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Endava plc

Endava [ADR] (DAVA.US, US29260V1052)

Endava plc provides technology services for clients in the consumer products, healthcare, logistics, and retail verticals in Europe, Latin America, and North America. It offers technology and digital advisory services for financial services, healthcare, manufacturing, retail and consumer, business and support services, and TMT sectors; IT strategies; business analysis services in payments, financial services, asset and wealth management, insurance, telecommunications, and digital media areas; program management services; digital product strategy services; and architecture, extended reality, machine learning and artificial intelligence, product design, and user experience and visual design services. The company also engages in the identifying, defining, and embedding collaborative data and analytics; and provision of automated testing, cloud native software engineering, continuous delivery, distributed agile delivery, intelligent automation, secure development, agile applications management, cloud …

Siège social : 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endava

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endava plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 117 300 47,0% - 97,4% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
151,6 68,5 - 17,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,4 USD masqué 115,6 94,1 48,2 125,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endava plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endava plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +17,3% +33,9% +55,3% +131,0% +214,3% +381,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Endava plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Endava plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John E. Cotterell CEO & Director 60 Mark S. Thurston CFO & Director 57
Rob Machin Chief Operating Officer 47 Eoin Woods Chief Technology Officer -
Helena Nimmo Chief Information Officer - Laurence Madsen Investor Relations Mang. -
Rohit Bhoothalingam Gen. Counsel & Sec. 48 David Churchill Head of People & Organisation -
Julian Bull Chief Commercial Officer 50 Toby Dixon Managing Director of DACH -

 

Présence d’Endava dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Endava plc

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Fondamentaux d’Endava plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 159 218 288 351  +38,1% +36,5% +32,3% +21,9%
EBITDA 23 27 32 41 41  +20,1% +15,7% +28,9% -0,7%
Résultat opérationnel 20 23 25 33 22  +15,7% +10,3% +29,6% -33,7%
Résultat net 17 17 19 24 21  +0,8% +12,7% +26,5% -10,8%
Free Cash Flow 8 8 29 28 30  +2,6% +240,6% -1,9% +8,6%
Marge de FCF 7% 5% 13% 10% 9%  -25,6% +149,4% -25,8% -10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% 23% 20% 15%  +13,3% +2,6% -12,1% -24,8%
Capital investi 30 1 000 000 000 049 89 166 236  +3 320 273 590 605,7% -100,0% +86,5% +42,1%
Actions en circulation (en M) - - 51 55 56  - - +7,8% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endava plc

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Ratio de profitabilité d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 32% 33% 34% 29%  -9,2% +4,4% +3,5% -16,9%
Marge d’EBITDA 20% 17% 15% 14% 12%  -13,0% -15,3% -2,6% -18,5%
Marge opérationnelle 17% 14% 12% 11% 6%  -16,2% -19,2% -2,0% -45,6%
Marge bénéficiaire 14% 11% 9% 8% 6%  -27,0% -17,4% -4,4% -26,8%
Marge de FCF 7% 5% 13% 10% 9%  -25,6% +149,4% -25,8% -10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 18,8% 14,7% 12,8% 7,3%  - -21,5% -12,9% -42,9%
Rentabilité financière (ROE) - 42,9% 32,1% 20,4% 10,6%  - -25,1% -36,6% -47,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,2 0,9 2,4 2,4  +14,1% -22,8% +169,7% -2,2%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,0 2,5 2,5  +11,5% -20,3% +163,8% -2,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 36 492 354 850,8 0,1 -1,7 -2,5  -6 596 205 640 418,4% -100,0% -1 264,7% +46,3%
Dette sur actifs 0% 940 008 648 080% 13% 0% -  +210 842 493 597 000,4% -100,0% -99,9% -
Dette sur capitaux propres 1% 2 052 545 155 993% 28% 0% -  +188 158 393 330 712,0% -100,0% -100,0% -
Couverture par l’EBITDA 134,2 67,2 38,8 118,5 37,5  -50,0% -42,3% +205,7% -68,3%
   ∼ par l’EBIT 117,3 56,5 31,1 95,6 20,2  -51,8% -45,0% +207,4% -78,8%
   ∼ par le flux opérationel 64,1 36,1 41,5 102,5 37,2  -43,6% +15,0% +146,6% -63,7%
Coût de la dette - 0% 0% 3,5% -  - +100,5% +2 136 469 232 494,0% -

 

