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Toyo Suisan Kaisha (2875.TSE, JP3613000003)

Toyo Suisan Kaisha, Ltd. produces and sells food products in Japan and internationally. The company operates through six segments: Seafood, Overseas Instant Noodles, Domestic Instant Noodles, Frozen and Refrigerated Foods, Processed Foods, and Cold-Storage. It processes and sells seafood, such as salmon, trout, fish eggs, etc.; and manufactures and sells instant noodles, and frozen and chilled foods, as well as processed foods, such as packaged cooked rice and freeze-dried products. The company also freezes and stores food in cold warehouses, as well as engages in the transportation, and custom clearing businesses. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 13-40, Konan 2-chome, Tokyo, Japan, 108-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Suisan Kaisha

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 129 000 96,5% 11,7% 43,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 585,0 JPY masqué 5 008,1 5 383,7 3 750,8 6 535,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -10,3% -12,8% -26,1% +5,7% +14,3% +14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,7% +19,1% +18,3% +46,5% +83,3% +162,1% +189,5%

 

Équipe de direction de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kiyoshi Fukagawa Sr. Advisor - Tadasu Tsutsumi Chairman & CEO 76
Masanari Imamura Pres, CEO & Representative Director 64 Kikuo Togawa Head of Overall Sales & Director 61
Kazuo Yamamoto Sr. MD, Head of Tago Plant & Director 71 Noritaka Sumimoto Sr. MD & Exec. Director 55
Hitoshi Oki Sr. MD & Director 62 Rieko Makiya MD, Chief of Gen. Research Office & Director 60
Kiyoshi Takahashi Managing Director 66 Satoru Kusunoki Head of Hokkaido Bus. & Director 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Toyo Suisan Kaisha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Fondamentaux de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 383 276 382 678 388 797 401 064 416 031  -0,2% +1,6% +3,2% +3,7%
EBITDA 39 540 54 621 52 148 53 842 62 406  +38,1% -4,5% +3,2% +15,9%
Résultat opérationnel 28 314 29 490 26 656 23 666 28 355  +4,2% -9,6% -11,2% +19,8%
Résultat net 18 363 20 837 18 431 18 438 23 379  +13,5% -11,5% +0% +26,8%
Free Cash Flow 15 613 16 500 7 639 2 638 26 564  +5,7% -53,7% -65,5% +907,0%
Marge de FCF 4% 4% 2% 1% 6%  +5,8% -54,4% -66,5% +870,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 30% 31% 27% 27%  -8,9% +2,4% -13,6% -0,3%
Capital investi 259 417 275 420 283 957 297 281 306 647  +6,2% +3,1% +4,7% +3,2%
Actions en circulation (en M) - - 102 102 102  - - 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Ratio de profitabilité de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 38% 38% 36% 37%  +1,7% -0,3% -3,4% +1,5%
Marge d’EBITDA 10% 14% 13% 13% 15%  +38,4% -6,0% +0,1% +11,7%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 6% 7%  +4,3% -11,0% -13,9% +15,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 6%  +13,7% -12,9% -3,0% +22,2%
Marge de FCF 4% 4% 2% 1% 6%  +5,8% -54,4% -66,5% +870,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,0% 4,8% 5,9%  - -14,9% -3,8% +22,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 6,7% 6,4% 7,8%  - -15,5% -4,4% +21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,2 3,4 3,3 3,2 3,4  +6,8% -4,6% -1,7% +6,2%
Liquidité générale 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8  +6,0% -2,9% -1,0% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2  -22,0% +2,7% -0,7% -0,4%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 0% -  +1,3% -7,2% -84,8% -
Dette sur capitaux propres 2% 2% 1% 0% -  -0,3% -7,0% -85,0% -
Couverture par l’EBITDA -142,7 205,3 201,3 213,7 253,7  -243,9% -1,9% +6,1% +18,7%
   ∼ par l’EBIT -102,2 160,4 153,8 158,7 193,6  -257,0% -4,1% +3,2% +22,0%
   ∼ par le flux opérationel -120,1 126,5 113,4 123,1 193,9  -205,3% -10,3% +8,6% +57,5%
Coût de la dette - 6,5% 6,3% 10,7% -  - -3,4% +71,4% -

 

