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Kikkoman Corporation

Kikkoman (2801.TSE, JP3240400006)

Kikkoman Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells food products in Japan, North America, and internationally. The company offers soy sauces, soy sauce soup bases, dipping and marinade sauces, handy seasoning mixes, and Del Monte seasonings; soy milk and Del Monte beverages; sweet sake for cooking; and wines. It also manufactures and sells canned fruits, canned corn, and tomato ketchup, as well as health foods; and purchases and sells oriental food products. In addition, the company produces and sells clinical diagnostic reagents, hygiene inspection agents, and processing enzymes, as well as chemical products, including hyaluronic acid; and offers real estate rental, logistics, and back-office support services. It serves home, and industrial and food service sectors. The company was formerly known as Kikkoman Shoyu Co., …

Siège social : 250 Noda, Noda, Japan, 278-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kikkoman

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kikkoman Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 845 000 73,2% 20,8% 41,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 46,1 6,8 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 850,0 JPY masqué 7 172,6 7 037,2 5 113,9 7 865,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kikkoman Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kikkoman Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -3,4% -0,9% -7,0% +38,1% +43,0% +36,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,8% +104,4% +67,2% +216,1% +301,3% +673,4% +787,2%

 

Équipe de direction de Kikkoman Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Horikiri Chairman & CEO 70 Shozaburo Nakano Pres, COO & Director -
Koichi Yamazaki Sr. Exe. Corp. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Corp. Planning Division & Rep. Director - Masanao Shimada Sr. Exec. Corp. Officer & Director -
Asahi Matsuyama Exec. Corp. Officer, GM of R&D and Director - Takao Kamiyama Exec. Corp. Officer & Director -
Osamu Mogi Sr. Exec. Corp. Officer & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kikkoman Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kikkoman dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kikkoman Corporation

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Fondamentaux de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 402 174 430 602 453 565 468 616 439 411  +7,1% +5,3% +3,3% -6,2%
EBITDA 52 519 62 623 64 242 71 968 19 235  +19,2% +2,6% +12,0% -73,3%
Résultat opérationnel 32 843 36 503 38 418 39 827 41 672  +11,1% +5,2% +3,7% +4,6%
Résultat net 23 810 23 846 25 992 26 595 31 159  +0,2% +9,0% +2,3% +17,2%
Free Cash Flow 15 164 21 255 10 438 14 853 41 449  +40,2% -50,9% +42,3% +179,1%
Marge de FCF 4% 5% 2% 3% 9%  +30,9% -53,4% +37,7% +197,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 33% 30% 29% 27%  +177,0% -9,5% -3,2% -7,0%
Capital investi 286 128 264 764 282 517 286 035 321 530  -7,5% +6,7% +1,2% +12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kikkoman Corporation

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Ratio de profitabilité de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 40% 39% 39% 35%  -0,6% -1,9% +0% -9,4%
Marge d’EBITDA 13% 15% 14% 15% 4%  +11,4% -2,6% +8,4% -71,5%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 8% 9%  +3,8% -0,1% +0,3% +11,6%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 6% 7%  -6,5% +3,5% -1,0% +24,9%
Marge de FCF 4% 5% 2% 3% 9%  +30,9% -53,4% +37,7% +197,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 7,3% 7,1% 7,5%  - +8,9% -3,2% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,1% 9,9% 10,7%  - +3,6% -2,3% +8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,9 1,4 1,6 1,5 1,7  -25,8% +11,1% -9,1% +16,9%
Liquidité générale 3,2 2,6 2,8 2,6 2,6  -19,9% +7,9% -7,2% +2,5%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 -0,2 -0,2 -2,5  +1 850,5% +51,8% +12,6% +986,6%
Dette sur actifs 13% 5% 5% 4% 3%  -62,3% -1,9% -25,6% -13,0%
Dette sur capitaux propres 19% 7% 6% 5% 4%  -65,0% -4,3% -22,5% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 68,9 206,0 490,4 155,1 6,5  +198,9% +138,1% -68,4% -95,8%
   ∼ par l’EBIT 52,7 162,7 389,2 118,9 -  +208,6% +139,2% -69,4% -
   ∼ par le flux opérationel 34,3 123,8 282,6 85,5 19,3  +261,0% +128,2% -69,8% -77,4%
Coût de la dette - 1,0% 0,8% 3,0% 21,9%  - -19,9% +289,9% +624,1%

 

Graphique des dividendes de Kikkoman Corporation

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Ratios de distribution de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 23 810 23 846 25 992 26 595 31 159  +0,2% +9,0% +2,3% +17,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 164 21 255 10 438 14 853 41 449  +40,2% -50,9% +42,3% +179,1%
Dividende payé -9 273 -7 727 -7 105 -8 065 -8 065  -16,7% -8,0% +13,5% 0%
Distribution sur résultat net 39% 32% 27% 30% 26%  -16,8% -15,6% +10,9% -14,6%
Distribution sur FCF 61% 36% 68% 54% 19%  -40,6% +87,2% -20,2% -64,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kikkoman Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 75 75 77 78 81  +0,6% +2,8% +0,3% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 49 48 47 52  -0,6% -1,7% -3,3% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 29 30 64  - -2,9% +2,4% +117,5%
Conversion de l’encaisse - 95 97 95 68  - +2,3% -2,1% -27,7%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,3 1,2 1,0  +11,5% +0,9% -3,4% -17,2%
Frais généraux sur CP 53% 54% 52% 52% 36%  +1,8% -4,0% +0,6% -30,4%
Frais généraux sur CA 32% 31% 30% 30% 25%  -1,7% -2,5% -0,1% -16,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kikkoman Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kikkoman

