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MediaTek (2454.TW, TW0002454006)

MediaTek Inc. researches, develops, produces, and markets integrated circuits (ICs) worldwide. It provides multimedia, computer peripherals oriented, consumer-oriented, and other application ICs. The company offers products for smartphones, such as MediaTek Helio chipsets; octa-core and quad-core system-on-chips (SoC); 32-bit chipsets; and SOCs for Google Mobile Service Express. It also provides tablet chipsets that are used in enterprise systems; streaming and traditional audio products for connected audio systems, sound bars, and other applications; chipsets for ultra high definition 4K Blu-ray, Blu-ray and DVD players, and set top boxes; multi-core smart TV SoCs and chipset for digital TVs; and products for optical disk drives. In addition, the company offers home networking and broadband Wi-Fi products, which are …

Siège social : No. 1, Dusing 1st Road, Hsinchu City, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MediaTek

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MediaTek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 580 840 000 82,4% 8,6% 39,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,7 22,6 1,1 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
692,0 TWD masqué 626,6 496,9 273,0 763,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MediaTek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MediaTek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +15,4% +9,4% +98,9% +90,5% +223,5% +125,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+216,5% +195,0% +96,9% +117,3% +167,4% +172,4% +150,1%

 

Équipe de direction de MediaTek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lih Shyng Tsai CEO & Director 69 Joe Chen Pres & COO -
David Ku Corp. Exec. VP, CFO & Spokesman 50 Kevin Jou Corp. Exec. VP & CTO -
Jessie Wang Deputy Director of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MediaTek Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MediaTek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MediaTek Inc

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Fondamentaux de MediaTek Inc (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 213 255 275 512 238 216 238 057 246 222  +29,2% -13,5% -0,1% +3,4%
EBITDA 30 764 41 564 42 598 40 557 45 429  +35,1% +2,5% -4,8% +12,0%
Résultat opérationnel 25 908 23 076 9 819 15 953 22 552  -10,9% -57,4% +62,5% +41,4%
Résultat net 25 958 23 701 24 333 20 760 23 033  -8,7% +2,7% -14,7% +10,9%
Free Cash Flow 14 008 25 510 15 499 13 540 34 658  +82,1% -39,2% -12,6% +156,0%
Marge de FCF 7% 9% 7% 6% 14%  +41,0% -29,7% -12,6% +147,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 12% 12% 12% 14%  -4,6% -0,6% +5,6% +15,2%
Capital investi 289 551 299 722 326 227 326 364 372 271  +3,5% +8,8% +0% +14,1%
Actions en circulation (en M) - - 1 575 1 589 1 584  - - +0,9% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MediaTek Inc

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Ratio de profitabilité de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 36% 36% 39% 42%  -17,5% 0% +8,1% +8,6%
Marge d’EBITDA 14% 15% 18% 17% 18%  +4,6% +18,5% -4,7% +8,3%
Marge opérationnelle 12% 8% 4% 7% 9%  -31,1% -50,8% +62,6% +36,7%
Marge bénéficiaire 12% 9% 10% 9% 9%  -29,3% +18,7% -14,6% +7,3%
Marge de FCF 7% 9% 7% 6% 14%  +41,0% -29,7% -12,6% +147,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 6,4% 5,2% 5,3%  - -3,2% -18,1% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 9,6% 7,8% 7,9%  - -1,3% -19,2% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,5 1,5 1,6 1,8  -19,1% +0,8% +7,5% +11,1%
Liquidité générale 2,1 1,8 1,9 1,9 2,0  -13,0% +1,6% +2,7% +5,7%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -2,4 -2,4 -2,7 -3,2  -36,0% +2,7% +12,7% +15,3%
Dette sur actifs 14% 15% 17% 13% 13%  +6,0% +13,5% -21,2% -2,1%
Dette sur capitaux propres 20% 22% 26% 20% 19%  +9,9% +13,9% -23,4% -2,8%
Couverture par l’EBITDA -56,4 74,4 45,3 23,5 27,9  -231,8% -39,0% -48,1% +18,5%
   ∼ par l’EBIT -47,5 62,0 37,7 19,1 22,7  -230,5% -39,3% -49,2% +18,9%
   ∼ par le flux opérationel -42,9 58,2 22,7 11,8 26,2  -235,8% -61,0% -48,1% +121,7%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 2,9% 2,9%  - +44,1% +85,8% +0,3%

