United Microelectronics (2303.TW, TW0002303005)
United Microelectronics Corporation operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally. The company provides circuit design, mask tooling, wafer fabrication, and assembly and testing services. It serves fabless design companies and integrated device manufacturers. United Microelectronics Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.
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- Big-Cap : 637 726 MTWD (18 267 MEUR)
Rendement : 7,1%
Bêta : 1,2
IH Score : 6,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 2
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 20 000
Site Internet
Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Microelectronics
Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Microelectronics Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 529 000 000 | 91,5% | 9,0% | 31,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,6 | 13,1 | 1,2 | 1,8 | 5,7 | 2,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 21% | 25% | 15,1% | 6,1% | 0,8% | -35,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 50,7 TWD | 54,6 | 50,7 | 48,6 | 42,4 | 54,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Microelectronics Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Microelectronics Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,9% | +5,0% | +3,4% | +7,9% | +1,7% | +14,3% | +5,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +281,4% | +349,9% | +290,9% | +446,2% | +490,7% | +403,3% | +465,0% |
Équipe de direction d’United Microelectronics Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jia Cong Hung | Chairman & Chief Strategy Officer | 64 | Jason S. Wang | Co-President & Representative Director | 61 |
| Shan-Chieh Chien | Co-President & Representative Director | 66 | Chi-Tung Liu | CFO, Senior VP, Head of Corporate Governance & Company Secretary | 58 |
| Lucas S. Chang Ph.D. | Senior VP & General Counsel | 69 | Eric Chen | VP & Chief Human Resources Officer | - |
| Ming Hsu | Executive Vice President | - | Oliver Chang | Senior Vice President | - |
| TS Wu | VP & Chief Information Security Officer | - | Vic Yen | Chief Internal Auditor & Division Director | - |
Présence d’United Microelectronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’United Microelectronics Corporation
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Fondamentaux d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 148 202 | 176 821 | 213 011 | 278 705 | 222 533 | +19,3% | +20,5% | +30,8% | -20,2% | |
| EBITDA | 53 562 | 68 415 | 97 050 | 146 322 | 40 484 | +27,7% | +41,9% | +50,8% | -72,3% | |
| Résultat opérationnel | 4 733 | 20 671 | 51 355 | 103 616 | 57 290 | +336,8% | +148,4% | +101,8% | -44,7% | |
| Résultat net | 8 155 | 29 189 | 55 780 | 87 198 | - | +257,9% | +91,1% | +56,3% | - | |
| Free Cash Flow | 38 386 | 39 400 | 42 317 | 65 733 | -8 020 | +2,6% | +7,4% | +55,3% | -112,2% | |
| Marge de FCF | 26% | 22% | 20% | 24% | -4% | -14,0% | -10,8% | +18,7% | -115,3% | |
| ROIC | - | 7% | 16% | 25% | 12% | - | +114,5% | +56,8% | -49,6% | |
| CROIC | - | 14% | 15% | 19% | -2% | - | +1,2% | +29,8% | -111,1% | |
| Taux d’imposition | 5% | 3% | 11% | 17% | - | -44,3% | +305,4% | +57,4% | - | |
| Capital investi | 287 203 | 260 431 | 320 809 | 374 985 | 388 612 | -9,3% | +23,2% | +16,9% | +3,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 10 895,3 | 12 317,4 | 12 378,0 | 12 504,7 | 12 529,8 | +13,1% | +0,5% | +1,0% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 11,7 | 3,2 | +13,0% | +41,2% | +49,2% | -72,4% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 2,4 | 4,5 | 7,0 | - | +216,6% | +90,2% | +54,7% | - | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 5,3 | -0,6 | -9,2% | +6,9% | +53,8% | -112,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’United Microelectronics Corporation
