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United Microelectronics Corporation

United Microelectronics (2303.TW, TW0002303005)

United Microelectronics Corporation operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, Singapore, China, Hong Kong, Japan, the United States, Europe, and internationally. It operates through Wafer Fabrication and New Business segments. The company provides circuit design, mask tooling, wafer fabrication, and assembly and testing services. It serves fabless design companies and integrated device manufacturers. United Microelectronics Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.

Siège social : Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Microelectronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Microelectronics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 422 000 000 93,1% 7,7% 28,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 17,0 1,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,7 TWD masqué 52,8 51,8 19,4 60,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Microelectronics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Microelectronics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +11,7% -12,0% -4,9% +175,5% +312,6% +226,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+318,9% +422,4% +494,5% +348,9% +420,8% +485,3% +469,5%

 

Équipe de direction d’United Microelectronics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jia Cong Hung Chairman & Chief Strategy Officer 61 Jason S. Wang Co-Pres & Representative Director 58
Shan-Chieh Chien Co-Pres & Representative Director 63 Qi Dong Liu CFO, Sr. VP, Head of Corp. Governance & Company Sec. 55
Lucas S. Chang Sr. VP & Gen. Counsel 66 Eric Chen VP & Chief HR Officer -
Ming Hsu Exec. VP - WenChi Ting Deputy Gen. Mang. -
Steven Liu Deputy Gen. Mang. - Zhen-Lun Zhang Deputy Gen. Mang. -

 

Présence d’United Microelectronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’United Microelectronics Corporation

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Fondamentaux d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 147 870 149 285 151 253 148 202 176 821  +1,0% +1,3% -2,0% +19,3%
EBITDA 109 938 115 939 108 984 105 759 126 383  +5,5% -6,0% -3,0% +19,5%
Résultat opérationnel 6 717 6 664 5 543 4 733 20 671  -0,8% -16,8% -14,6% +336,8%
Résultat net 8 621 9 677 7 678 8 155 22 861  +12,2% -20,7% +6,2% +180,3%
Free Cash Flow -46 664 8 238 31 345 38 386 39 400  -117,7% +280,5% +22,5% +2,6%
Marge de FCF -32% 6% 21% 26% 22%  -117,5% +275,5% +25,0% -14,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 13% - 5% 6%  +10,5% - - +26,4%
Capital investi 304 565 314 793 289 239 287 203 260 431  +3,4% -8,1% -0,7% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Microelectronics Corporation

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Ratio de profitabilité d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 18% 15% 14% 22%  -11,8% -16,7% -4,8% +53,3%
Marge d’EBITDA 74% 78% 72% 71% 71%  +4,5% -7,2% -1,0% +0,2%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 3% 12%  -1,7% -17,9% -12,9% +266,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 6% 13%  +11,2% -21,7% +8,4% +135,0%
Marge de FCF -32% 6% 21% 26% 22%  -117,5% +275,5% +25,0% -14,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,0% 2,2% 6,1%  - -18,4% +9,8% +174,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 3,7% 4,0% 10,4%  - -19,0% +7,8% +160,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,2 2,2 1,7 1,7  +4,7% +84,3% -22,8% +3,7%
Liquidité générale 1,5 1,6 2,8 2,1 2,1  +3,3% +80,4% -25,5% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 - -0,1 -0,7  -32,8% -95,0% -1 161,5% +516,2%
Dette sur actifs 24% 27% 24% 23% 7%  +13,6% -13,3% -1,7% -71,6%
Dette sur capitaux propres 43% 51% 42% 42% 11%  +17,9% -17,8% 0% -74,9%
Couverture par l’EBITDA 88,0 48,2 39,4 36,0 63,1  -45,2% -18,3% -8,4% +74,9%
   ∼ par l’EBIT 46,4 26,2 20,6 19,5 39,3  -43,4% -21,7% -5,3% +102,0%
   ∼ par le flux opérationel 37,2 21,8 18,4 18,7 32,8  -41,3% -15,6% +1,7% +75,3%
Coût de la dette - 2,4% 2,9% 3,5% 3,7%  - +18,9% +19,3% +6,1%

 

