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China Everbright Bank (6818.HK, CNE100001QW3)
China Everbright Bank Company Limited provides commercial banking products and services to corporate and retail clients in Mainland China, Hong Kong, Seoul, Sydney, and Luxembourg. It operates through Corporate Banking, Retail Banking, Financial Market Business, and Others segments. The company offers personal financial services, including personal saving deposits comprising RMB deposits, foreign currency deposits, and evidence treasury bonds; private personal loan credit products consisting of auto loans, personal project loans, personal employment enterprise loans, personal loans pledged by valuable documents, housing mortgage loans, personal commercial housing mortgage loans, personal consumer loans, and small business owner loans; personal wealth management services; payroll management, money transfer, financing abroad, and other services; and credit and debit cards. It also provides corporate financial services, which include trade financing, working …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 202 458 MHKD (22 027 MEUR)
Rendement : 9,0%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 46 952
Site Internet
Siège social : China Everbright Center, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Everbright Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Everbright Bank Company Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 678 700 000 | 183,1% | 45,8% | 34,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,6 | 3,1 | - | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2,8 HKD | masqué | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 3,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Everbright Bank Company Limited
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de China Everbright Bank Company Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,7% | -1,8% | -6,0% | -14,3% | +14,9% | -6,8% | +4,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -2,6% | - | +16,3% | +9,2% | +48,1% | - | - |
Équipe de direction de China Everbright Bank Company Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanjun Fu | Pres & Exec. Director | 53 | Bingbing Yang | Exec. VP | 50 |
| Liang Qu | Exec. VP, Pres of Beijing Branch & Exec. Director | 54 | Ye Qi | Exec. VP | 51 |
| Tiefeng Dong | Deputy Pres | 53 | Jiayan Li | Sec. to the Board | 58 |
| Xinhong Sun | Gen. Mang. of Financial Accounting Department | 53 | Haiqing Huang | Member of CPC Committee & Sec. of the Discipline Committee | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Everbright Bank Company Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Everbright Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Everbright Bank Company Limited
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 94 037 | 91 850 | 110 244 | 132 812 | 142 484 | -2,3% | +20,0% | +20,5% | +7,3% | |
| EBITDA | 2 182 | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 437 | -15,4% | -0,5% | +122,0% | +8,9% | |
| Résultat opérationnel | 39 937 | 40 573 | 40 851 | 45 303 | - | +1,6% | +0,7% | +10,9% | - | |
| Résultat net | 29 269 | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 605 | +2,8% | +7,0% | +11,5% | -0,8% | |
| Free Cash Flow | 346 469 | -147 210 | 15 451 | 60 652 | 110 297 | -142,5% | -110,5% | +292,5% | +81,9% | |
| Marge de FCF | 368% | -160% | 14% | 46% | 77% | -143,5% | -108,7% | +225,8% | +69,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 24% | 22% | 17% | 17% | 17% | -8,8% | -21,5% | -2,0% | -2,4% | |
