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Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330.TW, TW0002330008)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures and sells integrated circuits and semiconductors. It also offers customer service, account management, and engineering services. The company serves customers in computer, communications, consumer, and industrial and standard segments in North America, Europe, Japan, China, and South Korea. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited was founded in 1987 and is headquartered in HsinChu, Taiwan.

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, 300-78

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Semiconductor Manufacturing

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 930 400 000 86,9% - 44,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 24,4 2,1 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
433,5 TWD masqué 433,6 343,2 252,0 466,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +12,9% +37,3% +64,2% +68,6% +76,6% +122,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,3% +307,7% +334,4% +420,3% +552,2% +766,6% +910,7%

 

Équipe de direction de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. C. Wei Vice Chairman & CEO - Jen-Chau Huang VP & CFO -
Jeff Su Deputy Director of Investor Relations - Sylvia Fang VP of Legal, Gen. Counsel and Corp. Governance Officer -
Elizabeth Sun Sr. Director of Corp. Communication Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taiwan Semiconductor Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Fondamentaux de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 843 497 947 909 977 443 1 031 362 1 069 989  +12,4% +3,1% +5,5% +3,7%
EBITDA 542 621 836 885 919 778 985 687 966 881  +54,2% +9,9% +7,2% -1,9%
Résultat opérationnel 321 788 377 911 386 657 385 053 373 350  +17,4% +2,3% -0,4% -3,0%
Résultat net 302 851 331 714 344 998 351 131 345 264  +9,5% +4,0% +1,8% -1,7%
Free Cash Flow 272 363 206 741 249 430 251 272 145 387  -24,1% +20,6% +0,7% -42,1%
Marge de FCF 32% 22% 26% 24% 14%  -32,5% +17,0% -4,5% -44,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 14% 13% 12% 11%  +3,2% -8,0% -9,7% -2,0%
Capital investi 1 409 523 1 570 124 1 649 314 1 806 084 1 789 128  +11,4% +5,0% +9,5% -0,9%
Actions en circulation (en M) - - 26 416 29 022 25 930  - - +9,9% -10,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Ratio de profitabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 50% 51% 48% 46%  +3,0% +1,1% -4,6% -4,6%
Marge d’EBITDA 64% 88% 94% 96% 90%  +37,2% +6,6% +1,6% -5,4%
Marge opérationnelle 38% 40% 40% 37% 35%  +4,5% -0,8% -5,6% -6,5%
Marge bénéficiaire 36% 35% 35% 34% 32%  -2,5% +0,9% -3,5% -5,2%
Marge de FCF 32% 22% 26% 24% 14%  -32,5% +17,0% -4,5% -44,2%
Rentabilité économique (ROA) - 18,7% 17,8% 17,2% 15,9%  - -5,0% -3,3% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 24,2% 22,3% 21,1%  - -6,9% -7,9% -5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,2 2,0 2,4 1,2  -22,1% -8,4% +16,9% -48,1%
Liquidité générale 3,1 2,3 2,2 2,7 1,4  -24,6% -5,6% +20,4% -48,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4  -26,4% +7,2% +5,8% -24,8%
Dette sur actifs 13% 11% 8% 7% 8%  -13,9% -30,2% -10,8% +11,1%
Dette sur capitaux propres 18% 16% 10% 9% 11%  -14,0% -32,9% -15,8% +23,9%
Couverture par l’EBITDA -170,1 253,1 276,2 323,1 297,4  -248,8% +9,1% +17,0% -7,9%
   ∼ par l’EBIT -100,9 185,4 198,1 227,2 209,2  -283,8% +6,8% +14,7% -7,9%
   ∼ par le flux opérationel -166,1 163,3 175,8 188,1 189,2  -198,3% +7,6% +7,0% +0,6%
Coût de la dette - 1,6% 1,8% 2,0% 2,0%  - +17,2% +11,5% 0%

 

