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China CITIC Bank Corporation Limited

China CITIC Bank (0998.HK, CNE1000001Q4)

China CITIC Bank Corporation Limited provides various banking products and services in the People's Republic of China and internationally. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It accepts deposits; offers corporate and personal loans; and provides securities agency, remittance and settlement, and guarantee services, as well as investment banking and international services. The company also engages in the capital markets operations and inter-bank operations, including inter-bank money market transactions, repurchase transactions, investments, and trading in debt instruments; and derivatives and forex trading. In addition, it offers asset management, finance leasing, and other non-banking financial services. The company serves corporations, government agencies, and non-financial institutions; and individual customers and small enterprises. As of December 31, 2020, …

Siège social : Building No. 1, Beijing, China, 100020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China CITIC Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China CITIC Bank Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 882 200 000 83,6% 40,1% 10,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,3 2,9 1,3 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 HKD masqué 3,8 3,9 2,7 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China CITIC Bank Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China CITIC Bank Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -9,9% -9,0% +11,1% +12,0% -7,0% -12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,0% -0,8% -8,5% -1,6% +52,7% +51,1% +28,3%

 

Équipe de direction de China CITIC Bank Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heying Fang Vice Chairman, CFO & Pres 55 Wei Lu MPA, CPA GM of the Asset & Liability Department and Bus. Director 50
Danghuai Guo VP & Exec. Director 57 Gang Hu VP & Chief Risk Officer 54
Qing Zhang Sec. of the Board & Joint Company Sec. 53 Zhibin Xie VP 52
Tiangui Lu Bus. Director, Party Sec. of Credit Card Center & GM of Retail Banking Dept 49 Hong Hua Liu Bus. Director -
Peixia Li Gen. Mang. of the Fin. & Accounting Department - Xue Fengqing Head of the Financial & Accounting Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China CITIC Bank Corporation Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China CITIC Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China CITIC Bank Corporation Limited

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Fondamentaux de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 153 780 157 002 165 133 187 479 194 818  +2,1% +5,2% +13,5% +3,9%
EBITDA 57 332 55 087 57 268 59 366 64 694  -3,9% +4,0% +3,7% +9,0%
Résultat opérationnel 54 629 53 098 55 280 - -  -2,8% +4,1% - -
Résultat net 41 629 41 236 43 183 46 685 45 970  -0,9% +4,7% +8,1% -1,5%
Free Cash Flow 211 103 46 094 97 562 112 913 152 244  -78,2% +111,7% +15,7% +34,8%
Marge de FCF 137% 29% 59% 60% 78%  -78,6% +101,2% +1,9% +29,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 18% 16% 13% 14%  -23,4% -8,4% -18,9% +7,8%
Capital investi 975 384 1 058 094 1 233 275 641 796 1 277 531  +8,5% +16,6% -48,0% +99,1%
Actions en circulation (en M) 49 517 48 664 48 948 48 177 54 176  -1,7% +0,6% -1,6% +12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China CITIC Bank Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% 35% 35% 32% 33%  -5,9% -1,2% -8,7% +4,9%
Marge opérationnelle 36% 34% 33% - -  -4,8% -1,0% - -
Marge bénéficiaire 27% 26% 26% 25% 24%  -3,0% -0,4% -4,8% -5,2%
Marge de FCF 137% 29% 59% 60% 78%  -78,6% +101,2% +1,9% +29,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%  - +3,5% -0,9% -11,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 10,2% 9,6% 8,6%  - -2,8% -5,2% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1  -20,6% -37,1% -23,1% -46,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 0,2  +1,8% +1,1% -1,8% -82,7%
Dette nette sur EBITDA -22,5 -17,9 -11,7 -19,2 -0,2  -20,5% -34,4% +64,0% -99,2%
Dette sur actifs 10% 12% 13% 2% 10%  +15,5% +12,9% -86,6% +459,1%
Dette sur capitaux propres 154% 161% 177% 22% 135%  +5,0% +9,7% -87,3% +498,6%
Couverture par l’EBITDA 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -14,8% -2,4% -5,3% +4,3%
   ∼ par l’EBIT 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -15,2% -2,4% -4,9% -2,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 0,4 0,8 0,8 1,1  -78,1% +77,6% +4,4% +28,4%
Coût de la dette - 19,5% 17,9% 31,2% 34,7%  - -8,0% +74,2% +11,2%

