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BOC Hong Kong Holdings Ltd

BOC Hong Kong Holdings (2388.HK, HK2388011192)

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, China, and internationally. The company operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. It offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; payrolls, corporate deposits, and E-cheques services. The company also offers cross-border financial and remittance services for individual and corporate customers. In addition, the company offers investment services in securities, funds, foreign exchange, precious metals and FX margin, bonds, and structured products, as well as business and personal loans. Further, the company provides business and accident protection, medical, travel, leisure, family protection, and personal life insurance. Additionally, the company offers safe deposit box, e-Bill, …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BOC Hong Kong Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BOC Hong Kong Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 572 800 000 33,9% 0,1% 75,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 7,1 0,7 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,8 HKD masqué 26,6 26,9 23,6 30,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -11,1% -8,0% -5,7% -9,9% -4,4% +36,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,2% -18,6% +0,5% +51,1% +25,7% +69,8% +49,2%

 

Équipe de direction de BOC Hong Kong Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Sun Vice Chairman & CEO 50 Chenggang Liu Chief Financial Officer 50
Xiangqun Zhong Chief Operating Officer 53 Shu Yuan Deputy Chief Exec. of Financial Markets 60
Bing Wang Deputy Chief Exec. 51 Madam Jiang Xin Chief Risk Officer 52
Man Chan Deputy Chief Exec. 55 Nan Luo Company Sec. 49
Yanlai Zhu Consultant 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BOC Hong Kong Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BOC Hong Kong Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Fondamentaux de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 67 687 68 526 80 018 75 019 65 283  +1,2% +16,8% -6,2% -13,0%
EBITDA 37 211 41 051 42 969 36 623 3 039  +10,3% +4,7% -14,8% -91,7%
Résultat opérationnel 34 088 37 988 39 754 - -  +11,4% +4,6% - -
Résultat net 31 163 32 070 32 184 26 487 22 970  +2,9% +0,4% -17,7% -13,3%
Free Cash Flow 133 425 266 168 -268 738 141 297 -219 397  +99,5% -201,0% -152,6% -255,3%
Marge de FCF 197% 388% -336% 188% -336%  +97,0% -186,5% -156,1% -278,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 16% 15% 15% 17%  -4,2% -8,7% +1,5% +8,9%
Capital investi 285 077 303 711 315 329 313 971 323 335  +6,5% +3,8% -0,4% +3,0%
Actions en circul. (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,5 3,9 4,1 3,5 0,3  +10,3% +4,7% -14,8% -91,7%
Bénéfices par action 2,9 3,0 3,0 2,5 2,2  +2,9% +0,4% -17,7% -13,3%
Free Cash Flow par action 12,6 25,2 -25,4 13,4 -20,8  +99,5% -201,0% -152,6% -255,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 55% 60% 54% 49% 5%  +9,0% -10,4% -9,1% -90,5%
Marge opérationnelle 50% 55% 50% - -  +10,1% -10,4% - -
Marge bénéficiaire 46% 47% 40% 35% 35%  +1,7% -14,1% -12,2% -0,3%
Marge de FCF 197% 388% -336% 188% -336%  +97,0% -186,5% -156,1% -278,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,1% 0,8% 0,7%  - -6,0% -22,5% -20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 11,0% 8,6% 7,2%  - -9,7% -22,1% -15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -34,4% -13,2% +10,0% -2,3%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +21,2% -35,9% +12,0% -2,2%
Dette nette sur EBITDA -14,5 -10,0 -8,2 -12,7 -155,9  -31,3% -17,3% +53,7% +1 132,0%
Dette sur actifs 2% 1% 0% 0% 0%  -50,5% -43,8% -98,7% +779,4%
Dette sur capitaux propres 17% 8% 4% 0% 1%  -52,0% -46,5% -98,6% +840,7%
Couverture par l’EBITDA - 1,8 1,6 2,4 0,4  - -14,2% +53,0% -84,9%
   ∼ par l’EBIT - 1,7 1,5 2,2 -  - -15,7% +50,3% -
   ∼ par le flux opérationel - 11,9 -9,9 9,4 -26,2  - -182,7% -195,3% -379,1%
Coût de la dette - 70,1% 152,4% 229,1% 814,1%  - +117,5% +50,3% +255,4%

