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Toyo Suisan Kaisha (2875.TSE, JP3613000003)
Toyo Suisan Kaisha, Ltd. produces and sells food products in Japan and internationally. The company operates through six segments: Seafood, Overseas Instant Noodles, Domestic Instant Noodles, Frozen and Refrigerated Foods, Processed Foods, and Cold-Storage. It processes and sells seafood, such as salmon, trout, fish eggs, etc.; and manufactures and sells instant noodles, and frozen and chilled foods, as well as processed foods, such as packaged cooked rice and freeze-dried products. The company also offers soups, fish hams, sausages, and other processed foods. In addition, it freezes and stores food in cold warehouses, as well as engages in the transportation, and custom clearing businesses. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 608 683 MJPY (4 261 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : -
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 4 839
Site Internet
Siège social : 2-13-40 Konan, Tokyo, Japan, 108-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Suisan Kaisha
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 128 000 | 87,3% | 11,2% | 33,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 24,7 | - | - | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 960,0 JPY | masqué | 5 674,6 | 4 956,1 | 3 788,9 | 6 020,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,5% | +7,5% | +11,8% | +34,7% | +24,3% | +12,1% | +47,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +45,5% | +55,9% | +49,8% | +46,4% | +85,4% | +135,4% | +251,4% |
Équipe de direction de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masanari Imamura | Pres & Representative Director | 65 | Noritaka Sumimoto | Sr. MD & Exec. Director | 56 |
| Hitoshi Oki | Sr. MD & Director | 63 | Rieko Makiya | MD, Director & GM of CSR PR Department | 61 |
| Tadahisa Mochizuki | MD, Director & GM of Gen. Affairs Department | 61 | Osamu Murakami | MD & Director | 63 |
| Tomohide Hayama | Director & GM of Production Division | 56 |
Présence de Toyo Suisan Kaisha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Toyo Suisan Kaisha
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Fondamentaux de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 388 797 | 401 064 | 416 031 | 417 511 | 361 495 | +3,2% | +3,7% | +0,4% | -13,4% | |
| EBITDA | 39 466 | 39 486 | 47 129 | 53 616 | 46 490 | +0,1% | +19,4% | +13,8% | -13,3% | |
| Résultat opérationnel | 26 656 | 23 666 | 28 355 | 36 465 | 29 737 | -11,2% | +19,8% | +28,6% | -18,5% | |
| Résultat net | 18 431 | 18 438 | 23 379 | 29 070 | 22 414 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
| Free Cash Flow | 7 639 | 2 638 | 26 564 | 31 483 | 20 328 | -65,5% | +907,0% | +18,5% | -35,4% | |
| Marge de FCF | 2% | 1% | 6% | 8% | 6% | -66,5% | +870,7% | +18,1% | -25,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 27% | 27% | 24% | 27% | -13,6% | -0,3% | -10,7% | +13,6% | |
| Capital investi | 284 186 | 297 535 | 307 281 | 332 104 | 355 544 | +4,7% | +3,3% | +8,1% | +7,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 386,4 | 386,6 | 461,5 | 525,0 | 455,2 | +0,1% | +19,4% | +13,8% | -13,3% | |
| Bénéfices par action | 180,5 | 180,5 | 228,9 | 284,6 | 219,5 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
| Free Cash Flow par action | 74,8 | 25,8 | 260,1 | 308,3 | 199,1 | -65,5% | +907,0% | +18,5% | -35,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Ratio de profitabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 36% | 37% | 40% | 25% | -3,4% | +1,5% | +6,8% | -36,7% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 11% | 13% | 13% | -3,0% | +15,1% | +13,4% | +0,1% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 6% | 7% | 9% | 8% | -13,9% | +15,5% | +28,1% | -5,8% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 6% | 7% | 6% | -3,0% | +22,2% | +23,9% | -10,9% | |
| Marge de FCF | 2% | 1% | 6% | 8% | 6% | -66,5% | +870,7% | +18,1% | -25,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,8% | 5,9% | 7,0% | 5,1% | - | +22,1% | +19,0% | -27,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | 7,8% | 9,1% | 6,5% | - | +21,2% | +17,6% | -28,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | -1,7% | +6,2% | +12,3% | +4,1% | |
