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MediaTek Inc

MediaTek (2454.TW, TW0002454006)

MediaTek Inc. researches, develops, produces, and markets integrated circuits (ICs) in worldwide. It provides multimedia, computer peripherals oriented, consumer-oriented, and other application ICs. The company offers mobile communication, tablet, automotive chipsets; bluetooth, wireless LAN chips; artificial intelligence of things device SoCs; global positioning satellite chips; smart home connectivity chips; optical storage chipsets; bio-sensing analog front-end chips; DVD player SoCs; blu-ray DVD player chipsets; digital TV controller chips; power management and controller chips for various electronics; and USB PD type-c controller chips. It also provides wireless communication chipsets are mainly used in smartphones, tablets, chromebook, and feature phones; and NFC and wireless charging chips are mainly used in mobile phones, routers, TVs, set-up-boxes, smart wearables, smart home appliances, internet …

Siège social : No. 1, Dusing 1st Road, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MediaTek

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MediaTek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 591 190 000 89,8% 7,0% 51,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 10,3 0,8 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
841,0 TWD masqué 887,4 975,2 797,0 1 215,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MediaTek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MediaTek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -13,2% -24,9% -22,5% -13,5% +96,9% +204,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,9% +331,7% +373,0% +160,6% +113,4% +184,1% +325,8%

 

Équipe de direction de MediaTek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lih Shyng Tsai Ph.D. Vice Chairman & CEO 71 Joe Chen Pres & Director -
David Ku Corp. Exec. VP, CFO & Spokesman 52 Kevin Jou Corp. Exec. VP & CTO -
Jessie Wang Deputy Director of Investor Relations & Analyst Relations Division - David Su Corp. Governance Officer, Corp. VP & Gen. Counsel -
Sherry Lin Corp. VP & CHRO - C. F. Liao Chief Representative of Mainland China Operation -
Cheng-Te Chuang Corp. Exec. VP - Kou-Hung Loh Corp. Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MediaTek Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MediaTek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de MediaTek Inc

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Fondamentaux de MediaTek Inc (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 238 216 238 057 246 222 322 146 493 415  -0,1% +3,4% +30,8% +53,2%
EBITDA 16 509 23 036 30 733 52 877 118 404  +39,5% +33,4% +72,1% +123,9%
Résultat opérationnel 9 819 15 953 22 552 43 227 108 041  +62,5% +41,4% +91,7% +149,9%
Résultat net 24 333 20 760 23 033 40 917 111 421  -14,7% +10,9% +77,6% +172,3%
Free Cash Flow 17 295 15 690 36 990 74 558 30 109  -9,3% +135,8% +101,6% -59,6%
Marge de FCF 7% 7% 15% 23% 6%  -9,2% +127,9% +54,1% -73,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 12% 14% 13% 12%  +5,6% +15,2% -8,7% -8,5%
Capital investi 326 227 326 364 372 271 371 834 432 843  +0% +14,1% -0,1% +16,4%
Actions en circul. (en M) 1 573,6 1 583,7 1 581,9 1 582,3 1 598,8  +0,6% -0,1% +0% +1,0%
EBITDA par action 10,5 14,5 19,4 33,4 74,1  +38,6% +33,6% +72,0% +121,6%
Bénéfices par action 15,5 13,1 14,6 25,9 69,7  -15,2% +11,1% +77,6% +169,5%
Free Cash Flow par action 11,0 9,9 23,4 47,1 18,8  -9,9% +136,0% +101,5% -60,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MediaTek Inc

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Ratio de profitabilité de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 39% 42% 44% 47%  +8,1% +8,6% +5,0% +6,8%
Marge d’EBITDA 7% 10% 12% 16% 24%  +39,6% +29,0% +31,5% +46,2%
Marge opérationnelle 4% 7% 9% 13% 22%  +62,6% +36,7% +46,5% +63,2%
Marge bénéficiaire 10% 9% 9% 13% 23%  -14,6% +7,3% +35,8% +77,8%
Marge de FCF 7% 7% 15% 23% 6%  -9,2% +127,9% +54,1% -73,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 5,3% 8,2% 18,7%  - +2,7% +54,2% +126,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 7,9% 12,0% 27,7%  - +0,9% +52,0% +131,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,8 1,8 1,3  +0,6% +9,3% -3,1% -26,8%
Liquidité générale 1,9 1,9 2,0 2,0 1,6  +2,7% +5,7% -0,2% -19,0%
Dette nette sur EBITDA -6,3 -4,8 -4,7 -4,0 -1,7  -23,1% -3,2% -15,0% -56,7%
Dette sur actifs 17% 13% 13% - 0%  -21,2% -2,1% - -
Dette sur capitaux propres 26% 20% 19% - 0%  -23,4% -2,8% - -
Couverture par l’EBITDA 17,6 13,4 18,9 88,9 614,8  -24,0% +41,2% +371,0% +591,8%
   ∼ par l’EBIT 10,5 9,4 13,9 72,6 561,0  -10,2% +47,6% +424,2% +672,3%
   ∼ par le flux opérationel 22,7 11,8 26,2 133,7 244,5  -48,1% +121,7% +411,1% +82,9%
Coût de la dette - 2,9% 2,9% - -  - +0,3% - -

