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SolarWinds Corporation

SolarWinds (SWI.US, US83417Q1058)

SolarWinds Corporation provides information technology (IT) infrastructure management software products in the United States and internationally. It offers products to monitor and manage network, system, desktop, application, storage, and database and website infrastructures, whether on-premise, in the public or private cloud, or in a hybrid IT infrastructure. The company provides a suite of network management software that provides real-time visibility into network utilization and bandwidth, as well as the ability to detect, diagnose, and resolve network performance problems; and a suite of infrastructure management products, which monitor and analyze the performance of applications and their supporting infrastructure. It offers suite of application performance management software that enable visibility into log data, cloud infrastructure metrics, applications, tracing, and Web performance management; and AppOptics, which …

Siège social : Building 400, Austin, TX, United States, 78735

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SolarWinds

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SolarWinds Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
314 042 000 23,6% 1,4% 98,7% 7,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
191,8 20,9 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,7 USD masqué 21,9 19,9 11,5 23,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SolarWinds Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SolarWinds Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +11,8% +15,0% +19,7% +20,6% +42,5% +51,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de SolarWinds Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin B. Thompson Pres, CEO & Director 55 J. Barton Kalsu Exec. VP, CFO & Treasurer 52
Woong Joseph Kim Exec. VP of Engineering & CTO 41 Jason W. Bliss Exec. VP of Corp. Devel., Gen. Counsel & Sec. 45
David Gardiner Exec. VP & Pres of ITOM 44 Douglas G. Hibberd Exec. VP & Pres of Bus. Operations 55
Howard Ma Sr. Director of Investor Relations - Darren Beck Sr. VP & Chief Marketing Officer -
David Cronk Sr. VP of International Sales - Kathleen Pai Chief People Officer -

 

Présence de SolarWinds dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SolarWinds Corporation

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Fondamentaux de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 429 469 728 833 933  +9,5% +55,1% +14,4% +11,9%
EBITDA 140 -27 610 537 662  -119,5% -2 337,7% -12,0% +23,3%
Résultat opérationnel 102 -257 70 115 135  -350,9% -127,1% +65,4% +17,4%
Résultat net 78 -334 -84 -102 18  -528,1% -74,9% +21,7% -118,1%
Free Cash Flow 181 79 220 236 277  -56,3% +179,2% +6,9% +17,6%
Marge de FCF 42% 17% 30% 28% 30%  -60,1% +80,0% -6,6% +5,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% - - - 32%  - - - -
Capital investi 589 4 620 4 680 4 540 4 563  +684,5% +1,3% -3,0% +0,5%
Actions en circulation (en M) - 96 100 143 311  - +4,2% +43,0% +117,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SolarWinds Corporation

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Ratio de profitabilité de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 56% 68% 70% 73%  -37,3% +21,2% +3,2% +3,2%
Marge d’EBITDA 33% -6% 84% 64% 71%  -117,8% -1 542,9% -23,1% +10,1%
Marge opérationnelle 24% -55% 10% 14% 14%  -329,1% -117,5% +44,5% +4,8%
Marge bénéficiaire 18% -71% -12% -12% 2%  -491,0% -83,8% +6,4% -116,1%
Marge de FCF 42% 17% 30% 28% 30%  -60,1% +80,0% -6,6% +5,0%
Rentabilité économique (ROA) - -11,1% -1,6% -1,9% 0,4%  - -85,6% +21,8% -118,1%
Rentabilité financière (ROE) - -22,7% -3,5% -4,1% 0,7%  - -84,5% +15,5% -117,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 0,6 1,1 1,3 0,7  -58,5% +71,5% +18,8% -46,8%
Liquidité générale 1,6 0,8 1,2 1,4 0,8  -47,1% +41,2% +14,8% -44,4%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -79,1 3,3 2,9 2,6  +4 321,3% -104,1% -11,8% -8,4%
Dette sur actifs - 43% 42% 37% 36%  - -2,2% -12,8% -2,7%
Dette sur capitaux propres - 96% 94% 74% 72%  - -2,3% -21,4% -1,8%
Couverture par l’EBITDA 204,6 0,2 3,6 3,8 6,1  -99,9% +2 145,5% +5,2% +62,0%
   ∼ par l’EBIT 151,0 1,4 2,1 2,0 3,7  -99,0% +46,2% -7,2% +88,1%
   ∼ par le flux opérationel 292,1 -0,5 1,4 1,8 2,8  -100,2% -358,9% +30,6% +55,1%
Coût de la dette - - 7,5% 6,8% 5,6%  - - -9,6% -17,0%

