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China Minsheng Banking (1988.HK, CNE100000HF9)
China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides various financial products and services to individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, home, medium and long term, and short-term working capital loans; micro-credit products for individuals; debit and credit cards; and safe deposit boxes. In addition, it provides payment and collection, and clearing services, as well as internet, mobile, and telephone banking services. Further, the company offers gross settlement; …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 177 745 MHKD (21 614 MEUR)
Rendement : 8,9%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 60 232
Site Internet
Siège social : China Minsheng Bank Building, Beijing, China, 100031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 320 300 000 | 315,8% | 25,9% | 14,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,5 | 3,4 | 0,8 | 0,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2,8 HKD | masqué | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | +4,6% | +1,1% | +1,4% | -18,0% | -35,3% | -35,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -32,2% | -40,0% | -34,7% | -48,9% | -26,8% | -14,2% | -6,5% |
Équipe de direction de China Minsheng Banking
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yingxin Gao | Exec. Chairman | 60 | Wanchun Zheng | Vice Chairman, Pres & Deputy Sec. | 58 |
| Dan Bai | CFO & Joint Company Sec. | 59 | Bin Zhang | Chief Information Officer | 55 |
| Bin Li | Exec. VP | 55 | Yunshan Lin | Exec. VP | 52 |
| Jie Shi | Exec. VP | 57 | Yuebo Zhang | Chief Audit Officer | 60 |
| Qinghua Hu | Exec. VP | 59 | Qiong Chen | Exec. VP | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Minsheng Banking dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour China Minsheng Banking
| Date | Actualité | Source |
|---|---|---|
| 30/03/2022 | In Zimbabwe, coal power project seeks other backing after China's U-turn | finance.yahoo.com |
| 30/03/2022 | INSIGHT- In Zimbabwe, coal power project seeks other backing after China's U-turn | finance.yahoo.com |
| 12/01/2022 | Sunac Bonds Drop After Asset-Freeze Order: Evergrande Update | finance.yahoo.com |
| 11/01/2022 | World’s Worst-Performing Bank Lent Billions to China Evergrande | finance.yahoo.com |
Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking
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Fondamentaux de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 144 281 | 156 769 | 180 441 | 184 951 | 168 804 | +8,7% | +15,1% | +2,5% | -8,7% | |
| EBITDA | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 7 060 | 6 782 | +116,3% | -17,1% | +18,4% | -3,9% | |
| Résultat opérationnel | 60 219 | 59 291 | - | - | - | -1,5% | - | - | - | |
| Résultat net | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | 31 053 | +1,0% | +7,0% | -41,8% | +0,3% | |
| Free Cash Flow | -267 303 | -371 257 | -93 145 | -90 216 | 145 952 | +38,9% | -74,9% | -3,1% | -261,8% | |
| Marge de FCF | -185% | -237% | -52% | -49% | 86% | +27,8% | -78,2% | -5,5% | -277,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 14% | 15% | 4% | 2% | -9,6% | +5,4% | -71,2% | -52,0% | |
| Capital investi | 1 978 244 | 2 243 133 | 1 365 071 | 1 502 582 | 1 399 765 | +13,4% | -39,1% | +10,1% | -6,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +116,3% | -17,1% | +18,4% | -3,9% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | +1,0% | +7,0% | -41,8% | +0,3% | |
| Free Cash Flow par action | -6,1 | -8,5 | -2,1 | -2,1 | 3,3 | +38,9% | -74,9% | -3,1% | -261,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking
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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 5% | 3% | 4% | 4% | +99,0% | -28,0% | +15,5% | +5,3% | |
| Marge opérationnelle | 42% | 38% | - | - | - | -9,4% | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 34% | 32% | 30% | 17% | 18% | -7,1% | -7,0% | -43,3% | +9,9% | |
| Marge de FCF | -185% | -237% | -52% | -49% | 86% | +27,8% | -78,2% | -5,5% | -277,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | - | +0,4% | -45,9% | -1,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,5% | 11,3% | 5,9% | 5,6% | - | -8,9% | -47,9% | -4,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | +6,4% | -33,7% | -6,8% | +728,9% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +7,7% | -1,0% | -19,1% | -11,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 219,8 | 123,0 | 26,5 | 41,2 | -716,1 | -44,0% | -78,4% | +55,3% | -1 838,8% | |