Graphique des dividendes d’United Microelectronics Corporation

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Ratios de distribution d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 621 9 677 7 678 8 155 22 861  +12,2% -20,7% +6,2% +180,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -46 664 8 238 31 345 38 386 39 400  -117,7% +280,5% +22,5% +2,6%
Dividende payé -6 907 -6 103 -8 558 -6 911 -9 766  -11,6% +40,2% -19,2% +41,3%
Distribution sur résultat net 80% 63% 111% 85% 43%  -21,3% +76,7% -24,0% -49,6%
Distribution sur FCF -15% 74% 27% 18% 25%  -600,5% -63,1% -34,1% +37,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Microelectronics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 55 52 62 60  +3,2% -5,1% +20,7% -4,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 56 60 66 60  -6,0% +7,0% +10,3% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 19 25 21  - +0,1% +28,5% -16,7%
Conversion de l’encaisse - 91 92 103 99  - +1,2% +12,4% -3,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -0,8% +9,3% -3,0% +15,8%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 5% 5%  -16,8% +6,8% +3,9% +1,8%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -19,2% +3,0% +5,3% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Microelectronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Microelectronics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à United Microelectronics Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Microelectronics

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Dividendes par action détachés par United Microelectronics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------1,60-----
2020------0,80-----
2019------0,59-----
2018------0,71-----
2017------0,50-----
2016------0,57-----
2015------0,55-----
2014------0,01-----
2013------0,41-----
2012------0,50-----
2011------1,11-----
2010------0,50-----
2008-------0,75----
2007------0,96-2,90---
2006-------0,56----
2005-------0,14----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 147 870 149 285 151 253 148 202 176 821  +1,0% +1,3% -2,0% +19,3%
Charges d'exploitation -141 153 -142 621 -145 710 -143 469 -156 150  +1,0% +2,2% -1,5% +8,8%
   dont Coût des ventes -117 491 -122 227 -128 413 -126 887 -137 824  +4,0% +5,1% -1,2% +8,6%
   dont Frais généraux -10 390 -8 474 -8 843 -9 126 -10 816  -18,4% +4,4% +3,2% +18,5%
Résultat opérationnel 6 717 6 664 5 543 4 733 20 671  -0,8% -16,8% -14,6% +336,8%
Autres revenus/frais nets -876 3 150 -574 3 072 8 590  -459,6% -118,2% -635,3% +179,7%
Charge d'intérêt -1 250 -2 407 -2 769 -2 934 -2 004  +92,6% +15,0% +6,0% -31,7%
Résultat avant impôts 4 721 7 672 2 118 4 807 27 926  +62,5% -72,4% +126,9% +481,0%
Impôts sur les bénéfices -553 -992 -1 130 -230 -1 691  +79,6% -213,8% -120,4% +634,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 621 9 677 7 678 8 155 22 861  +12,2% -20,7% +6,2% +180,3%
 
EBITDA 109 938 115 939 108 984 105 759 126 383  +5,5% -6,0% -3,0% +19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 931 5 802 5 277 4 506 19 419  -2,2% -9,0% -14,6% +331,0%
Taux d’imposition 12% 13% - 5% 6%  +10,5% - - +26,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 110 470 139 278 141 193 153 833 164 306  +26,1% +1,4% +9,0% +6,8%
   dont Trésorerie 57 579 81 675 83 662 95 492 94 048  +41,8% +2,4% +14,1% -1,5%
   dont Placements à CT 714 717 528 723 15 522  +0,4% -26,3% +36,8% +2 047,6%
   dont Créances clients 24 003 22 774 24 697 26 700 29 238  -5,1% +8,4% +8,1% +9,5%
   dont Stock 16 998 18 258 18 203 21 715 22 552  +7,4% -0,3% +19,3% +3,9%
Placements à long terme 32 297 30 894 31 090 37 586 56 578  -4,3% +0,6% +20,9% +50,5%
Biens corporels 224 983 205 742 172 847 158 666 140 523  -8,6% -16,0% -8,2% -11,4%
Écart d'acquisitions 15 15 15 8 8  0% -1,2% -49,3% 0%
Biens incorporels 4 073 3 772 2 977 5 191 4 870  -7,4% -21,1% +74,4% -6,2%
Actifs totaux 384 227 391 132 362 597 366 262 377 516  +1,8% -7,3% +1,0% +3,1%
 
