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Alchip Technologies Ltd

Alchip Technologies (3661.TW, KYG022421088)

Alchip Technologies, Limited, together with its subsidiaries, engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China. The company offers SoC design solutions, such as advanced process design, low power, high performance technology, ultra-short TAT design, and cost benefits; turnkey solutions comprising package services, test services, production technology, quality assurance, and mass production support; IP services, such as integration and certification; and multi project wafer. The company's products are primarily used in network, storage, and computing devices; HD-TVs, mobile phones, digital still and video cameras, entertainment systems, portable media players, and tablet PCs; and surveillance systems, entertainment machines, and medical equipment and instruments. Alchip Technologies, …

Siège social : No. 12, Wenhu Street, Taipei, Taiwan, 11445

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alchip Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alchip Technologies Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 319 000 96,9% 2,0% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,5 20,1 - 13,8 38,5 7,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 11% 21,4% 9,0% 101,4% 107,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 340,0 TWD 4 939,3 3 847,9 2 924,1 1 120,0 4 565,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alchip Technologies Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alchip Technologies Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,9% -17,1% -3,4% +17,1% +159,3% +193,9% +256,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 516,4% +4 313,1% +2 404,3% +7 165,2% +9 532,5% +6 035,5% +3 586,9%

 

Équipe de direction d’Alchip Technologies Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shyang-Lin Shen President, CEO & Director - Daniel Wang CFO, Corporate Governance Officer & Director -
Yuki Jin Accounting Officer & Financial Controller of China Region - Robert Chang Vice President of Sales -
Daisy Hsu Director of Corporate HR - Leo Cheng Senior Vice President of Design Engineering -
Hiroyuki Furuzono Deputy General Manager of Japan Business Unit - Mitsuya Takashima Senior Director of Design Engineering -

 

Présence d’Alchip Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alchip Technologies Ltd

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Fondamentaux d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 332 7 079 10 428 13 725 30 482  +63,4% +47,3% +31,6% +122,1%
EBITDA 1 352 2 064 3 357 4 369 2 021  +52,6% +62,6% +30,2% -53,7%
Résultat opérationnel 470 989 1 834 2 419 4 141  +110,3% +85,5% +31,9% +71,2%
Résultat net 434 835 1 490 1 834 -  +92,6% +78,4% +23,1% -
Free Cash Flow 1 154 3 273 -996 -1 273 6 047  +183,7% -130,4% +27,8% -575,1%
Marge de FCF 27% 46% -10% -9% 20%  +73,6% -120,7% -2,9% -313,9%
ROIC - 21% 20% 16% 21%  - -4,3% -21,0% +28,8%
CROIC - 91% -14% -11% 39%  - -115,4% -22,1% -457,6%
Taux d’imposition 17% 23% 22% 23% -  +32,3% -6,4% +6,6% -
Capital investi 3 317 3 888 10 348 12 993 18 014  +17,2% +166,1% +25,6% +38,6%
Actions en circul. (en M) 60,6 62,0 70,4 71,9 74,3  +2,3% +13,5% +2,2% +3,3%
EBITDA par action 22,3 33,3 47,7 60,7 27,2  +49,1% +43,3% +27,4% -55,2%
Bénéfices par action 7,2 13,5 21,2 25,5 -  +88,2% +57,2% +20,5% -
Free Cash Flow par action 19,0 52,8 -14,2 -17,7 81,4  +177,2% -126,8% +25,1% -559,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alchip Technologies Ltd

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Ratio de profitabilité d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 33% 34% 32% 22%  -12,4% +4,8% -5,5% -30,9%
Marge d’EBITDA 31% 29% 32% 32% 7%  -6,6% +10,4% -1,1% -79,2%
Marge opérationnelle 11% 14% 18% 18% 14%  +28,7% +25,9% +0,2% -22,9%
Marge bénéficiaire 10% 12% 14% 13% -  +17,9% +21,1% -6,4% -
Marge de FCF 27% 46% -10% -9% 20%  +73,6% -120,7% -2,9% -313,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 13,3% 11,1% -  - +14,4% -16,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 20,9% 15,7% -  - -9,9% -24,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 20% 16% 21%  - -4,3% -21,0% +28,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 91% -14% -11% 39%  - -115,4% -22,1% -457,6%

 