| Dette sur actifs | 27% | 30% | 13% | 14% | 12% | +12,2% | -58,4% | +10,5% | -15,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 422% | 434% | 163% | 184% | 144% | +2,8% | -62,4% | +12,7% | -21,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | +96,8% | -14,0% | +19,5% | -4,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,8 | -2,3 | -0,6 | -0,5 | 1,0 | +29,3% | -75,9% | -2,1% | -287,9% | |
| Coût de la dette | - | 9,3% | 11,4% | 16,6% | 16,9% | - | +23,5% | +45,4% | +1,5% |
Graphique des dividendes de China Minsheng Banking
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Ratios de distribution de China Minsheng Banking
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | 31 053 | +1,0% | +7,0% | -41,8% | +0,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -267 303 | -371 257 | -93 145 | -90 216 | 145 952 | +38,9% | -74,9% | -3,1% | -261,8% | |
| Dividende payé | -23 216 | -3 834 | -28 502 | -29 899 | -24 799 | -83,5% | +643,4% | +4,9% | -17,1% | |
| Distribution sur résultat net | 47% | 8% | 54% | 97% | 80% | -83,6% | +594,8% | +80,4% | -17,3% | |
| Distribution sur FCF | -9% | -1% | -31% | -33% | 17% | -88,1% | +2 863,0% | +8,3% | -151,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 51 | 46 | 26 | 26 | -36,5% | -10,6% | -43,8% | +0,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -3 350 104 | -2 466 275 | -443 608 | -1 395 681 | - | -26,4% | -82,0% | +214,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 3 350 155 | 2 466 321 | 443 633 | 1 395 707 | - | -26,4% | -82,0% | +214,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +7,0% | +3,3% | -1,5% | -8,8% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 11% | 9% | 9% | 9% | -7,1% | -17,1% | -1,6% | -6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 32% | 30% | 27% | 26% | 29% | -5,2% | -11,1% | -2,1% | +11,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Minsheng Banking
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Minsheng Banking
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Minsheng Banking
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking
Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2016 | - | 0,07 | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,11 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | 0,08 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 144 281 | 156 769 | 180 441 | 184 951 | 168 804 | +8,7% | +15,1% | +2,5% | -8,7% | |
| Charges d'exploitation | -49 292 | -51 158 | -52 518 | - | - | +3,8% | +2,7% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -45 761 | -47 137 | -48 244 | -48 434 | -49 232 | +3,0% | +2,3% | +0,4% | +1,6% | |
| Résultat opérationnel | 60 219 | 59 291 | - | - | - | -1,5% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 343 | -506 | - | - | - | -247,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -144 358 | -158 667 | -152 781 | -151 369 | -151 904 | +9,9% | -3,7% | -0,9% | +0,4% | |
| Résultat avant impôts | 60 562 | 58 785 | 64 738 | 36 706 | 35 600 | -2,9% | +10,1% | -43,3% | -3,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 640 | -8 455 | -9 814 | -1 604 | -747 | -12,3% | +16,1% | -83,7% | -53,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 49 290 | 49 777 | 53 261 | 30 972 | 31 053 | +1,0% | +7,0% | -41,8% | +0,3% | |
| EBITDA | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 7 060 | 6 782 | +116,3% | -17,1% | +18,4% | -3,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 50 634 | 50 763 | - | - | - | +0,3% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 14% | 15% | 4% | 2% | -9,6% | +5,4% | -71,2% | -52,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | +8,7% | +15,1% | +2,5% | -8,7% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +116,3% | -17,1% | +18,4% | -3,9% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | +1,0% | +7,0% | -41,8% | +0,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 889 841 | 961 640 | 1 063 856 | 902 712 | 789 783 | +8,1% | +10,6% | -15,1% | -12,5% | |
