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Endava Ltd

Endava [ADR] (DAVA.US, US29260V1052)

Endava plc provides technology services for clients in the consumer products, healthcare, mobility, and retail verticals in North America, Europe, the United Kingdom, and internationally. It offers ideation and production services in the payments and financial services, telecommunications, media, and technology verticals; and business analysis, data analytics, program management, digital product strategy, private equity value enhancement, IT strategy, architecture, extended reality, machine learning and artificial intelligence, product design, and user experience and visual design services. The company also provides automated testing, cloud native software engineering, continuous delivery, distributed agile delivery, intelligent automation, secure development, agile applications management, cloud infrastructure, DevSecOps, service delivery, smart desk, telemetry and monitoring, organizational optimization, and transaction advisory services. Endava plc was founded in 2000 and is headquartered in London, the …

Siège social : 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endava

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endava Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 751 000 73,7% 1,2% 88,3% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 22,5 2,2 2,7 18,9 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 9% 12,1% 6,8% -10,6% -45,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,6 USD 49,2 63,5 58,0 35,3 81,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endava Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endava Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-43,9% -52,8% -50,0% -34,2% -43,1% -71,4% -56,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,9% +40,7% +47,7% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Endava Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 5 2 5 1 0 49,2

 

Équipe de direction d’Endava Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John E. Cotterell Founder, CEO & Director 64 Mark S. Thurston CFO & Director 60
Julian Bull Chief Operating Officer 53 Matt Cloke Chief Technology Officer -
Rohit Bhoothalingam General Counsel & Secretary 51 David Churchill Chief People Officer -

 

Présence d’Endava dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 2 5,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Endava Ltd

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Fondamentaux d’Endava Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 288 351 446 655 795  +21,9% +27,2% +46,7% +21,4%
EBITDA 33 20 64 97 148  -40,4% +223,3% +52,4% +52,4%
Résultat opérationnel 33 1 38 68 113  -97,2% +4 020,5% +76,8% +66,2%
Résultat net 24 21 43 83 94  -10,8% +102,9% +91,3% +13,3%
Free Cash Flow 28 30 82 107 111  +8,6% +170,9% +29,8% +3,8%
Marge de FCF 10% 9% 18% 16% 14%  -10,9% +113,0% -11,5% -14,5%
ROIC - 0% 11% 15% 18%  - +2 762,0% +32,9% +24,4%
CROIC - 15% 29% 28% 22%  - +99,5% -3,9% -23,5%
Taux d’imposition 20% 15% 20% 19% 18%  -24,8% +31,9% -6,2% -7,0%
Capital investi 166 247 314 445 586  +48,8% +27,0% +41,5% +31,8%
Actions en circul. (en M) 55,0 56,1 57,1 58,0 58,1  +1,9% +1,8% +1,7% +0,1%
EBITDA par action 0,6 0,4 1,1 1,7 2,5  -41,5% +217,7% +49,9% +52,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,8 1,4 1,6  -12,5% +99,4% +88,1% +13,2%
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 1,4 1,8 1,9  +6,6% +166,2% +27,6% +3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endava Ltd

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Ratio de profitabilité d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 29% 34% 33% 33%  -16,9% +20,8% -3,4% -0,2%
Marge d’EBITDA 11% 6% 14% 15% 19%  -51,1% +154,2% +3,9% +25,6%
Marge opérationnelle 11% 0% 9% 10% 14%  -97,7% +3 140,2% +20,5% +36,9%
Marge bénéficiaire 8% 6% 10% 13% 12%  -26,8% +59,6% +30,4% -6,6%
Marge de FCF 10% 9% 18% 16% 14%  -10,9% +113,0% -11,5% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 10,4% 15,2% 13,5%  - +42,0% +45,7% -10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 16,2% 22,7% 18,8%  - +52,1% +40,1% -17,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 11% 15% 18%  - +2 762,0% +32,9% +24,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 29% 28% 22%  - +99,5% -3,9% -23,5%

 

