businesses. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-13-40 Konan, Tokyo, Japan, 108-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Suisan Kaisha

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Suisan Kaisha Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 128 000 87,3% 11,2% 33,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 960,0 JPY masqué 5 674,6 4 956,1 3 788,9 6 020,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +7,5% +11,8% +34,7% +24,3% +12,1% +47,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,5% +55,9% +49,8% +46,4% +85,4% +135,4% +251,4%

 

Équipe de direction de Toyo Suisan Kaisha Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanari Imamura Pres & Representative Director 65 Noritaka Sumimoto Sr. MD & Exec. Director 56
Hitoshi Oki Sr. MD & Director 63 Rieko Makiya MD, Director & GM of CSR PR Department 61
Tadahisa Mochizuki MD, Director & GM of Gen. Affairs Department 61 Osamu Murakami MD & Director 63
Tomohide Hayama Director & GM of Production Division 56      

 

Présence de Toyo Suisan Kaisha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toyo Suisan Kaisha

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Fondamentaux de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 797 401 064 416 031 417 511 361 495  +3,2% +3,7% +0,4% -13,4%
EBITDA 39 466 39 486 47 129 53 616 46 490  +0,1% +19,4% +13,8% -13,3%
Résultat opérationnel 26 656 23 666 28 355 36 465 29 737  -11,2% +19,8% +28,6% -18,5%
Résultat net 18 431 18 438 23 379 29 070 22 414  +0% +26,8% +24,3% -22,9%
Free Cash Flow 7 639 2 638 26 564 31 483 20 328  -65,5% +907,0% +18,5% -35,4%
Marge de FCF 2% 1% 6% 8% 6%  -66,5% +870,7% +18,1% -25,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 27% 27% 24% 27%  -13,6% -0,3% -10,7% +13,6%
Capital investi 284 186 297 535 307 281 332 104 355 544  +4,7% +3,3% +8,1% +7,1%
Actions en circul. (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 386,4 386,6 461,5 525,0 455,2  +0,1% +19,4% +13,8% -13,3%
Bénéfices par action 180,5 180,5 228,9 284,6 219,5  +0% +26,8% +24,3% -22,9%
Free Cash Flow par action 74,8 25,8 260,1 308,3 199,1  -65,5% +907,0% +18,5% -35,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratio de profitabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 36% 37% 40% 25%  -3,4% +1,5% +6,8% -36,7%
Marge d’EBITDA 10% 10% 11% 13% 13%  -3,0% +15,1% +13,4% +0,1%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 9% 8%  -13,9% +15,5% +28,1% -5,8%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 7% 6%  -3,0% +22,2% +23,9% -10,9%
Marge de FCF 2% 1% 6% 8% 6%  -66,5% +870,7% +18,1% -25,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 5,9% 7,0% 5,1%  - +22,1% +19,0% -27,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 7,8% 9,1% 6,5%  - +21,2% +17,6% -28,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,3 3,2 3,4 3,8 4,0  -1,7% +6,2% +12,3% +4,1%
Liquidité générale 3,8 3,8 3,8 4,3 4,5  -1,0% +0,9% +11,9% +4,8%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -3,0 -2,9 -3,0 -3,8  +2,5% -3,6% +3,4% +28,7%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -79,9% -31,6% -3,7% -3,8%
Dette sur capitaux propres 2% 0% 0% 0% 0%  -80,2% -31,7% -5,7% -4,1%
Couverture par l’EBITDA - 156,7 191,6 224,3 201,3  - +22,3% +17,1% -10,3%
   ∼ par l’EBIT - 101,8 131,5 161,5 135,1  - +29,2% +22,8% -16,3%
   ∼ par le flux opérationel - 123,1 193,9 199,9 144,1  - +57,5% +3,1% -27,9%
Coût de la dette - 9,7% 32,1% 37,3% 35,3%  - +229,9% +16,3% -5,5%

 

Graphique des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratios de distribution de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 18 431 18 438 23 379 29 070 22 414  +0% +26,8% +24,3% -22,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 639 2 638 26 564 31 483 20 328  -65,5% +907,0% +18,5% -35,4%
Dividende payé -6 122 -6 122 -8 164 -8 164 -9 185  0% +33,4% 0% +12,5%
Distribution sur résultat net 33% 33% 35% 28% 41%  0% +5,2% -19,6% +45,9%
Distribution sur FCF 80% 232% 31% 26% 45%  +189,6% -86,8% -15,6% +74,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 36 38 28 31 35  +4,6% -25,8% +12,9% +12,6%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 50 45 57  -3,0% +1,2% -10,0% +27,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 36 36 38  - -2,4% -2,1% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 49 41 40 54  - -16,7% -1,5% +34,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8  -1,3% +0,5% -5,2% -18,9%
Frais généraux sur CP 10% 10% 9% 9% 9%  +1,3% -6,9% -1,8% -8,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 7% 8%  +4,0% -7,2% +5,8% +13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Suisan Kaisha

