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China Everbright Bank Co Ltd

China Everbright Bank (6818.HK, CNE100001QW3)

China Everbright Bank Company Limited provides a range of financial products and services to corporations and government agencies, retail customers, and individuals in Mainland China, Hong Kong, Luxembourg, Seoul, and Sydney. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, Financial Market Business, and Others segments. It offers demand, time, pledged, notice, RMB general and intelligent agreement, structured, and other deposits, as well as certificates of deposit; working capital, fixed asset, project financing, syndicated, entrusted, auto, and other loans; personal loans and advances; overdraft facilities; and credit and debit cards. The company also provides bills acceptance, investment banking, trade finance, agency, cash management, financial consulting and advisory, remittance and settlement, guarantee, wealth management, securities agency, inter-bank money market transactions and investment, repurchase transactions, equity investment …

Siège social : China Everbright Center, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Everbright Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Everbright Bank Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 678 700 000 172,5% 75,5% 5,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,2 2,6 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,5 HKD masqué 2,4 2,4 2,0 2,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +7,3% +21,4% +5,0% -8,3% -6,7% +0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,3% -19,7% +0,5% +11,8% -0,9% +45,9% +13,1%

 

Équipe de direction de China Everbright Bank Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bingbing Yang Exec. VP 52 Liang Qu Exec. VP, Pres of Beijing Branch & Exec. Director 56
Ye Qi Exec. VP 53 Tiefeng Dong Deputy Pres 55
Xinhong Sun Gen. Mang. of Financial Accounting Department 55 Haiqing Huang Member of CPC Committee & Sec. of the Discipline Committee 58
Mei Yi Lee ACIS, ACS, FCIS, FCS Joint Company Sec. 55 Xuyang Zhang Chief Bus. Director & Joint Company Sec. 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Everbright Bank Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Everbright Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Everbright Bank Co Ltd

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Fondamentaux de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 91 850 110 244 132 812 142 484 152 841  +20,0% +20,5% +7,3% +7,3%
EBITDA 1 845 1 835 4 073 4 449 4 794  -0,5% +122,0% +9,2% +7,8%
Résultat opérationnel 40 573 40 851 45 303 - -  +0,7% +10,9% - -
Résultat net 30 095 32 209 35 904 35 616 38 607  +7,0% +11,5% -0,8% +8,4%
Free Cash Flow -147 210 15 451 60 652 110 307 -117 594  -110,5% +292,5% +81,9% -206,6%
Marge de FCF -160% 14% 46% 77% -77%  -108,7% +225,8% +69,5% -199,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 17% 17% 17% 18%  -21,5% -2,0% -2,3% +5,2%
Capital investi 860 820 919 575 496 070 894 319 1 246 021  +6,8% -46,1% +80,3% +39,3%
Actions en circul. (en M) 52 489,1 52 489,3 52 489,3 54 031,9 54 031,9  +0% +0% +2,9% +0%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  -0,5% +122,0% +6,1% +7,8%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +7,0% +11,5% -3,6% +8,4%
Free Cash Flow par action -2,8 0,3 1,2 2,0 -2,2  -110,5% +292,5% +76,7% -206,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 3% 3%  -17,1% +84,2% +1,8% +0,5%
Marge opérationnelle 44% 37% 34% - -  -16,1% -7,9% - -
Marge bénéficiaire 33% 29% 27% 25% 25%  -10,8% -7,5% -7,5% +1,1%
Marge de FCF -160% 14% 46% 77% -77%  -108,7% +225,8% +69,5% -199,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%  - +3,6% -10,7% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 10,2% 8,5% 8,2%  - -1,2% -16,4% -2,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9  -23,1% -29,7% -7,8% +742,2%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -19,7% -19,3% +2,1% +1,6%
Dette nette sur EBITDA -116,4 -15,6 -87,3 -9,9 -837,0  -86,6% +460,4% -88,6% +8 340,6%
Dette sur actifs 14% 14% 2% 8% 13%  +0,9% -82,9% +249,9% +57,5%
Dette sur capitaux propres 182% 186% 29% 97% 158%  +2,0% -84,5% +236,9% +62,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - +120,7% +6,6% +1,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 0,2 0,6 1,1 -1,0  - +231,7% +75,7% -190,6%
Coût de la dette - 18,6% 30,5% 40,1% 19,5%  - +63,7% +31,6% -51,5%