Ratios de solvabilité d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 2,5 1,8 2,6 2,9  -2,8% -24,8% +38,5% +12,5%
Liquidité générale 2,5 2,5 1,8 2,6 2,9  -2,8% -24,8% +38,5% +12,5%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -4,6 -0,9 -1,6 -1,0  +117,0% -80,6% +74,4% -34,9%
Dette sur actifs 0% 3% 3% 2% 2%  +32 603,4% -7,2% -33,1% -1,1%
Dette sur capitaux propres 0% 5% 5% 3% 3%  +37 208,6% -4,4% -39,0% -7,2%
Couverture par l’EBITDA 95,6 18,2 39,9 64,2 75,9  -81,0% +119,4% +61,0% +18,3%
   ∼ par l’EBIT 72,7 0,9 24,1 45,0 59,0  -98,8% +2 697,0% +86,7% +31,1%
   ∼ par le flux opérationel 102,5 37,2 55,4 80,0 64,0  -63,7% +49,0% +44,3% -20,0%
Coût de la dette - 19,4% 12,9% 11,9% 14,7%  - -33,4% -8,2% +23,9%

 

Graphique des dividendes d’Endava Ltd

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Ratios de distribution d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 21 43 83 94  -10,8% +102,9% +91,3% +13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 30 82 107 111  +8,6% +170,9% +29,8% +3,8%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endava Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 -4 0 0 0  -220 319 545,5% -100,0% -33,0% -17,7%
Délai paiement clients (DSO) 85 89 98 92 84  +5,2% +9,6% -5,7% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 97 82 63  - +12,6% -15,5% -23,6%
Conversion de l’encaisse - -2 0 10 21  - -122,4% +2 684,9% +111,1%
Rotation des actifs 1,3 1,0 0,9 1,1 1,0  -24,8% -3,0% +11,6% -2,0%
Frais généraux sur CP 40% 33% 30% 28% 24%  -16,3% -9,3% -6,3% -15,9%
Frais généraux sur CA 23% 22% 20% 19% 17%  -2,5% -9,3% -8,0% -8,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 7 5  +1 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endava Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4  -17,1% -40,3% +75,0% -8,6%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0  -9,9% +0,6% +7,0% +6,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 - 0,3 0,4 0,5  -97,7% +3 042,9% +34,5% +36,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 68,3  - - - -
Critère X5 1,3 1,0 0,9 1,1 1,0  -24,8% -3,0% +11,6% -2,0%
 
Z_SCORE - - - - 71,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endava Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Endava Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Paymentus Holdings 2,6 - 1,4 128,7 23,2 4,4 98,2
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - 0,8 20,1 386,0 4,9 15,2
France Ovh Groupe SAS 1,9 - 1,3 161,3 10,0 2,9 9,9
États-Unis Endava [ADR] 1,9 - 1,1 22,5 36,6 2,6 18,9
États-Unis SolarWinds 1,9 - 0,9 12,8 12,4 3,9 13,2
États-Unis Verint Systems 1,8 - 1,2 10,8 30,6 2,3 15,0
Royaume-Uni Bytes Technology 1,5 1,4% 0,7 52,6 567,0 6,0 21,3
  Médiane 5,0 - 1,1 23,6   4,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endava

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Dividendes par action détachés par Endava Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 288 351 446 655 795  +21,9% +27,2% +46,7% +21,4%
Charges d'exploitation -66 -78 -90 -122 -150  +18,9% +15,3% +34,9% +23,4%
   dont Coût des ventes -189 -251 -292 -437 -531  +32,6% +16,6% +49,4% +21,5%
   dont Frais généraux -66 -78 -90 -122 -135  +18,9% +15,3% +34,9% +11,1%
Résultat opérationnel 33 1 38 68 113  -97,2% +4 020,5% +76,8% +66,2%
Autres revenus/frais nets 5 24 16 34 -1  +383,6% -34,4% +116,2% -102,7%
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -2 -2  +213,6% +47,3% -5,3% +28,9%
Résultat avant impôts 30 25 54 102 114  -16,1% +115,2% +88,4% +11,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -11 -19 -20  -36,9% +183,8% +76,7% +3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 21 43 83 94  -10,8% +102,9% +91,3% +13,3%
 
