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China Merchants Bank (3968.HK, CNE1000002M1)
China Merchants Bank Co., Ltd. provides various banking products and services. It operates through Wholesale Finance Business, Retail Finance Business, and Other Business segments. The company accepts demand, time, call, savings, checking, notice, and renminbi accounts. Its loan products include personal commercial real estate, consumption, housing, and car loans; loans to finance for studying abroad; micro-business loans; mortgage loans for equipment; bank acceptance, discount, liquid capital, and fixed asset loans; and loans for vessels. The company also offers credit cards; insurance products; open-ended funds; discount and guarantee for commercial bills, redemption of commercial bills, and guaranteed discount for commercial acceptance bills; and financial consultation, debt financing underwriting, merger and acquisition financing, and equity financing and enterprise listing services. In addition, it provides forfeiting …
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- Big-Cap : 1 485 980 MHKD (159 594 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 90 867
Site Internet
Siège social : China Merchants Bank Tower, Shenzhen, China, 518040
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Merchants Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Merchants Bank Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 590 900 000 | 351,2% | 17,6% | 44,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,7 | 11,6 | 0,9 | 1,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 59,4 HKD | masqué | 60,8 | 53,0 | 32,9 | 69,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Merchants Bank Co., Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Merchants Bank Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,9% | -12,3% | -1,2% | +43,0% | +74,7% | +54,4% | +105,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +236,7% | +324,0% | +215,2% | +456,2% | +447,6% | +422,0% | +306,1% |
Équipe de direction de China Merchants Bank Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu Tian MPA | Pres, CEO & Exec. Director | 56 | Liang Wang | Exec. VP, CFO & Exec. Director | 56 |
| Shunhua Shi | Exec. VP & GM of Shanghai Branch | 59 | Jianzhong Wang | Exec. VP | 59 |
| Wang Yungui | Exec. VP | 58 | Delin Li | Exec. VP | 47 |
| Hui Liu | Exec. Assistant Pres | 51 | Jianjun Liu | Exec. VP, Joint Company Sec. & Exec. Director | 56 |
| Cheng Ting Nan CPA, FCCA | Qualified Accountant | - | Jiang Chaoyang | Chief Information Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour China Merchants Bank Co., Ltd
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Merchants Bank Co., Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Merchants Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Merchants Bank Co., Ltd
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Fondamentaux de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 208 704 | 219 899 | 247 246 | 267 980 | 287 601 | +5,4% | +12,4% | +8,4% | +7,3% | |
| EBITDA | 83 227 | 95 952 | 112 328 | 128 455 | 135 152 | +15,3% | +17,1% | +14,4% | +5,2% | |
| Résultat opérationnel | 77 718 | 90 540 | 106 616 | 117 119 | - | +16,5% | +17,8% | +9,9% | - | |
| Résultat net | 62 081 | 70 150 | 78 901 | 91 197 | 95 691 | +13,0% | +12,5% | +15,6% | +4,9% | |
| Free Cash Flow | -138 119 | -21 996 | -53 213 | -19 532 | 402 203 | -84,1% | +141,9% | -63,3% | -2 159,2% | |
| Marge de FCF | -66% | -10% | -22% | -7% | 140% | -84,9% | +115,2% | -66,1% | -2 018,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 24% | 20% | 20% | +5,2% | +9,1% | -16,1% | -1,2% | |
| Capital investi | 677 432 | 777 857 | 1 241 935 | 1 613 104 | 1 069 891 | +14,8% | +59,7% | +29,9% | -33,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 240 | 25 059 | 25 709 | 25 603 | 25 538 | -0,7% | +2,6% | -0,4% | -0,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Merchants Bank Co., Ltd
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Ratio de profitabilité de China Merchants Bank Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 44% | 45% | 48% | 47% | +9,4% | +4,1% | +5,5% | -2,0% | |
| Marge opérationnelle | 37% | 41% | 43% | 44% | - | +10,6% | +4,7% | +1,4% | - | |
| Marge bénéficiaire | 30% | 32% | 32% | 34% | 33% | +7,2% | +0% | +6,6% | -2,2% | |
