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China Everbright Bank (6818.HK, CNE100001QW3)
China Everbright Bank Company Limited provides a range of financial products and services to corporations and government agencies, retail customers, and individuals in Mainland China, Hong Kong, Luxembourg, Seoul, and Sydney. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, Financial Market Business, and Others segments. It offers demand, time, pledged, notice, RMB general and intelligent agreement, structured, and other deposits, as well as certificates of deposit; working capital, fixed asset, project financing, syndicated, entrusted, auto, and other loans; personal loans and advances; overdraft facilities; and credit and debit cards. The company also provides bills acceptance, investment banking, trade finance, agency, cash management, financial consulting and advisory, remittance and settlement, guarantee, wealth management, securities agency, inter-bank money market transactions and investment, repurchase transactions, equity investment …
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- Big-Cap : 175 603 MHKD (20 581 MEUR)
Rendement : 9,3%
Bêta : 0,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 46 989
Site Internet
Siège social : China Everbright Center, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Everbright Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Everbright Bank Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 678 700 000 | 172,5% | 75,5% | 5,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,2 | 2,6 | - | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2,5 HKD | masqué | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,3% | +7,3% | +21,4% | +5,0% | -8,3% | -6,7% | +0,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -11,3% | -19,7% | +0,5% | +11,8% | -0,9% | +45,9% | +13,1% |
Équipe de direction de China Everbright Bank Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingbing Yang | Exec. VP | 52 | Liang Qu | Exec. VP, Pres of Beijing Branch & Exec. Director | 56 |
| Ye Qi | Exec. VP | 53 | Tiefeng Dong | Deputy Pres | 55 |
| Xinhong Sun | Gen. Mang. of Financial Accounting Department | 55 | Haiqing Huang | Member of CPC Committee & Sec. of the Discipline Committee | 58 |
| Mei Yi Lee ACIS, ACS, FCIS, FCS | Joint Company Sec. | 55 | Xuyang Zhang | Chief Bus. Director & Joint Company Sec. | 51 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Everbright Bank Co Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de China Everbright Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de China Everbright Bank Co Ltd
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Fondamentaux de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 91 850 | 110 244 | 132 812 | 142 484 | 152 841 | +20,0% | +20,5% | +7,3% | +7,3% | |
| EBITDA | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 449 | 4 794 | -0,5% | +122,0% | +9,2% | +7,8% | |
| Résultat opérationnel | 40 573 | 40 851 | 45 303 | - | - | +0,7% | +10,9% | - | - | |
| Résultat net | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 616 | 38 607 | +7,0% | +11,5% | -0,8% | +8,4% | |
| Free Cash Flow | -147 210 | 15 451 | 60 652 | 110 307 | -117 594 | -110,5% | +292,5% | +81,9% | -206,6% | |
| Marge de FCF | -160% | 14% | 46% | 77% | -77% | -108,7% | +225,8% | +69,5% | -199,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 22% | 17% | 17% | 17% | 18% | -21,5% | -2,0% | -2,3% | +5,2% | |
| Capital investi | 860 820 | 919 575 | 496 070 | 894 319 | 1 246 021 | +6,8% | -46,1% | +80,3% | +39,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 52 489,1 | 52 489,3 | 52 489,3 | 54 031,9 | 54 031,9 | +0% | +0% | +2,9% | +0% | |
| EBITDA par action | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,5% | +122,0% | +6,1% | +7,8% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +7,0% | +11,5% | -3,6% | +8,4% | |
| Free Cash Flow par action | -2,8 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | -2,2 | -110,5% | +292,5% | +76,7% | -206,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Everbright Bank Co Ltd
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Ratio de profitabilité de China Everbright Bank Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | -17,1% | +84,2% | +1,8% | +0,5% | |
| Marge opérationnelle | 44% | 37% | 34% | - | - | -16,1% | -7,9% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 33% | 29% | 27% | 25% | 25% | -10,8% | -7,5% | -7,5% | +1,1% | |
