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Taiwan Semicon

Taiwan Semicon (2330.TW, TW0002330008)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally. It provides complementary metal oxide silicon wafer fabrication processes to manufacture logic, mixed-signal, radio frequency, and embedded memory semiconductors. The company also offers customer support, account management, and engineering services, as well as manufactures masks. Its products are used in mobile devices, high performance computing, automotive electronics, and internet of things markets. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 300096

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiwan Semicon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiwan Semicon

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 930 000 000 93,2% - 41,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 13,3 0,8 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
522,0 TWD masqué 476,9 484,1 367,9 636,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiwan Semicon

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiwan Semicon

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +5,3% +34,1% +4,8% -16,0% -11,2% +77,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,8% +133,8% +239,9% +352,5% +371,8% +584,0% +596,3%

 

Équipe de direction de Taiwan Semicon

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. C. Wei Vice Chairman & CEO - Jen-Chau Huang VP & CFO -
Y. P. Chin Sr. VP of Operations - Horng-Dar Lin VP of Corp. Information Technology & Chief Information Officer -
Jeff Su Director of Investor Relations - Sylvia Fang VP of Legal, Gen. Counsel, Corp. Governance Officer & Sec. -
Elizabeth Sun Sr. Director of Corp. Communication Division - Li Mei He Ho Sr. VP of HR -
Wei-Jen Lo Sr. VP of R&D - Richard B. Cassidy II Sr. VP of Corp. Strategy Office and CEO & Pres of TSMC AZ -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taiwan Semicon au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Taiwan Semicon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Taiwan Semicon

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Fondamentaux de Taiwan Semicon (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 031 362 1 069 989 1 339 255 1 587 415 2 263 889  +3,7% +25,2% +18,5% +42,6%
EBITDA 677 360 658 937 894 660 1 068 600 -  -2,7% +35,8% +19,4% -
Résultat opérationnel 385 053 373 350 566 784 649 981 731 698  -3,0% +51,8% +14,7% +12,6%
Résultat net 363 053 353 948 510 744 592 359 -  -2,5% +44,3% +16,0% -
Free Cash Flow 258 372 154 717 315 428 272 965 522 498  -40,1% +103,9% -13,5% +91,4%
Marge de FCF 25% 14% 24% 17% 23%  -42,3% +62,9% -27,0% +34,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 9% 13% 11% -  +6,1% +37,2% -16,1% -
Capital investi 1 806 084 1 789 128 2 105 730 2 778 358 2 958 043  -0,9% +17,7% +31,9% +6,5%
Actions en circul. (en M) 25 930,4 25 930,4 25 930,4 25 930,0 25 930,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 26,1 25,4 34,5 41,2 -  -2,7% +35,8% +19,4% -
Bénéfices par action 14,0 13,6 19,7 22,8 -  -2,5% +44,3% +16,0% -
Free Cash Flow par action 10,0 6,0 12,2 10,5 20,2  -40,1% +103,9% -13,5% +91,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiwan Semicon

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Ratio de profitabilité de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 48% 46% 53% 52% 100%  -4,6% +15,3% -2,8% +93,7%
Marge d’EBITDA 66% 62% 67% 67% -  -6,2% +8,5% +0,8% -
Marge opérationnelle 37% 35% 42% 41% 32%  -6,5% +21,3% -3,2% -21,1%
Marge bénéficiaire 35% 33% 38% 37% -  -6,0% +15,3% -2,2% -
Marge de FCF 25% 14% 24% 17% 23%  -42,3% +62,9% -27,0% +34,2%
Rentabilité économique (ROA) - 16,3% 20,3% 18,3% -  - +25,0% -10,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,6% 29,5% 29,5% -  - +36,4% 0% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,4 1,2 1,5 1,8 1,9  -48,1% +22,3% +21,9% +3,8%
Liquidité générale 2,7 1,4 1,7 2,1 -  -48,5% +25,7% +22,6% -
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 -  -24,2% -4,0% -11,3% -
Dette sur actifs 7% 8% 9% 16% -  +11,1% +19,7% +76,5% -
Dette sur capitaux propres 9% 11% 14% 28% -  +23,9% +27,4% +103,2% -
Couverture par l’EBITDA 222,0 202,7 429,8 197,4 -  -8,7% +112,1% -54,1% -
   ∼ par l’EBIT 127,1 115,6 272,2 120,2 -  -9,0% +135,5% -55,9% -
   ∼ par le flux opérationel 188,1 189,2 395,2 205,4 -  +0,6% +108,9% -48,0% -
Coût de la dette - 2,0% 1,0% 1,3% -  - -52,4% +29,6% -

 

