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China Minsheng Banking

China Minsheng Banking (1988.HK, CNE100000HF9)

China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides various financial products and services to individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, home, medium and long term, and short-term working capital loans; micro-credit products for individuals; debit and credit cards; and safe deposit boxes. In addition, it provides payment and collection, and clearing services, as well as internet, mobile, and telephone banking services. Further, the company offers gross settlement; …

Siège social : China Minsheng Bank Building, Beijing, China, 100031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 320 300 000 315,8% 25,9% 14,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,5 3,4 0,8 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,8 HKD masqué 2,9 3,0 2,6 3,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +4,6% +1,1% +1,4% -18,0% -35,3% -35,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,2% -40,0% -34,7% -48,9% -26,8% -14,2% -6,5%

 

Équipe de direction de China Minsheng Banking

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yingxin Gao Exec. Chairman 60 Wanchun Zheng Vice Chairman, Pres & Deputy Sec. 58
Dan Bai CFO & Joint Company Sec. 59 Bin Zhang Chief Information Officer 55
Bin Li Exec. VP 55 Yunshan Lin Exec. VP 52
Jie Shi Exec. VP 57 Yuebo Zhang Chief Audit Officer 60
Qinghua Hu Exec. VP 59 Qiong Chen Exec. VP 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Minsheng Banking dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking

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Fondamentaux de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 144 281 156 769 180 441 184 951 168 804  +8,7% +15,1% +2,5% -8,7%
EBITDA 3 328 7 197 5 963 7 060 6 782  +116,3% -17,1% +18,4% -3,9%
Résultat opérationnel 60 219 59 291 - - -  -1,5% - - -
Résultat net 49 290 49 777 53 261 30 972 31 053  +1,0% +7,0% -41,8% +0,3%
Free Cash Flow -267 303 -371 257 -93 145 -90 216 145 952  +38,9% -74,9% -3,1% -261,8%
Marge de FCF -185% -237% -52% -49% 86%  +27,8% -78,2% -5,5% -277,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% 15% 4% 2%  -9,6% +5,4% -71,2% -52,0%
Capital investi 1 978 244 2 243 133 1 365 071 1 502 582 1 399 765  +13,4% -39,1% +10,1% -6,8%
Actions en circul. (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +116,3% -17,1% +18,4% -3,9%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,2 0,7 0,7  +1,0% +7,0% -41,8% +0,3%
Free Cash Flow par action -6,1 -8,5 -2,1 -2,1 3,3  +38,9% -74,9% -3,1% -261,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking

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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 5% 3% 4% 4%  +99,0% -28,0% +15,5% +5,3%
Marge opérationnelle 42% 38% - - -  -9,4% - - -
Marge bénéficiaire 34% 32% 30% 17% 18%  -7,1% -7,0% -43,3% +9,9%
Marge de FCF -185% -237% -52% -49% 86%  +27,8% -78,2% -5,5% -277,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,5% 0,4%  - +0,4% -45,9% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 11,3% 5,9% 5,6%  - -8,9% -47,9% -4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9  +6,4% -33,7% -6,8% +728,9%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +7,7% -1,0% -19,1% -11,4%
Dette nette sur EBITDA 219,8 123,0 26,5 41,2 -716,1  -44,0% -78,4% +55,3% -1 838,8%
Dette sur actifs 27% 30% 13% 14% 12%  +12,2% -58,4% +10,5% -15,2%
Dette sur capitaux propres 422% 434% 163% 184% 144%  +2,8% -62,4% +12,7% -21,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  +96,8% -14,0% +19,5% -4,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,8 -2,3 -0,6 -0,5 1,0  +29,3% -75,9% -2,1% -287,9%
Coût de la dette - 9,3% 11,4% 16,6% 16,9%  - +23,5% +45,4% +1,5%

 