 

Graphique des dividendes de MediaTek Inc

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Ratios de distribution de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 24 333 20 760 23 033 40 917 111 421  -14,7% +10,9% +77,6% +172,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 295 15 690 36 990 74 558 30 109  -9,3% +135,8% +101,6% -59,6%
Dividende payé -14 912 -15 630 -14 162 -16 589 -58 585  +4,8% -9,4% +17,1% +253,2%
Distribution sur résultat net 61% 75% 61% 41% 53%  +22,9% -18,3% -34,1% +29,7%
Distribution sur FCF 86% 100% 38% 22% 195%  +15,5% -61,6% -41,9% +774,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MediaTek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 63 77 70 76 102  +22,3% -8,9% +8,2% +34,2%
Délai paiement clients (DSO) 60 58 50 47 49  -2,3% -14,4% -5,7% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 58 66 53  - +36,0% +13,3% -19,1%
Conversion de l’encaisse - 93 62 57 97  - -33,1% -7,8% +70,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7  -2,1% -9,2% +12,4% +23,7%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 6% 6%  -3,1% -16,2% +0,9% +12,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 6%  +1,9% -7,2% -8,3% -14,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MediaTek Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc

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Sociétés possiblement comparables à MediaTek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MediaTek

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Dividendes par action détachés par MediaTek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------21,00-----
2020------5,00-----
2019------6,00-----
2018------2,50-----
2017------8,00-----
2016------11,00-----
2015------22,00-----
2014------15,00-----
2013------8,50-----
2012------9,00-----
2011------20,00-----
2010------26,00-----
2009------13,97-----
2008------18,92-----
2007------14,79-----
2006-------10,33----
2005-------8,54----
2004------6,63-----
2003-------5,26----
2002-------1,95----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 238 216 238 057 246 222 322 146 493 415  -0,1% +3,4% +30,8% +53,2%
Charges d'exploitation -228 397 -222 104 -223 670 -278 919 -385 374  -2,8% +0,7% +24,7% +38,2%
   dont Coût des ventes -153 330 -146 334 -143 176 -180 610 -261 810  -4,6% -2,2% +26,1% +45,0%
   dont Frais généraux -17 896 -18 222 -17 492 -20 983 -27 483  +1,8% -4,0% +20,0% +31,0%
Résultat opérationnel 9 819 15 953 22 552 43 227 108 041  +62,5% +41,4% +91,7% +149,9%
Autres revenus/frais nets 17 418 7 509 4 459 - -  -56,9% -40,6% - -
Charge d'intérêt -939 -1 724 -1 629 -595 -193  +83,5% -5,5% -63,5% -67,6%
Résultat avant impôts 27 237 23 691 27 027 47 583 126 852  -13,0% +14,1% +76,1% +166,6%
Impôts sur les bénéfices -3 167 -2 909 -3 823 -6 144 -14 980  -8,2% +31,4% +60,7% +143,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 333 20 760 23 033 40 917 111 421  -14,7% +10,9% +77,6% +172,3%
 
EBITDA 16 509 23 036 30 733 52 877 118 404  +39,5% +33,4% +72,1% +123,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 677 13 994 19 362 37 646 95 283  +61,3% +38,4% +94,4% +153,1%
Taux d’imposition 12% 12% 14% 13% 12%  +5,6% +15,2% -8,7% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 151,4 150,3 155,7 203,6 308,6  -0,7% +3,6% +30,8% +51,6%
EBITDA par action 10,5 14,5 19,4 33,4 74,1  +38,6% +33,6% +72,0% +121,6%
Bénéfices par action 15,5 13,1 14,6 25,9 69,7  -15,2% +11,1% +77,6% +169,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 238 664 236 038 266 729 291 862 346 865  -1,1% +13,0% +9,4% +18,8%
   dont Trésorerie 145 338 143 170 177 545 196 580 183 705  -1,5% +24,0% +10,7% -6,5%
   dont Placements à CT 24 782 21 500 25 629 13 534 21 059  -13,2% +19,2% -47,2% +55,6%
   dont Créances clients 39 014 38 080 33 703 41 586 65 732  -2,4% -11,5% +23,4% +58,1%
   dont Stock 26 540 30 980 27 615 37 677 73 271  +16,7% -10,9% +36,4% +94,5%
Placements à long terme 38 016 49 072 - - -  +29,1% - - -
Biens corporels 36 939 37 604 41 847 41 984 52 663  +1,8% +11,3% +0,3% +25,4%
Écart d'acquisitions 65 447 65 462 - - -  +0% - - -
Biens incorporels 10 582 8 327 70 917 - -  -21,3% +751,7% - -
Actifs totaux 394 814 402 836 458 702 533 906 660 877  +2,0% +13,9% +16,4% +23,8%
 
