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Endava Ltd

Endava [ADR] (DAVA.US, US29260V1052)

Endava plc provides technology services for clients in the consumer products, healthcare, mobility, and retail verticals in Europe, Latin America, North America, and internationally. The company offers technology and digital advisory services for payments and financial services, and TMT sectors; IT strategies; business analysis services; program management services; digital product strategy services; and architecture, extended reality, machine learning and artificial intelligence, product design, and user experience and visual design services. It also engages in the identifying, defining, and embedding collaborative data and analytics; and provision of automated testing, cloud native software engineering, continuous delivery, distributed agile delivery, intelligent automation, secure development, agile applications management, cloud infrastructure, DevSecOps, service delivery, smart desk, and telemetry and monitoring services. The company was founded in 2000 and is headquartered …

Siège social : 125 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1AR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endava

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endava Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 994 100 65,4% 1,3% 79,0% 3,0 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,3 68,5 - 9,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,9 USD masqué 97,8 113,5 73,2 172,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endava Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endava Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,8% -17,4% -22,8% -41,8% -34,7% +28,9% +99,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,2% +205,3% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Endava Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Endava Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John E. Cotterell CEO & Director 61 Mark S. Thurston CFO & Director 58
Rob Machin Chief Operating Officer 48 Eoin Woods Chief Technology Officer -
Helena Nimmo Chief Information Officer - Laurence Madsen Investor Relations Mang. -
Rohit Bhoothalingam Gen. Counsel & Sec. 49 David Churchill Head of People & Organisation -
Julian Bull Chief Commercial Officer 51 Toby Dixon Managing Director of DACH -

 

Présence d’Endava dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Endava Ltd

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Fondamentaux d’Endava Ltd (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 159 218 288 351 446  +36,5% +32,3% +21,9% +27,2%
EBITDA 26 32 38 45 81  +20,0% +20,8% +17,5% +80,0%
Résultat opérationnel 23 25 33 22 64  +10,3% +29,6% -33,7% +190,5%
Résultat net 17 19 24 21 43  +12,7% +26,5% -10,8% +102,9%
Free Cash Flow 8 29 28 30 82  +240,6% -1,9% +8,6% +170,9%
Marge de FCF 5% 13% 10% 9% 18%  +149,4% -25,8% -10,9% +113,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 23% 20% 15% 20%  +2,6% -12,1% -24,8% +31,9%
Capital investi 1 000 000 000 078 89 166 247 314  -100,0% +86,4% +48,8% +27,0%
Actions en circul. (en M) 53,0 49,8 55,0 56,1 57,1  -6,0% +10,5% +1,9% +1,8%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,7 0,8 1,4  +27,7% +9,4% +15,3% +76,8%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8  +20,0% +14,5% -12,5% +99,4%
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,5 0,5 1,4  +262,5% -11,2% +6,6% +166,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endava Ltd

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Ratio de profitabilité d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 33% 34% 29% 34%  +4,4% +3,5% -16,9% +20,8%
Marge d’EBITDA 17% 15% 13% 13% 18%  -12,1% -8,7% -3,6% +41,5%
Marge opérationnelle 14% 12% 11% 6% 14%  -19,2% -2,0% -45,6% +128,4%
Marge bénéficiaire 11% 9% 8% 6% 10%  -17,4% -4,4% -26,8% +59,6%
Marge de FCF 5% 13% 10% 9% 18%  +149,4% -25,8% -10,9% +113,0%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 12,8% 7,3% 10,4%  - -12,9% -42,9% +42,0%
Rentabilité financière (ROE) - 32,1% 20,4% 10,6% 16,2%  - -36,6% -47,8% +52,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,9 2,4 2,4 1,8  -22,8% +169,7% -2,2% -24,5%
Liquidité générale 1,2 1,0 2,5 2,5 1,8  -20,3% +163,8% -2,8% -24,8%
Dette nette sur EBITDA 37 801 466 697,1 0,1 -1,8 -2,0 -0,7  -100,0% -1 331,2% +10,1% -65,2%
Dette sur actifs 940 008 648 107% 13% 0% 3% 3%  -100,0% -99,9% +32 603,4% -7,2%
Dette sur capitaux propres 2 052 545 156 054% 28% 0% 5% 5%  -100,0% -100,0% +37 208,6% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 64,8 38,8 111,1 41,6 50,9  -40,2% +186,5% -62,5% +22,2%
   ∼ par l’EBIT 54,2 31,1 88,2 24,3 35,1  -42,5% +183,4% -72,4% +44,2%
   ∼ par le flux opérationel 36,1 41,5 102,5 37,2 55,4  +15,0% +146,6% -63,7% +49,0%
Coût de la dette - 0% 3,5% 19,4% 12,9%  - +2 131 717 923 674,5% +456,4% -33,4%

 

