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China Minsheng Banking Corp., Ltd

China Minsheng Banking Corp. (1988.HK, CNE100000HF9)

China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides various financial products and services to individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, home, medium and long term, and short-term working capital loans; micro-credit products for individuals; debit and credit cards; and safe deposit boxes. In addition, it provides payment and collection, and clearing services, as well as internet, mobile, and telephone banking services. Further, the company offers gross settlement; …

Siège social : China Minsheng Bank Building, Beijing, China, 100031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking Corp.

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking Corp., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 320 300 000 301,5% 31,4% 19,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,1 4,6 0,8 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 HKD masqué 4,5 4,5 3,9 5,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -10,1% -6,0% -4,1% -18,4% -12,4% -19,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,4% -7,5% -40,7% +10,1% -18,4% +21,8% +28,8%

 

Équipe de direction de China Minsheng Banking Corp., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yingxin Gao Exec. Chairman 59 Wanchun Zheng Vice Chairman, Pres & Deputy Sec. 57
Dan Bai CFO & Joint Company Sec. 58 Bin Li Exec. VP 54
Yunshan Lin Exec. VP 51 Jie Shi Exec. VP 56
Yuebo Zhang Chief Audit Officer 59 Qinghua Hu Exec. VP 58
Qiong Chen Exec. VP 58 Guijun Yuan Exec. VP & Exec. Director 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking Corp., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Minsheng Banking Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Fondamentaux de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 155 211 144 281 156 769 180 441 184 951  -7,0% +8,7% +15,1% +2,5%
EBITDA 4 700 3 328 7 197 5 963 6 651  -29,2% +116,3% -17,1% +11,5%
Résultat opérationnel 60 166 60 219 59 291 - -  +0,1% -1,5% - -
Résultat net 47 843 49 290 49 777 53 261 30 972  +3,0% +1,0% +7,0% -41,8%
Free Cash Flow 1 018 174 -267 303 -371 257 -93 145 -90 216  -126,3% +38,9% -74,9% -3,1%
Marge de FCF 656% -185% -237% -52% -49%  -128,2% +27,8% -78,2% -5,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 16% 14% 15% 4%  -16,4% -9,6% +5,4% -71,2%
Capital investi 1 692 383 1 978 244 2 243 133 1 365 071 1 502 582  +16,9% +13,4% -39,1% +10,1%
Actions en circulation (en M) 18 468 65 833 103 545 43 782 43 782  +256,5% +57,3% -57,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 2% 5% 3% 4%  -23,8% +99,0% -28,0% +8,8%
Marge opérationnelle 39% 42% 38% - -  +7,7% -9,4% - -
Marge bénéficiaire 31% 34% 32% 30% 17%  +10,8% -7,1% -7,0% -43,3%
Marge de FCF 656% -185% -237% -52% -49%  -128,2% +27,8% -78,2% -5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,5%  - +0,1% +0,4% -45,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 12,5% 11,3% 5,9%  - -8,8% -8,9% -47,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -33,0% +6,4% -33,7% -6,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -23,7% +7,7% -1,0% -19,1%
Dette nette sur EBITDA 32,9 219,8 123,0 26,5 43,7  +567,9% -44,0% -78,4% +64,9%
Dette sur actifs 23% 27% 30% 13% 14%  +18,4% +12,2% -58,4% +10,5%
Dette sur capitaux propres 394% 422% 434% 163% 184%  +7,1% +2,8% -62,4% +12,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  -46,4% +96,8% -14,0% +12,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 9,4 -1,8 -2,3 -0,6 -0,5  -118,9% +29,3% -75,9% -2,1%
Coût de la dette - 9,8% 9,3% 11,4% 16,6%  - -5,3% +23,5% +45,4%

 

Graphique des dividendes de China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Ratios de distribution de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 843 49 290 49 777 53 261 30 972  +3,0% +1,0% +7,0% -41,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 018 174 -267 303 -371 257 -93 145 -90 216  -126,3% +38,9% -74,9% -3,1%
Dividende payé -12 961 -23 216 -3 834 -28 502 -29 899  +79,1% -83,5% +643,4% +4,9%
Distribution sur résultat net 27% 47% 8% 54% 97%  +73,9% -83,6% +594,8% +80,4%
Distribution sur FCF 1% -9% -1% -31% -33%  -782,3% -88,1% +2 863,0% +8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 420 81 51 46 29  -80,7% -36,5% -10,6% -37,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 467 828 -3 350 104 -2 466 275 -443 608  - +128,2% -26,4% -82,0%
Conversion de l’encaisse - 1 467 909 3 350 155 2 466 321 443 637  - +128,2% -26,4% -82,0%
Rotation des actifs - - - - -  -7,1% +7,0% +3,3% -1,5%
Frais généraux sur CP 14% 12% 11% 9% 9%  -14,0% -7,1% -17,1% -1,6%
Frais généraux sur CA 31% 32% 30% 27% 26%  +2,4% -5,2% -11,1% -2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Minsheng Banking Corp., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking Corp., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking Corp., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking Corp.