| Marge de FCF | -160% | 14% | 46% | 77% | -77% | -108,7% | +225,8% | +69,5% | -199,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | - | +3,6% | -10,7% | -2,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,3% | 10,2% | 8,5% | 8,2% | - | -1,2% | -16,4% | -2,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de China Everbright Bank Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -23,1% | -29,7% | -7,8% | +742,2% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -19,7% | -19,3% | +2,1% | +1,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -116,4 | -15,6 | -87,3 | -9,9 | -837,0 | -86,6% | +460,4% | -88,6% | +8 340,6% | |
| Dette sur actifs | 14% | 14% | 2% | 8% | 13% | +0,9% | -82,9% | +249,9% | +57,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 182% | 186% | 29% | 97% | 158% | +2,0% | -84,5% | +236,9% | +62,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | +120,7% | +6,6% | +1,9% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 0,2 | 0,6 | 1,1 | -1,0 | - | +231,7% | +75,7% | -190,6% | |
| Coût de la dette | - | 18,6% | 30,5% | 40,1% | 19,5% | - | +63,7% | +31,6% | -51,5% |
Graphique des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd
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Ratios de distribution de China Everbright Bank Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 616 | 38 607 | +7,0% | +11,5% | -0,8% | +8,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -147 210 | 15 451 | 60 652 | 110 307 | -117 594 | -110,5% | +292,5% | +81,9% | -206,6% | |
| Dividende payé | -6 025 | -10 950 | -9 901 | -13 452 | -16 166 | +81,7% | -9,6% | +35,9% | +20,2% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 34% | 28% | 38% | 42% | +69,8% | -18,9% | +37,0% | +10,9% | |
| Distribution sur FCF | -4% | 71% | 16% | 12% | -14% | -1 831,6% | -77,0% | -25,3% | -212,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Everbright Bank Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Everbright Bank Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 32 | 37 | 67 | 79 | 60 | +14,8% | +80,0% | +18,6% | -24,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -61 417 313 | 62 535 268 | -16 195 709 | -24 013 501 | - | -201,8% | -125,9% | +48,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 61 417 350 | -62 535 201 | 16 195 789 | 24 013 560 | - | -201,8% | -125,9% | +48,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +12,6% | +10,9% | -5,4% | -2,4% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 10% | 9% | 8% | 9% | +2,6% | -4,7% | -11,9% | +7,0% | |
| Frais généraux sur CA | 32% | 29% | 27% | 26% | 28% | -9,8% | -5,3% | -3,3% | +6,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Everbright Bank Co Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Everbright Bank Co Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Everbright Bank Co Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Everbright Bank
Dividendes par action détachés par China Everbright Bank Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 91 850 | 110 244 | 132 812 | 142 484 | 152 841 | +20,0% | +20,5% | +7,3% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -30 699 | -33 426 | -38 162 | - | - | +8,9% | +14,2% | - | - | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -29 317 | -31 736 | -36 218 | -37 589 | -42 805 | +8,3% | +14,1% | +3,8% | +13,9% | |
| Résultat opérationnel | 40 573 | 40 851 | 45 303 | - | - | +0,7% | +10,9% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 73 | 1 | -140 | - | - | -98,6% | -14 100,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -107 524 | -108 126 | -110 778 | -117 179 | - | +0,6% | +2,5% | +5,8% | |
| Résultat avant impôts | 40 646 | 40 852 | 45 163 | 45 497 | 52 941 | +0,5% | +10,6% | +0,7% | +16,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 035 | -7 131 | -7 722 | -7 598 | -9 302 | -21,1% | +8,3% | -1,6% | +22,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 095 | 32 209 | 35 904 | 35 616 | 38 607 | +7,0% | +11,5% | -0,8% | +8,4% | |
| EBITDA | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 449 | 4 794 | -0,5% | +122,0% | +9,2% | +7,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 31 554 | 33 720 | 37 557 | - | - | +6,9% | +11,4% | - | - | |
| Taux d’imposition | 22% | 17% | 17% | 17% | 18% | -21,5% | -2,0% | -2,3% | +5,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | +20,0% | +20,5% | +4,2% | +7,3% | |
