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MediaTek Inc (2454.TW)

MediaTek Inc. researches, develops, produces, and markets integrated circuits (ICs) worldwide. It provides multimedia, computer peripherals oriented, consumer-oriented, and other application ICs. The company offers products for smartphones, such as MediaTek Helio chipsets; octa-core and quad-core system-on-chips (SoC); 32-bit chipsets; and SOCs for Google Mobile Service Express. It also provides tablet chipsets that are used in enterprise systems; streaming and traditional audio products for connected audio systems, sound bars, and other applications; chipsets for ultra high definition 4K Blu-ray, Blu-ray and DVD players, and set top boxes; multi-core smart TV SoCs and chipset for digital TVs; and products for optical disk drives. In addition, the company offers home networking and broadband Wi-Fi products, which are …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de MediaTek    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de MediaTek Inc    (TW0002454006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,3 24,7 2,5 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
370,5 masqué 375,1 323,0 199,5 391,0

 

Graphique des profits et résultats de MediaTek Inc

Fondamentaux7 de MediaTek Inc (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 213 063 213 255 275 512 238 216 238 057  +0,1% +29,2% -13,5% -0,1%
EBITDA1 49 715 30 764 29 561 16 509 23 036  -38,1% -3,9% -44,2% +39,5%
Résultat opérationnel 47 241 25 908 23 076 9 819 16 183  -45,2% -10,9% -57,4% +64,8%
Résultat net 46 398 25 958 23 701 24 333 20 760  -44,1% -8,7% +2,7% -14,7%
Free Cash Flow 34 502 14 008 25 876 17 295 15 690  -59,4% +84,7% -33,2% -9,3%
Marge de FCF 16% 7% 9% 7% 7%  -59,4% +43,0% -22,7% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 11% 12% 12% 12% 12%  +7,8% -4,6% -0,6% +5,6%
Capital investi1 293 329 289 551 245 198 260 185 273 227  -1,3% -15,3% +6,1% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MediaTek Inc

Ratio de profitabilité7 de MediaTek Inc    (TW0002454006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 50% 43% 36% 36% 39%  -13,6% -17,5% 0% +8,1%
Marge d’EBITDA 23% 14% 11% 7% 10%  -38,2% -25,6% -35,4% +39,6%
Marge opérationnelle 22% 12% 8% 4% 7%  -45,2% -31,1% -50,8% +64,9%
Marge bénéficiaire 22% 12% 9% 10% 9%  -44,1% -29,3% +18,7% -14,6%
Marge de FCF 16% 7% 9% 7% 7%  -59,4% +43,0% -22,7% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 6,6% 6,4% 5,2%  - -11,2% -3,2% -18,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 9,8% 9,6% 7,8%  - -8,2% -1,3% -19,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de MediaTek Inc    (TW0002454006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,20 1,80 1,49 1,64 1,50  -17,9% -17,3% +9,9% -8,2%
Liquidité générale 2,45 2,12 1,85 1,88 1,93  -13,2% -13,0% +1,6% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -3,7 -5,1 -10,2 -6,3  +15,6% +38,1% +100,3% -38,1%
Dette sur actifs 13% 14% 0% 0% 0%  +6,4% -99,2% -16,5% -26,1%
Dette sur capitaux propres 19% 20% 0% 0% 0%  +9,4% -99,2% -16,1% -28,3%
Couverture par l’EBITDA 103,8 56,4 52,9 17,6 13,4  -45,7% -6,3% -66,8% -24,0%
   ∼ par l’EBIT 98,7 47,5 41,3 10,5 9,4  -51,8% -13,1% -74,7% -10,2%
   ∼ par le flux opérationel 92,6 42,9 58,2 22,7 11,8  -53,7% +35,8% -61,0% -48,1%

 

Graphique des dividendes de MediaTek Inc

Ratios de distribution7 de MediaTek Inc    (TW0002454006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 46 398 25 958 23 701 24 333 20 760  -44,1% -8,7% +2,7% -14,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 502 14 008 25 876 17 295 15 690  -59,4% +84,7% -33,2% -9,3%
Dividende payé -23 448 -34 403 -17 202 -14 912 -15 630  +46,7% -50,0% -13,3% +4,8%
Distribution sur résultat net 51% 133% 73% 61% 75%  +162,2% -45,2% -15,6% +22,9%
Distribution sur FCF 68% 246% 66% 86% 100%  +261,4% -72,9% +29,7% +15,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MediaTek Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de MediaTek Inc    (TW0002454006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 77 73 70 63 77  -5,1% -4,0% -9,5% +22,3%
Délai paiement clients (DSO) 31 33 35 60 58  +8,9% +4,5% +71,3% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 46 59 43  - +0,4% +27,5% -27,4%
Conversion de l’encaisse - 60 58 64 93  - -2,6% +9,4% +45,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,1% +22,4% -18,9% -2,0%
Frais généraux sur CP 5% 7% 8% 7% 7%  +29,5% +14,0% -13,2% -3,1%
Frais généraux sur CA 6% 8% 7% 8% 8%  +25,9% -10,2% +6,5% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de MediaTek Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de MediaTek Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc

Sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 213 063 213 255 275 512 238 216 238 057  +0,1% +29,2% -13,5% -0,1%
Charges d'exploitation -165 822 -187 347 -252 436 -228 397 -221 875  +13,0% +34,7% -9,5% -2,9%
   dont Coût des ventes -106 428 -121 076 -177 322 -153 330 -146 334  +13,8% +46,5% -13,5% -4,6%
   dont Frais généraux -13 290 -16 743 -19 429 -17 896 -18 222  +26,0% +16,0% -7,9% +1,8%
Résultat opérationnel 47 241 25 908 23 076 9 819 16 183  -45,2% -10,9% -57,4% +64,8%
Autres revenus/frais nets 5 109 3 461 4 137 17 418 7 509  -32,3% +19,6% +321,0% -56,9%
Charge d'intérêt -479 -545 -559 -939 -1 724  -213,9% +2,5% +68,1% +83,5%
Résultat avant impôts 52 350 29 368 27 213 27 237 23 691  -43,9% -7,3% +0,1% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -5 951 -3 600 -3 182 -3 167 -2 909  -39,5% -11,6% -0,5% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 398 25 958 23 701 24 333 20 760  -44,1% -8,7% +2,7% -14,7%
 
EBITDA1 49 715 30 764 29 561 16 509 23 036  -38,1% -3,9% -44,2% +39,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 41 871 22 732 20 377 8 677 14 196  -45,7% -10,4% -57,4% +63,6%
Taux d’imposition1 11% 12% 12% 12% 12%  +7,8% -4,6% -0,6% +5,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 248 555 214 873 220 278 238 664 236 038  -13,6% +2,5% +8,3% -1,1%
   dont Trésorerie 192 798 153 280 140 561 145 338 143 170  -20,5% -8,3% +3,4% -1,5%
   dont Placements à CT 12 497 9 703 10 915 24 038 2 996  -22,4% +12,5% +120,2% -87,5%
   dont Créances clients 17 896 19 511 26 336 39 014 38 080  +9,0% +35,0% +48,1% -2,4%
   dont Stock 22 341 24 130 33 923 26 540 30 980  +8,0% +40,6% -21,8% +16,7%
Placements à long terme 15 000 22 556 36 713 38 016 49 072  +50,4% +62,8% +3,6% +29,1%
Biens corporels 23 295 34 390 36 858 36 939 37 604  +47,6% +7,2% +0,2% +1,8%
Écart d'acquisitions 54 136 63 403 63 387 65 447 65 462  +17,1% 0% +3,3% +0%
Biens incorporels 60 758 12 028 8 628 10 582 8 327  -80,2% -28,3% +22,7% -21,3%
Actifs totaux 351 119 351 250 370 712 395 166 402 836  +0% +5,5% +6,6% +1,9%
 
Passifs courants 101 620 101 266 119 347 127 257 122 592  -0,3% +17,9% +6,6% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 13 928 15 511 23 708 23 584 17 687  +11,4% +52,8% -0,5% -25,0%
   dont Dette à court terme 46 161 49 123 18 37 37  +6,4% -100,0% +100,0% 0%
Dette à long terme - - 401 336 244  - - -16,1% -27,4%
Passifs totaux 103 513 104 163 124 049 133 967 128 510  +0,6% +19,1% +8,0% -4,1%
 
Action ordinaire 15 714 15 716 15 821 15 814 15 915  +0% +0,7% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis 136 855 128 509 126 953 137 628 148 009  -6,1% -1,2% +8,4% +7,5%
Capitaux propres 247 168 240 428 244 779 259 812 272 946  -2,7% +1,8% +6,1% +5,1%
 
Dettes portant intérets1 46 161 49 123 419 373 281  +6,4% -99,1% -11,0% -24,7%
Coût de la dette1 - 1,1% 2,3% 237,2% 527,1%  - +97,2% +10 411,6% +122,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 46 398 25 958 23 701 24 333 20 760  -44,1% -8,7% +2,7% -14,7%
 
Dépréciation 2 474 4 857 6 485 6 690 6 854  +96,3% +33,5% +3,2% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 315 -4 517 443 -15 882 -3 769  +243,4% -109,8% -3 683,7% -76,3%
Ajust. comptes débiteurs -483 -866 -3 085 3 550 -3 493  +79,3% +256,1% -215,1% -198,4%
Ajust. des stocks -8 836 792 -8 168 8 626 -4 551  -109,0% -1 130,9% -205,6% -152,8%
Autres flux opérationnels 9 158 -1 242 1 962 -137 5 247  -113,6% -257,9% -107,0% -3 926,0%
Flux opérationnel 44 330 23 376 32 548 21 348 20 343  -47,3% +39,2% -34,4% -4,7%
 
Dépenses d’investissement 9 828 9 368 6 671 4 053 4 653  -4,7% -28,8% -39,2% +14,8%
Investissements -4 741 -6 438 -6 832 -7 636 9 118  +35,8% +6,1% +11,8% -219,4%
Flux d’investissement 17 802 -32 781 -16 470 -8 647 7 069  -284,1% -49,8% -47,5% -181,8%
 
Dividendes payés -23 448 -34 403 -17 202 -14 912 -15 630  +46,7% -50,0% -13,3% +4,8%
Emprunts nets 16 458 2 395 5 580 11 552 -13 661  -85,4% +133,0% +107,0% -218,3%
Flux de financement -6 157 -32 010 -24 810 -3 784 -30 587  +419,9% -22,5% -84,7% +708,4%
 
Variation nette de la trésorerie 59 800 -39 518 -11 931 4 778 -2 168  -166,1% -69,8% -140,0% -145,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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