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SolarWinds Corporation

SolarWinds (SWI.US, US83417Q1058)

SolarWinds Corporation provides information technology (IT) infrastructure management software products in the United States and internationally. It offers products to monitor and manage network, system, desktop, application, storage, database, and website infrastructures, whether on-premise, in the public or private cloud, or in a hybrid IT infrastructure. It provides a suite of network management software that provides real-time visibility into network utilization and bandwidth, as well as the ability to detect, diagnose, and resolve network performance problems; and a suite of infrastructure management products, which monitor and analyze the performance of applications and their supporting infrastructure. It also offers suite of application performance management software that enable visibility into log data, cloud infrastructure metrics, applications, tracing, and web performance management; and service management software. …

Siège social : Building 400, Austin, TX, United States, 78735

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SolarWinds

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SolarWinds Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
315 705 000 28,2% 2,1% 93,0% 6,9 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,9 20,3 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,7 USD masqué 17,6 18,2 14,0 24,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SolarWinds Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SolarWinds Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% +3,1% -1,8% -24,4% -6,1% -11,6% +11,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour SolarWinds Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SolarWinds Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sudhakar Ramakrishna Pres, CEO & Director 53 J. Barton Kalsu Exec. VP, CFO & Treasurer 53
Jason W. Bliss Exec. VP, Chief Admin. Officer & Sec. 46 David Gardiner Exec. VP & Chief Revenue Officer 45
John Pagliuca Exec. VP & Pres of MSP 44 Douglas G. Hibberd Exec. VP & Pres of Bus. Operations 56
Howard Ma Sr. Director of Investor Relations - Darren Beck Exec. VP & Chief Marketing Officer -
David Cronk Sr. VP of International Sales - Kathleen Pai Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour SolarWinds Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/12/2020 Howard Hughes Medical Institute Vente 28 907 $21,97 $635 087
Feu rouge 08/12/2020 Lexington Co-investment Holdings Iii, L.p. Vente 144 534 $21,97 $3 175 412
Feu rouge 07/12/2020 Silver Lake Group, L.l.c. Vente 5 003 523 $21,97 $109 927 400
Feu rouge 07/12/2020 Silver Lake Group, L.l.c. Vente 85 520 $21,97 $1 878 874
Feu rouge 07/12/2020 Silver Lake Group, L.l.c. Vente 2 079 823 $21,97 $45 693 711
Feu rouge 19/11/2020 Thompson Kevin B Vente 166 129 $21,65 $3 596 693
Feu rouge 16/11/2020 Thompson Kevin B Vente 183 871 $22,18 $4 078 259
Feu rouge 17/11/2020 Thompson Kevin B Vente 175 000 $21,94 $3 839 500
Feu vert 18/11/2020 Thompson Kevin B Achat 175 000 $21,60 $3 780 000
Feu rouge 13/11/2020 Bliss Jason Vente 67 758 $22,14 $1 500 162
Feu rouge 10/11/2020 Kim W. Joseph Vente 25 278 $21,87 $552 830
Feu rouge 10/11/2020 Kim W. Joseph Vente 100 $22,26 $2 226
Feu rouge 09/11/2020 Gardiner David Vente 57 251 $22,47 $1 286 430
Feu rouge 31/08/2020 Lines James K. Vente 18 333 $21,12 $387 193
Feu rouge 18/08/2020 Bliss Jason Vente 700 $20,02 $14 014
Feu rouge 13/08/2020 Bliss Jason Vente 39 783 $19,65 $781 736
Feu rouge 14/08/2020 Bliss Jason Vente 18 544 $19,49 $361 423
Feu rouge 17/08/2020 Bliss Jason Vente 9 754 $20,01 $195 178
Feu rouge 11/08/2020 Thompson Kevin B Vente 29 317 $19,48 $571 095
Feu rouge 11/08/2020 Thompson Kevin B Vente 29 317 $19,49 $571 388
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOLARWINDS-$175 268 611

 

Présence de SolarWinds dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SolarWinds Corporation

