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Kikkoman (2801.TSE, JP3240400006)
Kikkoman Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells food products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Domestic Foods ? Manufacturing and Sales, Domestic Others, Overseas Foods ? Manufacturing and Sales, and Overseas Foods ? Wholesale. The company offers soy sauces, soy sauce soup bases, dipping and marinade sauces, handy seasoning mixes, and Del Monte seasonings; soy milk and Del Monte beverages; sweet sake for cooking; and wines. It also manufactures and sells canned fruits, canned corn, and tomato ketchup, as well as health foods; and purchases and sells oriental food products. In addition, the company produces and sells clinical diagnostic reagents, hygiene inspection agents, and processing enzymes, as well as chemical products, including hyaluronic acid; and offers real estate rental, logistics, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 104 840 MJPY (9 060 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 7 376
Site Internet
Siège social : 250 Noda, Noda, Japan, 278-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kikkoman
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kikkoman Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 813 000 | 74,9% | 22,7% | 35,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 43,3 | 42,6 | 5,1 | 4,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 760,0 JPY | masqué | 5 724,6 | 5 095,2 | 3 670,0 | 5 940,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kikkoman Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes de Kikkoman Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,9% | +17,7% | +9,1% | +44,7% | +12,6% | -11,5% | +69,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +83,5% | +82,1% | +161,8% | +236,2% | +490,6% | +644,6% | +580,9% |
Équipe de direction de Kikkoman Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuzaburo Mogi | Chairman & Honorary CEO | 85 | Noriaki Horikiri | Pres, CEO & Representative Director | - |
| Koichi Yamazaki | Sr. Exec. Corp. Officer & Representative Director | - | Masanao Shimada | Sr. Exec. Corp. Officer & Director | - |
| Shozaburo Nakano | Representative Director & Sr. Exec. Corp. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kikkoman Corporation au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Kikkoman dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Kikkoman Corporation
Fondamentaux de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 408 372 | 402 174 | 430 602 | 453 565 | 468 616 | -1,5% | +7,1% | +5,3% | +3,3% | |
| EBITDA | 44 535 | 52 519 | 62 623 | 64 242 | 71 968 | +17,9% | +19,2% | +2,6% | +12,0% | |
| Résultat opérationnel | 32 599 | 32 843 | 36 503 | 38 418 | 39 827 | +0,7% | +11,1% | +5,2% | +3,7% | |
| Résultat net | 19 964 | 23 810 | 23 846 | 25 992 | 26 595 | +19,3% | +0,2% | +9,0% | +2,3% | |
| Free Cash Flow | 24 650 | 14 443 | 20 487 | 9 471 | 13 694 | -41,4% | +41,8% | -53,8% | +44,6% | |
| Marge de FCF | 6% | 4% | 5% | 2% | 3% | -40,5% | +32,5% | -56,1% | +39,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 33% | 12% | 33% | 30% | 29% | -64,4% | +177,0% | -9,5% | -3,2% | |
| Capital investi | 349 263 | 286 128 | 264 764 | 282 517 | 286 035 | -18,1% | -7,5% | +6,7% | +1,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 193 | 191 | 192 | 192 | - | -0,8% | +0,3% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kikkoman Corporation
Ratio de profitabilité de Kikkoman Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 39% | 40% | 40% | 39% | 39% | +1,3% | -0,6% | -1,9% | +0% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 13% | 15% | 14% | 15% | +19,7% | +11,4% | -2,6% | +8,4% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | +2,3% | +3,8% | -0,1% | +0,3% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | +21,1% | -6,5% | +3,5% | -1,0% | |
