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Kikkoman Corp. (2801.TSE, JP3240400006)
Kikkoman Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells food products in Japan, North America, and internationally. The company offers soy sauces, soy sauce soup bases, dipping and marinade sauces, handy seasoning mixes, and Del Monte seasonings; soy milk and Del Monte beverages; sweet sake for cooking; and wines. It also manufactures and sells canned fruits, canned corn, and tomato ketchup, as well as health foods; and purchases and sells oriental food products. In addition, the company produces and sells clinical diagnostic reagents, hygiene inspection agents, and processing enzymes, as well as chemical products, including hyaluronic acid; and offers real estate rental, logistics, and back-office support services. It serves home, and industrial and food service sectors. The company was formerly known as Kikkoman Shoyu Co., …
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- Big-Cap : 1 609 470 MJPY (11 266 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 7 686
Site Internet
Siège social : 250 Noda, Noda, Japan, 278-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kikkoman Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kikkoman Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 376 000 | 75,3% | 22,5% | 38,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 40,9 | 36,9 | 6,8 | 4,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 420,0 JPY | masqué | 8 443,2 | 8 170,1 | 6 426,2 | 10 055,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kikkoman Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kikkoman Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -2,0% | +14,2% | +3,6% | -2,7% | +49,1% | +69,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +33,9% | +143,8% | +171,1% | +151,3% | +295,8% | +457,2% | +768,7% |
Équipe de direction de Kikkoman Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noriaki Horikiri | Chairman & CEO | 71 | Shozaburo Nakano | Pres, COO & Director | 65 |
| Takao Kamiyama | Managing Exec. Officer, CFO & Director | 65 | Kazuki Usui | Corp. Officer & GM of Corp. Communication Department | - |
| Koichi Yamazaki | Sr. Exe. Corp. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Corp. Planning Division & Rep. Director | 71 | Masanao Shimada | Sr. Exec. Corp. Officer & Director | 72 |
| Asahi Matsuyama | Managing Exec. Officer, GM of R&D and Director | 65 | Osamu Mogi | Sr. Exec. Corp. Officer & Director | 55 |
| Kiminae Fujimura | Exec. Corp. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kikkoman Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kikkoman Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Kikkoman Corp.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Kikkoman Corp.
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Fondamentaux de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 430 602 | 453 565 | 468 616 | 439 411 | 516 440 | +5,3% | +3,3% | -6,2% | +17,5% | |
| EBITDA | 49 150 | 50 571 | 54 770 | 64 922 | 80 687 | +2,9% | +8,3% | +18,5% | +24,3% | |
| Résultat opérationnel | 36 503 | 38 418 | 39 827 | 41 672 | 50 682 | +5,2% | +3,7% | +4,6% | +21,6% | |
| Résultat net | 23 846 | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | +9,0% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
| Free Cash Flow | 20 487 | 9 471 | 13 694 | 40 096 | 32 529 | -53,8% | +44,6% | +192,8% | -18,9% | |
| Marge de FCF | 5% | 2% | 3% | 9% | 6% | -56,1% | +39,9% | +212,3% | -31,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 30% | 29% | 27% | 27% | -9,5% | -3,2% | -7,0% | +2,5% | |
| Capital investi | 264 797 | 282 567 | 293 783 | 330 447 | 379 632 | +6,7% | +4,0% | +12,5% | +14,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 192,8 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | -0,4% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 255,0 | 263,4 | 285,3 | 338,2 | 420,3 | +3,3% | +8,3% | +18,5% | +24,3% | |
| Bénéfices par action | 123,7 | 135,4 | 138,5 | 162,3 | 202,6 | +9,4% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
| Free Cash Flow par action | 106,3 | 49,3 | 71,3 | 208,9 | 169,4 | -53,6% | +44,6% | +192,8% | -18,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kikkoman Corp.
