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ASE Technology Holding Co., Ltd

ASE Technology Holding (3711.TW, TW0003711008)

ASE Technology Holding Co., Ltd. provides a range of semiconductors packaging and testing, and electronic manufacturing services in the United States, Taiwan, Asia, Europe, and internationally. The company offers packaging services, including flip chip ball grid array (BGA), flip chip chip scale package (CSP), advanced chip scale packages, quad flat packages, thin quad flat packages, bump chip carrier and quad flat no-lead (QFN) packages, advanced QFN packages, plastic BGAs, and 3D chip packages; stacked die solutions in various package types; and copper and silver wire bonding solutions, as well as module-based solutions. It also provides advanced packages, such as flip chip BGA; heat-spreader FCBGA; flip-chip CSP; hybrid FCCSP; flip chip package in package and package on package (POP); advanced single sided …

Siège social : 26 Chin Third Road, Kaohsiung, Taiwan, 811

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASE Technology Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASE Technology Holding Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 370 280 000 49,7% 26,9% 33,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 12,4 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,0 TWD masqué 105,9 80,1 58,2 119,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASE Technology Holding Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASE Technology Holding Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% -2,6% +12,4% +82,6% +74,1% +60,5% +40,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,5% +96,9% +67,0% +120,4% +205,8% +214,8% +253,4%

 

Équipe de direction d’ASE Technology Holding Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. S. Chang Chairman & CEO 76 Hung-Pen Chang Vice Chairman & Pres 74
Joseph Tung CFO & Director 61 Tien Yu Wu Group COO & Representative Director 63
Du-Tsuen Uang Group Chief Admin. Officer, Corp. Governance Officer & Company Sec. 61 Kenneth Hsiang Head of Investor Relations & VP 50
Shi Hua Pan Group Chief of Staff 76 Rui Rong Lo GM of Kaohsiung Plant & Representative Director 66
Kwai Mun Lee Pres of Southeast Asia Operations 58 Anne Chang Deputy Gen. Mang. -

 

Opérations d’initiés récentes pour ASE Technology Holding Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’ASE Technology Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASE Technology Holding Co., Ltd

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Fondamentaux d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 274 884 290 441 371 092 413 182 476 978  +5,7% +27,8% +11,3% +15,4%
EBITDA 89 380 91 131 120 540 127 930 140 439  +2,0% +32,3% +6,1% +9,8%
Résultat opérationnel 27 205 25 885 26 985 24 111 34 877  -4,9% +4,2% -10,6% +44,7%
Résultat net 21 324 22 988 25 262 16 850 27 593  +7,8% +9,9% -33,3% +63,8%
Free Cash Flow 24 880 22 732 9 688 15 493 12 983  -8,6% -57,4% +59,9% -16,2%
Marge de FCF 9% 8% 3% 4% 3%  -13,5% -66,6% +43,6% -27,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 17% 23% 18%  +4,9% -13,4% +30,4% -20,8%
Capital investi 265 949 264 632 399 536 414 367 376 059  -0,5% +51,0% +3,7% -9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASE Technology Holding Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 18% 16% 16% 16%  -6,2% -9,2% -5,6% +5,0%
Marge d’EBITDA 33% 31% 32% 31% 29%  -3,5% +3,5% -4,7% -4,9%
Marge opérationnelle 10% 9% 7% 6% 7%  -9,9% -18,4% -19,8% +25,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 7% 4% 6%  +2,0% -14,0% -40,1% +41,9%
Marge de FCF 9% 8% 3% 4% 3%  -13,5% -66,6% +43,6% -27,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 5,6% 3,1% 4,8%  - -11,7% -45,1% +56,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 13,0% 8,4% 13,2%  - -3,2% -35,2% +57,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9  +16,1% -5,9% +3,1% -8,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3  +2,8% -6,0% +2,9% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 1,1 1,2 0,7  -64,9% +307,4% +6,3% -38,6%
Dette sur actifs 31% 21% 37% 39% 27%  -32,2% +76,5% +4,0% -30,1%
Dette sur capitaux propres 72% 41% 98% 108% 72%  -43,3% +141,9% +9,5% -33,2%
Couverture par l’EBITDA 35,6 45,2 33,5 29,7 48,2  +26,9% -25,9% -11,2% +61,9%
   ∼ par l’EBIT 23,9 30,9 21,7 18,1 30,8  +29,2% -29,6% -16,5% +69,9%
   ∼ par le flux opérationel 20,8 23,5 14,2 16,8 25,7  +13,3% -39,7% +18,4% +53,1%
Coût de la dette - 2,1% 2,6% 2,1% 1,6%  - +21,9% -20,5% -24,8%

