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Hang Seng Bank Limited

Hang Seng Bank (0011.HK, HK0011000095)

Hang Seng Bank Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services to individual, corporate, commercial, small and medium-sized enterprise, and institutional customers in Hong Kong, Mainland China, and internationally. It operates through four segments: Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Other. The company offers personal banking services, including current and savings accounts, time deposits, mortgages and personal loans, credit cards, and insurance and wealth management services, as well as consumer lending services. It also provides corporate lending, trade and receivable finance, payments and cash management, treasury and foreign exchange, general insurance, key-person insurance, investment, and corporate wealth management services, as well as general banking, interest rate, money market, structured, derivative products, etc. In …

Siège social : 83 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Seng Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Seng Bank Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 911 840 000 37,9% 62,1% 7,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 11,5 5,8 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,3 HKD masqué 125,0 124,8 109,2 165,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Seng Bank Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Seng Bank Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +16,7% +11,9% +9,9% -12,7% -20,7% -20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,5% +14,2% +33,4% +39,0% +56,8% +104,8% +57,2%

 

Équipe de direction de Hang Seng Bank Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wai Wan Cheang Vice-Chairman & Chief Exec. 56 Wing Han Kwan Head of Wealth & Personal Banking and Exec. Director 61
Wing Lok Leung Chief Financial Officer 57 L. C. Y. Chan Chief Operating Officer 57
Chi Chung Li Company Sec. & Gen. Counsel 52 Chi Chung Li Company Sec. & Gen. Counsel 55
May Kay Wong Head of Communications & Corp. Sustainability 57 Yee Ning Wang Head of HR 58
Yin Shing Lam Head of Commercial Banking 56 Simon Yuen Head of Consumer Assets -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Seng Bank Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Seng Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hang Seng Bank Limited

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Fondamentaux de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 37 413 44 146 50 086 55 437 63 348  +18,0% +13,5% +10,7% +14,3%
EBITDA 957 1 114 1 229 1 363 2 136  +16,4% +10,3% +10,9% +56,7%
Résultat opérationnel 27 041 16 906 22 744 26 851 24 225  -37,5% +34,5% +18,1% -9,8%
Résultat net 27 494 15 866 19 693 23 863 24 421  -42,3% +24,1% +21,2% +2,3%
Free Cash Flow 12 717 44 910 4 082 34 123 25 306  +253,1% -90,9% +735,9% -25,8%
Marge de FCF 34% 102% 8% 62% 40%  +199,3% -92,0% +655,3% -35,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 15% 16% 15% 14%  +53,9% +2,6% -3,7% -7,2%
Capital investi 160 125 144 069 165 588 164 486 198 304  -10,0% +14,9% -0,7% +20,6%
Actions en circulation (en M) - 998 1 977 1 970 1 932  - +98,0% -0,3% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Seng Bank Limited

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Ratio de profitabilité de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 2% 2% 3%  -1,3% -2,8% +0,2% +37,1%
Marge opérationnelle 72% 38% 45% 48% 38%  -47,0% +18,6% +6,7% -21,0%
Marge bénéficiaire 73% 36% 39% 43% 39%  -51,1% +9,4% +9,5% -10,4%
Marge de FCF 34% 102% 8% 62% 40%  +199,3% -92,0% +655,3% -35,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,4% 1,6% 1,5%  - +17,9% +13,5% -3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 13,5% 15,2% 14,3%  - +19,9% +12,9% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +35,0% -16,8% -28,8% +27,4%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -8,1% +6,9% -12,7% -21,5%
Dette nette sur EBITDA -125,2 -169,9 -129,3 -92,6 -68,9  +35,7% -23,9% -28,3% -25,6%
Dette sur actifs 1% 0% 1% 0% 1%  -81,6% +266,8% -83,3% +659,8%
Dette sur capitaux propres 13% 2% 9% 1% 11%  -80,8% +264,2% -83,4% +635,0%
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +62,0% +0,7% -32,1% -0,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,4 10,8 1,0 4,6 2,3  +348,6% -90,4% +346,3% -50,9%
Coût de la dette - 39,3% 54,6% 95,1% 109,0%  - +39,1% +74,0% +14,7%