 

Graphique des dividendes de China CITIC Bank Corporation Limited

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Ratios de distribution de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 41 629 41 236 43 183 46 685 45 970  -0,9% +4,7% +8,1% -1,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 211 103 46 094 97 562 112 913 152 244  -78,2% +111,7% +15,7% +34,8%
Dividende payé -24 722 -29 845 -36 232 -35 881 -37 413  +20,7% +21,4% -1,0% +4,3%
Distribution sur résultat net 59% 72% 84% 77% 81%  +21,9% +15,9% -8,4% +5,9%
Distribution sur FCF 12% 65% 37% 32% 25%  +452,9% -42,6% -14,4% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China CITIC Bank Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 536 1 311 8 25 16  -48,3% -99,4% +225,9% -35,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 522 573 10 404 190 14 780 298 -2 161 635  - +59,5% +42,1% -114,6%
Conversion de l’encaisse - -6 521 263 -10 404 182 -14 780 273 2 161 651  - +59,5% +42,1% -114,6%
Rotation des actifs - - - - -  +6,7% -1,6% +2,0% -6,6%
Frais généraux sur CP 11% 12% 11% 10% 10%  +5,1% -2,3% -12,4% -3,9%
Frais généraux sur CA 28% 30% 31% 28% 27%  +8,4% +2,2% -9,2% -3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China CITIC Bank Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China CITIC Bank Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à China CITIC Bank Corporation Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China CITIC Bank

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Dividendes par action détachés par China CITIC Bank Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,31------
2020----0,26-------
2019----0,26-------
2018----0,32-------
2017----0,24-------
2016----0,25-------
2014----0,32-------
2013----0,19-------
2012-----0,18------
2011---------0,07--
2010----0,10-------
2009----0,09-------
2008----0,06-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 153 780 157 002 165 133 187 479 194 818  +2,1% +5,2% +13,5% +3,9%
Charges d'exploitation -46 864 -48 552 -52 094 -53 818 -  +3,6% +7,3% +3,3% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -42 377 -46 892 -50 395 -51 964 -51 902  +10,7% +7,5% +3,1% -0,1%
Résultat opérationnel 54 629 53 098 55 280 - -  -2,8% +4,1% - -
Autres revenus/frais nets -663 -822 -954 - -  +24,0% +16,1% - -
Charge d'intérêt -107 336 -121 117 -129 021 -141 227 -147 491  +12,8% +6,5% +9,5% +4,4%
Résultat avant impôts 54 608 52 276 54 326 56 545 57 857  -4,3% +3,9% +4,1% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -12 822 -9 398 -8 950 -7 551 -8 325  -26,7% -4,8% -15,6% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 629 41 236 43 183 46 685 45 970  -0,9% +4,7% +8,1% -1,5%
 
EBITDA 57 332 55 087 57 268 59 366 64 694  -3,9% +4,0% +3,7% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 802 43 552 46 173 - -  +4,2% +6,0% - -
Taux d’imposition 23% 18% 16% 13% 14%  -23,4% -8,4% -18,9% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 910 408 5 653 349 6 041 561 6 712 885 1 290 755  -4,3% +6,9% +11,1% -80,8%
   dont Trésorerie 1 485 877 1 436 367 1 357 717 1 259 025 743 215  -3,3% -5,5% -7,3% -41,0%
   dont Placements à CT 394 880 202 016 101 736 - -  -48,8% -49,6% - -
   dont Créances clients 1 068 650 563 761 3 534 13 076 8 742  -47,2% -99,4% +270,0% -33,1%
   dont Stock 1 814 2 049 2 203 2 326 1 367  +13,0% +7,5% +5,6% -41,2%
Placements à long terme 865 419 981 972 1 636 035 1 894 385 2 138 470  +13,5% +66,6% +15,8% +12,9%
Biens corporels 17 834 21 330 21 385 33 810 44 501  +19,6% +0,3% +58,1% +31,6%
Écart d'acquisitions 914 849 896 912 860  -7,1% +5,5% +1,8% -5,7%
Biens incorporels 1 894 2 163 2 872 2 826 3 467  +14,2% +32,8% -1,6% +22,7%
Actifs totaux 5 931 050 5 677 691 6 066 714 6 750 433 7 511 161  -4,3% +6,9% +11,3% +11,3%
 
