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BOC Hong Kong (Holdings) Limited

BOC Hong Kong (Holdings) (2388.HK, HK2388011192)

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, Mainland China, and internationally. The company operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. It offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; overdrafts; personal loans; personal life, medical and accident, travel and leisure, business protection, home, domestic helper, motor, and golfer insurance products; wealth management services; and Internet, phone, and mobile banking services. The company also provides cross-border services for corporate customers; business banking, trade finance and services, investment, treasury, corporate collection and payment, e-commerce, and card services; small business, asset-pledge, machinery and equipment financing, and project financing and syndicated loans; payroll, custody, and …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BOC Hong Kong (Holdings)

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 572 800 000 33,9% 66,1% 74,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 8,7 1,1 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,7 HKD masqué 24,1 26,5 19,2 28,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -8,4% -12,9% -15,9% +15,3% -4,4% -28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,7% +5,8% +31,1% +23,4% +26,5% +36,2% +89,3%

 

Équipe de direction de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Sun Vice Chairman & CEO 48 Madam Yang Sui Chief Financial Officer 47
Xiangqun Zhong Chief Operating Officer 51 Yun Chi Kung Yeung Deputy Chief Exec. 58
Shu Yuan Deputy Chief Exec. of Financial Markets 58 Madam Qi Wang Deputy Chief Exec. 57
Bing Wang Deputy Chief Exec. 49 Madam Jiang Xin Chief Risk Officer 50
Nan Luo Company Sec. 47 Yanlai Zhu Consultant 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BOC Hong Kong (Holdings) Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BOC Hong Kong (Holdings) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Fondamentaux de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 558 67 687 68 526 80 018 75 019  +26,4% +1,2% +16,8% -6,2%
EBITDA 30 777 37 211 41 051 42 969 36 623  +20,9% +10,3% +4,7% -14,8%
Résultat opérationnel 28 963 34 088 37 988 39 754 -  +17,7% +11,4% +4,6% -
Résultat net 55 876 31 163 32 070 32 184 26 487  -44,2% +2,9% +0,4% -17,7%
Free Cash Flow -73 623 133 425 266 168 -268 738 141 297  -281,2% +99,5% -201,0% -152,6%
Marge de FCF -137% 197% 388% -336% 188%  -243,4% +97,0% -186,5% -156,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 17% 16% 15% 15%  +9,3% -4,2% -8,7% +1,5%
Capital investi 249 295 285 077 303 711 315 329 313 971  +14,4% +6,5% +3,8% -0,4%
Actions en circul. (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,9 3,5 3,9 4,1 3,5  +20,9% +10,3% +4,7% -14,8%
Bénéfices par action 5,3 2,9 3,0 3,0 2,5  -44,2% +2,9% +0,4% -17,7%
Free Cash Flow par action -7,0 12,6 25,2 -25,4 13,4  -281,2% +99,5% -201,0% -152,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Ratio de profitabilité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% 55% 60% 54% 49%  -4,3% +9,0% -10,4% -9,1%
Marge opérationnelle 54% 50% 55% 50% -  -6,9% +10,1% -10,4% -
Marge bénéficiaire 104% 46% 47% 40% 35%  -55,9% +1,7% -14,1% -12,2%
Marge de FCF -137% 197% 388% -336% 188%  -243,4% +97,0% -186,5% -156,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,1% 1,1% 0,8%  - -8,6% -6,0% -22,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 12,2% 11,0% 8,6%  - -7,4% -9,7% -22,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +40,1% -34,4% -13,2% +10,0%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -3,4% +21,2% -35,9% +12,0%
Dette nette sur EBITDA -11,1 -14,5 -10,0 -8,2 -12,7  +30,2% -31,3% -17,3% +53,7%
Dette sur actifs 1% 2% 1% 0% 0%  +75,0% -50,5% -43,8% -98,7%
Dette sur capitaux propres 9% 17% 8% 4% 0%  +86,3% -52,0% -46,5% -98,6%
Couverture par l’EBITDA 2,9 2,6 1,8 1,6 2,4  -11,2% -29,7% -14,2% +53,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,5 1,7 1,5 2,2  -10,6% -29,5% -15,7% +50,3%
   ∼ par le flux opérationel -7,0 9,4 11,9 -9,9 9,4  -233,1% +27,2% -182,7% -195,3%
Coût de la dette - 46,2% 70,1% 152,4% 229,1%  - +51,8% +117,5% +50,3%