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Dividendes par action détachés par Toyo Suisan Kaisha Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--50,00-----40,00---
2021--40,00-----40,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--25,00-----30,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--10,00-----25,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--25,00-----20,00---
2009--15,00-----15,00---
2008--5,00-----15,00---
2007--12,00-----10,00---
2006--2,00-----8,00---
2005--15,00---------
2004--12,00---------
2003--5,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 797 401 064 416 031 417 511 361 495  +3,2% +3,7% +0,4% -13,4%
Charges d'exploitation -120 150 -122 643 -125 765 -128 785 -60 774  +2,1% +2,5% +2,4% -52,8%
   dont Coût des ventes -241 990 -254 754 -261 911 -252 261 -270 977  +5,3% +2,8% -3,7% +7,4%
   dont Frais généraux -28 039 -30 095 -28 975 -30 753 -30 195  +7,3% -3,7% +6,1% -1,8%
Résultat opérationnel 26 656 23 666 28 355 36 465 29 737  -11,2% +19,8% +28,6% -18,5%
Autres revenus/frais nets 631 2 240 4 245 2 444 1 849  +255,0% +89,5% -42,4% -24,3%
Charge d'intérêt 0 -252 -246 -239 -231  - -2,4% -2,8% -3,3%
Résultat avant impôts 27 287 25 906 32 600 38 909 31 586  -5,1% +25,8% +19,4% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -8 475 -6 954 -8 724 -9 298 -8 571  -17,9% +25,5% +6,6% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 431 18 438 23 379 29 070 22 414  +0% +26,8% +24,3% -22,9%
 
EBITDA 39 466 39 486 47 129 53 616 46 490  +0,1% +19,4% +13,8% -13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 377 17 313 20 767 27 751 21 668  -5,8% +19,9% +33,6% -21,9%
Taux d’imposition 31% 27% 27% 24% 27%  -13,6% -0,3% -10,7% +13,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3 806,9 3 927,0 4 073,6 4 088,1 3 539,8  +3,2% +3,7% +0,4% -13,4%
EBITDA par action 386,4 386,6 461,5 525,0 455,2  +0,1% +19,4% +13,8% -13,3%
Bénéfices par action 180,5 180,5 228,9 284,6 219,5  +0% +26,8% +24,3% -22,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 202 414 203 298 215 632 235 398 263 406  +0,4% +6,1% +9,2% +11,9%
   dont Trésorerie 75 770 86 280 112 754 117 544 112 922  +13,9% +30,7% +4,2% -3,9%
   dont Placements à CT 43 000 32 000 23 000 42 000 65 000  -25,6% -28,1% +82,6% +54,8%
   dont Créances clients 53 759 53 804 56 457 50 968 56 077  +0,1% +4,9% -9,7% +10,0%
   dont Stock 23 824 26 222 20 007 21 761 26 313  +10,1% -23,7% +8,8% +20,9%
Placements à long terme 32 248 31 346 - - -  -2,8% - - -
Biens corporels 136 098 152 776 156 181 157 938 159 193  +12,3% +2,2% +1,1% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 738 1 604 1 443 1 267 1 311  -7,7% -10,0% -12,2% +3,5%
Actifs totaux 373 483 390 190 402 608 426 071 454 670  +4,5% +3,2% +5,8% +6,7%
 
Passifs courants 53 079 53 870 56 656 55 270 59 038  +1,5% +5,2% -2,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 26 036 26 320 25 531 24 825 28 452  +1,1% -3,0% -2,8% +14,6%
   dont Dette à court terme 514 898 634 646 663  +74,7% -29,4% +1,9% +2,6%
Dette à long terme 3 766 - - - -  - - - -
Passifs totaux 82 603 82 463 84 616 82 753 87 527  -0,2% +2,6% -2,2% +5,8%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 240 580 252 891 268 100 289 000 302 223  +5,1% +6,0% +7,8% +4,6%
Capitaux propres 279 906 296 637 306 647 331 458 354 881  +6,0% +3,4% +8,1% +7,1%
 
Dette portant intérets 4 280 898 634 646 663  -79,0% -29,4% +1,9% +2,6%
Dette nette -114 490 -117 382 -135 120 -158 898 -177 259  +2,5% +15,1% +17,6% +11,6%
Fonds de roulement 149 335 149 428 158 976 180 128 204 368  +0,1% +6,4% +13,3% +13,5%
Actions en circulation (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 18 431 18 438 23 379 29 070 22 414  +0% +26,8% +24,3% -22,9%
 
Dépréciation 12 301 13 842 14 780 15 009 15 274  +12,5% +6,8% +1,5% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -7 578 -5 453 -7 178 -9 188 -905  -28,0% +31,6% +28,0% -90,2%
Ajust. comptes débiteurs -3 993 -127 -2 754 5 607 -4 821  -96,8% +2 068,5% -303,6% -186,0%
Ajust. des stocks -2 603 -2 253 6 140 -1 687 -1 424  -13,4% -372,5% -127,5% -15,6%
Autres flux opérationnels 915 -990 2 662 158 -638  -208,2% -368,9% -94,1% -503,8%
Flux opérationnel 29 370 31 028 47 692 47 783 33 293  +5,6% +53,7% +0,2% -30,3%
 