| dont Trésorerie | 682 236 | 695 165 | 688 137 | 682 299 | 5 681 832 | +1,9% | -1,0% | -0,8% | +732,7% | |
| dont Placements à CT | 185 632 | 242 891 | - | - | - | +30,8% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 32 061 | 22 112 | 22 755 | 13 104 | 11 969 | -31,0% | +2,9% | -42,4% | -8,7% | |
| dont Stock | 11 014 | 10 551 | 9 866 | 6 049 | 4 740 | -4,2% | -6,5% | -38,7% | -21,6% | |
| Placements à long terme | 1 180 489 | 414 205 | 559 441 | 1 692 815 | 2 061 896 | -64,9% | +35,1% | +202,6% | +21,8% | |
| Biens corporels | 45 987 | 48 763 | 60 986 | 60 600 | 62 922 | +6,0% | +25,1% | -0,6% | +3,8% | |
| Écart d'acquisitions | 192 | 201 | 206 | 193 | - | +4,7% | +2,5% | -6,3% | - | |
| Biens incorporels | 957 | 1 192 | 1 256 | 4 938 | 5 286 | +24,6% | +5,4% | +293,2% | +7,0% | |
| Actifs totaux | 5 902 086 | 5 994 822 | 6 681 841 | 6 950 233 | 6 952 786 | +1,6% | +11,5% | +4,0% | +0% | |
| Passifs courants | 5 255 124 | 5 272 069 | 5 890 039 | 6 180 187 | 6 104 638 | +0,3% | +11,7% | +4,9% | -1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 097 855 | 4 249 584 | 4 628 489 | 4 639 042 | 5 005 333 | +3,7% | +8,9% | +0,2% | +7,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 066 036 | 1 118 652 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 533 238 | 704 407 | 846 226 | 973 045 | 825 485 | +32,1% | +20,1% | +15,0% | -15,2% | |
| Passifs totaux | 5 523 116 | 5 574 748 | 6 162 996 | 6 408 985 | 6 366 247 | +0,9% | +10,6% | +4,0% | -0,7% | |
| Action ordinaire | 36 485 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | +20,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 272 502 | 307 412 | 345 565 | 360 325 | 382 000 | +12,8% | +12,4% | +4,3% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 378 970 | 420 074 | 518 845 | 529 537 | 574 280 | +10,8% | +23,5% | +2,1% | +8,4% | |
| Dette portant intérets | 1 599 274 | 1 823 059 | 846 226 | 973 045 | 825 485 | +14,0% | -53,6% | +15,0% | -15,2% | |
| Dette nette | 731 406 | 885 003 | 158 089 | 290 746 | -4 856 347 | +21,0% | -82,1% | +83,9% | -1 770,3% | |
| Fonds de roulement | -4 365 283 | -4 310 429 | -4 826 183 | -5 277 475 | -5 314 855 | -1,3% | +12,0% | +9,4% | +0,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 49 813 | 50 327 | 53 819 | 34 309 | 34 381 | +1,0% | +6,9% | -36,3% | +0,2% | |
| Dépréciation | 3 328 | 7 197 | 5 963 | 7 060 | 6 782 | +116,3% | -17,1% | +18,4% | -3,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -26 804 | -3 258 | 8 221 | 47 094 | 37 182 | -87,8% | -352,3% | +472,9% | -21,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | -195 913 | -195 913 | -195 913 | -129 228 | - | 0% | 0% | -34,0% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -279 848 | -408 612 | -148 541 | 37 238 | 208 132 | +46,0% | -63,6% | -125,1% | +458,9% | |
| Flux opérationnel | -257 059 | -365 454 | -84 927 | -82 402 | 155 417 | +42,2% | -76,8% | -3,0% | -288,6% | |
| Dépenses d’investissement | 10 244 | 5 803 | 8 218 | 7 814 | 9 465 | -43,4% | +41,6% | -4,9% | +21,1% | |
| Investissements | 50 833 | 285 307 | -140 964 | -58 150 | 56 567 | +461,3% | -149,4% | -58,7% | -197,3% | |
| Flux d’investissement | 124 287 | 281 532 | -67 091 | 7 660 | 117 908 | +126,5% | -123,8% | -111,4% | +1 439,3% | |
| Dividendes payés | -23 216 | -3 834 | -28 502 | -29 899 | -24 799 | -83,5% | +643,4% | +4,9% | -17,1% | |
| Emprunts nets | 96 485 | 164 480 | 130 201 | 125 697 | -258 917 | +70,5% | -20,8% | -3,5% | -306,0% | |
| Flux de financement | 73 269 | 111 449 | 157 688 | 91 965 | -266 720 | +52,1% | +41,5% | -41,7% | -390,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -62 204 | 28 927 | 6 624 | 13 269 | 5 499 | -146,5% | -77,1% | +100,3% | -58,6% | |
| Free Cash Flow par action | -6,1 | -8,5 | -2,1 | -2,1 | 3,3 | +38,9% | -74,9% | -3,1% | -261,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 43 072 | 44 703 | 42 860 | 38 169 | 36 634 | +3,8% | -4,1% | -10,9% | -4,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -9 381 | -10 040 | -12 552 | -17 259 | -9 543 | +7,0% | +25,0% | +37,5% | -44,7% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -36 952 | -38 031 | -38 303 | -38 618 | -37 827 | +2,9% | +0,7% | +0,8% | -2,0% | |