 

Graphique des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Ratios de distribution de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 55 876 31 163 32 070 32 184 26 487  -44,2% +2,9% +0,4% -17,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 623 133 425 266 168 -268 738 141 297  -281,2% +99,5% -201,0% -152,6%
Dividende payé -20 448 -13 375 -13 776 -16 911 -16 590  -34,6% +3,0% +22,8% -1,9%
Distribution sur résultat net 37% 43% 43% 53% 63%  +17,3% +0,1% +22,3% +19,2%
Distribution sur FCF -28% 10% 5% -6% 12%  -136,1% -48,4% -221,6% -286,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 294 363 231 246 235  +23,3% -36,3% +6,2% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -93 731 498 -42 595 026 -286 582 792 58 836 152  - -54,6% +572,8% -120,5%
Conversion de l’encaisse - 93 731 861 42 595 257 286 583 037 -58 835 917  - -54,6% +572,8% -120,5%
Rotation des actifs - - - - -  +11,2% -9,3% +13,9% -14,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - 0%  +3,1% -5,3% - -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% - 2%  -12,9% +7,7% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Limited

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Sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BOC Hong Kong (Holdings)

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Dividendes par action détachés par BOC Hong Kong (Holdings) Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,80---0,45---
2020------0,99-0,45---
2019----0,92---0,55---
2018-----0,76--0,55---
2017-----0,63--0,10---
2016-----0,68--0,55---
2015-----0,58--0,55---
2014-----0,47--0,55---
2013----0,69---0,55---
2012----0,56---0,55---
2011----0,57---0,63---
2010----0,57---0,40---
2009--------0,29---
2008----0,49---0,44---
2007----0,45---0,43---
2006----0,48---0,40---
2005----0,40---0,33---
2004----0,32---0,32---
2003---0,22----0,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 53 558 67 687 68 526 80 018 75 019  +26,4% +1,2% +16,8% -6,2%
Charges d'exploitation -23 588 -31 424 -28 389 -37 959 -  +33,2% -9,7% +33,7% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -948 -1 043 -1 137 - -1 267  +10,0% +9,0% - -
Résultat opérationnel 28 963 34 088 37 988 39 754 -  +17,7% +11,4% +4,6% -
Autres revenus/frais nets 496 1 287 1 000 334 -  +159,5% -22,3% -66,6% -
Charge d'intérêt -10 462 -14 243 -22 342 -27 261 -15 190  +36,1% +56,9% +22,0% -44,3%
Résultat avant impôts 29 452 35 262 38 988 40 088 33 583  +19,7% +10,6% +2,8% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -4 622 -6 048 -6 404 -6 014 -5 115  +30,9% +5,9% -6,1% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 876 31 163 32 070 32 184 26 487  -44,2% +2,9% +0,4% -17,7%
 
EBITDA 30 777 37 211 41 051 42 969 36 623  +20,9% +10,3% +4,7% -14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 418 28 241 31 748 33 790 -  +15,7% +12,4% +6,4% -
Taux d’imposition 16% 17% 16% 15% 15%  +9,3% -4,2% -8,7% +1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 6,4 6,5 7,6 7,1  +26,4% +1,2% +16,8% -6,2%
EBITDA par action 2,9 3,5 3,9 4,1 3,5  +20,9% +10,3% +4,7% -14,8%
Bénéfices par action 5,3 2,9 3,0 3,0 2,5  -44,2% +2,9% +0,4% -17,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 545 210 598 998 811 264 530 481 657 270  +9,9% +35,4% -34,6% +23,9%
   dont Trésorerie 299 465 423 261 431 524 366 829 463 711  +41,3% +2,0% -15,0% +26,4%
   dont Placements à CT 64 042 157 409 - - -  +145,8% - - -
   dont Créances clients 43 206 67 308 43 433 53 874 48 307  +55,8% -35,5% +24,0% -10,3%
   dont Stock 38 30 10 7 23  -21,1% -66,7% -30,0% +228,6%
Placements à long terme 847 546 891 524 1 090 871 1 083 345 1 195 287  +5,2% +22,4% -0,7% +10,3%
Biens corporels 45 812 47 268 49 435 51 602 46 855  +3,2% +4,6% +4,4% -9,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 1 862  - - - -
Actifs totaux 2 327 781 2 645 753 2 952 903 3 026 056 3 320 981  +13,7% +11,6% +2,5% +9,7%
 