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Fondamentaux de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 469 728 833 933 1 019  +55,1% +14,4% +11,9% +9,3%
EBITDA -27 438 137 291 308  -1 706,3% -68,8% +112,8% +6,0%
Résultat opérationnel -257 70 115 135 107  -127,1% +65,4% +17,4% -20,5%
Résultat net -334 -352 365 18 158  +5,2% -203,6% -94,9% +754,1%
Free Cash Flow 79 225 236 277 351  +185,2% +4,6% +17,6% +26,7%
Marge de FCF 17% 31% 28% 30% 34%  +83,9% -8,6% +5,0% +15,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 32% -  - - - -
Capital investi 4 620 4 680 4 540 4 563 4 913  +1,3% -3,0% +0,5% +7,7%
Actions en circulation (en M) 96 101 257 312 318  +5,2% +154,2% +21,5% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SolarWinds Corporation

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Ratio de profitabilité de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 68% 70% 73% 73%  +21,2% +3,2% +3,2% +0,6%
Marge d’EBITDA -6% 60% 16% 31% 30%  -1 135,8% -72,7% +90,1% -3,0%
Marge opérationnelle -55% 10% 14% 14% 11%  -117,5% +44,5% +4,8% -27,3%
Marge bénéficiaire -71% -48% 44% 2% 15%  -32,2% -190,6% -95,5% +681,5%
Marge de FCF 17% 31% 28% 30% 34%  +83,9% -8,6% +5,0% +15,9%
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% 6,9% 0,4% 2,9%  - -203,7% -94,9% +714,1%
Rentabilité financière (ROE) - -14,7% 14,5% 0,7% 5,6%  - -198,4% -95,2% +694,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,3 0,7 1,0  +43,9% +18,5% -46,7% +41,5%
Liquidité générale 0,8 1,2 1,4 0,8 1,0  +41,2% +14,8% -44,4% +38,0%
Dette nette sur EBITDA -79,1 4,5 11,3 6,0 5,0  -105,7% +148,9% -46,9% -16,9%
Dette sur actifs 43% 42% 37% 36% 33%  -2,2% -12,8% -2,7% -7,5%
Dette sur capitaux propres 96% 94% 74% 72% 63%  -2,3% -21,4% -1,8% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 0,2 2,6 1,0 2,7 4,1  +1 511,9% -62,7% +179,6% +51,0%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,1 -0,9 0,3 0,4  +46,2% -140,5% -129,7% +57,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 1,4 1,8 2,8 5,1  -358,9% +30,6% +55,1% +84,8%
Coût de la dette - 7,5% 6,8% 5,6% 4,0%  - -9,6% -17,0% -29,4%

 

Graphique des dividendes de SolarWinds Corporation

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Ratios de distribution de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -334 -352 365 18 158  +5,2% -203,6% -94,9% +754,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 79 225 236 277 351  +185,2% +4,6% +17,6% +26,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SolarWinds Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 91 44 44 48 42  -52,0% +2,1% +8,4% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 14 20 24  - -5,3% +36,8% +20,9%
Conversion de l’encaisse - 28 30 28 18  - +6,0% -5,2% -37,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +51,5% +17,3% +9,5% +1,6%
Frais généraux sur CP 15% 11% 3% 4% 5%  -26,6% -72,7% +19,4% +24,1%
Frais généraux sur CA 77% 37% 10% 10% 13%  -51,5% -74,2% +8,0% +29,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SolarWinds Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SolarWinds Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SolarWinds Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SolarWinds