| Liquidité générale | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | -1,0% | +0,9% | +11,9% | +4,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,9 | -3,0 | -2,9 | -3,0 | -3,8 | +2,5% | -3,6% | +3,4% | +28,7% | |
| Dette sur actifs | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -79,9% | -31,6% | -3,7% | -3,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -80,2% | -31,7% | -5,7% | -4,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 156,7 | 191,6 | 224,3 | 201,3 | - | +22,3% | +17,1% | -10,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 101,8 | 131,5 | 161,5 | 135,1 | - | +29,2% | +22,8% | -16,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 123,1 | 193,9 | 199,9 | 144,1 | - | +57,5% | +3,1% | -27,9% | |
| Coût de la dette | - | 9,7% | 32,1% | 37,3% | 35,3% | - | +229,9% | +16,3% | -5,5% |
Graphique des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Ratios de distribution de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 431 | 18 438 | 23 379 | 29 070 | 22 414 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 7 639 | 2 638 | 26 564 | 31 483 | 20 328 | -65,5% | +907,0% | +18,5% | -35,4% | |
| Dividende payé | -6 122 | -6 122 | -8 164 | -8 164 | -9 185 | 0% | +33,4% | 0% | +12,5% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 33% | 35% | 28% | 41% | 0% | +5,2% | -19,6% | +45,9% | |
| Distribution sur FCF | 80% | 232% | 31% | 26% | 45% | +189,6% | -86,8% | -15,6% | +74,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 38 | 28 | 31 | 35 | +4,6% | -25,8% | +12,9% | +12,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 50 | 49 | 50 | 45 | 57 | -3,0% | +1,2% | -10,0% | +27,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 36 | 36 | 38 | - | -2,4% | -2,1% | +5,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 49 | 41 | 40 | 54 | - | -16,7% | -1,5% | +34,7% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | -1,3% | +0,5% | -5,2% | -18,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | +1,3% | -6,9% | -1,8% | -8,3% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | +4,0% | -7,2% | +5,8% | +13,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyo Suisan Kaisha Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyo Suisan Kaisha Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyo Suisan Kaisha Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Suisan Kaisha
Dividendes par action détachés par Toyo Suisan Kaisha Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 388 797 | 401 064 | 416 031 | 417 511 | 361 495 | +3,2% | +3,7% | +0,4% | -13,4% | |
| Charges d'exploitation | -120 150 | -122 643 | -125 765 | -128 785 | -60 774 | +2,1% | +2,5% | +2,4% | -52,8% | |
| dont Coût des ventes | -241 990 | -254 754 | -261 911 | -252 261 | -270 977 | +5,3% | +2,8% | -3,7% | +7,4% | |
| dont Frais généraux | -28 039 | -30 095 | -28 975 | -30 753 | -30 195 | +7,3% | -3,7% | +6,1% | -1,8% | |
| Résultat opérationnel | 26 656 | 23 666 | 28 355 | 36 465 | 29 737 | -11,2% | +19,8% | +28,6% | -18,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 631 | 2 240 | 4 245 | 2 444 | 1 849 | +255,0% | +89,5% | -42,4% | -24,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -252 | -246 | -239 | -231 | - | -2,4% | -2,8% | -3,3% | |
| Résultat avant impôts | 27 287 | 25 906 | 32 600 | 38 909 | 31 586 | -5,1% | +25,8% | +19,4% | -18,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 475 | -6 954 | -8 724 | -9 298 | -8 571 | -17,9% | +25,5% | +6,6% | -7,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 431 | 18 438 | 23 379 | 29 070 | 22 414 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
| EBITDA | 39 466 | 39 486 | 47 129 | 53 616 | 46 490 | +0,1% | +19,4% | +13,8% | -13,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 377 | 17 313 | 20 767 | 27 751 | 21 668 | -5,8% | +19,9% | +33,6% | -21,9% | |
| Taux d’imposition | 31% | 27% | 27% | 24% | 27% | -13,6% | -0,3% | -10,7% | +13,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 806,9 | 3 927,0 | 4 073,6 | 4 088,1 | 3 539,8 | +3,2% | +3,7% | +0,4% | -13,4% | |