 

Graphique des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratios de distribution de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 30 095 32 209 35 904 35 616 38 607  +7,0% +11,5% -0,8% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -147 210 15 451 60 652 110 307 -117 594  -110,5% +292,5% +81,9% -206,6%
Dividende payé -6 025 -10 950 -9 901 -13 452 -16 166  +81,7% -9,6% +35,9% +20,2%
Distribution sur résultat net 20% 34% 28% 38% 42%  +69,8% -18,9% +37,0% +10,9%
Distribution sur FCF -4% 71% 16% 12% -14%  -1 831,6% -77,0% -25,3% -212,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 37 67 79 60  +14,8% +80,0% +18,6% -24,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -61 417 313 62 535 268 -16 195 709 -24 013 501  - -201,8% -125,9% +48,3%
Conversion de l’encaisse - 61 417 350 -62 535 201 16 195 789 24 013 560  - -201,8% -125,9% +48,3%
Rotation des actifs - - - - -  +12,6% +10,9% -5,4% -2,4%
Frais généraux sur CP 10% 10% 9% 8% 9%  +2,6% -4,7% -11,9% +7,0%
Frais généraux sur CA 32% 29% 27% 26% 28%  -9,8% -5,3% -3,3% +6,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Everbright Bank Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Everbright Bank

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Dividendes par action détachés par China Everbright Bank Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,23-------
2021------0,25-----
2020-----0,23------
2019-----0,18------
2018-----0,22------
2017-----0,11------
2016------0,22-----
2015----0,24-------
2014------0,22-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 91 850 110 244 132 812 142 484 152 841  +20,0% +20,5% +7,3% +7,3%
Charges d'exploitation -30 699 -33 426 -38 162 - -  +8,9% +14,2% - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -29 317 -31 736 -36 218 -37 589 -42 805  +8,3% +14,1% +3,8% +13,9%
Résultat opérationnel 40 573 40 851 45 303 - -  +0,7% +10,9% - -
Autres revenus/frais nets 73 1 -140 - -  -98,6% -14 100,0% - -
Charge d'intérêt 0 -107 524 -108 126 -110 778 -117 179  - +0,6% +2,5% +5,8%
Résultat avant impôts 40 646 40 852 45 163 45 497 52 941  +0,5% +10,6% +0,7% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -9 035 -7 131 -7 722 -7 598 -9 302  -21,1% +8,3% -1,6% +22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 095 32 209 35 904 35 616 38 607  +7,0% +11,5% -0,8% +8,4%
 
EBITDA 1 845 1 835 4 073 4 449 4 794  -0,5% +122,0% +9,2% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 554 33 720 37 557 - -  +6,9% +11,4% - -
Taux d’imposition 22% 17% 17% 17% 18%  -21,5% -2,0% -2,3% +5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 2,1 2,5 2,6 2,8  +20,0% +20,5% +4,2% +7,3%
EBITDA par action - - 0,1 0,1 0,1  -0,5% +122,0% +6,1% +7,8%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +7,0% +11,5% -3,6% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 744 954 637 268 563 663 655 555 736 035  -14,5% -11,6% +16,3% +12,3%
   dont Trésorerie 587 625 527 893 466 794 484 989 4 776 229  -10,2% -11,6% +3,9% +884,8%
   dont Placements à CT 183 149 98 791 - - -  -46,1% - - -
   dont Créances clients 8 127 11 201 24 288 30 904 25 058  +37,8% +116,8% +27,2% -18,9%
   dont Stock 476 458 478 390 327  -3,8% +4,4% -18,4% -16,2%
Placements à long terme 787 873 237 949 225 211 1 695 936 1 849 977  -69,8% -5,4% +653,0% +9,1%
Biens corporels 14 929 18 241 31 026 34 482 36 108  +22,2% +70,1% +11,1% +4,7%
Écart d'acquisitions 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 992 1 171 1 646 2 249 2 767  +18,0% +40,6% +36,6% +23,0%
Actifs totaux 4 088 243 4 357 332 4 733 431 5 368 110 5 902 069  +6,6% +8,6% +13,4% +9,9%
 