Graphique des dividendes de China Minsheng Banking

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Ratios de distribution de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 49 290 49 777 53 261 30 972 31 053  +1,0% +7,0% -41,8% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -267 303 -371 257 -93 145 -90 216 145 952  +38,9% -74,9% -3,1% -261,8%
Dividende payé -23 216 -3 834 -28 502 -29 899 -24 799  -83,5% +643,4% +4,9% -17,1%
Distribution sur résultat net 47% 8% 54% 97% 80%  -83,6% +594,8% +80,4% -17,3%
Distribution sur FCF -9% -1% -31% -33% 17%  -88,1% +2 863,0% +8,3% -151,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 51 46 26 26  -36,5% -10,6% -43,8% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 350 104 -2 466 275 -443 608 -1 395 681  - -26,4% -82,0% +214,6%
Conversion de l’encaisse - 3 350 155 2 466 321 443 633 1 395 707  - -26,4% -82,0% +214,6%
Rotation des actifs - - - - -  +7,0% +3,3% -1,5% -8,8%
Frais généraux sur CP 12% 11% 9% 9% 9%  -7,1% -17,1% -1,6% -6,3%
Frais généraux sur CA 32% 30% 27% 26% 29%  -5,2% -11,1% -2,1% +11,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Minsheng Banking

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking

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Sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking

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Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,25------
2021-----0,26------
2020------0,40-----
2019-----0,39------
2018-----0,11------
2017-----0,16--0,12---
2016-0,07---0,16--0,11---
2015-----0,12------
2014-----0,11-----0,08
2013-----0,13--0,14---
2012-----0,26-0,13----
2011-----0,08------
2010-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 144 281 156 769 180 441 184 951 168 804  +8,7% +15,1% +2,5% -8,7%
Charges d'exploitation -49 292 -51 158 -52 518 - -  +3,8% +2,7% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -45 761 -47 137 -48 244 -48 434 -49 232  +3,0% +2,3% +0,4% +1,6%
Résultat opérationnel 60 219 59 291 - - -  -1,5% - - -
Autres revenus/frais nets 343 -506 - - -  -247,5% - - -
Charge d'intérêt -144 358 -158 667 -152 781 -151 369 -151 904  +9,9% -3,7% -0,9% +0,4%
Résultat avant impôts 60 562 58 785 64 738 36 706 35 600  -2,9% +10,1% -43,3% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -9 640 -8 455 -9 814 -1 604 -747  -12,3% +16,1% -83,7% -53,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 290 49 777 53 261 30 972 31 053  +1,0% +7,0% -41,8% +0,3%
 
EBITDA 3 328 7 197 5 963 7 060 6 782  +116,3% -17,1% +18,4% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 634 50 763 - - -  +0,3% - - -
Taux d’imposition 16% 14% 15% 4% 2%  -9,6% +5,4% -71,2% -52,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,6 4,1 4,2 3,9  +8,7% +15,1% +2,5% -8,7%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +116,3% -17,1% +18,4% -3,9%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,2 0,7 0,7  +1,0% +7,0% -41,8% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 889 841 961 640 1 063 856 902 712 789 783  +8,1% +10,6% -15,1% -12,5%
   dont Trésorerie 682 236 695 165 688 137 682 299 5 681 832  +1,9% -1,0% -0,8% +732,7%
   dont Placements à CT 185 632 242 891 - - -  +30,8% - - -
   dont Créances clients 32 061 22 112 22 755 13 104 11 969  -31,0% +2,9% -42,4% -8,7%
   dont Stock 11 014 10 551 9 866 6 049 4 740  -4,2% -6,5% -38,7% -21,6%
Placements à long terme 1 180 489 414 205 559 441 1 692 815 2 061 896  -64,9% +35,1% +202,6% +21,8%
Biens corporels 45 987 48 763 60 986 60 600 62 922  +6,0% +25,1% -0,6% +3,8%
Écart d'acquisitions 192 201 206 193 -  +4,7% +2,5% -6,3% -
Biens incorporels 957 1 192 1 256 4 938 5 286  +24,6% +5,4% +293,2% +7,0%
Actifs totaux 5 902 086 5 994 822 6 681 841 6 950 233 6 952 786  +1,6% +11,5% +4,0% +0%
 
