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Taiwan Semicon (2330.TW, TW0002330008)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally. It provides complementary metal oxide silicon wafer fabrication processes to manufacture logic, mixed-signal, radio frequency, and embedded memory semiconductors. The company also offers customer support, account management, and engineering services, as well as manufactures masks. Its products are used in mobile devices, high performance computing, automotive electronics, and internet of things markets. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 14 080 000 MTWD (432 387 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 300096
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan Semicon
Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Semicon
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 930 000 000 | 93,2% | - | 41,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,9 | 13,3 | 0,8 | 4,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 522,0 TWD | masqué | 476,9 | 484,1 | 367,9 | 636,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Semicon
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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Semicon
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +15,2% | +5,3% | +34,1% | +4,8% | -16,0% | -11,2% | +77,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +156,8% | +133,8% | +239,9% | +352,5% | +371,8% | +584,0% | +596,3% |
Équipe de direction de Taiwan Semicon
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| C. C. Wei | Vice Chairman & CEO | - | Jen-Chau Huang | VP & CFO | - |
| Y. P. Chin | Sr. VP of Operations | - | Horng-Dar Lin | VP of Corp. Information Technology & Chief Information Officer | - |
| Jeff Su | Director of Investor Relations | - | Sylvia Fang | VP of Legal, Gen. Counsel, Corp. Governance Officer & Sec. | - |
| Elizabeth Sun | Sr. Director of Corp. Communication Division | - | Li Mei He Ho | Sr. VP of HR | - |
| Wei-Jen Lo | Sr. VP of R&D | - | Richard B. Cassidy II | Sr. VP of Corp. Strategy Office and CEO & Pres of TSMC AZ | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Semicon au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence de Taiwan Semicon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Taiwan Semicon
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Fondamentaux de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 031 362 | 1 069 989 | 1 339 255 | 1 587 415 | 2 263 889 | +3,7% | +25,2% | +18,5% | +42,6% | |
| EBITDA | 677 360 | 658 937 | 894 660 | 1 068 600 | - | -2,7% | +35,8% | +19,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 385 053 | 373 350 | 566 784 | 649 981 | 731 698 | -3,0% | +51,8% | +14,7% | +12,6% | |
| Résultat net | 363 053 | 353 948 | 510 744 | 592 359 | - | -2,5% | +44,3% | +16,0% | - | |
| Free Cash Flow | 258 372 | 154 717 | 315 428 | 272 965 | 522 498 | -40,1% | +103,9% | -13,5% | +91,4% | |
| Marge de FCF | 25% | 14% | 24% | 17% | 23% | -42,3% | +62,9% | -27,0% | +34,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 9% | 9% | 13% | 11% | - | +6,1% | +37,2% | -16,1% | - | |
| Capital investi | 1 806 084 | 1 789 128 | 2 105 730 | 2 778 358 | 2 958 043 | -0,9% | +17,7% | +31,9% | +6,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 25 930,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 26,1 | 25,4 | 34,5 | 41,2 | - | -2,7% | +35,8% | +19,4% | - | |
| Bénéfices par action | 14,0 | 13,6 | 19,7 | 22,8 | - | -2,5% | +44,3% | +16,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 10,0 | 6,0 | 12,2 | 10,5 | 20,2 | -40,1% | +103,9% | -13,5% | +91,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Semicon
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Ratio de profitabilité de Taiwan Semicon
