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Hang Seng Bank (0011.HK, HK0011000095)
Hang Seng Bank Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services to individual, corporate, commercial, small and medium-sized enterprises, and institutional customers in Hong Kong, the Mainland of China, and internationally. It operates through five segments: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, Global Banking, Global Markets, and Other. The company offers personal banking services, including current and savings accounts, time deposits, mortgages and personal loans, credit cards, and insurance, investment, and other wealth management services, as well as consumer lending and wealth management services. It also provides corporate lending, trade and receivable finance, payments and cash management, treasury and foreign exchange, general insurance, key-person insurance, investment services, and corporate wealth management services; general banking and transaction banking, corporate lending, …
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- Big-Cap : 210 302 MHKD (25 089 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 8 708
Site Internet
Siège social : 83 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Seng Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Seng Bank
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 911 840 000 | 37,9% | 62,1% | 7,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 22,2 | 10,5 | 0,5 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 108,9 HKD | masqué | 112,5 | 120,5 | 103,8 | 136,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Seng Bank
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Seng Bank
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,5% | -1,9% | -10,5% | -8,6% | -16,6% | -26,8% | -12,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -35,1% | -33,1% | -14,8% | +3,3% | -0,6% | +22,0% | +37,9% |
Équipe de direction de Hang Seng Bank
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Ferreira Cesar J.P. | Chief Exec. & Exec. Director | 53 | Say Pin Saw | CFO & Exec. Director | 55 |
| Wai Man Chiu | Chief Operating Officer | 58 | Chi Chung Li | Company Sec. & Gen. Counsel | 55 |
| Chi Chung Li | Company Sec. & Gen. Counsel | 58 | Hing-Keung Tsang | Chief Compliance Officer | 56 |
| Shuk Man Law | Head of Communications & Corp. Sustainability | 51 | Ching Man Shing | Chief Marketing Officer | - |
| Lok Sze Ho | Head of HR | - | Yin Shing Lam | Head of Commercial Banking | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Seng Bank au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hang Seng Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hang Seng Bank
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Fondamentaux de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 437 | 63 348 | 54 341 | 49 580 | 53 213 | +14,3% | -14,2% | -8,8% | +7,3% | |
| EBITDA | 29 919 | 30 949 | 21 797 | 2 066 | 2 676 | +3,4% | -29,6% | -90,5% | +29,5% | |
| Résultat opérationnel | 26 851 | 24 225 | - | - | - | -9,8% | - | - | - | |
| Résultat net | 23 863 | 24 421 | 15 987 | 13 257 | 9 455 | +2,3% | -34,5% | -17,1% | -28,7% | |
| Free Cash Flow | 34 123 | 25 306 | 80 563 | -48 526 | 133 015 | -25,8% | +218,4% | -160,2% | -374,1% | |
| Marge de FCF | 62% | 40% | 148% | -98% | 250% | -35,1% | +271,1% | -166,0% | -355,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 15% | 14% | 14% | 15% | - | -7,2% | +2,0% | +5,3% | - | |
| Capital investi | 164 486 | 198 304 | 202 581 | 208 816 | 211 375 | +20,6% | +2,2% | +3,1% | +1,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
| EBITDA par action | 15,6 | 16,2 | 11,4 | 1,1 | 1,4 | +3,4% | -29,6% | -90,5% | +29,5% | |
| Bénéfices par action | 12,5 | 12,8 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | +2,3% | -34,5% | -17,1% | -28,7% | |
| Free Cash Flow par action | 17,8 | 13,2 | 42,1 | -25,4 | 69,6 | -25,8% | +218,4% | -160,2% | -374,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Seng Bank
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Ratio de profitabilité de Hang Seng Bank
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 54% | 49% | 40% | 4% | 5% | -9,5% | -17,9% | -89,6% | +20,7% | |
| Marge opérationnelle | 48% | 38% | - | - | - | -21,0% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 43% | 39% | 29% | 27% | 18% | -10,4% | -23,7% | -9,1% | -33,5% | |