Passifs courants 72 790 88 815 49 899 72 955 79 481  +22,0% -43,8% +46,2% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 6 855 6 536 6 802 8 877 7 862  -4,7% +4,1% +30,5% -11,4%
   dont Dette à court terme 31 052 52 809 18 225 36 811 -  +70,1% -65,5% +102,0% -
Dette à long terme 60 729 53 319 67 083 47 888 24 771  -12,2% +25,8% -28,6% -48,3%
Passifs totaux 169 280 181 511 158 200 163 348 141 743  +7,2% -12,8% +3,3% -13,2%
 
Action ordinaire 126 243 126 243 124 243 117 243 124 224  0% -1,6% -5,6% +6,0%
Bénéfices non répartis 52 600 53 058 61 589 63 961 76 988  +0,9% +16,1% +3,9% +20,4%
Capitaux propres 212 785 208 664 203 931 202 504 235 660  -1,9% -2,3% -0,7% +16,4%
 
Dette portant intérets 91 780 106 129 85 308 84 699 24 771  +15,6% -19,6% -0,7% -70,8%
Dette nette 33 487 23 737 1 118 -11 517 -84 799  -29,1% -95,3% -1 130,1% +636,3%
Fonds de roulement 37 680 50 463 91 294 80 878 84 825  +33,9% +80,9% -11,4% +4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 621 9 677 7 678 8 155 22 861  +12,2% -20,7% +6,2% +180,3%
 
Dépréciation 51 984 52 761 52 049 48 630 47 544  +1,5% -1,4% -6,6% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 529 -8 305 -5 800 -7 432 -8 877  +83,4% -30,2% +28,1% +19,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 690 1 588 -1 740 313 -1 550  -143,0% -209,6% -118,0% -595,2%
Ajust. des stocks 518 -1 565 -46 -1 370 -1 014  -402,3% -97,0% +2 847,0% -26,0%
Autres flux opérationnels -7 386 -2 353 769 7 113 4 414  -68,1% -132,7% +824,7% -37,9%
Flux opérationnel 46 450 52 474 50 935 54 904 65 745  +13,0% -2,9% +7,8% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 93 115 44 236 19 590 16 518 26 345  -52,5% -55,7% -15,7% +59,5%
Investissements -80 086 2 908 -1 371 -790 -13 232  -103,6% -147,1% -42,4% +1 574,9%
Flux d’investissement -80 086 -35 416 -15 500 -31 682 -40 112  -55,8% -56,2% +104,4% +26,6%
 
Dividendes payés -6 907 -6 103 -8 558 -6 911 -9 766  -11,6% +40,2% -19,2% +41,3%
Emprunts nets 48 113 16 477 -21 668 -250 -15 226  -65,8% -231,5% -98,8% +5 985,0%
Flux de financement 38 795 9 162 -33 485 -9 867 -25 601  -76,4% -465,5% -70,5% +159,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 289 24 096 1 987 11 831 -1 444  +461,9% -91,8% +495,4% -112,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 42 268 44 386 44 870 45 296 47 097  +5,0% +1,1% +0,9% +4,0%
Charges d'exploitation -38 960 -38 587 -39 305 -39 297 -39 544  -1,0% +1,9% 0% +0,6%
   dont Coût des ventes -34 146 -34 129 -35 101 -34 448 -34 603  0% +2,8% -1,9% +0,4%
   dont Frais généraux -2 583 -2 467 -2 624 -3 142 -2 896  -4,5% +6,3% +19,7% -7,8%
Résultat opérationnel 3 308 5 799 5 565 5 999 7 553  +75,3% -4,0% +7,8% +25,9%
Autres revenus/frais nets -1 852 1 185 3 983 5 525 3 720  -164,0% +236,2% +38,7% -32,7%
Charge d'intérêt -619 -522 -459 -405 -389  -15,7% -12,0% -11,7% -4,1%
Résultat avant impôts 822 6 664 9 207 11 234 10 983  +710,8% +38,2% +22,0% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -408 -613 -197 -1 290 -1 094  -250,1% -67,9% +554,7% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 207 6 681 9 106 4 867 10 428  +202,7% +36,3% -46,6% +114,3%
 