 

Graphique des dividendes d’ASE Technology Holding Co., Ltd

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Ratios de distribution d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 324 22 988 25 262 16 850 27 593  +7,8% +9,9% -33,3% +63,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 880 22 732 9 688 15 493 12 983  -8,6% -57,4% +59,9% -16,2%
Dividende payé -12 244 -11 214 -10 614 -10 623 -8 521  -8,4% -5,4% +0,1% -19,8%
Distribution sur résultat net 57% 49% 42% 63% 31%  -15,0% -13,9% +50,1% -51,0%
Distribution sur FCF 49% 49% 110% 69% 66%  +0,2% +122,1% -37,4% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASE Technology Holding Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 75 52 55 47 57  -30,3% +5,1% -13,8% +19,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 71 84 76 77  +2,3% +18,6% -9,2% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 64 59 64  - -4,3% -8,5% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 56 75 65 69  - +33,5% -13,2% +7,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  +3,9% -12,9% +6,7% +10,2%
Frais généraux sur CP 10% 8% 10% 11% 11%  -13,6% +15,4% +17,9% -5,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 5%  -0,7% -3,3% +4,8% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASE Technology Holding Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASE Technology Holding Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ASE Technology Holding Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASE Technology Holding

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Dividendes par action détachés par ASE Technology Holding Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------2,00----
2019-------2,50----
2018-------2,50----
2017-------2,76----
2016-------3,18----
2015-------4,00----
2014-------2,58----
2013------2,09-----
2012-------1,29----
2011-------1,14----
2010------0,56-----
2009------0,71-----
2008-------2,43----
2007-------2,05----
2005--------0,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 274 884 290 441 371 092 413 182 476 978  +5,7% +27,8% +11,3% +15,4%
Charges d'exploitation -247 679 -264 556 -344 108 -389 071 -442 101  +6,8% +30,1% +13,1% +13,6%
   dont Coût des ventes -221 690 -237 709 -309 929 -348 871 -398 994  +7,2% +30,4% +12,6% +14,4%
   dont Frais généraux -15 107 -15 853 -19 577 -22 849 -23 806  +4,9% +23,5% +16,7% +4,2%
Résultat opérationnel 27 205 25 885 26 985 24 111 34 877  -4,9% +4,2% -10,6% +44,7%
Autres revenus/frais nets 2 851 6 628 8 521 2 822 3 773  +132,5% +28,6% -66,9% +33,7%
Charge d'intérêt -2 510 -2 016 -3 598 -4 300 -2 916  -19,7% +78,4% +19,5% -32,2%
Résultat avant impôts 28 025 31 021 31 938 23 280 35 734  +10,7% +3,0% -27,1% +53,5%
Impôts sur les bénéfices -5 391 -6 262 -5 584 -5 309 -6 457  +16,2% -10,8% -4,9% +21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 324 22 988 25 262 16 850 27 593  +7,8% +9,9% -33,3% +63,8%
 
EBITDA 89 380 91 131 120 540 127 930 140 439  +2,0% +32,3% +6,1% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 972 20 660 22 267 18 613 28 575  -6,0% +7,8% -16,4% +53,5%
Taux d’imposition 19% 20% 17% 23% 18%  +4,9% -13,4% +30,4% -20,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 142 790 144 938 201 559 202 001 224 013  +1,5% +39,1% +0,2% +10,9%
   dont Trésorerie 38 393 46 078 51 518 60 131 51 538  +20,0% +11,8% +16,7% -14,3%
   dont Placements à CT 3 895 5 785 13 802 4 893 4 894  +48,5% +138,6% -64,5% +0%
   dont Créances clients 52 072 56 281 85 303 86 230 100 614  +8,1% +51,6% +1,1% +16,7%
   dont Stock 45 626 34 080 46 688 45 300 61 988  -25,3% +37,0% -3,0% +36,8%
Placements à long terme 52 182 51 047 12 590 15 577 17 041  -2,2% -75,3% +23,7% +9,4%
Biens corporels 143 880 135 168 214 593 241 886 241 828  -6,1% +58,8% +12,7% 0%
Écart d'acquisitions 10 559 9 934 49 974 50 198 54 777  -5,9% +403,0% +0,4% +9,1%
Biens incorporels 1 561 1 407 30 898 29 024 80 930  -9,9% +2 096,2% -6,1% +178,8%
Actifs totaux 357 951 363 922 534 062 557 224 583 860  +1,7% +46,8% +4,3% +4,8%
 