| Marge de FCF | 6% | 4% | 5% | 2% | 3% | -40,5% | +32,5% | -56,1% | +39,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,6% | 6,7% | 7,3% | 7,1% | - | +2,8% | +8,9% | -3,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,3% | 9,8% | 10,1% | 9,9% | - | -4,9% | +3,6% | -2,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kikkoman Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | +27,8% | -25,7% | +11,3% | -8,6% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | +26,6% | -19,9% | +7,9% | -7,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,0 | - | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -100,3% | +1 850,5% | +51,8% | +12,6% | |
| Dette sur actifs | 34% | 13% | 5% | 5% | 4% | -62,8% | -62,3% | -1,9% | -25,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 56% | 19% | 7% | 6% | 5% | -65,8% | -65,0% | -4,3% | -22,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | -41,7 | 68,9 | 206,0 | 490,4 | 155,1 | -265,1% | +198,9% | +138,1% | -68,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -30,6 | 52,7 | 162,7 | 389,2 | 118,9 | -272,6% | +208,6% | +139,2% | -69,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -35,3 | 34,3 | 123,8 | 282,6 | 85,5 | -197,2% | +261,0% | +128,2% | -69,8% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 3,0% | - | +9,1% | -19,9% | +289,9% |
Graphique des dividendes de Kikkoman Corporation
Ratios de distribution de Kikkoman Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 964 | 23 810 | 23 846 | 25 992 | 26 595 | +19,3% | +0,2% | +9,0% | +2,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 24 650 | 14 443 | 20 487 | 9 471 | 13 694 | -41,4% | +41,8% | -53,8% | +44,6% | |
| Dividende payé | -4 697 | -9 273 | -7 727 | -7 105 | -8 065 | +97,4% | -16,7% | -8,0% | +13,5% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 39% | 32% | 27% | 30% | +65,5% | -16,8% | -15,6% | +10,9% | |
| Distribution sur FCF | 19% | 64% | 38% | 75% | 59% | +236,9% | -41,3% | +98,9% | -21,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kikkoman Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kikkoman Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 75 | 75 | 77 | 78 | +4,9% | +0,6% | +2,8% | +0,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 46 | 50 | 50 | 49 | 48 | +8,3% | -0,6% | -1,4% | -2,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 32 | 30 | 29 | 30 | - | -6,5% | -2,9% | +2,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 93 | 95 | 97 | 96 | - | +2,4% | +2,4% | -1,8% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -0,3% | +11,5% | +0,9% | -3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 57% | 53% | 54% | 52% | 52% | -7,2% | +1,8% | -4,0% | +0,6% | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 32% | 31% | 30% | 30% | +1,1% | -1,7% | -2,5% | -0,1% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kikkoman Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kikkoman Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kikkoman Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corporation
Dividendes par action détachés par Kikkoman Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 408 372 | 402 174 | 430 602 | 453 565 | 468 616 | -1,5% | +7,1% | +5,3% | +3,3% | |
| Charges d'exploitation | -375 773 | -369 330 | -394 099 | -415 146 | -428 789 | -1,7% | +6,7% | +5,3% | +3,3% | |
| dont Coût des ventes | -248 215 | -242 343 | -260 426 | -277 805 | -286 978 | -2,4% | +7,5% | +6,7% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -127 558 | -126 987 | -133 673 | -137 341 | -141 811 | -0,4% | +5,3% | +2,7% | +3,3% | |
| Résultat opérationnel | 32 599 | 32 843 | 36 503 | 38 418 | 39 827 | +0,7% | +11,1% | +5,2% | +3,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 347 | -5 764 | -505 | 38 | - | +145,6% | -91,2% | -107,5% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 067 | -762 | -304 | -131 | -464 | -171,4% | -60,1% | -56,9% | +254,2% | |