| Capital investi | 760 820 | 860 820 | 919 575 | 496 070 | 894 319 | +13,1% | +6,8% | -46,1% | +80,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 39 280,0 | 52 489,1 | 52 489,3 | 52 489,3 | 54 031,9 | +33,6% | +0% | +0% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -36,7% | -0,5% | +122,0% | +5,8% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -23,1% | +7,0% | +11,5% | -3,7% | |
| Free Cash Flow par action | 8,8 | -2,8 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | -131,8% | -110,5% | +292,5% | +76,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Everbright Bank Company Limited
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Ratio de profitabilité de China Everbright Bank Company Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | -13,4% | -17,1% | +84,2% | +1,5% | |
| Marge opérationnelle | 42% | 44% | 37% | 34% | - | +4,0% | -16,1% | -7,9% | - | |
| Marge bénéficiaire | 31% | 33% | 29% | 27% | 25% | +5,3% | -10,8% | -7,5% | -7,6% | |
| Marge de FCF | 368% | -160% | 14% | 46% | 77% | -143,5% | -108,7% | +225,8% | +69,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | - | +2,8% | +3,6% | -10,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,8% | 10,3% | 10,2% | 8,5% | - | -5,1% | -1,2% | -16,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Everbright Bank Company Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -20,2% | -23,1% | -29,7% | -7,7% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -12,1% | -19,7% | -19,3% | +2,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -225,0 | -116,4 | -15,6 | -87,3 | -9,9 | -48,3% | -86,6% | +460,4% | -88,6% | |
| Dette sur actifs | 13% | 14% | 14% | 2% | 8% | +7,1% | +0,9% | -82,9% | +249,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 204% | 182% | 186% | 29% | 97% | -10,5% | +2,0% | -84,5% | +236,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | -33,5% | -8,1% | +120,7% | +6,3% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,5 | -1,4 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | -132,1% | -112,6% | +231,7% | +75,7% | |
| Coût de la dette | - | 18,6% | 18,6% | 30,5% | 40,1% | - | 0% | +63,7% | +31,6% |
Graphique des dividendes de China Everbright Bank Company Limited
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Ratios de distribution de China Everbright Bank Company Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 29 269 | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 605 | +2,8% | +7,0% | +11,5% | -0,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 346 469 | -147 210 | 15 451 | 60 652 | 110 297 | -142,5% | -110,5% | +292,5% | +81,9% | |
| Dividende payé | -9 938 | -6 025 | -10 950 | -9 901 | -13 452 | -39,4% | +81,7% | -9,6% | +35,9% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 20% | 34% | 28% | 38% | -41,0% | +69,8% | -18,9% | +37,0% | |
| Distribution sur FCF | 3% | -4% | 71% | 16% | 12% | -242,7% | -1 831,6% | -77,0% | -25,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Everbright Bank Company Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Everbright Bank Company Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 24 | 32 | 37 | 67 | 79 | +35,0% | +14,8% | +80,0% | +18,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 11 957 366 | -61 417 313 | 62 535 268 | -16 195 813 | - | -613,6% | -201,8% | -125,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -11 957 334 | 61 417 350 | -62 535 201 | 16 195 892 | - | -613,6% | -201,8% | -125,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -4,0% | +12,6% | +10,9% | -5,4% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 10% | 10% | 9% | 8% | -11,0% | +2,6% | -4,7% | -11,9% | |