Passifs courants 127 257 122 592 131 098 143 798 211 106  -3,7% +6,9% +9,7% +46,8%
   dont Créances fournisseurs 23 584 17 687 22 314 34 470 43 504  -25,0% +26,2% +54,5% +26,2%
   dont Dette à court terme 64 353 52 492 58 275 - -  -18,4% +11,0% - -
Dette à long terme 2 063 925 1 245 0 828  -55,1% +34,6% - -
Passifs totaux 133 615 128 510 144 302 158 822 227 229  -3,8% +12,3% +10,1% +43,1%
 
Action ordinaire 15 814 15 915 15 896 15 901 15 988  +0,6% -0,1% +0% +0,6%
Bénéfices non répartis 137 628 148 009 169 238 217 635 302 650  +7,5% +14,3% +28,6% +39,1%
Capitaux propres 259 812 272 946 312 750 371 834 432 015  +5,1% +14,6% +18,9% +16,2%
 
Dette portant intérets 66 415 53 418 59 520 - 828  -19,6% +11,4% - -
Dette nette -103 705 -111 253 -143 653 -210 113 -203 936  +7,3% +29,1% +46,3% -2,9%
Fonds de roulement 111 407 113 445 135 631 148 064 135 758  +1,8% +19,6% +9,2% -8,3%
Actions en circulation (en M) 1 573,6 1 583,7 1 581,9 1 582,3 1 598,8  +0,6% -0,1% +0% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 333 20 760 23 033 40 917 111 421  -14,7% +10,9% +77,6% +172,3%
 
Dépréciation 6 690 6 854 8 165 9 658 10 364  +2,4% +19,1% +18,3% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 882 -3 769 1 301 4 789 530  -76,3% -134,5% +268,1% -88,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 550 -3 493 1 969 -9 625 -26 424  -198,4% -156,4% -588,8% +174,5%
Ajust. des stocks 8 626 -4 551 3 390 -12 384 -36 958  -152,8% -174,5% -465,2% +198,4%
Autres flux opérationnels -137 5 247 -419 23 108 -14 001  -3 926,0% -108,0% -5 615,0% -160,6%
Flux opérationnel 21 348 20 343 42 606 79 558 47 095  -4,7% +109,4% +86,7% -40,8%
 
Dépenses d’investissement 4 053 4 653 5 616 5 000 16 985  +14,8% +20,7% -11,0% +239,7%
Investissements -7 636 9 118 10 796 3 154 -1 933  -219,4% +18,4% -70,8% -161,3%
Flux d’investissement -8 647 7 069 2 882 -6 769 -28 924  -181,8% -59,2% -334,9% +327,3%
 
Dividendes payés -14 912 -15 630 -14 162 -16 589 -58 585  +4,8% -9,4% +17,1% +253,2%
Emprunts nets 11 552 -13 661 6 189 -36 037 30 727  -218,3% -145,3% -682,3% -185,3%
Flux de financement -3 784 -30 587 -8 417 -49 221 -27 951  +708,4% -72,5% +484,8% -43,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 778 -2 168 34 375 19 035 -12 875  -145,4% -1 685,5% -44,6% -167,6%
 
Free Cash Flow par action 11,0 9,9 23,4 47,1 18,8  -9,9% +136,0% +101,5% -60,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 108 033 125 653 131 074 128 654 142 711  +16,3% +4,3% -1,8% +10,9%
Charges d'exploitation -87 853 -96 815 -101 794 -98 912 -106 245  +10,2% +5,1% -2,8% +7,4%
   dont Coût des ventes -59 513 -67 615 -69 858 -64 824 -70 927  +13,6% +3,3% -7,2% +9,4%
   dont Frais généraux -5 913 -6 321 -7 572 -7 677 -6 776  +6,9% +19,8% +1,4% -11,7%
Résultat opérationnel 20 180 28 838 29 280 29 742 36 466  +42,9% +1,5% +1,6% +22,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -40 -43 -73 -37 -49  +8,7% +68,5% -48,5% +31,9%
Résultat avant impôts 29 076 31 587 32 190 33 999 37 970  +8,6% +1,9% +5,6% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -3 298 -4 000 -3 829 -3 852 -  +21,3% -4,3% +0,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 572 27 511 28 287 30 051 -  +7,6% +2,8% +6,2% -
 