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Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking Corp., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,21------
2020------0,40-----
2019-----0,39------
2018-----0,11------
2017-----0,16--0,12---
2016-0,07---0,16--0,11---
2015-----0,12------
2014-----0,11-----0,08
2013-----0,13--0,14---
2012-----0,26-0,13----
2011-----0,08------
2010-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 155 211 144 281 156 769 180 441 184 951  -7,0% +8,7% +15,1% +2,5%
Charges d'exploitation -53 667 -49 292 -51 158 -52 518 -  -8,2% +3,8% +2,7% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -48 086 -45 761 -47 137 -48 244 -48 434  -4,8% +3,0% +2,3% +0,4%
Résultat opérationnel 60 166 60 219 59 291 - -  +0,1% -1,5% - -
Autres revenus/frais nets 140 343 -506 - -  +145,0% -247,5% - -
Charge d'intérêt -109 234 -144 358 -158 667 -152 781 -151 369  +32,2% +9,9% -3,7% -0,9%
Résultat avant impôts 60 249 60 562 58 785 64 738 36 706  +0,5% -2,9% +10,1% -43,3%
Impôts sur les bénéfices -11 471 -9 640 -8 455 -9 814 -1 604  -16,0% -12,3% +16,1% -83,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 843 49 290 49 777 53 261 30 972  +3,0% +1,0% +7,0% -41,8%
 
EBITDA 4 700 3 328 7 197 5 963 6 651  -29,2% +116,3% -17,1% +11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 711 50 634 50 763 - -  +3,9% +0,3% - -
Taux d’imposition 19% 16% 14% 15% 4%  -16,4% -9,6% +5,4% -71,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 193 175 889 841 961 640 1 063 856 902 528  -25,4% +8,1% +10,6% -15,2%
   dont Trésorerie 918 410 682 236 695 165 688 137 682 299  -25,7% +1,9% -1,0% -0,8%
   dont Placements à CT 276 738 185 632 242 891 - -  -32,9% +30,8% - -
   dont Créances clients 178 515 32 061 22 112 22 755 14 640  -82,0% -31,0% +2,9% -35,7%
   dont Stock 12 033 11 014 10 551 9 866 6 049  -8,5% -4,2% -6,5% -38,7%
Placements à long terme 1 066 048 1 180 489 414 205 559 441 1 692 815  +10,7% -64,9% +35,1% +202,6%
Biens corporels 43 273 45 987 48 763 60 986 60 600  +6,3% +6,0% +25,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 6 192 201 206 193  +3 100,0% +4,7% +2,5% -6,3%
Biens incorporels 5 112 957 1 192 1 256 4 938  -81,3% +24,6% +5,4% +293,2%
Actifs totaux 5 895 877 5 902 086 5 994 822 6 681 841 6 950 233  +0,1% +1,6% +11,5% +4,0%
 
Passifs courants 5 375 218 5 255 124 5 272 069 5 890 039 6 180 165  -2,2% +0,3% +11,7% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 4 383 194 4 097 855 4 249 584 4 628 489 4 639 042  -6,5% +3,7% +8,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 922 231 1 066 036 1 118 652 - -  +15,6% +4,9% - -
Dette à long terme 427 562 533 238 704 407 846 226 973 045  +24,7% +32,1% +20,1% +15,0%
Passifs totaux 5 553 287 5 523 116 5 574 748 6 162 996 6 408 985  -0,5% +0,9% +10,6% +4,0%
 
Action ordinaire 36 485 36 485 43 782 43 782 43 782  0% +20,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 233 611 272 502 307 412 345 565 360 325  +16,6% +12,8% +12,4% +4,3%
Capitaux propres 342 590 378 970 420 074 518 845 529 537  +10,6% +10,8% +23,5% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 349 793 1 599 274 1 823 059 846 226 973 045  +18,5% +14,0% -53,6% +15,0%
Dette nette 154 645 731 406 885 003 158 089 290 746  +373,0% +21,0% -82,1% +83,9%
Fonds de roulement -4 182 043 -4 365 283 -4 310 429 -4 826 183 -5 277 637  +4,4% -1,3% +12,0% +9,4%
Actions en circulation (en M) 18 468 65 833 103 545 43 782 43 782  +256,5% +57,3% -57,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 60 249 49 813 50 327 53 819 34 309  -17,3% +1,0% +6,9% -36,3%
 
Dépréciation 4 700 3 328 7 197 5 963 6 651  -29,2% +116,3% -17,1% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 811 -26 804 -3 258 8 221 47 094  +1 380,1% -87,8% -352,3% +472,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 984 333 -279 848 -408 612 -148 541 -158 950  -128,4% +46,0% -63,6% +7,0%
Flux opérationnel 1 028 855 -257 059 -365 454 -84 927 -82 402  -125,0% +42,2% -76,8% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 10 681 10 244 5 803 8 218 7 814  -4,1% -43,4% +41,6% -4,9%
Investissements -1 190 453 50 833 285 307 -140 964 -58 150  -104,3% +461,3% -149,4% -58,7%
Flux d’investissement -1 190 453 124 287 281 532 -67 091 7 660  -110,4% +126,5% -123,8% -111,4%
 