 

Graphique des dividendes de MediaTek Inc

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Ratios de distribution de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 25 958 23 701 24 333 20 760 23 033  -8,7% +2,7% -14,7% +10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 008 25 510 15 499 13 540 34 658  +82,1% -39,2% -12,6% +156,0%
Dividende payé -34 403 -17 202 -14 912 -15 630 -14 162  -50,0% -13,3% +4,8% -9,4%
Distribution sur résultat net 133% 73% 61% 75% 61%  -45,2% -15,6% +22,9% -18,3%
Distribution sur FCF 246% 67% 96% 115% 41%  -72,5% +42,7% +20,0% -64,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MediaTek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 70 63 77 70  -4,0% -9,5% +22,3% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 33 27 26 44 40  -18,8% -4,6% +71,4% -10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 59 43 58  - +22,8% -27,4% +36,0%
Conversion de l’encaisse - 49 30 79 52  - -38,5% +162,1% -34,1%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5  +22,4% -18,8% -2,1% -9,2%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 7% 6%  +14,0% -13,2% -3,1% -16,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 8% 7%  -10,2% +6,5% +1,9% -7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MediaTek Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc

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Sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MediaTek

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Dividendes par action détachés par MediaTek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------5,00-----
2019------6,00-----
2018------2,50-----
2017------8,00-----
2016------11,00-----
2015------22,00-----
2014------15,00-----
2013------8,50-----
2012------9,00-----
2011------20,00-----
2010------26,00-----
2009------13,97-----
2008------18,92-----
2007------14,79-----
2006-------10,33----
2005-------8,54----
2004------6,63-----
2003-------5,26----
2002-------1,95----
2001-------0,35----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 213 255 275 512 238 216 238 057 246 222  +29,2% -13,5% -0,1% +3,4%
Charges d'exploitation -187 347 -252 436 -228 397 -222 104 -223 670  +34,7% -9,5% -2,8% +0,7%
   dont Coût des ventes -121 076 -177 322 -153 330 -146 334 -143 176  +46,5% -13,5% -4,6% -2,2%
   dont Frais généraux -16 743 -19 429 -17 896 -18 222 -17 492  +16,0% -7,9% +1,8% -4,0%
Résultat opérationnel 25 908 23 076 9 819 15 953 22 552  -10,9% -57,4% +62,5% +41,4%
Autres revenus/frais nets 3 461 4 137 17 418 7 509 4 459  +19,6% +321,0% -56,9% -40,6%
Charge d'intérêt -545 -559 -939 -1 724 -1 629  -202,5% +68,1% +83,5% -5,5%
Résultat avant impôts 29 368 27 213 27 237 23 691 27 027  -7,3% +0,1% -13,0% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -3 600 -3 182 -3 167 -2 909 -3 823  -11,6% -0,5% -8,2% +31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 958 23 701 24 333 20 760 23 033  -8,7% +2,7% -14,7% +10,9%
 
EBITDA 30 764 41 564 42 598 40 557 45 429  +35,1% +2,5% -4,8% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 732 20 377 8 677 13 994 19 362  -10,4% -57,4% +61,3% +38,4%
Taux d’imposition 12% 12% 12% 12% 14%  -4,6% -0,6% +5,6% +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 214 873 220 278 238 664 236 038 266 729  +2,5% +8,3% -1,1% +13,0%
   dont Trésorerie 153 280 140 561 145 338 143 170 177 545  -8,3% +3,4% -1,5% +24,0%
   dont Placements à CT 9 703 12 905 24 782 21 500 25 629  +33,0% +92,0% -13,2% +19,2%
   dont Créances clients 19 511 20 478 16 893 28 936 26 834  +5,0% -17,5% +71,3% -7,3%
   dont Stock 24 130 33 923 26 540 30 980 27 615  +40,6% -21,8% +16,7% -10,9%
Placements à long terme 22 556 36 713 38 016 49 072 -  +62,8% +3,6% +29,1% -
Biens corporels 34 390 36 858 36 939 37 604 41 847  +7,2% +0,2% +1,8% +11,3%
Écart d'acquisitions 63 403 63 387 65 447 65 462 -  0% +3,3% +0% -
Biens incorporels 12 028 8 628 10 582 8 327 70 917  -28,3% +22,7% -21,3% +751,7%
Actifs totaux 351 250 370 712 394 814 402 836 458 702  +5,5% +6,5% +2,0% +13,9%
 
