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BOC Hong Kong (Holdings) Limited

BOC Hong Kong (Holdings) (2388.HK, HK2388011192)

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, Mainland China, and internationally. The company operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. It offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; overdrafts; personal loans; personal life, medical and accident, travel and leisure, business protection, home, domestic helper, motor, and golfer insurance products; wealth management services; and Internet, phone, and mobile banking services. The company also provides cross-border services for corporate customers; business banking, trade finance and services, investment, treasury, corporate collection and payment, e-commerce, and card services; small business, asset-pledge, machinery and equipment financing, and project financing and syndicated loans; payroll, custody, and …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BOC Hong Kong (Holdings)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 572 800 000 33,9% 66,1% 9,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 7,8 3,4 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,5 HKD masqué 22,0 22,9 20,1 28,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -5,2% -10,6% +0,5% -17,7% -38,6% -37,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,8% +14,2% +7,6% +10,3% +18,6% +65,0% +34,6%

 

Équipe de direction de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Madam Yang Sui Chief Financial Officer 46 Xiangqun Zhong Chief Operating Officer 50
Chengwen Zhuo Chief Risk Officer 49 Yeung Yun Chi Kung Deputy Chief Exec. 57
Shu Yuan Deputy Chief Exec. of Financial Markets 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BOC Hong Kong (Holdings) Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BOC Hong Kong (Holdings) dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Fondamentaux de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 495 53 558 67 687 68 526 80 018  +35,6% +26,4% +1,2% +16,8%
EBITDA 1 850 1 831 1 951 2 066 2 881  -1,0% +6,6% +5,9% +39,4%
Résultat opérationnel 27 884 28 963 34 088 37 988 39 754  +3,9% +17,7% +11,4% +4,6%
Résultat net 26 982 55 876 31 163 32 070 32 184  +107,1% -44,2% +2,9% +0,4%
Free Cash Flow -75 690 -75 490 130 300 265 172 -270 153  -0,3% -272,6% +103,5% -201,9%
Marge de FCF -192% -141% 193% 387% -338%  -26,5% -236,6% +101,0% -187,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 16% 17% 16% 15%  +6,1% +7,8% -4,1% -8,8%
Capital investi 221 577 249 295 285 077 303 711 315 329  +12,5% +14,4% +6,5% +3,8%
Actions en circulation (en M) - 5 278 10 440 10 591 11 082  - +97,8% +1,4% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratio de profitabilité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 3% 3% 3% 4%  -27,0% -15,7% +4,6% +19,4%
Marge opérationnelle 71% 54% 50% 55% 50%  -23,4% -6,9% +10,1% -10,4%
Marge bénéficiaire 68% 104% 46% 47% 40%  +52,7% -55,9% +1,7% -14,1%
Marge de FCF -192% -141% 193% 387% -338%  -26,5% -236,6% +101,0% -187,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,2% 1,1% 1,1%  - -47,2% -8,1% -5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 13,2% 12,2% 11,0%  - -50,0% -7,4% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1  +56,9% +34,8% -31,2% -25,2%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2  -27,7% -3,4% +21,1% -48,8%
Dette nette sur EBITDA -91,1 -187,3 -276,6 -197,9 -122,8  +105,5% +47,7% -28,5% -37,9%
Dette sur actifs 1% 1% 2% 1% 0%  -22,1% +76,6% -50,4% -43,8%
Dette sur capitaux propres 14% 9% 17% 8% 4%  -34,4% +86,3% -52,0% -46,5%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +16,7% -21,7% -32,5% +14,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -6,0 -7,1 9,3 11,9 -9,9  +17,1% -230,9% +28,8% -182,7%
Coût de la dette - 44,1% 46,2% 70,1% 152,4%  - +4,7% +51,8% +117,5%

 