| Marge de FCF | 62% | 40% | 148% | -98% | 250% | -35,1% | +271,1% | -166,0% | -355,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | - | -38,1% | -20,4% | -31,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,3% | 8,8% | 7,2% | 5,1% | - | -38,3% | -18,3% | -28,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hang Seng Bank
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +27,4% | -59,8% | +34,8% | - | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | - | +1,2% | -87,5% | +3,4% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -4,2 | -4,8 | -2,5 | -37,3 | -24,3 | +12,7% | -48,4% | +1 420,8% | -35,0% | |
| Dette sur actifs | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | +659,8% | -4,8% | +21,5% | +7,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 11% | 11% | 13% | 15% | +635,0% | -2,4% | +24,8% | +12,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | -34,3% | -4,4% | -82,2% | -46,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,7 | 2,4 | 2,2 | - | - | -35,6% | -8,5% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,6 | 2,3 | 9,4 | -9,9 | 12,0 | -50,9% | +315,1% | -205,3% | -221,1% | |
| Coût de la dette | - | 109,0% | 45,1% | 21,3% | 43,3% | - | -58,6% | -52,8% | +103,2% |
Graphique des dividendes de Hang Seng Bank
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Ratios de distribution de Hang Seng Bank
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 863 | 24 421 | 15 987 | 13 257 | 9 455 | +2,3% | -34,5% | -17,1% | -28,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 34 123 | 25 306 | 80 563 | -48 526 | 133 015 | -25,8% | +218,4% | -160,2% | -374,1% | |
| Dividende payé | -13 382 | -14 914 | -12 808 | -12 365 | -7 455 | +11,4% | -14,1% | -3,5% | -39,7% | |
| Distribution sur résultat net | 56% | 61% | 80% | 93% | 79% | +8,9% | +31,2% | +16,4% | -15,5% | |
| Distribution sur FCF | 39% | 59% | 16% | -25% | 6% | +50,3% | -73,0% | -260,3% | -122,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Seng Bank
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Seng Bank
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 456 122 615 | 53 260 435 | 69 930 246 | - | - | -88,3% | +31,3% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -456 122 582 | -53 260 435 | -69 930 246 | - | - | -88,3% | +31,3% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +7,1% | -18,3% | -11,8% | +3,2% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27,1% | -14,8% | +1,8% | +16,7% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -29,6% | +1,7% | +12,3% | +8,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hang Seng Bank
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hang Seng Bank
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hang Seng Bank
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hang Seng Bank
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Seng Bank
Dividendes par action détachés par Hang Seng Bank (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2,00 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 1,80 | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | 0,70 | - | - |
| 2021 | - | - | 2,80 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2020 | - | - | 4,00 | - | 1,10 | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - |
| 2019 | - | - | 3,60 | - | 1,40 | - | - | 1,40 | - | 1,40 | - | - |
| 2018 | - | - | 3,10 | - | 1,30 | - | - | 1,30 | - | 1,30 | - | - |
| 2017 | - | - | 2,80 | - | 1,20 | - | - | 1,20 | - | 1,20 | - | - |
| 2016 | - | - | 2,40 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2015 | - | - | 2,30 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2014 | - | - | 2,20 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2013 | - | - | 2,00 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2012 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | 1,10 | - | - |
| 2011 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2010 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2008 | - | - | 3,00 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2007 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - |
| 2006 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | - | 1,10 |
| 2005 | - | - | 1,90 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | - | 1,10 |
| 2004 | - | - | 1,80 | - | 1,10 | - | - | 1,10 | - | - | - | 1,10 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | 1,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 437 | 63 348 | 54 341 | 49 580 | 53 213 | +14,3% | -14,2% | -8,8% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -26 385 | -32 884 | - | - | - | +24,6% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -526 | -423 | -369 | -378 | -440 | -19,6% | -12,8% | +2,4% | +16,4% | |
