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BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK)

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, Mainland China, and internationally. It operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. The company offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; overdrafts; personal loans; personal life, medical and accident, travel and leisure, business protection, home, domestic helper, motor, and golfer insurance products; wealth management services; and Internet, phone, and mobile banking services. It also provides cross-border services for corporate customers; business banking, trade finance and services, investment, treasury, corporate collection and payment, e-commerce, and card services; small business, asset-pledge, machinery and equipment financing, and project financing and syndicated loans; and payroll, custody, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BOC Hong Kong (Holdings)    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited    (HK2388011192)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,5 8,4 1,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,3 masqué 27,4 31,2 25,3 37,6

 

Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Fondamentaux7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 58 168 39 495 41 987 47 936 53 168  -32,1% +6,3% +14,2% +10,9%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 46 303 27 884 29 475 34 088 37 988  -39,8% +5,7% +15,7% +11,4%
Résultat net 24 577 26 982 55 876 31 163 32 000  +9,8% +107,1% -44,2% +2,7%
Free Cash Flow -52 791 -201 091 -189 531 -146 718 -6 640  +280,9% -5,7% -22,6% -95,5%
Marge de FCF -91% -509% -451% -306% -12%  +461,0% -11,3% -32,2% -95,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 15% 16% 17% 16%  -17,3% +6,1% +7,8% -4,2%
Capital investi1 208 291 221 148 248 861 284 639 303 245  +6,2% +12,5% +14,4% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratio de profitabilité7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited    (HK2388011192)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 80% 71% 70% 71% 71%  -11,3% -0,6% +1,3% +0,5%
Marge bénéficiaire 42% 68% 133% 65% 60%  +61,7% +94,8% -51,1% -7,4%
Marge de FCF -91% -509% -451% -306% -12%  +461,0% -11,3% -32,2% -95,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 2,4% 1,2% 1,1%  - +99,9% -47,2% -8,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 26,4% 13,2% 12,2%  - +81,7% -50,0% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited    (HK2388011192)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,27 0,14 0,14 0,23 0,21  -49,6% +1,7% +66,9% -8,4%
Liquidité générale 0,30 0,37 0,27 0,26 0,31  +21,5% -27,7% -3,4% +21,1%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 1% 1% 1% 2% 1%  -23,2% -22,5% +78,5% -49,8%
Dette sur capitaux propres 18% 14% 9% 17% 8%  -24,1% -34,8% +88,3% -51,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -3,2 -16,2 -18,0 -10,2 -  +401,8% +10,9% -43,3% -

 

Graphique des dividendes de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratios de distribution7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited    (HK2388011192)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 24 577 26 982 55 876 31 163 32 000  +9,8% +107,1% -44,2% +2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -52 791 -201 091 -189 531 -146 718 -6 640  +280,9% -5,7% -22,6% -95,5%
Dividende payé -10 679 -11 842 -12 941 -12 370 -13 776  +10,9% +9,3% -4,4% +11,4%
Distribution sur résultat net 43% 44% 23% 40% 43%  +1,0% -47,2% +71,4% +8,5%
Distribution sur FCF -20% -6% -7% -8% -207%  -70,9% +15,9% +23,5% +2 360,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited    (HK2388011192)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 182 821 611 642 542  +350,2% -25,5% +5,1% -15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 821 611 642 542  - -25,5% +5,1% -15,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -37,6% +7,6% +1,4% -0,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 4%  -3,9% -7,7% +4,9% -5,6%
Frais généraux sur CA 16% 24% 25% 24% 24%  +56,0% +1,9% -2,0% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de BOC Hong Kong (Holdings) Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong (Holdings) Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 58 168 39 495 41 987 47 936 53 168  -32,1% +6,3% +14,2% +10,9%
Charges d'exploitation -10 728 -11 611 -12 512 -13 848 -15 180  +8,2% +7,8% +10,7% +9,6%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -9 040 -9 576 -10 374 -11 610 -12 597  +5,9% +8,3% +11,9% +8,5%
Résultat opérationnel 46 303 27 884 29 475 34 088 37 988  -39,8% +5,7% +15,7% +11,4%
Autres revenus/frais nets 393 691 496 1 287 1 000  +75,8% -28,2% +159,5% -22,3%
Charge d'intérêt -16 033 -12 335 -10 462 -14 243 -  -23,1% -15,2% +36,1% -
Résultat avant impôts 30 663 28 575 29 971 35 375 38 988  -6,8% +4,9% +18,0% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -5 558 -4 286 -4 768 -6 068 -6 404  -22,9% +11,2% +27,3% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 577 26 982 55 876 31 163 32 000  +9,8% +107,1% -44,2% +2,7%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 37 910 23 702 24 786 28 241 31 748  -37,5% +4,6% +13,9% +12,4%
Taux d’imposition1 18% 15% 16% 17% 16%  -17,3% +6,1% +7,8% -4,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 586 196 775 723 545 210 598 998 809 479  +32,3% -29,7% +9,9% +35,1%
   dont Trésorerie 299 511 82 917 146 891 292 036 466 858  -72,3% +77,2% +98,8% +59,9%
   dont Placements à CT 188 903 112 491 64 042 157 409 -  -40,5% -43,1% +145,8% -
   dont Créances clients 29 046 88 789 70 277 84 289 78 963  +205,7% -20,8% +19,9% -6,3%
   dont Stock 18 44 38 30 10  +144,4% -13,6% -21,1% -66,7%
Placements à long terme 488 154 575 309 700 164 751 551 748 006  +17,9% +21,7% +7,3% -0,5%
Biens corporels 55 207 50 517 45 812 47 268 49 430  -8,5% -9,3% +3,2% +4,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 189 367 2 382 815 2 354 740 2 651 086 2 952 903  +8,8% -1,2% +12,6% +11,4%
 
