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Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330.TW, TW0002330008)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally. It provides complementary metal oxide silicon wafer fabrication processes to manufacture logic, mixed-signal, radio frequency, and embedded memory semiconductors. The company also offers customer support, account management, and engineering services, as well as manufactures masks. Its products are used in mobile devices, high performance computing, automotive electronics, and internet of things markets. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 13 483 100 MTWD (434 293 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 54 193
Site Internet
Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 300096
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan Semiconductor Manufacturing
Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 929 000 000 | 93,3% | - | 46,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,4 | 15,3 | 0,9 | 6,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 520,0 TWD | masqué | 563,5 | 596,8 | 505,0 | 684,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,3% | -10,7% | -19,0% | -13,9% | -3,5% | +86,7% | +137,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +162,4% | +201,1% | +334,2% | +349,5% | +456,5% | +509,9% | +743,5% |
Équipe de direction de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| C. C. Wei | Vice Chairman & CEO | - | Jen-Chau Huang | VP & CFO | - |
| Y. P. Chin | Sr. VP of Operations | - | Horng-Dar Lin | VP of Corp. Information Technology & Chief Information Officer | - |
| Jeff Su | Director of Investor Relations | - | Sylvia Fang | VP of Legal, Gen. Counsel and Corp. Governance Officer | - |
| Elizabeth Sun | Sr. Director of Corp. Communication Division | - | Li Mei He Ho | Sr. VP of Europe & Asia Sales and HR | - |
| Wei-Jen Lo | Sr. VP of R&D | - | Richard B. Cassidy II | Sr. VP of Corp. Strategy Office and CEO & Pres of TSMC AZ | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Taiwan Semiconductor Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Taiwan Semiconductor Manufacturing
Graphique des profits et résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Fondamentaux de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 977 443 | 1 031 362 | 1 069 989 | 1 339 255 | 1 587 415 | +5,5% | +3,7% | +25,2% | +18,5% | |
| EBITDA | 644 503 | 677 360 | 658 937 | 894 839 | 1 069 374 | +5,1% | -2,7% | +35,8% | +19,5% | |
| Résultat opérationnel | 386 657 | 385 053 | 373 350 | 566 784 | 649 981 | -0,4% | -3,0% | +51,8% | +14,7% | |
| Résultat net | 344 998 | 351 131 | 345 264 | 517 885 | 596 540 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
| Free Cash Flow | 254 730 | 258 372 | 154 717 | 315 427 | 272 965 | +1,4% | -40,1% | +103,9% | -13,5% | |
| Marge de FCF | 26% | 25% | 14% | 24% | 17% | -3,9% | -42,3% | +62,9% | -27,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 13% | 12% | 11% | 11% | 10% | -9,7% | -2,0% | -0,2% | -12,6% | |
| Capital investi | 1 649 314 | 1 806 084 | 1 789 128 | 2 105 730 | 2 778 358 | +9,5% | -0,9% | +17,7% | +31,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 24,9 | 26,1 | 25,4 | 34,5 | 41,2 | +5,1% | -2,7% | +35,8% | +19,5% | |
| Bénéfices par action | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 20,0 | 23,0 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
| Free Cash Flow par action | 9,8 | 10,0 | 6,0 | 12,2 | 10,5 | +1,4% | -40,1% | +103,9% | -13,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Ratio de profitabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 51% | 48% | 46% | 53% | 52% | -4,6% | -4,6% | +15,3% | -2,8% | |
| Marge d’EBITDA | 66% | 66% | 62% | 67% | 67% | -0,4% | -6,2% | +8,5% | +0,8% | |