| Résultat opérationnel | 26 851 | 24 225 | - | - | - | -9,8% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 1 581 | 4 588 | - | - | - | +190,2% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -7 586 | -11 935 | -8 791 | -4 685 | -11 250 | +57,3% | -26,3% | -46,7% | +140,1% | |
| Résultat avant impôts | 28 432 | 28 813 | 19 414 | 16 385 | 11 439 | +1,3% | -32,6% | -15,6% | -30,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 244 | -3 991 | -2 744 | -2 439 | - | -6,0% | -31,2% | -11,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 863 | 24 421 | 15 987 | 13 257 | 9 455 | +2,3% | -34,5% | -17,1% | -28,7% | |
| EBITDA | 29 919 | 30 949 | 21 797 | 2 066 | 2 676 | +3,4% | -29,6% | -90,5% | +29,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 22 843 | 20 870 | - | - | - | -8,6% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 15% | 14% | 14% | 15% | - | -7,2% | +2,0% | +5,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 29,0 | 33,1 | 28,4 | 25,9 | 27,8 | +14,3% | -14,2% | -8,8% | +7,3% | |
| EBITDA par action | 15,6 | 16,2 | 11,4 | 1,1 | 1,4 | +3,4% | -29,6% | -90,5% | +29,5% | |
| Bénéfices par action | 12,5 | 12,8 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | +2,3% | -34,5% | -17,1% | -28,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 524 036 | 1 622 675 | 213 677 | 228 173 | - | +6,5% | -86,8% | +6,8% | - | |
| dont Trésorerie | 103 057 | 84 495 | 72 982 | 101 603 | 92 420 | -18,0% | -13,6% | +39,2% | -9,0% | |
| dont Placements à CT | 25 614 | 82 239 | - | - | - | +221,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 5 650 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 18 | 19 | 28 | 35 | - | +5,6% | +47,4% | +25,0% | - | |
| Placements à long terme | 504 608 | 547 084 | 632 071 | 594 710 | 723 867 | +8,4% | +15,5% | -5,9% | +21,7% | |
| Biens corporels | 30 510 | 32 362 | 30 925 | 31 205 | 27 498 | +6,1% | -4,4% | +0,9% | -11,9% | |
| Écart d'acquisitions | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 16 422 | 21 625 | 24 404 | 25 486 | 24 185 | +31,7% | +12,9% | +4,4% | -5,1% | |
| Actifs totaux | 1 571 297 | 1 676 991 | 1 759 787 | 1 820 185 | 1 893 805 | +6,7% | +4,9% | +3,4% | +4,0% | |
| Passifs courants | 1 256 608 | 1 321 535 | 1 391 514 | 1 437 279 | - | +5,2% | +5,3% | +3,3% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 191 477 | 1 249 651 | 1 313 271 | 1 341 128 | - | +4,9% | +5,1% | +2,1% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 404 | 19 494 | 19 481 | 24 484 | 27 479 | +710,9% | -0,1% | +25,7% | +12,2% | |
| Passifs totaux | 1 409 190 | 1 498 074 | 1 576 592 | 1 635 853 | 1 709 909 | +6,3% | +5,2% | +3,8% | +4,5% | |
| Action ordinaire | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 123 350 | 133 734 | 137 580 | 140 100 | 142 680 | +8,4% | +2,9% | +1,8% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 162 082 | 178 810 | 183 100 | 184 332 | 183 896 | +10,3% | +2,4% | +0,7% | -0,2% | |
| Dette portant intérets | 2 404 | 19 494 | 19 481 | 24 484 | 27 479 | +710,9% | -0,1% | +25,7% | +12,2% | |
| Dette nette | -126 267 | -147 240 | -53 501 | -77 119 | -64 941 | +16,6% | -63,7% | +44,1% | -15,8% | |
| Fonds de roulement | 267 428 | 301 140 | -1 177 837 | -1 209 106 | - | +12,6% | -491,1% | +2,7% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 211 | 24 840 | 16 687 | 13 960 | 11 439 | +2,6% | -32,8% | -16,3% | -18,1% | |
| Dépréciation | 1 487 | 2 136 | 2 383 | 2 066 | 2 676 | +43,6% | +11,6% | -13,3% | +29,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -666 | -7 083 | -15 543 | 4 816 | - | +963,5% | +119,4% | -131,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -79 076 | -54 924 | 7 130 | -57 378 | - | -30,5% | -113,0% | -904,7% | - | |
| Flux opérationnel | 35 015 | 27 040 | 82 673 | -46 380 | 134 902 | -22,8% | +205,7% | -156,1% | -390,9% | |
| Dépenses d’investissement | 892 | 1 734 | 2 110 | 2 146 | 1 887 | +94,4% | +21,7% | +1,7% | -12,1% | |
| Investissements | -21 553 | -40 005 | -52 704 | 24 451 | -84 300 | +85,6% | +31,7% | -146,4% | -444,8% | |
| Flux d’investissement | -21 553 | -40 005 | -52 704 | 24 574 | -84 300 | +85,6% | +31,7% | -146,6% | -443,0% | |
| Dividendes payés | 13 382 | 14 914 | 12 808 | 12 365 | 7 455 | +11,4% | -14,1% | -3,5% | -39,7% | |
| Emprunts nets | 18 948 | 18 948 | -596 | 4 416 | - | 0% | -103,1% | -840,9% | - | |
