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ASE Industrial Holding Co Ltd

ASE Industrial Holding (3711.TW, TW0003711008)

ASE Technology Holding Co., Ltd. provides a range of semiconductors packaging and testing, and electronic manufacturing services in the United States, Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally. It offers packaging services, including flip chip ball grid array (BGA) and chip scale package (CSP), advanced chip scale packages, quad flat packages, low profile and thin quad flat packages, bump chip carrier and quad flat no-lead (QFN) packages, advanced QFN packages, plastic BGAs, and 3D chip packages; stacked die solutions in various packages; and copper and silver wire bonding solutions. The company also provides advanced packages, such as flip chip BGA; heat-spreader FCBGA; flip-chip CSP; hybrid FCCSP; flip chip package in package and package on package (POP); advanced single sided substrate; high-bandwidth …

Siège social : 26, Chin 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan, 811

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASE Industrial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASE Industrial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 287 730 000 76,5% 26,3% 26,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 8,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,6 TWD masqué 83,3 91,0 71,4 112,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,7% +19,9% +12,1% -0,5% +1,5% +38,3% +44,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,5% +48,0% +75,8% +84,3% +79,3% +136,9% +207,3%

 

Équipe de direction d’ASE Industrial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hung-Pen Chang Vice Chairman, GM & Pres 75 Joseph Tung Group CFO & Representative Director 63
Tien Yu Wu Group COO & Representative Director 64 Murphy Kuo Sr. VP, Accountant Mang. & Group Controller -
Du-Tsuen Uang Chief Admin. Officer, Chief Corp. Governance Officer & Company Sec. 62 Kenneth Hsiang Head of Investor Relations & VP 51
Shi Hua Pan Group Chief of Staff 77 Rui Rong Lo GM of Kaohsiung Plant & Representative Director 67
Kwai Mun Lee Pres of Southeast Asia Operations 59 Bo-Lian Li Sr. VP -

 

Présence d’ASE Industrial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Fondamentaux d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 290 441 371 092 413 182 476 978 569 997  +27,8% +11,3% +15,4% +19,5%
EBITDA 54 107 68 963 73 410 85 406 115 677  +27,5% +6,4% +16,3% +35,4%
Résultat opérationnel 25 885 26 985 24 111 34 877 62 125  +4,2% -10,6% +44,7% +78,1%
Résultat net 22 988 25 262 16 850 27 593 63 908  +9,9% -33,3% +63,8% +131,6%
Free Cash Flow 22 732 9 688 15 493 12 983 10 828  -57,4% +59,9% -16,2% -16,6%
Marge de FCF 8% 3% 4% 3% 2%  -66,6% +43,6% -27,4% -30,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% 23% 18% 18%  -13,4% +30,4% -20,8% -1,3%
Capital investi 264 632 399 536 414 367 376 059 424 388  +51,0% +3,7% -9,2% +12,9%
Actions en circul. (en M) 4 235,7 4 248,8 4 329,9 4 278,7 4 276,5  +0,3% +1,9% -1,2% 0%
EBITDA par action 12,8 16,2 17,0 20,0 27,0  +27,1% +4,5% +17,7% +35,5%
Bénéfices par action 5,4 5,9 3,9 6,4 14,9  +9,6% -34,6% +65,7% +131,7%
Free Cash Flow par action 5,4 2,3 3,6 3,0 2,5  -57,5% +56,9% -15,2% -16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 16% 16% 16% 19%  -9,2% -5,6% +5,0% +18,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 18% 18% 20%  -0,2% -4,4% +0,8% +13,3%
Marge opérationnelle 9% 7% 6% 7% 11%  -18,4% -19,8% +25,3% +49,1%
Marge bénéficiaire 8% 7% 4% 6% 11%  -14,0% -40,1% +41,9% +93,8%
Marge de FCF 8% 3% 4% 3% 2%  -66,6% +43,6% -27,4% -30,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 3,1% 4,8% 10,2%  - -45,1% +56,6% +110,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 8,4% 13,2% 26,7%  - -35,2% +57,0% +102,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  -5,9% +3,1% -8,0% +11,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4  -6,0% +2,9% -1,7% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,9 2,0 1,2 0,7  +322,8% +6,0% -42,1% -37,7%
Dette sur actifs 21% 37% 39% 27% 24%  +76,5% +4,0% -30,1% -9,4%
Dette sur capitaux propres 41% 98% 108% 72% 63%  +141,9% +9,5% -33,2% -12,3%
Couverture par l’EBITDA - 19,5 17,5 24,8 41,3  - -10,1% +41,7% +66,3%
   ∼ par l’EBIT - 7,5 5,6 10,1 22,2  - -25,4% +80,6% +118,8%
   ∼ par le flux opérationel - 14,4 17,3 21,8 29,2  - +19,6% +26,5% +33,7%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 1,8% 1,7%  - -21,3% -8,9% -5,8%

