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Kikkoman Corp.

Kikkoman Corp. (2801.TSE, JP3240400006)

Kikkoman Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells food products in Japan, North America, and internationally. The company offers soy sauces, soy sauce soup bases, dipping and marinade sauces, handy seasoning mixes, and Del Monte seasonings; soy milk and Del Monte beverages; sweet sake for cooking; and wines. It also manufactures and sells canned fruits, canned corn, and tomato ketchup, as well as health foods; and purchases and sells oriental food products. In addition, the company produces and sells clinical diagnostic reagents, hygiene inspection agents, and processing enzymes, as well as chemical products, including hyaluronic acid; and offers real estate rental, logistics, and back-office support services. It serves home, and industrial and food service sectors. The company was formerly known as Kikkoman Shoyu Co., …

Siège social : 250 Noda, Noda, Japan, 278-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kikkoman Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kikkoman Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 376 000 75,3% 22,5% 38,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,9 36,9 6,8 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 420,0 JPY masqué 8 443,2 8 170,1 6 426,2 10 055,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kikkoman Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kikkoman Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -2,0% +14,2% +3,6% -2,7% +49,1% +69,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,9% +143,8% +171,1% +151,3% +295,8% +457,2% +768,7%

 

Équipe de direction de Kikkoman Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Horikiri Chairman & CEO 71 Shozaburo Nakano Pres, COO & Director 65
Takao Kamiyama Managing Exec. Officer, CFO & Director 65 Kazuki Usui Corp. Officer & GM of Corp. Communication Department -
Koichi Yamazaki Sr. Exe. Corp. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Corp. Planning Division & Rep. Director 71 Masanao Shimada Sr. Exec. Corp. Officer & Director 72
Asahi Matsuyama Managing Exec. Officer, GM of R&D and Director 65 Osamu Mogi Sr. Exec. Corp. Officer & Director 55
Kiminae Fujimura Exec. Corp. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kikkoman Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kikkoman Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kikkoman Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kikkoman Corp.

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Fondamentaux de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 430 602 453 565 468 616 439 411 516 440  +5,3% +3,3% -6,2% +17,5%
EBITDA 49 150 50 571 54 770 64 922 80 687  +2,9% +8,3% +18,5% +24,3%
Résultat opérationnel 36 503 38 418 39 827 41 672 50 682  +5,2% +3,7% +4,6% +21,6%
Résultat net 23 846 25 992 26 595 31 159 38 903  +9,0% +2,3% +17,2% +24,9%
Free Cash Flow 20 487 9 471 13 694 40 096 32 529  -53,8% +44,6% +192,8% -18,9%
Marge de FCF 5% 2% 3% 9% 6%  -56,1% +39,9% +212,3% -31,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 30% 29% 27% 27%  -9,5% -3,2% -7,0% +2,5%
Capital investi 264 797 282 567 293 783 330 447 379 632  +6,7% +4,0% +12,5% +14,9%
Actions en circul. (en M) 192,8 192,0 192,0 192,0 192,0  -0,4% 0% 0% 0%
EBITDA par action 255,0 263,4 285,3 338,2 420,3  +3,3% +8,3% +18,5% +24,3%
Bénéfices par action 123,7 135,4 138,5 162,3 202,6  +9,4% +2,3% +17,2% +24,9%
Free Cash Flow par action 106,3 49,3 71,3 208,9 169,4  -53,6% +44,6% +192,8% -18,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kikkoman Corp.

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Ratio de profitabilité de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 39% 39% 35% 35%  -1,9% +0% -9,4% -1,3%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 15% 16%  -2,3% +4,8% +26,4% +5,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 9% 10%  -0,1% +0,3% +11,6% +3,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 8%  +3,5% -1,0% +24,9% +6,2%
Marge de FCF 5% 2% 3% 9% 6%  -56,1% +39,9% +212,3% -31,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,1% 7,5% 8,3%  - -3,2% +6,3% +9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,9% 10,7% 11,7%  - -2,3% +8,5% +8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8  +11,1% -6,0% +13,0% +6,6%
Liquidité générale 2,6 2,8 2,6 2,6 2,9  +7,9% -7,2% +2,5% +9,1%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,3 -0,2 -0,6 -0,7  +51,3% -16,1% +177,7% +23,8%
Dette sur actifs 5% 5% 6% 5% 4%  -1,8% +16,5% -7,7% -14,8%
Dette sur capitaux propres 7% 6% 8% 7% 6%  -4,2% +21,4% -7,6% -15,8%
Couverture par l’EBITDA - 386,0 118,0 22,0 11,7  - -69,4% -81,4% -46,5%
   ∼ par l’EBIT - 284,8 81,9 15,5 8,8  - -71,3% -81,1% -42,9%
   ∼ par le flux opérationel - 282,6 85,5 19,3 7,6  - -69,8% -77,4% -60,8%
Coût de la dette - 0,8% 2,4% 13,5% 31,1%  - +211,6% +461,5% +129,9%

 

Graphique des dividendes de Kikkoman Corp.