Passifs courants 106 970 105 621 156 299 152 265 171 897  -1,3% +48,0% -2,6% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 35 804 41 672 56 884 56 066 73 268  +16,4% +36,5% -1,4% +30,7%
   dont Dette à court terme 37 181 32 385 54 043 42 702 -  -12,9% +66,9% -21,0% -
Dette à long terme 73 890 44 127 144 105 172 238 157 424  -40,3% +226,6% +19,5% -8,6%
Passifs totaux 191 089 162 612 315 034 344 421 349 603  -14,9% +93,7% +9,3% +1,5%
 
Action ordinaire 79 365 87 246 43 201 43 254 43 385  +9,9% -50,5% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 62 140 76 407 25 393 31 561 46 881  +23,0% -66,8% +24,3% +48,5%
Capitaux propres 154 878 188 120 201 388 199 427 218 635  +21,5% +7,1% -1,0% +9,6%
 
Dette portant intérets 111 071 76 512 198 148 214 940 157 424  -31,1% +159,0% +8,5% -26,8%
Dette nette 68 783 24 649 132 828 149 916 100 992  -64,2% +438,9% +12,9% -32,6%
Fonds de roulement 35 820 39 317 45 260 49 736 52 116  +9,8% +15,1% +9,9% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 362 22 988 25 262 16 850 27 593  +7,6% +9,9% -33,3% +63,8%
 
Dépréciation 29 422 28 889 42 315 49 884 50 530  -1,8% +46,5% +17,9% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 187 1 747 -4 121 -1 254 1 692  -71,8% -335,9% -69,6% -234,9%
Ajust. comptes débiteurs -6 185 -4 066 -9 822 -413 -8 282  -34,3% +141,5% -95,8% +1 905,5%
Ajust. des stocks 3 157 -2 908 -9 250 1 407 -13 559  -192,1% +218,1% -115,2% -1 063,6%
Autres flux opérationnels -4 563 -4 063 -1 019 169 137  -11,0% -74,9% -116,6% -18,6%
Flux opérationnel 52 108 47 431 51 075 72 303 75 061  -9,0% +7,7% +41,6% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 27 228 24 699 41 386 56 810 62 077  -9,3% +67,6% +37,3% +9,3%
Investissements -43 159 765 6 125 3 755 2 317  -101,8% +700,7% -38,7% -38,3%
Flux d’investissement -43 159 -16 086 -129 542 -54 579 -60 946  -62,7% +705,3% -57,9% +11,7%
 
Dividendes payés -12 244 -11 214 -10 614 -10 623 -8 521  -8,4% -5,4% +0,1% -19,8%
Emprunts nets -6 995 -19 636 101 653 15 104 -9 130  +180,7% -617,7% -85,1% -160,4%
Flux de financement -21 087 -19 323 83 111 -6 499 -21 995  -8,4% -530,1% -107,8% +238,5%
 
Variation nette de la trésorerie -16 859 7 686 5 440 8 612 -8 593  -145,6% -29,2% +58,3% -199,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 116 023 97 357 107 549 123 195 148 877  -16,1% +10,5% +14,5% +20,8%
Charges d'exploitation -107 318 -91 294 -99 122 -114 054 -137 631  -14,9% +8,6% +15,1% +20,7%
   dont Coût des ventes -96 174 -81 201 -88 740 -103 475 -125 578  -15,6% +9,3% +16,6% +21,4%
   dont Frais généraux -6 124 -5 484 -5 545 -5 653 -7 124  -10,5% +1,1% +1,9% +26,0%
Résultat opérationnel 8 705 6 063 8 427 9 141 11 246  -30,4% +39,0% +8,5% +23,0%
Autres revenus/frais nets 772 67 1 223 533 1 950  -91,3% +1 725,4% -56,4% +265,9%
Charge d'intérêt -895 -893 -771 -660 -592  -0,2% -13,7% -14,4% -10,3%
Résultat avant impôts 8 582 5 237 8 879 9 014 12 604  -39,0% +69,5% +1,5% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -1 779 -1 175 -1 646 -1 797 -1 839  -34,0% +40,0% +9,2% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 383 3 899 6 938 6 713 10 044  -38,9% +77,9% -3,2% +49,6%
 