 

Graphique des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Ratios de distribution de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 31 163 32 070 32 184 26 487 22 970  +2,9% +0,4% -17,7% -13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 425 266 168 -268 738 141 297 -219 397  +99,5% -201,0% -152,6% -255,3%
Dividende payé -13 375 -13 776 -16 911 -16 590 -14 509  +3,0% +22,8% -1,9% -12,5%
Distribution sur résultat net 43% 43% 53% 63% 63%  +0,1% +22,3% +19,2% +0,8%
Distribution sur FCF 10% 5% -6% 12% -7%  -48,4% -221,6% -286,6% -156,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 363 231 246 235 420  -36,3% +6,2% -4,4% +78,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -42 595 026 -286 582 792 58 836 152 8 266 280  - +572,8% -120,5% -86,0%
Conversion de l’encaisse - 42 595 257 286 583 037 -58 835 917 -8 265 861  - +572,8% -120,5% -86,0%
Rotation des actifs - - - - -  -9,3% +13,9% -14,6% -20,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% - 0% -  -5,3% - - -
Frais généraux sur CA 2% 2% - 2% -  +7,7% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BOC Hong Kong Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par BOC Hong Kong Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,68-0,45---
2021----0,80---0,45---
2020------0,99-0,45---
2019----0,92---0,55---
2018-----0,76--0,55---
2017-----0,63--0,55---
2016-----0,68--0,55---
2015-----0,58--0,55---
2014-----0,47--0,55---
2013----0,69---0,55---
2012----0,56---0,55---
2011----0,57---0,63---
2010----0,57---0,40---
2009--------0,29---
2008----0,49---0,44---
2007----0,45---0,43---
2006----0,48---0,40---
2005----0,40---0,33---
2004----0,32---0,32---
2003---0,22----0,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 67 687 68 526 80 018 75 019 65 283  +1,2% +16,8% -6,2% -13,0%
Charges d'exploitation -31 424 -28 389 -37 959 - -  -9,7% +33,7% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 043 -1 137 - -1 267 -  +9,0% - - -
Résultat opérationnel 34 088 37 988 39 754 - -  +11,4% +4,6% - -
Autres revenus/frais nets 1 287 1 000 334 - -  -22,3% -66,6% - -
Charge d'intérêt 0 -22 342 -27 261 -15 190 -8 357  - +22,0% -44,3% -45,0%
Résultat avant impôts 35 262 38 988 40 088 33 583 29 968  +10,6% +2,8% -16,2% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -6 048 -6 404 -6 014 -5 115 -4 969  +5,9% -6,1% -14,9% -2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 31 163 32 070 32 184 26 487 22 970  +2,9% +0,4% -17,7% -13,3%
 
EBITDA 37 211 41 051 42 969 36 623 3 039  +10,3% +4,7% -14,8% -91,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 241 31 748 33 790 - -  +12,4% +6,4% - -
Taux d’imposition 17% 16% 15% 15% 17%  -4,2% -8,7% +1,5% +8,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,5 7,6 7,1 6,2  +1,2% +16,8% -6,2% -13,0%
EBITDA par action 3,5 3,9 4,1 3,5 0,3  +10,3% +4,7% -14,8% -91,7%
Bénéfices par action 2,9 3,0 3,0 2,5 2,2  +2,9% +0,4% -17,7% -13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 598 998 811 264 530 481 657 270 707 466  +35,4% -34,6% +23,9% +7,6%
   dont Trésorerie 423 261 431 524 366 829 463 711 475 742  +2,0% -15,0% +26,4% +2,6%
   dont Placements à CT 157 409 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 308 43 433 53 874 48 307 75 041  -35,5% +24,0% -10,3% +55,3%
   dont Stock 30 10 7 23 151  -66,7% -30,0% +228,6% +556,5%
Placements à long terme 891 524 1 090 871 1 083 345 1 195 287 1 405 981  +22,4% -0,7% +10,3% +17,6%
Biens corporels 47 268 49 435 51 602 46 855 46 441  +4,6% +4,4% -9,2% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 862 2 025  - - - +8,8%
Actifs totaux 2 645 753 2 952 903 3 026 056 3 320 981 3 639 430  +11,6% +2,5% +9,7% +9,6%
 