| Marge opérationnelle | 40% | 37% | 35% | 42% | 41% | -5,6% | -6,5% | +21,3% | -3,2% | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 34% | 32% | 39% | 38% | -3,5% | -5,2% | +19,8% | -2,8% | |
| Marge de FCF | 26% | 25% | 14% | 24% | 17% | -3,9% | -42,3% | +62,9% | -27,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 17,2% | 15,9% | 20,6% | 18,4% | - | -7,8% | +30,0% | -10,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 22,3% | 21,1% | 29,9% | 29,7% | - | -5,3% | +41,8% | -0,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | +22,9% | -49,8% | +23,6% | +22,1% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | +26,1% | -50,2% | +27,1% | +22,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | +7,9% | -24,2% | -4,0% | -11,4% | |
| Dette sur actifs | 8% | 7% | 8% | 9% | 16% | -10,8% | +11,1% | +19,7% | +76,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 10% | 9% | 11% | 14% | 28% | -15,8% | +23,9% | +27,4% | +103,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 193,5 | 222,0 | 202,7 | 429,9 | 197,5 | +14,7% | -8,7% | +112,1% | -54,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 116,1 | 127,1 | 115,6 | 272,3 | 120,1 | +9,4% | -9,0% | +135,6% | -55,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 175,8 | 188,1 | 189,2 | 395,2 | 205,4 | +7,0% | +0,6% | +108,9% | -48,0% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,3% | - | 0% | -52,4% | +29,6% |
Graphique des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Ratios de distribution de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 344 998 | 351 131 | 345 264 | 517 885 | 596 540 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 254 730 | 258 372 | 154 717 | 315 427 | 272 965 | +1,4% | -40,1% | +103,9% | -13,5% | |
| Dividende payé | -181 513 | -207 443 | -259 304 | -259 304 | -265 786 | +14,3% | +25,0% | 0% | +2,5% | |
| Distribution sur résultat net | 53% | 59% | 75% | 50% | 45% | +12,3% | +27,1% | -33,3% | -11,0% | |
| Distribution sur FCF | 71% | 80% | 168% | 82% | 97% | +12,7% | +108,7% | -51,0% | +18,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 56 | 71 | 52 | 80 | 92 | +26,4% | -25,7% | +52,1% | +15,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 46 | 46 | 48 | 40 | 46 | +0% | +4,3% | -16,5% | +14,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 22 | 26 | 22 | 22 | - | +18,3% | -16,6% | -1,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 94 | 74 | 98 | 116 | - | -21,6% | +32,3% | +18,6% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | +0,6% | -4,3% | +2,7% | -12,2% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -13,1% | +10,1% | +10,5% | +6,7% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | -8,4% | +3,1% | +1,2% | +5,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Semiconductor Manufacturing
Dividendes par action détachés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 |
| 2020 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | 2,00 | - | - | 2,50 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 3,01 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 2,97 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 1,91 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 977 443 | 1 031 362 | 1 069 989 | 1 339 255 | 1 587 415 | +5,5% | +3,7% | +25,2% | +18,5% | |
| Charges d'exploitation | -590 786 | -646 309 | -696 639 | -772 455 | -767 878 | +9,4% | +7,8% | +10,9% | -0,6% | |
| dont Coût des ventes | -482 616 | -533 488 | -577 287 | -628 108 | -767 878 | +10,5% | +8,2% | +8,8% | +22,3% | |
| dont Frais généraux | -27 169 | -26 254 | -28 086 | -35 570 | -44 488 | -3,4% | +7,0% | +26,6% | +25,1% | |