Graphique des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratios de distribution de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 982 55 876 31 163 32 070 32 184  +107,1% -44,2% +2,9% +0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -75 690 -75 490 130 300 265 172 -270 153  -0,3% -272,6% +103,5% -201,9%
Dividende payé -11 842 -20 448 -13 375 -13 776 -15 521  +72,7% -34,6% +3,0% +12,7%
Distribution sur résultat net 44% 37% 43% 43% 48%  -16,6% +17,3% +0,1% +12,3%
Distribution sur FCF -16% -27% 10% 5% -6%  +73,1% -137,9% -49,4% -210,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 821 479 455 421 1  -41,6% -5,1% -7,5% -99,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 172 763 -2 415 844 -1 076 422 -2 854 191  - -23,9% -55,4% +165,2%
Conversion de l’encaisse - 3 173 241 2 416 298 1 076 842 2 854 191  - -23,9% -55,4% +165,1%
Rotation des actifs - - - - -  +37,2% +12,3% -9,2% +14,1%
Frais généraux sur CP 5% 0% 0% 0% -  -91,6% +3,1% -5,3% -
Frais généraux sur CA 24% 2% 2% 2% -  -92,7% -12,9% +7,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BOC Hong Kong (Holdings) Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,99-0,45---
2019----0,92---0,55---
2018-----0,76--0,55---
2017-----0,63--0,55---
2016-----0,68--0,55---
2015-----0,58--0,55---
2014-----0,47--0,55---
2013----0,69---0,55---
2012----0,56---0,55---
2011----0,57---0,63---
2010----0,57---0,40---
2009--------0,29---
2008----0,49---0,44---
2007----0,45---0,43---
2006----0,48---0,40---
2005----0,40---0,33---
2004----0,32---0,32---
2003---0,22----0,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 495 53 558 67 687 68 526 80 018  +35,6% +26,4% +1,2% +16,8%
Charges d'exploitation -11 611 -23 588 -31 424 -28 389 -37 959  +103,2% +33,2% -9,7% +33,7%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -9 576 -948 -1 043 -1 137 -  -90,1% +10,0% +9,0% -
Résultat opérationnel 27 884 28 963 34 088 37 988 39 754  +3,9% +17,7% +11,4% +4,6%
Autres revenus/frais nets 691 496 1 287 1 000 334  -28,2% +159,5% -22,3% -66,6%
Charge d'intérêt -12 335 -10 462 -14 243 -22 342 -27 261  -15,2% +36,1% +56,9% +22,0%
Résultat avant impôts 28 575 29 971 35 375 39 081 40 088  +4,9% +18,0% +10,5% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -4 286 -4 768 -6 068 -6 427 -6 014  +11,2% +27,3% +5,9% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 982 55 876 31 163 32 070 32 184  +107,1% -44,2% +2,9% +0,4%
 
EBITDA 1 850 1 831 1 951 2 066 2 881  -1,0% +6,6% +5,9% +39,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 702 24 355 28 241 31 741 33 790  +2,8% +16,0% +12,4% +6,5%
Taux d’imposition 15% 16% 17% 16% 15%  +6,1% +7,8% -4,1% -8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 775 723 545 210 598 998 809 479 397 972  -29,7% +9,9% +35,1% -50,8%
   dont Trésorerie 82 917 299 465 423 261 431 524 366 829  +261,2% +41,3% +2,0% -15,0%
   dont Placements à CT 112 491 64 042 157 409 - -  -43,1% +145,8% - -
   dont Créances clients 88 789 70 277 84 289 78 963 116  -20,8% +19,9% -6,3% -99,9%
   dont Stock 44 38 30 10 -  -13,6% -21,1% -66,7% -
Placements à long terme 575 309 847 546 891 524 1 090 871 1 083 345  +47,3% +5,2% +22,4% -0,7%
Biens corporels 50 517 45 812 47 268 49 435 51 602  -9,3% +3,2% +4,6% +4,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 382 815 2 354 740 2 651 086 2 956 004 3 026 056  -1,2% +12,6% +11,5% +2,4%
 
Passifs courants 2 093 463 2 036 416 2 315 784 2 584 218 2 481 915  -2,7% +13,7% +11,6% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 1 661 898 52 155 52 950 58 982 78 197  -96,9% +1,5% +11,4% +32,6%
   dont Dette à court terme 6 216 444 22 079 9 728 -  -92,9% +4 872,7% -55,9% -
Dette à long terme 20 611 20 204 18 980 12 971 13 070  -2,0% -6,1% -31,7% +0,8%
Passifs totaux 2 188 065 2 126 093 2 407 068 2 674 992 2 723 797  -2,8% +13,2% +11,1% +1,8%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 101 660 141 984 155 151 171 088 187 006  +39,7% +9,3% +10,3% +9,3%
Capitaux propres 194 750 228 647 244 018 281 012 302 259  +17,4% +6,7% +15,2% +7,6%
 
Dettes portant intérets 26 827 20 648 41 059 22 699 13 070  -23,0% +98,9% -44,7% -42,4%
Actions en circulation (en M) - 5 278 10 440 10 591 11 082  - +97,8% +1,4% +4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 31 704 29 482 34 103 38 087 39 755  -7,0% +15,7% +11,7% +4,4%
 
Dépréciation 1 850 1 831 1 951 2 066 2 881  -1,0% +6,6% +5,9% +39,4%
Ajustements des bénéfices nets 9 643 -30 359 -17 368 18 858 11 542  -414,8% -42,8% -208,6% -38,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -228 196 -206 040 -136 341 -88 721 -304 429  -9,7% -33,8% -34,9% +243,1%
Flux opérationnel -74 448 -73 945 131 826 266 347 -268 703  -0,7% -278,3% +102,0% -200,9%
 
Dépenses d’investissement 1 242 1 545 1 526 1 175 1 450  +24,4% -1,2% -23,0% +23,4%
Investissements 2 21 413 -7 327 -3 345 -3 309  +1 070 550,0% -134,2% -54,3% -1,1%
Flux d’investissement -819 21 369 -7 330 -3 346 -3 309  -2 709,2% -134,3% -54,4% -1,1%
 