 

Graphique des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 22 988 25 262 16 850 27 593 63 908  +9,9% -33,3% +63,8% +131,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 732 9 688 15 493 12 983 10 828  -57,4% +59,9% -16,2% -16,6%
Dividende payé -11 214 -10 614 -10 623 -8 521 -18 083  -194,6% +0,1% -19,8% +112,2%
Distribution sur résultat net 49% 42% 63% 31% 28%  -13,9% +50,1% -51,0% -8,4%
Distribution sur FCF 49% 110% 69% 66% 167%  +122,1% -37,4% -4,3% +154,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 52 55 47 57 58  +5,1% -13,8% +19,8% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 84 76 77 86  +18,6% -9,2% +1,1% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 59 64 65  - -8,5% +9,2% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 75 65 69 79  - -13,2% +7,4% +14,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -12,9% +6,7% +10,2% +3,7%
Frais généraux sur CP 8% 10% 11% 11% 10%  +15,4% +17,9% -5,0% -4,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 5% 5%  -3,3% +4,8% -9,7% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASE Industrial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ASE Industrial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASE Industrial Holding

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Dividendes par action détachés par ASE Industrial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----7,00------
2021--------4,19---
2020-------2,00----
2019-------2,50----
2018-------2,50----
2017-------2,76----
2016-------3,18----
2015-------4,00----
2014-------2,58----
2013------2,09-----
2012-------1,29----
2011-------1,14----
2010------0,56-----
2009------0,71-----
2008-------2,43----
2007-------2,05----
2005--------0,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 290 441 371 092 413 182 476 978 569 997  +27,8% +11,3% +15,4% +19,5%
Charges d'exploitation -264 556 -344 108 -389 071 -442 101 -507 872  +30,1% +13,1% +13,6% +14,9%
   dont Coût des ventes -237 709 -309 929 -348 871 -398 994 -459 628  +30,4% +12,6% +14,4% +15,2%
   dont Frais généraux -15 853 -19 577 -22 849 -23 806 -27 191  +23,5% +16,7% +4,2% +14,2%
Résultat opérationnel 25 885 26 985 24 111 34 877 62 125  +4,2% -10,6% +44,7% +78,1%
Autres revenus/frais nets 6 628 8 521 2 822 3 773 20 468  +28,6% -66,9% +33,7% +442,5%
Charge d'intérêt 0 -3 536 -4 187 -3 437 -2 799  - +18,4% -17,9% -18,6%
Résultat avant impôts 31 021 31 938 23 280 35 734 80 336  +3,0% -27,1% +53,5% +124,8%
Impôts sur les bénéfices -6 262 -5 584 -5 309 -6 457 -14 322  -10,8% -4,9% +21,6% +121,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 988 25 262 16 850 27 593 63 908  +9,9% -33,3% +63,8% +131,6%
 
EBITDA 54 107 68 963 73 410 85 406 115 677  +27,5% +6,4% +16,3% +35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 660 22 267 18 613 28 575 51 050  +7,8% -16,4% +53,5% +78,7%
Taux d’imposition 20% 17% 23% 18% 18%  -13,4% +30,4% -20,8% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 68,6 87,3 95,4 111,5 133,3  +27,4% +9,3% +16,8% +19,6%
EBITDA par action 12,8 16,2 17,0 20,0 27,0  +27,1% +4,5% +17,7% +35,5%
Bénéfices par action 5,4 5,9 3,9 6,4 14,9  +9,6% -34,6% +65,7% +131,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 144 938 201 559 202 001 224 087 292 358  +39,1% +0,2% +10,9% +30,5%
   dont Trésorerie 46 078 51 518 60 131 51 538 76 073  +11,8% +16,7% -14,3% +47,6%
   dont Placements à CT 5 785 13 802 4 893 4 894 3 075  +138,6% -64,5% +0% -37,2%
   dont Créances clients 56 281 85 303 86 230 100 614 135 009  +51,6% +1,1% +16,7% +34,2%
   dont Stock 34 080 46 688 45 300 62 062 73 245  +37,0% -3,0% +37,0% +18,0%
Placements à long terme 51 047 12 590 15 577 17 041 23 260  -75,3% +23,7% +9,4% +36,5%
Biens corporels 135 168 214 593 241 886 243 107 250 548  +58,8% +12,7% +0,5% +3,1%
Écart d'acquisitions 9 934 49 974 50 198 54 777 52 072  +403,0% +0,4% +9,1% -4,9%
Biens incorporels 1 407 30 898 29 024 80 930 75 980  +2 096,2% -6,1% +178,8% -6,1%
Actifs totaux 363 922 534 062 557 224 583 860 672 934  +46,8% +4,3% +4,8% +15,3%
 