| EBITDA par action | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,5% | +122,0% | +6,1% | +7,8% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +7,0% | +11,5% | -3,6% | +8,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 744 954 | 637 268 | 563 663 | 655 555 | 736 035 | -14,5% | -11,6% | +16,3% | +12,3% | |
| dont Trésorerie | 587 625 | 527 893 | 466 794 | 484 989 | 4 776 229 | -10,2% | -11,6% | +3,9% | +884,8% | |
| dont Placements à CT | 183 149 | 98 791 | - | - | - | -46,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 8 127 | 11 201 | 24 288 | 30 904 | 25 058 | +37,8% | +116,8% | +27,2% | -18,9% | |
| dont Stock | 476 | 458 | 478 | 390 | 327 | -3,8% | +4,4% | -18,4% | -16,2% | |
| Placements à long terme | 787 873 | 237 949 | 225 211 | 1 695 936 | 1 849 977 | -69,8% | -5,4% | +653,0% | +9,1% | |
| Biens corporels | 14 929 | 18 241 | 31 026 | 34 482 | 36 108 | +22,2% | +70,1% | +11,1% | +4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 992 | 1 171 | 1 646 | 2 249 | 2 767 | +18,0% | +40,6% | +36,6% | +23,0% | |
| Actifs totaux | 4 088 243 | 4 357 332 | 4 733 431 | 5 368 110 | 5 902 069 | +6,6% | +8,6% | +13,4% | +9,9% | |
| Passifs courants | 3 597 222 | 3 831 303 | 4 197 509 | 4 781 214 | 5 283 646 | +6,5% | +9,6% | +13,9% | +10,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 850 112 | 3 028 799 | 3 426 590 | 3 904 719 | 4 144 796 | +6,3% | +13,1% | +14,0% | +6,1% | |
| dont Dette à court terme | 404 049 | 430 923 | - | - | - | +6,7% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 152 011 | 167 164 | 111 088 | 440 870 | 763 532 | +10,0% | -33,5% | +296,9% | +73,2% | |
| Passifs totaux | 3 783 483 | 4 035 844 | 4 348 449 | 4 913 112 | 5 417 703 | +6,7% | +7,7% | +13,0% | +10,3% | |
| Action ordinaire | 52 489 | 52 489 | 52 489 | 54 032 | 54 032 | 0% | 0% | +2,9% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 165 475 | 178 703 | 206 156 | 230 549 | 257 809 | +8,0% | +15,4% | +11,8% | +11,8% | |
| Capitaux propres | 304 760 | 321 488 | 384 982 | 453 449 | 482 489 | +5,5% | +19,8% | +17,8% | +6,4% | |
| Dette portant intérets | 556 060 | 598 087 | 111 088 | 440 870 | 763 532 | +7,6% | -81,4% | +296,9% | +73,2% | |
| Dette nette | -214 714 | -28 597 | -355 706 | -44 119 | -4 012 697 | -86,7% | +1 143,9% | -87,6% | +8 995,2% | |
| Fonds de roulement | -2 852 268 | -3 194 035 | -3 633 846 | -4 125 659 | -4 547 611 | +12,0% | +13,8% | +13,5% | +10,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 52 489,1 | 52 489,3 | 52 489,3 | 54 031,9 | 54 031,9 | +0% | +0% | +2,9% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 31 545 | 33 659 | 37 354 | 37 835 | 43 407 | +6,7% | +11,0% | +1,3% | +14,7% | |
| Dépréciation | 1 845 | 1 835 | 4 073 | 4 449 | 4 794 | -0,5% | +122,0% | +9,2% | +7,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 111 | -1 903 | 12 581 | 11 717 | 9 878 | -104,3% | -761,1% | -6,9% | -15,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -219 307 | -12 598 | 16 588 | 65 540 | -169 982 | -94,3% | -231,7% | +295,1% | -359,4% | |
| Flux opérationnel | -142 721 | 19 514 | 65 100 | 117 169 | -112 242 | -113,7% | +233,6% | +80,0% | -195,8% | |
| Dépenses d’investissement | 4 489 | 4 063 | 4 448 | 6 862 | 5 352 | -9,5% | +9,5% | +54,3% | -22,0% | |
| Investissements | 16 167 | 10 067 | -129 695 | -222 343 | -148 864 | -37,7% | -1 388,3% | +71,4% | -33,0% | |
| Flux d’investissement | 12 318 | 55 765 | -74 423 | -173 562 | -93 410 | +352,7% | -233,5% | +133,2% | -46,2% | |
| Dividendes payés | 6 025 | 10 950 | 9 901 | 13 452 | 16 166 | +81,7% | -9,6% | +35,9% | +20,2% | |
| Emprunts nets | 38 058 | -8 615 | -68 034 | 75 723 | 321 539 | -122,6% | +689,7% | -211,3% | +324,6% | |
| Flux de financement | 39 284 | -37 444 | -61 453 | 86 748 | 286 039 | -195,3% | +64,1% | -241,2% | +229,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -93 584 | 39 757 | -70 181 | 27 577 | 77 507 | -142,5% | -276,5% | -139,3% | +181,1% | |
| Free Cash Flow par action | -2,8 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | -2,2 | -110,5% | +292,5% | +76,7% | -206,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 39 697 | 36 045 | 38 793 | 39 693 | 38 845 | -9,2% | +7,6% | +2,3% | -2,1% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -8 906 | -13 946 | -9 632 | -9 156 | -9 656 | +56,6% | -30,9% | -4,9% | +5,5% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -29 861 | -30 130 | -30 753 | -30 968 | -32 358 | +0,9% | +2,1% | +0,7% | +4,5% | |
