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Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330.TW, TW0002330008)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures and sells integrated circuits and semiconductors. It also offers customer service, account management, and engineering services. The company serves customers in computer, communications, consumer, and industrial and standard segments in North America, Europe, Japan, China, and South Korea. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited was founded in 1987 and is headquartered in HsinChu, Taiwan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 11 240 800 MTWD (328 527 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, 300-78
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Semiconductor Manufacturing
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 930 400 000 | 86,9% | - | 44,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,1 | 24,4 | 2,1 | 6,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 433,5 TWD | masqué | 433,6 | 343,2 | 252,0 | 466,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,8% | +12,9% | +37,3% | +64,2% | +68,6% | +76,6% | +122,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +172,3% | +307,7% | +334,4% | +420,3% | +552,2% | +766,6% | +910,7% |
Équipe de direction de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| C. C. Wei | Vice Chairman & CEO | - | Jen-Chau Huang | VP & CFO | - |
| Jeff Su | Deputy Director of Investor Relations | - | Sylvia Fang | VP of Legal, Gen. Counsel and Corp. Governance Officer | - |
| Elizabeth Sun | Sr. Director of Corp. Communication Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence de Taiwan Semiconductor Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Fondamentaux de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 843 497 | 947 909 | 977 443 | 1 031 362 | 1 069 989 | +12,4% | +3,1% | +5,5% | +3,7% | |
| EBITDA | 542 621 | 836 885 | 919 778 | 985 687 | 966 881 | +54,2% | +9,9% | +7,2% | -1,9% | |
| Résultat opérationnel | 321 788 | 377 911 | 386 657 | 385 053 | 373 350 | +17,4% | +2,3% | -0,4% | -3,0% | |
| Résultat net | 302 851 | 331 714 | 344 998 | 351 131 | 345 264 | +9,5% | +4,0% | +1,8% | -1,7% | |
| Free Cash Flow | 272 363 | 206 741 | 249 430 | 251 272 | 145 387 | -24,1% | +20,6% | +0,7% | -42,1% | |
| Marge de FCF | 32% | 22% | 26% | 24% | 14% | -32,5% | +17,0% | -4,5% | -44,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 14% | 14% | 13% | 12% | 11% | +3,2% | -8,0% | -9,7% | -2,0% | |
| Capital investi | 1 409 523 | 1 570 124 | 1 649 314 | 1 806 084 | 1 789 128 | +11,4% | +5,0% | +9,5% | -0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 26 416 | 29 022 | 25 930 | - | - | +9,9% | -10,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ratio de profitabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 49% | 50% | 51% | 48% | 46% | +3,0% | +1,1% | -4,6% | -4,6% | |
| Marge d’EBITDA | 64% | 88% | 94% | 96% | 90% | +37,2% | +6,6% | +1,6% | -5,4% | |
| Marge opérationnelle | 38% | 40% | 40% | 37% | 35% | +4,5% | -0,8% | -5,6% | -6,5% | |
| Marge bénéficiaire | 36% | 35% | 35% | 34% | 32% | -2,5% | +0,9% | -3,5% | -5,2% | |