EBITDA 33 20 64 97 148  -40,4% +223,3% +52,4% +52,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 1 31 55 93  -97,0% +3 784,7% +79,5% +68,9%
Taux d’imposition 20% 15% 20% 19% 18%  -24,8% +31,9% -6,2% -7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 6,3 7,8 11,3 13,7  +19,6% +25,0% +44,3% +21,2%
EBITDA par action 0,6 0,4 1,1 1,7 2,5  -41,5% +217,7% +49,9% +52,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,8 1,4 1,6  -12,5% +99,4% +88,1% +13,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 137 187 190 328 347  +36,9% +1,2% +73,0% +5,6%
   dont Trésorerie 70 101 70 163 165  +44,4% -31,0% +133,0% +1,2%
   dont Placements à CT 0 1 1 0 0  - -3,6% -30,4% -85,7%
   dont Créances clients 67 86 119 165 182  +28,2% +39,4% +38,4% +10,3%
   dont Stock 0 -3 0 0 0  -292 200 100,0% -100,0% 0% 0%
Placements à long terme 0 1 0 2 5  - -43,2% +527,0% +130,3%
Biens corporels 11 64 71 72 91  +503,8% +10,4% +2,2% +26,3%
Écart d'acquisitions 37 57 124 146 241  +54,7% +118,7% +17,3% +65,0%
Biens incorporels 29 39 70 56 66  +34,0% +79,5% -19,2% +17,8%
Actifs totaux 223 361 473 622 770  +62,1% +31,1% +31,4% +23,8%
 
Passifs courants 54 76 103 128 121  +40,9% +34,6% +24,9% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 49 59 79 98 91  +20,8% +34,2% +24,9% -7,2%
   dont Dette à court terme 0 11 14 12 15  +52 909,5% +21,7% -12,1% +22,5%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 56 125 173 189 199  +121,2% +38,5% +9,6% +5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +1,4% +1,9% +1,8%
Bénéfices non répartis 147 215 283 398 523  +46,0% +31,9% +40,6% +31,4%
Capitaux propres 166 236 301 433 571  +42,1% +27,2% +43,9% +32,0%
 
Dette portant intérets 0 11 14 12 15  +52 909,5% +21,7% -12,1% +22,5%
Dette nette -70 -91 -57 -151 -150  +29,4% -37,3% +165,9% -0,7%
Fonds de roulement 83 111 87 200 226  +34,3% -21,8% +129,9% +13,2%
Actions en circulation (en M) 55,0 56,1 57,1 58,0 58,1  +1,9% +1,8% +1,7% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 21 43 83 94  -10,8% +102,9% +91,3% +13,3%
 
Dépréciation 8 19 25 29 33  +137,0% +34,3% +15,2% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets 15 8 43 20 13  -47,4% +444,3% -54,2% -31,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 -14 -20 -37 -4  -13,6% +38,1% +89,7% -89,4%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 000 000 000 000 -21 -21 -22 -  -100,0% 0% +1,9% -
Flux opérationnel 35 40 88 121 125  +13,8% +119,5% +36,6% +3,1%
 
Dépenses d’investissement 7 10 6 14 14  +33,8% -38,1% +128,5% -2,1%
Investissements -10 -30 -107 -24 -111  +196,0% +260,0% -77,7% +364,3%
Flux d’investissement -10 -30 -107 -24 -111  +196,0% +260,0% -77,7% +364,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -20 -10 -11 -13 -13  -49,2% +10,6% +17,6% -1,5%
Flux de financement 26 21 -12 -5 -11  -20,8% -157,1% -57,4% +116,6%
 