Passifs courants 105 621 156 299 152 265 171 897 210 928  +48,0% -2,6% +12,9% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 41 672 56 884 56 066 73 268 84 470  +36,5% -1,4% +30,7% +15,3%
   dont Dette à court terme 32 385 54 043 42 702 - -  +66,9% -21,0% - -
Dette à long terme 44 127 144 105 172 238 157 424 164 311  +226,6% +19,5% -8,6% +4,4%
Passifs totaux 162 612 315 034 344 421 349 603 398 301  +93,7% +9,3% +1,5% +13,9%
 
Action ordinaire 87 246 43 201 43 254 43 385 44 034  -50,5% +0,1% +0,3% +1,5%
Bénéfices non répartis 76 407 25 393 31 561 46 881 91 319  -66,8% +24,3% +48,5% +94,8%
Capitaux propres 188 120 201 388 199 427 218 635 260 077  +7,1% -1,0% +9,6% +19,0%
 
Dette portant intérets 76 512 198 148 214 940 157 424 164 311  +159,0% +8,5% -26,8% +4,4%
Dette nette 24 649 132 828 149 916 100 992 85 163  +438,9% +12,9% -32,6% -15,7%
Fonds de roulement 39 317 45 260 49 736 52 190 81 430  +15,1% +9,9% +4,9% +56,0%
Actions en circulation (en M) 4 235,7 4 248,8 4 329,9 4 278,7 4 276,5  +0,3% +1,9% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 22 988 25 262 16 850 27 593 63 908  +9,9% -33,3% +63,8% +131,6%
 
Dépréciation 28 889 42 315 49 884 50 530 53 553  +46,5% +17,9% +1,3% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 747 -4 121 -1 254 1 692 -7 633  -335,9% -69,6% -234,9% -551,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 066 -9 822 -413 -8 282 -29 303  +141,5% -95,8% +1 905,5% +253,8%
Ajust. des stocks -2 908 -9 250 1 407 -13 559 -23 326  +218,1% -115,2% -1 063,6% +72,0%
Autres flux opérationnels -4 063 -1 019 169 137 7 735  -74,9% -116,6% -18,6% +5 531,5%
Flux opérationnel 47 431 51 075 72 303 75 061 81 734  +7,7% +41,6% +3,8% +8,9%
 
Dépenses d’investissement 24 699 41 386 56 810 62 077 70 906  +67,6% +37,3% +9,3% +14,2%
Investissements 765 6 125 3 755 2 317 -142  +700,7% -38,7% -38,3% -106,1%
Flux d’investissement -16 086 -129 542 -54 579 -60 946 -49 092  +705,3% -57,9% +11,7% -19,5%
 
Dividendes payés 11 214 -10 614 -10 623 -8 521 -18 083  -194,6% +0,1% -19,8% +112,2%
Emprunts nets -19 636 101 653 15 104 -9 130 21 436  -617,7% -85,1% -160,4% -334,8%
Flux de financement -19 323 83 111 -6 499 -21 995 -5 871  -530,1% -107,8% +238,5% -73,3%
 
Variation nette de la trésorerie 7 686 5 440 8 612 -8 593 24 535  -29,2% +58,3% -199,8% -385,5%
 
Free Cash Flow par action 5,4 2,3 3,6 3,0 2,5  -57,5% +56,9% -15,2% -16,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 150 665 172 936 144 391 160 439 188 626  +14,8% -16,5% +11,1% +17,6%
Charges d'exploitation -132 239 -153 321 -128 278 -139 833 -164 943  +15,9% -16,3% +9,0% +18,0%
   dont Coût des ventes -119 881 -140 042 -115 920 -126 051 -150 654  +16,8% -17,2% +8,7% +19,5%
   dont Frais généraux -6 863 -7 565 -6 996 -7 987 -8 027  +10,2% -7,5% +14,2% +0,5%
Résultat opérationnel 18 426 19 615 16 113 20 606 23 683  +6,5% -17,9% +27,9% +14,9%
Autres revenus/frais nets 610 18 274 982 1 232 898  +2 895,7% -94,6% +25,5% -27,1%
Charge d'intérêt -562 -553 -432 -702 -966  -1,6% -21,9% +62,5% +37,6%
Résultat avant impôts 18 474 37 336 16 663 21 136 23 615  +102,1% -55,4% +26,8% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -3 631 -5 592 -3 278 -4 479 -5 046  +54,0% -41,4% +36,6% +12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 176 30 916 12 907 15 988 17 465  +118,1% -58,3% +23,9% +9,2%
 