| Marge de FCF | -66% | -10% | -22% | -7% | 140% | -84,9% | +115,2% | -66,1% | -2 018,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | - | +5,5% | +6,4% | -5,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,9% | 15,4% | 15,8% | 14,3% | - | -2,8% | +2,2% | -9,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Merchants Bank Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -9,8% | -39,6% | -9,8% | -33,2% | |
| Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,8% | -2,4% | -4,4% | -1,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -12,5 | -8,7 | -3,8 | -1,1 | -3,9 | -30,6% | -55,9% | -70,3% | +244,8% | |
| Dette sur actifs | 5% | 5% | 10% | 13% | 4% | +1,7% | +120,6% | +29,5% | -69,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 62% | 129% | 162% | 48% | -9,9% | +110,2% | +25,3% | -70,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -4,0% | +2,9% | +5,4% | +3,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -4,4% | +3,2% | +1,4% | +2,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,5 | -0,1 | -0,3 | - | 3,4 | -96,1% | +454,7% | -111,4% | +9 213,1% | |
| Coût de la dette | - | 34,0% | 22,2% | 14,1% | 18,2% | - | -34,8% | -36,3% | +29,0% |
Graphique des dividendes de China Merchants Bank Co., Ltd
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Ratios de distribution de China Merchants Bank Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 62 081 | 70 150 | 78 901 | 91 197 | 95 691 | +13,0% | +12,5% | +15,6% | +4,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -138 119 | -21 996 | -53 213 | -19 532 | 402 203 | -84,1% | +141,9% | -63,3% | -2 159,2% | |
| Dividende payé | -29 976 | -33 175 | -34 725 | -43 010 | -51 811 | +10,7% | +4,7% | +23,9% | +20,5% | |
| Distribution sur résultat net | 48% | 47% | 44% | 47% | 54% | -2,1% | -6,9% | +7,2% | +14,8% | |
| Distribution sur FCF | -22% | -151% | -65% | -220% | 13% | +594,9% | -56,7% | +237,4% | -105,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Merchants Bank Co., Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Merchants Bank Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 971 | 998 | 0 | 0 | 0 | +2,8% | -100,0% | -9,7% | +0,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 410 940 999 | -6 558 797 | 11 522 273 | -14 852 926 | - | -101,6% | -275,7% | -228,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -410 940 001 | 6 558 797 | -11 522 273 | 14 852 927 | - | -101,6% | -275,7% | -228,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -0,6% | +5,0% | -1,4% | -4,8% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 14% | 14% | 14% | 13% | -4,7% | +2,7% | -1,3% | -5,0% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 30% | 31% | 32% | 34% | +8,3% | +2,7% | +3,5% | +4,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Merchants Bank Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Merchants Bank Co., Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Merchants Bank Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Merchants Bank Co., Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Merchants Bank
Dividendes par action détachés par China Merchants Bank Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,07 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 1,01 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 208 704 | 219 899 | 247 246 | 267 980 | 287 601 | +5,4% | +12,4% | +8,4% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -65 148 | -70 431 | -81 110 | -91 497 | - | +8,1% | +15,2% | +12,8% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -58 538 | -66 772 | -77 112 | -86 541 | -96 745 | +14,1% | +15,5% | +12,2% | +11,8% | |
| Résultat opérationnel | 77 718 | 90 540 | 106 616 | 117 119 | - | +16,5% | +17,8% | +9,9% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 550 | 140 | -127 | -7 | - | -74,5% | -190,7% | -94,5% | - | |
| Charge d'intérêt | -80 886 | -97 153 | -110 527 | -119 904 | -122 394 | +20,1% | +13,8% | +8,5% | +2,1% | |
| Résultat avant impôts | 78 963 | 90 680 | 106 497 | 117 132 | 122 440 | +14,8% | +17,4% | +10,0% | +4,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 583 | -20 042 | -25 678 | -23 709 | -24 481 | +20,9% | +28,1% | -7,7% | +3,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 081 | 70 150 | 78 901 | 91 197 | 95 691 | +13,0% | +12,5% | +15,6% | +4,9% | |