Graphique des dividendes d’Endava Ltd

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Ratios de distribution d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 17 19 24 21 43  +12,7% +26,5% -10,8% +102,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 29 28 30 82  +240,6% -1,9% +8,6% +170,9%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endava Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - -  -80,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 82 77 82 92  -10,8% -5,5% +6,0% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 8 3 9  - -28,0% -61,4% +178,0%
Conversion de l’encaisse - 71 69 79 84  - -2,0% +13,9% +6,3%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9  -3,8% -10,3% -24,8% -3,0%
Frais généraux sur CP 57% 67% 40% 33% 30%  +18,9% -41,1% -16,3% -9,3%
Frais généraux sur CA 17% 21% 23% 22% 20%  +24,2% +6,5% -2,5% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endava Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endava Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Endava Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endava

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Dividendes par action détachés par Endava Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 159 218 288 351 446  +36,5% +32,3% +21,9% +27,2%
Charges d'exploitation -28 -47 -66 -78 -90  +69,6% +40,9% +18,9% +15,3%
   dont Coût des ventes -109 -145 -189 -251 -292  +33,7% +30,0% +32,6% +16,6%
   dont Frais généraux -28 -47 -66 -78 -90  +69,6% +40,9% +18,9% +15,3%
Résultat opérationnel 23 25 33 22 64  +10,3% +29,6% -33,7% +190,5%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -3 3 -9  -42,3% +266,5% -217,9% -371,4%
Charge d'intérêt 0 -1 0 -1 -2  +100,5% -57,8% +213,6% +47,3%
Résultat avant impôts 22 25 30 25 54  +13,6% +22,1% -16,1% +115,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -6 -4 -11  +16,6% +7,4% -36,9% +183,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 19 24 21 43  +12,7% +26,5% -10,8% +102,9%
 
EBITDA 26 32 38 45 81  +20,0% +20,8% +17,5% +80,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 20 26 19 51  +9,5% +34,3% -29,5% +173,9%
Taux d’imposition 22% 23% 20% 15% 20%  +2,6% -12,1% -24,8% +31,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 4,4 5,2 6,3 7,8  +45,3% +19,8% +19,6% +25,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,7 0,8 1,4  +27,7% +9,4% +15,3% +76,8%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8  +20,0% +14,5% -12,5% +99,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 66 68 137 187 190  +3,5% +101,0% +36,9% +1,2%
   dont Trésorerie 24 15 70 101 70  -36,2% +366,3% +44,4% -31,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 1 1  - - - -3,6%
   dont Créances clients 40 49 61 79 113  +21,7% +25,0% +29,2% +43,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  -74,2% - - -
Placements à long terme 0 0 0 1 0  - - - -43,2%
Biens corporels 7 9 11 64 71  +14,7% +23,2% +503,8% +10,4%
Écart d'acquisitions 16 41 37 57 124  +153,5% -10,5% +54,7% +118,7%
Biens incorporels 16 31 29 39 70  +92,1% -6,1% +34,0% +79,5%
Actifs totaux 106 151 223 361 473  +42,0% +47,5% +62,1% +31,1%
 
Passifs courants 55 71 54 76 103  +29,9% -23,8% +40,9% +34,6%
   dont Créances fournisseurs 4 5 4 2 7  +21,0% -6,3% -48,8% +224,1%
   dont Dette à court terme 29 20 0 11 14  -32,8% -99,9% +52 909,5% +21,7%
Dette à long terme 1 000 000 000 000 0 0 - -  -100,0% - - -
Passifs totaux 58 82 56 125 173  +41,4% -30,9% +121,2% +38,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +9,3% +0,9% +1,4%
Bénéfices non répartis 38 59 147 215 283  +55,7% +148,0% +46,0% +31,9%
Capitaux propres 49 69 166 236 301  +42,6% +139,3% +42,1% +27,2%
 
Dette portant intérets 1 000 000 000 029 20 0 11 14  -100,0% -99,9% +52 909,5% +21,7%
Dette nette 1 000 000 000 006 5 -70 -91 -57  -100,0% -1 587,5% +29,4% -37,3%
Fonds de roulement 11 -3 83 111 87  -127,6% -2 817,8% +34,3% -21,8%
Actions en circulation (en M) 53,0 49,8 55,0 56,1 57,1  -6,0% +10,5% +1,9% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 17 19 24 21 43  +12,7% +26,5% -10,8% +102,9%
 
Dépréciation 4 6 8 19 25  +44,2% +26,0% +137,0% +34,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 15 8 43  -234,3% +679,0% -47,4% +444,3%
Ajust. comptes débiteurs -181 -169 -272 -14 -19  -6,5% +60,2% -94,8% +35,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 000 000 000 000 -1 000 000 000 000 -1 000 000 000 000 -21 -21  0% 0% -100,0% 0%
Flux opérationnel 15 34 35 40 88  +130,6% +4,0% +13,8% +119,5%
 