| Marge de FCF | 32% | 22% | 26% | 24% | 14% | -32,5% | +17,0% | -4,5% | -44,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 18,7% | 17,8% | 17,2% | 15,9% | - | -5,0% | -3,3% | -7,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 26,0% | 24,2% | 22,3% | 21,1% | - | -6,9% | -7,9% | -5,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | -22,1% | -8,4% | +16,9% | -48,1% | |
| Liquidité générale | 3,1 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | -24,6% | -5,6% | +20,4% | -48,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -26,4% | +7,2% | +5,8% | -24,8% | |
| Dette sur actifs | 13% | 11% | 8% | 7% | 8% | -13,9% | -30,2% | -10,8% | +11,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 18% | 16% | 10% | 9% | 11% | -14,0% | -32,9% | -15,8% | +23,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -170,1 | 253,1 | 276,2 | 323,1 | 297,4 | -248,8% | +9,1% | +17,0% | -7,9% | |
| ∼ par l’EBIT | -100,9 | 185,4 | 198,1 | 227,2 | 209,2 | -283,8% | +6,8% | +14,7% | -7,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -166,1 | 163,3 | 175,8 | 188,1 | 189,2 | -198,3% | +7,6% | +7,0% | +0,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,0% | - | +17,2% | +11,5% | 0% |
Graphique des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ratios de distribution de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 302 851 | 331 714 | 344 998 | 351 131 | 345 264 | +9,5% | +4,0% | +1,8% | -1,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 272 363 | 206 741 | 249 430 | 251 272 | 145 387 | -24,1% | +20,6% | +0,7% | -42,1% | |
| Dividende payé | -116 684 | -155 582 | -181 513 | -207 443 | -259 304 | +33,3% | +16,7% | +14,3% | +25,0% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 47% | 53% | 59% | 75% | +21,7% | +12,2% | +12,3% | +27,1% | |
| Distribution sur FCF | 43% | 75% | 73% | 83% | 178% | +75,7% | -3,3% | +13,4% | +116,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 38 | 56 | 71 | 52 | -33,5% | +48,8% | +26,4% | -25,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | 49 | 45 | 44 | 46 | +33,3% | -8,5% | -2,2% | +4,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 72 | 60 | 49 | 118 | - | -15,6% | -18,4% | +138,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 15 | 41 | 66 | -19 | - | +164,5% | +61,2% | -128,7% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -1,3% | -2,3% | +0,6% | -4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -1,5% | -3,8% | -13,1% | +10,1% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | -0,2% | +2,5% | -8,4% | +3,1% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Dividendes par action détachés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | 2,00 | - | - | 2,50 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 3,01 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 2,97 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 1,91 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 843 497 | 947 909 | 977 443 | 1 031 362 | 1 069 989 | +12,4% | +3,1% | +5,5% | +3,7% | |
| Charges d'exploitation | -521 709 | -569 998 | -590 786 | -646 309 | -696 639 | +9,3% | +3,6% | +9,4% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -433 118 | -473 077 | -482 616 | -533 488 | -577 287 | +9,2% | +2,0% | +10,5% | +8,2% | |
| dont Frais généraux | -22 922 | -25 696 | -27 169 | -26 254 | -28 086 | +12,1% | +5,7% | -3,4% | +7,0% | |