EBITDA 34 767 31 332 35 045 35 540 38 521  -9,9% +11,8% +1,4% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 900 4 703 6 865 7 319 9 605  -31,8% +46,0% +6,6% +31,2%
Taux d’imposition 21% 22% 19% 20% 15%  +8,2% -17,4% +7,6% -26,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 202 001 216 615 202 513 233 640 224 013  +7,2% -6,5% +15,4% -4,1%
   dont Trésorerie 60 131 73 829 58 223 55 814 51 538  +22,8% -21,1% -4,1% -7,7%
   dont Placements à CT 4 893 5 611 5 483 5 993 4 894  +14,7% -2,3% +9,3% -18,3%
   dont Créances clients 86 230 81 780 82 200 93 041 100 614  -5,2% +0,5% +13,2% +8,1%
   dont Stock 45 300 50 027 50 649 62 948 61 988  +10,4% +1,2% +24,3% -1,5%
Placements à long terme 15 577 14 750 12 950 14 279 17 041  -5,3% -12,2% +10,3% +19,3%
Biens corporels 241 886 243 997 247 847 239 285 241 828  +0,9% +1,6% -3,5% +1,1%
Écart d'acquisitions 50 198 - - - 54 777  - - - -
Biens incorporels 29 024 77 941 77 154 76 383 80 930  +168,5% -1,0% -1,0% +6,0%
Actifs totaux 557 224 571 668 558 592 581 550 583 860  +2,6% -2,3% +4,1% +0,4%
 
Passifs courants 152 265 173 008 172 625 175 474 171 897  +13,6% -0,2% +1,7% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 56 066 53 944 54 400 71 515 73 268  -3,8% +0,8% +31,5% +2,5%
   dont Dette à court terme 42 702 - - - -  - - - -
Dette à long terme 172 238 163 639 154 781 171 346 157 424  -5,0% -5,4% +10,7% -8,1%
Passifs totaux 344 421 354 202 344 657 364 007 349 603  +2,8% -2,7% +5,6% -4,0%
 
Action ordinaire 43 254 43 299 43 347 43 383 43 385  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 31 561 35 461 33 729 37 715 46 881  +12,4% -4,9% +11,8% +24,3%
Capitaux propres 199 427 203 624 200 409 205 510 218 635  +2,1% -1,6% +2,5% +6,4%
 
Dette portant intérets 214 940 163 639 154 781 171 346 157 424  -23,9% -5,4% +10,7% -8,1%
Dette nette 149 916 84 199 91 075 109 539 100 992  -43,8% +8,2% +20,3% -7,8%
Fonds de roulement 49 736 43 607 29 889 58 166 52 116  -12,3% -31,5% +94,6% -10,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASE Technology Holding Co., Ltd (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 383 3 899 6 938 6 713 10 044  -38,9% +77,9% -3,2% +49,6%
 
Dépréciation 12 645 12 515 12 610 12 844 12 561  -1,0% +0,8% +1,9% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 086 1 587 -646 839 -88  +46,1% -140,7% -229,8% -110,5%
Ajust. comptes débiteurs 4 455 5 092 -168 -11 417 -1 790  +14,3% -103,3% +6 701,3% -84,3%
Ajust. des stocks 3 159 -4 946 -761 -13 575 5 723  -256,6% -84,6% +1 684,5% -142,2%
Autres flux opérationnels 2 191 -2 184 610 160 1 552  -199,7% -127,9% -73,7% +868,5%
Flux opérationnel 31 584 13 448 20 005 13 486 28 122  -57,4% +48,8% -32,6% +108,5%
 
Dépenses d’investissement 17 261 13 732 16 784 15 389 16 172  -20,4% +22,2% -8,3% +5,1%
Investissements -17 943 -19 2 240 -367 463  -99,9% -12 012,1% -116,4% -226,2%
Flux d’investissement -17 943 -13 810 -14 685 -12 453 -19 998  -23,0% +6,3% -15,2% +60,6%
 
Dividendes payés 0 -8 521 -8 521 -8 521 0  +28 402 700,0% 0% 0% -100,0%
Emprunts nets -5 238 13 758 -19 071 12 059 -15 876  -362,7% -238,6% -163,2% -231,7%
Flux de financement -12 331 14 084 -19 357 -2 026 -14 697  -214,2% -237,4% -89,5% +625,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 089 13 698 -15 606 -750 -5 935  -1 357,8% -213,9% -95,2% +691,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.