| Résultat avant impôts | 30 252 | 27 079 | 35 999 | 37 595 | 37 930 | -10,5% | +32,9% | +4,4% | +0,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 087 | -3 216 | -11 841 | -11 191 | -10 925 | -68,1% | +268,2% | -5,5% | -2,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 964 | 23 810 | 23 846 | 25 992 | 26 595 | +19,3% | +0,2% | +9,0% | +2,3% | |
| EBITDA | 44 535 | 52 519 | 62 623 | 64 242 | 71 968 | +17,9% | +19,2% | +2,6% | +12,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 729 | 28 942 | 24 496 | 26 982 | 28 356 | +33,2% | -15,4% | +10,1% | +5,1% | |
| Taux d’imposition | 33% | 12% | 33% | 30% | 29% | -64,4% | +177,0% | -9,5% | -3,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 146 294 | 166 958 | 148 340 | 156 518 | 159 540 | +14,1% | -11,2% | +5,5% | +1,9% | |
| dont Trésorerie | 36 260 | 45 297 | 22 196 | 30 162 | 30 088 | +24,9% | -51,0% | +35,9% | -0,2% | |
| dont Placements à CT | 269 | 1 184 | 2 892 | - | - | +340,1% | +144,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 51 525 | 54 930 | 58 452 | 60 719 | 61 145 | +6,6% | +6,4% | +3,9% | +0,7% | |
| dont Stock | 48 457 | 49 615 | 53 645 | 58 840 | 60 954 | +2,4% | +8,1% | +9,7% | +3,6% | |
| Placements à long terme | 96 180 | 72 989 | 75 800 | 67 358 | - | -24,1% | +3,9% | -11,1% | - | |
| Biens corporels | 104 951 | 106 344 | 110 121 | 123 390 | 149 067 | +1,3% | +3,6% | +12,0% | +20,8% | |
| Écart d'acquisitions | 11 275 | 5 826 | 5 081 | 4 969 | 4 164 | -48,3% | -12,8% | -2,2% | -16,2% | |
| Biens incorporels | 5 289 | 5 769 | 5 440 | 5 339 | 5 004 | +9,1% | -5,7% | -1,9% | -6,3% | |
| Actifs totaux | 365 671 | 361 248 | 346 921 | 362 119 | 387 329 | -1,2% | -4,0% | +4,4% | +7,0% | |
| Passifs courants | 57 567 | 51 875 | 57 532 | 56 240 | 61 791 | -9,9% | +10,9% | -2,2% | +9,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 20 279 | 21 196 | 21 535 | 22 383 | 23 414 | +4,5% | +1,6% | +3,9% | +4,6% | |
| dont Dette à court terme | 66 280 | 2 820 | 3 692 | 3 487 | - | -95,7% | +30,9% | -5,6% | - | |
| Dette à long terme | 59 300 | 43 300 | 13 000 | 13 602 | 13 602 | -27,0% | -70,0% | +4,6% | 0% | |
| Passifs totaux | 139 997 | 116 811 | 93 632 | 91 668 | 109 572 | -16,6% | -19,8% | -2,1% | +19,5% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 208 035 | 222 614 | 238 660 | 225 835 | 244 044 | +7,0% | +7,2% | -5,4% | +8,1% | |
| Capitaux propres | 223 683 | 240 008 | 248 072 | 265 428 | 272 433 | +7,3% | +3,4% | +7,0% | +2,6% | |
| Dettes portant intérets | 125 580 | 46 120 | 16 692 | 17 089 | 13 602 | -63,3% | -63,8% | +2,4% | -20,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 193 | 191 | 192 | 192 | - | -0,8% | +0,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 964 | 23 810 | 23 846 | 25 992 | 26 595 | +19,3% | +0,2% | +9,0% | +2,3% | |
| Dépréciation | 11 936 | 12 339 | 13 160 | 13 258 | 16 787 | +3,4% | +6,7% | +0,7% | +26,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 553 | -13 997 | -6 426 | -8 045 | -9 144 | +85,3% | -54,1% | +25,2% | +13,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 183 | -2 845 | -4 010 | -1 462 | - | -10,6% | +40,9% | -63,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -933 | -886 | -4 479 | -4 649 | -3 586 | -5,0% | +405,5% | +3,8% | -22,9% | |
| Autres flux opérationnels | 6 551 | 3 705 | 2 805 | -317 | -2 767 | -43,4% | -24,3% | -111,3% | +772,9% | |
| Flux opérationnel | 37 661 | 26 136 | 37 645 | 37 023 | 39 654 | -30,6% | +44,0% | -1,7% | +7,1% | |
| Dépenses d’investissement | 13 011 | 11 693 | 17 158 | 27 552 | 25 960 | -10,1% | +46,7% | +60,6% | -5,8% | |
| Investissements | -742 | 13 235 | -14 640 | -25 698 | -29 229 | -1 883,7% | -210,6% | +75,5% | +13,7% | |
| Flux d’investissement | -15 855 | 13 235 | -14 640 | -25 698 | -29 229 | -183,5% | -210,6% | +75,5% | +13,7% | |