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Ratios de distribution de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 23 846 25 992 26 595 31 159 38 903  +9,0% +2,3% +17,2% +24,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 487 9 471 13 694 40 096 32 529  -53,8% +44,6% +192,8% -18,9%
Dividende payé -7 727 -7 105 -8 065 -8 065 -8 825  -8,0% +13,5% 0% +9,4%
Distribution sur résultat net 32% 27% 30% 26% 23%  -15,6% +10,9% -14,6% -12,4%
Distribution sur FCF 38% 75% 59% 20% 27%  +98,9% -21,5% -65,8% +34,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kikkoman Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 75 77 78 81 89  +2,8% +0,3% +4,1% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 49 48 47 52 49  -1,7% -3,3% +11,3% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 30 64 61  - +2,4% +117,5% -5,3%
Conversion de l’encaisse - 97 95 68 78  - -2,1% -27,7% +13,4%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0  +0,9% -3,4% -17,2% +2,4%
Frais généraux sur CP 13% 12% 12% 36% 35%  -5,4% +1,2% +198,2% -2,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 25% 25%  -3,9% +0,6% +259,7% -3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kikkoman Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kikkoman Corp.

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Dividendes par action détachés par Kikkoman Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--39,00-----30,00---
2021--24,00-----22,00---
2020--21,00-----21,00---
2019--21,00-----21,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--18,00-----5,00---
2016--24,00-----16,00---
2015--24,00---------
2014--20,00---------
2013--2,00---------
2012--15,00---------
2011--15,00---------
2010--13,50---------
2009--15,00---------
2008--15,00-----4,00---
2007--12,00--3,00------
2006--12,00---------
2005--10,00---------
2004--2,00---------
2003--8,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 430 602 453 565 468 616 439 411 516 440  +5,3% +3,3% -6,2% +17,5%
Charges d'exploitation -133 673 -137 341 -141 811 -112 561 -128 146  +2,7% +3,3% -20,6% +13,8%
   dont Coût des ventes -260 426 -277 805 -286 978 -285 178 -337 611  +6,7% +3,3% -0,6% +18,4%
   dont Frais généraux -31 453 -31 843 -33 086 -111 583 -126 555  +1,2% +3,9% +237,3% +13,4%
Résultat opérationnel 36 503 38 418 39 827 41 672 50 682  +5,2% +3,7% +4,6% +21,6%
Autres revenus/frais nets -504 -823 -1 897 1 522 3 549  +63,3% +130,5% -180,2% +133,2%
Charge d'intérêt 0 -131 -464 -2 956 -6 869  - +254,2% +537,1% +132,4%
Résultat avant impôts 35 999 37 595 37 930 43 194 54 231  +4,4% +0,9% +13,9% +25,6%
Impôts sur les bénéfices -11 840 -11 190 -10 924 -11 572 -14 885  -5,5% -2,4% +5,9% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 846 25 992 26 595 31 159 38 903  +9,0% +2,3% +17,2% +24,9%
 
EBITDA 49 150 50 571 54 770 64 922 80 687  +2,9% +8,3% +18,5% +24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 497 26 983 28 357 30 508 36 771  +10,1% +5,1% +7,6% +20,5%
Taux d’imposition 33% 30% 29% 27% 27%  -9,5% -3,2% -7,0% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2 233,8 2 362,6 2 441,0 2 288,9 2 690,2  +5,8% +3,3% -6,2% +17,5%
EBITDA par action 255,0 263,4 285,3 338,2 420,3  +3,3% +8,3% +18,5% +24,3%
Bénéfices par action 123,7 135,4 138,5 162,3 202,6  +9,4% +2,3% +17,2% +24,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 148 340 156 518 159 540 192 346 240 192  +5,5% +1,9% +20,6% +24,9%
   dont Trésorerie 22 196 30 162 30 088 55 678 79 229  +35,9% -0,2% +85,1% +42,3%
   dont Placements à CT 2 892 - 3 096 5 598 2 541  - - +80,8% -54,6%
   dont Créances clients 57 953 60 002 59 953 62 579 69 407  +3,5% -0,1% +4,4% +10,9%
   dont Stock 53 645 58 840 60 954 63 085 82 700  +9,7% +3,6% +3,5% +31,1%
Placements à long terme 75 800 67 358 - - -  -11,1% - - -
Biens corporels 110 121 123 390 149 067 149 222 159 676  +12,0% +20,8% +0,1% +7,0%
Écart d'acquisitions 5 081 4 969 4 164 5 006 4 626  -2,2% -16,2% +20,2% -7,6%
Biens incorporels 5 440 5 339 5 004 5 075 4 947  -1,9% -6,3% +1,4% -2,5%
Actifs totaux 346 921 362 119 387 329 438 508 503 061  +4,4% +7,0% +13,2% +14,7%
 