| Résultat opérationnel | 321 788 | 377 911 | 386 657 | 385 053 | 373 350 | +17,4% | +2,3% | -0,4% | -3,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 28 689 | 4 999 | 3 370 | 847 | 3 574 | -82,6% | -32,6% | -74,9% | +321,8% | |
| Charge d'intérêt | -3 190 | -3 306 | -3 330 | -3 051 | -3 251 | -203,6% | +0,7% | -8,4% | +6,5% | |
| Résultat avant impôts | 350 478 | 385 922 | 396 162 | 397 543 | 389 862 | +10,1% | +2,7% | +0,3% | -1,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -47 645 | -54 124 | -51 123 | -46 326 | -44 502 | +13,6% | -5,5% | -9,4% | -3,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 302 851 | 331 714 | 344 998 | 351 131 | 345 264 | +9,5% | +4,0% | +1,8% | -1,7% | |
| EBITDA | 542 621 | 836 885 | 919 778 | 985 687 | 966 881 | +54,2% | +9,9% | +7,2% | -1,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 278 044 | 324 910 | 336 761 | 340 182 | 330 733 | +16,9% | +3,6% | +1,0% | -2,8% | |
| Taux d’imposition | 14% | 14% | 13% | 12% | 11% | +3,2% | -8,0% | -9,7% | -2,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 746 744 | 817 729 | 857 203 | 951 680 | 822 614 | +9,5% | +4,8% | +11,0% | -13,6% | |
| dont Trésorerie | 562 689 | 541 254 | 553 392 | 577 815 | 455 399 | -3,8% | +2,2% | +4,4% | -21,2% | |
| dont Placements à CT | 27 594 | 94 951 | 103 186 | 135 941 | 139 064 | +244,1% | +8,7% | +31,7% | +2,3% | |
| dont Créances clients | 85 690 | 128 335 | 121 133 | 125 026 | 135 978 | +49,8% | -5,6% | +3,2% | +8,8% | |
| dont Stock | 67 052 | 48 682 | 73 881 | 103 231 | 82 981 | -27,4% | +51,8% | +39,7% | -19,6% | |
| Placements à long terme | 34 873 | 45 995 | 41 439 | 29 208 | 30 092 | +31,9% | -9,9% | -29,5% | +3,0% | |
| Biens corporels | 853 470 | 997 778 | 1 062 542 | 1 072 050 | 1 369 610 | +16,9% | +6,5% | +0,9% | +27,8% | |
| Écart d'acquisitions | 6 105 | 6 008 | 5 649 | 5 796 | 5 693 | -1,6% | -6,0% | +2,6% | -1,8% | |
| Biens incorporels | 7 961 | 8 607 | 8 527 | 11 207 | 14 960 | +8,1% | -0,9% | +31,4% | +33,5% | |
| Actifs totaux | 1 657 397 | 1 886 297 | 1 991 732 | 2 090 031 | 2 264 725 | +13,8% | +5,6% | +4,9% | +8,4% | |
| Passifs courants | 239 772 | 348 286 | 386 890 | 356 837 | 598 364 | +45,3% | +11,1% | -7,8% | +67,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 725 | 89 217 | 84 137 | 76 115 | 179 582 | +352,3% | -5,7% | -9,5% | +135,9% | |
| dont Dette à court terme | 23 518 | 57 958 | 63 767 | 88 755 | 150 322 | +146,4% | +10,0% | +39,2% | +69,4% | |
| Dette à long terme | 191 998 | 153 115 | 91 800 | 56 900 | 25 100 | -20,3% | -40,0% | -38,0% | -55,9% | |
| Passifs totaux | 462 427 | 526 451 | 497 286 | 428 926 | 650 338 | +13,8% | -5,5% | -13,7% | +51,6% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 866 630 | 1 041 811 | 1 205 051 | 1 360 259 | 1 325 630 | +20,2% | +15,7% | +12,9% | -2,5% | |
| Capitaux propres | 1 194 008 | 1 359 051 | 1 493 747 | 1 660 429 | 1 613 706 | +13,8% | +9,9% | +11,2% | -2,8% | |
| Dettes portant intérets | 215 515 | 211 074 | 155 567 | 145 655 | 175 422 | -2,1% | -26,3% | -6,4% | +20,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 26 416 | 29 022 | 25 930 | - | - | +9,9% | -10,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 302 851 | 331 714 | 344 998 | 363 053 | 353 948 | +9,5% | +4,0% | +5,2% | -2,5% | |