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Ratio de profitabilité d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 22% | 34% | 45% | 35% | +53,3% | +53,4% | +33,4% | -22,6% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 39% | 46% | 53% | 18% | +7,1% | +17,8% | +15,2% | -65,3% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 12% | 24% | 37% | 26% | +266,1% | +106,2% | +54,2% | -30,8% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 17% | 26% | 31% | - | +200,0% | +58,6% | +19,5% | - | |
| Marge de FCF | 26% | 22% | 20% | 24% | -4% | -14,0% | -10,8% | +18,7% | -115,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,8% | 13,3% | 17,5% | - | - | +68,8% | +31,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,3% | 21,6% | 28,3% | - | - | +62,1% | +31,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 16% | 25% | 12% | - | +114,5% | +56,8% | -49,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 15% | 19% | -2% | - | +1,2% | +29,8% | -111,1% |
Ratios de solvabilité d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | +3,8% | +11,4% | +1,6% | -13,6% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | -0,4% | +5,3% | +5,1% | -8,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | -1,2 | -1,4 | -0,9 | -2,5 | +476,5% | +9,0% | -29,8% | +159,6% | |
| Dette sur actifs | 23% | 7% | 9% | 7% | 8% | -71,6% | +30,7% | -12,8% | +10,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 42% | 11% | 14% | 12% | 13% | -74,9% | +34,9% | -16,1% | +10,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 18,3 | 34,1 | 52,0 | 82,0 | 27,5 | +87,0% | +52,2% | +57,8% | -66,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,7 | 10,4 | 27,6 | 58,1 | - | +519,3% | +165,0% | +110,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,7 | 32,8 | 48,4 | 81,7 | 58,4 | +75,3% | +47,5% | +68,9% | -28,6% | |
| Coût de la dette | - | 3,7% | 5,8% | 4,5% | 3,5% | - | +57,9% | -22,5% | -22,7% |
Graphique des dividendes d’United Microelectronics Corporation
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Ratios de distribution d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 8 155 | 29 189 | 55 780 | 87 198 | - | +257,9% | +91,1% | +56,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 38 386 | 39 400 | 42 317 | 65 733 | -8 020 | +2,6% | +7,4% | +55,3% | -112,2% | |
| Dividende payé | -6 911 | -9 766 | -19 871 | -37 445 | -45 015 | +41,3% | +103,5% | +88,4% | +20,2% | |
| Distribution sur résultat net | 85% | 33% | 36% | 43% | - | -60,5% | +6,5% | +20,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 18% | 25% | 47% | 57% | -561% | +37,7% | +89,5% | +21,3% | -1 085,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Microelectronics Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 60 | 60 | 74 | 90 | -4,4% | -0,2% | +24,4% | +21,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 66 | 56 | 59 | 48 | 49 | -14,4% | +5,4% | -19,6% | +1,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 21 | 22 | 20 | 18 | - | +4,3% | -5,7% | -9,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 95 | 97 | 102 | 120 | - | +2,1% | +4,3% | +18,4% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | +15,8% | -2,1% | +14,0% | -22,1% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | +1,8% | -1,8% | -8,2% | -24,6% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | -0,7% | -2,8% | -16,4% | -3,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | +4 | = | +2 | -6 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’United Microelectronics Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,2% | +20,7% | -2,0% | -22,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | +21,6% | +17,0% | +52,7% | -14,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | - | +310,5% | +100,8% | +75,5% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | +15,8% | -2,1% | +14,0% | -22,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 9,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à United Microelectronics Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Microelectronics