Passifs courants 2 315 784 2 586 853 2 638 784 2 919 804 3 214 127  +11,7% +2,0% +10,6% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 2 054 389 2 333 974 2 355 475 2 579 119 2 898 860  +13,6% +0,9% +9,5% +12,4%
   dont Dette à court terme 22 079 9 728 - - -  -55,9% - - -
Dette à long terme 18 980 12 971 13 070 193 1 860  -31,7% +0,8% -98,5% +863,7%
Passifs totaux 2 398 409 2 667 996 2 718 564 3 001 326 3 317 955  +11,2% +1,9% +10,4% +10,5%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 589 160 147 175 929 193 387 207 958  +11,5% +9,9% +9,9% +7,5%
Capitaux propres 244 018 281 012 302 259 313 778 321 475  +15,2% +7,6% +3,8% +2,5%
 
Dette portant intérets 41 059 22 699 13 070 193 1 860  -44,7% -42,4% -98,5% +863,7%
Dette nette -539 611 -408 825 -353 759 -463 518 -473 882  -24,2% -13,5% +31,0% +2,2%
Fonds de roulement -1 716 786 -1 775 589 -2 108 303 -2 262 534 -2 506 661  +3,4% +18,7% +7,3% +10,8%
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 31 070 32 584 33 574 35 420 24 348  +4,9% +3,0% +5,5% -31,3%
 
Dépréciation 1 949 2 063 2 881 3 040 3 039  +5,8% +39,7% +5,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -17 368 18 858 11 542 -13 038 -3 593  -208,6% -38,8% -213,0% -72,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -136 341 -88 721 -304 429 -129 942 -244 642  -34,9% +243,1% -57,3% +88,3%
Flux opérationnel 133 436 266 181 -268 703 142 620 -219 013  +99,5% -200,9% -153,1% -253,6%
 
Dépenses d’investissement 11 13 35 1 323 384  +18,2% +169,2% +3 680,0% -71,0%
Investissements -7 327 -3 345 -3 309 -1 324 57  -54,3% -1,1% -60,0% -104,3%
Flux d’investissement -7 330 -3 346 -3 309 -1 324 -1 329  -54,4% -1,1% -60,0% +0,4%
 
Dividendes payés 13 375 13 776 16 911 16 590 14 509  +3,0% +22,8% -1,9% -12,5%
Emprunts nets -16 -7 211 -644 -13 336 -716  +44 968,8% -91,1% +1 970,8% -94,6%
Flux de financement -14 138 1 189 -18 465 -30 474 291 586  -108,4% -1 653,0% +65,0% -1 056,8%
 
Variation nette de la trésorerie 128 370 243 825 -294 474 124 406 75 857  +89,9% -220,8% -142,2% -39,0%
 
Free Cash Flow par action 12,6 25,2 -25,4 13,4 -20,8  +99,5% -201,0% -152,6% -255,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 19 224 14 359 16 153 13 815 17 389  -25,3% +12,5% -14,5% +25,9%
Impôts sur les bénéfices -1 532 -1 026 -1 281 -1 204 -1 486  -33,0% +24,9% -6,0% +23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 949 5 639 6 288 5 197 6 736  -29,1% +11,5% -17,4% +29,6%
 