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 48% | 46% | 53% | 52% | 100% | -4,6% | +15,3% | -2,8% | +93,7% | |
| Marge d’EBITDA | 66% | 62% | 67% | 67% | - | -6,2% | +8,5% | +0,8% | - | |
| Marge opérationnelle | 37% | 35% | 42% | 41% | 32% | -6,5% | +21,3% | -3,2% | -21,1% | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 33% | 38% | 37% | - | -6,0% | +15,3% | -2,2% | - | |
| Marge de FCF | 25% | 14% | 24% | 17% | 23% | -42,3% | +62,9% | -27,0% | +34,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 16,3% | 20,3% | 18,3% | - | - | +25,0% | -10,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,6% | 29,5% | 29,5% | - | - | +36,4% | 0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Taiwan Semicon
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,4 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | -48,1% | +22,3% | +21,9% | +3,8% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | - | -48,5% | +25,7% | +22,6% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | - | -24,2% | -4,0% | -11,3% | - | |
| Dette sur actifs | 7% | 8% | 9% | 16% | - | +11,1% | +19,7% | +76,5% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 11% | 14% | 28% | - | +23,9% | +27,4% | +103,2% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 222,0 | 202,7 | 429,8 | 197,4 | - | -8,7% | +112,1% | -54,1% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 127,1 | 115,6 | 272,2 | 120,2 | - | -9,0% | +135,5% | -55,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 188,1 | 189,2 | 395,2 | 205,4 | - | +0,6% | +108,9% | -48,0% | - | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 1,0% | 1,3% | - | - | -52,4% | +29,6% | - |
Graphique des dividendes de Taiwan Semicon
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Ratios de distribution de Taiwan Semicon
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 363 053 | 353 948 | 510 744 | 592 359 | - | -2,5% | +44,3% | +16,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 258 372 | 154 717 | 315 428 | 272 965 | 522 498 | -40,1% | +103,9% | -13,5% | +91,4% | |
| Dividende payé | -207 443 | -259 304 | -259 304 | -265 786 | -285 226 | +25,0% | 0% | +2,5% | +7,3% | |
| Distribution sur résultat net | 57% | 73% | 51% | 45% | - | +28,2% | -30,7% | -11,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 80% | 168% | 82% | 97% | 55% | +108,7% | -51,0% | +18,4% | -43,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Semicon
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Semicon
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 52 | 80 | 92 | - | -25,7% | +52,1% | +15,0% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 46 | 48 | 40 | 46 | 37 | +4,3% | -16,5% | +14,6% | -18,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 26 | 22 | 22 | - | - | -16,6% | -1,8% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 74 | 98 | 116 | 37 | - | +32,3% | +18,6% | -67,8% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -4,3% | +2,7% | -12,2% | +7,0% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | - | +10,1% | +10,5% | +6,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | - | +3,1% | +1,2% | +5,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Taiwan Semicon
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Taiwan Semicon
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Taiwan Semicon
Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Semicon
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Semicon
Dividendes par action détachés par Taiwan Semicon (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 |
| 2021 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 |
| 2020 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | 2,00 | - | - | 2,50 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 3,01 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 2,97 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 1,91 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 031 362 | 1 069 989 | 1 339 255 | 1 587 415 | 2 263 889 | +3,7% | +25,2% | +18,5% | +42,6% | |