Dépenses d’investissement 6 5 7 10 6  -14,0% +34,7% +33,8% -38,1%
Investissements -19 -32 -10 -30 -107  +63,0% -68,4% +196,0% +260,0%
Flux d’investissement -19 -32 -10 -30 -107  +63,0% -68,4% +196,0% +260,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 14 -10 -20 -10 -11  -176,1% +94,5% -49,2% +10,6%
Flux de financement 15 -11 26 21 -12  -172,3% -345,6% -20,8% -157,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -9 55 31 -31  -180,2% -746,8% -43,5% -200,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,5 0,5 1,4  +262,5% -11,2% +6,6% +166,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 112 134 147 158 169  +19,0% +10,4% +6,9% +7,3%
Charges d'exploitation -20 -26 -28 -32 -30  +24,8% +8,2% +15,7% -6,2%
   dont Coût des ventes -74 -88 -95 -106 -114  +19,6% +7,4% +11,4% +7,8%
   dont Frais généraux -20 -26 -28 -32 -30  +24,8% +8,2% +15,7% -6,2%
Résultat opérationnel 18 20 24 19 25  +9,7% +20,7% -18,7% +30,8%
Autres revenus/frais nets -2 -1 1 0 0  -18,0% -182,1% -134,1% -233,3%
Charge d'intérêt - - - - 0  - - - -
Résultat avant impôts 16 19 25 19 26  +12,3% +34,5% -23,5% +35,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -4 -4 -6  -26,6% +69,8% -16,2% +57,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 16 21 15 20  +22,8% +28,8% -25,0% +30,5%
 
EBITDA 23 29 31 27 33  +25,2% +6,7% -13,7% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 17 20 16 20  +20,0% +15,6% -20,3% +25,8%
Taux d’imposition 21% 14% 18% 19% 22%  -34,6% +26,3% +9,5% +16,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,3 2,6 2,7 2,9  +18,3% +9,9% +6,5% +7,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +24,4% +6,3% -14,0% +23,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3  +22,1% +28,3% -25,3% +30,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 190 190 225 260 282  -0,1% +18,6% +15,4% +8,4%
   dont Trésorerie 79 70 82 114 120  -11,4% +17,4% +39,2% +5,5%
   dont Placements à CT 1 1 1 0 0  +0,7% +0,4% -21,4% -28,4%
   dont Créances clients 111 113 142 145 161  +2,3% +25,9% +1,9% +10,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 0 0 0 0  -31,4% -38,0% -16,0% 0%
Biens corporels 54 71 71 69 69  +31,8% +0,1% -2,3% +0,7%
Écart d'acquisitions 120 124 126 125 142  +4,1% +1,6% -1,5% +13,7%
Biens incorporels 33 70 68 64 61  +111,6% -2,4% -5,2% -5,4%
Actifs totaux 409 473 514 539 572  +15,6% +8,6% +4,9% +6,0%
 
Passifs courants 85 103 117 119 116  +21,2% +14,2% +1,4% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 65 7 86 94 89  -89,3% +1 128,5% +9,4% -5,5%
   dont Dette à court terme 12 14 13 12 12  +11,3% -4,0% -8,0% -1,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 134 173 179 176 177  +28,8% +4,0% -2,1% +0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +1,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 257 283 315 343 367  +9,9% +11,3% +9,0% +7,0%
Capitaux propres 275 301 335 364 395  +9,2% +11,3% +8,6% +8,6%
 
Dette portant intérets 12 14 13 12 12  +11,3% -4,0% -8,0% -1,5%
Dette nette -67 -57 -70 -103 -109  -15,4% +22,3% +47,5% +6,1%
Fonds de roulement 105 87 108 141 166  -17,4% +23,8% +30,7% +17,8%
Actions en circulation (en M) 57,2 57,5 57,8 58,0 58,0  +0,6% +0,4% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endava Ltd (en MGBP)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 13 16 21 15 20  +22,8% +28,8% -25,0% +30,5%
 
Dépréciation 5 6 7 7 8  +14,3% +20,6% +3,4% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 10 10 11 8  -15,5% +1,7% +13,2% -28,5%
Ajust. comptes débiteurs -19 -19 -25 -25 -  0% +30,5% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 24 -18 1 -17  -231,1% -174,2% -106,4% -1 603,2%
Flux opérationnel 12 35 20 35 19  +202,3% -43,0% +75,6% -46,4%
 
Dépenses d’investissement 1 2 4 4 3  +67,7% +50,9% +7,7% -27,1%
Investissements -14 -40 -4 -4 -12  +187,5% -90,0% -7,1% +224,1%
Flux d’investissement -14 -40 -4 -4 -12  +187,5% -90,0% -7,1% +224,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -3 -3 -4 -3 -3  +26,7% +13,0% -13,3% +0,8%
Flux de financement -3 -4 -4 1 0  +27,7% +11,7% -123,9% -133,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -9 12 32 6  +66,2% -235,7% +164,5% -80,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,3 0,5 0,3  +219,0% -50,0% +89,7% -48,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.