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Dividendes par action détachés par SolarWinds Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 469 728 833 933 1 019  +55,1% +14,4% +11,9% +9,3%
Charges d'exploitation -716 -658 -471 -542 -637  -8,0% -28,4% +15,0% +17,6%
   dont Coût des ventes -205 -232 -247 -255 -275  +12,8% +6,5% +3,5% +7,5%
   dont Frais généraux -363 -273 -81 -98 -138  -24,8% -70,5% +20,9% +41,0%
Résultat opérationnel -257 70 115 135 107  -127,1% +65,4% +17,4% -20,5%
Autres revenus/frais nets -238 39 -95 0 -1  -116,3% -345,4% -100,4% -408,5%
Charge d'intérêt -170 -170 -142 -108 -76  -199,7% -16,4% -23,9% -29,8%
Résultat avant impôts -484 -61 -122 28 30  -87,3% +98,0% -122,6% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -150 -22 -20 -9 -128  -115,0% -187,7% -145,1% -1 546,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-334 -352 365 18 158  +5,2% -203,6% -94,9% +754,1%
 
EBITDA -27 438 137 291 308  -1 706,3% -68,8% +112,8% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -180 49 78 92 73  -127,1% +60,1% +17,4% -20,5%
Taux d’imposition - - - 32% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 240 389 500 320 513  +62,3% +28,6% -36,1% +60,3%
   dont Trésorerie 102 278 383 173 370  +173,2% +37,8% -54,7% +113,7%
   dont Placements à CT 2 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 117 87 101 123 117  -25,6% +16,8% +21,3% -5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 34 36 129 170  -8,1% +4,8% +259,1% +31,7%
Écart d'acquisitions 3 533 3 696 3 684 4 058 4 249  +4,6% -0,3% +10,2% +4,7%
Biens incorporels 1 378 1 194 956 772 593  -13,3% -19,9% -19,3% -23,1%
Actifs totaux 5 203 5 327 5 195 5 311 5 710  +2,4% -2,5% +2,2% +7,5%
 
Passifs courants 286 328 368 423 491  +15,0% +12,1% +14,9% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 9 10 10 14 18  +6,9% +0,9% +41,6% +30,0%
   dont Dette à court terme 17 17 20 20 20  -0,3% +17,4% 0% 0%
Dette à long terme 2 243 2 246 1 904 1 893 1 883  +0,1% -15,2% -0,6% -0,6%
Passifs totaux 2 843 2 910 2 579 2 661 2 700  +2,4% -11,4% +3,2% +1,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% +202,0% +1,0% +1,6%
Bénéfices non répartis -454 -805 -412 -387 -229  +77,5% -48,8% -6,0% -40,9%
Capitaux propres 2 360 2 417 2 616 2 650 3 011  +2,4% +8,2% +1,3% +13,6%
 
Dette portant intérets 2 260 2 263 1 924 1 913 1 903  +0,1% -15,0% -0,6% -0,6%
Dette nette 2 156 1 985 1 541 1 740 1 532  -7,9% -22,3% +12,9% -11,9%
Fonds de roulement -46 60 132 -103 22  -231,3% +118,5% -178,0% -120,9%
Actions en circulation (en M) 96 101 257 312 318  +5,2% +154,2% +21,5% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -334 -84 -102 19 158  -74,9% +21,7% -118,3% +750,1%
 
Dépréciation 219 79 258 263 278  -64,1% +228,1% +1,9% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 -139 83 -4 -98  -830,8% -159,9% -104,9% +2 289,3%
Ajust. comptes débiteurs -13 -2 -18 -19 9  -82,4% +663,8% +5,3% -147,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -1 -5 -10 19  -103,1% +523,6% +117,4% -290,6%
Flux opérationnel 90 233 254 300 389  +158,0% +9,2% +18,0% +29,7%
 