Dividendes payés -12 961 -23 216 -3 834 -28 502 -29 899  +79,1% -83,5% +643,4% +4,9%
Emprunts nets 212 405 96 485 164 480 130 201 125 697  -54,6% +70,5% -20,8% -3,5%
Flux de financement 203 656 73 269 111 449 157 688 91 965  -64,0% +52,1% +41,5% -41,7%
 
Variation nette de la trésorerie 44 843 -62 204 28 927 6 624 13 269  -238,7% -146,5% -77,1% +100,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 49 333 48 775 45 213 41 630 43 072  -1,1% -7,3% -7,9% +3,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 322 -10 332 -13 475 -15 305 -9 381  +10,8% +30,4% +13,6% -38,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -40 070 -38 448 -36 291 -36 560 -36 952  -4,0% -5,6% +0,7% +1,1%
Résultat avant impôts 20 025 33 083 9 707 -6 084 16 886  +65,2% -70,7% -162,7% -377,5%
Impôts sur les bénéfices -3 214 -1 089 -594 -3 293 -2 270  -66,1% -45,5% -654,4% -168,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 650 11 803 8 876 -6 357 14 747  -29,1% -24,8% -171,6% -332,0%
 
EBITDA 3 286 3 286 -3 286 6 651 -  0% -200,0% -302,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 3% 6% - 13%  -79,5% +85,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 342 786 1 134 787 1 068 039 902 528 1 032 219  -15,5% -5,9% -15,5% +14,4%
   dont Trésorerie 659 381 332 632 660 308 682 299 629 952  -49,6% +98,5% +3,3% -7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 69 575 11 929 63 834 14 640 56 960  -82,9% +435,1% -77,1% +289,1%
   dont Stock - 9 342 - 6 049 -  - - - -
Placements à long terme 637 461 561 195 402 399 1 692 815 1 708 939  -12,0% -28,3% +320,7% +1,0%
Biens corporels 61 264 62 797 64 300 60 600 61 223  +2,5% +2,4% -5,8% +1,0%
Écart d'acquisitions - 210 - 193 -  - - - -
Biens incorporels 4 665 1 314 4 700 4 938 4 923  -71,8% +257,7% +5,1% -0,3%
Actifs totaux 6 961 952 7 142 641 6 927 025 6 950 233 7 062 721  +2,6% -3,0% +0,3% +1,6%
 
Passifs courants 5 231 486 6 295 471 5 097 607 6 180 165 5 383 276  +20,3% -19,0% +21,2% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 4 937 557 5 020 689 4 774 690 4 639 042 4 904 736  +1,7% -4,9% -2,8% +5,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 798 198 - 973 045 -  - - - -
Passifs totaux 6 413 312 6 615 224 6 382 571 6 408 985 6 505 967  +3,1% -3,5% +0,4% +1,5%
 
Action ordinaire 43 782 43 782 43 782 43 782 43 782  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 362 147 355 815 363 824 360 325 375 075  -1,7% +2,3% -1,0% +4,1%
Capitaux propres 537 380 527 417 532 769 529 537 545 165  -1,9% +1,0% -0,6% +3,0%
 
Dette portant intérets - 798 198 - 973 045 -  - - - -
Dette nette -659 381 465 566 -660 308 290 746 -629 952  -170,6% -241,8% -144,0% -316,7%
Fonds de roulement -3 888 700 -5 160 684 -4 029 568 -5 277 637 -4 351 057  +32,7% -21,9% +31,0% -17,6%
Actions en circulation (en M) 43 782 43 782 43 782 43 782 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking Corp., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 16 650 11 803 8 876 -3 020 14 747  -29,1% -24,8% -134,0% -588,3%
 
Dépréciation 3 286 3 286 -3 286 6 651 -  0% -200,0% -302,4% -
Ajustements des bénéfices nets 115 851 -99 507 -148 177 178 927 46 450  -185,9% +48,9% -220,8% -74,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 70 078 70 078 -70 078 -158 950 -  0% -200,0% +126,8% -
Flux opérationnel 132 501 -18 509 -208 496 12 102 61 197  -114,0% +1 026,5% -105,8% +405,7%
 
Dépenses d’investissement 1 721 3 266 1 467 1 360 1 546  +89,8% -55,1% -7,3% +13,7%
Investissements -115 685 40 817 141 774 -125 056 -26 870  -135,3% +247,3% -188,2% -78,5%
Flux d’investissement -99 454 55 987 103 676 -52 549 -8 900  -156,3% +85,2% -150,7% -83,1%
 
Dividendes payés -3 365 -3 766 -17 389 -5 379 -2 640  +11,9% +361,7% -69,1% -50,9%
Emprunts nets -74 990 23 160 83 144 94 383 -89 672  -130,9% +259,0% +13,5% -195,0%
Flux de financement -79 190 18 615 64 554 87 986 -93 154  -123,5% +246,8% +36,3% -205,9%
 
Variation nette de la trésorerie -45 218 56 130 -42 607 44 964 -40 459  -224,1% -175,9% -205,5% -190,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.