| Résultat opérationnel | 386 657 | 385 053 | 373 350 | 566 784 | 649 981 | -0,4% | -3,0% | +51,8% | +14,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 370 | 847 | 3 574 | 11 057 | 12 851 | -74,9% | +321,8% | +209,4% | +16,2% | |
| Charge d'intérêt | -3 330 | -3 051 | -3 251 | -2 081 | -5 414 | -8,4% | +6,5% | -36,0% | +160,1% | |
| Résultat avant impôts | 396 162 | 397 543 | 389 862 | 584 777 | 663 126 | +0,3% | -1,9% | +50,0% | +13,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -51 123 | -46 326 | -44 502 | -66 619 | -66 053 | -9,4% | -3,9% | +49,7% | -0,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 344 998 | 351 131 | 345 264 | 517 885 | 596 540 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
| EBITDA | 644 503 | 677 360 | 658 937 | 894 839 | 1 069 374 | +5,1% | -2,7% | +35,8% | +19,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 336 761 | 340 182 | 330 733 | 502 214 | 585 237 | +1,0% | -2,8% | +51,8% | +16,5% | |
| Taux d’imposition | 13% | 12% | 11% | 11% | 10% | -9,7% | -2,0% | -0,2% | -12,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 37,7 | 39,8 | 41,3 | 51,6 | 61,2 | +5,5% | +3,7% | +25,2% | +18,5% | |
| EBITDA par action | 24,9 | 26,1 | 25,4 | 34,5 | 41,2 | +5,1% | -2,7% | +35,8% | +19,5% | |
| Bénéfices par action | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 20,0 | 23,0 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 857 203 | 951 680 | 822 614 | 1 092 185 | 1 607 073 | +11,0% | -13,6% | +32,8% | +47,1% | |
| dont Trésorerie | 553 392 | 577 815 | 455 399 | 660 171 | 1 064 990 | +4,4% | -21,2% | +45,0% | +61,3% | |
| dont Placements à CT | 103 186 | 135 941 | 139 064 | 141 982 | 123 465 | +31,7% | +2,3% | +2,1% | -13,0% | |
| dont Créances clients | 122 488 | 129 263 | 139 822 | 146 089 | 198 363 | +5,5% | +8,2% | +4,5% | +35,8% | |
| dont Stock | 73 881 | 103 231 | 82 981 | 137 353 | 193 102 | +39,7% | -19,6% | +65,5% | +40,6% | |
| Placements à long terme | 41 439 | 29 208 | 30 092 | 27 728 | 29 384 | -29,5% | +3,0% | -7,9% | +6,0% | |
| Biens corporels | 1 062 542 | 1 072 050 | 1 369 610 | 1 583 318 | 2 007 853 | +0,9% | +27,8% | +15,6% | +26,8% | |
| Écart d'acquisitions | 5 649 | 5 796 | 5 693 | 5 437 | 5 379 | +2,6% | -1,8% | -4,5% | -1,1% | |
| Biens incorporels | 8 527 | 11 207 | 14 960 | 20 332 | 21 443 | +31,4% | +33,5% | +35,9% | +5,5% | |
| Actifs totaux | 1 991 732 | 2 090 031 | 2 264 725 | 2 760 711 | 3 725 503 | +4,9% | +8,4% | +21,9% | +34,9% | |
| Passifs courants | 386 890 | 340 543 | 590 736 | 617 151 | 739 503 | -12,0% | +73,5% | +4,5% | +19,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 30 069 | 34 350 | 40 206 | 41 095 | 48 723 | +14,2% | +17,0% | +2,2% | +18,6% | |
| dont Dette à court terme | 63 767 | 88 755 | 150 322 | - | - | +39,2% | +69,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 91 800 | 56 900 | 25 100 | 256 073 | 610 071 | -38,0% | -55,9% | +920,2% | +138,2% | |
| Passifs totaux | 497 286 | 428 926 | 650 338 | 911 054 | 1 554 770 | -13,7% | +51,6% | +40,1% | +70,7% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 205 051 | 1 376 648 | 1 333 335 | 1 588 686 | 1 906 830 | +14,2% | -3,1% | +19,2% | +20,0% | |
| Capitaux propres | 1 493 747 | 1 660 429 | 1 613 706 | 1 849 657 | 2 168 287 | +11,2% | -2,8% | +14,6% | +17,2% | |
| Dette portant intérets | 155 567 | 145 655 | 175 422 | 256 073 | 610 071 | -6,4% | +20,4% | +46,0% | +138,2% | |
| Dette nette | -501 010 | -568 101 | -419 042 | -546 080 | -578 384 | +13,4% | -26,2% | +30,3% | +5,9% | |
| Fonds de roulement | 470 313 | 611 137 | 231 878 | 475 034 | 867 570 | +29,9% | -62,1% | +104,9% | +82,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 344 998 | 351 131 | 345 264 | 517 885 | 596 540 | +1,8% | -1,7% | +50,0% | +15,2% | |
