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United Microelectronics (2303.TW, TW0002303005)

United Microelectronics Corporation operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, Singapore, China, Hong Kong, Japan, the United States, Europe, and internationally. The company operates through Wafer Fabrication and New Business segments. It provides circuit design, mask tooling, wafer fabrication, and assembly and testing services. The company also researches, develops, and manufactures products in the solar energy and LED industries. It serves fabless design companies and integrated device manufacturers. United Microelectronics Corporation was founded in 1980 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Microelectronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Microelectronics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 422 000 000 85,0% 7,7% 29,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,1 20,1 52,5 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 TWD masqué 47,5 31,7 12,5 54,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Microelectronics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Microelectronics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,2% +48,6% +63,6% +208,6% +275,6% +404,7% +339,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+452,1% +492,6% +351,3% +447,2% +523,8% +390,8% +364,5%

 

Équipe de direction d’United Microelectronics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jia Cong Hung Chairman & Chief Strategy Officer 61 Jason S. Wang Co-Pres & Representative Director 58
Shan-Chieh Chien Co-Pres & Representative Director 63 Qi Dong Liu CFO, Sr. VP, Head of Corp. Governance & Company Sec. 55
Lucas S. Chang Sr. VP & Gen. Counsel 66 Eric Chen VP & Chief HR Officer -
Ming Hsu Exec. VP - WenChi Ting Deputy Gen. Mang. -
Steven Liu Deputy Gen. Mang. - Zhen-Lun Zhang Deputy Gen. Mang. -

 

Présence d’United Microelectronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’United Microelectronics Corporation

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Fondamentaux d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 144 830 147 870 149 285 151 253 148 202  +2,1% +1,0% +1,3% -2,0%
EBITDA 57 231 109 938 116 276 108 984 106 519  +92,1% +5,8% -6,3% -2,3%
Résultat opérationnel 11 759 6 717 6 664 5 543 4 733  -42,9% -0,8% -16,8% -14,6%
Résultat net 13 254 8 621 9 677 7 073 9 708  -35,0% +12,2% -26,9% +37,2%
Free Cash Flow -716 -46 664 6 954 30 506 35 942  +6 418,1% -114,9% +338,7% +17,8%
Marge de FCF 0% -32% 5% 20% 24%  +6 284,2% -114,8% +333,0% +20,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 12% 13% 22% 8%  +55,7% +10,5% +67,4% -62,2%
Capital investi 276 952 304 565 314 793 289 239 287 203  +10,0% +3,4% -8,1% -0,7%
Actions en circulation (en M) - - 12 993 7 804 7 687  - - -39,9% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Microelectronics Corporation

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Ratio de profitabilité d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 21% 18% 15% 14%  -6,3% -11,8% -16,7% -4,8%
Marge d’EBITDA 40% 74% 78% 72% 72%  +88,1% +4,8% -7,5% -0,2%
Marge opérationnelle 8% 5% 4% 4% 3%  -44,1% -1,7% -17,9% -12,9%
Marge bénéficiaire 9% 6% 6% 5% 7%  -36,3% +11,2% -27,9% +40,1%
Marge de FCF 0% -32% 5% 20% 24%  +6 284,2% -114,8% +333,0% +20,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,5% 1,9% 2,7%  - +4,2% -24,8% +41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 4,6% 3,4% 4,8%  - +16,0% -25,3% +39,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,2 2,2 1,7  -24,3% +4,7% +84,3% -22,6%
Liquidité générale 1,9 1,5 1,6 2,8 2,1  -20,8% +3,3% +80,4% -25,3%
Dette nette sur EBITDA - 0,3 0,2 - -0,1  +10 107,9% -33,0% -95,0% -1 153,9%
Dette sur actifs 16% 24% 27% 24% 23%  +48,0% +13,6% -13,3% -1,7%
Dette sur capitaux propres 24% 43% 51% 42% 42%  +77,6% +17,9% -17,8% 0%
Couverture par l’EBITDA -121,7 88,0 48,3 39,4 36,3  -172,3% -45,1% -18,5% -7,8%
   ∼ par l’EBIT -25,0 46,4 26,2 20,6 19,5  -285,5% -43,4% -21,7% -5,3%
   ∼ par le flux opérationel -127,1 37,2 21,8 18,4 18,7  -129,2% -41,3% -15,6% +1,7%
Coût de la dette - 1,7% 2,4% 2,9% 3,5%  - +42,0% +18,9% +19,3%