Passifs courants 3 597 222 3 831 303 4 197 509 4 781 214 5 283 646  +6,5% +9,6% +13,9% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 2 850 112 3 028 799 3 426 590 3 904 719 4 144 796  +6,3% +13,1% +14,0% +6,1%
   dont Dette à court terme 404 049 430 923 - - -  +6,7% - - -
Dette à long terme 152 011 167 164 111 088 440 870 763 532  +10,0% -33,5% +296,9% +73,2%
Passifs totaux 3 783 483 4 035 844 4 348 449 4 913 112 5 417 703  +6,7% +7,7% +13,0% +10,3%
 
Action ordinaire 52 489 52 489 52 489 54 032 54 032  0% 0% +2,9% 0%
Bénéfices non répartis 165 475 178 703 206 156 230 549 257 809  +8,0% +15,4% +11,8% +11,8%
Capitaux propres 304 760 321 488 384 982 453 449 482 489  +5,5% +19,8% +17,8% +6,4%
 
Dette portant intérets 556 060 598 087 111 088 440 870 763 532  +7,6% -81,4% +296,9% +73,2%
Dette nette -214 714 -28 597 -355 706 -44 119 -4 012 697  -86,7% +1 143,9% -87,6% +8 995,2%
Fonds de roulement -2 852 268 -3 194 035 -3 633 846 -4 125 659 -4 547 611  +12,0% +13,8% +13,5% +10,2%
Actions en circulation (en M) 52 489,1 52 489,3 52 489,3 54 031,9 54 031,9  +0% +0% +2,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 31 545 33 659 37 354 37 835 43 407  +6,7% +11,0% +1,3% +14,7%
 
Dépréciation 1 845 1 835 4 073 4 449 4 794  -0,5% +122,0% +9,2% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 44 111 -1 903 12 581 11 717 9 878  -104,3% -761,1% -6,9% -15,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -219 307 -12 598 16 588 65 540 -169 982  -94,3% -231,7% +295,1% -359,4%
Flux opérationnel -142 721 19 514 65 100 117 169 -112 242  -113,7% +233,6% +80,0% -195,8%
 
Dépenses d’investissement 4 489 4 063 4 448 6 862 5 352  -9,5% +9,5% +54,3% -22,0%
Investissements 16 167 10 067 -129 695 -222 343 -148 864  -37,7% -1 388,3% +71,4% -33,0%
Flux d’investissement 12 318 55 765 -74 423 -173 562 -93 410  +352,7% -233,5% +133,2% -46,2%
 
Dividendes payés 6 025 10 950 9 901 13 452 16 166  +81,7% -9,6% +35,9% +20,2%
Emprunts nets 38 058 -8 615 -68 034 75 723 321 539  -122,6% +689,7% -211,3% +324,6%
Flux de financement 39 284 -37 444 -61 453 86 748 286 039  -195,3% +64,1% -241,2% +229,7%
 
Variation nette de la trésorerie -93 584 39 757 -70 181 27 577 77 507  -142,5% -276,5% -139,3% +181,1%
 
Free Cash Flow par action -2,8 0,3 1,2 2,0 -2,2  -110,5% +292,5% +76,7% -206,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 39 697 36 045 38 793 39 693 38 845  -9,2% +7,6% +2,3% -2,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 906 -13 946 -9 632 -9 156 -9 656  +56,6% -30,9% -4,9% +5,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 861 -30 130 -30 753 -30 968 -32 358  +0,9% +2,1% +0,7% +4,5%
Résultat avant impôts 15 610 10 126 14 499 14 718 16 789  -35,1% +43,2% +1,5% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -2 886 -1 734 -2 664 -3 107 -3 472  -39,9% +53,6% +16,6% +11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 640 3 522 11 750 11 549 13 292  -72,1% +233,6% -1,7% +15,1%
 