Passifs courants 57 532 56 240 61 791 72 696 83 225  -2,2% +9,9% +17,6% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 21 535 22 383 23 414 50 600 59 573  +3,9% +4,6% +116,1% +17,7%
   dont Dette à court terme 3 725 3 537 7 748 8 917 8 816  -5,0% +119,1% +15,1% -1,1%
Dette à long terme 13 000 13 602 13 602 13 400 13 000  +4,6% 0% -1,5% -3,0%
Passifs totaux 93 632 91 668 109 572 124 994 139 154  -2,1% +19,5% +14,1% +11,3%
 
Action ordinaire 11 599 11 599 11 599 11 599 11 599  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 660 225 835 244 044 267 073 297 116  -5,4% +8,1% +9,4% +11,2%
Capitaux propres 248 072 265 428 272 433 308 130 357 816  +7,0% +2,6% +13,1% +16,1%
 
Dette portant intérets 16 725 17 139 21 350 22 317 21 816  +2,5% +24,6% +4,5% -2,2%
Dette nette -8 363 -13 023 -11 834 -38 959 -59 954  +55,7% -9,1% +229,2% +53,9%
Fonds de roulement 90 808 100 278 97 749 119 650 156 967  +10,4% -2,5% +22,4% +31,2%
Actions en circulation (en M) 192,8 192,0 192,0 192,0 192,0  -0,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 23 846 25 992 26 595 31 159 38 903  +9,0% +2,3% +17,2% +24,9%
 
Dépréciation 13 160 13 258 16 787 19 235 20 030  +0,7% +26,6% +14,6% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 426 -8 045 -9 144 -8 240 -16 223  +25,2% +13,7% -9,9% +96,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 010 -1 462 -1 592 1 355 -3 948  -63,5% +8,9% -185,1% -391,4%
Ajust. des stocks -4 479 -4 649 -3 586 533 -14 485  +3,8% -22,9% -114,9% -2 817,6%
Autres flux opérationnels 2 805 -317 -2 767 -620 7 522  -111,3% +772,9% -77,6% -1 313,2%
Flux opérationnel 37 645 37 023 39 654 57 167 52 093  -1,7% +7,1% +44,2% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 17 158 27 552 25 960 17 071 19 564  +60,6% -5,8% -34,2% +14,6%
Investissements 1 067 552 -4 118 -807 -1 722  -48,3% -846,0% -80,4% +113,4%
Flux d’investissement -14 640 -25 698 -29 229 -16 886 -16 105  +75,5% +13,7% -42,2% -4,6%
 
Dividendes payés -7 727 -7 105 -8 065 -8 065 -8 825  -8,0% +13,5% 0% +9,4%
Emprunts nets -31 132 381 1 949 -1 581 34  -101,2% +411,5% -181,1% -102,2%
Flux de financement -43 968 -7 041 -9 146 -15 420 -17 900  -84,0% +29,9% +68,6% +16,1%
 
Variation nette de la trésorerie -21 420 4 724 594 27 575 23 551  -122,1% -87,4% +4 542,3% -14,6%
 
Free Cash Flow par action 106,3 49,3 71,3 208,9 169,4  -53,6% +44,6% +192,8% -18,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 123 739 124 941 136 179 131 580 147 748  +1,0% +9,0% -3,4% +12,3%
Charges d'exploitation -30 444 -30 992 -32 263 -34 446 -35 608  +1,8% +4,1% +6,8% +3,4%
   dont Coût des ventes -78 959 -81 197 -87 817 -89 636 -96 436  +2,8% +8,2% +2,1% +7,6%
   dont Frais généraux -30 476 -30 413 -31 729 -33 936 -34 858  -0,2% +4,3% +7,0% +2,7%
Résultat opérationnel 14 336 12 752 16 098 7 498 15 702  -11,0% +26,2% -53,4% +109,4%
Autres revenus/frais nets 1 740 822 762 222 1 277  -52,8% -7,3% -70,9% +475,2%
Charge d'intérêt -352 -636 -1 696 -4 184 -6 775  +80,7% +166,7% +146,7% +61,9%
Résultat avant impôts 16 076 13 574 16 860 7 720 16 979  -15,6% +24,2% -54,2% +119,9%
Impôts sur les bénéfices -4 320 -3 695 -4 754 -2 115 -4 683  -14,5% +28,7% -55,5% +121,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 599 9 767 11 987 5 549 12 127  -15,8% +22,7% -53,7% +118,5%
 