 

Graphique des dividendes d’United Microelectronics Corporation

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Ratios de distribution d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 13 254 8 621 9 677 7 073 9 708  -35,0% +12,2% -26,9% +37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -716 -46 664 6 954 30 506 35 942  +6 418,1% -114,9% +338,7% +17,8%
Dividende payé -6 939 -6 907 -6 103 -8 558 -6 911  -0,5% -11,6% +40,2% -19,2%
Distribution sur résultat net 52% 80% 63% 121% 71%  +53,0% -21,3% +91,8% -41,2%
Distribution sur FCF -969% -15% 88% 28% 19%  -98,5% -693,0% -68,0% -31,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Microelectronics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 53 55 52 62  -7,3% +3,2% -5,1% +20,7%
Délai paiement clients (DSO) 50 59 56 60 66  +17,6% -6,0% +7,0% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 19 19 25  - -9,8% +0,1% +28,5%
Conversion de l’encaisse - 91 91 92 103  - +0,3% +1,2% +12,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -10,9% -0,8% +9,3% -3,0%
Frais généraux sur CP 3% 5% 4% 4% 5%  +39,6% -16,8% +6,8% +3,9%
Frais généraux sur CA 5% 7% 6% 6% 6%  +30,6% -19,2% +3,0% +5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’United Microelectronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Microelectronics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à United Microelectronics Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Microelectronics

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Dividendes par action détachés par United Microelectronics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,80-----
2019------0,59-----
2018------0,71-----
2017------0,50-----
2016------0,57-----
2015------0,55-----
2014------0,01-----
2013------0,41-----
2012------0,50-----
2011------1,11-----
2010------0,50-----
2008-------0,75----
2007------0,96-2,90---
2006-------0,56----
2005-------0,14----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 144 830 147 870 149 285 151 253 148 202  +2,1% +1,0% +1,3% -2,0%
Charges d'exploitation -133 071 -141 153 -142 621 -145 710 -143 469  +6,1% +1,0% +2,2% -1,5%
   dont Coût des ventes -113 062 -117 491 -122 227 -128 413 -126 887  +3,9% +4,0% +5,1% -1,2%
   dont Frais généraux -7 794 -10 390 -8 474 -8 843 -9 126  +33,3% -18,4% +4,4% +3,2%
Résultat opérationnel 11 759 6 717 6 664 5 543 4 733  -42,9% -0,8% -16,8% -14,6%
Autres revenus/frais nets 1 909 -876 3 150 -574 3 072  -145,9% -459,6% -118,2% -635,3%
Charge d'intérêt -470 -1 250 -2 407 -2 769 -2 934  -365,7% +92,6% +15,0% +6,0%
Résultat avant impôts 13 669 4 721 7 672 2 118 4 807  -65,5% +62,5% -72,4% +126,9%
Impôts sur les bénéfices -1 028 -553 -992 -459 -393  -46,2% +79,6% -146,2% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 254 8 621 9 677 7 073 9 708  -35,0% +12,2% -26,9% +37,2%
 
EBITDA 57 231 109 938 116 276 108 984 106 519  +92,1% +5,8% -6,3% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 875 5 931 5 802 4 343 4 345  -45,5% -2,2% -25,2% +0,1%
Taux d’imposition 8% 12% 13% 22% 8%  +55,7% +10,5% +67,4% -62,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 94 817 110 470 139 278 141 193 153 757  +16,5% +26,1% +1,4% +8,9%
   dont Trésorerie 53 290 57 579 81 675 83 662 95 492  +8,0% +41,8% +2,4% +14,1%
   dont Placements à CT 665 714 717 528 723  +7,4% +0,4% -26,3% +36,8%
   dont Créances clients 19 989 24 003 22 774 24 697 26 624  +20,1% -5,1% +8,4% +7,8%
   dont Stock 17 641 16 998 18 258 18 203 21 715  -3,6% +7,4% -0,3% +19,3%
Placements à long terme 38 110 32 297 30 894 31 090 37 586  -15,3% -4,3% +0,6% +20,9%
Biens corporels 186 433 224 983 205 742 172 847 158 666  +20,7% -8,6% -16,0% -8,2%
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 8  0% 0% -1,2% -49,3%
Biens incorporels 4 489 4 073 3 772 2 977 5 191  -9,3% -7,4% -21,1% +74,4%
Actifs totaux 335 354 384 227 391 132 362 597 366 262  +14,6% +1,8% -7,3% +1,0%
 