EBITDA 26 126 31 348 33 638 35 271 11 464  +20,0% +7,3% +4,9% -67,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 664 5 266 5 446 5 310 6 801  +216,5% +3,4% -2,5% +28,1%
Taux d’imposition 50% 9% 2% 11% 10%  -81,5% -76,7% +436,6% -13,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 159 595 167 955 163 477 164 306 179 083  +5,2% -2,7% +0,5% +9,0%
   dont Trésorerie 95 166 99 872 98 839 94 048 107 285  +4,9% -1,0% -4,8% +14,1%
   dont Placements à CT 752 1 014 916 15 522 15 364  +34,8% -9,6% +1 594,4% -1,0%
   dont Créances clients 30 099 28 405 28 080 29 238 31 013  -5,6% -1,1% +4,1% +6,1%
   dont Stock 22 126 23 342 22 863 22 552 22 225  +5,5% -2,1% -1,4% -1,5%
Placements à long terme 35 857 41 934 46 934 56 578 64 835  +16,9% +11,9% +20,5% +14,6%
Biens corporels 149 149 139 933 140 563 140 523 134 039  -6,2% +0,5% 0% -4,6%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 768 4 833 4 944 4 870 4 650  +1,4% +2,3% -1,5% -4,5%
Actifs totaux 360 457 367 544 368 244 377 516 394 262  +2,0% +0,2% +2,5% +4,4%
 
Passifs courants 61 104 65 108 59 151 79 481 78 531  +6,6% -9,2% +34,4% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 8 923 8 556 7 699 7 862 8 261  -4,1% -10,0% +2,1% +5,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 47 747 53 496 49 457 24 771 27 703  +12,0% -7,6% -49,9% +11,8%
Passifs totaux 149 637 158 341 147 329 141 743 144 589  +5,8% -7,0% -3,8% +2,0%
 
Action ordinaire 117 740 122 224 124 224 124 224 124 224  +3,8% +1,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 62 165 60 906 69 953 76 988 90 344  -2,0% +14,9% +10,1% +17,3%
Capitaux propres 210 751 209 127 220 761 235 660 249 577  -0,8% +5,6% +6,7% +5,9%
 
Dette portant intérets 47 747 53 496 49 457 24 771 27 703  +12,0% -7,6% -49,9% +11,8%
Dette nette -48 171 -47 390 -50 299 -84 799 -94 946  -1,6% +6,1% +68,6% +12,0%
Fonds de roulement 98 491 102 846 104 326 84 825 100 552  +4,4% +1,4% -18,7% +18,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Microelectronics Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 2 207 6 681 9 106 4 867 10 428  +202,7% +36,3% -46,6% +114,3%
 
Dépréciation 12 189 11 914 11 803 11 639 11 464  -2,3% -0,9% -1,4% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 191 -2 282 -5 878 -909 -2 934  -1 297,3% +157,6% -84,5% +222,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 781 997 532 -299 -2 211  -135,9% -46,6% -156,2% +639,5%
Ajust. des stocks -419 -1 382 480 307 167  +229,8% -134,7% -36,1% -45,5%
Autres flux opérationnels 2 703 -82 2 503 -710 -617  -103,0% -3 160,5% -128,4% -13,0%
Flux opérationnel 14 732 16 403 18 538 16 072 18 281  +11,3% +13,0% -13,3% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 3 631 4 269 6 707 11 738 7 352  +17,6% +57,1% +75,0% -37,4%
Investissements -5 160 -3 301 94 -4 865 -167  -36,0% -102,9% -5 260,8% -96,6%
Flux d’investissement -9 111 -7 878 -5 686 -17 437 -7 120  -13,5% -27,8% +206,7% -59,2%
 
Dividendes payés -9 765 -9 765 -9 765 0 -  0% 0% -100,0% -
Emprunts nets -5 248 -1 901 -4 899 -3 177 2 195  -63,8% +157,7% -35,1% -169,1%
Flux de financement -5 849 -2 947 -13 652 -3 153 2 580  -49,6% +363,2% -76,9% -181,8%
 
Variation nette de la trésorerie -326 4 705 -1 033 -4 791 13 237  -1 542,8% -121,9% +364,0% -376,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.