| EBITDA | 83 227 | 95 952 | 112 328 | 128 455 | 135 152 | +15,3% | +17,1% | +14,4% | +5,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 61 396 | 70 529 | 80 909 | 93 413 | - | +14,9% | +14,7% | +15,5% | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 24% | 20% | 20% | +5,2% | +9,1% | -16,1% | -1,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 417 884 | 1 238 892 | 1 308 465 | 1 403 231 | 1 586 946 | -12,6% | +5,6% | +7,2% | +13,1% | |
| dont Trésorerie | 903 774 | 857 274 | 913 591 | 985 536 | 876 670 | -5,1% | +6,6% | +7,9% | -11,0% | |
| dont Placements à CT | 411 835 | 272 140 | 217 085 | 158 511 | - | -33,9% | -20,2% | -27,0% | - | |
| dont Créances clients | 554 999 | 600 967 | 321 | 314 | 340 | +8,3% | -99,9% | -2,2% | +8,3% | |
| dont Stock | 864 | 868 | 597 | 768 | 612 | +0,5% | -31,2% | +28,6% | -20,3% | |
| Placements à long terme | 934 574 | 1 030 110 | 1 714 490 | 433 279 | 2 130 889 | +10,2% | +66,4% | -74,7% | +391,8% | |
| Biens corporels | 43 068 | 49 181 | 55 444 | 80 131 | 82 309 | +14,2% | +12,7% | +44,5% | +2,7% | |
| Écart d'acquisitions | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 3 914 | 7 255 | 9 150 | 9 713 | 9 711 | +85,4% | +26,1% | +6,2% | 0% | |
| Actifs totaux | 5 942 311 | 6 297 638 | 6 745 729 | 7 417 240 | 8 361 448 | +6,0% | +7,1% | +10,0% | +12,7% | |
| Passifs courants | 4 851 119 | 4 973 204 | 5 379 448 | 6 033 841 | 6 926 066 | +2,5% | +8,2% | +12,2% | +14,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 361 251 | 4 503 463 | 4 869 682 | 5 398 106 | 6 348 100 | +3,3% | +8,1% | +10,9% | +17,6% | |
| dont Dette à court terme | 221 919 | 199 098 | 275 733 | 419 633 | - | -10,3% | +38,5% | +52,2% | - | |
| Dette à long terme | 53 163 | 97 379 | 424 926 | 578 191 | 346 141 | +83,2% | +336,4% | +36,1% | -40,1% | |
| Passifs totaux | 5 538 949 | 5 814 246 | 6 202 124 | 6 799 533 | 7 631 094 | +5,0% | +6,7% | +9,6% | +12,2% | |
| Action ordinaire | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 199 110 | 241 063 | 274 361 | 321 610 | 370 265 | +21,1% | +13,8% | +17,2% | +15,1% | |
| Capitaux propres | 402 350 | 481 380 | 541 276 | 615 280 | 723 750 | +19,6% | +12,4% | +13,7% | +17,6% | |
| Dette portant intérets | 275 082 | 296 477 | 700 659 | 997 824 | 346 141 | +7,8% | +136,3% | +42,4% | -65,3% | |
| Dette nette | -1 040 527 | -832 937 | -430 017 | -146 223 | -530 529 | -20,0% | -48,4% | -66,0% | +262,8% | |
| Fonds de roulement | -3 433 235 | -3 734 312 | -4 070 983 | -4 630 610 | -5 339 120 | +8,8% | +9,0% | +13,7% | +15,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 240 | 25 059 | 25 709 | 25 603 | 25 538 | -0,7% | +2,6% | -0,4% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 62 081 | 70 150 | 80 560 | 92 867 | 97 342 | +13,0% | +14,8% | +15,3% | +4,8% | |
| Dépréciation | 4 264 | 5 272 | 5 831 | 11 323 | 12 712 | +23,6% | +10,6% | +94,2% | +12,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 873 | 4 218 | 7 491 | 14 459 | 16 694 | -57,3% | +77,6% | +93,0% | +15,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -183 991 | -85 813 | -130 047 | -114 700 | 293 797 | -53,4% | +51,5% | -11,8% | -356,1% | |
| Flux opérationnel | -120 615 | -5 660 | -35 721 | 4 432 | 421 328 | -95,3% | +531,1% | -112,4% | +9 406,5% | |
| Dépenses d’investissement | 17 504 | 16 336 | 17 492 | 23 964 | 19 125 | -6,7% | +7,1% | +37,0% | -20,2% | |
| Investissements | 13 720 | -84 471 | 19 718 | -70 571 | -240 753 | -715,7% | -123,3% | -457,9% | +241,2% | |
| Flux d’investissement | 13 720 | -84 471 | 19 718 | -70 571 | -240 753 | -715,7% | -123,3% | -457,9% | +241,2% | |
| Dividendes payés | -29 976 | -33 175 | -34 725 | -43 010 | -51 811 | +10,7% | +4,7% | +23,9% | +20,5% | |
| Emprunts nets | 7 205 | 22 263 | 57 439 | 43 942 | -16 524 | +209,0% | +158,0% | -23,5% | -137,6% | |
| Flux de financement | -3 996 | 22 663 | 94 333 | 110 450 | -211 787 | -667,1% | +316,2% | +17,1% | -291,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -103 731 | -71 687 | 83 258 | 45 992 | -36 885 | -30,9% | -216,1% | -44,8% | -180,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 60 250 | 76 603 | 70 568 | 73 077 | 66 171 | +27,1% | -7,9% | +3,6% | -9,5% | |
| Charges d'exploitation | -27 363 | - | - | - | -31 952 | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -25 929 | -19 584 | -22 276 | -24 452 | -30 433 | -24,5% | +13,7% | +9,8% | +24,5% | |
| Résultat opérationnel | 19 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -31 704 | -31 777 | -31 035 | -29 404 | -30 178 | +0,2% | -2,3% | -5,3% | +2,6% | |