Graphique des dividendes d’Endava plc

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Ratios de distribution d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 17 17 19 24 21  +0,8% +12,7% +26,5% -10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 8 29 28 30  +2,6% +240,6% -1,9% +8,6%
Dividende payé -18 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net 109% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 223% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endava plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 0 0 - -  -68,1% -80,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 92 92 82 77 82  -0,3% -10,8% -5,5% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 11 8 3  - -9,5% -28,0% -61,4%
Conversion de l’encaisse - 79 71 69 79  - -11,2% -2,0% +13,9%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,4 1,3 1,0  -5,4% -3,8% -10,3% -24,8%
Frais généraux sur CP 69% 57% 67% 40% 33%  -17,6% +18,9% -41,1% -16,3%
Frais généraux sur CA 18% 17% 21% 23% 22%  -2,4% +24,2% +6,5% -2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endava plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endava plc

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Sociétés possiblement comparables à Endava plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endava

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Dividendes par action détachés par Endava plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 159 218 288 351  +38,1% +36,5% +32,3% +21,9%
Charges d'exploitation -20 -28 -47 -66 -78  +34,7% +69,6% +40,9% +18,9%
   dont Coût des ventes -75 -109 -145 -189 -251  +44,9% +33,7% +30,0% +32,6%
   dont Frais généraux -20 -28 -47 -66 -78  +34,7% +69,6% +40,9% +18,9%
Résultat opérationnel 20 23 25 33 22  +15,7% +10,3% +29,6% -33,7%
Autres revenus/frais nets 28 -1 -54 -3 5  -103,5% +5 435,2% -94,4% -256,8%
Charge d'intérêt 0 0 -1 0 -1  +140,0% +100,5% -57,8% +213,6%
Résultat avant impôts 21 22 25 30 25  +4,2% +13,6% +22,1% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -6 -6 -4  +18,0% +16,6% +7,4% -36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 17 19 24 21  +0,8% +12,7% +26,5% -10,8%
 
EBITDA 23 27 32 41 41  +20,1% +15,7% +28,9% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 18 20 26 19  +11,9% +9,5% +34,3% -29,5%
Taux d’imposition 20% 22% 23% 20% 15%  +13,3% +2,6% -12,1% -24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 44 66 68 137 187  +47,9% +3,5% +101,0% +36,9%
   dont Trésorerie 13 24 15 70 101  +82,1% -36,2% +366,3% +44,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 1  - - - -
   dont Créances clients 29 40 49 61 79  +37,6% +21,7% +25,0% +29,2%
   dont Stock 0 0 0 0 -  -53,7% -74,2% - -
Placements à long terme 0 0 0 0 1  -48,1% - - -
Biens corporels 5 7 9 11 64  +58,1% +14,7% +23,2% +503,8%
Écart d'acquisitions 11 16 41 37 57  +43,1% +153,5% -10,5% +54,7%
Biens incorporels 11 16 31 29 39  +42,7% +92,1% -6,1% +34,0%
Actifs totaux 73 106 151 223 361  +45,9% +42,0% +47,5% +62,1%
 
Passifs courants 41 55 71 54 76  +32,6% +29,9% -23,8% +40,9%
   dont Créances fournisseurs 2 4 5 4 2  +144,2% +21,0% -6,3% -48,8%
   dont Dette à court terme 0 0 20 0 -  -91,3% +75 669,2% -99,9% -
Dette à long terme 0 1 000 000 000 000 0 0 -  +3 846 153 846 153 746,0% -100,0% - -
Passifs totaux 43 58 82 56 125  +33,8% +41,4% -30,9% +121,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +9,3% +0,9%
Bénéfices non répartis 20 38 59 147 215  +86,4% +55,7% +148,0% +46,0%
Capitaux propres 30 49 69 166 236  +63,5% +42,6% +139,3% +42,1%
 
Dette portant intérets 0 1 000 000 000 000 20 0 -  +307 692 307 692 215,7% -100,0% -99,9% -
Dette nette -13 999 999 999 976 5 -70 -102  -7 922 674 694 890,5% -100,0% -1 601,5% +45,3%
Fonds de roulement 3 11 -3 83 111  +246,8% -127,6% -2 817,8% +34,3%
Actions en circulation (en M) - - 51 55 56  - - +7,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 17 17 19 24 21  +0,8% +12,7% +26,5% -10,8%
 