| Frais généraux sur CA | 29% | 32% | 29% | 27% | 26% | +10,9% | -9,8% | -5,3% | -3,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Everbright Bank Company Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Everbright Bank Company Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Everbright Bank Company Limited
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Company Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Everbright Bank
Dividendes par action détachés par China Everbright Bank Company Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 94 037 | 91 850 | 110 244 | 132 812 | 142 484 | -2,3% | +20,0% | +20,5% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -30 169 | -30 699 | -33 426 | -38 162 | - | +1,8% | +8,9% | +14,2% | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -27 057 | -29 317 | -31 736 | -36 218 | -37 589 | +8,4% | +8,3% | +14,1% | +3,8% | |
| Résultat opérationnel | 39 937 | 40 573 | 40 851 | 45 303 | - | +1,6% | +0,7% | +10,9% | - | |
| Autres revenus/frais nets | 251 | 73 | 1 | -140 | - | -70,9% | -98,6% | -14 100,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -78 162 | -99 393 | -107 524 | -108 126 | -110 778 | +27,2% | +8,2% | +0,6% | +2,5% | |
| Résultat avant impôts | 40 180 | 40 646 | 40 852 | 45 163 | 45 497 | +1,2% | +0,5% | +10,6% | +0,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 792 | -9 035 | -7 131 | -7 722 | -7 592 | -7,7% | -21,1% | +8,3% | -1,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 29 269 | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 605 | +2,8% | +7,0% | +11,5% | -0,8% | |
| EBITDA | 2 182 | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 437 | -15,4% | -0,5% | +122,0% | +8,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 204 | 31 554 | 33 720 | 37 557 | - | +4,5% | +6,9% | +11,4% | - | |
| Taux d’imposition | 24% | 22% | 17% | 17% | 17% | -8,8% | -21,5% | -2,0% | -2,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | -26,9% | +20,0% | +20,5% | +4,2% | |
| EBITDA par action | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -36,7% | -0,5% | +122,0% | +5,8% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -23,1% | +7,0% | +11,5% | -3,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 874 906 | 744 954 | 637 268 | 563 663 | 655 554 | -14,9% | -14,5% | -11,6% | +16,3% | |
| dont Trésorerie | 740 555 | 587 625 | 527 893 | 466 794 | 484 989 | -20,7% | -10,2% | -11,6% | +3,9% | |
| dont Placements à CT | 260 843 | 183 149 | 98 791 | - | - | -29,8% | -46,1% | - | - | |
| dont Créances clients | 6 162 | 8 127 | 11 201 | 24 288 | 30 903 | +31,9% | +37,8% | +116,8% | +27,2% | |
| dont Stock | 389 | 476 | 458 | 478 | 390 | +22,4% | -3,8% | +4,4% | -18,4% | |
| Placements à long terme | 695 415 | 787 873 | 237 949 | 225 211 | 1 695 936 | +13,3% | -69,8% | -5,4% | +653,0% | |
| Biens corporels | 14 228 | 14 929 | 18 241 | 31 026 | 34 438 | +4,9% | +22,2% | +70,1% | +11,0% | |
| Écart d'acquisitions | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 844 | 992 | 1 171 | 1 646 | 2 249 | +17,5% | +18,0% | +40,6% | +36,6% | |
| Actifs totaux | 4 020 042 | 4 088 243 | 4 357 332 | 4 733 431 | 5 368 110 | +1,7% | +6,6% | +8,6% | +13,4% | |
| Passifs courants | 3 713 953 | 3 597 222 | 3 831 303 | 4 197 509 | 4 779 632 | -3,1% | +6,5% | +9,6% | +13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 951 241 | 2 850 112 | 3 028 799 | 3 426 590 | 3 904 744 | -3,4% | +6,3% | +13,1% | +14,0% | |
| dont Dette à court terme | 478 479 | 404 049 | 430 923 | - | - | -15,6% | +6,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 31 886 | 152 011 | 167 164 | 111 088 | 440 870 | +376,7% | +10,0% | -33,5% | +296,9% | |
| Passifs totaux | 3 769 587 | 3 783 483 | 4 035 844 | 4 348 449 | 4 913 112 | +0,4% | +6,7% | +7,7% | +13,0% | |