| Charges d'exploitation | -646 309 | -696 639 | -772 455 | -767 878 | - | +7,8% | +10,9% | -0,6% | - | |
| dont Coût des ventes | -533 488 | -577 287 | -628 108 | -767 878 | - | +8,2% | +8,8% | +22,3% | - | |
| dont Frais généraux | -26 254 | -28 086 | -35 570 | -44 488 | - | +7,0% | +26,6% | +25,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 385 053 | 373 350 | 566 784 | 649 981 | 731 698 | -3,0% | +51,8% | +14,7% | +12,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 847 | 3 574 | 11 057 | 12 851 | 19 493 | +321,8% | +209,4% | +16,2% | +51,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 051 | -3 251 | -2 082 | -5 414 | - | +6,5% | -36,0% | +160,1% | - | |
| Résultat avant impôts | 397 543 | 389 862 | 584 777 | 663 126 | - | -1,9% | +50,0% | +13,4% | - | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 437 | -35 835 | -73 738 | -70 155 | - | +4,1% | +105,8% | -4,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 363 053 | 353 948 | 510 744 | 592 359 | - | -2,5% | +44,3% | +16,0% | - | |
| EBITDA | 677 360 | 658 937 | 894 660 | 1 068 600 | - | -2,7% | +35,8% | +19,4% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 351 698 | 339 032 | 495 314 | 581 216 | 654 288 | -3,6% | +46,1% | +17,3% | +12,6% | |
| Taux d’imposition | 9% | 9% | 13% | 11% | - | +6,1% | +37,2% | -16,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 39,8 | 41,3 | 51,6 | 61,2 | 87,3 | +3,7% | +25,2% | +18,5% | +42,6% | |
| EBITDA par action | 26,1 | 25,4 | 34,5 | 41,2 | - | -2,7% | +35,8% | +19,4% | - | |
| Bénéfices par action | 14,0 | 13,6 | 19,7 | 22,8 | - | -2,5% | +44,3% | +16,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 951 680 | 822 614 | 1 092 185 | 1 607 073 | - | -13,6% | +32,8% | +47,1% | - | |
| dont Trésorerie | 577 815 | 455 399 | 660 171 | 1 064 990 | 1 561 490 | -21,2% | +45,0% | +61,3% | +46,6% | |
| dont Placements à CT | 135 941 | 139 064 | 141 982 | 123 465 | - | +2,3% | +2,1% | -13,0% | - | |
| dont Créances clients | 129 263 | 139 822 | 146 089 | 198 363 | 231 340 | +8,2% | +4,5% | +35,8% | +16,6% | |
| dont Stock | 103 231 | 82 981 | 137 353 | 193 102 | 221 150 | -19,6% | +65,5% | +40,6% | +14,5% | |
| Placements à long terme | 29 208 | 30 092 | 27 728 | 29 384 | 68 930 | +3,0% | -7,9% | +6,0% | +134,6% | |
| Biens corporels | 1 072 050 | 1 369 610 | 1 583 318 | 2 007 853 | - | +27,8% | +15,6% | +26,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 796 | 5 693 | 5 437 | 5 379 | - | -1,8% | -4,5% | -1,1% | - | |
| Biens incorporels | 11 207 | 14 960 | 20 332 | 21 443 | - | +33,5% | +35,9% | +5,5% | - | |
| Actifs totaux | 2 090 031 | 2 264 725 | 2 760 711 | 3 725 503 | 4 964 780 | +8,4% | +21,9% | +34,9% | +33,3% | |
| Passifs courants | 356 837 | 598 364 | 631 898 | 758 353 | 944 230 | +67,7% | +5,6% | +20,0% | +24,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 350 | 40 206 | 41 095 | 48 723 | - | +17,0% | +2,2% | +18,6% | - | |
| dont Dette à court terme | 88 755 | 150 322 | - | - | - | +69,4% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 56 900 | 25 100 | 256 073 | 610 071 | - | -55,9% | +920,2% | +138,2% | - | |
| Passifs totaux | 428 926 | 650 338 | 911 054 | 1 554 770 | 2 004 290 | +51,6% | +40,1% | +70,7% | +28,9% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 304 | 259 304 | 259 304 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 360 259 | 1 325 630 | 1 573 840 | 1 887 803 | - | -2,5% | +18,7% | +19,9% | - | |
| Capitaux propres | 1 660 429 | 1 613 706 | 1 849 657 | 2 168 287 | 2 958 043 | -2,8% | +14,6% | +17,2% | +36,4% | |
| Dette portant intérets | 145 655 | 175 422 | 256 073 | 610 071 | - | +20,4% | +46,0% | +138,2% | - | |