Dépréciation 3 4 6 8 19  +50,8% +44,2% +26,0% +137,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 2 15 8  +37,8% -234,3% +679,0% -47,4%
Ajust. comptes débiteurs -209 -181 -169 -272 -14  -13,3% -6,5% +60,2% -94,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 000 000 000 000 -1 000 000 000 000 -1 000 000 000 000 -1 000 000 000 000 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 11 15 34 35 40  +35,3% +130,6% +4,0% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 3 6 5 7 10  +132,1% -14,0% +34,7% +33,8%
Investissements -7 -19 -32 -10 -30  +168,6% +63,0% -68,4% +196,0%
Flux d’investissement -7 -19 -32 -10 -30  +168,6% +63,0% -68,4% +196,0%
 
Dividendes payés -18 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 12 14 -10 -20 -10  +15,5% -176,1% +94,5% -49,2%
Flux de financement -5 15 -11 26 21  -421,3% -172,3% -345,6% -20,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 11 -9 55 31  -2 660,0% -180,2% -746,8% -43,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 92 90 95 105 112  -1,9% +5,2% +10,6% +6,7%
Charges d'exploitation -22 -20 -21 -23 -20  -6,6% +5,4% +8,1% -11,0%
   dont Coût des ventes -56 -63 -62 -68 -74  +12,3% -1,9% +9,6% +8,2%
   dont Frais généraux -20 -25 -21 -23 -20  +23,4% -13,8% +8,1% -11,0%
Résultat opérationnel 14 7 12 14 18  -51,5% +69,8% +20,7% +28,3%
Autres revenus/frais nets - 3 - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 7 9 11 16  -63,1% +29,3% +21,6% +55,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -2 -3 -4  -82,7% +215,2% +39,3% +25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 6 7 8 13  -58,2% +9,8% +16,3% +66,5%
 
EBITDA 23 11 14 17 5  -52,2% +26,9% +18,7% -69,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 6 9 10 14  -45,0% +44,2% +15,4% +37,3%
Taux d’imposition 20% 9% 23% 26% 21%  -53,0% +143,8% +14,5% -19,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 169 187 166 179 190  +10,7% -11,5% +7,8% +6,2%
   dont Trésorerie 87 101 70 84 79  +16,3% -30,9% +20,2% -6,4%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  -1,8% 0% -1,2% -3,1%
   dont Créances clients 82 79 95 94 111  -3,5% +21,1% -1,3% +17,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 1 1 1  -24,8% +20,8% -17,2% -17,2%
Biens corporels 61 64 61 59 54  +4,3% -4,2% -3,9% -9,0%
Écart d'acquisitions 56 57 105 103 120  +1,2% +84,2% -1,9% +16,3%
Biens incorporels 40 39 37 35 33  -1,9% -4,6% -5,4% -6,0%
Actifs totaux 337 361 385 390 409  +7,2% +6,8% +1,1% +5,1%
 
Passifs courants 81 76 85 81 85  -6,0% +11,6% -5,0% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 63 2 66 63 65  -96,6% +2 960,6% -4,5% +3,6%
   dont Dette à court terme 0 - - 0 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 129 125 137 131 134  -3,2% +9,7% -4,3% +2,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% 0% +1,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 173 215 227 239 257  +24,1% +5,9% +5,3% +7,5%
Capitaux propres 208 236 249 259 275  +13,7% +5,3% +4,1% +6,4%
 
Dette portant intérets 0 - - 0 -  - - - -
Dette nette -88 -102 -71 -85 -79  +16,2% -30,7% +20,0% -6,3%
Fonds de roulement 88 111 81 98 105  +26,0% -27,3% +21,3% +7,3%
Actions en circulation (en M) 56 56 57 56 57  0% +1,8% -1,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endava plc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 15 6 7 8 13  -58,2% +9,8% +16,3% +66,5%
 
Dépréciation 5 4 5 6 5  -11,2% +23,3% +13,9% -16,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 9 12 12  +28,9% +246,1% +33,1% -6,2%
Ajust. comptes débiteurs -14 -14 2 2 -  0% -111,9% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -4 0 -6 -18  -56,5% -104,2% -3 381,3% +212,2%
Flux opérationnel 12 2 21 20 12  -84,0% +1 031,8% -4,9% -43,4%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 2 1  -19,6% -64,5% +165,7% -17,3%
Investissements -2 -2 -50 -3 -14  +7,0% +2 761,7% -94,0% +371,6%
Flux d’investissement -2 -2 -50 -3 -14  +7,0% +2 761,7% -94,0% +371,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -3 -2 -3 -3 -3  -27,6% +12,7% -4,9% -3,7%
Flux de financement -4 14 -3 -3 -3  -479,0% -119,7% +10,8% -8,0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 14 -31 14 -5  +73,1% -320,8% -145,3% -138,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.