Dividendes par action détachés par United Microelectronics Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,96 | - | 2,90 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 148 202 | 176 821 | 213 011 | 278 705 | 222 533 | +19,3% | +20,5% | +30,8% | -20,2% | |
| Charges d'exploitation | -143 469 | -156 150 | -161 656 | -175 089 | -165 243 | +8,8% | +3,5% | +8,3% | -5,6% | |
| dont Coût des ventes | -126 887 | -137 824 | -140 961 | -152 941 | -144 789 | +8,6% | +2,3% | +8,5% | -5,3% | |
| dont Frais généraux | -9 126 | -10 816 | -12 661 | -13 856 | -10 702 | +18,5% | +17,1% | +9,4% | -22,8% | |
| Résultat opérationnel | 4 733 | 20 671 | 51 355 | 103 616 | 57 290 | +336,8% | +148,4% | +101,8% | -44,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 072 | 8 590 | 11 835 | 2 325 | 7 878 | +179,7% | +37,8% | -80,4% | +238,9% | |
| Charge d'intérêt | -2 934 | -2 004 | -1 868 | -1 785 | -1 474 | -31,7% | -6,8% | -4,4% | -17,5% | |
| Résultat avant impôts | 4 807 | 27 926 | 61 803 | 106 097 | 68 450 | +481,0% | +121,3% | +71,7% | -35,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -230 | -746 | -6 691 | -18 079 | - | +223,8% | +797,2% | +170,2% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 155 | 29 189 | 55 780 | 87 198 | - | +257,9% | +91,1% | +56,3% | - | |
| EBITDA | 53 562 | 68 415 | 97 050 | 146 322 | 40 484 | +27,7% | +41,9% | +50,8% | -72,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 506 | 20 119 | 45 795 | 85 960 | 47 528 | +346,5% | +127,6% | +87,7% | -44,7% | |
| Taux d’imposition | 5% | 3% | 11% | 17% | - | -44,3% | +305,4% | +57,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,6 | 14,4 | 17,2 | 22,3 | 17,8 | +5,5% | +19,9% | +29,5% | -20,3% | |
| EBITDA par action | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 11,7 | 3,2 | +13,0% | +41,2% | +49,2% | -72,4% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 2,4 | 4,5 | 7,0 | - | +216,6% | +90,2% | +54,7% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 153 833 | 164 306 | 233 273 | 252 371 | 216 797 | +6,8% | +42,0% | +8,2% | -14,1% | |
| dont Trésorerie | 95 492 | 94 048 | 132 622 | 173 819 | 132 554 | -1,5% | +41,0% | +31,1% | -23,7% | |
| dont Placements à CT | 723 | 15 522 | 38 282 | 4 781 | 12 328 | +2 047,6% | +146,6% | -87,5% | +157,9% | |
| dont Créances clients | 26 700 | 27 273 | 34 624 | 36 445 | 29 586 | +2,1% | +27,0% | +5,3% | -18,8% | |
| dont Stock | 21 715 | 22 552 | 23 011 | 31 070 | 35 713 | +3,9% | +2,0% | +35,0% | +14,9% | |
| Placements à long terme | 37 586 | 56 578 | 72 547 | 64 855 | 61 634 | +50,5% | +28,2% | -10,6% | -5,0% | |
| Biens corporels | 158 666 | 140 523 | 137 069 | 178 594 | - | -11,4% | -2,5% | +30,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 5 191 | 4 870 | 3 637 | 4 268 | 4 365 | -6,2% | -25,3% | +17,3% | +2,3% | |
| Actifs totaux | 366 262 | 377 516 | 464 427 | 533 052 | 546 577 | +3,1% | +23,0% | +14,8% | +2,5% | |
| Passifs courants | 72 955 | 78 244 | 105 454 | 108 565 | 101 897 | +7,2% | +34,8% | +3,0% | -6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 877 | 7 862 | 8 364 | 8 982 | 7 526 | -11,4% | +6,4% | +7,4% | -16,2% | |
| dont Dette à court terme | 36 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 47 888 | 24 771 | 39 830 | 39 877 | 45 236 | -48,3% | +60,8% | +0,1% | +13,4% | |
| Passifs totaux | 163 348 | 141 743 | 183 224 | 197 601 | 202 860 | -13,2% | +29,3% | +7,8% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 117 243 | 124 224 | 124 832 | 125 047 | - | +6,0% | +0,5% | +0,2% | - | |