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Ratio de profitabilité de Kikkoman Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 40% | 39% | 39% | 35% | 35% | -1,9% | +0% | -9,4% | -1,3% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 12% | 15% | 16% | -2,3% | +4,8% | +26,4% | +5,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | -0,1% | +0,3% | +11,6% | +3,5% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | +3,5% | -1,0% | +24,9% | +6,2% | |
| Marge de FCF | 5% | 2% | 3% | 9% | 6% | -56,1% | +39,9% | +212,3% | -31,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,3% | 7,1% | 7,5% | 8,3% | - | -3,2% | +6,3% | +9,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,1% | 9,9% | 10,7% | 11,7% | - | -2,3% | +8,5% | +8,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kikkoman Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | +11,1% | -6,0% | +13,0% | +6,6% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | +7,9% | -7,2% | +2,5% | +9,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,7 | +51,3% | -16,1% | +177,7% | +23,8% | |
| Dette sur actifs | 5% | 5% | 6% | 5% | 4% | -1,8% | +16,5% | -7,7% | -14,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | -4,2% | +21,4% | -7,6% | -15,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 386,0 | 118,0 | 22,0 | 11,7 | - | -69,4% | -81,4% | -46,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 284,8 | 81,9 | 15,5 | 8,8 | - | -71,3% | -81,1% | -42,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 282,6 | 85,5 | 19,3 | 7,6 | - | -69,8% | -77,4% | -60,8% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 2,4% | 13,5% | 31,1% | - | +211,6% | +461,5% | +129,9% |
Graphique des dividendes de Kikkoman Corp.
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Ratios de distribution de Kikkoman Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 846 | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | +9,0% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 487 | 9 471 | 13 694 | 40 096 | 32 529 | -53,8% | +44,6% | +192,8% | -18,9% | |
| Dividende payé | -7 727 | -7 105 | -8 065 | -8 065 | -8 825 | -8,0% | +13,5% | 0% | +9,4% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 27% | 30% | 26% | 23% | -15,6% | +10,9% | -14,6% | -12,4% | |
| Distribution sur FCF | 38% | 75% | 59% | 20% | 27% | +98,9% | -21,5% | -65,8% | +34,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kikkoman Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kikkoman Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 75 | 77 | 78 | 81 | 89 | +2,8% | +0,3% | +4,1% | +10,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 49 | 48 | 47 | 52 | 49 | -1,7% | -3,3% | +11,3% | -5,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 29 | 30 | 64 | 61 | - | +2,4% | +117,5% | -5,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 97 | 95 | 68 | 78 | - | -2,1% | -27,7% | +13,4% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | +0,9% | -3,4% | -17,2% | +2,4% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 12% | 12% | 36% | 35% | -5,4% | +1,2% | +198,2% | -2,3% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 25% | 25% | -3,9% | +0,6% | +259,7% | -3,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kikkoman Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kikkoman Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kikkoman Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kikkoman Corp.
Dividendes par action détachés par Kikkoman Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 430 602 | 453 565 | 468 616 | 439 411 | 516 440 | +5,3% | +3,3% | -6,2% | +17,5% | |
| Charges d'exploitation | -133 673 | -137 341 | -141 811 | -112 561 | -128 146 | +2,7% | +3,3% | -20,6% | +13,8% | |