Passifs courants 5 255 124 5 272 069 5 890 039 6 180 187 6 104 638  +0,3% +11,7% +4,9% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 4 097 855 4 249 584 4 628 489 4 639 042 5 005 333  +3,7% +8,9% +0,2% +7,9%
   dont Dette à court terme 1 066 036 1 118 652 - - -  +4,9% - - -
Dette à long terme 533 238 704 407 846 226 973 045 825 485  +32,1% +20,1% +15,0% -15,2%
Passifs totaux 5 523 116 5 574 748 6 162 996 6 408 985 6 366 247  +0,9% +10,6% +4,0% -0,7%
 
Action ordinaire 36 485 43 782 43 782 43 782 43 782  +20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 272 502 307 412 345 565 360 325 382 000  +12,8% +12,4% +4,3% +6,0%
Capitaux propres 378 970 420 074 518 845 529 537 574 280  +10,8% +23,5% +2,1% +8,4%
 
Dette portant intérets 1 599 274 1 823 059 846 226 973 045 825 485  +14,0% -53,6% +15,0% -15,2%
Dette nette 731 406 885 003 158 089 290 746 -4 856 347  +21,0% -82,1% +83,9% -1 770,3%
Fonds de roulement -4 365 283 -4 310 429 -4 826 183 -5 277 475 -5 314 855  -1,3% +12,0% +9,4% +0,7%
Actions en circulation (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 49 813 50 327 53 819 34 309 34 381  +1,0% +6,9% -36,3% +0,2%
 
Dépréciation 3 328 7 197 5 963 7 060 6 782  +116,3% -17,1% +18,4% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -26 804 -3 258 8 221 47 094 37 182  -87,8% -352,3% +472,9% -21,0%
Ajust. comptes débiteurs - -195 913 -195 913 -195 913 -129 228  - 0% 0% -34,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -279 848 -408 612 -148 541 37 238 208 132  +46,0% -63,6% -125,1% +458,9%
Flux opérationnel -257 059 -365 454 -84 927 -82 402 155 417  +42,2% -76,8% -3,0% -288,6%
 
Dépenses d’investissement 10 244 5 803 8 218 7 814 9 465  -43,4% +41,6% -4,9% +21,1%
Investissements 50 833 285 307 -140 964 -58 150 56 567  +461,3% -149,4% -58,7% -197,3%
Flux d’investissement 124 287 281 532 -67 091 7 660 117 908  +126,5% -123,8% -111,4% +1 439,3%
 
Dividendes payés -23 216 -3 834 -28 502 -29 899 -24 799  -83,5% +643,4% +4,9% -17,1%
Emprunts nets 96 485 164 480 130 201 125 697 -258 917  +70,5% -20,8% -3,5% -306,0%
Flux de financement 73 269 111 449 157 688 91 965 -266 720  +52,1% +41,5% -41,7% -390,0%
 
Variation nette de la trésorerie -62 204 28 927 6 624 13 269 5 499  -146,5% -77,1% +100,3% -58,6%
 
Free Cash Flow par action -6,1 -8,5 -2,1 -2,1 3,3  +38,9% -74,9% -3,1% -261,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 43 072 44 703 42 860 38 169 36 634  +3,8% -4,1% -10,9% -4,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 381 -10 040 -12 552 -17 259 -9 543  +7,0% +25,0% +37,5% -44,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 952 -38 031 -38 303 -38 618 -37 827  +2,9% +0,7% +0,8% -2,0%
Résultat avant impôts 16 886 12 054 9 097 -2 437 15 530  -28,6% -24,5% -126,8% -737,3%
Impôts sur les bénéfices -2 270 -67 -54 -1 510 -1 711  -103,0% -180,6% -2 896,3% -213,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 747 9 869 10 871 -4 434 13 724  -33,1% +10,2% -140,8% -409,5%
 