EBITDA 765 756 758 762 763  -1,2% +0,3% +0,6% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 8% 7% 8% 9% 9%  -10,3% +11,0% +9,8% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,2% +0,3% +0,6% +0,1%
Bénéfices par action 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6  -29,1% +11,5% -17,4% +29,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 608 781 657 270 832 927 707 466 643 793  +8,0% +26,7% -15,1% -9,0%
   dont Trésorerie 409 658 463 711 546 237 475 742 448 078  +13,2% +17,8% -12,9% -5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 80 851 48 307 157 244 75 041 93 037  -40,3% +225,5% -52,3% +24,0%
   dont Stock 18 23 24 151 249  +27,8% +4,3% +529,2% +64,9%
Placements à long terme 1 109 034 1 195 287 1 300 580 1 405 981 1 333 831  +7,8% +8,8% +8,1% -5,1%
Biens corporels 50 208 46 855 46 224 46 441 45 766  -6,7% -1,3% +0,5% -1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 862 1 872 2 025 2 055  - +0,5% +8,2% +1,5%
Actifs totaux 3 226 726 3 320 981 3 834 870 3 639 430 3 621 134  +2,9% +15,5% -5,1% -0,5%
 
Passifs courants 2 831 180 2 919 804 3 420 927 3 214 127 3 194 195  +3,1% +17,2% -6,0% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 2 523 249 2 579 119 3 105 961 2 898 860 2 843 896  +2,2% +20,4% -6,7% -1,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 193 78 1 860 3 733  - -59,6% +2 284,6% +100,7%
Passifs totaux 2 913 722 3 001 326 3 518 427 3 317 955 3 296 619  +3,0% +17,2% -5,7% -0,6%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 185 969 193 387 202 367 207 958 214 200  +4,0% +4,6% +2,8% +3,0%
Capitaux propres 307 561 313 778 316 443 321 475 319 217  +2,0% +0,8% +1,6% -0,7%
 
Dette portant intérets - 193 78 1 860 3 733  - -59,6% +2 284,6% +100,7%
Dette nette -409 658 -463 518 -546 159 -473 882 -444 345  +13,1% +17,8% -13,2% -6,2%
Fonds de roulement -2 222 399 -2 262 534 -2 588 000 -2 506 661 -2 550 402  +1,8% +14,4% -3,1% +1,7%
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 7 949 5 983 6 632 5 542 7 083  -24,7% +10,9% -16,4% +27,8%
 
Dépréciation 765 756 758 762 763  -1,2% +0,3% +0,6% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 467 -7 986 1 004 -2 801 7 774  -644,5% -112,6% -378,9% -377,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -55 211 -9 760 -198 725 76 404 -10 413  -82,3% +1 936,1% -138,4% -113,6%
Flux opérationnel -30 612 -14 600 -185 725 76 218 8 832  -52,3% +1 172,1% -141,0% -88,4%
 
Dépenses d’investissement 220 442 47 146 61  +101,4% -89,5% +212,9% -58,1%
Investissements -2 -2 29 29 5  0% -2 000,0% 0% -84,2%
Flux d’investissement -218 -445 -201 -464 -236  +104,4% -54,8% +130,6% -49,2%
 
Dividendes payés 345 7 951 4 547 2 708 347  +2 207,8% -42,8% -40,4% -87,2%
Emprunts nets -6 497 -171 -181 -178 -181  -97,4% +5,6% -1,7% +2,0%
Flux de financement 59 805 41 479 247 130 -101 337 -51 740  -30,6% +495,8% -141,0% -48,9%
 
Variation nette de la trésorerie 27 373 34 831 61 270 -23 341 -49 656  +27,2% +75,9% -138,1% +112,7%
 
Free Cash Flow par action -2,9 -1,4 -17,6 7,2 0,8  -51,2% +1 135,1% -140,9% -88,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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