Ratios de solvabilité d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,1 3,3 1,2 1,2  -41,4% +197,7% -61,9% -6,5%
Liquidité générale 2,3 1,5 4,1 2,8 2,1  -33,7% +171,5% -32,2% -25,2%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -2,4 -2,5 -1,6 -7,0  +34,2% +1,1% -37,0% +349,0%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 299,5 522,0 1 296,2 1 523,5 330,3  +74,3% +148,3% +17,5% -78,3%
   ∼ par l’EBIT 94,1 246,3 706,0 805,8 -  +161,9% +186,6% +14,1% -
   ∼ par le flux opérationel 368,6 1 151,8 133,4 -85,7 1 520,8  +212,5% -88,4% -164,3% -1 874,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Alchip Technologies Ltd

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Ratios de distribution d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 434 835 1 490 1 834 -  +92,6% +78,4% +23,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 154 3 273 -996 -1 273 6 047  +183,7% -130,4% +27,8% -575,1%
Dividende payé -91 -214 -465 -846 -931  +136,1% +117,4% +81,7% -210,1%
Distribution sur résultat net 21% 26% 31% 46% -  +22,6% +21,8% +47,6% -
Distribution sur FCF 8% 7% -47% -66% 15%  -16,8% -814,3% +42,2% -123,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alchip Technologies Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 139 106 358 179  +74,9% -23,3% +237,1% -50,1%
Délai paiement clients (DSO) 78 30 34 38 29  -61,4% +13,3% +10,7% -22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 20 43 27  - -8,8% +111,0% -37,7%
Conversion de l’encaisse - 146 120 353 181  - -18,0% +194,4% -48,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9  -6,3% +1,3% -11,6% +35,1%
Frais généraux sur CP 14% 14% 7% 6% 6%  -0,3% -48,0% -9,6% -4,9%
Frais généraux sur CA 11% 8% 7% 6% 4%  -28,2% -6,1% -13,8% -40,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 1 3  +2 +2 -5 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alchip Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,8 0,7 0,6  -35,9% +133,9% -10,4% -20,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,1% +3,8% -7,0% -1,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,5 0,4 -  +31,5% +29,1% -15,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9  -6,3% +1,3% -11,6% +35,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alchip Technologies Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Alchip Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan MediaTek 52,8 4,9% 1,1 20,6 1 130,0 3,8 18,7
Taiwan ASE Industrial Holding 19,1 5,6% 1,1 11,5 157,0 1,3 7,7
Taiwan United Microelectronics 18,5 7,0% 1,2 13,7 51,7 2,3 5,3
Taiwan Alchip Technologies 6,7 - 1,3 20,1 3 340,0 7,2 38,5
Taiwan Global Unichip 4,8 1,1% 1,2 38,0 1 265,0 6,0 37,6
Taiwan Asmedia Technology 4,6 0,9% 1,0 36,2 2 295,0 24,5 74,2
Taiwan Silergy 3,7 - 1,7 178,0 347,5 7,0 166,8
  Médiane 5,8 1,0% 1,2 20,1   6,5 28,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alchip Technologies

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Dividendes par action détachés par Alchip Technologies Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--------11,80---
2021--------6,62---
2020-------3,42----
2019-------1,50----
2018-------1,06----
2016-------0,47----
2015-------0,67----
2014-------0,18----
2012-------0,15----
2011-----1,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 332 7 079 10 428 13 725 30 482  +63,4% +47,3% +31,6% +122,1%
Charges d'exploitation -3 862 -6 090 -8 595 -11 306 -26 341  +57,7% +41,1% +31,5% +133,0%
   dont Coût des ventes -2 721 -4 772 -6 866 -9 296 -23 687  +75,4% +43,9% +35,4% +154,8%
   dont Frais généraux -455 -534 -739 -839 -1 107  +17,4% +38,4% +13,5% +31,9%
Résultat opérationnel 470 989 1 834 2 419 4 141  +110,3% +85,5% +31,9% +71,2%
Autres revenus/frais nets 55 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -4 -3 -3 -6  -12,4% -34,5% +10,7% +113,4%
Résultat avant impôts 525 1 086 1 901 2 383 4 198  +106,7% +75,1% +25,4% +76,1%
Impôts sur les bénéfices -92 -251 -411 -550 -  +173,4% +64,0% +33,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
434 835 1 490 1 834 -  +92,6% +78,4% +23,1% -
 