EBITDA 3 314 3 314 -3 314 6 782 -  0% -200,0% -304,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 1% 1% - 11%  -95,9% +6,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8  +3,8% -4,1% -10,9% -4,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,1 0,2 -  0% -200,0% -304,6% -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 -0,1 0,3  -33,1% +10,2% -140,8% -409,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 032 219 920 440 1 045 662 789 783 1 017 496  -10,8% +13,6% -24,5% +28,8%
   dont Trésorerie 629 952 744 452 709 043 5 681 832 5 880 316  +18,2% -4,8% +701,3% +3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 56 960 15 205 97 216 11 969 73 043  -73,3% +539,4% -87,7% +510,3%
   dont Stock - 5 136 - 4 740 -  - - - -
Placements à long terme 1 708 939 1 629 789 1 580 139 2 061 896 28 808  -4,6% -3,0% +30,5% -98,6%
Biens corporels 61 223 62 018 61 978 62 922 62 144  +1,3% -0,1% +1,5% -1,2%
Écart d'acquisitions - 191 - - -  - - - -
Biens incorporels 4 923 4 943 5 072 5 286 5 272  +0,4% +2,6% +4,2% -0,3%
Actifs totaux 7 062 721 7 069 708 7 015 610 6 952 786 7 157 698  +0,1% -0,8% -0,9% +2,9%
 
Passifs courants 5 383 276 6 246 453 5 584 615 6 104 638 5 632 005  +16,0% -10,6% +9,3% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 4 904 736 5 072 483 5 181 363 5 005 333 5 269 355  +3,4% +2,1% -3,4% +5,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 167 397 716 708 891 862 825 485 -  -38,6% +24,4% -7,4% -
Passifs totaux 6 505 967 6 482 413 6 417 019 6 366 247 6 558 951  -0,4% -1,0% -0,8% +3,0%
 
Action ordinaire 43 782 43 782 43 782 43 782 43 782  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 375 075 375 598 384 001 382 000 395 691  +0,1% +2,2% -0,5% +3,6%
Capitaux propres 545 165 575 436 586 466 574 280 586 407  +5,6% +1,9% -2,1% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 167 397 716 708 891 862 825 485 -  -38,6% +24,4% -7,4% -
Dette nette 537 445 -27 744 182 819 -4 856 347 -5 880 316  -105,2% -758,9% -2 756,4% +21,1%
Fonds de roulement -4 351 057 -5 326 013 -4 538 953 -5 314 855 -4 614 509  +22,4% -14,8% +17,1% -13,2%
Actions en circulation (en M) 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4 43 782,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 14 747 11 809 8 931 -1 106 13 724  -19,9% -24,4% -112,4% -1 340,9%
 
Dépréciation 3 314 3 314 -3 314 6 782 -  0% -200,0% -304,6% -
Ajustements des bénéfices nets 46 450 -32 521 247 332 -224 079 128 480  -170,0% -860,5% -190,6% -157,3%
Ajust. comptes débiteurs - -129 228 -129 228 -129 228 -  - 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 244 430 244 430 -244 430 208 132 -  0% -200,0% -185,1% -
Flux opérationnel 61 197 226 793 8 758 -141 331 142 204  +270,6% -96,1% -1 713,7% -200,6%
 
Dépenses d’investissement 1 546 2 001 5 700 218 1 284  +29,4% +184,9% -96,2% +489,0%
Investissements -26 870 89 355 22 739 -28 657 -39 977  -432,5% -74,6% -226,0% +39,5%
Flux d’investissement -8 900 108 342 27 688 -9 222 -21 237  -1 317,3% -74,4% -133,3% +130,3%
 
Dividendes payés -2 640 -12 441 -7 283 -7 283 -2 503  +371,3% -41,5% 0% -65,6%
Emprunts nets -89 672 -174 943 -113 002 118 700 -25 640  +95,1% -35,4% -205,0% -121,6%
Flux de financement -93 154 -158 361 -116 338 101 133 -29 043  +70,0% -26,5% -186,9% -128,7%
 
Variation nette de la trésorerie -40 459 175 394 -79 436 -50 000 91 513  -533,5% -145,3% -37,1% -283,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 5,1 0,1 -3,2 3,2  +276,8% -98,6% -4 728,8% -199,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.