| Flux de financement | -13 800 | 8 007 | -14 645 | 23 916 | -6 403 | -158,0% | -282,9% | -263,3% | -126,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 829 | -5 359 | 16 913 | 1 519 | 41 684 | +193,0% | -415,6% | -91,0% | +2 644,2% | |
| Free Cash Flow par action | 17,8 | 13,2 | 42,1 | -25,4 | 69,6 | -25,8% | +218,4% | -160,2% | -374,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 8 795 | 10 298 | 6 087 | 5 439 | 6 000 | +17,1% | -40,9% | -10,6% | +10,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -630 | -769 | -451 | -372 | - | +22,0% | -41,3% | -17,6% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 562 | 4 244 | 2 385 | 2 211 | 5 034 | +19,1% | -43,8% | -7,3% | +127,7% | |
| EBITDA | 524 | 515 | 518 | 505 | 2 676 | -1,6% | +0,6% | -2,6% | +430,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 7% | 7% | 7% | 7% | - | +4,2% | -0,7% | -7,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA par action | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | -1,6% | +0,6% | -2,6% | +430,4% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | +19,1% | -43,8% | -7,3% | +127,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 213 677 | 167 117 | 228 173 | 199 878 | - | -21,8% | +36,5% | -12,4% | - | |
| dont Trésorerie | 72 982 | 90 505 | 101 603 | 92 610 | 92 420 | +24,0% | +12,3% | -8,9% | -0,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 28 | 39 | 35 | 87 | - | +39,3% | -10,3% | +148,6% | - | |
| Placements à long terme | 632 071 | 572 654 | 594 710 | 647 327 | 723 867 | -9,4% | +3,9% | +8,8% | +11,8% | |
| Biens corporels | 30 925 | 30 566 | 31 205 | 30 002 | 27 498 | -1,2% | +2,1% | -3,9% | -8,3% | |
| Écart d'acquisitions | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 24 404 | 25 189 | 25 486 | 26 869 | 24 185 | +3,2% | +1,2% | +5,4% | -10,0% | |
| Actifs totaux | 1 759 787 | 1 800 215 | 1 820 185 | 1 846 914 | 1 893 805 | +2,3% | +1,1% | +1,5% | +2,5% | |
| Passifs courants | 1 391 514 | 1 404 461 | 1 437 279 | 1 444 340 | - | +0,9% | +2,3% | +0,5% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 1 313 271 | 1 321 910 | 1 341 128 | 1 360 094 | - | +0,7% | +1,5% | +1,4% | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 19 481 | 19 486 | 24 484 | 27 496 | 27 479 | +0% | +25,6% | +12,3% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 576 592 | 1 616 538 | 1 635 853 | 1 664 344 | 1 709 909 | +2,5% | +1,2% | +1,7% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 9 658 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 137 580 | 139 222 | 140 100 | 139 936 | 142 680 | +1,2% | +0,6% | -0,1% | +2,0% | |
| Capitaux propres | 183 100 | 183 677 | 184 332 | 182 496 | 183 896 | +0,3% | +0,4% | -1,0% | +0,8% | |
| Dette portant intérets | 19 481 | 19 486 | 24 484 | 27 496 | 27 479 | +0% | +25,6% | +12,3% | -0,1% | |
| Dette nette | -53 501 | -71 019 | -77 119 | -65 114 | -64 941 | +32,7% | +8,6% | -15,6% | -0,3% | |
| Fonds de roulement | -1 177 837 | -1 237 344 | -1 209 106 | -1 244 462 | - | +5,1% | -2,3% | +2,9% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 1 911,8 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)
| 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 772 | 4 384 | 2 597 | 2 352 | 11 439 | +16,2% | -40,8% | -9,4% | +386,4% | |
| Dépréciation | 524 | 515 | 518 | 505 | 2 676 | -1,6% | +0,6% | -2,6% | +430,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 780 | 1 375 | 1 033 | 4 755 | - | -123,8% | -24,9% | +360,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 12 068 | -37 278 | 8 589 | 9 201 | - | -408,9% | -123,0% | +7,1% | - | |
| Flux opérationnel | 10 103 | -28 491 | 5 301 | 17 750 | 134 902 | -382,0% | -118,6% | +234,9% | +660,0% | |
| Dépenses d’investissement | 577 | 427 | 646 | 424 | 1 887 | -26,0% | +51,3% | -34,4% | +345,0% | |
| Investissements | -5 381 | 14 361 | -2 135 | -30 789 | - | -366,9% | -114,9% | +1 342,1% | - | |
| Flux d’investissement | -4 388 | 14 840 | -2 553 | -30 912 | -84 300 | -438,2% | -117,2% | +1 111,0% | +172,7% | |
| Dividendes payés | 1 740 | 3 868 | 2 315 | 2 531 | 7 455 | +122,4% | -40,2% | +9,4% | +194,5% | |
| Emprunts nets | -146 | -149 | 2 357 | 1 358 | - | +2,1% | -1 686,9% | -42,4% | - | |
| Flux de financement | 2 595 | -534 | 12 492 | 4 677 | -6 403 | -120,6% | -2 439,3% | -62,6% | -236,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 744 | -14 368 | 15 127 | -9 522 | 41 684 | -247,5% | -205,3% | -162,9% | -537,8% | |
| Free Cash Flow par action | 5,0 | -15,1 | 2,4 | 9,1 | 69,6 | -403,6% | -116,1% | +272,2% | +667,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