Graphique des dividendes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Ratios de distribution de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 302 851 331 714 344 998 351 131 345 264  +9,5% +4,0% +1,8% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 272 363 206 741 249 430 251 272 145 387  -24,1% +20,6% +0,7% -42,1%
Dividende payé -116 684 -155 582 -181 513 -207 443 -259 304  +33,3% +16,7% +14,3% +25,0%
Distribution sur résultat net 39% 47% 53% 59% 75%  +21,7% +12,2% +12,3% +27,1%
Distribution sur FCF 43% 75% 73% 83% 178%  +75,7% -3,3% +13,4% +116,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 38 56 71 52  -33,5% +48,8% +26,4% -25,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 49 45 44 46  +33,3% -8,5% -2,2% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 60 49 118  - -15,6% -18,4% +138,4%
Conversion de l’encaisse - 15 41 66 -19  - +164,5% +61,2% -128,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,3% -2,3% +0,6% -4,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -1,5% -3,8% -13,1% +10,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -0,2% +2,5% -8,4% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Sociétés possiblement comparables à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--2,50--2,50--2,50---
2019-----8,00--2,00--2,50
2018-----8,00------
2017-----7,00------
2016-----6,00------
2015-----4,50------
2014------3,00-----
2013------3,00-----
2012------3,00-----
2011-----3,00------
2010------3,00-----
2009------3,00-----
2008------3,01-----
2007-----2,97------
2006-----2,46------
2005-----1,91------
2004-----0,55------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 843 497 947 909 977 443 1 031 362 1 069 989  +12,4% +3,1% +5,5% +3,7%
Charges d'exploitation -521 709 -569 998 -590 786 -646 309 -696 639  +9,3% +3,6% +9,4% +7,8%
   dont Coût des ventes -433 118 -473 077 -482 616 -533 488 -577 287  +9,2% +2,0% +10,5% +8,2%
   dont Frais généraux -22 922 -25 696 -27 169 -26 254 -28 086  +12,1% +5,7% -3,4% +7,0%
Résultat opérationnel 321 788 377 911 386 657 385 053 373 350  +17,4% +2,3% -0,4% -3,0%
Autres revenus/frais nets 28 689 4 999 3 370 847 3 574  -82,6% -32,6% -74,9% +321,8%
Charge d'intérêt -3 190 -3 306 -3 330 -3 051 -3 251  -203,6% +0,7% -8,4% +6,5%
Résultat avant impôts 350 478 385 922 396 162 397 543 389 862  +10,1% +2,7% +0,3% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -47 645 -54 124 -51 123 -46 326 -44 502  +13,6% -5,5% -9,4% -3,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 851 331 714 344 998 351 131 345 264  +9,5% +4,0% +1,8% -1,7%
 
EBITDA 542 621 836 885 919 778 985 687 966 881  +54,2% +9,9% +7,2% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 044 324 910 336 761 340 182 330 733  +16,9% +3,6% +1,0% -2,8%
Taux d’imposition 14% 14% 13% 12% 11%  +3,2% -8,0% -9,7% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 746 744 817 729 857 203 951 680 822 614  +9,5% +4,8% +11,0% -13,6%
   dont Trésorerie 562 689 541 254 553 392 577 815 455 399  -3,8% +2,2% +4,4% -21,2%
   dont Placements à CT 27 594 94 951 103 186 135 941 139 064  +244,1% +8,7% +31,7% +2,3%
   dont Créances clients 85 690 128 335 121 133 125 026 135 978  +49,8% -5,6% +3,2% +8,8%
   dont Stock 67 052 48 682 73 881 103 231 82 981  -27,4% +51,8% +39,7% -19,6%
Placements à long terme 34 873 45 995 41 439 29 208 30 092  +31,9% -9,9% -29,5% +3,0%
Biens corporels 853 470 997 778 1 062 542 1 072 050 1 369 610  +16,9% +6,5% +0,9% +27,8%
Écart d'acquisitions 6 105 6 008 5 649 5 796 5 693  -1,6% -6,0% +2,6% -1,8%
Biens incorporels 7 961 8 607 8 527 11 207 14 960  +8,1% -0,9% +31,4% +33,5%
Actifs totaux 1 657 397 1 886 297 1 991 732 2 090 031 2 264 725  +13,8% +5,6% +4,9% +8,4%
 