 

Graphique des dividendes de Hang Seng Bank Limited

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Ratios de distribution de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 27 494 15 866 19 693 23 863 24 421  -42,3% +24,1% +21,2% +2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 717 44 910 4 082 34 123 25 306  +253,1% -90,9% +735,9% -25,8%
Dividende payé -10 706 -16 633 -12 235 -13 382 -14 914  +55,4% -26,4% +9,4% +11,4%
Distribution sur résultat net 39% 105% 62% 56% 61%  +169,2% -40,7% -9,7% +8,9%
Distribution sur FCF 84% 37% 300% 39% 59%  -56,0% +709,3% -86,9% +50,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Seng Bank Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - 33  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -41 005 641 21 892 011 -18 120 379 456 122 615  - -153,4% -182,8% -2 617,2%
Conversion de l’encaisse - 41 005 641 -21 892 011 18 120 379 -456 122 582  - -153,4% -182,8% -2 617,2%
Rotation des actifs - - - - -  +14,3% +5,7% +4,1% +7,1%
Frais généraux sur CP 7% 0% 0% 0% 0%  -95,1% -21,0% +15,8% -27,1%
Frais généraux sur CA 28% 1% 1% 1% 1%  -95,9% -24,8% +11,6% -29,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Seng Bank Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hang Seng Bank Limited

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Sociétés possiblement comparables à Hang Seng Bank Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Seng Bank

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Dividendes par action détachés par Hang Seng Bank Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--4,00-1,10--0,80-0,80--
2019--3,60-1,40--1,40-1,40--
2018--3,10-1,30--1,30-1,30--
2017--2,80-1,20--1,20-1,20--
2016--2,40-1,10--1,10-1,10--
2015--2,30-1,10--1,10-1,10--
2014--2,20-1,10--1,10-1,10--
2013--2,00-1,10--1,10-1,10--
2012--1,90-1,10--1,10-1,10--
2011--1,90-1,10--1,10--1,10-
2010--1,90-1,10--1,10--1,10-
2009--3,00-1,10--1,10--1,10-
2008--3,00-1,10--1,10--1,10-
2007--1,90-1,10--1,10--1,10-
2006--1,90-1,10--1,10---1,10
2005--1,90-1,10--1,10---1,10
2004--1,80-1,10--1,10---1,10
2003--2,80----2,10---1,00
2002--2,80----2,10----
2001--2,80----2,10----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 37 413 44 146 50 086 55 437 63 348  +18,0% +13,5% +10,7% +14,3%
Charges d'exploitation -10 372 -23 786 -25 487 -26 385 -32 884  +129,3% +7,2% +3,5% +24,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -10 372 -499 -426 -526 -423  -95,2% -14,6% +23,5% -19,6%
Résultat opérationnel 27 041 16 906 22 744 26 851 24 225  -37,5% +34,5% +18,1% -9,8%
Autres revenus/frais nets 3 447 2 184 930 1 581 4 588  -36,6% -57,4% +70,0% +190,2%
Charge d'intérêt -5 898 -4 239 -4 644 -7 586 -11 935  -28,1% +9,6% +63,4% +57,3%
Résultat avant impôts 30 488 19 090 23 674 28 432 28 813  -37,4% +24,0% +20,1% +1,3%
Impôts sur les bénéfices -2 994 -2 886 -3 671 -4 244 -3 991  -3,6% +27,2% +15,6% -6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 494 15 866 19 693 23 863 24 421  -42,3% +24,1% +21,2% +2,3%
 