| dont Coût des ventes | -260 426 | -277 805 | -286 978 | -285 178 | -337 611 | +6,7% | +3,3% | -0,6% | +18,4% | |
| dont Frais généraux | -31 453 | -31 843 | -33 086 | -111 583 | -126 555 | +1,2% | +3,9% | +237,3% | +13,4% | |
| Résultat opérationnel | 36 503 | 38 418 | 39 827 | 41 672 | 50 682 | +5,2% | +3,7% | +4,6% | +21,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -504 | -823 | -1 897 | 1 522 | 3 549 | +63,3% | +130,5% | -180,2% | +133,2% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -131 | -464 | -2 956 | -6 869 | - | +254,2% | +537,1% | +132,4% | |
| Résultat avant impôts | 35 999 | 37 595 | 37 930 | 43 194 | 54 231 | +4,4% | +0,9% | +13,9% | +25,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 840 | -11 190 | -10 924 | -11 572 | -14 885 | -5,5% | -2,4% | +5,9% | +28,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 846 | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | +9,0% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
| EBITDA | 49 150 | 50 571 | 54 770 | 64 922 | 80 687 | +2,9% | +8,3% | +18,5% | +24,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 497 | 26 983 | 28 357 | 30 508 | 36 771 | +10,1% | +5,1% | +7,6% | +20,5% | |
| Taux d’imposition | 33% | 30% | 29% | 27% | 27% | -9,5% | -3,2% | -7,0% | +2,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 233,8 | 2 362,6 | 2 441,0 | 2 288,9 | 2 690,2 | +5,8% | +3,3% | -6,2% | +17,5% | |
| EBITDA par action | 255,0 | 263,4 | 285,3 | 338,2 | 420,3 | +3,3% | +8,3% | +18,5% | +24,3% | |
| Bénéfices par action | 123,7 | 135,4 | 138,5 | 162,3 | 202,6 | +9,4% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 148 340 | 156 518 | 159 540 | 192 346 | 240 192 | +5,5% | +1,9% | +20,6% | +24,9% | |
| dont Trésorerie | 22 196 | 30 162 | 30 088 | 55 678 | 79 229 | +35,9% | -0,2% | +85,1% | +42,3% | |
| dont Placements à CT | 2 892 | - | 3 096 | 5 598 | 2 541 | - | - | +80,8% | -54,6% | |
| dont Créances clients | 57 953 | 60 002 | 59 953 | 62 579 | 69 407 | +3,5% | -0,1% | +4,4% | +10,9% | |
| dont Stock | 53 645 | 58 840 | 60 954 | 63 085 | 82 700 | +9,7% | +3,6% | +3,5% | +31,1% | |
| Placements à long terme | 75 800 | 67 358 | - | - | - | -11,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 110 121 | 123 390 | 149 067 | 149 222 | 159 676 | +12,0% | +20,8% | +0,1% | +7,0% | |
| Écart d'acquisitions | 5 081 | 4 969 | 4 164 | 5 006 | 4 626 | -2,2% | -16,2% | +20,2% | -7,6% | |
| Biens incorporels | 5 440 | 5 339 | 5 004 | 5 075 | 4 947 | -1,9% | -6,3% | +1,4% | -2,5% | |
| Actifs totaux | 346 921 | 362 119 | 387 329 | 438 508 | 503 061 | +4,4% | +7,0% | +13,2% | +14,7% | |
| Passifs courants | 57 532 | 56 240 | 61 791 | 72 696 | 83 225 | -2,2% | +9,9% | +17,6% | +14,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 535 | 22 383 | 23 414 | 50 600 | 59 573 | +3,9% | +4,6% | +116,1% | +17,7% | |
| dont Dette à court terme | 3 725 | 3 537 | 7 748 | 8 917 | 8 816 | -5,0% | +119,1% | +15,1% | -1,1% | |
| Dette à long terme | 13 000 | 13 602 | 13 602 | 13 400 | 13 000 | +4,6% | 0% | -1,5% | -3,0% | |
| Passifs totaux | 93 632 | 91 668 | 109 572 | 124 994 | 139 154 | -2,1% | +19,5% | +14,1% | +11,3% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 238 660 | 225 835 | 244 044 | 267 073 | 297 116 | -5,4% | +8,1% | +9,4% | +11,2% | |
| Capitaux propres | 248 072 | 265 428 | 272 433 | 308 130 | 357 816 | +7,0% | +2,6% | +13,1% | +16,1% | |
| Dette portant intérets | 16 725 | 17 139 | 21 350 | 22 317 | 21 816 | +2,5% | +24,6% | +4,5% | -2,2% | |
| Dette nette | -8 363 | -13 023 | -11 834 | -38 959 | -59 954 | +55,7% | -9,1% | +229,2% | +53,9% | |