| Dépréciation | 257 832 | 289 711 | 283 137 | 328 055 | 419 119 | +12,4% | -2,3% | +15,9% | +27,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 801 | -8 058 | -27 831 | 1 393 | -39 241 | -73,0% | +245,4% | -105,0% | -2 917,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 847 | -12 672 | -18 397 | -7 779 | -52 263 | -1 595,7% | +45,2% | -57,7% | +571,9% | |
| Ajust. des stocks | -25 229 | -29 370 | 20 250 | -54 372 | -55 749 | +16,4% | -168,9% | -368,5% | +2,5% | |
| Autres flux opérationnels | 26 143 | -24 644 | 2 261 | 36 375 | 229 531 | -194,3% | -109,2% | +1 509,0% | +531,0% | |
| Flux opérationnel | 585 318 | 573 954 | 615 139 | 822 666 | 1 112 161 | -1,9% | +7,2% | +33,7% | +35,2% | |
| Dépenses d’investissement | 330 588 | 315 582 | 460 422 | 507 239 | 839 196 | -4,5% | +45,9% | +10,2% | +65,4% | |
| Investissements | -16 287 | -9 731 | -10 784 | 358 | 4 400 | -40,3% | +10,8% | -103,3% | +1 129,2% | |
| Flux d’investissement | -336 165 | -314 269 | -458 802 | -505 782 | -836 366 | -6,5% | +46,0% | +10,2% | +65,4% | |
| Dividendes payés | -181 513 | -207 443 | -259 304 | -259 304 | -265 786 | +14,3% | +25,0% | 0% | +2,5% | |
| Emprunts nets | -27 737 | -34 102 | -6 026 | 172 724 | 397 186 | +22,9% | -82,3% | -2 966,2% | +130,0% | |
| Flux de financement | -215 698 | -245 125 | -269 638 | -88 615 | 136 608 | +13,6% | +10,0% | -67,1% | -254,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 138 | 24 423 | -122 415 | 204 771 | 404 820 | +101,2% | -601,2% | -267,3% | +97,7% | |
| Free Cash Flow par action | 9,8 | 10,0 | 6,0 | 12,2 | 10,5 | +1,4% | -40,1% | +103,9% | -13,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 361 597 | 362 474 | 372 108 | 414 643 | 438 265 | +0,2% | +2,7% | +11,4% | +5,7% | |
| Charges d'exploitation | -204 460 | -211 936 | -226 441 | -122 066 | -85 937 | +3,7% | +6,8% | -46,1% | -29,6% | |
| dont Coût des ventes | -166 344 | -172 635 | -185 911 | -201 897 | -207 510 | +3,8% | +7,7% | +8,6% | +2,8% | |
| dont Frais généraux | -8 381 | -8 355 | -9 710 | -10 783 | -15 639 | -0,3% | +16,2% | +11,1% | +45,0% | |
| Résultat opérationnel | 157 120 | 150 538 | 145 667 | 171 004 | 182 772 | -4,2% | -3,2% | +17,4% | +6,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 103 | 3 837 | 3 430 | 2 826 | 2 759 | +23,7% | -10,6% | -17,6% | -2,4% | |
| Charge d'intérêt | -769 | -772 | -1 134 | -1 334 | - | +0,5% | +46,9% | +17,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 161 107 | 155 064 | 149 391 | 173 867 | 184 819 | -3,8% | -3,7% | +16,4% | +6,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 283 | -15 326 | -14 909 | -17 372 | -18 446 | -16,2% | -2,7% | +16,5% | +6,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 142 766 | 139 690 | 134 359 | 156 258 | 166 232 | -2,2% | -3,8% | +16,3% | +6,4% | |
| EBITDA | 253 773 | 250 749 | 248 368 | 276 872 | 293 386 | -1,2% | -0,9% | +11,5% | +6,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 139 290 | 135 660 | 131 129 | 153 917 | 164 531 | -2,6% | -3,3% | +17,4% | +6,9% | |
| Taux d’imposition | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | -12,9% | +1,0% | +0,1% | -0,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,9 | 14,0 | 14,4 | 16,0 | 16,9 | +0,2% | +2,7% | +11,4% | +5,7% | |
| EBITDA par action | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 11,3 | -1,2% | -0,9% | +11,5% | +6,0% | |
| Bénéfices par action | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 6,0 | 6,4 | -2,2% | -3,8% | +16,3% | +6,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 092 185 | 1 139 787 | 1 241 104 | 1 370 639 | 1 607 073 | +4,4% | +8,9% | +10,4% | +17,2% | |
| dont Trésorerie | 660 171 | 664 728 | 747 982 | 853 812 | 1 064 990 | +0,7% | +12,5% | +14,1% | +24,7% | |
| dont Placements à CT | 141 982 | 147 061 | 135 303 | 135 978 | 123 465 | +3,6% | -8,0% | +0,5% | -9,2% | |