EBITDA 32 040 33 418 29 616 34 116 37 391  +4,3% -11,4% +15,2% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 805 16 677 12 943 16 240 18 622  +12,6% -22,4% +25,5% +14,7%
Taux d’imposition 20% 15% 20% 21% 21%  -23,8% +31,3% +7,7% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 34,9 40,4 33,7 37,5 44,0  +15,8% -16,6% +11,0% +17,5%
EBITDA par action 7,4 7,8 6,9 8,0 8,7  +5,3% -11,5% +15,1% +9,5%
Bénéfices par action 3,3 7,2 3,0 3,7 4,1  +120,1% -58,3% +23,8% +9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 260 234 292 358 307 040 318 763 332 729  +12,3% +5,0% +3,8% +4,4%
   dont Trésorerie 53 419 76 073 84 426 72 846 52 358  +42,4% +11,0% -13,7% -28,1%
   dont Placements à CT 4 133 3 075 4 698 6 136 9 667  -25,6% +52,8% +30,6% +57,5%
   dont Créances clients 119 105 135 009 106 560 140 039 163 895  +13,4% -21,1% +31,4% +17,0%
   dont Stock 77 830 73 245 86 201 94 661 101 287  -5,9% +17,7% +9,8% +7,0%
Placements à long terme 20 915 23 260 23 202 22 356 22 926  +11,2% -0,2% -3,6% +2,5%
Biens corporels 262 705 250 548 258 456 274 654 276 330  -4,6% +3,2% +6,3% +0,6%
Écart d'acquisitions - 52 072 - - -  - - - -
Biens incorporels 77 283 75 980 75 236 74 300 73 590  -1,7% -1,0% -1,2% -1,0%
Actifs totaux 650 467 672 934 696 148 713 079 737 829  +3,5% +3,4% +2,4% +3,5%
 
Passifs courants 192 626 210 928 250 726 270 227 273 747  +9,5% +18,9% +7,8% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 83 060 84 470 83 898 86 534 104 286  +1,7% -0,7% +3,1% +20,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 185 513 164 311 156 907 138 290 129 807  -11,4% -4,5% -11,9% -6,1%
Passifs totaux 399 628 398 301 432 388 434 768 432 179  -0,3% +8,6% +0,6% -0,6%
 
Action ordinaire 43 829 44 034 248 373 43 575 43 599  +0,5% +464,0% -82,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 62 115 91 319 70 960 86 932 104 206  +47,0% -22,3% +22,5% +19,9%
Capitaux propres 235 186 260 077 248 373 263 039 288 361  +10,6% -4,5% +5,9% +9,6%
 
Dette portant intérets 185 513 164 311 156 907 138 290 129 807  -11,4% -4,5% -11,9% -6,1%
Dette nette 127 961 85 163 67 783 59 308 67 782  -33,4% -20,4% -12,5% +14,3%
Fonds de roulement 67 607 81 430 56 314 48 536 58 982  +20,4% -30,8% -13,8% +21,5%
Actions en circulation (en M) 4 315,5 4 276,5 4 280,9 4 283,4 4 287,7  -0,9% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 14 176 30 916 12 907 15 988 17 465  +118,1% -58,3% +23,9% +9,2%
 
Dépréciation 13 613 13 803 13 503 13 510 13 709  +1,4% -2,2% +0,1% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 982 -10 862 770 -472 3 187  -648,0% -107,1% -161,4% -774,7%
Ajust. comptes débiteurs -19 970 -11 221 8 390 -11 201 -23 271  -43,8% -174,8% -233,5% +107,7%
Ajust. des stocks -11 685 2 307 -13 331 -8 949 -7 180  -119,7% -677,9% -32,9% -19,8%
Autres flux opérationnels 4 143 2 735 3 033 1 394 -4 792  -34,0% +10,9% -54,0% -443,8%
Flux opérationnel 14 833 32 918 27 180 15 027 18 618  +121,9% -17,4% -44,7% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 20 640 16 672 17 182 17 510 17 569  -19,2% +3,1% +1,9% +0,3%
Investissements -9 -78 -1 -35 -11  +752,2% -98,6% +3 096,6% -69,4%
Flux d’investissement -20 433 5 299 -17 935 -17 536 -16 931  -125,9% -438,5% -2,2% -3,5%
 
Dividendes payés 18 083 -29 991 -29 991 -29 991 -29 991  -265,9% 0% 0% 0%
Emprunts nets 25 099 -6 213 -5 310 -9 212 817  -124,8% -14,5% +73,5% -108,9%
Flux de financement 6 382 -15 804 -5 579 -9 873 -29 107  -347,6% -64,7% +77,0% +194,8%
 
Variation nette de la trésorerie 432 22 654 8 353 -11 580 -20 488  +5 142,0% -63,1% -238,6% +76,9%
 
Free Cash Flow par action -1,3 3,8 2,3 -0,6 0,2  -382,3% -38,5% -124,8% -142,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.