| Dépréciation | 220 833 | 223 828 | 260 143 | 292 546 | 286 884 | +1,4% | +16,2% | +12,5% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 702 | -648 | -29 801 | -8 058 | -27 831 | -96,5% | +4 501,8% | -73,0% | +245,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 26 437 | -49 343 | 1 062 | -13 271 | -18 120 | -286,6% | -102,2% | -1 349,9% | +36,5% | |
| Ajust. des stocks | -655 | 18 370 | -25 229 | -29 370 | 20 250 | -2 903,7% | -237,3% | +16,4% | -168,9% | |
| Autres flux opérationnels | 365 | 15 408 | 26 143 | -24 644 | 2 261 | +4 122,4% | +69,7% | -194,3% | -109,2% | |
| Flux opérationnel | 529 879 | 539 835 | 585 318 | 573 954 | 615 139 | +1,9% | +8,4% | -1,9% | +7,2% | |
| Dépenses d’investissement | 257 517 | 333 094 | 335 889 | 322 682 | 469 752 | +29,3% | +0,8% | -3,9% | +45,6% | |
| Investissements | 35 673 | -395 440 | -336 165 | -314 269 | -458 802 | -1 208,5% | -15,0% | -6,5% | +46,0% | |
| Flux d’investissement | -217 246 | -395 440 | -336 165 | -314 269 | -458 802 | +82,0% | -15,0% | -6,5% | +46,0% | |
| Dividendes payés | -116 684 | -155 582 | -181 513 | -207 443 | -259 304 | +33,3% | +16,7% | +14,3% | +25,0% | |
| Emprunts nets | 3 110 | -4 511 | -27 737 | -34 102 | -6 026 | -245,1% | +514,8% | +22,9% | -82,3% | |
| Flux de financement | -116 734 | -157 800 | -215 698 | -245 125 | -269 638 | +35,2% | +36,7% | +13,6% | +10,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 204 240 | -21 435 | 12 138 | 24 423 | -122 415 | -110,5% | -156,6% | +101,2% | -601,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 241 055 | 293 026 | 317 237 | 310 590 | 310 629 | +21,6% | +8,3% | -2,1% | +0% | |
| Charges d'exploitation | -164 751 | -185 138 | -192 993 | -182 068 | -179 535 | +12,4% | +4,2% | -5,7% | -1,4% | |
| dont Coût des ventes | -137 325 | -153 613 | -158 035 | -149 813 | -146 006 | +11,9% | +2,9% | -5,2% | -2,5% | |
| dont Frais généraux | -5 771 | -7 407 | -9 307 | -7 354 | -8 628 | +28,3% | +25,7% | -21,0% | +17,3% | |
| Résultat opérationnel | 76 304 | 107 887 | 124 244 | 128 522 | 131 095 | +41,4% | +15,2% | +3,4% | +2,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 559 | 1 376 | 1 863 | 1 167 | 3 235 | +146,1% | +35,4% | -37,4% | +177,2% | |
| Charge d'intérêt | -865 | -843 | -644 | -531 | -409 | -2,5% | -176,3% | -182,4% | -22,9% | |
| Résultat avant impôts | 80 545 | 112 336 | 128 782 | 132 147 | 136 399 | +39,5% | +14,6% | +2,6% | +3,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 770 | -11 234 | -12 704 | -15 084 | -15 506 | -18,4% | +13,1% | +18,7% | +2,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 66 765 | 101 070 | 116 035 | 116 987 | 120 822 | +51,4% | +14,8% | +0,8% | +3,3% | |
| EBITDA | 231 507 | 246 692 | 259 308 | 269 787 | 278 558 | +6,6% | +5,1% | +4,0% | +3,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 63 260 | 97 098 | 111 988 | 113 851 | 116 191 | +53,5% | +15,3% | +1,7% | +2,1% | |
| Taux d’imposition | 17% | 10% | 10% | 11% | 11% | -41,5% | -1,4% | +15,7% | -0,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 010 179 | 849 427 | 822 614 | 802 470 | 860 032 | -15,9% | -3,2% | -2,4% | +7,2% | |
| dont Trésorerie | 649 697 | 452 430 | 455 399 | 430 777 | 467 613 | -30,4% | +0,7% | -5,4% | +8,6% | |
| dont Placements à CT | 129 852 | 150 170 | 139 064 | 141 473 | 147 839 | +15,6% | -7,4% | +1,7% | +4,5% | |
| dont Créances clients | 112 214 | 140 818 | 135 978 | - | - | +25,5% | -3,4% | - | - | |