Graphique des dividendes de Taiwan Semicon

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Ratios de distribution de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 363 053 353 948 510 744 592 359 -  -2,5% +44,3% +16,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 258 372 154 717 315 428 272 965 522 498  -40,1% +103,9% -13,5% +91,4%
Dividende payé -207 443 -259 304 -259 304 -265 786 -285 226  +25,0% 0% +2,5% +7,3%
Distribution sur résultat net 57% 73% 51% 45% -  +28,2% -30,7% -11,6% -
Distribution sur FCF 80% 168% 82% 97% 55%  +108,7% -51,0% +18,4% -43,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiwan Semicon

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 71 52 80 92 -  -25,7% +52,1% +15,0% -
Délai paiement clients (DSO) 46 48 40 46 37  +4,3% -16,5% +14,6% -18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 22 22 -  - -16,6% -1,8% -
Conversion de l’encaisse - 74 98 116 37  - +32,3% +18,6% -67,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  -4,3% +2,7% -12,2% +7,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  +10,1% +10,5% +6,7% -
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% -  +3,1% +1,2% +5,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiwan Semicon

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiwan Semicon

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Sociétés possiblement comparables à Taiwan Semicon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiwan Semicon

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Dividendes par action détachés par Taiwan Semicon (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--2,75--2,75--2,75--2,75
2021--2,50--2,50--2,75--2,75
2020--2,50--2,50--2,50--2,50
2019-----8,00--2,00--2,50
2018-----8,00------
2017-----7,00------
2016-----6,00------
2015-----4,50------
2014------3,00-----
2013------3,00-----
2012------3,00-----
2011-----3,00------
2010------3,00-----
2009------3,00-----
2008------3,01-----
2007-----2,97------
2006-----2,46------
2005-----1,91------
2004-----0,55------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 031 362 1 069 989 1 339 255 1 587 415 2 263 889  +3,7% +25,2% +18,5% +42,6%
Charges d'exploitation -646 309 -696 639 -772 455 -767 878 -  +7,8% +10,9% -0,6% -
   dont Coût des ventes -533 488 -577 287 -628 108 -767 878 -  +8,2% +8,8% +22,3% -
   dont Frais généraux -26 254 -28 086 -35 570 -44 488 -  +7,0% +26,6% +25,1% -
Résultat opérationnel 385 053 373 350 566 784 649 981 731 698  -3,0% +51,8% +14,7% +12,6%
Autres revenus/frais nets 847 3 574 11 057 12 851 19 493  +321,8% +209,4% +16,2% +51,7%
Charge d'intérêt -3 051 -3 251 -2 082 -5 414 -  +6,5% -36,0% +160,1% -
Résultat avant impôts 397 543 389 862 584 777 663 126 -  -1,9% +50,0% +13,4% -
Impôts sur les bénéfices -34 437 -35 835 -73 738 -70 155 -  +4,1% +105,8% -4,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
363 053 353 948 510 744 592 359 -  -2,5% +44,3% +16,0% -
 
EBITDA 677 360 658 937 894 660 1 068 600 -  -2,7% +35,8% +19,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 351 698 339 032 495 314 581 216 654 288  -3,6% +46,1% +17,3% +12,6%
Taux d’imposition 9% 9% 13% 11% -  +6,1% +37,2% -16,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 39,8 41,3 51,6 61,2 87,3  +3,7% +25,2% +18,5% +42,6%
EBITDA par action 26,1 25,4 34,5 41,2 -  -2,7% +35,8% +19,4% -
Bénéfices par action 14,0 13,6 19,7 22,8 -  -2,5% +44,3% +16,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 951 680 822 614 1 092 185 1 607 073 -  -13,6% +32,8% +47,1% -
   dont Trésorerie 577 815 455 399 660 171 1 064 990 1 561 490  -21,2% +45,0% +61,3% +46,6%
   dont Placements à CT 135 941 139 064 141 982 123 465 -  +2,3% +2,1% -13,0% -
   dont Créances clients 129 263 139 822 146 089 198 363 231 340  +8,2% +4,5% +35,8% +16,6%
   dont Stock 103 231 82 981 137 353 193 102 221 150  -19,6% +65,5% +40,6% +14,5%
Placements à long terme 29 208 30 092 27 728 29 384 68 930  +3,0% -7,9% +6,0% +134,6%
Biens corporels 1 072 050 1 369 610 1 583 318 2 007 853 -  +27,8% +15,6% +26,8% -
Écart d'acquisitions 5 796 5 693 5 437 5 379 -  -1,8% -4,5% -1,1% -
Biens incorporels 11 207 14 960 20 332 21 443 -  +33,5% +35,9% +5,5% -
Actifs totaux 2 090 031 2 264 725 2 760 711 3 725 503 4 964 780  +8,4% +21,9% +34,9% +33,3%
 