EBITDA 957 1 114 1 229 1 363 2 136  +16,4% +10,3% +10,9% +56,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 386 14 350 19 217 22 843 20 870  -41,2% +33,9% +18,9% -8,6%
Taux d’imposition 10% 15% 16% 15% 14%  +53,9% +2,6% -3,7% -7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 218 061 207 369 238 386 218 068 180 082  -4,9% +15,0% -8,5% -17,4%
   dont Trésorerie 71 551 133 113 131 295 103 057 84 495  +86,0% -1,4% -21,5% -18,0%
   dont Placements à CT 66 434 59 605 41 136 25 614 82 239  -10,3% -31,0% -37,7% +221,1%
   dont Créances clients - - - - 5 650  - - - -
   dont Stock 33 24 42 18 19  -27,3% +75,0% -57,1% +5,6%
Placements à long terme 370 397 474 496 465 411 504 608 547 084  +28,1% -1,9% +8,4% +8,4%
Biens corporels 26 186 26 772 28 499 30 510 32 362  +2,2% +6,5% +7,1% +6,1%
Écart d'acquisitions 329 329 329 329 329  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 892 14 114 15 025 16 422 21 625  +18,7% +6,5% +9,3% +31,7%
Actifs totaux 1 334 429 1 377 242 1 478 418 1 571 297 1 676 991  +3,2% +7,3% +6,3% +6,7%
 
Passifs courants 1 077 745 1 115 240 1 199 608 1 256 608 1 321 535  +3,5% +7,6% +4,8% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 985 499 1 011 098 1 079 606 1 191 477 1 249 651  +2,6% +6,8% +10,4% +4,9%
   dont Dette à court terme 15 819 1 116 13 558 - -  -92,9% +1 114,9% - -
Dette à long terme 2 325 2 327 - 2 404 19 494  +0,1% - - +710,9%
Passifs totaux 1 192 448 1 236 616 1 326 388 1 409 215 1 498 181  +3,7% +7,3% +6,2% +6,3%
 
Action ordinaire 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 105 363 105 204 113 646 123 350 133 734  -0,2% +8,0% +8,5% +8,4%
Capitaux propres 141 981 140 626 152 030 162 082 178 810  -1,0% +8,1% +6,6% +10,3%
 
Dettes portant intérets 18 144 3 443 13 558 2 404 19 494  -81,0% +293,8% -82,3% +710,9%
Actions en circulation (en M) - 998 1 977 1 970 1 932  - +98,0% -0,3% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 19 433 19 090 23 674 28 432 28 813  -1,8% +24,0% +20,1% +1,3%
 
Dépréciation 957 1 114 1 229 1 363 2 136  +16,4% +10,3% +10,9% +56,7%
Ajustements des bénéfices nets -12 402 7 637 -12 341 -666 -7 083  -161,6% -261,6% -94,6% +963,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -63 435 -10 187 -63 271 -79 076 -54 924  -83,9% +521,1% +25,0% -30,5%
Flux opérationnel 14 209 45 809 4 803 35 015 27 040  +222,4% -89,5% +629,0% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 1 492 899 721 892 1 734  -39,7% -19,8% +23,7% +94,4%
Investissements -3 962 2 227 28 567 -21 553 -40 005  -156,2% +1 182,8% -175,4% +85,6%
Flux d’investissement 1 910 -40 144 28 567 -21 553 -40 005  -2 201,8% -171,2% -175,4% +85,6%
 
Dividendes payés -10 706 -16 633 -12 235 -13 382 -14 914  +55,4% -26,4% +9,4% +11,4%
Emprunts nets -3 492 -2 327 -2 327 18 948 18 948  -33,4% 0% -914,3% 0%
Flux de financement -14 664 -17 091 -15 069 -13 800 8 007  +16,6% -11,8% -8,4% -158,0%
 
Variation nette de la trésorerie -953 -17 184 22 081 -1 829 -5 359  +1 703,1% -228,5% -108,3% +193,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 9 516 9 932 9 578 8 982 -  +4,4% -3,6% -6,2% -
Charges d'exploitation -2 834 -3 189 -3 129 -3 318 -  +12,5% -1,9% +6,0% -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 834 -3 189 -3 129 -3 318 -  +12,5% -1,9% +6,0% -
Résultat opérationnel 6 683 6 743 6 449 5 664 -  +0,9% -4,4% -12,2% -
Autres revenus/frais nets 750 41 1 499 796 -  -94,5% +3 554,9% -46,9% -
Charge d'intérêt -1 568 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 14 864 13 568 15 894 12 919 10 619  -8,7% +17,1% -18,7% -17,8%
Impôts sur les bénéfices -1 114 -1 009 -1 124 -872 -742  -9,4% +11,5% -22,5% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 647 11 216 13 347 11 074 8 864  -11,3% +19,0% -17,0% -20,0%
 