Passifs courants 239 772 348 286 386 890 356 837 598 364  +45,3% +11,1% -7,8% +67,7%
   dont Créances fournisseurs 19 725 89 217 84 137 76 115 179 582  +352,3% -5,7% -9,5% +135,9%
   dont Dette à court terme 23 518 57 958 63 767 88 755 150 322  +146,4% +10,0% +39,2% +69,4%
Dette à long terme 191 998 153 115 91 800 56 900 25 100  -20,3% -40,0% -38,0% -55,9%
Passifs totaux 462 427 526 451 497 286 428 926 650 338  +13,8% -5,5% -13,7% +51,6%
 
Action ordinaire 259 304 259 304 259 304 259 304 259 304  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 866 630 1 041 811 1 205 051 1 360 259 1 325 630  +20,2% +15,7% +12,9% -2,5%
Capitaux propres 1 194 008 1 359 051 1 493 747 1 660 429 1 613 706  +13,8% +9,9% +11,2% -2,8%
 
Dettes portant intérets 215 515 211 074 155 567 145 655 175 422  -2,1% -26,3% -6,4% +20,4%
Actions en circulation (en M) - - 26 416 29 022 25 930  - - +9,9% -10,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 302 851 331 714 344 998 363 053 353 948  +9,5% +4,0% +5,2% -2,5%
 
Dépréciation 220 833 223 828 260 143 292 546 286 884  +1,4% +16,2% +12,5% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets -18 702 -648 -29 801 -8 058 -27 831  -96,5% +4 501,8% -73,0% +245,4%
Ajust. comptes débiteurs 26 437 -49 343 1 062 -13 271 -18 120  -286,6% -102,2% -1 349,9% +36,5%
Ajust. des stocks -655 18 370 -25 229 -29 370 20 250  -2 903,7% -237,3% +16,4% -168,9%
Autres flux opérationnels 365 15 408 26 143 -24 644 2 261  +4 122,4% +69,7% -194,3% -109,2%
Flux opérationnel 529 879 539 835 585 318 573 954 615 139  +1,9% +8,4% -1,9% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 257 517 333 094 335 889 322 682 469 752  +29,3% +0,8% -3,9% +45,6%
Investissements 35 673 -395 440 -336 165 -314 269 -458 802  -1 208,5% -15,0% -6,5% +46,0%
Flux d’investissement -217 246 -395 440 -336 165 -314 269 -458 802  +82,0% -15,0% -6,5% +46,0%
 
Dividendes payés -116 684 -155 582 -181 513 -207 443 -259 304  +33,3% +16,7% +14,3% +25,0%
Emprunts nets 3 110 -4 511 -27 737 -34 102 -6 026  -245,1% +514,8% +22,9% -82,3%
Flux de financement -116 734 -157 800 -215 698 -245 125 -269 638  +35,2% +36,7% +13,6% +10,0%
 
Variation nette de la trésorerie 204 240 -21 435 12 138 24 423 -122 415  -110,5% -156,6% +101,2% -601,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 241 055 293 026 317 237 310 590 310 629  +21,6% +8,3% -2,1% +0%
Charges d'exploitation -164 751 -185 138 -192 993 -182 068 -179 535  +12,4% +4,2% -5,7% -1,4%
   dont Coût des ventes -137 325 -153 613 -158 035 -149 813 -146 006  +11,9% +2,9% -5,2% -2,5%
   dont Frais généraux -5 771 -7 407 -9 307 -7 354 -8 628  +28,3% +25,7% -21,0% +17,3%
Résultat opérationnel 76 304 107 887 124 244 128 522 131 095  +41,4% +15,2% +3,4% +2,0%
Autres revenus/frais nets 559 1 376 1 863 1 167 3 235  +146,1% +35,4% -37,4% +177,2%
Charge d'intérêt -865 -843 -644 -531 -409  -2,5% -176,3% -182,4% -22,9%
Résultat avant impôts 80 545 112 336 128 782 132 147 136 399  +39,5% +14,6% +2,6% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -13 770 -11 234 -12 704 -15 084 -15 506  -18,4% +13,1% +18,7% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 765 101 070 116 035 116 987 120 822  +51,4% +14,8% +0,8% +3,3%
 