Passifs courants 5 389 354 5 065 766 5 353 135 6 056 155 6 711 826  -6,0% +5,7% +13,1% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 4 613 498 4 199 465 4 389 713 4 980 758 5 679 474  -9,0% +4,5% +13,5% +14,0%
   dont Dette à court terme 486 730 500 006 581 836 - -  +2,7% +16,4% - -
Dette à long terme 104 281 153 301 206 286 117 818 732 958  +47,0% +34,6% -42,9% +522,1%
Passifs totaux 5 546 554 5 265 258 5 613 628 6 217 909 6 951 123  -5,1% +6,6% +10,8% +11,8%
 
Action ordinaire 48 935 48 935 48 935 48 935 48 935  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 136 666 163 121 179 820 203 411 223 625  +19,4% +10,2% +13,1% +9,9%
Capitaux propres 384 373 404 787 445 153 523 978 544 573  +5,3% +10,0% +17,7% +3,9%
 
Dette portant intérets 591 011 653 307 788 122 117 818 732 958  +10,5% +20,6% -85,1% +522,1%
Dette nette -1 289 746 -985 076 -671 331 -1 141 207 -10 257  -23,6% -31,8% +70,0% -99,1%
Fonds de roulement 521 054 587 583 688 426 656 730 -5 421 071  +12,8% +17,2% -4,6% -925,5%
Actions en circulation (en M) 49 517 48 664 48 948 48 177 54 176  -1,7% +0,6% -1,6% +12,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 41 629 42 566 44 513 48 015 49 532  +2,3% +4,6% +7,9% +3,2%
 
Dépréciation 2 703 2 811 2 942 2 821 6 837  +4,0% +4,7% -4,1% +142,4%
Ajustements des bénéfices nets 66 138 67 123 68 840 93 121 95 516  +1,5% +2,6% +35,3% +2,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -209 859 325 729 -207 883 -21 177 14 011  -255,2% -163,8% -89,8% -166,2%
Flux opérationnel 218 811 54 074 102 316 116 969 156 863  -75,3% +89,2% +14,3% +34,1%
 
Dépenses d’investissement 7 708 7 980 4 754 4 056 4 619  +3,5% -40,4% -14,7% +13,9%
Investissements -176 451 -133 695 -144 573 -253 064 -218 249  -24,2% +8,1% +75,0% -13,8%
Flux d’investissement -176 451 -133 695 -144 573 -253 064 -218 249  -24,2% +8,1% +75,0% -13,8%
 
Dividendes payés -24 722 -29 845 -36 232 -35 881 -37 413  +20,7% +21,4% -1,0% +4,3%
Emprunts nets 96 566 61 443 106 931 96 467 83 385  -36,4% +74,0% -9,8% -13,6%
Flux de financement 110 123 39 445 74 042 100 579 45 972  -64,2% +87,7% +35,8% -54,3%
 
Variation nette de la trésorerie 158 992 -47 441 38 094 -33 560 -22 883  -129,8% -180,3% -188,1% -31,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 51 502 50 528 47 183 45 605 51 864  -1,9% -6,6% -3,3% +13,7%
Charges d'exploitation -11 874 -11 663 -12 297 -18 092 -12 801  -1,8% +5,4% +47,1% -29,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -11 387 -11 138 -11 840 -17 537 -12 281  -2,2% +6,3% +48,1% -30,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -38 729 -36 631 -35 808 -36 323 -38 602  -5,4% -2,2% +1,4% +6,3%
Résultat avant impôts 17 054 13 692 13 407 13 704 18 613  -19,7% -2,1% +2,2% +35,8%
Impôts sur les bénéfices -2 495 -2 287 -2 008 -1 535 -2 781  -8,3% -12,2% -23,6% +81,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 453 11 088 11 377 9 052 15 641  -23,3% +2,6% -20,4% +72,8%
 