| Fonds de roulement | 90 808 | 100 278 | 97 749 | 119 650 | 156 967 | +10,4% | -2,5% | +22,4% | +31,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 192,8 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | -0,4% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 846 | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | +9,0% | +2,3% | +17,2% | +24,9% | |
| Dépréciation | 13 160 | 13 258 | 16 787 | 19 235 | 20 030 | +0,7% | +26,6% | +14,6% | +4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 426 | -8 045 | -9 144 | -8 240 | -16 223 | +25,2% | +13,7% | -9,9% | +96,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 010 | -1 462 | -1 592 | 1 355 | -3 948 | -63,5% | +8,9% | -185,1% | -391,4% | |
| Ajust. des stocks | -4 479 | -4 649 | -3 586 | 533 | -14 485 | +3,8% | -22,9% | -114,9% | -2 817,6% | |
| Autres flux opérationnels | 2 805 | -317 | -2 767 | -620 | 7 522 | -111,3% | +772,9% | -77,6% | -1 313,2% | |
| Flux opérationnel | 37 645 | 37 023 | 39 654 | 57 167 | 52 093 | -1,7% | +7,1% | +44,2% | -8,9% | |
| Dépenses d’investissement | 17 158 | 27 552 | 25 960 | 17 071 | 19 564 | +60,6% | -5,8% | -34,2% | +14,6% | |
| Investissements | 1 067 | 552 | -4 118 | -807 | -1 722 | -48,3% | -846,0% | -80,4% | +113,4% | |
| Flux d’investissement | -14 640 | -25 698 | -29 229 | -16 886 | -16 105 | +75,5% | +13,7% | -42,2% | -4,6% | |
| Dividendes payés | -7 727 | -7 105 | -8 065 | -8 065 | -8 825 | -8,0% | +13,5% | 0% | +9,4% | |
| Emprunts nets | -31 132 | 381 | 1 949 | -1 581 | 34 | -101,2% | +411,5% | -181,1% | -102,2% | |
| Flux de financement | -43 968 | -7 041 | -9 146 | -15 420 | -17 900 | -84,0% | +29,9% | +68,6% | +16,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -21 420 | 4 724 | 594 | 27 575 | 23 551 | -122,1% | -87,4% | +4 542,3% | -14,6% | |
| Free Cash Flow par action | 106,3 | 49,3 | 71,3 | 208,9 | 169,4 | -53,6% | +44,6% | +192,8% | -18,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 123 739 | 124 941 | 136 179 | 131 580 | 147 748 | +1,0% | +9,0% | -3,4% | +12,3% | |
| Charges d'exploitation | -30 444 | -30 992 | -32 263 | -34 446 | -35 608 | +1,8% | +4,1% | +6,8% | +3,4% | |
| dont Coût des ventes | -78 959 | -81 197 | -87 817 | -89 636 | -96 436 | +2,8% | +8,2% | +2,1% | +7,6% | |
| dont Frais généraux | -30 476 | -30 413 | -31 729 | -33 936 | -34 858 | -0,2% | +4,3% | +7,0% | +2,7% | |
| Résultat opérationnel | 14 336 | 12 752 | 16 098 | 7 498 | 15 702 | -11,0% | +26,2% | -53,4% | +109,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 740 | 822 | 762 | 222 | 1 277 | -52,8% | -7,3% | -70,9% | +475,2% | |
| Charge d'intérêt | -352 | -636 | -1 696 | -4 184 | -6 775 | +80,7% | +166,7% | +146,7% | +61,9% | |
| Résultat avant impôts | 16 076 | 13 574 | 16 860 | 7 720 | 16 979 | -15,6% | +24,2% | -54,2% | +119,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 320 | -3 695 | -4 754 | -2 115 | -4 683 | -14,5% | +28,7% | -55,5% | +121,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 599 | 9 767 | 11 987 | 5 549 | 12 127 | -15,8% | +22,7% | -53,7% | +118,5% | |
| EBITDA | 21 192 | 19 038 | 23 417 | 17 037 | 28 898 | -10,2% | +23,0% | -27,2% | +69,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 484 | 9 281 | 11 559 | 5 444 | 11 371 | -11,5% | +24,5% | -52,9% | +108,9% | |
| Taux d’imposition | 27% | 27% | 28% | 27% | 28% | +1,3% | +3,6% | -2,8% | +0,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 644,8 | 651,9 | 710,7 | 686,7 | 771,4 | +1,1% | +9,0% | -3,4% | +12,3% | |
| EBITDA par action | 110,4 | 99,3 | 122,2 | 88,9 | 150,9 | -10,1% | +23,0% | -27,2% | +69,7% | |
| Bénéfices par action | 60,4 | 51,0 | 62,6 | 29,0 | 63,3 | -15,7% | +22,8% | -53,7% | +118,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 190 110 | 199 919 | 216 036 | 240 192 | 258 545 | +5,2% | +8,1% | +11,2% | +7,6% | |