Passifs courants 356 837 598 364 631 898 758 353 944 230  +67,7% +5,6% +20,0% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 34 350 40 206 41 095 48 723 -  +17,0% +2,2% +18,6% -
   dont Dette à court terme 88 755 150 322 - - -  +69,4% - - -
Dette à long terme 56 900 25 100 256 073 610 071 -  -55,9% +920,2% +138,2% -
Passifs totaux 428 926 650 338 911 054 1 554 770 2 004 290  +51,6% +40,1% +70,7% +28,9%
 
Action ordinaire 259 304 259 304 259 304 259 304 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 360 259 1 325 630 1 573 840 1 887 803 -  -2,5% +18,7% +19,9% -
Capitaux propres 1 660 429 1 613 706 1 849 657 2 168 287 2 958 043  -2,8% +14,6% +17,2% +36,4%
 
Dette portant intérets 145 655 175 422 256 073 610 071 -  +20,4% +46,0% +138,2% -
Dette nette -568 101 -419 042 -546 080 -578 384 -1 561 490  -26,2% +30,3% +5,9% +170,0%
Fonds de roulement 594 843 224 250 460 287 848 720 -944 230  -62,3% +105,3% +84,4% -211,3%
Actions en circulation (en M) 25 930,4 25 930,4 25 930,4 25 930,0 25 930,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 363 053 353 948 510 744 592 359 1 016 526  -2,5% +44,3% +16,0% +71,6%
 
Dépréciation 289 711 283 137 328 055 418 071 -  -2,3% +15,9% +27,4% -
Ajustements des bénéfices nets -19 980 -36 516 8 534 -35 060 -  +82,8% -123,4% -510,8% -
Ajust. comptes débiteurs -13 271 -18 120 -8 083 -52 106 -  +36,5% -55,4% +544,7% -
Ajust. des stocks -29 370 20 250 -54 372 -55 749 -  -168,9% -368,5% +2,5% -
Autres flux opérationnels -24 044 1 983 36 679 229 374 -  -108,2% +1 749,7% +525,4% -
Flux opérationnel 573 954 615 139 822 666 1 112 161 1 610 597  +7,2% +33,7% +35,2% +44,8%
 
Dépenses d’investissement 315 582 460 422 507 239 839 196 1 088 099  +45,9% +10,2% +65,4% +29,7%
Investissements -9 731 -10 784 358 4 400 -1 185 196  +10,8% -103,3% +1 129,4% -27 036,3%
Flux d’investissement -314 269 -458 802 -505 782 -836 366 -  +46,0% +10,2% +65,4% -
 
Dividendes payés 207 443 259 304 259 304 265 786 285 226  +25,0% 0% +2,5% +7,3%
Emprunts nets -34 102 -6 026 172 724 397 186 -  -82,3% -2 966,2% +130,0% -
Flux de financement -245 125 -269 638 -88 615 136 609 -195 912  +10,0% -67,1% -254,2% -243,4%
 
Variation nette de la trésorerie 24 423 -122 415 204 771 404 820 -  -601,2% -267,3% +97,7% -
 
Free Cash Flow par action 10,0 6,0 12,2 10,5 20,2  -40,1% +103,9% -13,5% +91,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 438 265 491 076 534 141 613 143 625 530  +12,1% +8,8% +14,8% +2,0%
Charges d'exploitation -85 937 -267 286 -272 017 -302 819 -  +211,0% +1,8% +11,3% -
   dont Coût des ventes -207 510 -217 873 -218 673 -242 644 -  +5,0% +0,4% +11,0% -
   dont Frais généraux -15 639 -12 563 -13 725 -17 209 -  -19,7% +9,3% +25,4% -
Résultat opérationnel 182 772 223 790 262 124 310 324 -64 540  +22,4% +17,1% +18,4% -120,8%
Autres revenus/frais nets 2 759 3 508 3 233 3 122 9 630  +27,2% -7,9% -3,4% +208,5%
Charge d'intérêt - -2 141 -2 904 -3 370 -  - +35,7% +16,0% -
Résultat avant impôts 184 819 226 832 265 998 316 691 -  +22,7% +17,3% +19,1% -
Impôts sur les bénéfices -22 548 -24 099 -28 818 -35 722 -  +6,9% +19,6% +24,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 051 202 733 237 027 280 866 -  +25,1% +16,9% +18,5% -
 