Passifs courants 49 486 72 790 88 815 49 899 72 714  +47,1% +22,0% -43,8% +45,7%
   dont Créances fournisseurs 5 954 6 855 6 536 6 802 8 877  +15,1% -4,7% +4,1% +30,5%
   dont Dette à court terme 6 602 31 052 52 809 18 225 36 811  +370,4% +70,1% -65,5% +102,0%
Dette à long terme 47 524 60 729 53 319 67 083 47 888  +27,8% -12,2% +25,8% -28,6%
Passifs totaux 110 502 169 280 181 511 158 200 163 348  +53,2% +7,2% -12,8% +3,3%
 
Action ordinaire 127 581 126 243 126 243 124 243 117 243  -1,0% 0% -1,6% -5,6%
Bénéfices non répartis 55 346 52 600 53 058 61 589 60 820  -5,0% +0,9% +16,1% -1,2%
Capitaux propres 222 826 212 785 208 664 203 931 202 504  -4,5% -1,9% -2,3% -0,7%
 
Dettes portant intérets 54 126 91 780 106 129 85 308 84 699  +69,6% +15,6% -19,6% -0,7%
Actions en circulation (en M) - - 12 993 7 804 7 687  - - -39,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 13 254 8 621 9 677 7 678 8 155  -35,0% +12,2% -20,7% +6,2%
 
Dépréciation 45 472 51 984 53 099 52 049 49 390  +14,3% +2,1% -2,0% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 514 -4 529 -8 305 -5 078 -9 011  +80,2% +83,4% -38,9% +77,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 430 -3 690 1 588 -1 383 313  -207,6% -143,0% -187,1% -122,6%
Ajust. des stocks -1 918 518 -1 565 -46 -1 370  -127,0% -402,3% -97,0% +2 847,0%
Autres flux opérationnels 2 599 -7 386 -2 353 652 7 140  -384,2% -68,1% -127,7% +995,5%
Flux opérationnel 59 788 46 450 52 474 50 935 54 904  -22,3% +13,0% -2,9% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 60 504 93 115 45 520 20 429 18 962  +53,9% -51,1% -55,1% -7,2%
Investissements -4 925 -80 086 -35 416 -15 500 -31 682  +1 526,1% -55,8% -56,2% +104,4%
Flux d’investissement -68 481 -80 086 -35 416 -15 500 -31 682  +16,9% -55,8% -56,2% +104,4%
 
Dividendes payés -6 939 -6 907 -6 103 -8 558 -6 911  -0,5% -11,6% +40,2% -19,2%
Emprunts nets 24 212 48 113 16 477 -21 668 -250  +98,7% -65,8% -231,5% -98,8%
Flux de financement 15 049 38 795 9 162 -33 485 -9 867  +157,8% -76,4% -465,5% -70,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 078 4 289 24 096 1 987 11 831  -39,4% +461,9% -91,8% +495,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 37 738 41 849 42 268 44 386 44 870  +10,9% +1,0% +5,0% +1,1%
Charges d'exploitation -35 230 -39 884 -38 960 -38 587 -39 305  +13,2% -2,3% -1,0% +1,9%
   dont Coût des ventes -31 306 -34 881 -34 146 -34 129 -35 101  +11,4% -2,1% 0% +2,8%
   dont Frais généraux -2 315 -2 482 -2 583 -2 467 -2 624  +7,2% +4,1% -4,5% +6,3%
Résultat opérationnel 2 509 1 965 3 308 5 799 5 565  -21,7% +68,3% +75,3% -4,0%
Autres revenus/frais nets 238 798 -1 852 1 185 3 983  +235,4% -332,0% -164,0% +236,2%
Charge d'intérêt -748 -716 -619 -522 -459  -4,2% -13,6% -15,7% -12,0%
Résultat avant impôts 1 977 2 035 822 6 664 9 207  +2,9% -59,6% +710,8% +38,2%
Impôts sur les bénéfices -39 -191 -408 -613 -197  -589,8% +113,9% -250,1% -67,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 929 3 837 2 207 6 681 9 106  +31,0% -42,5% +202,7% +36,3%
 