EBITDA 1 352 2 064 3 357 4 369 2 021  +52,6% +62,6% +30,2% -53,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 388 760 1 437 1 861 3 185  +96,0% +89,0% +29,5% +71,2%
Taux d’imposition 17% 23% 22% 23% -  +32,3% -6,4% +6,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 71,5 114,1 148,1 190,8 410,1  +59,7% +29,8% +28,8% +114,9%
EBITDA par action 22,3 33,3 47,7 60,7 27,2  +49,1% +43,3% +27,4% -55,2%
Bénéfices par action 7,2 13,5 21,2 25,5 -  +88,2% +57,2% +20,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 108 7 693 11 558 18 240 29 416  +87,3% +50,2% +57,8% +61,3%
   dont Trésorerie 2 377 4 588 3 849 4 775 10 160  +93,0% -16,1% +24,1% +112,8%
   dont Placements à CT 103 460 4 452 2 031 3 977  +346,0% +867,1% -54,4% +95,8%
   dont Créances clients 920 581 970 1 413 2 437  -36,9% +66,9% +45,7% +72,5%
   dont Stock 591 1 812 2 000 9 125 11 614  +206,7% +10,3% +356,3% +27,3%
Placements à long terme 354 - - - -  - - - -
Biens corporels 500 922 965 836 -  +84,6% +4,7% -13,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 222 - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 225 9 113 13 258 19 738 32 458  +74,4% +45,5% +48,9% +64,4%
 
Passifs courants 1 816 5 131 2 839 6 608 14 246  +182,6% -44,7% +132,7% +115,6%
   dont Créances fournisseurs 415 368 394 1 938 1 925  -11,5% +7,3% +391,3% -0,6%
   dont Dette à court terme 15 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 923 5 225 2 909 6 736 14 424  +171,7% -44,3% +131,5% +114,1%
 
Action ordinaire 606 620 707 719 -  +2,3% +14,0% +1,8% -
Bénéfices non répartis 1 165 1 786 2 697 3 736 6 057  +53,3% +51,0% +38,5% +62,1%
Capitaux propres 3 302 3 888 10 348 12 993 18 014  +17,8% +166,1% +25,6% +38,6%
 
Dette portant intérets 15 - - - -  - - - -
Dette nette -2 465 -5 048 -8 300 -6 806 -14 136  +104,8% +64,4% -18,0% +107,7%
Fonds de roulement 2 293 2 562 8 719 11 633 15 170  +11,8% +240,3% +33,4% +30,4%
Actions en circulation (en M) 60,6 62,0 70,4 71,9 74,3  +2,3% +13,5% +2,2% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 434 835 1 490 1 834 3 325  +92,6% +78,4% +23,1% +81,3%
 
Dépréciation 928 1 090 1 529 2 058 2 021  +17,5% +40,2% +34,6% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 267 385 609 -  +2 756,3% +44,0% +58,3% -
Ajust. comptes débiteurs -287 278 -411 -451 -  -196,9% -247,8% +9,8% -
Ajust. des stocks -301 -455 -233 -7 750 -2 576  +51,1% -48,8% +3 227,1% -66,8%
Autres flux opérationnels 32 -877 -164 332 -  -2 860,8% -81,3% -302,3% -
Flux opérationnel 1 664 4 554 345 -246 9 306  +173,6% -92,4% -171,2% -3 885,4%
 
Dépenses d’investissement 511 1 281 1 342 1 027 3 259  +150,8% +4,8% -23,4% +217,3%
Investissements 498 -379 -3 969 2 787 -5 118  -176,1% +946,8% -170,2% -283,7%
Flux d’investissement -295 -1 953 -5 711 1 476 -  +562,9% +192,5% -125,8% -
 
Dividendes payés 91 214 465 846 -931  +136,1% +117,4% +81,7% -210,1%
Emprunts nets -20 -58 -51 -55 -  +196,3% -12,6% +9,5% -
Flux de financement -76 -188 4 773 -766 -  +145,4% -2 644,4% -116,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 235 2 211 -739 927 5 384  +79,0% -133,4% -225,4% +481,1%
 