| Dette nette | -568 101 | -419 042 | -546 080 | -578 384 | -1 561 490 | -26,2% | +30,3% | +5,9% | +170,0% | |
| Fonds de roulement | 594 843 | 224 250 | 460 287 | 848 720 | -944 230 | -62,3% | +105,3% | +84,4% | -211,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 25 930,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 363 053 | 353 948 | 510 744 | 592 359 | 1 016 526 | -2,5% | +44,3% | +16,0% | +71,6% | |
| Dépréciation | 289 711 | 283 137 | 328 055 | 418 071 | - | -2,3% | +15,9% | +27,4% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -19 980 | -36 516 | 8 534 | -35 060 | - | +82,8% | -123,4% | -510,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 271 | -18 120 | -8 083 | -52 106 | - | +36,5% | -55,4% | +544,7% | - | |
| Ajust. des stocks | -29 370 | 20 250 | -54 372 | -55 749 | - | -168,9% | -368,5% | +2,5% | - | |
| Autres flux opérationnels | -24 044 | 1 983 | 36 679 | 229 374 | - | -108,2% | +1 749,7% | +525,4% | - | |
| Flux opérationnel | 573 954 | 615 139 | 822 666 | 1 112 161 | 1 610 597 | +7,2% | +33,7% | +35,2% | +44,8% | |
| Dépenses d’investissement | 315 582 | 460 422 | 507 239 | 839 196 | 1 088 099 | +45,9% | +10,2% | +65,4% | +29,7% | |
| Investissements | -9 731 | -10 784 | 358 | 4 400 | -1 185 196 | +10,8% | -103,3% | +1 129,4% | -27 036,3% | |
| Flux d’investissement | -314 269 | -458 802 | -505 782 | -836 366 | - | +46,0% | +10,2% | +65,4% | - | |
| Dividendes payés | 207 443 | 259 304 | 259 304 | 265 786 | 285 226 | +25,0% | 0% | +2,5% | +7,3% | |
| Emprunts nets | -34 102 | -6 026 | 172 724 | 397 186 | - | -82,3% | -2 966,2% | +130,0% | - | |
| Flux de financement | -245 125 | -269 638 | -88 615 | 136 609 | -195 912 | +10,0% | -67,1% | -254,2% | -243,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 423 | -122 415 | 204 771 | 404 820 | - | -601,2% | -267,3% | +97,7% | - | |
| Free Cash Flow par action | 10,0 | 6,0 | 12,2 | 10,5 | 20,2 | -40,1% | +103,9% | -13,5% | +91,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 438 265 | 491 076 | 534 141 | 613 143 | 625 530 | +12,1% | +8,8% | +14,8% | +2,0% | |
| Charges d'exploitation | -85 937 | -267 286 | -272 017 | -302 819 | - | +211,0% | +1,8% | +11,3% | - | |
| dont Coût des ventes | -207 510 | -217 873 | -218 673 | -242 644 | - | +5,0% | +0,4% | +11,0% | - | |
| dont Frais généraux | -15 639 | -12 563 | -13 725 | -17 209 | - | -19,7% | +9,3% | +25,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 182 772 | 223 790 | 262 124 | 310 324 | -64 540 | +22,4% | +17,1% | +18,4% | -120,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 759 | 3 508 | 3 233 | 3 122 | 9 630 | +27,2% | -7,9% | -3,4% | +208,5% | |
| Charge d'intérêt | - | -2 141 | -2 904 | -3 370 | - | - | +35,7% | +16,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 184 819 | 226 832 | 265 998 | 316 691 | - | +22,7% | +17,3% | +19,1% | - | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 548 | -24 099 | -28 818 | -35 722 | - | +6,9% | +19,6% | +24,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 162 051 | 202 733 | 237 027 | 280 866 | - | +25,1% | +16,9% | +18,5% | - | |
| EBITDA | 292 611 | 333 699 | 374 140 | 414 489 | - | +14,0% | +12,1% | +10,8% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 160 474 | 200 014 | 233 725 | 275 320 | -57 260 | +24,6% | +16,9% | +17,8% | -120,8% | |
| Taux d’imposition | 12% | 11% | 11% | 11% | - | -12,9% | +2,0% | +4,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 16,9 | 18,9 | 20,6 | 23,6 | 24,1 | +12,1% | +8,8% | +14,8% | +2,0% | |
| EBITDA par action | 11,3 | 12,9 | 14,4 | 16,0 | - | +14,0% | +12,1% | +10,8% | - | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 7,8 | 9,1 | 10,8 | - | +25,1% | +16,9% | +18,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 607 073 | 1 722 238 | 1 905 866 | 2 014 232 | - | +7,2% | +10,7% | +5,7% | - | |