Variation nette de la trésorerie 55 31 -31 93 2  -43,5% -200,9% -395,5% -98,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 1,4 1,8 1,9  +6,6% +166,2% +27,6% +3,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 205 204 190 188 184  -0,8% -6,8% -0,7% -2,6%
Charges d'exploitation -37 -38 -36 -38 -40  +1,5% -4,7% +6,1% +4,9%
   dont Coût des ventes -133 -139 -130 -134 -139  +4,6% -6,2% +2,8% +3,5%
   dont Frais généraux -37 -38 -33 -38 -40  +1,5% -14,1% +17,9% +4,9%
Résultat opérationnel 63 30 23 16 5  -51,9% -24,6% -29,1% -71,3%
Autres revenus/frais nets -42 0 -1 1 6  -100,7% -334,9% -280,8% +396,4%
Charge d'intérêt -13 0 - - -  -97,7% - - -
Résultat avant impôts 20 30 25 17 11  +49,9% -17,9% -30,6% -38,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -2 -5 -2  +14,8% -68,9% +163,4% -54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 23 23 12 -  +53,5% 0% -46,4% -
 
EBITDA 71 39 32 26 -  -45,5% -16,6% -20,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 46 24 21 12 4  -47,9% -13,0% -45,2% -68,4%
Taux d’imposition 26% 20% 8% 29% 21%  -23,4% -62,0% +279,4% -25,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1  -1,3% -6,6% -1,3% -2,9%
EBITDA par action 1,2 0,7 0,6 0,4 -  -45,7% -16,4% -21,3% -
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,2 -  +52,9% +0,2% -46,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 362 384 347 360 371  +6,1% -9,6% +3,7% +3,3%
   dont Trésorerie 185 199 165 168 199  +7,5% -17,3% +2,1% +18,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -39,8% -58,8% +19,6% +177,6%
   dont Créances clients 176 184 182 191 173  +4,6% -1,3% +5,2% -9,8%
   dont Stock 0 -1 0 - -  -67 800 100,0% -100,0% - -
Placements à long terme 1 2 5 3 6  +43,0% +163,2% -39,4% +101,0%
Biens corporels 87 - 91 90 -  - - -1,6% -
Écart d'acquisitions 190 187 241 259 256  -1,4% +28,8% +7,6% -1,3%
Biens incorporels 55 51 66 66 62  -7,6% +30,0% 0% -7,0%
Actifs totaux 708 722 770 798 795  +2,0% +6,6% +3,6% -0,5%
 
Passifs courants 131 122 121 115 111  -6,6% -1,3% -4,7% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 96 93 91 84 85  -4,0% -1,6% -7,9% +0,9%
   dont Dette à court terme 14 14 15 15 14  +0,7% +5,2% +0,9% -6,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 198 184 199 199 175  -6,7% +7,8% +0,1% -12,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,2% 0% +1,0%
Bénéfices non répartis 463 492 523 546 567  +6,3% +6,3% +4,4% +3,7%
Capitaux propres 510 538 571 599 620  +5,3% +6,2% +4,9% +3,5%
 
Dette portant intérets 14 14 15 15 14  +0,7% +5,2% +0,9% -6,2%
Dette nette -172 -185 -150 -154 -185  +8,0% -19,0% +2,2% +20,5%
Fonds de roulement 231 261 226 245 260  +13,2% -13,5% +8,2% +6,3%
Actions en circulation (en M) 58,0 58,2 58,1 58,4 58,6  +0,4% -0,2% +0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 24 23 12 8  +62,2% -5,3% -46,4% -32,5%
 
Dépréciation 8 9 8 9 -  +2,1% -4,1% +14,7% -
Ajustements des bénéfices nets 7 7 -4 9 -  -10,1% -162,9% -317,4% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -4 -4 - -  -40,2% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 22 22 -14 -  0% 0% -164,3% -
Flux opérationnel 41 25 33 17 35  -38,7% +33,0% -50,2% +111,2%
 
Dépenses d’investissement 4 4 2 1 1  +1,6% -55,6% -56,8% +72,6%
Investissements -36 -6 -65 -10 -2  -82,3% +919,4% -84,5% -80,3%
Flux d’investissement -36 -65 -65 -10 -  +80,7% 0% -84,5% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -3 -3 -3 -4 -  +3,5% 0% +13,2% -
Flux de financement -1 -4 -3 -4 -1  +294,4% -34,2% +45,6% -84,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 14 -34 3 30  +373,9% -348,6% -110,1% +771,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 0,5 0,3 0,6  -43,5% +51,2% -50,1% +112,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.