| Bénéfices non répartis | 63 961 | 80 176 | 115 376 | 202 247 | 176 391 | +25,4% | +43,9% | +75,3% | -12,8% | |
| Capitaux propres | 202 504 | 235 660 | 280 980 | 335 107 | 343 376 | +16,4% | +19,2% | +19,3% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 84 699 | 24 771 | 39 830 | 39 877 | 45 236 | -70,8% | +60,8% | +0,1% | +13,4% | |
| Dette nette | -11 517 | -84 799 | -131 075 | -138 722 | -99 646 | +636,3% | +54,6% | +5,8% | -28,2% | |
| Fonds de roulement | 80 878 | 86 062 | 127 820 | 143 806 | 114 900 | +6,4% | +48,5% | +12,5% | -20,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 895,3 | 12 317,4 | 12 378,0 | 12 504,7 | 12 529,8 | +13,1% | +0,5% | +1,0% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 708 | 22 861 | 55 780 | 89 479 | 60 990 | +135,5% | +144,0% | +60,4% | -31,8% | |
| Dépréciation | 48 630 | 47 544 | 45 508 | 42 513 | 40 484 | -2,2% | -4,3% | -6,6% | -4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 432 | -15 297 | -8 413 | 18 790 | - | +105,8% | -45,0% | -323,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 313 | -1 550 | -8 673 | -1 163 | - | -595,2% | +459,4% | -86,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -1 370 | -1 014 | -872 | -7 638 | -4 945 | -26,0% | -14,0% | +776,3% | -35,3% | |
| Autres flux opérationnels | 7 113 | 4 504 | 3 008 | 4 250 | - | -36,7% | -33,2% | +41,3% | - | |
| Flux opérationnel | 54 904 | 65 745 | 90 352 | 145 861 | 86 000 | +19,7% | +37,4% | +61,4% | -41,0% | |
| Dépenses d’investissement | 16 518 | 26 345 | 48 035 | 80 128 | 94 020 | +59,5% | +82,3% | +66,8% | +17,3% | |
| Investissements | -790 | -13 232 | -15 454 | 28 229 | -97 787 | +1 574,9% | +16,8% | -282,7% | -446,4% | |
| Flux d’investissement | -31 682 | -40 112 | -62 163 | -54 427 | - | +26,6% | +55,0% | -12,4% | - | |
| Dividendes payés | 6 911 | 9 766 | 19 871 | 37 445 | 45 015 | +41,3% | +103,5% | +88,4% | +20,2% | |
| Emprunts nets | -250 | -15 226 | 18 175 | -34 800 | - | +5 985,0% | -219,4% | -291,5% | - | |
| Flux de financement | -9 867 | -25 601 | 12 490 | -57 255 | -29 086 | +159,5% | -148,8% | -558,4% | -49,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 831 | -1 444 | 38 574 | 41 197 | -41 265 | -112,2% | -2 770,5% | +6,8% | -200,2% | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 5,3 | -0,6 | -9,2% | +6,9% | +53,8% | -112,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 67 836 | 54 209 | 56 296 | 57 069 | 54 958 | -20,1% | +3,8% | +1,4% | -3,7% | |
| Charges d'exploitation | -44 295 | -39 877 | -40 779 | -41 887 | -42 701 | -10,0% | +2,3% | +2,7% | +1,9% | |
| dont Coût des ventes | -38 712 | -34 985 | -36 044 | -36 608 | -37 152 | -9,6% | +3,0% | +1,6% | +1,5% | |
| dont Frais généraux | -3 391 | -3 053 | -2 431 | -2 465 | -2 754 | -10,0% | -20,4% | +1,4% | +11,7% | |
| Résultat opérationnel | 23 541 | 14 333 | 15 518 | 15 182 | 12 258 | -39,1% | +8,3% | -2,2% | -19,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 418 | 3 913 | 2 029 | 2 875 | -939 | +836,7% | -48,2% | +41,7% | -132,7% | |
| Charge d'intérêt | -416 | -322 | -314 | -425 | -413 | -22,8% | -2,4% | +35,5% | -2,8% | |
| Résultat avant impôts | 24 526 | 19 128 | 18 485 | 18 648 | 12 188 | -22,0% | -3,4% | +0,9% | -34,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 406 | -2 744 | - | - | - | -49,2% | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 068 | 16 183 | - | - | - | -15,1% | - | - | - | |
| EBITDA | 33 657 | 23 888 | 9 932 | 9 928 | 10 721 | -29,0% | -58,4% | 0% | +8,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 352 | 12 277 | 13 292 | 10 627 | 8 580 | -33,1% | +8,3% | -20,0% | -19,3% | |
| Taux d’imposition | 22% | 14% | - | - | - | -34,9% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | -20,1% | +3,9% | +1,4% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -29,0% | -58,4% | 0% | +7,8% | |