EBITDA 668 1 363 967 2 136 1 170  +104,0% -29,1% +120,9% -45,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 182 6 242 5 992 5 282 -  +1,0% -4,0% -11,9% -
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  -0,8% -4,9% -4,6% +3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 214 022 218 068 190 341 180 082 200 251  +1,9% -12,7% -5,4% +11,2%
   dont Trésorerie 90 660 104 076 116 810 84 495 83 408  +14,8% +12,2% -27,7% -1,3%
   dont Placements à CT 39 079 25 614 39 395 82 239 -  -34,5% +53,8% +108,8% -
   dont Créances clients - - - 5 650 -  - - - -
   dont Stock 28 18 12 19 30  -35,7% -33,3% +58,3% +57,9%
Placements à long terme 390 754 402 592 527 667 547 084 587 981  +3,0% +31,1% +3,7% +7,5%
Biens corporels 29 742 30 510 32 480 32 362 30 887  +2,6% +6,5% -0,4% -4,6%
Écart d'acquisitions 329 329 329 329 329  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 457 16 422 19 459 21 625 23 915  -0,2% +18,5% +11,1% +10,6%
Actifs totaux 1 534 622 1 571 297 1 656 652 1 676 991 1 732 021  +2,4% +5,4% +1,2% +3,3%
 
Passifs courants 1 239 257 1 256 608 1 315 905 1 321 535 1 365 216  +1,4% +4,7% +0,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 161 275 1 191 477 1 245 184 1 249 651 1 300 946  +2,6% +4,5% +0,4% +4,1%
   dont Dette à court terme 22 090 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 628 2 404 19 503 19 494 19 480  -63,7% +711,3% 0% -0,1%
Passifs totaux 1 378 987 1 409 215 1 483 931 1 498 181 1 556 002  +2,2% +5,3% +1,0% +3,9%
 
Action ordinaire 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 117 360 123 350 127 395 133 734 132 817  +5,1% +3,3% +5,0% -0,7%
Capitaux propres 155 635 162 082 172 721 178 810 176 019  +4,1% +6,6% +3,5% -1,6%
 
Dettes portant intérets 28 718 2 404 19 503 19 494 19 480  -91,6% +711,3% 0% -0,1%
Actions en circulation (en M) 1 910 1 970 1 956 1 932 1 579  +3,1% -0,7% -1,3% -18,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Seng Bank Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 14 864 28 432 15 894 28 813 10 619  +91,3% -44,1% +81,3% -63,1%
 
Dépréciation 668 1 363 967 2 136 1 170  +104,0% -29,1% +120,9% -45,2%
Ajustements des bénéfices nets 63 -396 -1 265 -2 277 -1 992  -732,8% +219,7% +80,1% -12,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 503 -9 644 -28 891 1 429 -8 503  -60,6% +199,6% -104,9% -695,0%
Flux opérationnel 8 399 35 015 4 303 27 040 53 295  +316,9% -87,7% +528,4% +97,1%
 
Dépenses d’investissement 647 892 696 1 734 956  +37,9% -22,0% +149,1% -44,9%
Investissements -6 110 -5 511 -19 859 - -  -9,8% +260,4% - -
Flux d’investissement -11 994 -21 553 -39 347 -40 005 -43 929  +79,7% +82,6% +1,7% +9,8%
 
Dividendes payés -8 412 -13 382 -9 560 -14 914 -9 750  +59,1% -28,6% +56,0% -34,6%
Emprunts nets - 9 619 9 619 -145 -153  - 0% -101,5% +5,5%
Flux de financement -8 412 -13 800 14 131 8 007 -10 661  +64,1% -202,4% -43,3% -233,1%
 
Variation nette de la trésorerie -12 364 -1 829 -20 810 -5 359 -2 574  -85,2% +1 037,8% -74,2% -52,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.