Passifs courants 2 036 416 2 315 784 2 586 853 2 638 784 2 919 804  +13,7% +11,7% +2,0% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 1 774 850 2 054 389 2 333 974 2 355 475 2 579 119  +15,8% +13,6% +0,9% +9,5%
   dont Dette à court terme 444 22 079 9 728 - -  +4 872,7% -55,9% - -
Dette à long terme 20 204 18 980 12 971 13 070 193  -6,1% -31,7% +0,8% -98,5%
Passifs totaux 2 097 221 2 398 409 2 667 996 2 718 564 3 001 326  +14,4% +11,2% +1,9% +10,4%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 128 268 143 589 160 147 175 929 193 387  +11,9% +11,5% +9,9% +9,9%
Capitaux propres 228 647 244 018 281 012 302 259 313 778  +6,7% +15,2% +7,6% +3,8%
 
Dette portant intérets 20 648 41 059 22 699 13 070 193  +98,9% -44,7% -42,4% -98,5%
Dette nette -342 859 -539 611 -408 825 -353 759 -463 518  +57,4% -24,2% -13,5% +31,0%
Fonds de roulement -1 491 206 -1 716 786 -1 775 589 -2 108 303 -2 262 534  +15,1% +3,4% +18,7% +7,3%
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 55 503 31 070 32 584 33 574 35 420  -44,0% +4,9% +3,0% +5,5%
 
Dépréciation 1 814 1 949 2 063 2 881 3 040  +7,4% +5,8% +39,7% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -30 359 -17 368 18 858 11 542 -13 038  -42,8% -208,6% -38,8% -213,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -206 040 -136 341 -88 721 -304 429 -129 942  -33,8% -34,9% +243,1% -57,3%
Flux opérationnel -73 617 133 436 266 181 -268 703 142 620  -281,3% +99,5% -200,9% -153,1%
 
Dépenses d’investissement 6 11 13 35 1 323  +83,3% +18,2% +169,2% +3 680,0%
Investissements 21 413 -7 327 -3 345 -3 309 -1 324  -134,2% -54,3% -1,1% -60,0%
Flux d’investissement 21 369 -7 330 -3 346 -3 309 -1 324  -134,3% -54,4% -1,1% -60,0%
 
Dividendes payés -20 448 -13 375 -13 776 -16 911 -16 590  -34,6% +3,0% +22,8% -1,9%
Emprunts nets -16 -16 -7 211 -644 -13 336  0% +44 968,8% -91,1% +1 970,8%
Flux de financement -21 063 -14 138 1 189 -18 465 -30 474  -32,9% -108,4% -1 653,0% +65,0%
 
Variation nette de la trésorerie -72 135 128 370 243 825 -294 474 124 406  -278,0% +89,9% -220,8% -142,2%
 
Free Cash Flow par action -7,0 12,6 25,2 -25,4 13,4  -281,2% +99,5% -201,0% -152,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 20 005 14 023 - - -  -29,9% - - -
Charges d'exploitation -720 -4 570 - - -  +534,7% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 163 -3 163 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 10 424 9 454 - - -  -9,3% - - -
Autres revenus/frais nets 353 -186 - - -  -152,6% - - -
Charge d'intérêt -6 815 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 10 022 18 536 19 224 14 359 16 153  +85,0% +3,7% -25,3% +12,5%
Impôts sur les bénéfices -1 504 -1 369 -1 532 -1 026 -1 281  -8,9% +11,9% -33,0% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 254 7 118 7 949 5 639 6 288  -58,7% +11,7% -29,1% +11,5%
 