Dividendes payés -11 842 -20 448 -13 375 -13 776 -15 521  +72,7% -34,6% +3,0% +12,7%
Emprunts nets -16 -16 -16 -7 211 -644  0% 0% +44 968,8% -91,1%
Flux de financement -12 259 -21 065 -14 138 1 189 -18 465  +71,8% -32,9% -108,4% -1 653,0%
 
Variation nette de la trésorerie -98 767 -72 509 126 757 243 990 -294 474  -26,6% -274,8% +92,5% -220,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 13 607 12 978 14 188 14 023 -  -4,6% +9,3% -1,2% -
Charges d'exploitation -3 500 -4 090 -3 764 -4 570 -  +16,9% -8,0% +21,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 957 -3 342 -3 163 -3 163 -  +13,0% -5,4% -200,0% -
Résultat opérationnel 10 107 8 888 10 424 9 454 -  -12,1% +17,3% -9,3% -
Autres revenus/frais nets 486 14 353 -186 -  -97,1% +2 417,9% -152,6% -
Charge d'intérêt -5 027 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 21 228 17 853 21 552 18 536 19 224  -15,9% +20,7% -14,0% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -1 654 -1 549 -1 638 -1 369 -1 532  -6,4% +5,8% -16,4% +11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 561 14 509 17 254 14 930 15 209  -17,4% +18,9% -13,5% +1,9%
 
EBITDA 998 2 066 1 402 2 881 1 529  +107,0% -32,1% +105,5% -46,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 319 8 117 9 631 8 755 -  -12,9% +18,7% -9,1% -
Taux d’imposition 8% 9% 8% 7% 8%  +11,4% -12,4% -2,8% +7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 545 161 809 479 557 703 397 972 -  +48,5% -31,1% -28,6% -
   dont Trésorerie 235 705 466 858 385 357 366 829 417 300  +98,1% -17,5% -4,8% +13,8%
   dont Placements à CT 99 781 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 94 397 78 963 100 314 116 -  -16,4% +27,0% -99,9% -
   dont Stock 21 10 4 - -  -52,4% -60,0% - -
Placements à long terme 846 842 748 006 1 067 792 1 083 345 1 109 034  -11,7% +42,8% +1,5% +2,4%
Biens corporels 48 389 49 435 51 779 51 602 50 208  +2,2% +4,7% -0,3% -2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 774 445 2 956 004 2 988 440 3 026 056 3 226 726  +6,5% +1,1% +1,3% +6,6%
 
Passifs courants 2 432 612 2 584 218 2 612 166 2 481 915 -  +6,2% +1,1% -5,0% -
   dont Créances fournisseurs 2 162 998 2 331 345 72 661 78 197 112 329  +7,8% -96,9% +7,6% +43,6%
   dont Dette à court terme 16 016 9 728 13 960 - -  -39,3% +43,5% - -
Dette à long terme 20 235 12 971 13 168 13 070 -  -35,9% +1,5% -0,7% -
Passifs totaux 2 526 400 2 674 992 2 696 630 2 723 797 2 919 165  +5,9% +0,8% +1,0% +7,2%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 161 977 171 088 177 848 187 006 191 636  +5,6% +4,0% +5,1% +2,5%
Capitaux propres 248 045 281 012 291 810 302 259 307 561  +13,3% +3,8% +3,6% +1,8%
 
Dettes portant intérets 36 251 22 699 27 128 13 070 -  -37,4% +19,5% -51,8% -
Actions en circulation (en M) 10 579 10 591 11 012 11 082 -  +0,1% +4,0% +0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 20 258 38 087 20 848 39 755 19 788  +88,0% -45,3% +90,7% -50,2%
 
Dépréciation 998 2 066 1 402 2 881 1 529  +107,0% -32,1% +105,5% -46,9%
Ajustements des bénéfices nets 554 8 872 -234 6 005 1 467  +1 502,8% -102,6% -2 671,5% -75,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -90 484 46 394 -134 626 -17 589 -55 211  -151,3% -390,2% -86,9% +213,9%
Flux opérationnel -42 047 266 347 -274 644 -268 703 72 535  -733,5% -203,1% -2,2% -127,0%
 
Dépenses d’investissement 633 1 175 552 1 450 439  +85,6% -53,0% +162,7% -69,7%
Investissements 1 1 -549 1 -  0% -55 000,0% -100,1% -
Flux d’investissement -2 796 -3 346 -2 401 -3 309 -435  +19,7% -28,2% +37,8% -86,9%
 
Dividendes payés -6 888 -13 776 -9 759 -15 521 -  +100,0% -29,2% +59,0% -
Emprunts nets -3 606 -3 606 -148 -175 -6 497  0% -95,9% +18,3% +3 623,2%
Flux de financement -638 1 189 -11 219 -18 465 -14 148  -286,4% -1 043,6% +64,6% -23,4%
 
Variation nette de la trésorerie -45 363 243 990 -284 486 -294 474 54 745  -637,9% -216,6% +3,5% -118,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.