| dont Stock | 108 232 | 96 686 | 82 981 | 78 278 | 85 788 | -10,7% | -14,2% | -5,7% | +9,6% | |
| Placements à long terme | 29 315 | 30 135 | 30 092 | 31 033 | 22 917 | +2,8% | -0,1% | +3,1% | -26,2% | |
| Biens corporels | 1 160 913 | 1 215 462 | 1 369 610 | 1 459 936 | 1 514 598 | +4,7% | +12,7% | +6,6% | +3,7% | |
| Écart d'acquisitions | 5 838 | 5 834 | 5 693 | 5 727 | 5 617 | -0,1% | -2,4% | +0,6% | -1,9% | |
| Biens incorporels | 11 662 | 12 259 | 14 960 | 21 505 | 21 778 | +5,1% | +22,0% | +43,8% | +1,3% | |
| Actifs totaux | 2 239 344 | 2 134 234 | 2 264 725 | 2 343 296 | 2 448 665 | -4,7% | +6,1% | +3,5% | +4,5% | |
| Passifs courants | 622 256 | 494 781 | 598 364 | 589 468 | 614 796 | -20,5% | +20,9% | -1,5% | +4,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 102 832 | 128 762 | 179 582 | 139 749 | 135 840 | +25,2% | +39,5% | -22,2% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | 78 261 | 85 574 | 150 322 | - | - | +9,3% | +75,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 35 300 | 25 100 | 25 100 | 46 475 | 82 440 | -28,9% | 0% | +85,2% | +77,4% | |
| Passifs totaux | 684 922 | 546 737 | 650 338 | 666 267 | 727 451 | -20,2% | +18,9% | +2,4% | +9,2% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 245 576 | 1 281 906 | 1 325 630 | 1 385 496 | 1 441 492 | +2,9% | +3,4% | +4,5% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 1 553 815 | 1 586 856 | 1 613 706 | 1 676 266 | 1 720 378 | +2,1% | +1,7% | +3,9% | +2,6% | |
| Dettes portant intérets | 113 561 | 110 674 | 175 422 | 46 475 | 82 440 | -2,5% | +58,5% | -73,5% | +77,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 930 | 25 931 | 25 930 | 25 930 | - | +0% | 0% | +0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 66 765 | 101 070 | 116 035 | 116 987 | 120 822 | +51,4% | +14,8% | +0,8% | +3,3% | |
| Dépréciation | 75 048 | 66 756 | 67 532 | 68 554 | 70 875 | -11,0% | +1,2% | +1,5% | +3,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -26 116 | 6 085 | -10 924 | 11 090 | -22 937 | -123,3% | -279,5% | -201,5% | -306,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 461 | -30 710 | 3 730 | -8 595 | -2 715 | +168,0% | -112,1% | -330,4% | -68,4% | |
| Ajust. des stocks | 451 | 11 546 | 13 705 | 4 703 | -7 510 | +2 462,9% | +18,7% | -65,7% | -259,7% | |
| Autres flux opérationnels | 8 886 | -15 958 | 8 158 | 11 233 | 11 420 | -279,6% | -151,1% | +37,7% | +1,7% | |
| Flux opérationnel | 117 761 | 141 753 | 202 955 | 203 029 | 170 335 | +20,4% | +43,2% | +0% | -16,1% | |
| Dépenses d’investissement | 116 934 | 98 118 | 170 009 | 193 406 | 134 340 | -16,1% | +73,3% | +13,8% | -30,5% | |
| Investissements | -114 718 | -108 290 | -171 605 | -188 993 | -129 750 | -5,6% | +58,5% | +10,1% | -31,3% | |
| Flux d’investissement | -114 718 | -108 290 | -171 605 | -188 993 | -129 750 | -5,6% | +58,5% | +10,1% | -31,3% | |
| Dividendes payés | 0 | -207 443 | -51 861 | -64 826 | -64 826 | - | -75,0% | +25,0% | 0% | |
| Emprunts nets | -163 | -19 817 | 35 204 | 25 057 | 70 994 | +12 094,2% | -277,6% | -28,8% | +183,3% | |
| Flux de financement | -931 | -229 112 | -17 184 | -40 757 | 5 912 | +24 522,4% | -92,5% | +137,2% | -114,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 027 | -197 267 | 2 969 | -24 622 | 36 836 | -4 998,9% | -101,5% | -929,3% | -249,6% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.