| Résultat avant impôts | 16 886 | 12 054 | 9 097 | -2 437 | 15 530 | -28,6% | -24,5% | -126,8% | -737,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 270 | -67 | -54 | -1 510 | -1 711 | -103,0% | -180,6% | -2 896,3% | -213,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 747 | 9 869 | 10 871 | -4 434 | 13 724 | -33,1% | +10,2% | -140,8% | -409,5% | |
| EBITDA | 3 314 | 3 314 | -3 314 | 6 782 | - | 0% | -200,0% | -304,6% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 13% | 1% | 1% | - | 11% | -95,9% | +6,8% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +3,8% | -4,1% | -10,9% | -4,0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 0% | -200,0% | -304,6% | - | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | -33,1% | +10,2% | -140,8% | -409,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 032 219 | 920 440 | 1 045 662 | 789 783 | 1 017 496 | -10,8% | +13,6% | -24,5% | +28,8% | |
| dont Trésorerie | 629 952 | 744 452 | 709 043 | 5 681 832 | 5 880 316 | +18,2% | -4,8% | +701,3% | +3,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 56 960 | 15 205 | 97 216 | 11 969 | 73 043 | -73,3% | +539,4% | -87,7% | +510,3% | |
| dont Stock | - | 5 136 | - | 4 740 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 708 939 | 1 629 789 | 1 580 139 | 2 061 896 | 28 808 | -4,6% | -3,0% | +30,5% | -98,6% | |
| Biens corporels | 61 223 | 62 018 | 61 978 | 62 922 | 62 144 | +1,3% | -0,1% | +1,5% | -1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 923 | 4 943 | 5 072 | 5 286 | 5 272 | +0,4% | +2,6% | +4,2% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 7 062 721 | 7 069 708 | 7 015 610 | 6 952 786 | 7 157 698 | +0,1% | -0,8% | -0,9% | +2,9% | |
| Passifs courants | 5 383 276 | 6 246 453 | 5 584 615 | 6 104 638 | 5 632 005 | +16,0% | -10,6% | +9,3% | -7,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 904 736 | 5 072 483 | 5 181 363 | 5 005 333 | 5 269 355 | +3,4% | +2,1% | -3,4% | +5,3% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 167 397 | 716 708 | 891 862 | 825 485 | - | -38,6% | +24,4% | -7,4% | - | |
| Passifs totaux | 6 505 967 | 6 482 413 | 6 417 019 | 6 366 247 | 6 558 951 | -0,4% | -1,0% | -0,8% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 375 075 | 375 598 | 384 001 | 382 000 | 395 691 | +0,1% | +2,2% | -0,5% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 545 165 | 575 436 | 586 466 | 574 280 | 586 407 | +5,6% | +1,9% | -2,1% | +2,1% | |
| Dette portant intérets | 1 167 397 | 716 708 | 891 862 | 825 485 | - | -38,6% | +24,4% | -7,4% | - | |
| Dette nette | 537 445 | -27 744 | 182 819 | -4 856 347 | -5 880 316 | -105,2% | -758,9% | -2 756,4% | +21,1% | |
| Fonds de roulement | -4 351 057 | -5 326 013 | -4 538 953 | -5 314 855 | -4 614 509 | +22,4% | -14,8% | +17,1% | -13,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 747 | 11 809 | 8 931 | -1 106 | 13 724 | -19,9% | -24,4% | -112,4% | -1 340,9% | |
| Dépréciation | 3 314 | 3 314 | -3 314 | 6 782 | - | 0% | -200,0% | -304,6% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 46 450 | -32 521 | 247 332 | -224 079 | 128 480 | -170,0% | -860,5% | -190,6% | -157,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | -129 228 | -129 228 | -129 228 | - | - | 0% | 0% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 244 430 | 244 430 | -244 430 | 208 132 | - | 0% | -200,0% | -185,1% | - | |
| Flux opérationnel | 61 197 | 226 793 | 8 758 | -141 331 | 142 204 | +270,6% | -96,1% | -1 713,7% | -200,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 546 | 2 001 | 5 700 | 218 | 1 284 | +29,4% | +184,9% | -96,2% | +489,0% | |
| Investissements | -26 870 | 89 355 | 22 739 | -28 657 | -39 977 | -432,5% | -74,6% | -226,0% | +39,5% | |
| Flux d’investissement | -8 900 | 108 342 | 27 688 | -9 222 | -21 237 | -1 317,3% | -74,4% | -133,3% | +130,3% | |
| Dividendes payés | -2 640 | -12 441 | -7 283 | -7 283 | -2 503 | +371,3% | -41,5% | 0% | -65,6% | |
| Emprunts nets | -89 672 | -174 943 | -113 002 | 118 700 | -25 640 | +95,1% | -35,4% | -205,0% | -121,6% | |
| Flux de financement | -93 154 | -158 361 | -116 338 | 101 133 | -29 043 | +70,0% | -26,5% | -186,9% | -128,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -40 459 | 175 394 | -79 436 | -50 000 | 91 513 | -533,5% | -145,3% | -37,1% | -283,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1,4 | 5,1 | 0,1 | -3,2 | 3,2 | +276,8% | -98,6% | -4 728,8% | -199,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