| Bénéfices par action | 1,5 | 1,3 | - | - | - | -15,1% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 252 371 | 241 967 | 239 033 | 219 280 | 216 797 | -4,1% | -1,2% | -8,3% | -1,1% | |
| dont Trésorerie | 173 819 | 171 834 | 163 097 | 140 642 | 132 554 | -1,1% | -5,1% | -13,8% | -5,8% | |
| dont Placements à CT | 4 781 | 5 405 | 5 133 | 5 210 | 12 328 | +13,1% | -5,0% | +1,5% | +136,6% | |
| dont Créances clients | 39 197 | 29 305 | 30 618 | 31 105 | 29 586 | -25,2% | +4,5% | +1,6% | -4,9% | |
| dont Stock | 31 070 | 32 679 | 34 553 | 36 561 | 35 713 | +5,2% | +5,7% | +5,8% | -2,3% | |
| Placements à long terme | 64 855 | 72 087 | 70 455 | 70 890 | 61 634 | +11,2% | -2,3% | +0,6% | -13,1% | |
| Biens corporels | 178 594 | 199 725 | - | - | - | +11,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 4 268 | 3 963 | 3 706 | 3 975 | 4 365 | -7,1% | -6,5% | +7,3% | +9,8% | |
| Actifs totaux | 533 052 | 549 631 | 553 196 | 547 271 | 546 577 | +3,1% | +0,6% | -1,1% | -0,1% | |
| Passifs courants | 108 565 | 105 886 | 142 978 | 92 070 | 101 897 | -2,5% | +35,0% | -35,6% | +10,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 982 | 9 213 | 8 831 | 8 371 | 7 526 | +2,6% | -4,2% | -5,2% | -10,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 39 877 | 37 303 | 36 062 | 49 380 | 45 236 | -6,5% | -3,3% | +36,9% | -8,4% | |
| Passifs totaux | 197 601 | 194 081 | 226 308 | 197 255 | 202 860 | -1,8% | +16,6% | -12,8% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 125 047 | 125 047 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 202 247 | 218 151 | 155 568 | 170 325 | 176 391 | +7,9% | -28,7% | +9,5% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 335 107 | 355 206 | 326 545 | 349 677 | 343 376 | +6,0% | -8,1% | +7,1% | -1,8% | |
| Dette portant intérets | 39 877 | 37 303 | 36 062 | 49 380 | 45 236 | -6,5% | -3,3% | +36,9% | -8,4% | |
| Dette nette | -138 722 | -139 936 | -132 168 | -96 471 | -99 646 | +0,9% | -5,6% | -27,0% | +3,3% | |
| Fonds de roulement | 143 806 | 136 081 | 96 054 | 127 210 | 114 900 | -5,4% | -29,4% | +32,4% | -9,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 505,0 | 12 505,0 | 12 503,0 | 12 503,0 | 12 529,8 | 0% | 0% | 0% | +0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 068 | 16 183 | 15 641 | 15 971 | 13 195 | -15,1% | -3,3% | +2,1% | -17,4% | |
| Dépréciation | 10 062 | 9 466 | 9 932 | 9 928 | 10 721 | -5,9% | +4,9% | 0% | +8,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 090 | -4 661 | - | - | - | -323,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 903 | 9 897 | -3 814 | - | - | +25,2% | -138,5% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -1 061 | -1 677 | -2 110 | -1 661 | 502 | +58,0% | +25,8% | -21,3% | -130,2% | |
| Autres flux opérationnels | 4 002 | -2 936 | - | - | - | -173,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 40 956 | 26 964 | 13 760 | 19 059 | 26 217 | -34,2% | -49,0% | +38,5% | +37,6% | |
| Dépenses d’investissement | 35 951 | 29 756 | 24 823 | 17 805 | 21 108 | -17,2% | -16,6% | -28,3% | +18,6% | |
| Investissements | 177 | 703 | -23 667 | -17 720 | -26 813 | +297,2% | -3 466,3% | -25,1% | +51,3% | |
| Flux d’investissement | -36 045 | -29 586 | - | - | - | -17,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -10 798 | -644 | - | - | - | -94,0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -9 185 | 1 347 | 1 061 | -27 602 | -3 892 | -114,7% | -21,2% | -2 701,9% | -85,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 830 | -1 984 | -8 738 | -22 455 | -8 088 | -70,9% | +340,3% | +157,0% | -64,0% | |
| Free Cash Flow par action | 0,4 | -0,2 | -0,9 | 0,1 | 0,4 | -155,8% | +296,3% | -111,3% | +306,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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