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Dividendes par action détachés par Kikkoman Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--24,00---------
2020--21,00-----21,00---
2019--21,00-----21,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--18,00-----5,00---
2016--24,00-----16,00---
2015--24,00---------
2014--20,00---------
2013--2,00---------
2012--15,00---------
2011--15,00---------
2010--13,50---------
2009--15,00---------
2008--15,00-----4,00---
2007--12,00--3,00------
2006--12,00---------
2005--10,00---------
2004--2,00---------
2003--8,00---------
2002--7,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 402 174 430 602 453 565 468 616 439 411  +7,1% +5,3% +3,3% -6,2%
Charges d'exploitation -369 330 -394 099 -415 146 -428 789 -397 739  +6,7% +5,3% +3,3% -7,2%
   dont Coût des ventes -242 343 -260 426 -277 805 -286 978 -285 178  +7,5% +6,7% +3,3% -0,6%
   dont Frais généraux -126 987 -133 673 -137 341 -141 811 -111 583  +5,3% +2,7% +3,3% -21,3%
Résultat opérationnel 32 843 36 503 38 418 39 827 41 672  +11,1% +5,2% +3,7% +4,6%
Autres revenus/frais nets -5 764 -505 38 - -  -91,2% -107,5% - -
Charge d'intérêt -762 -304 -131 -464 -2 956  -60,1% -56,9% +254,2% +537,1%
Résultat avant impôts 27 079 35 999 37 595 37 930 43 194  +32,9% +4,4% +0,9% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -3 216 -11 841 -11 191 -10 925 -11 572  +268,2% -5,5% -2,4% +5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 810 23 846 25 992 26 595 31 159  +0,2% +9,0% +2,3% +17,2%
 
EBITDA 52 519 62 623 64 242 71 968 19 235  +19,2% +2,6% +12,0% -73,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 942 24 496 26 982 28 356 30 508  -15,4% +10,1% +5,1% +7,6%
Taux d’imposition 12% 33% 30% 29% 27%  +177,0% -9,5% -3,2% -7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 166 958 148 340 156 518 159 540 192 346  -11,2% +5,5% +1,9% +20,6%
   dont Trésorerie 45 297 22 196 30 162 30 088 55 678  -51,0% +35,9% -0,2% +85,1%
   dont Placements à CT 1 184 2 892 - - 5 598  +144,3% - - -
   dont Créances clients 54 447 57 953 60 002 59 953 62 579  +6,4% +3,5% -0,1% +4,4%
   dont Stock 49 615 53 645 58 840 60 954 63 085  +8,1% +9,7% +3,6% +3,5%
Placements à long terme 72 989 75 800 67 358 - -  +3,9% -11,1% - -
Biens corporels 106 344 110 121 123 390 149 067 149 222  +3,6% +12,0% +20,8% +0,1%
Écart d'acquisitions 5 826 5 081 4 969 4 164 5 006  -12,8% -2,2% -16,2% +20,2%
Biens incorporels 5 769 5 440 5 339 5 004 5 075  -5,7% -1,9% -6,3% +1,4%
Actifs totaux 361 248 346 921 362 119 387 329 438 508  -4,0% +4,4% +7,0% +13,2%
 
Passifs courants 51 875 57 532 56 240 61 791 72 696  +10,9% -2,2% +9,9% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 21 196 21 535 22 383 23 414 50 600  +1,6% +3,9% +4,6% +116,1%
   dont Dette à court terme 2 820 3 692 3 487 - -  +30,9% -5,6% - -
Dette à long terme 43 300 13 000 13 602 13 602 13 400  -70,0% +4,6% 0% -1,5%
Passifs totaux 116 811 93 632 91 668 109 572 124 994  -19,8% -2,1% +19,5% +14,1%
 
Action ordinaire 11 599 11 599 11 599 11 599 11 599  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 614 238 660 225 835 244 044 267 073  +7,2% -5,4% +8,1% +9,4%
Capitaux propres 240 008 248 072 265 428 272 433 308 130  +3,4% +7,0% +2,6% +13,1%
 
Dette portant intérets 46 120 16 692 17 089 13 602 13 400  -63,8% +2,4% -20,4% -1,5%
Dette nette -361 -8 396 -13 073 -16 486 -47 876  +2 225,8% +55,7% +26,1% +190,4%
Fonds de roulement 115 083 90 808 100 278 97 749 119 650  -21,1% +10,4% -2,5% +22,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 23 810 23 846 25 992 26 595 31 159  +0,2% +9,0% +2,3% +17,2%
 