Dépenses d’investissement 11 8 19 23 38  -32,6% +145,4% +23,7% +65,9%
Investissements 21 2 -68 -482 -180  -90,4% -3 499,7% +609,6% -62,7%
Flux d’investissement -4 833 -34 -68 -482 -180  -99,3% +97,8% +609,6% -62,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 383 -33 -388 -20 -20  -101,4% +1 059,8% -94,9% 0%
Flux de financement 4 897 -35 -76 -26 -26  -100,7% +114,2% -66,2% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 154 176 105 -209 197  +14,0% -40,4% -299,5% -194,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 247 246 261 265 257  -0,4% +6,1% +1,7% -3,2%
Charges d'exploitation -152 -144 -157 -184 -259  -5,3% +8,8% +17,1% +40,9%
   dont Coût des ventes -67 -67 -69 -72 -70  -0,5% +3,4% +4,5% -2,7%
   dont Frais généraux -30 -24 -34 -50 -131  -17,8% +37,2% +48,3% +163,3%
Résultat opérationnel 28 35 35 10 -2  +26,9% -0,1% -72,9% -121,0%
Autres revenus/frais nets -1 0 -1 0 0  -147,9% -250,7% -45,5% -142,6%
Charge d'intérêt -24 -18 -17 -17 -16  -24,0% -8,3% -0,6% -3,1%
Résultat avant impôts 3 20 18 -7 -18  +607,5% -11,3% -142,0% +141,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -5 -140 -11  +80,0% +21,1% -2 763,0% -92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 13 12 132 -7  +3 000,0% -2,7% +961,0% -105,4%
 
EBITDA 71 85 87 65 27  +21,0% +2,2% -25,7% -59,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 28 25 7 -1  +26,9% -10,2% -72,9% -120,9%
Taux d’imposition - 22% 30% - -  - +36,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 386 459 563 513 530  +19,0% +22,7% -8,9% +3,4%
   dont Trésorerie 237 331 425 370 374  +39,9% +28,2% -12,8% +1,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 123 105 119 117 119  -14,5% +12,8% -2,0% +1,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 132 152 153 170 167  +15,1% +0,9% +10,8% -1,8%
Écart d'acquisitions 4 034 4 058 4 109 4 249 4 192  +0,6% +1,2% +3,4% -1,3%
Biens incorporels 704 644 587 593 524  -8,5% -8,8% +0,9% -11,6%
Actifs totaux 5 289 5 349 5 450 5 710 5 595  +1,1% +1,9% +4,8% -2,0%
 
Passifs courants 425 433 445 491 469  +1,8% +2,9% +10,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 11 11 13 18 19  +2,8% +16,5% +39,0% +7,6%
   dont Dette à court terme 20 20 20 20 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 1 891 1 888 1 885 1 883 1 880  -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 2 657 2 663 2 668 2 700 2 644  +0,3% +0,2% +1,2% -2,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% 0% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis -387 -374 -362 -229 -236  -3,3% -3,3% -36,7% +3,1%
Capitaux propres 2 632 2 686 2 782 3 011 2 950  +2,0% +3,6% +8,2% -2,0%
 
Dette portant intérets 1 911 1 908 1 905 1 903 1 880  -0,1% -0,1% -0,1% -1,2%
Dette nette 1 674 1 577 1 480 1 532 1 506  -5,8% -6,1% +3,5% -1,7%
Fonds de roulement -40 26 118 22 61  -166,3% +347,9% -81,7% +184,5%
Actions en circulation (en M) 313 315 317 318 315  +0,6% +0,6% +0,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 0 13 13 133 -7  +2 995,2% -2,7% +961,5% -105,4%
 
Dépréciation 68 68 70 72 27  +0,7% +1,9% +4,1% -63,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 12 -122 10  -11,8% +112,9% -1 123,6% -108,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 18 -9 4 -4  -539,2% -148,8% -145,0% -203,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 10 14 5 -29  -199,9% +42,6% -67,9% -722,3%
Flux opérationnel 78 106 101 104 27  +34,9% -4,5% +3,1% -74,1%
 
Dépenses d’investissement 8 8 11 11 6  -1,9% +35,9% -0,3% -46,9%
Investissements -8 -8 -11 -153 -8  -1,9% +35,9% +1 292,7% -95,1%
Flux d’investissement -8 -8 -11 -153 -8  -1,9% +35,9% +1 292,7% -95,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -5  0% 0% 0% 0%
Flux de financement -4 -6 -2 -14 -10  +33,4% -67,6% +689,0% -26,1%
 
Variation nette de la trésorerie 64 94 94 -54 4  +48,6% -0,9% -158,2% -107,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.