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China Minsheng Banking Corp. (1988.HK, CNE100000HF9)
China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides various financial products and services to individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, home, medium and long term, and short-term working capital loans; micro-credit products for individuals; debit and credit cards; and safe deposit boxes. In addition, it provides payment and collection, and clearing services, as well as internet, mobile, and telephone banking services. Further, the company offers gross settlement; …
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- Big-Cap : 234 098 MHKD (24 791 MEUR)
Rendement : 6,0%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 59 262
Site Internet
Siège social : China Minsheng Bank Building, Beijing, China, 100031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking Corp.
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 320 300 000 | 301,5% | 31,4% | 19,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,1 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4,2 HKD | masqué | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 5,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -10,1% | -6,0% | -4,1% | -18,4% | -12,4% | -19,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -16,4% | -7,5% | -40,7% | +10,1% | -18,4% | +21,8% | +28,8% |
Équipe de direction de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yingxin Gao | Exec. Chairman | 59 | Wanchun Zheng | Vice Chairman, Pres & Deputy Sec. | 57 |
| Dan Bai | CFO & Joint Company Sec. | 58 | Bin Li | Exec. VP | 54 |
| Yunshan Lin | Exec. VP | 51 | Jie Shi | Exec. VP | 56 |
| Yuebo Zhang | Chief Audit Officer | 59 | Qinghua Hu | Exec. VP | 58 |
| Qiong Chen | Exec. VP | 58 | Guijun Yuan | Exec. VP & Exec. Director | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking Corp., Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Minsheng Banking Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Fondamentaux de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 155 211 | 144 281 | 156 769 | 180 441 | 184 951 | -7,0% | +8,7% | +15,1% | +2,5% | |
| EBITDA | 4 700 | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 6 651 | -29,2% | +116,3% | -17,1% | +11,5% | |
| Résultat opérationnel | 60 166 | 60 219 | 59 291 | - | - | +0,1% | -1,5% | - | - | |
| Résultat net | 47 843 | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | +3,0% | +1,0% | +7,0% | -41,8% | |
| Free Cash Flow | 1 018 174 | -267 303 | -371 257 | -93 145 | -90 216 | -126,3% | +38,9% | -74,9% | -3,1% | |
| Marge de FCF | 656% | -185% | -237% | -52% | -49% | -128,2% | +27,8% | -78,2% | -5,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 19% | 16% | 14% | 15% | 4% | -16,4% | -9,6% | +5,4% | -71,2% | |
| Capital investi | 1 692 383 | 1 978 244 | 2 243 133 | 1 365 071 | 1 502 582 | +16,9% | +13,4% | -39,1% | +10,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 468 | 65 833 | 103 545 | 43 782 | 43 782 | +256,5% | +57,3% | -57,7% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 2% | 5% | 3% | 4% | -23,8% | +99,0% | -28,0% | +8,8% | |
| Marge opérationnelle | 39% | 42% | 38% | - | - | +7,7% | -9,4% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 31% | 34% | 32% | 30% | 17% | +10,8% | -7,1% | -7,0% | -43,3% | |
| Marge de FCF | 656% | -185% | -237% | -52% | -49% | -128,2% | +27,8% | -78,2% | -5,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | - | +0,1% | +0,4% | -45,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,7% | 12,5% | 11,3% | 5,9% | - | -8,8% | -8,9% | -47,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -33,0% | +6,4% | -33,7% | -6,6% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -23,7% | +7,7% | -1,0% | -19,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 32,9 | 219,8 | 123,0 | 26,5 | 43,7 | +567,9% | -44,0% | -78,4% | +64,9% | |
| Dette sur actifs | 23% | 27% | 30% | 13% | 14% | +18,4% | +12,2% | -58,4% | +10,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 394% | 422% | 434% | 163% | 184% | +7,1% | +2,8% | -62,4% | +12,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | -46,4% | +96,8% | -14,0% | +12,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,4 | -1,8 | -2,3 | -0,6 | -0,5 | -118,9% | +29,3% | -75,9% | -2,1% | |
| Coût de la dette | - | 9,8% | 9,3% | 11,4% | 16,6% | - | -5,3% | +23,5% | +45,4% |
Graphique des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Ratios de distribution de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 47 843 | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | +3,0% | +1,0% | +7,0% | -41,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 018 174 | -267 303 | -371 257 | -93 145 | -90 216 | -126,3% | +38,9% | -74,9% | -3,1% | |
| Dividende payé | -12 961 | -23 216 | -3 834 | -28 502 | -29 899 | +79,1% | -83,5% | +643,4% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 47% | 8% | 54% | 97% | +73,9% | -83,6% | +594,8% | +80,4% | |
| Distribution sur FCF | 1% | -9% | -1% | -31% | -33% | -782,3% | -88,1% | +2 863,0% | +8,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 420 | 81 | 51 | 46 | 29 | -80,7% | -36,5% | -10,6% | -37,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -1 467 828 | -3 350 104 | -2 466 275 | -443 608 | - | +128,2% | -26,4% | -82,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 467 909 | 3 350 155 | 2 466 321 | 443 637 | - | +128,2% | -26,4% | -82,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,1% | +7,0% | +3,3% | -1,5% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 12% | 11% | 9% | 9% | -14,0% | -7,1% | -17,1% | -1,6% | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 32% | 30% | 27% | 26% | +2,4% | -5,2% | -11,1% | -2,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Minsheng Banking Corp., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Minsheng Banking Corp., Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Minsheng Banking Corp., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking Corp., Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking Corp.
Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking Corp., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2016 | - | 0,07 | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | 0,08 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 155 211 | 144 281 | 156 769 | 180 441 | 184 951 | -7,0% | +8,7% | +15,1% | +2,5% | |
| Charges d'exploitation | -53 667 | -49 292 | -51 158 | -52 518 | - | -8,2% | +3,8% | +2,7% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -48 086 | -45 761 | -47 137 | -48 244 | -48 434 | -4,8% | +3,0% | +2,3% | +0,4% | |
| Résultat opérationnel | 60 166 | 60 219 | 59 291 | - | - | +0,1% | -1,5% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 140 | 343 | -506 | - | - | +145,0% | -247,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -109 234 | -144 358 | -158 667 | -152 781 | -151 369 | +32,2% | +9,9% | -3,7% | -0,9% | |
| Résultat avant impôts | 60 249 | 60 562 | 58 785 | 64 738 | 36 706 | +0,5% | -2,9% | +10,1% | -43,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 471 | -9 640 | -8 455 | -9 814 | -1 604 | -16,0% | -12,3% | +16,1% | -83,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 47 843 | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | +3,0% | +1,0% | +7,0% | -41,8% | |
| EBITDA | 4 700 | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 6 651 | -29,2% | +116,3% | -17,1% | +11,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 711 | 50 634 | 50 763 | - | - | +3,9% | +0,3% | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 16% | 14% | 15% | 4% | -16,4% | -9,6% | +5,4% | -71,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 193 175 | 889 841 | 961 640 | 1 063 856 | 902 528 | -25,4% | +8,1% | +10,6% | -15,2% | |
| dont Trésorerie | 918 410 | 682 236 | 695 165 | 688 137 | 682 299 | -25,7% | +1,9% | -1,0% | -0,8% | |
| dont Placements à CT | 276 738 | 185 632 | 242 891 | - | - | -32,9% | +30,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 178 515 | 32 061 | 22 112 | 22 755 | 14 640 | -82,0% | -31,0% | +2,9% | -35,7% | |
| dont Stock | 12 033 | 11 014 | 10 551 | 9 866 | 6 049 | -8,5% | -4,2% | -6,5% | -38,7% | |
| Placements à long terme | 1 066 048 | 1 180 489 | 414 205 | 559 441 | 1 692 815 | +10,7% | -64,9% | +35,1% | +202,6% | |
| Biens corporels | 43 273 | 45 987 | 48 763 | 60 986 | 60 600 | +6,3% | +6,0% | +25,1% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | 6 | 192 | 201 | 206 | 193 | +3 100,0% | +4,7% | +2,5% | -6,3% | |
| Biens incorporels | 5 112 | 957 | 1 192 | 1 256 | 4 938 | -81,3% | +24,6% | +5,4% | +293,2% | |
| Actifs totaux | 5 895 877 | 5 902 086 | 5 994 822 | 6 681 841 | 6 950 233 | +0,1% | +1,6% | +11,5% | +4,0% | |
| Passifs courants | 5 375 218 | 5 255 124 | 5 272 069 | 5 890 039 | 6 180 165 | -2,2% | +0,3% | +11,7% | +4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 383 194 | 4 097 855 | 4 249 584 | 4 628 489 | 4 639 042 | -6,5% | +3,7% | +8,9% | +0,2% | |
| dont Dette à court terme | 922 231 | 1 066 036 | 1 118 652 | - | - | +15,6% | +4,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 427 562 | 533 238 | 704 407 | 846 226 | 973 045 | +24,7% | +32,1% | +20,1% | +15,0% | |
| Passifs totaux | 5 553 287 | 5 523 116 | 5 574 748 | 6 162 996 | 6 408 985 | -0,5% | +0,9% | +10,6% | +4,0% | |