| Résultat avant impôts | 18 457 | 34 903 | 27 935 | 35 067 | 24 535 | +89,1% | -20,0% | +25,5% | -30,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 795 | -6 949 | -5 811 | -8 075 | -3 646 | +148,6% | -16,4% | +39,0% | -54,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 958 | 27 795 | 21 993 | 26 815 | 19 088 | +99,1% | -20,9% | +21,9% | -28,8% | |
| EBITDA | 29 200 | 36 911 | 33 880 | 41 098 | 36 666 | +26,4% | -8,2% | +21,3% | -10,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 15% | 20% | 21% | 23% | 15% | +31,5% | +4,5% | +10,7% | -35,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 167 063 | 1 870 511 | 1 473 757 | 1 532 979 | 1 586 946 | -13,7% | -21,2% | +4,0% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 985 536 | 864 768 | 855 792 | 798 195 | 876 670 | -12,3% | -1,0% | -6,7% | +9,8% | |
| dont Placements à CT | 158 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 314 | - | 22 935 | 93 076 | 340 | - | - | +305,8% | -99,6% | |
| dont Stock | 768 | - | 813 | - | 612 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 433 279 | 531 841 | 530 106 | 512 113 | 2 130 889 | +22,7% | -0,3% | -3,4% | +316,1% | |
| Biens corporels | 80 131 | 81 357 | 82 134 | 87 733 | 82 309 | +1,5% | +1,0% | +6,8% | -6,2% | |
| Écart d'acquisitions | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 9 713 | 9 904 | 9 929 | 9 912 | 9 711 | +2,0% | +0,3% | -0,2% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 7 417 240 | 7 766 114 | 8 031 826 | 8 156 700 | 8 361 448 | +4,7% | +3,4% | +1,6% | +2,5% | |
| Passifs courants | 6 033 841 | 5 994 152 | 6 619 459 | 6 441 901 | 6 926 066 | -0,7% | +10,4% | -2,7% | +7,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 398 106 | 5 716 589 | 6 061 574 | 6 145 069 | 6 348 100 | +5,9% | +6,0% | +1,4% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 419 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 578 191 | 536 542 | 412 399 | 386 748 | 346 141 | -7,2% | -23,1% | -6,2% | -10,5% | |
| Passifs totaux | 6 799 533 | 7 117 641 | 7 392 805 | 7 446 973 | 7 631 094 | +4,7% | +3,9% | +0,7% | +2,5% | |
| Action ordinaire | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 25 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 321 610 | 349 223 | 341 843 | 368 190 | 370 265 | +8,6% | -2,1% | +7,7% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 615 280 | 645 978 | 636 590 | 707 215 | 723 750 | +5,0% | -1,5% | +11,1% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 997 824 | 536 542 | 412 399 | 386 748 | 346 141 | -46,2% | -23,1% | -6,2% | -10,5% | |
| Dette nette | -146 223 | -328 226 | -443 393 | -411 447 | -530 529 | +124,5% | +35,1% | -7,2% | +28,9% | |
| Fonds de roulement | -3 866 778 | -4 123 641 | -5 145 702 | -4 908 922 | -5 339 120 | +6,6% | +24,8% | -4,6% | +8,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 25 603 | 25 268 | 25 268 | 25 538 | 25 538 | -1,3% | 0% | +1,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Merchants Bank Co., Ltd (en MCNY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 628 | 27 795 | 21 993 | 26 815 | 20 739 | +77,9% | -20,9% | +21,9% | -22,7% | |
| Dépréciation | 10 743 | 2 008 | 5 945 | 6 031 | 12 131 | -81,3% | +196,1% | +1,4% | +101,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 798 | 59 352 | -52 451 | 10 769 | -976 | +661,1% | -188,4% | -120,5% | -109,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 470 284 | 190 991 | 190 991 | -886 224 | 989 030 | -59,4% | 0% | -564,0% | -211,6% | |
| Flux opérationnel | 58 164 | 87 147 | 167 107 | -34 426 | 201 500 | +49,8% | +91,8% | -120,6% | -685,3% | |
| Dépenses d’investissement | 8 880 | 903 | 7 995 | 1 873 | 8 354 | -89,8% | +785,4% | -76,6% | +346,0% | |
| Investissements | -59 908 | 4 756 | -184 100 | 29 794 | -91 203 | -107,9% | -3 970,9% | -116,2% | -406,1% | |
| Flux d’investissement | -59 908 | 4 756 | -184 100 | 29 794 | -91 203 | -107,9% | -3 970,9% | -116,2% | -406,1% | |
| Dividendes payés | -12 850 | -971 | -5 772 | -39 644 | -5 424 | -92,4% | +494,4% | +586,8% | -86,3% | |
| Emprunts nets | -4 896 | 1 161 | -29 948 | 2 226 | 10 037 | -123,7% | -2 679,5% | -107,4% | +350,9% | |
| Flux de financement | 9 678 | -40 498 | -134 349 | -5 170 | -31 770 | -518,5% | +231,7% | -96,2% | +514,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 601 | 52 623 | -151 249 | -12 341 | 74 082 | +396,4% | -387,4% | -91,8% | -700,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