| dont Trésorerie | 1 064 990 | 1 151 590 | 1 253 189 | 1 296 013 | 1 561 490 | +8,1% | +8,8% | +3,4% | +20,5% | |
| dont Placements à CT | 123 465 | 145 665 | 197 052 | 222 923 | - | +18,0% | +35,3% | +13,1% | - | |
| dont Créances clients | 198 363 | 213 486 | 224 587 | 261 614 | 231 340 | +7,6% | +5,2% | +16,5% | -11,6% | |
| dont Stock | 193 102 | 200 119 | 217 438 | 218 336 | 221 150 | +3,6% | +8,7% | +0,4% | +1,3% | |
| Placements à long terme | 29 384 | 45 737 | 64 440 | 75 796 | 68 930 | +55,7% | +40,9% | +17,6% | -9,1% | |
| Biens corporels | 2 007 853 | 2 137 253 | 2 282 612 | 2 453 840 | - | +6,4% | +6,8% | +7,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 5 379 | 5 505 | 5 657 | 5 935 | - | +2,3% | +2,8% | +4,9% | - | |
| Biens incorporels | 21 443 | 20 115 | 21 552 | 20 772 | - | -6,2% | +7,1% | -3,6% | - | |
| Actifs totaux | 3 725 503 | 3 992 677 | 4 345 941 | 4 643 302 | 4 964 780 | +7,2% | +8,8% | +6,8% | +6,9% | |
| Passifs courants | 758 353 | 822 868 | 845 241 | 807 431 | 944 230 | +8,5% | +2,7% | -4,5% | +16,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 723 | 50 091 | 59 803 | 61 999 | - | +2,8% | +19,4% | +3,7% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 610 071 | 632 738 | 757 209 | 845 442 | - | +3,7% | +19,7% | +11,7% | - | |
| Passifs totaux | 1 554 770 | 1 671 208 | 1 835 479 | 1 890 986 | 2 004 290 | +7,5% | +9,8% | +3,0% | +6,0% | |
| Action ordinaire | 259 304 | 259 318 | 259 304 | 259 304 | - | +0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 887 803 | 2 038 262 | 2 203 126 | 2 412 774 | - | +8,0% | +8,1% | +9,5% | - | |
| Capitaux propres | 2 168 287 | 2 314 430 | 2 496 353 | 2 737 974 | 2 958 043 | +6,7% | +7,9% | +9,7% | +8,0% | |
| Dette portant intérets | 610 071 | 632 738 | 757 209 | 845 442 | - | +3,7% | +19,7% | +11,7% | - | |
| Dette nette | -578 384 | -664 517 | -693 032 | -673 494 | -1 561 490 | +14,9% | +4,3% | -2,8% | +131,8% | |
| Fonds de roulement | 848 720 | 899 370 | 1 060 625 | 1 206 801 | -944 230 | +6,0% | +17,9% | +13,8% | -178,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 930,0 | 25 929,0 | 25 930,4 | 25 930,4 | 25 930,0 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 162 051 | 202 733 | 237 027 | 280 866 | 295 900 | +25,1% | +16,9% | +18,5% | +5,4% | |
| Dépréciation | 109 565 | 109 909 | 112 016 | 104 165 | - | +0,3% | +1,9% | -7,0% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 16 823 | 25 033 | -33 706 | 15 075 | - | +48,8% | -234,6% | -144,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -11 277 | -15 261 | -8 150 | -39 451 | - | +35,3% | -46,6% | +384,1% | - | |
| Ajust. des stocks | -10 869 | -7 016 | -17 319 | -898 | - | -35,4% | +146,8% | -94,8% | - | |
| Autres flux opérationnels | 106 104 | 53 292 | 39 342 | 54 238 | - | -49,8% | -26,2% | +37,9% | - | |
| Flux opérationnel | 378 199 | 372 170 | 338 849 | 412 698 | 486 880 | -1,6% | -9,0% | +21,8% | +18,0% | |
| Dépenses d’investissement | 235 556 | 262 135 | 217 723 | 265 970 | 336 800 | +11,3% | -16,9% | +22,2% | +26,6% | |
| Investissements | -8 382 | -26 736 | -59 596 | -24 605 | -336 800 | +219,0% | +122,9% | -58,7% | +1 268,8% | |
| Flux d’investissement | -245 343 | -288 074 | -275 932 | -284 390 | - | +17,4% | -4,2% | +3,1% | - | |
| Dividendes payés | 71 309 | 71 309 | 71 309 | 71 309 | 71 300 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | 155 069 | 49 606 | 82 263 | -57 003 | - | -68,0% | +65,8% | -169,3% | - | |
| Flux de financement | 82 284 | -19 086 | 19 080 | -130 407 | -65 500 | -123,2% | -200,0% | -783,5% | -49,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 211 178 | 86 599 | 101 600 | 42 824 | - | -59,0% | +17,3% | -57,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | 5,5 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | -22,9% | +10,1% | +21,1% | +2,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