| dont Trésorerie | 52 802 | 55 849 | 57 422 | 79 229 | 72 744 | +5,8% | +2,8% | +38,0% | -8,2% | |
| dont Placements à CT | 3 316 | 4 166 | 3 128 | 2 541 | 7 672 | +25,6% | -24,9% | -18,8% | +201,9% | |
| dont Créances clients | 62 893 | 63 796 | 73 386 | 69 407 | 72 233 | +1,4% | +15,0% | -5,4% | +4,1% | |
| dont Stock | 65 190 | 68 076 | 72 163 | 82 700 | 97 240 | +4,4% | +6,0% | +14,6% | +17,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 150 037 | 151 792 | 154 285 | 159 676 | 166 328 | +1,2% | +1,6% | +3,5% | +4,2% | |
| Écart d'acquisitions | 5 004 | 5 006 | 5 051 | 4 626 | 4 731 | +0% | +0,9% | -8,4% | +2,3% | |
| Biens incorporels | 5 038 | 4 954 | 4 922 | 4 947 | 4 917 | -1,7% | -0,6% | +0,5% | -0,6% | |
| Actifs totaux | 439 334 | 453 940 | 471 001 | 503 061 | 531 752 | +3,3% | +3,8% | +6,8% | +5,7% | |
| Passifs courants | 68 517 | 71 112 | 74 702 | 83 225 | 78 674 | +3,8% | +5,0% | +11,4% | -5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 527 | 47 538 | 51 269 | 59 573 | 54 304 | +2,2% | +7,8% | +16,2% | -8,8% | |
| dont Dette à court terme | 9 102 | 8 926 | 8 515 | 8 816 | 8 821 | -1,9% | -4,6% | +3,5% | +0,1% | |
| Dette à long terme | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 000 | 13 000 | 0% | 0% | -3,0% | 0% | |
| Passifs totaux | 120 533 | 123 357 | 128 276 | 139 154 | 137 137 | +2,3% | +4,0% | +8,5% | -1,4% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 274 061 | 283 835 | 291 719 | 297 116 | 301 415 | +3,6% | +2,8% | +1,9% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 313 240 | 324 846 | 336 816 | 357 816 | 388 311 | +3,7% | +3,7% | +6,2% | +8,5% | |
| Dette portant intérets | 22 502 | 22 326 | 21 915 | 21 816 | 21 821 | -0,8% | -1,8% | -0,5% | +0% | |
| Dette nette | -33 616 | -37 689 | -38 635 | -59 954 | -58 595 | +12,1% | +2,5% | +55,2% | -2,3% | |
| Fonds de roulement | 121 593 | 128 807 | 141 334 | 156 967 | 179 871 | +5,9% | +9,7% | +11,1% | +14,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 191,9 | 191,7 | 191,6 | 191,6 | 191,5 | -0,1% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 599 | 9 767 | 11 987 | 5 549 | 12 127 | -15,8% | +22,7% | -53,7% | +118,5% | |
| Dépréciation | 4 921 | 4 940 | 4 980 | 5 189 | 5 313 | +0,4% | +0,8% | +4,2% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 955 | -5 527 | -3 326 | -4 415 | -4 439 | +87,0% | -39,8% | +32,7% | +0,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -209 | -577 | -8 681 | 5 519 | 1 400 | +176,1% | +1 404,5% | -163,6% | -74,6% | |
| Ajust. des stocks | -1 979 | -2 690 | -2 758 | -7 058 | -8 233 | +35,9% | +2,5% | +155,9% | +16,6% | |
| Autres flux opérationnels | -3 172 | 580 | 713 | 9 401 | 999 | -118,3% | +22,9% | +1 218,5% | -89,4% | |
| Flux opérationnel | 9 567 | 11 894 | 10 317 | 20 315 | 3 196 | +24,3% | -13,3% | +96,9% | -84,3% | |
| Dépenses d’investissement | 5 259 | 6 056 | 3 627 | 4 622 | 4 377 | +15,2% | -40,1% | +27,4% | -5,3% | |
| Investissements | -585 | -193 | -669 | -275 | -1 859 | -67,0% | +246,6% | -58,9% | +576,0% | |
| Flux d’investissement | -5 362 | -6 299 | -3 516 | -928 | -4 508 | +17,5% | -44,2% | -73,6% | +385,8% | |
| Dividendes payés | -4 608 | -4 217 | -4 217 | -8 825 | -7 472 | -8,5% | 0% | +109,3% | -15,3% | |
| Emprunts nets | 41 | 57 | -120 | 56 | -38 | +39,0% | -310,5% | -146,7% | -167,9% | |
| Flux de financement | -7 122 | -2 597 | -5 631 | -2 550 | -8 947 | -63,5% | +116,8% | -54,7% | +250,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 876 | 3 047 | 1 573 | 21 807 | -6 485 | -205,9% | -48,4% | +1 286,3% | -129,7% | |
| Free Cash Flow par action | 22,4 | 30,5 | 34,9 | 81,9 | -6,2 | +35,7% | +14,6% | +134,6% | -107,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