EBITDA 26 825 28 301 26 435 31 682 34 005  +5,5% -6,6% +19,9% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 459 1 781 1 664 5 266 5 446  -27,6% -6,5% +216,5% +3,4%
Taux d’imposition 2% 9% 50% 9% 2%  +375,8% +429,8% -81,5% -76,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 163 491 153 757 159 595 167 955 163 477  -6,0% +3,8% +5,2% -2,7%
   dont Trésorerie 86 755 95 492 95 166 99 872 98 839  +10,1% -0,3% +4,9% -1,0%
   dont Placements à CT 634 723 752 1 014 916  +14,0% +4,0% +34,8% -9,6%
   dont Créances clients 23 412 26 624 30 099 28 405 28 080  +13,7% +13,1% -5,6% -1,1%
   dont Stock 19 990 21 715 22 126 23 342 22 863  +8,6% +1,9% +5,5% -2,1%
Placements à long terme 40 338 37 586 35 857 41 934 46 934  -6,8% -4,6% +16,9% +11,9%
Biens corporels 157 020 158 666 149 149 139 933 140 563  +1,0% -6,0% -6,2% +0,5%
Écart d'acquisitions 15 8 8 8 8  -49,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 628 5 191 4 768 4 833 4 944  +43,1% -8,1% +1,4% +2,3%
Actifs totaux 374 044 366 262 360 457 367 544 368 244  -2,1% -1,6% +2,0% +0,2%
 
Passifs courants 70 325 72 714 61 104 65 108 59 151  +3,4% -16,0% +6,6% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 6 628 8 877 8 923 8 556 7 699  +33,9% +0,5% -4,1% -10,0%
   dont Dette à court terme 40 082 36 811 - - -  -8,2% - - -
Dette à long terme 55 229 47 888 47 747 53 496 49 457  -13,3% -0,3% +12,0% -7,6%
Passifs totaux 169 000 163 348 149 637 158 341 147 329  -3,3% -8,4% +5,8% -7,0%
 
Action ordinaire 117 243 117 243 117 740 122 224 124 224  0% +0,4% +3,8% +1,6%
Bénéfices non répartis 57 789 60 820 62 165 60 906 69 953  +5,2% +2,2% -2,0% +14,9%
Capitaux propres 204 639 202 504 210 751 209 127 220 761  -1,0% +4,1% -0,8% +5,6%
 
Dettes portant intérets 95 312 84 699 47 747 53 496 49 457  -11,1% -43,6% +12,0% -7,6%
Actions en circulation (en M) 12 733 7 687 12 691 - -  -39,6% +65,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 929 2 284 2 207 6 681 9 106  -22,0% -3,4% +202,7% +36,3%
 
Dépréciation 12 050 12 775 12 497 12 248 12 170  +6,0% -2,2% -2,0% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -648 -3 694 191 -2 282 -5 878  +470,4% -105,2% -1 297,3% +157,6%
Ajust. comptes débiteurs 830 647 - - -  -22,0% - - -
Ajust. des stocks -468 462 -419 -1 382 480  -198,5% -190,8% +229,8% -134,7%
Autres flux opérationnels -17 948 24 858 2 703 -82 2 503  -238,5% -89,1% -103,0% -3 160,5%
Flux opérationnel -3 080 37 533 14 732 16 403 18 538  -1 318,8% -60,7% +11,3% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 4 282 4 436 4 084 4 717 7 522  +3,6% -7,9% +15,5% +59,5%
Investissements -3 968 -17 844 -9 111 -7 878 -5 686  +349,7% -48,9% -13,5% -27,8%
Flux d’investissement -3 968 -17 844 -9 111 -7 878 -5 686  +349,7% -48,9% -13,5% -27,8%
 
Dividendes payés -6 914 3 - - -  -100,0% - - -
Emprunts nets 11 014 -9 735 -5 248 -1 901 -4 899  -188,4% -46,1% -63,8% +157,7%
Flux de financement 4 137 -9 716 -5 849 -2 947 -13 652  -334,9% -39,8% -49,6% +363,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 603 8 735 -326 4 705 -1 033  -342,4% -103,7% -1 542,8% -121,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.