| Résultat avant impôts | 15 610 | 10 126 | 14 499 | 14 718 | 16 789 | -35,1% | +43,2% | +1,5% | +14,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 886 | -1 734 | -2 664 | -3 107 | -3 472 | -39,9% | +53,6% | +16,6% | +11,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 640 | 3 522 | 11 750 | 11 549 | 13 292 | -72,1% | +233,6% | -1,7% | +15,1% | |
| EBITDA | -2 387 | 4 794 | 1 533 | 2 526 | -2 526 | -300,8% | -68,0% | +64,8% | -200,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 18% | 17% | 18% | 21% | 21% | -7,4% | +7,3% | +14,9% | -2,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -9,2% | +7,6% | +2,3% | -2,1% | |
| EBITDA par action | - | 0,1 | - | - | - | -300,8% | -68,0% | +64,8% | -200,0% | |
| Bénéfices par action | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -72,1% | +233,6% | -1,7% | +15,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 781 993 | 736 035 | 1 172 312 | 811 242 | 830 397 | -5,9% | +59,3% | -30,8% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 453 372 | 4 776 229 | 4 858 932 | 499 590 | 497 064 | +953,5% | +1,7% | -89,7% | -0,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 25 058 | - | 57 674 | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | 327 | - | 300 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 771 124 | 1 849 977 | 12 743 | 1 958 988 | 2 032 589 | +4,5% | -99,3% | +15 273,1% | +3,8% | |
| Biens corporels | 34 867 | 36 108 | 35 931 | 36 035 | 36 465 | +3,6% | -0,5% | +0,3% | +1,2% | |
| Écart d'acquisitions | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 1 281 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 2 381 | 2 767 | 2 735 | 2 756 | 3 036 | +16,2% | -1,2% | +0,8% | +10,2% | |
| Actifs totaux | 5 685 950 | 5 902 069 | 6 247 231 | 6 257 247 | 6 264 636 | +3,8% | +5,8% | +0,2% | +0,1% | |
| Passifs courants | 4 527 063 | 5 283 646 | 4 769 702 | 5 615 365 | 4 736 074 | +16,7% | -9,7% | +17,7% | -15,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 108 068 | 4 144 796 | 4 311 949 | 4 327 438 | 4 459 593 | +0,9% | +4,0% | +0,4% | +3,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 633 951 | 763 532 | 929 175 | 911 033 | 883 802 | +20,4% | +21,7% | -2,0% | -3,0% | |
| Passifs totaux | 5 210 098 | 5 417 703 | 5 754 956 | 5 764 712 | 5 762 704 | +4,0% | +6,2% | +0,2% | 0% | |
| Action ordinaire | 54 032 | 54 032 | 54 032 | 54 032 | 54 032 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 249 487 | 257 809 | 267 879 | 267 678 | 278 729 | +3,3% | +3,9% | -0,1% | +4,1% | |
| Capitaux propres | 474 140 | 482 489 | 490 333 | 490 530 | 501 932 | +1,8% | +1,6% | +0% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 633 951 | 763 532 | 929 175 | 911 033 | 883 802 | +20,4% | +21,7% | -2,0% | -3,0% | |
| Dette nette | 180 579 | -4 012 697 | -3 929 757 | 411 443 | 386 738 | -2 322,1% | -2,1% | -110,5% | -6,0% | |
| Fonds de roulement | -3 745 070 | -4 547 611 | -3 597 390 | -4 804 123 | -3 905 677 | +21,4% | -20,9% | +33,5% | -18,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 54 031,9 | 54 031,9 | 54 031,9 | 54 031,9 | 54 031,9 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 640 | 8 322 | 11 750 | 11 549 | 13 292 | -34,2% | +41,2% | -1,7% | +15,1% | |
| Dépréciation | -2 387 | 4 794 | 1 533 | 2 526 | -2 526 | -300,8% | -68,0% | +64,8% | -200,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -217 977 | 222 027 | 7 955 | 239 392 | -176 282 | -201,9% | -96,4% | +2 909,3% | -173,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 172 015 | -169 982 | -246 200 | -203 245 | 203 245 | -198,8% | +44,8% | -17,4% | -200,0% | |
| Flux opérationnel | -33 855 | 64 822 | -312 988 | 38 774 | 49 177 | -291,5% | -582,8% | -112,4% | +26,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 747 | 1 958 | 972 | 1 167 | 1 870 | +12,1% | -50,4% | +20,1% | +60,2% | |
| Investissements | 6 735 | -88 304 | -2 086 | -72 392 | -35 700 | -1 411,1% | -97,6% | +3 370,4% | -50,7% | |
| Flux d’investissement | 21 890 | -76 486 | 14 513 | -58 274 | -22 181 | -449,4% | -119,0% | -501,5% | -61,9% | |
| Dividendes payés | 13 598 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 4 823 | -20,1% | 0% | 0% | -55,6% | |
| Emprunts nets | 6 428 | 128 722 | 167 727 | -18 786 | -27 660 | +1 902,5% | +30,3% | -111,2% | +47,2% | |
| Flux de financement | -12 048 | 123 866 | 254 588 | -35 775 | -38 577 | -1 128,1% | +105,5% | -114,1% | +7,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -23 976 | 110 295 | -44 532 | -52 286 | -10 548 | -560,0% | -140,4% | +17,4% | -79,8% | |
| Free Cash Flow par action | -0,7 | 1,2 | -5,8 | 0,7 | 0,9 | -276,6% | -599,4% | -112,0% | +25,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