| dont Créances clients | 146 089 | 167 531 | 179 972 | 187 241 | 198 363 | +14,7% | +7,4% | +4,0% | +5,9% | |
| dont Stock | 137 353 | 154 568 | 170 439 | 182 234 | 193 102 | +12,5% | +10,3% | +6,9% | +6,0% | |
| Placements à long terme | 27 728 | 29 130 | 29 063 | 27 731 | 29 384 | +5,1% | -0,2% | -4,6% | +6,0% | |
| Biens corporels | 1 583 318 | 1 690 834 | 1 755 298 | 1 861 856 | 2 007 853 | +6,8% | +3,8% | +6,1% | +7,8% | |
| Écart d'acquisitions | 5 437 | 5 492 | 5 408 | 5 405 | 5 379 | +1,0% | -1,5% | -0,1% | -0,5% | |
| Biens incorporels | 20 332 | 19 520 | 21 127 | 20 239 | 21 443 | -4,0% | +8,2% | -4,2% | +5,9% | |
| Actifs totaux | 2 760 711 | 2 919 131 | 3 092 815 | 3 332 312 | 3 725 503 | +5,7% | +5,9% | +7,7% | +11,8% | |
| Passifs courants | 617 151 | 661 649 | 659 558 | 655 621 | 739 503 | +7,2% | -0,3% | -0,6% | +12,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 41 095 | 38 581 | 41 230 | 43 889 | 48 723 | -6,1% | +6,9% | +6,4% | +11,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 256 073 | 279 462 | 413 636 | 463 206 | 610 071 | +9,1% | +48,0% | +12,0% | +31,7% | |
| Passifs totaux | 911 054 | 978 134 | 1 098 845 | 1 253 992 | 1 554 770 | +7,4% | +12,3% | +14,1% | +24,0% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 588 686 | 1 663 272 | 1 714 407 | 1 811 274 | 1 906 830 | +4,7% | +3,1% | +5,7% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 1 849 657 | 1 938 936 | 1 991 786 | 2 076 020 | 2 168 287 | +4,8% | +2,7% | +4,2% | +4,4% | |
| Dette portant intérets | 256 073 | 279 462 | 413 636 | 463 206 | 610 071 | +9,1% | +48,0% | +12,0% | +31,7% | |
| Dette nette | -546 080 | -532 327 | -469 649 | -526 584 | -578 384 | -2,5% | -11,8% | +12,1% | +9,8% | |
| Fonds de roulement | 475 034 | 478 138 | 581 546 | 715 018 | 867 570 | +0,7% | +21,6% | +23,0% | +21,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 25 930,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)
| 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 142 766 | 139 690 | 134 359 | 156 258 | 166 232 | -2,2% | -3,8% | +16,3% | +6,4% | |
| Dépréciation | 96 653 | 99 937 | 102 700 | 105 869 | 110 614 | +3,4% | +2,8% | +3,1% | +4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 14 623 | 8 144 | -46 292 | -13 734 | 12 642 | -44,3% | -668,4% | -70,3% | -192,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 16 540 | -21 441 | -10 781 | -8 908 | -11 133 | -229,6% | -49,7% | -17,4% | +25,0% | |
| Ajust. des stocks | -27 844 | -17 214 | -15 871 | -11 795 | -10 869 | -38,2% | -7,8% | -25,7% | -7,9% | |
| Autres flux opérationnels | 16 522 | 16 140 | 16 250 | 91 180 | 105 960 | -2,3% | +0,7% | +461,1% | +16,2% | |
| Flux opérationnel | 259 131 | 227 816 | 187 439 | 318 706 | 378 199 | -12,1% | -17,7% | +70,0% | +18,7% | |
| Dépenses d’investissement | 88 675 | 248 029 | 166 971 | 188 640 | 235 556 | +179,7% | -32,7% | +13,0% | +24,9% | |
| Investissements | -1 524 | 3 568 | 84 | 9 130 | -8 382 | -334,2% | -97,6% | +10 785,0% | -191,8% | |
| Flux d’investissement | -90 959 | -244 251 | -169 751 | -177 020 | -245 343 | +168,5% | -30,5% | +4,3% | +38,6% | |
| Dividendes payés | -64 826 | -64 826 | -64 826 | -64 826 | -71 309 | 0% | 0% | +0% | +10,0% | |
| Emprunts nets | -36 307 | 70 700 | 140 359 | 31 059 | 155 069 | -294,7% | +98,5% | -77,9% | +399,3% | |
| Flux de financement | -101 204 | 14 618 | 75 031 | -35 325 | 82 284 | -114,4% | +413,3% | -147,1% | -332,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 55 976 | 4 557 | 83 254 | 105 830 | 211 178 | -91,9% | +1 726,9% | +27,1% | +99,5% | |
| Free Cash Flow par action | 6,6 | -0,8 | 0,8 | 5,0 | 5,5 | -111,9% | -201,3% | +535,5% | +9,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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