EBITDA 292 611 333 699 374 140 414 489 -  +14,0% +12,1% +10,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 160 474 200 014 233 725 275 320 -57 260  +24,6% +16,9% +17,8% -120,8%
Taux d’imposition 12% 11% 11% 11% -  -12,9% +2,0% +4,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 18,9 20,6 23,6 24,1  +12,1% +8,8% +14,8% +2,0%
EBITDA par action 11,3 12,9 14,4 16,0 -  +14,0% +12,1% +10,8% -
Bénéfices par action 6,2 7,8 9,1 10,8 -  +25,1% +16,9% +18,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 1 607 073 1 722 238 1 905 866 2 014 232 -  +7,2% +10,7% +5,7% -
   dont Trésorerie 1 064 990 1 151 590 1 253 189 1 296 013 1 561 490  +8,1% +8,8% +3,4% +20,5%
   dont Placements à CT 123 465 145 665 197 052 222 923 -  +18,0% +35,3% +13,1% -
   dont Créances clients 198 363 213 486 224 587 261 614 231 340  +7,6% +5,2% +16,5% -11,6%
   dont Stock 193 102 200 119 217 438 218 336 221 150  +3,6% +8,7% +0,4% +1,3%
Placements à long terme 29 384 45 737 64 440 75 796 68 930  +55,7% +40,9% +17,6% -9,1%
Biens corporels 2 007 853 2 137 253 2 282 612 2 453 840 -  +6,4% +6,8% +7,5% -
Écart d'acquisitions 5 379 5 505 5 657 5 935 -  +2,3% +2,8% +4,9% -
Biens incorporels 21 443 20 115 21 552 20 772 -  -6,2% +7,1% -3,6% -
Actifs totaux 3 725 503 3 992 677 4 345 941 4 643 302 4 964 780  +7,2% +8,8% +6,8% +6,9%
 
Passifs courants 758 353 822 868 845 241 807 431 944 230  +8,5% +2,7% -4,5% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 48 723 50 091 59 803 61 999 -  +2,8% +19,4% +3,7% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 610 071 632 738 757 209 845 442 -  +3,7% +19,7% +11,7% -
Passifs totaux 1 554 770 1 671 208 1 835 479 1 890 986 2 004 290  +7,5% +9,8% +3,0% +6,0%
 
Action ordinaire 259 304 259 318 259 304 259 304 -  +0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 887 803 2 038 262 2 203 126 2 412 774 -  +8,0% +8,1% +9,5% -
Capitaux propres 2 168 287 2 314 430 2 496 353 2 737 974 2 958 043  +6,7% +7,9% +9,7% +8,0%
 
Dette portant intérets 610 071 632 738 757 209 845 442 -  +3,7% +19,7% +11,7% -
Dette nette -578 384 -664 517 -693 032 -673 494 -1 561 490  +14,9% +4,3% -2,8% +131,8%
Fonds de roulement 848 720 899 370 1 060 625 1 206 801 -944 230  +6,0% +17,9% +13,8% -178,2%
Actions en circulation (en M) 25 930,0 25 929,0 25 930,4 25 930,4 25 930,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiwan Semicon (en MTWD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 162 051 202 733 237 027 280 866 295 900  +25,1% +16,9% +18,5% +5,4%
 
Dépréciation 109 565 109 909 112 016 104 165 -  +0,3% +1,9% -7,0% -
Ajustements des bénéfices nets 16 823 25 033 -33 706 15 075 -  +48,8% -234,6% -144,7% -
Ajust. comptes débiteurs -11 277 -15 261 -8 150 -39 451 -  +35,3% -46,6% +384,1% -
Ajust. des stocks -10 869 -7 016 -17 319 -898 -  -35,4% +146,8% -94,8% -
Autres flux opérationnels 106 104 53 292 39 342 54 238 -  -49,8% -26,2% +37,9% -
Flux opérationnel 378 199 372 170 338 849 412 698 486 880  -1,6% -9,0% +21,8% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 235 556 262 135 217 723 265 970 336 800  +11,3% -16,9% +22,2% +26,6%
Investissements -8 382 -26 736 -59 596 -24 605 -336 800  +219,0% +122,9% -58,7% +1 268,8%
Flux d’investissement -245 343 -288 074 -275 932 -284 390 -  +17,4% -4,2% +3,1% -
 
Dividendes payés 71 309 71 309 71 309 71 309 71 300  0% +0% 0% 0%
Emprunts nets 155 069 49 606 82 263 -57 003 -  -68,0% +65,8% -169,3% -
Flux de financement 82 284 -19 086 19 080 -130 407 -65 500  -123,2% -200,0% -783,5% -49,8%
 
Variation nette de la trésorerie 211 178 86 599 101 600 42 824 -  -59,0% +17,3% -57,9% -
 
Free Cash Flow par action 5,5 4,2 4,7 5,7 5,8  -22,9% +10,1% +21,1% +2,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.