Dépréciation 12 339 13 160 13 258 16 787 19 235  +6,7% +0,7% +26,6% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -13 997 -6 426 -8 045 -9 144 -8 240  -54,1% +25,2% +13,7% -9,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 845 -4 010 -1 462 -1 592 1 355  +40,9% -63,5% +8,9% -185,1%
Ajust. des stocks -886 -4 479 -4 649 -3 586 533  +405,5% +3,8% -22,9% -114,9%
Autres flux opérationnels 3 705 2 805 -317 -2 767 -620  -24,3% -111,3% +772,9% -77,6%
Flux opérationnel 26 136 37 645 37 023 39 654 57 167  +44,0% -1,7% +7,1% +44,2%
 
Dépenses d’investissement 10 972 16 390 26 585 24 801 15 718  +49,4% +62,2% -6,7% -36,6%
Investissements 23 269 1 067 552 -4 118 -807  -95,4% -48,3% -846,0% -80,4%
Flux d’investissement 13 235 -14 640 -25 698 -29 229 -16 886  -210,6% +75,5% +13,7% -42,2%
 
Dividendes payés -9 273 -7 727 -7 105 -8 065 -8 065  -16,7% -8,0% +13,5% 0%
Emprunts nets -20 468 -31 132 381 1 949 -1 581  +52,1% -101,2% +411,5% -181,1%
Flux de financement -30 359 -43 968 -7 041 -9 146 -15 420  +44,8% -84,0% +29,9% +68,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 055 -21 419 4 723 593 27 574  -336,5% -122,1% -87,4% +4 549,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 113 120 108 090 119 432 120 741 91 148  -4,4% +10,5% +1,1% -24,5%
Charges d'exploitation -105 905 -98 324 -107 947 -108 187 -83 281  -7,2% +9,8% +0,2% -23,0%
   dont Coût des ventes -70 500 -64 454 -72 924 -72 985 -74 815  -8,6% +13,1% +0,1% +2,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 215 9 765 11 485 12 555 7 867  +35,3% +17,6% +9,3% -37,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -93 -121 -123 -135 -2 577  +30,1% +1,7% +9,8% +1 808,9%
Résultat avant impôts 4 835 9 896 10 861 12 653 9 784  +104,7% +9,8% +16,5% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -1 594 -2 826 -3 073 -3 531 -2 142  +77,3% +8,7% +14,9% -39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 188 6 954 7 666 8 983 7 556  +118,1% +10,2% +17,2% -15,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 836 6 976 8 235 9 051 6 145  +44,2% +18,0% +9,9% -32,1%
Taux d’imposition 33% 29% 28% 28% 22%  -13,4% -0,9% -1,4% -21,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 159 540 159 058 165 448 177 875 192 346  -0,3% +4,0% +7,5% +8,1%
   dont Trésorerie 30 088 33 503 40 411 45 795 55 678  +11,4% +20,6% +13,3% +21,6%
   dont Placements à CT - 156 220 193 5 598  - +41,0% -12,3% +2 800,5%
   dont Créances clients 59 953 55 474 57 474 63 582 62 579  -7,5% +3,6% +10,6% -1,6%
   dont Stock 60 954 59 835 59 540 59 483 63 085  -1,8% -0,5% -0,1% +6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 149 067 148 493 146 039 145 533 149 222  -0,4% -1,7% -0,3% +2,5%
Écart d'acquisitions 4 164 4 027 3 860 3 725 5 006  -3,3% -4,1% -3,5% +34,4%
Biens incorporels 5 004 4 921 4 840 4 843 5 075  -1,7% -1,6% +0,1% +4,8%
Actifs totaux 387 329 388 814 391 448 401 648 438 508  +0,4% +0,7% +2,6% +9,2%
 
Passifs courants 61 791 58 706 57 653 67 642 72 696  -5,0% -1,8% +17,3% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 23 414 21 068 22 938 22 940 50 600  -10,0% +8,9% +0% +120,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 602 13 602 13 400 13 400 13 400  0% -1,5% 0% 0%
Passifs totaux 109 572 106 302 103 952 112 257 124 994  -3,0% -2,2% +8,0% +11,3%
 
Action ordinaire 11 599 11 599 11 599 11 599 11 599  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 244 044 246 965 254 632 259 582 267 073  +1,2% +3,1% +1,9% +2,9%
Capitaux propres 272 433 277 426 282 304 284 006 308 130  +1,8% +1,8% +0,6% +8,5%
 
Dette portant intérets 13 602 13 602 13 400 13 400 13 400  0% -1,5% 0% 0%
Dette nette -16 486 -20 057 -27 231 -32 588 -47 876  +21,7% +35,8% +19,7% +46,9%
Fonds de roulement 97 749 100 352 107 795 110 233 119 650  +2,7% +7,4% +2,3% +8,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 188 6 954 7 666 8 983 7 556  +118,1% +10,2% +17,2% -15,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.