EBITDA 21 192 19 038 23 417 17 037 28 898  -10,2% +23,0% -27,2% +69,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 484 9 281 11 559 5 444 11 371  -11,5% +24,5% -52,9% +108,9%
Taux d’imposition 27% 27% 28% 27% 28%  +1,3% +3,6% -2,8% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 644,8 651,9 710,7 686,7 771,4  +1,1% +9,0% -3,4% +12,3%
EBITDA par action 110,4 99,3 122,2 88,9 150,9  -10,1% +23,0% -27,2% +69,7%
Bénéfices par action 60,4 51,0 62,6 29,0 63,3  -15,7% +22,8% -53,7% +118,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 190 110 199 919 216 036 240 192 258 545  +5,2% +8,1% +11,2% +7,6%
   dont Trésorerie 52 802 55 849 57 422 79 229 72 744  +5,8% +2,8% +38,0% -8,2%
   dont Placements à CT 3 316 4 166 3 128 2 541 7 672  +25,6% -24,9% -18,8% +201,9%
   dont Créances clients 62 893 63 796 73 386 69 407 72 233  +1,4% +15,0% -5,4% +4,1%
   dont Stock 65 190 68 076 72 163 82 700 97 240  +4,4% +6,0% +14,6% +17,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 150 037 151 792 154 285 159 676 166 328  +1,2% +1,6% +3,5% +4,2%
Écart d'acquisitions 5 004 5 006 5 051 4 626 4 731  +0% +0,9% -8,4% +2,3%
Biens incorporels 5 038 4 954 4 922 4 947 4 917  -1,7% -0,6% +0,5% -0,6%
Actifs totaux 439 334 453 940 471 001 503 061 531 752  +3,3% +3,8% +6,8% +5,7%
 
Passifs courants 68 517 71 112 74 702 83 225 78 674  +3,8% +5,0% +11,4% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 46 527 47 538 51 269 59 573 54 304  +2,2% +7,8% +16,2% -8,8%
   dont Dette à court terme 9 102 8 926 8 515 8 816 8 821  -1,9% -4,6% +3,5% +0,1%
Dette à long terme 13 400 13 400 13 400 13 000 13 000  0% 0% -3,0% 0%
Passifs totaux 120 533 123 357 128 276 139 154 137 137  +2,3% +4,0% +8,5% -1,4%
 
Action ordinaire 11 599 11 599 11 599 11 599 11 599  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 061 283 835 291 719 297 116 301 415  +3,6% +2,8% +1,9% +1,4%
Capitaux propres 313 240 324 846 336 816 357 816 388 311  +3,7% +3,7% +6,2% +8,5%
 
Dette portant intérets 22 502 22 326 21 915 21 816 21 821  -0,8% -1,8% -0,5% +0%
Dette nette -33 616 -37 689 -38 635 -59 954 -58 595  +12,1% +2,5% +55,2% -2,3%
Fonds de roulement 121 593 128 807 141 334 156 967 179 871  +5,9% +9,7% +11,1% +14,6%
Actions en circulation (en M) 191,9 191,7 191,6 191,6 191,5  -0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 11 599 9 767 11 987 5 549 12 127  -15,8% +22,7% -53,7% +118,5%
 
Dépréciation 4 921 4 940 4 980 5 189 5 313  +0,4% +0,8% +4,2% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 955 -5 527 -3 326 -4 415 -4 439  +87,0% -39,8% +32,7% +0,5%
Ajust. comptes débiteurs -209 -577 -8 681 5 519 1 400  +176,1% +1 404,5% -163,6% -74,6%
Ajust. des stocks -1 979 -2 690 -2 758 -7 058 -8 233  +35,9% +2,5% +155,9% +16,6%
Autres flux opérationnels -3 172 580 713 9 401 999  -118,3% +22,9% +1 218,5% -89,4%
Flux opérationnel 9 567 11 894 10 317 20 315 3 196  +24,3% -13,3% +96,9% -84,3%
 
Dépenses d’investissement 5 259 6 056 3 627 4 622 4 377  +15,2% -40,1% +27,4% -5,3%
Investissements -585 -193 -669 -275 -1 859  -67,0% +246,6% -58,9% +576,0%
Flux d’investissement -5 362 -6 299 -3 516 -928 -4 508  +17,5% -44,2% -73,6% +385,8%
 
Dividendes payés -4 608 -4 217 -4 217 -8 825 -7 472  -8,5% 0% +109,3% -15,3%
Emprunts nets 41 57 -120 56 -38  +39,0% -310,5% -146,7% -167,9%
Flux de financement -7 122 -2 597 -5 631 -2 550 -8 947  -63,5% +116,8% -54,7% +250,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 876 3 047 1 573 21 807 -6 485  -205,9% -48,4% +1 286,3% -129,7%
 
Free Cash Flow par action 22,4 30,5 34,9 81,9 -6,2  +35,7% +14,6% +134,6% -107,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.