EBITDA 22 574 31 271 31 952 32 606 3 209  +38,5% +2,2% +2,0% -90,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 891 25 186 25 797 26 373 32 335  +40,8% +2,4% +2,2% +22,6%
Taux d’imposition 11% 13% 12% 11% -  +11,6% -6,1% -4,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 68,3 79,4 82,0 80,5 89,7  +16,3% +3,3% -1,9% +11,5%
EBITDA par action 14,3 19,8 20,0 20,4 2,0  +38,5% +1,1% +2,0% -90,1%
Bénéfices par action 16,2 17,4 17,7 18,8 -  +7,6% +1,8% +6,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 330 156 360 256 321 885 346 865 417 875  +9,1% -10,7% +7,8% +20,5%
   dont Trésorerie 194 097 219 212 168 238 183 705 230 433  +12,9% -23,3% +9,2% +25,4%
   dont Placements à CT 19 386 19 069 19 107 21 059 19 461  -1,6% +0,2% +10,2% -7,6%
   dont Créances clients 57 279 55 376 62 918 65 732 64 569  -3,3% +13,6% +4,5% -1,8%
   dont Stock 56 668 63 149 68 793 73 271 89 377  +11,4% +8,9% +6,5% +22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 41 903 43 822 48 910 52 663 -  +4,6% +11,6% +7,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 587 047 630 875 608 475 660 877 708 684  +7,5% -3,6% +8,6% +7,2%
 
Passifs courants 159 390 228 564 193 578 211 106 235 459  +43,4% -15,3% +9,1% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 43 301 45 903 45 581 43 504 50 759  +6,0% -0,7% -4,6% +16,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 828 828 828 828  - 0% 0% 0%
Passifs totaux 174 092 243 243 209 411 227 229 252 769  +39,7% -13,9% +8,5% +11,2%
 
Action ordinaire 15 903 15 903 15 988 15 988 -  +0% +0,5% +0% -
Bénéfices non répartis 243 964 239 808 265 906 302 650 286 661  -1,7% +10,9% +13,8% -5,3%
Capitaux propres 411 748 386 270 397 619 432 015 454 487  -6,2% +2,9% +8,7% +5,2%
 
Dette portant intérets - 828 828 828 828  - 0% 0% 0%
Dette nette -213 483 -237 453 -186 517 -203 936 -249 066  +11,2% -21,5% +9,3% +22,1%
Fonds de roulement 170 766 131 692 128 308 135 758 182 415  -22,9% -2,6% +5,8% +34,4%
Actions en circulation (en M) 1 582,5 1 582,5 1 598,8 1 598,8 1 591,2  +0% +1,0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 25 572 27 511 28 287 30 051 33 261  +7,6% +2,8% +6,2% +10,7%
 
Dépréciation 2 377 2 437 2 665 2 885 3 209  +2,5% +9,4% +8,2% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 203 -808 1 949 3 592 -  -80,8% -341,2% +84,3% -
Ajust. comptes débiteurs -13 832 -2 244 -7 244 -3 103 -  -83,8% +222,8% -57,2% -
Ajust. des stocks -20 379 -6 708 -5 646 -4 224 -16 187  -67,1% -15,8% -25,2% +283,2%
Autres flux opérationnels 3 163 9 832 -25 212 -1 784 -  +210,8% -356,4% -92,9% -
Flux opérationnel -1 450 28 131 -4 323 24 737 30 735  -2 040,3% -115,4% -672,2% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 1 696 3 400 5 771 6 118 5 014  +100,4% +69,7% +6,0% -18,1%
Investissements -2 056 2 439 -1 717 -599 -6 897  -218,6% -170,4% -65,1% +1 051,0%
Flux d’investissement -6 658 -2 294 -10 872 -9 100 -  -65,5% +373,9% -16,3% -
 
Dividendes payés -31 -31 -58 553 0 -  0% +187 836,5% - -
Emprunts nets 5 563 1 004 22 868 1 292 -  -81,9% +2 177,2% -94,4% -
Flux de financement 5 578 1 162 -35 835 1 144 -  -79,2% -3 184,0% -103,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 483 25 115 -50 974 15 467 46 728  -1 111,4% -303,0% -130,3% +202,1%
 
Free Cash Flow par action -2,0 15,6 -6,3 11,6 16,2  -886,0% -140,4% -284,4% +38,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.