| Action ordinaire | 36 485 | 36 485 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 0% | +20,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 233 611 | 272 502 | 307 412 | 345 565 | 360 325 | +16,6% | +12,8% | +12,4% | +4,3% | |
| Capitaux propres | 342 590 | 378 970 | 420 074 | 518 845 | 529 537 | +10,6% | +10,8% | +23,5% | +2,1% | |
| Dette portant intérets | 1 349 793 | 1 599 274 | 1 823 059 | 846 226 | 973 045 | +18,5% | +14,0% | -53,6% | +15,0% | |
| Dette nette | 154 645 | 731 406 | 885 003 | 158 089 | 290 746 | +373,0% | +21,0% | -82,1% | +83,9% | |
| Fonds de roulement | -4 182 043 | -4 365 283 | -4 310 429 | -4 826 183 | -5 277 637 | +4,4% | -1,3% | +12,0% | +9,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 468 | 65 833 | 103 545 | 43 782 | 43 782 | +256,5% | +57,3% | -57,7% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 60 249 | 49 813 | 50 327 | 53 819 | 34 309 | -17,3% | +1,0% | +6,9% | -36,3% | |
| Dépréciation | 4 700 | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 6 651 | -29,2% | +116,3% | -17,1% | +11,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 811 | -26 804 | -3 258 | 8 221 | 47 094 | +1 380,1% | -87,8% | -352,3% | +472,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 984 333 | -279 848 | -408 612 | -148 541 | -158 950 | -128,4% | +46,0% | -63,6% | +7,0% | |
| Flux opérationnel | 1 028 855 | -257 059 | -365 454 | -84 927 | -82 402 | -125,0% | +42,2% | -76,8% | -3,0% | |
| Dépenses d’investissement | 10 681 | 10 244 | 5 803 | 8 218 | 7 814 | -4,1% | -43,4% | +41,6% | -4,9% | |
| Investissements | -1 190 453 | 50 833 | 285 307 | -140 964 | -58 150 | -104,3% | +461,3% | -149,4% | -58,7% | |
| Flux d’investissement | -1 190 453 | 124 287 | 281 532 | -67 091 | 7 660 | -110,4% | +126,5% | -123,8% | -111,4% | |
| Dividendes payés | -12 961 | -23 216 | -3 834 | -28 502 | -29 899 | +79,1% | -83,5% | +643,4% | +4,9% | |
| Emprunts nets | 212 405 | 96 485 | 164 480 | 130 201 | 125 697 | -54,6% | +70,5% | -20,8% | -3,5% | |
| Flux de financement | 203 656 | 73 269 | 111 449 | 157 688 | 91 965 | -64,0% | +52,1% | +41,5% | -41,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 44 843 | -62 204 | 28 927 | 6 624 | 13 269 | -238,7% | -146,5% | -77,1% | +100,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 49 333 | 48 775 | 45 213 | 41 630 | 43 072 | -1,1% | -7,3% | -7,9% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -9 322 | -10 332 | -13 475 | -15 305 | -9 381 | +10,8% | +30,4% | +13,6% | -38,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -40 070 | -38 448 | -36 291 | -36 560 | -36 952 | -4,0% | -5,6% | +0,7% | +1,1% | |
| Résultat avant impôts | 20 025 | 33 083 | 9 707 | -6 084 | 16 886 | +65,2% | -70,7% | -162,7% | -377,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 214 | -1 089 | -594 | -3 293 | -2 270 | -66,1% | -45,5% | -654,4% | -168,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 650 | 11 803 | 8 876 | -6 357 | 14 747 | -29,1% | -24,8% | -171,6% | -332,0% | |
| EBITDA | 3 286 | 3 286 | -3 286 | 6 651 | - | 0% | -200,0% | -302,4% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 3% | 6% | - | 13% | -79,5% | +85,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 342 786 | 1 134 787 | 1 068 039 | 902 528 | 1 032 219 | -15,5% | -5,9% | -15,5% | +14,4% | |