Passifs courants 1 922 186 2 093 463 2 036 416 2 315 784 2 584 218  +8,9% -2,7% +13,7% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 51 603 1 661 898 1 774 850 2 054 389 2 331 345  +3 120,5% +6,8% +15,8% +13,5%
   dont Dette à court terme 6 651 6 216 444 22 079 9 728  -6,5% -92,9% +4 872,7% -55,9%
Dette à long terme 24 926 20 182 19 770 18 542 12 971  -19,0% -2,0% -6,2% -30,0%
Passifs totaux 2 007 895 2 182 650 2 120 186 2 402 463 2 667 996  +8,7% -2,9% +13,3% +11,1%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 83 632 99 871 138 529 154 089 170 643  +19,4% +38,7% +11,2% +10,7%
Capitaux propres 176 714 194 750 228 647 244 018 280 546  +10,2% +17,4% +6,7% +15,0%
 
Dettes portant intérets1 31 577 26 398 20 214 40 621 22 699  -16,4% -23,4% +101,0% -44,1%
Coût de la dette1 - 42,6% 44,9% 46,8% -  - +5,5% +4,3% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de BOC Hong Kong (Holdings) Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 24 577 26 982 55 876 31 163 32 000  +9,8% +107,1% -44,2% +2,7%
 
Dépréciation 1 829 1 850 1 831 1 951 2 063  +1,1% -1,0% +6,6% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 361 9 643 -30 359 -17 368 18 850  +3,0% -414,8% -42,8% -208,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -77 227 -228 196 -206 040 -136 341 -88 180  +195,5% -9,7% -33,8% -35,3%
Flux opérationnel -51 766 -199 849 -187 986 -145 192 -5 466  +286,1% -5,9% -22,8% -96,2%
 
Dépenses d’investissement -1 025 1 242 1 545 1 526 1 174  -221,2% +24,4% -1,2% -23,1%
Investissements 2 2 2 2 4  0% 0% 0% +100,0%
Flux d’investissement -979 -819 21 369 -7 330 -3 345  -16,3% -2 709,2% -134,3% -54,4%
 
Dividendes payés -10 679 -11 842 -12 941 -12 370 -13 776  +10,9% +9,3% -4,4% +11,4%
Emprunts nets -16 -16 -16 -16 -7 211  0% 0% 0% +44 968,8%
Flux de financement 102 095 113 142 92 976 262 880 272 836  +10,8% -17,8% +182,7% +3,8%
 
Variation nette de la trésorerie 40 627 -98 767 -72 509 126 757 243 825  -343,1% -26,6% -274,8% +92,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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