Passifs courants 101 266 119 328 127 257 122 592 131 098  +17,8% +6,6% -3,7% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 15 511 24 630 23 584 17 687 22 314  +58,8% -4,2% -25,0% +26,2%
   dont Dette à court terme 49 123 54 524 64 353 52 492 58 275  +11,0% +18,0% -18,4% +11,0%
Dette à long terme - 419 2 063 925 1 245  - +392,2% -55,1% +34,6%
Passifs totaux 104 163 124 049 133 615 128 510 144 302  +19,1% +7,7% -3,8% +12,3%
 
Action ordinaire 15 716 15 821 15 814 15 915 15 896  +0,7% 0% +0,6% -0,1%
Bénéfices non répartis 128 509 92 324 100 629 108 578 127 730  -28,2% +9,0% +7,9% +17,6%
Capitaux propres 240 428 244 779 259 812 272 946 312 750  +1,8% +6,1% +5,1% +14,6%
 
Dettes portant intérets 49 123 54 943 66 415 53 418 59 520  +11,8% +20,9% -19,6% +11,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 575 1 589 1 584  - - +0,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 25 958 23 701 24 333 20 760 23 033  -8,7% +2,7% -14,7% +10,9%
 
Dépréciation 4 857 6 896 7 210 7 571 8 386  +42,0% +4,6% +5,0% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 517 443 -15 882 -3 769 1 301  -109,8% -3 683,7% -76,3% -134,5%
Ajust. comptes débiteurs -866 -3 085 3 550 -3 493 1 969  +256,1% -215,1% -198,4% -156,4%
Ajust. des stocks 792 -8 168 8 626 -4 551 3 390  -1 130,9% -205,6% -152,8% -174,5%
Autres flux opérationnels -1 242 1 962 -137 5 247 -419  -257,9% -107,0% -3 926,0% -108,0%
Flux opérationnel 23 376 32 548 21 348 20 343 42 606  +39,2% -34,4% -4,7% +109,4%
 
Dépenses d’investissement 9 368 7 038 5 849 6 803 7 948  -24,9% -16,9% +16,3% +16,8%
Investissements -6 438 -16 470 -8 647 7 069 2 882  +155,8% -47,5% -181,8% -59,2%
Flux d’investissement -32 781 -16 470 -8 647 7 069 2 882  -49,8% -47,5% -181,8% -59,2%
 
Dividendes payés -34 403 -17 202 -14 912 -15 630 -14 162  -50,0% -13,3% +4,8% -9,4%
Emprunts nets 2 395 5 580 11 552 -13 661 6 189  +133,0% +107,0% -218,3% -145,3%
Flux de financement -32 010 -24 810 -3 784 -30 587 -8 417  -22,5% -84,7% +708,4% -72,5%
 
Variation nette de la trésorerie -39 518 -11 931 4 778 -2 168 34 375  -69,8% -140,0% -145,4% -1 685,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 61 567 67 224 64 708 60 863 67 603  +9,2% -3,7% -5,9% +11,1%
Charges d'exploitation -55 421 -60 195 -58 477 -55 072 -60 113  +8,6% -2,9% -5,8% +9,2%
   dont Coût des ventes -35 777 -38 934 -37 216 -34 626 -38 197  +8,8% -4,4% -7,0% +10,3%
   dont Frais généraux -4 237 -4 671 -4 864 -5 110 -4 500  +10,2% +4,1% +5,0% -11,9%
Résultat opérationnel 6 146 7 029 6 231 5 791 7 490  +14,4% -11,4% -7,1% +29,3%
Autres revenus/frais nets 1 877 918 829 - -  -51,1% -9,7% - -
Charge d'intérêt -468 -355 -356 -298 -171  -24,2% +0,2% -16,3% -42,5%
Résultat avant impôts 8 021 7 947 7 055 6 730 8 529  -0,9% -11,2% -4,6% +26,7%
Impôts sur les bénéfices -1 518 -1 045 -672 -926 -1 219  -31,2% -35,7% +37,7% +31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 430 6 871 6 326 5 715 7 204  +6,8% -7,9% -9,7% +26,0%
 