| dont Trésorerie | 659 381 | 332 632 | 660 308 | 682 299 | 629 952 | -49,6% | +98,5% | +3,3% | -7,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 69 575 | 11 929 | 63 834 | 14 640 | 56 960 | -82,9% | +435,1% | -77,1% | +289,1% | |
| dont Stock | - | 9 342 | - | 6 049 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 637 461 | 561 195 | 402 399 | 1 692 815 | 1 708 939 | -12,0% | -28,3% | +320,7% | +1,0% | |
| Biens corporels | 61 264 | 62 797 | 64 300 | 60 600 | 61 223 | +2,5% | +2,4% | -5,8% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | 210 | - | 193 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 665 | 1 314 | 4 700 | 4 938 | 4 923 | -71,8% | +257,7% | +5,1% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 6 961 952 | 7 142 641 | 6 927 025 | 6 950 233 | 7 062 721 | +2,6% | -3,0% | +0,3% | +1,6% | |
| Passifs courants | 5 231 486 | 6 295 471 | 5 097 607 | 6 180 165 | 5 383 276 | +20,3% | -19,0% | +21,2% | -12,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 937 557 | 5 020 689 | 4 774 690 | 4 639 042 | 4 904 736 | +1,7% | -4,9% | -2,8% | +5,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | 798 198 | - | 973 045 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 6 413 312 | 6 615 224 | 6 382 571 | 6 408 985 | 6 505 967 | +3,1% | -3,5% | +0,4% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 362 147 | 355 815 | 363 824 | 360 325 | 375 075 | -1,7% | +2,3% | -1,0% | +4,1% | |
| Capitaux propres | 537 380 | 527 417 | 532 769 | 529 537 | 545 165 | -1,9% | +1,0% | -0,6% | +3,0% | |
| Dette portant intérets | - | 798 198 | - | 973 045 | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -659 381 | 465 566 | -660 308 | 290 746 | -629 952 | -170,6% | -241,8% | -144,0% | -316,7% | |
| Fonds de roulement | -3 888 700 | -5 160 684 | -4 029 568 | -5 277 637 | -4 351 057 | +32,7% | -21,9% | +31,0% | -17,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 650 | 11 803 | 8 876 | -3 020 | 14 747 | -29,1% | -24,8% | -134,0% | -588,3% | |
| Dépréciation | 3 286 | 3 286 | -3 286 | 6 651 | - | 0% | -200,0% | -302,4% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 115 851 | -99 507 | -148 177 | 178 927 | 46 450 | -185,9% | +48,9% | -220,8% | -74,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 70 078 | 70 078 | -70 078 | -158 950 | - | 0% | -200,0% | +126,8% | - | |
| Flux opérationnel | 132 501 | -18 509 | -208 496 | 12 102 | 61 197 | -114,0% | +1 026,5% | -105,8% | +405,7% | |
| Dépenses d’investissement | 1 721 | 3 266 | 1 467 | 1 360 | 1 546 | +89,8% | -55,1% | -7,3% | +13,7% | |
| Investissements | -115 685 | 40 817 | 141 774 | -125 056 | -26 870 | -135,3% | +247,3% | -188,2% | -78,5% | |
| Flux d’investissement | -99 454 | 55 987 | 103 676 | -52 549 | -8 900 | -156,3% | +85,2% | -150,7% | -83,1% | |
| Dividendes payés | -3 365 | -3 766 | -17 389 | -5 379 | -2 640 | +11,9% | +361,7% | -69,1% | -50,9% | |
| Emprunts nets | -74 990 | 23 160 | 83 144 | 94 383 | -89 672 | -130,9% | +259,0% | +13,5% | -195,0% | |
| Flux de financement | -79 190 | 18 615 | 64 554 | 87 986 | -93 154 | -123,5% | +246,8% | +36,3% | -205,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -45 218 | 56 130 | -42 607 | 44 964 | -40 459 | -224,1% | -175,9% | -205,5% | -190,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