 

Graphique des dividendes de SolarWinds Corporation

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Ratios de distribution de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 78 -334 -84 -102 18  -528,1% -74,9% +21,7% -118,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 181 79 220 236 277  -56,3% +179,2% +6,9% +17,6%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SolarWinds Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 63 43 44 48  +24,0% -31,8% +3,2% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 15 14 20  - -5,2% -5,3% +36,8%
Conversion de l’encaisse - 46 27 30 28  - -40,9% +7,9% -5,5%
Rotation des actifs 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2  -82,6% +51,5% +17,3% +9,5%
Frais généraux sur CP 38% 15% 11% 12% 14%  -59,8% -26,6% +4,3% +15,9%
Frais généraux sur CA 53% 77% 37% 37% 39%  +47,0% -51,5% -1,4% +4,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SolarWinds Corporation

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SolarWinds Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SolarWinds Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SolarWinds

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Dividendes par action détachés par SolarWinds Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 429 469 728 833 933  +9,5% +55,1% +14,4% +11,9%
Charges d'exploitation -282 -716 -658 -718 -797  +153,8% -8,0% +9,0% +11,1%
   dont Coût des ventes -44 -205 -232 -247 -255  +363,2% +12,8% +6,5% +3,5%
   dont Frais généraux -226 -363 -273 -308 -362  +60,9% -24,8% +12,9% +17,4%
Résultat opérationnel 102 -257 70 115 135  -350,9% -127,1% +65,4% +17,4%
Autres revenus/frais nets -13 -238 39 -95 0  +1 683,6% -116,3% -345,4% -100,4%
Charge d'intérêt -1 -170 -170 -142 -108  -25 008,3% -199,7% -16,4% -23,9%
Résultat avant impôts 103 -484 -61 -122 28  -572,0% -87,3% +98,0% -122,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -150 -22 -20 -9  -711,9% -115,0% -187,7% -145,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 -334 -84 -102 18  -528,1% -74,9% +21,7% -118,1%
 
EBITDA 140 -27 610 537 662  -119,5% -2 337,7% -12,0% +23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 -195 49 78 92  -350,9% -125,0% +60,1% +17,4%
Taux d’imposition 24% - - - 32%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 316 240 389 500 320  -24,2% +62,3% +28,6% -36,1%
   dont Trésorerie 238 102 278 383 173  -57,3% +173,2% +37,8% -54,7%
   dont Placements à CT 12 2 0 - -  -83,9% - - -
   dont Créances clients 59 80 85 101 122  +35,7% +5,8% +18,1% +21,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 - - - -  - - - -
Biens corporels 24 37 34 36 129  +57,6% -8,1% +4,8% +259,1%
Écart d'acquisitions 364 3 533 3 696 3 684 4 058  +871,8% +4,6% -0,3% +10,2%
Biens incorporels 103 1 378 1 194 956 772  +1 231,2% -13,3% -19,9% -19,3%
Actifs totaux 825 5 203 5 327 5 195 5 311  +530,6% +2,4% -2,5% +2,2%
 
Passifs courants 199 286 328 368 423  +43,4% +15,0% +12,1% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 44 9 10 10 14  -79,7% +6,9% +0,9% +41,6%
   dont Dette à court terme - 17 17 20 20  - -0,3% +17,4% 0%
Dette à long terme 0 2 243 2 246 1 904 1 893  - +0,1% -15,2% -0,6%
Passifs totaux 236 2 843 2 910 2 579 2 661  +1 103,7% +2,4% -11,4% +3,2%
 
Action ordinaire 0 2 880 3 147 0 0  +3 788 851,3% +9,3% -100,0% +1,0%
Bénéfices non répartis 322 -454 -805 -412 -387  -240,7% +77,5% -48,8% -6,0%
Capitaux propres 589 2 360 2 417 2 616 2 650  +300,8% +2,4% +8,2% +1,3%
 
Dettes portant intérets - 2 260 2 263 1 924 1 913  - +0,1% -15,0% -0,6%
Actions en circulation (en M) - 96 100 143 311  - +4,2% +43,0% +117,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2017 2018 2019  14-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 78 -334 -84 -102 19  -528,1% -74,9% +21,7% -118,3%
 