Dépenses d’investissement 21 731 28 390 21 128 16 300 12 965  +30,6% -25,6% -22,9% -20,5%
Investissements 1 633 1 097 1 166 -34 147 -14 440  -32,8% +6,3% -3 028,6% -57,7%
Flux d’investissement -20 384 -27 358 -18 454 -49 985 -27 308  +34,2% -32,5% +170,9% -45,4%
 
Dividendes payés -6 122 -6 122 -8 164 -8 164 -9 185  0% +33,4% 0% +12,5%
Emprunts nets 18 359 -320 26 28  +1 894,4% -189,1% -108,1% +7,7%
Flux de financement -6 482 -6 163 -8 912 -8 591 -9 596  -4,9% +44,6% -3,6% +11,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 181 -2 123 20 110 -10 564 -3 481  -197,3% -1 047,2% -152,5% -67,0%
 
Free Cash Flow par action 74,8 25,8 260,1 308,3 199,1  -65,5% +907,0% +18,5% -35,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 83 640 86 858 97 599 93 398 103 127  +3,8% +12,4% -4,3% +10,4%
Charges d'exploitation -13 288 -14 798 -16 269 -16 419 -16 406  +11,4% +9,9% +0,9% -0,1%
   dont Coût des ventes -61 951 -65 664 -71 304 -72 058 -75 993  +6,0% +8,6% +1,1% +5,5%
   dont Frais généraux -13 288 -14 798 -16 269 -16 425 -  +11,4% +9,9% +1,0% -
Résultat opérationnel 8 400 6 397 10 026 4 915 10 727  -23,8% +56,7% -51,0% +118,3%
Autres revenus/frais nets 701 216 560 371 509  -69,2% +159,3% -33,8% +37,2%
Charge d'intérêt -59 -58 -57 -57 -56  -1,7% -1,7% 0% -1,8%
Résultat avant impôts 9 101 6 613 10 586 5 286 11 236  -27,3% +60,1% -50,1% +112,6%
Impôts sur les bénéfices -2 497 -1 970 -3 006 -1 098 -2 458  -21,1% +52,6% -63,5% +123,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 440 4 535 7 378 4 061 8 649  -29,6% +62,7% -45,0% +113,0%
 
EBITDA - 13 762 - 20 154 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 095 4 491 7 179 3 894 8 380  -26,3% +59,8% -45,8% +115,2%
Taux d’imposition 27% 30% 28% 21% 22%  +8,6% -4,7% -26,8% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 819,0 850,5 955,7 914,5 1 009,8  +3,8% +12,4% -4,3% +10,4%
EBITDA par action - 134,8 - 197,3 -  - - - -
Bénéfices par action 63,1 44,4 72,2 39,8 84,7  -29,6% +62,7% -45,0% +113,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 235 757 244 978 255 969 263 406 276 370  +3,9% +4,5% +2,9% +4,9%
   dont Trésorerie 109 230 109 516 103 605 112 922 121 910  +0,3% -5,4% +9,0% +8,0%
   dont Placements à CT 48 000 54 000 56 000 65 000 66 000  +12,5% +3,7% +16,1% +1,5%
   dont Créances clients 49 518 51 889 65 927 56 077 53 927  +4,8% +27,1% -14,9% -3,8%
   dont Stock 25 920 26 414 27 650 26 313 31 090  +1,9% +4,7% -4,8% +18,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 157 181 156 438 156 567 159 193 163 819  -0,5% +0,1% +1,7% +2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 329 1 333 1 293 1 311 1 762  +0,3% -3,0% +1,4% +34,4%
Actifs totaux 424 304 434 342 444 374 454 670 472 550  +2,4% +2,3% +2,3% +3,9%
 
Passifs courants 52 472 55 732 59 845 59 038 57 603  +6,2% +7,4% -1,3% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 26 026 26 194 28 743 28 452 31 124  +0,6% +9,7% -1,0% +9,4%
   dont Dette à court terme 649 651 689 663 660  +0,3% +5,8% -3,8% -0,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 80 376 83 420 87 560 87 527 86 799  +3,8% +5,0% 0% -0,8%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 290 334 294 869 298 162 302 223 305 766  +1,6% +1,1% +1,4% +1,2%
Capitaux propres 332 024 338 849 344 622 354 881 373 467  +2,1% +1,7% +3,0% +5,2%
 
Dette portant intérets 649 651 689 663 660  +0,3% +5,8% -3,8% -0,5%
Dette nette -156 581 -162 865 -158 916 -177 259 -187 250  +4,0% -2,4% +11,5% +5,6%
Fonds de roulement 183 285 189 246 196 124 204 368 218 767  +3,3% +3,6% +4,2% +7,0%
Actions en circulation (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 6 440 4 535 7 378 4 061 8 649  -29,6% +62,7% -45,0% +113,0%
 
Dépréciation - 7 366 - 15 274 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 15 050 - 33 293 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 6 492 - 12 965 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -1 314 - -27 308 -  - - - -
 
Dividendes payés - -5 100 - -9 185 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -5 314 - -9 596 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 8 453 - -3 481 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 83,8 - 199,0 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.