| EBITDA par action | 386,4 | 386,6 | 461,5 | 525,0 | 455,2 | +0,1% | +19,4% | +13,8% | -13,3% | |
| Bénéfices par action | 180,5 | 180,5 | 228,9 | 284,6 | 219,5 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 202 414 | 203 298 | 215 632 | 235 398 | 263 406 | +0,4% | +6,1% | +9,2% | +11,9% | |
| dont Trésorerie | 75 770 | 86 280 | 112 754 | 117 544 | 112 922 | +13,9% | +30,7% | +4,2% | -3,9% | |
| dont Placements à CT | 43 000 | 32 000 | 23 000 | 42 000 | 65 000 | -25,6% | -28,1% | +82,6% | +54,8% | |
| dont Créances clients | 53 759 | 53 804 | 56 457 | 50 968 | 56 077 | +0,1% | +4,9% | -9,7% | +10,0% | |
| dont Stock | 23 824 | 26 222 | 20 007 | 21 761 | 26 313 | +10,1% | -23,7% | +8,8% | +20,9% | |
| Placements à long terme | 32 248 | 31 346 | - | - | - | -2,8% | - | - | - | |
| Biens corporels | 136 098 | 152 776 | 156 181 | 157 938 | 159 193 | +12,3% | +2,2% | +1,1% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 738 | 1 604 | 1 443 | 1 267 | 1 311 | -7,7% | -10,0% | -12,2% | +3,5% | |
| Actifs totaux | 373 483 | 390 190 | 402 608 | 426 071 | 454 670 | +4,5% | +3,2% | +5,8% | +6,7% | |
| Passifs courants | 53 079 | 53 870 | 56 656 | 55 270 | 59 038 | +1,5% | +5,2% | -2,4% | +6,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 036 | 26 320 | 25 531 | 24 825 | 28 452 | +1,1% | -3,0% | -2,8% | +14,6% | |
| dont Dette à court terme | 514 | 898 | 634 | 646 | 663 | +74,7% | -29,4% | +1,9% | +2,6% | |
| Dette à long terme | 3 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 82 603 | 82 463 | 84 616 | 82 753 | 87 527 | -0,2% | +2,6% | -2,2% | +5,8% | |
| Action ordinaire | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 240 580 | 252 891 | 268 100 | 289 000 | 302 223 | +5,1% | +6,0% | +7,8% | +4,6% | |
| Capitaux propres | 279 906 | 296 637 | 306 647 | 331 458 | 354 881 | +6,0% | +3,4% | +8,1% | +7,1% | |
| Dette portant intérets | 4 280 | 898 | 634 | 646 | 663 | -79,0% | -29,4% | +1,9% | +2,6% | |
| Dette nette | -114 490 | -117 382 | -135 120 | -158 898 | -177 259 | +2,5% | +15,1% | +17,6% | +11,6% | |
| Fonds de roulement | 149 335 | 149 428 | 158 976 | 180 128 | 204 368 | +0,1% | +6,4% | +13,3% | +13,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 431 | 18 438 | 23 379 | 29 070 | 22 414 | +0% | +26,8% | +24,3% | -22,9% | |
| Dépréciation | 12 301 | 13 842 | 14 780 | 15 009 | 15 274 | +12,5% | +6,8% | +1,5% | +1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 578 | -5 453 | -7 178 | -9 188 | -905 | -28,0% | +31,6% | +28,0% | -90,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 993 | -127 | -2 754 | 5 607 | -4 821 | -96,8% | +2 068,5% | -303,6% | -186,0% | |
| Ajust. des stocks | -2 603 | -2 253 | 6 140 | -1 687 | -1 424 | -13,4% | -372,5% | -127,5% | -15,6% | |
| Autres flux opérationnels | 915 | -990 | 2 662 | 158 | -638 | -208,2% | -368,9% | -94,1% | -503,8% | |
| Flux opérationnel | 29 370 | 31 028 | 47 692 | 47 783 | 33 293 | +5,6% | +53,7% | +0,2% | -30,3% | |
| Dépenses d’investissement | 21 731 | 28 390 | 21 128 | 16 300 | 12 965 | +30,6% | -25,6% | -22,9% | -20,5% | |
| Investissements | 1 633 | 1 097 | 1 166 | -34 147 | -14 440 | -32,8% | +6,3% | -3 028,6% | -57,7% | |
| Flux d’investissement | -20 384 | -27 358 | -18 454 | -49 985 | -27 308 | +34,2% | -32,5% | +170,9% | -45,4% | |
| Dividendes payés | -6 122 | -6 122 | -8 164 | -8 164 | -9 185 | 0% | +33,4% | 0% | +12,5% | |
| Emprunts nets | 18 | 359 | -320 | 26 | 28 | +1 894,4% | -189,1% | -108,1% | +7,7% | |
| Flux de financement | -6 482 | -6 163 | -8 912 | -8 591 | -9 596 | -4,9% | +44,6% | -3,6% | +11,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 181 | -2 123 | 20 110 | -10 564 | -3 481 | -197,3% | -1 047,2% | -152,5% | -67,0% | |
| Free Cash Flow par action | 74,8 | 25,8 | 260,1 | 308,3 | 199,1 | -65,5% | +907,0% | +18,5% | -35,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 83 640 | 86 858 | 97 599 | 93 398 | 103 127 | +3,8% | +12,4% | -4,3% | +10,4% | |
| Charges d'exploitation | -13 288 | -14 798 | -16 269 | -16 419 | -16 406 | +11,4% | +9,9% | +0,9% | -0,1% | |