| Action ordinaire | 46 679 | 52 489 | 52 489 | 52 489 | 54 032 | +12,4% | 0% | 0% | +2,9% | |
| Bénéfices non répartis | 139 955 | 165 475 | 178 703 | 206 156 | 230 528 | +18,2% | +8,0% | +15,4% | +11,8% | |
| Capitaux propres | 250 455 | 304 760 | 321 488 | 384 982 | 453 449 | +21,7% | +5,5% | +19,8% | +17,8% | |
| Dette portant intérets | 510 365 | 556 060 | 598 087 | 111 088 | 440 870 | +9,0% | +7,6% | -81,4% | +296,9% | |
| Dette nette | -491 033 | -214 714 | -28 597 | -355 706 | -44 119 | -56,3% | -86,7% | +1 143,9% | -87,6% | |
| Fonds de roulement | -2 839 047 | -2 852 268 | -3 194 035 | -3 633 846 | -4 124 078 | +0,5% | +12,0% | +13,8% | +13,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 39 280,0 | 52 489,1 | 52 489,3 | 52 489,3 | 54 031,9 | +33,6% | +0% | +0% | +2,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 388 | 31 545 | 33 659 | 37 354 | 37 824 | +3,8% | +6,7% | +11,0% | +1,3% | |
| Dépréciation | 2 182 | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 437 | -15,4% | -0,5% | +122,0% | +8,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 35 330 | 44 111 | -1 903 | 12 581 | 11 703 | +24,9% | -104,3% | -761,1% | -7,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 282 394 | -219 307 | -12 598 | 16 588 | 65 565 | -177,7% | -94,3% | -231,7% | +295,3% | |
| Flux opérationnel | 349 679 | -142 721 | 19 514 | 65 100 | 117 157 | -140,8% | -113,7% | +233,6% | +80,0% | |
| Dépenses d’investissement | 3 210 | 4 489 | 4 063 | 4 448 | 6 860 | +39,8% | -9,5% | +9,5% | +54,2% | |
| Investissements | -423 325 | 16 167 | 10 067 | -129 695 | -222 343 | -103,8% | -37,7% | -1 388,3% | +71,4% | |
| Flux d’investissement | -423 325 | 12 318 | 55 765 | -74 423 | -173 560 | -102,9% | +352,7% | -233,5% | +133,2% | |
| Dividendes payés | -9 938 | -6 025 | -10 950 | -9 901 | -13 452 | -39,4% | +81,7% | -9,6% | +35,9% | |
| Emprunts nets | 202 440 | 38 058 | -8 615 | -68 034 | 75 723 | -81,2% | -122,6% | +689,7% | -211,3% | |
| Flux de financement | 191 134 | 39 284 | -37 444 | -61 453 | 86 758 | -79,4% | -195,3% | +64,1% | -241,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 119 543 | -93 584 | 39 757 | -70 181 | 27 577 | -178,3% | -142,5% | -276,5% | -139,3% | |
| Free Cash Flow par action | 8,8 | -2,8 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | -131,8% | -110,5% | +292,5% | +76,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 809 | 34 707 | 35 663 | 38 719 | 38 326 | -0,3% | +2,8% | +8,6% | -1,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -9 175 | -8 158 | -11 099 | -9 581 | -10 338 | -11,1% | +36,1% | -13,7% | +7,9% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -28 828 | -27 074 | -27 250 | -28 101 | -29 087 | -6,1% | +0,7% | +3,1% | +3,5% | |
| Résultat avant impôts | 8 941 | 13 320 | 10 139 | 14 561 | 27 186 | +49,0% | -23,9% | +43,6% | +86,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 393 | -2 037 | -1 938 | -3 001 | -1 679 | +46,2% | -4,9% | +54,9% | -44,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 532 | 11 242 | 6 000 | 11 515 | 10 921 | +49,3% | -46,6% | +91,9% | -5,2% | |
| EBITDA | 2 266 | -2 266 | 4 437 | 1 403 | 2 843 | -200,0% | -295,8% | -68,4% | +102,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 16% | 15% | 19% | 21% | 6% | -1,8% | +25,0% | +7,8% | -70,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,3% | -0,2% | +8,6% | -1,0% | |
| EBITDA par action | - | - | 0,1 | - | 0,1 | -200,0% | -290,2% | -68,4% | +102,6% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +49,3% | -48,2% | +91,9% | -5,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 824 986 | 806 176 | 655 554 | 806 540 | 896 845 | -2,3% | -18,7% | +23,0% | +11,2% | |