EBITDA 12 715 12 457 11 772 11 235 13 716  -2,0% -5,5% -4,6% +22,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 983 6 105 5 637 4 995 6 420  +22,5% -7,7% -11,4% +28,5%
Taux d’imposition 19% 13% 10% 14% 14%  -30,5% -27,5% +44,4% +3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 282 876 278 231 266 729 265 277 267 260  -1,6% -4,1% -0,5% +0,7%
   dont Trésorerie 174 061 155 972 177 545 174 839 168 938  -10,4% +13,8% -1,5% -3,4%
   dont Placements à CT 41 461 49 814 25 629 23 731 18 220  +20,1% -48,6% -7,4% -23,2%
   dont Créances clients 27 910 30 437 26 834 25 374 36 100  +9,1% -11,8% -5,4% +42,3%
   dont Stock 31 096 31 028 27 615 32 669 36 812  -0,2% -11,0% +18,3% +12,7%
Placements à long terme 48 427 56 154 - - -  +16,0% - - -
Biens corporels 41 833 41 332 41 847 41 414 41 209  -1,2% +1,2% -1,0% -0,5%
Écart d'acquisitions 65 468 65 467 - - -  0% - - -
Biens incorporels 7 297 6 417 70 917 - -  -12,1% +1 005,2% - -
Actifs totaux 452 039 453 891 458 702 467 814 482 882  +0,4% +1,1% +2,0% +3,2%
 
Passifs courants 152 690 128 522 131 098 124 415 142 967  -15,8% +2,0% -5,1% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 20 905 23 101 22 314 23 202 26 698  +10,5% -3,4% +4,0% +15,1%
   dont Dette à court terme 68 657 55 588 58 275 - -  -19,0% +4,8% - -
Dette à long terme 780 815 1 245 2 416 3 980  +4,4% +52,9% +94,0% +64,8%
Passifs totaux 163 532 141 061 144 302 139 266 159 126  -13,7% +2,3% -3,5% +14,3%
 
Action ordinaire 15 875 15 897 15 896 15 900 15 889  +0,1% 0% +0% -0,1%
Bénéfices non répartis 108 922 118 256 127 730 138 662 137 933  +8,6% +8,0% +8,6% -0,5%
Capitaux propres 287 028 311 275 312 750 326 477 321 600  +8,4% +0,5% +4,4% -1,5%
 
Dettes portant intérets 69 437 56 402 59 520 2 416 3 980  -18,8% +5,5% -95,9% +64,8%
Actions en circulation (en M) 1 579 1 579 1 584 1 581 -  +0% +0,3% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 430 6 871 6 326 5 715 7 204  +6,8% -7,9% -9,7% +26,0%
 
Dépréciation 2 113 2 078 2 180 2 103 2 508  -1,7% +4,9% -3,5% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets -196 711 659 698 1 838  -463,3% -7,4% +6,1% +163,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 558 -2 555 3 400 - -  -0,1% -233,1% - -
Ajust. des stocks -992 76 3 456 -5 057 -4 120  -107,7% +4 437,2% -246,3% -18,5%
Autres flux opérationnels 5 697 -801 3 795 -3 846 6 800  -114,1% -573,8% -201,3% -276,8%
Flux opérationnel 14 135 7 192 19 588 1 931 7 177  -49,1% +172,4% -90,1% +271,7%
 
Dépenses d’investissement 2 261 1 404 1 654 1 461 4 096  -37,9% +17,8% -11,7% +180,4%
Investissements 97 2 891 1 502 562 -1 863  +2 873,0% -48,0% -62,6% -431,2%
Flux d’investissement 97 2 891 1 502 562 -1 863  +2 873,0% -48,0% -62,6% -431,2%
 
Dividendes payés 0 -14 162 0 - -  - -100,0% - -
Emprunts nets 8 930 -13 208 3 120 -5 289 -9 659  -247,9% -123,6% -269,5% +82,6%
Flux de financement 8 313 -27 244 2 775 - -  -427,7% -110,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 22 582 -18 089 21 573 -2 706 -5 901  -180,1% -219,3% -112,5% +118,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.