| dont Coût des ventes | -61 951 | -65 664 | -71 304 | -72 058 | -75 993 | +6,0% | +8,6% | +1,1% | +5,5% | |
| dont Frais généraux | -13 288 | -14 798 | -16 269 | -16 425 | - | +11,4% | +9,9% | +1,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 8 400 | 6 397 | 10 026 | 4 915 | 10 727 | -23,8% | +56,7% | -51,0% | +118,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 701 | 216 | 560 | 371 | 509 | -69,2% | +159,3% | -33,8% | +37,2% | |
| Charge d'intérêt | -59 | -58 | -57 | -57 | -56 | -1,7% | -1,7% | 0% | -1,8% | |
| Résultat avant impôts | 9 101 | 6 613 | 10 586 | 5 286 | 11 236 | -27,3% | +60,1% | -50,1% | +112,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 497 | -1 970 | -3 006 | -1 098 | -2 458 | -21,1% | +52,6% | -63,5% | +123,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 440 | 4 535 | 7 378 | 4 061 | 8 649 | -29,6% | +62,7% | -45,0% | +113,0% | |
| EBITDA | - | 13 762 | - | 20 154 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 095 | 4 491 | 7 179 | 3 894 | 8 380 | -26,3% | +59,8% | -45,8% | +115,2% | |
| Taux d’imposition | 27% | 30% | 28% | 21% | 22% | +8,6% | -4,7% | -26,8% | +5,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 819,0 | 850,5 | 955,7 | 914,5 | 1 009,8 | +3,8% | +12,4% | -4,3% | +10,4% | |
| EBITDA par action | - | 134,8 | - | 197,3 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 63,1 | 44,4 | 72,2 | 39,8 | 84,7 | -29,6% | +62,7% | -45,0% | +113,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 235 757 | 244 978 | 255 969 | 263 406 | 276 370 | +3,9% | +4,5% | +2,9% | +4,9% | |
| dont Trésorerie | 109 230 | 109 516 | 103 605 | 112 922 | 121 910 | +0,3% | -5,4% | +9,0% | +8,0% | |
| dont Placements à CT | 48 000 | 54 000 | 56 000 | 65 000 | 66 000 | +12,5% | +3,7% | +16,1% | +1,5% | |
| dont Créances clients | 49 518 | 51 889 | 65 927 | 56 077 | 53 927 | +4,8% | +27,1% | -14,9% | -3,8% | |
| dont Stock | 25 920 | 26 414 | 27 650 | 26 313 | 31 090 | +1,9% | +4,7% | -4,8% | +18,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 157 181 | 156 438 | 156 567 | 159 193 | 163 819 | -0,5% | +0,1% | +1,7% | +2,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 329 | 1 333 | 1 293 | 1 311 | 1 762 | +0,3% | -3,0% | +1,4% | +34,4% | |
| Actifs totaux | 424 304 | 434 342 | 444 374 | 454 670 | 472 550 | +2,4% | +2,3% | +2,3% | +3,9% | |
| Passifs courants | 52 472 | 55 732 | 59 845 | 59 038 | 57 603 | +6,2% | +7,4% | -1,3% | -2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 026 | 26 194 | 28 743 | 28 452 | 31 124 | +0,6% | +9,7% | -1,0% | +9,4% | |
| dont Dette à court terme | 649 | 651 | 689 | 663 | 660 | +0,3% | +5,8% | -3,8% | -0,5% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 80 376 | 83 420 | 87 560 | 87 527 | 86 799 | +3,8% | +5,0% | 0% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 18 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 290 334 | 294 869 | 298 162 | 302 223 | 305 766 | +1,6% | +1,1% | +1,4% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 332 024 | 338 849 | 344 622 | 354 881 | 373 467 | +2,1% | +1,7% | +3,0% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 649 | 651 | 689 | 663 | 660 | +0,3% | +5,8% | -3,8% | -0,5% | |
| Dette nette | -156 581 | -162 865 | -158 916 | -177 259 | -187 250 | +4,0% | -2,4% | +11,5% | +5,6% | |
| Fonds de roulement | 183 285 | 189 246 | 196 124 | 204 368 | 218 767 | +3,3% | +3,6% | +4,2% | +7,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 440 | 4 535 | 7 378 | 4 061 | 8 649 | -29,6% | +62,7% | -45,0% | +113,0% | |
| Dépréciation | - | 7 366 | - | 15 274 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 15 050 | - | 33 293 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 6 492 | - | 12 965 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -1 314 | - | -27 308 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | -5 100 | - | -9 185 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -5 314 | - | -9 596 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 8 453 | - | -3 481 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 83,8 | - | 199,0 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