EBITDA 10 742 2 881 765 756 758  -73,2% -73,5% -1,2% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 860 8 755 - - -  -1,2% - - -
Taux d’imposition 15% 7% 8% 7% 8%  -50,8% +7,9% -10,3% +11,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,3 - - -  -29,9% - - -
EBITDA par action 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1  -73,2% -73,5% -1,2% +0,3%
Bénéfices par action 1,6 0,7 0,8 0,5 0,6  -58,7% +11,7% -29,1% +11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 557 703 530 481 608 781 657 270 832 927  -4,9% +14,8% +8,0% +26,7%
   dont Trésorerie 385 357 366 829 409 658 463 711 546 237  -4,8% +11,7% +13,2% +17,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 56 159 53 874 80 851 48 307 157 244  -4,1% +50,1% -40,3% +225,5%
   dont Stock 4 7 18 23 24  +75,0% +157,1% +27,8% +4,3%
Placements à long terme 1 067 792 1 083 345 1 109 034 1 195 287 1 300 580  +1,5% +2,4% +7,8% +8,8%
Biens corporels 51 779 51 602 50 208 46 855 46 224  -0,3% -2,7% -6,7% -1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 862 1 872  - - - +0,5%
Actifs totaux 2 988 440 3 026 056 3 226 726 3 320 981 3 834 870  +1,3% +6,6% +2,9% +15,5%
 
Passifs courants 2 612 166 2 638 784 2 831 180 2 919 804 3 420 927  +1,0% +7,3% +3,1% +17,2%
   dont Créances fournisseurs 72 661 2 355 475 2 523 249 2 579 119 3 105 961  +3 141,7% +7,1% +2,2% +20,4%
   dont Dette à court terme 13 960 - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 168 13 070 - 193 78  -0,7% - - -59,6%
Passifs totaux 2 691 573 2 718 564 2 913 722 3 001 326 3 518 427  +1,0% +7,2% +3,0% +17,2%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 971 175 929 185 969 193 387 202 367  +5,4% +5,7% +4,0% +4,6%
Capitaux propres 291 810 302 259 307 561 313 778 316 443  +3,6% +1,8% +2,0% +0,8%
 
Dette portant intérets 27 128 13 070 - 193 78  -51,8% - - -59,6%
Dette nette -358 229 -353 759 -409 658 -463 518 -546 159  -1,2% +15,8% +13,1% +17,8%
Fonds de roulement -2 054 463 -2 108 303 -2 222 399 -2 262 534 -2 588 000  +2,6% +5,4% +1,8% +14,4%
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 9 939 39 755 7 949 5 983 6 632  +300,0% -80,0% -24,7% +10,9%
 
Dépréciation 720 2 881 765 756 758  +300,0% -73,5% -1,2% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -234 6 005 1 467 -7 986 1 004  -2 671,5% -75,6% -644,5% -112,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -134 626 -17 589 -55 211 -9 760 -198 725  -86,9% +213,9% -82,3% +1 936,1%
Flux opérationnel -67 176 -4 830 -30 612 -14 600 -185 725  -92,8% +533,8% -52,3% +1 172,1%
 
Dépenses d’investissement 9 1 450 220 442 47  +16 471,4% -84,9% +101,4% -89,5%
Investissements -549 1 -2 -2 -  -100,1% -400,0% 0% -
Flux d’investissement -2 401 -454 -218 -445 -201  -81,1% -52,1% +104,4% -54,8%
 
Dividendes payés -4 228 -15 521 -345 -7 951 -4 547  +267,1% -97,8% +2 207,8% -42,8%
Emprunts nets -148 -175 -6 497 -171 -181  +18,3% +3 623,2% -97,4% +5,6%
Flux de financement -11 219 -18 465 59 805 41 479 247 130  +64,6% -423,9% -30,6% +495,8%
 
Variation nette de la trésorerie -73 619 -294 474 27 373 34 831 61 270  +300,0% -109,3% +27,2% +75,9%
 
Free Cash Flow par action -6,4 -0,6 -2,9 -1,4 -17,6  -90,7% +390,9% -51,2% +1 135,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.