Graphique des dividendes de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Ratios de distribution de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 18 363 20 837 18 431 18 438 23 379  +13,5% -11,5% +0% +26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 613 16 500 7 639 2 638 26 564  +5,7% -53,7% -65,5% +907,0%
Dividende payé -5 611 -6 126 -6 122 -6 122 -8 164  +9,2% -0,1% 0% +33,4%
Distribution sur résultat net 31% 29% 33% 33% 35%  -3,8% +13,0% 0% +5,2%
Distribution sur FCF 36% 37% 80% 232% 31%  +3,3% +115,9% +189,6% -86,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 33 36 38 28  +4,5% +9,4% +4,6% -25,8%
Délai paiement clients (DSO) 46 48 50 49 50  +3,1% +6,2% -3,0% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 39 37 36  - +4,3% -3,9% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 43 48 49 41  - +10,3% +3,5% -16,7%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -4,5% -1,8% -1,3% +0,5%
Frais généraux sur CP 44% 35% 35% 34% 34%  -21,2% +2,3% -3,6% -1,0%
Frais généraux sur CA 29% 25% 25% 25% 25%  -16,2% +3,9% -1,0% -1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyo Suisan Kaisha, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Suisan Kaisha

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Dividendes par action détachés par Toyo Suisan Kaisha, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--25,00-----30,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--10,00-----25,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--25,00-----20,00---
2009--15,00-----15,00---
2008--5,00-----15,00---
2007--12,00-----10,00---
2006--2,00-----8,00---
2005--15,00---------
2004--12,00---------
2003--5,00---------
2002--12,00---------
2001--12,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 383 276 382 678 388 797 401 064 416 031  -0,2% +1,6% +3,2% +3,7%
Charges d'exploitation -354 962 -353 187 -362 140 -377 397 -387 676  -0,5% +2,5% +4,2% +2,7%
   dont Coût des ventes -240 490 -237 692 -241 990 -254 754 -261 911  -1,2% +1,8% +5,3% +2,8%
   dont Frais généraux -112 130 -93 847 -99 076 -101 226 -103 605  -16,3% +5,6% +2,2% +2,4%
Résultat opérationnel 28 314 29 490 26 656 23 666 28 355  +4,2% -9,6% -11,2% +19,8%
Autres revenus/frais nets 490 1 309 688 2 470 -  +167,1% -47,4% +259,0% -
Charge d'intérêt -277 -266 -259 -252 -246  -196,0% -2,6% -2,7% -2,4%
Résultat avant impôts 28 804 30 463 27 287 25 906 32 600  +5,8% -10,4% -5,1% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -9 586 -9 238 -8 475 -6 954 -8 724  -3,6% -8,3% -17,9% +25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 363 20 837 18 431 18 438 23 379  +13,5% -11,5% +0% +26,8%
 
EBITDA 39 540 54 621 52 148 53 842 62 406  +38,1% -4,5% +3,2% +15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 891 20 547 18 377 17 313 20 767  +8,8% -10,6% -5,8% +19,9%
Taux d’imposition 33% 30% 31% 27% 27%  -8,9% +2,4% -13,6% -0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 187 088 197 314 202 414 203 298 215 632  +5,5% +2,6% +0,4% +6,1%
   dont Trésorerie 73 564 78 209 75 770 86 280 112 754  +6,3% -3,1% +13,9% +30,7%
   dont Placements à CT 39 000 43 000 43 000 32 000 23 000  +10,3% 0% -25,6% -28,1%
   dont Créances clients 48 409 49 822 53 759 53 804 56 457  +2,9% +7,9% +0,1% +4,9%
   dont Stock 20 723 21 394 23 824 26 222 20 007  +3,2% +11,4% +10,1% -23,7%
Placements à long terme 29 039 30 507 32 248 31 346 -  +5,1% +5,7% -2,8% -
Biens corporels 124 940 129 355 136 098 152 776 156 181  +3,5% +5,2% +12,3% +2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 054 2 428 1 738 1 604 1 443  -20,5% -28,4% -7,7% -10,0%
Actifs totaux 345 396 361 074 373 483 390 190 402 608  +4,5% +3,4% +4,5% +3,2%
 
Passifs courants 50 489 50 219 53 079 53 870 56 656  -0,5% +5,7% +1,5% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 23 975 24 339 26 036 26 320 25 531  +1,5% +7,0% +1,1% -3,0%
   dont Dette à court terme 30 267 285 644 -  +790,0% +6,7% +126,0% -
Dette à long terme 3 958 3 955 3 766 - -  -0,1% -4,8% - -
Passifs totaux 79 197 79 279 82 602 82 461 84 614  +0,1% +4,2% -0,2% +2,6%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 213 567 228 277 240 580 252 891 268 100  +6,9% +5,4% +5,1% +6,0%
Capitaux propres 255 429 271 198 279 906 296 637 306 647  +6,2% +3,2% +6,0% +3,4%
 