EBITDA 18 714 17 002 18 366 20 541 1 770  -9,1% +8,0% +11,8% -91,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 17% 15% 11% 15%  +14,2% -10,3% -25,2% +33,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 995 314 7 044 044 7 286 671 1 290 755 1 286 371  +0,7% +3,4% -82,3% -0,3%
   dont Trésorerie 712 492 1 184 733 764 105 743 215 727 037  +66,3% -35,5% -2,7% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 15 200 - 8 742 -  - - - -
   dont Stock - 1 597 - 1 367 -  - - - -
Placements à long terme 2 009 377 2 020 372 2 114 091 2 138 470 2 300 010  +0,5% +4,6% +1,2% +7,6%
Biens corporels 34 374 33 842 33 870 44 501 44 797  -1,5% +0,1% +31,4% +0,7%
Écart d'acquisitions 933 931 896 860 860  -0,2% -3,8% -4,0% 0%
Biens incorporels 2 758 2 737 2 852 3 467 3 295  -0,8% +4,2% +21,6% -5,0%
Actifs totaux 7 032 434 7 080 616 7 323 359 7 511 161 7 785 636  +0,7% +3,4% +2,6% +3,7%
 
Passifs courants 5 656 200 6 333 872 5 854 975 6 711 826 6 260 606  +12,0% -7,6% +14,6% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 5 272 296 5 424 483 5 549 552 5 679 474 5 881 464  +2,9% +2,3% +2,3% +3,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 707 588 635 713 779 089 732 958 838 663  -10,2% +22,6% -5,9% +14,4%
Passifs totaux 6 480 163 6 534 250 6 773 766 6 951 123 7 209 895  +0,8% +3,7% +2,6% +3,7%
 
Action ordinaire 48 935 48 935 48 935 48 935 48 935  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 217 864 217 257 227 304 223 625 239 262  -0,3% +4,6% -1,6% +7,0%
Capitaux propres 536 970 537 544 534 064 544 573 560 116  +0,1% -0,6% +2,0% +2,9%
 
Dette portant intérets 707 588 635 713 779 089 732 958 838 663  -10,2% +22,6% -5,9% +14,4%
Dette nette -4 904 -549 020 14 984 -10 257 111 626  +11 095,4% -102,7% -168,5% -1 188,3%
Fonds de roulement 1 339 114 710 172 1 431 696 -5 421 071 -4 974 235  -47,0% +101,6% -478,6% -8,2%
Actions en circulation (en M) 53 530 54 176 59 879 54 176 53 934  +1,2% +10,5% -9,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China CITIC Bank Corporation Limited (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 14 453 11 088 11 377 12 062 15 641  -23,3% +2,6% +6,0% +29,7%
 
Dépréciation 1 660 3 310 4 959 6 837 1 770  +99,4% +49,8% +37,9% -74,1%
Ajustements des bénéfices nets 19 595 20 806 27 469 27 646 20 196  +6,2% +32,0% +0,6% -26,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -330 572 -94 627 -126 232 565 442 -192 187  -71,4% +33,4% -547,9% -134,0%
Flux opérationnel -72 923 139 776 -16 499 106 509 -31 120  -291,7% -111,8% -745,5% -129,2%
 
Dépenses d’investissement 352 739 903 2 625 265  +109,9% +22,2% +190,7% -89,9%
Investissements -95 810 -20 958 -71 017 -30 464 -130 814  -78,1% +238,9% -57,1% +329,4%
Flux d’investissement -95 810 -20 958 -71 017 -30 464 -130 942  -78,1% +238,9% -57,1% +329,8%
 
Dividendes payés -4 775 -7 158 -17 058 -8 422 -5 457  +49,9% +138,3% -50,6% -35,2%
Emprunts nets 58 218 -70 772 145 516 -49 577 105 329  -221,6% -305,6% -134,1% -312,5%
Flux de financement 52 838 -77 325 126 278 -55 819 99 103  -246,3% -263,3% -144,2% -277,5%
 
Variation nette de la trésorerie -113 412 41 416 33 847 15 266 -62 915  -136,5% -18,3% -54,9% -512,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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