Free Cash Flow par action 19,0 52,8 -14,2 -17,7 81,4  +177,2% -126,8% +25,1% -559,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 582 5 716 7 928 7 610 9 227  +24,8% +38,7% -4,0% +21,2%
Charges d'exploitation -3 847 -5 052 -6 791 -6 570 -7 928  +31,3% +34,4% -3,3% +20,7%
   dont Coût des ventes -3 322 -4 518 -6 236 -5 806 -7 127  +36,0% +38,0% -6,9% +22,7%
   dont Frais généraux -217 -200 -217 -297 -392  -7,5% +8,3% +37,0% +31,8%
Résultat opérationnel 735 664 1 137 1 040 1 299  -9,7% +71,1% -8,5% +24,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -3  -10,3% -10,3% +53,1% +123,4%
Résultat avant impôts 682 729 922 1 135 1 412  +7,0% +26,4% +23,2% +24,4%
Impôts sur les bénéfices -169 - -187 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 735 735 - -  +42,9% 0% - -
 
EBITDA 1 137 400 1 271 459 873  -64,8% +217,7% -63,9% +90,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 529 906 829 909  -4,4% +71,1% -8,5% +9,8%
Taux d’imposition 25% - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 63,7 79,0 107,3 102,7 124,1  +24,1% +35,8% -4,3% +20,9%
EBITDA par action 15,8 5,5 17,2 6,2 11,7  -65,0% +211,0% -64,0% +89,8%
Bénéfices par action 7,1 10,2 9,9 - -  +42,1% -2,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 240 17 352 19 284 24 413 29 416  -4,9% +11,1% +26,6% +20,5%
   dont Trésorerie 4 775 3 992 5 340 6 002 10 160  -16,4% +33,8% +12,4% +69,3%
   dont Placements à CT 2 031 1 929 2 128 3 121 3 977  -5,0% +10,3% +46,7% +27,4%
   dont Créances clients 1 488 2 469 3 413 2 733 2 437  +65,9% +38,3% -19,9% -10,8%
   dont Stock 9 125 8 051 7 997 11 331 11 614  -11,8% -0,7% +41,7% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 836 - 1 033 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 738 19 351 21 512 27 181 32 458  -2,0% +11,2% +26,4% +19,4%
 
Passifs courants 6 608 5 526 7 472 9 403 14 246  -16,4% +35,2% +25,9% +51,5%
   dont Créances fournisseurs 1 938 851 1 777 4 990 1 925  -56,1% +108,7% +180,8% -61,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 736 5 644 7 578 9 627 14 424  -16,2% +34,3% +27,0% +49,8%
 
Action ordinaire 719 - 725 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 736 3 965 4 117 4 938 6 057  +6,1% +3,8% +19,9% +22,7%
Capitaux propres 12 993 13 691 13 911 17 535 18 014  +5,4% +1,6% +26,1% +2,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -6 806 -5 921 -7 468 -9 123 -14 136  -13,0% +26,1% +22,2% +55,0%
Fonds de roulement 11 633 11 826 11 812 15 010 15 170  +1,7% -0,1% +27,1% +1,1%
Actions en circulation (en M) 71,9 72,3 73,9 74,1 74,3  +0,6% +2,2% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alchip Technologies Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 514 582 735 888 1 119  +13,3% +26,2% +20,9% +26,0%
 
Dépréciation 510 400 400 459 873  -21,5% 0% +14,6% +90,3%
Ajustements des bénéfices nets 461 239 239 - -  -48,2% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 74 -1 020 -1 020 - -  -1 484,9% 0% - -
Ajust. des stocks -2 511 656 656 -3 328 -882  -126,1% 0% -607,1% -73,5%
Autres flux opérationnels 9 3 3 - -  -61,6% 0% - -
Flux opérationnel -271 2 220 2 220 749 6 520  -917,6% 0% -66,3% +770,5%
 
Dépenses d’investissement 143 305 305 671 1 041  +113,7% 0% +120,1% +55,3%
Investissements -220 -141 -141 -1 414 -2 050  -35,8% 0% +900,6% +45,0%
Flux d’investissement -493 -982 -982 - -  +99,4% 0% - -
 
Dividendes payés 846 - - - -28  - - - -
Emprunts nets -14 -42 -42 - -  +212,3% 0% - -
Flux de financement -815 27 27 - -  -103,3% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 789 1 349 1 349 661 4 158  -175,4% 0% -51,0% +528,7%
 
Free Cash Flow par action -5,8 26,5 25,9 1,1 73,7  -560,0% -2,1% -95,9% +6 868,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.