| dont Trésorerie | 116 511 | 116 217 | 484 989 | 474 061 | 488 635 | -0,3% | +317,3% | -2,3% | +3,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 45 320 | - | 30 903 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | 428 | - | 390 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 332 687 | 309 676 | 1 695 936 | 1 776 449 | 1 513 110 | -6,9% | +447,6% | +4,7% | -14,8% | |
| Biens corporels | 30 849 | 33 226 | 34 438 | 34 136 | 34 392 | +7,7% | +3,6% | -0,9% | +0,7% | |
| Écart d'acquisitions | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 1 751 | 1 844 | 2 249 | 2 225 | 2 272 | +5,3% | +22,0% | -1,1% | +2,1% | |
| Actifs totaux | 5 388 434 | 5 287 597 | 5 368 110 | 5 581 691 | 5 772 796 | -1,9% | +1,5% | +4,0% | +3,4% | |
| Passifs courants | 4 848 805 | 4 393 777 | 4 779 632 | 4 530 260 | 4 211 720 | -9,4% | +8,8% | -5,2% | -7,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 112 486 | 3 989 015 | 3 904 744 | 4 029 831 | 4 158 756 | -3,0% | -2,1% | +3,2% | +3,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 359 887 | 398 525 | 440 870 | 532 364 | 627 063 | +10,7% | +10,6% | +20,8% | +17,8% | |
| Passifs totaux | 4 998 122 | 4 848 393 | 4 913 112 | 5 117 212 | 5 310 257 | -3,0% | +1,3% | +4,2% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 52 489 | 52 489 | 54 032 | 54 032 | 54 032 | 0% | +2,9% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 211 457 | 222 310 | 230 528 | 240 363 | 239 047 | +5,1% | +3,7% | +4,3% | -0,5% | |
| Capitaux propres | 390 312 | 439 204 | 453 449 | 462 905 | 462 539 | +12,5% | +3,2% | +2,1% | -0,1% | |
| Dette portant intérets | 359 887 | 398 525 | 440 870 | 532 364 | 627 063 | +10,7% | +10,6% | +20,8% | +17,8% | |
| Dette nette | 243 376 | 282 308 | -44 119 | 58 303 | 138 428 | +16,0% | -115,6% | -232,1% | +137,4% | |
| Fonds de roulement | -4 023 819 | -3 587 601 | -4 124 078 | -3 723 720 | -3 314 875 | -10,8% | +15,0% | -9,7% | -11,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 52 489,3 | 52 489,3 | 54 031,9 | 54 031,9 | 54 031,9 | +0% | +2,9% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Everbright Bank Company Limited (en MCNY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 532 | 11 242 | 8 219 | 11 515 | 10 921 | +49,3% | -26,9% | +40,1% | -5,2% | |
| Dépréciation | 2 266 | -2 266 | 4 437 | 1 403 | 2 843 | -200,0% | -295,8% | -68,4% | +102,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -206 833 | 69 341 | -66 436 | -83 724 | -59 485 | -133,5% | -195,8% | +26,0% | -29,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 161 353 | -161 353 | 65 565 | - | - | -200,0% | -140,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | -38 858 | -79 860 | 9 413 | -72 209 | -71 000 | +105,5% | -111,8% | -867,1% | -1,7% | |
| Dépenses d’investissement | 768 | 3 640 | 1 982 | 637 | 1 010 | +374,0% | -45,5% | -67,9% | +58,6% | |
| Investissements | -35 088 | -7 708 | -53 151 | -44 810 | -22 485 | -78,0% | +589,6% | -15,7% | -49,8% | |
| Flux d’investissement | -21 987 | 3 697 | -42 323 | -29 741 | -9 073 | -116,8% | -1 244,8% | -29,7% | -69,5% | |
| Dividendes payés | -10 555 | -2 590 | -2 590 | -2 590 | -2 590 | -75,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -14 497 | 77 732 | 8 922 | 92 427 | 93 962 | -636,2% | -88,5% | +935,9% | +1,7% | |
| Flux de financement | -27 868 | 72 661 | 44 105 | 87 248 | 86 973 | -360,7% | -39,3% | +97,8% | -0,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -88 479 | -5 454 | 9 538 | -14 818 | 6 006 | -93,8% | -274,9% | -255,4% | -140,5% | |
| Free Cash Flow par action | -0,8 | -1,6 | 0,1 | -1,3 | -1,3 | +110,7% | -108,6% | -1 080,3% | -1,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