Dettes portant intérets 3 988 4 222 4 051 644 -  +5,9% -4,1% -84,1% -
Actions en circulation (en M) - - 102 102 102  - - 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 18 363 20 837 18 431 18 438 23 379  +13,5% -11,5% +0% +26,8%
 
Dépréciation 11 226 11 946 12 301 13 842 14 780  +6,4% +3,0% +12,5% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 523 -8 604 -7 578 -5 453 -7 178  +1,0% -11,9% -28,0% +31,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 300 -1 426 -3 993 -127 -  -38,0% +180,0% -96,8% -
Ajust. des stocks 2 565 -683 -2 603 -2 253 6 140  -126,6% +281,1% -13,4% -372,5%
Autres flux opérationnels 151 1 315 915 -990 2 662  +770,9% -30,4% -208,2% -368,9%
Flux opérationnel 33 262 33 644 29 370 31 028 47 692  +1,1% -12,7% +5,6% +53,7%
 
Dépenses d’investissement 17 649 17 144 21 731 28 390 21 128  -2,9% +26,8% +30,6% -25,6%
Investissements -15 140 -30 843 -20 384 -27 358 -18 454  +103,7% -33,9% +34,2% -32,5%
Flux d’investissement -32 695 -30 843 -20 384 -27 358 -18 454  -5,7% -33,9% +34,2% -32,5%
 
Dividendes payés -5 611 -6 126 -6 122 -6 122 -8 164  +9,2% -0,1% 0% +33,4%
Emprunts nets 47 -37 18 359 -320  -178,7% -148,6% +1 894,4% -189,1%
Flux de financement -5 912 -6 770 -6 482 -6 163 -  +14,5% -4,3% -4,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 170 -4 281 2 181 -2 123 20 110  -30,6% -150,9% -197,3% -1 047,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 115 553 102 133 104 304 99 290 111 296  -11,6% +2,1% -4,8% +12,1%
Charges d'exploitation -105 330 -95 666 -93 924 -91 535 -100 371  -9,2% -1,8% -2,5% +9,7%
   dont Coût des ventes -69 979 -64 400 -63 011 -61 277 -64 760  -8,0% -2,2% -2,8% +5,7%
   dont Frais généraux -35 351 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 224 6 467 10 380 7 755 10 924  -36,7% +60,5% -25,3% +40,9%
Autres revenus/frais nets 755 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -62 -61 -60 -61 -59  -1,6% -1,6% +1,7% -3,3%
Résultat avant impôts 10 978 8 473 11 826 8 301 11 384  -22,8% +39,6% -29,8% +37,1%
Impôts sur les bénéfices -3 119 -2 187 -3 282 -1 895 -3 178  -29,9% +50,1% -42,3% +67,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 676 6 132 8 400 6 304 7 995  -20,1% +37,0% -25,0% +26,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 319 4 798 7 499 5 985 7 874  -34,4% +56,3% -20,2% +31,6%
Taux d’imposition 28% 26% 28% 23% 28%  -9,2% +7,5% -17,7% +22,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 210 785 215 632 214 905 219 602 226 779  +2,3% -0,3% +2,2% +3,3%
   dont Trésorerie 99 865 112 754 114 692 106 641 99 470  +12,9% +1,7% -7,0% -6,7%
   dont Placements à CT 18 000 23 000 23 000 38 000 39 000  +27,8% 0% +65,2% +2,6%
   dont Créances clients 66 315 56 457 51 082 49 787 64 418  -14,9% -9,5% -2,5% +29,4%
   dont Stock 23 227 20 007 22 296 21 978 20 957  -13,9% +11,4% -1,4% -4,6%
Placements à long terme 30 072 - - - -  - - - -
Biens corporels 157 006 156 181 157 420 156 533 155 722  -0,5% +0,8% -0,6% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 523 1 443 1 374 1 316 1 292  -5,3% -4,8% -4,2% -1,8%
Actifs totaux 400 587 402 608 403 301 407 294 413 567  +0,5% +0,2% +1,0% +1,5%
 
Passifs courants 58 157 56 656 52 901 52 048 56 724  -2,6% -6,6% -1,6% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 28 062 25 531 27 313 24 313 26 550  -9,0% +7,0% -11,0% +9,2%
   dont Dette à court terme 325 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 85 883 84 614 81 514 80 397 85 105  -1,5% -3,7% -1,4% +5,9%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 261 968 268 100 272 416 278 720 282 629  +2,3% +1,6% +2,3% +1,4%
Capitaux propres 303 406 306 647 310 265 315 251 316 704  +1,1% +1,2% +1,6% +0,5%
 
Dettes portant intérets 325 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 102 102 102 - -  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 7 676 6 132 8 400 6 304 7 995  -20,1% +37,0% -25,0% +26,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.