EBITDA 231 507 246 692 259 308 269 787 278 558  +6,6% +5,1% +4,0% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 260 97 098 111 988 113 851 116 191  +53,5% +15,3% +1,7% +2,1%
Taux d’imposition 17% 10% 10% 11% 11%  -41,5% -1,4% +15,7% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 010 179 849 427 822 614 802 470 860 032  -15,9% -3,2% -2,4% +7,2%
   dont Trésorerie 649 697 452 430 455 399 430 777 467 613  -30,4% +0,7% -5,4% +8,6%
   dont Placements à CT 129 852 150 170 139 064 141 473 147 839  +15,6% -7,4% +1,7% +4,5%
   dont Créances clients 112 214 140 818 135 978 - -  +25,5% -3,4% - -
   dont Stock 108 232 96 686 82 981 78 278 85 788  -10,7% -14,2% -5,7% +9,6%
Placements à long terme 29 315 30 135 30 092 31 033 22 917  +2,8% -0,1% +3,1% -26,2%
Biens corporels 1 160 913 1 215 462 1 369 610 1 459 936 1 514 598  +4,7% +12,7% +6,6% +3,7%
Écart d'acquisitions 5 838 5 834 5 693 5 727 5 617  -0,1% -2,4% +0,6% -1,9%
Biens incorporels 11 662 12 259 14 960 21 505 21 778  +5,1% +22,0% +43,8% +1,3%
Actifs totaux 2 239 344 2 134 234 2 264 725 2 343 296 2 448 665  -4,7% +6,1% +3,5% +4,5%
 
Passifs courants 622 256 494 781 598 364 589 468 614 796  -20,5% +20,9% -1,5% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 102 832 128 762 179 582 139 749 135 840  +25,2% +39,5% -22,2% -2,8%
   dont Dette à court terme 78 261 85 574 150 322 - -  +9,3% +75,7% - -
Dette à long terme 35 300 25 100 25 100 46 475 82 440  -28,9% 0% +85,2% +77,4%
Passifs totaux 684 922 546 737 650 338 666 267 727 451  -20,2% +18,9% +2,4% +9,2%
 
Action ordinaire 259 304 259 304 259 304 259 304 259 304  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 245 576 1 281 906 1 325 630 1 385 496 1 441 492  +2,9% +3,4% +4,5% +4,0%
Capitaux propres 1 553 815 1 586 856 1 613 706 1 676 266 1 720 378  +2,1% +1,7% +3,9% +2,6%
 
Dettes portant intérets 113 561 110 674 175 422 46 475 82 440  -2,5% +58,5% -73,5% +77,4%
Actions en circulation (en M) 25 930 25 931 25 930 25 930 -  +0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 66 765 101 070 116 035 116 987 120 822  +51,4% +14,8% +0,8% +3,3%
 
Dépréciation 75 048 66 756 67 532 68 554 70 875  -11,0% +1,2% +1,5% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -26 116 6 085 -10 924 11 090 -22 937  -123,3% -279,5% -201,5% -306,8%
Ajust. comptes débiteurs -11 461 -30 710 3 730 -8 595 -2 715  +168,0% -112,1% -330,4% -68,4%
Ajust. des stocks 451 11 546 13 705 4 703 -7 510  +2 462,9% +18,7% -65,7% -259,7%
Autres flux opérationnels 8 886 -15 958 8 158 11 233 11 420  -279,6% -151,1% +37,7% +1,7%
Flux opérationnel 117 761 141 753 202 955 203 029 170 335  +20,4% +43,2% +0% -16,1%
 
Dépenses d’investissement 116 934 98 118 170 009 193 406 134 340  -16,1% +73,3% +13,8% -30,5%
Investissements -114 718 -108 290 -171 605 -188 993 -129 750  -5,6% +58,5% +10,1% -31,3%
Flux d’investissement -114 718 -108 290 -171 605 -188 993 -129 750  -5,6% +58,5% +10,1% -31,3%
 
Dividendes payés 0 -207 443 -51 861 -64 826 -64 826  - -75,0% +25,0% 0%
Emprunts nets -163 -19 817 35 204 25 057 70 994  +12 094,2% -277,6% -28,8% +183,3%
Flux de financement -931 -229 112 -17 184 -40 757 5 912  +24 522,4% -92,5% +137,2% -114,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 027 -197 267 2 969 -24 622 36 836  -4 998,9% -101,5% -929,3% -249,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.