EBITDA -2 387 4 794 1 533 2 526 -2 526  -300,8% -68,0% +64,8% -200,0%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 17% 18% 21% 21%  -7,4% +7,3% +14,9% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -9,2% +7,6% +2,3% -2,1%
EBITDA par action - 0,1 - - -  -300,8% -68,0% +64,8% -200,0%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -72,1% +233,6% -1,7% +15,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 781 993 736 035 1 172 312 811 242 830 397  -5,9% +59,3% -30,8% +2,4%
   dont Trésorerie 453 372 4 776 229 4 858 932 499 590 497 064  +953,5% +1,7% -89,7% -0,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 25 058 - 57 674 -  - - - -
   dont Stock - 327 - 300 -  - - - -
Placements à long terme 1 771 124 1 849 977 12 743 1 958 988 2 032 589  +4,5% -99,3% +15 273,1% +3,8%
Biens corporels 34 867 36 108 35 931 36 035 36 465  +3,6% -0,5% +0,3% +1,2%
Écart d'acquisitions 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 381 2 767 2 735 2 756 3 036  +16,2% -1,2% +0,8% +10,2%
Actifs totaux 5 685 950 5 902 069 6 247 231 6 257 247 6 264 636  +3,8% +5,8% +0,2% +0,1%
 
Passifs courants 4 527 063 5 283 646 4 769 702 5 615 365 4 736 074  +16,7% -9,7% +17,7% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 4 108 068 4 144 796 4 311 949 4 327 438 4 459 593  +0,9% +4,0% +0,4% +3,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 633 951 763 532 929 175 911 033 883 802  +20,4% +21,7% -2,0% -3,0%
Passifs totaux 5 210 098 5 417 703 5 754 956 5 764 712 5 762 704  +4,0% +6,2% +0,2% 0%
 
Action ordinaire 54 032 54 032 54 032 54 032 54 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 249 487 257 809 267 879 267 678 278 729  +3,3% +3,9% -0,1% +4,1%
Capitaux propres 474 140 482 489 490 333 490 530 501 932  +1,8% +1,6% +0% +2,3%
 
Dette portant intérets 633 951 763 532 929 175 911 033 883 802  +20,4% +21,7% -2,0% -3,0%
Dette nette 180 579 -4 012 697 -3 929 757 411 443 386 738  -2 322,1% -2,1% -110,5% -6,0%
Fonds de roulement -3 745 070 -4 547 611 -3 597 390 -4 804 123 -3 905 677  +21,4% -20,9% +33,5% -18,7%
Actions en circulation (en M) 54 031,9 54 031,9 54 031,9 54 031,9 54 031,9  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 12 640 8 322 11 750 11 549 13 292  -34,2% +41,2% -1,7% +15,1%
 
Dépréciation -2 387 4 794 1 533 2 526 -2 526  -300,8% -68,0% +64,8% -200,0%
Ajustements des bénéfices nets -217 977 222 027 7 955 239 392 -176 282  -201,9% -96,4% +2 909,3% -173,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 172 015 -169 982 -246 200 -203 245 203 245  -198,8% +44,8% -17,4% -200,0%
Flux opérationnel -33 855 64 822 -312 988 38 774 49 177  -291,5% -582,8% -112,4% +26,8%
 
Dépenses d’investissement 1 747 1 958 972 1 167 1 870  +12,1% -50,4% +20,1% +60,2%
Investissements 6 735 -88 304 -2 086 -72 392 -35 700  -1 411,1% -97,6% +3 370,4% -50,7%
Flux d’investissement 21 890 -76 486 14 513 -58 274 -22 181  -449,4% -119,0% -501,5% -61,9%
 
Dividendes payés 13 598 10 869 10 869 10 869 4 823  -20,1% 0% 0% -55,6%
Emprunts nets 6 428 128 722 167 727 -18 786 -27 660  +1 902,5% +30,3% -111,2% +47,2%
Flux de financement -12 048 123 866 254 588 -35 775 -38 577  -1 128,1% +105,5% -114,1% +7,8%
 
Variation nette de la trésorerie -23 976 110 295 -44 532 -52 286 -10 548  -560,0% -140,4% +17,4% -79,8%
 
Free Cash Flow par action -0,7 1,2 -5,8 0,7 0,9  -276,6% -599,4% -112,0% +25,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.