Dépréciation 37 219 251 258 263  +498,1% +14,4% +3,0% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 27 19 -139 83 -4  -30,6% -830,8% -159,9% -104,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 -13 -2 -18 -19  +84,8% -82,4% +663,8% +5,3%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 23 -1 -5 -10  +7,5% -103,1% +523,6% +117,4%
Flux opérationnel 200 90 233 254 300  -54,9% +158,0% +9,2% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 19 11 12 19 23  -41,4% +9,9% +50,5% +23,7%
Investissements 1 21 -34 -68 -482  +3 994,1% -265,0% +97,8% +609,6%
Flux d’investissement -83 -4 833 -34 -68 -482  +5 747,7% -99,3% +97,8% +609,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -40 2 383 -33 -388 -20  -6 058,3% -101,4% +1 059,8% -94,9%
Flux de financement -35 4 897 -35 -76 -26  -13 939,2% -100,7% +114,2% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie 82 154 176 105 -209  +88,9% +14,0% -40,4% -299,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 240 247 247 493 261  +2,9% -0,2% +99,6% -47,1%
Charges d'exploitation -206 -207 -219 -211 -226  +0,4% +6,0% -3,8% +7,1%
   dont Coût des ventes -65 -65 -67 -134 -69  +0,8% +2,5% +99,5% -48,4%
   dont Frais généraux -94 -96 -102 -197 -107  +2,1% +6,8% +93,2% -45,8%
Résultat opérationnel 34 41 28 63 35  +18,0% -31,9% +126,9% -44,1%
Autres revenus/frais nets 0 -0 -1 0 -1  -136,2% +628,8% -147,9% -250,7%
Charge d'intérêt -27 -25 -24 -18 -17  -8,5% -4,0% -24,0% -8,3%
Résultat avant impôts 7 15 3 20 18  +111,7% -81,7% +607,5% -11,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -4 -5  -23,7% +9,4% +80,0% +21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 13 0 13 12  +200,7% -97,0% +3 215,9% -5,6%
 
EBITDA 298 370 162 240 310  +24,3% -56,1% +47,6% +29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 35 22 49 25  +67,8% -37,7% +126,9% -49,8%
Taux d’imposition 40% 14% - 22% 30%  -64,0% - - +36,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 348 320 386 459 563  -8,1% +20,6% +19,0% +22,7%
   dont Trésorerie 221 173 237 331 425  -21,6% +36,7% +39,9% +28,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 102 122 122 104 116  +19,3% -0,2% -14,3% +10,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 129 132 152 153  +260,8% +2,3% +15,1% +0,9%
Écart d'acquisitions 3 930 4 058 4 034 4 058 4 109  +3,3% -0,6% +0,6% +1,2%
Biens incorporels 816 772 704 644 587  -5,4% -8,7% -8,5% -8,8%
Actifs totaux 5 156 5 311 5 289 5 349 5 450  +3,0% -0,4% +1,1% +1,9%
 
Passifs courants 390 423 425 433 445  +8,4% +0,5% +1,8% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 10 14 11 11 13  +33,4% -22,0% +2,8% +16,5%
   dont Dette à court terme 20 20 - - -  0% - - -
Dette à long terme 1 896 1 893 1 891 1 888 1 885  -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 2 563 2 661 2 657 2 663 2 668  +3,9% -0,2% +0,3% +0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,6% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -401 -387 -387 -374 -362  -3,3% -0,1% -3,3% -3,3%
Capitaux propres 2 594 2 650 2 632 2 686 2 782  +2,2% -0,6% +2,0% +3,6%
 
Dettes portant intérets 1 916 1 913 1 891 1 888 1 885  -0,1% -1,2% -0,1% -0,1%
Actions en circulation (en M) 311 311 313 315 317  0% +0,6% +0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SolarWinds Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 5 19 0 13 26  +244,0% -97,8% +3 095,2% +94,3%
 
Dépréciation 197 263 68 136 206  +33,8% -74,3% +100,7% +51,1%
Ajustements des bénéfices nets -0 1 6 6 12  -445,3% +511,1% -11,8% +112,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -18 -4 18 -9  +125,3% -77,5% -539,2% -148,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 1 -10 10 14  -377,4% -1 354,3% -199,9% +42,6%
Flux opérationnel 217 300 78 184 285  +38,3% -73,9% +134,9% +54,8%
 
Dépenses d’investissement 14 23 8 16 27  +62,2% -64,3% +98,1% +67,3%
Investissements -0 -123 -8 -8 -11  +27 772,1% -93,3% -1,9% +35,9%
Flux d’investissement -360 -482 -8 -16 -27  +34,2% -98,3% +98,1% +67,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -5  0% 0% 0% 0%
Flux de financement -14 -26 -4 -10 -11  +85,6% -83,9% +133,4% +18,5%
 
Variation nette de la trésorerie -162 -209 64 158 252  +29,5% -130,4% +148,6% +59,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.