| Dividendes payés | -4 697 | -9 273 | -7 727 | -7 105 | -8 065 | +97,4% | -16,7% | -8,0% | +13,5% | |
| Emprunts nets | -2 558 | -20 468 | -31 132 | 381 | 1 949 | +700,2% | +52,1% | -101,2% | +411,5% | |
| Flux de financement | -17 801 | -30 359 | -43 968 | -7 041 | - | +70,5% | +44,8% | -84,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 751 | 8 999 | -21 666 | 4 529 | 458 | +227,1% | -340,8% | -120,9% | -89,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 115 642 | 115 982 | 123 872 | 113 120 | 108 090 | +0,3% | +6,8% | -8,7% | -4,4% | |
| Charges d'exploitation | -105 089 | -105 548 | -112 247 | -105 905 | -98 324 | +0,4% | +6,3% | -5,7% | -7,2% | |
| dont Coût des ventes | -69 701 | -70 382 | -76 395 | -70 500 | -64 454 | +1,0% | +8,5% | -7,7% | -8,6% | |
| dont Frais généraux | -35 388 | -35 166 | -35 852 | - | - | -0,6% | +2,0% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 10 553 | 10 434 | 11 625 | 7 215 | 9 765 | -1,1% | +11,4% | -37,9% | +35,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 719 | -166 | -70 | - | - | -123,1% | -57,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -180 | -66 | -125 | -93 | -121 | -63,3% | +89,4% | -25,6% | +30,1% | |
| Résultat avant impôts | 11 273 | 10 267 | 11 555 | 4 835 | 9 896 | -8,9% | +12,5% | -58,2% | +104,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 165 | -2 847 | -3 319 | -1 594 | -2 826 | -10,0% | +16,6% | -52,0% | +77,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 975 | 7 314 | 8 118 | 3 188 | 6 954 | -8,3% | +11,0% | -60,7% | +118,1% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 590 | 7 541 | 8 286 | 4 836 | 6 976 | -0,7% | +9,9% | -41,6% | +44,2% | |
| Taux d’imposition | 28% | 28% | 29% | 33% | 29% | -1,2% | +3,6% | +14,8% | -13,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 152 450 | 152 512 | 162 594 | 159 540 | 159 058 | +0% | +6,6% | -1,9% | -0,3% | |
| dont Trésorerie | 26 743 | 25 739 | 27 099 | 30 088 | 33 503 | -3,8% | +5,3% | +11,0% | +11,4% | |
| dont Placements à CT | 90 | 96 | 20 | - | 156 | +6,7% | -79,2% | - | - | |
| dont Créances clients | 61 228 | 58 679 | 66 883 | 61 145 | 56 683 | -4,2% | +14,0% | -8,6% | -7,3% | |
| dont Stock | 58 725 | 58 996 | 59 342 | 60 954 | 59 835 | +0,5% | +0,6% | +2,7% | -1,8% | |
| Placements à long terme | 63 601 | 67 684 | 70 773 | - | - | +6,4% | +4,6% | - | - | |
| Biens corporels | 139 079 | 142 322 | 146 549 | 149 067 | 148 493 | +2,3% | +3,0% | +1,7% | -0,4% | |
| Écart d'acquisitions | 4 772 | 4 564 | 4 440 | 4 164 | 4 027 | -4,4% | -2,7% | -6,2% | -3,3% | |
| Biens incorporels | 5 334 | 5 334 | 5 336 | 5 004 | 4 921 | 0% | +0% | -6,2% | -1,7% | |
| Actifs totaux | 369 935 | 377 171 | 394 486 | 387 329 | 388 814 | +2,0% | +4,6% | -1,8% | +0,4% | |
| Passifs courants | 55 831 | 56 747 | 63 195 | 61 791 | 58 706 | +1,6% | +11,4% | -2,2% | -5,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 610 | 21 732 | 23 295 | 23 414 | 21 068 | +0,6% | +7,2% | +0,5% | -10,0% | |
| dont Dette à court terme | 5 817 | 3 304 | 8 798 | - | - | -43,2% | +166,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 13 602 | 13 602 | 13 602 | 13 602 | 13 602 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 102 736 | 103 367 | 111 381 | 109 572 | 106 302 | +0,6% | +7,8% | -1,6% | -3,0% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 229 455 | 236 769 | 240 854 | 244 044 | 246 965 | +3,2% | +1,7% | +1,3% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 262 026 | 268 696 | 277 973 | 272 433 | 277 426 | +2,5% | +3,5% | -2,0% | +1,8% | |
| Dettes portant intérets | 19 419 | 16 906 | 22 400 | 13 602 | 13 602 | -12,9% | +32,5% | -39,3% | 0% | |
| Actions en circulation (en M) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kikkoman Corporation (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 975 | 7 314 | 8 118 | 3 188 | 6 954 | -8,3% | +11,0% | -60,7% | +118,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.