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BlackBerry Limited

BlackBerry (BB.TO, CA09228F1036)

BlackBerry Limited provides intelligent security software and services to enterprises and governments worldwide. The company leverages artificial intelligence and machine learning to deliver solutions in the areas of cybersecurity, safety, and data privacy; and endpoint security management, encryption, and embedded systems. It offers BlackBerry Spark software platform that includes a suite of security software products and services comprising BlackBerry UEM, BlackBerry Dynamics, and BlackBerry Workspaces solutions; and BlackBerry Spark SDK to promote the evolution of a platform ecosystem by enabling enterprise and independent software vendor developers to integrate the security features of BlackBerry Spark into their own mobile and web applications. The company also provides BlackBerry Internet of Things (IoT) solutions, including BlackBerry QNX, BlackBerry Certicom, BlackBerry Radar, BlackBerry Jarvis, BlackBerry AtHoc, BlackBerry Alert, SecuSUITE, …

Siège social : 2200 University Avenue East, Waterloo, ON, Canada, N2K 0A7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BlackBerry

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BlackBerry Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
566 219 000 90,2% 1,5% 42,3% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
244,9 57,8 -50,0 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,2 CAD masqué 12,3 12,4 5,8 36,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BlackBerry Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de BlackBerry Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+78,2% +51,6% +16,3% +63,3% +141,0% +47,9% +7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,0% +94,0% +51,2% +95,3% +24,1% +57,9% -51,3%

 

Équipe de direction de BlackBerry Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John S. Chen Exec. Chairman & CEO 65 Thomas Eacobacci Pres, COO & Acting GM of Cyber Security Bus. Unit -
Steve Rai Chief Financial Officer - Sai Yuen Ho Exec. VP of BlackBerry Spark Group Products & Value Added Solutions 64
Marjorie Dickman Chief Gov. Affairs & Public Policy Officer - Charles Eagan Chief Technology Officer -
Christopher Hummel Chief Information Officer - Randall Cook Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer -
Mark Wilson Chief Marketing Officer - Vito Giallorenzo Sr. VP of Corp. Devel. & COO of BlackBerry Technology Solutions -

 

Présence de BlackBerry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BlackBerry Limited

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Fondamentaux de BlackBerry Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 309 932 904 1 040 893  -28,8% -3,0% +15,0% -14,1%
EBITDA -969 583 226 64 -915  -160,2% -61,2% -71,7% -1 529,7%
Résultat opérationnel -428 -189 -63 -183 -98  -55,8% -66,7% +190,5% -46,4%
Résultat net -1 206 405 93 -152 -1 104  -133,6% -77,0% -263,4% +626,3%
Free Cash Flow -293 659 51 -18 38  -324,9% -92,3% -135,3% -311,1%
Marge de FCF -22% 71% 6% -2% 4%  -415,9% -92,0% -130,7% -345,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% 21% - -  - +8 336,4% - -
Capital investi 3 292 4 730 3 669 3 061 2 224  +43,7% -22,4% -16,6% -27,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BlackBerry Limited

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Ratio de profitabilité de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 47% 72% 77% 73% 72%  +52,5% +7,4% -5,0% -1,9%
Marge d’EBITDA -74% 63% 25% 6% -102%  -184,5% -60,0% -75,4% -1 765,0%
Marge opérationnelle -33% -20% -7% -18% -11%  -38,0% -65,6% +152,5% -37,6%
Marge bénéficiaire -92% 43% 10% -15% -124%  -147,2% -76,3% -242,1% +745,9%
Marge de FCF -22% 71% 6% -2% 4%  -415,9% -92,0% -130,7% -345,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 2,4% -3,9% -32,9%  - -79,0% -261,2% +746,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 3,6% -5,9% -54,7%  - -79,6% -262,7% +830,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 5,4 2,4 1,0 2,2  +103,4% -55,3% -57,8% +118,4%
Liquidité générale 2,8 5,5 2,5 1,1 2,3  +96,8% -53,8% -57,9% +119,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,1 0,5 -5,9 -  -139,5% -987,7% -1 237,8% -100,4%
Dette sur actifs 38% 59% 26% 14% 26%  +55,5% -55,3% -48,0% +86,7%
Dette sur capitaux propres 60% 89% 39% 21% 48%  +47,9% -55,9% -46,3% +127,6%
Couverture par l’EBITDA -32,3 583,0 -9,4 - -915,0  -1 905,0% -101,6% - -
   ∼ par l’EBIT -40,3 406,0 -3,2 - -1 113,0  -1 108,3% -100,8% - -
   ∼ par le flux opérationel -7,5 704,0 -4,2 - 82,0  -9 528,6% -100,6% - -
Coût de la dette - 0,1% -1,5% - 0,2%  - -2 648,8% - -

 

Graphique des dividendes de BlackBerry Limited

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Ratios de distribution de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 206 405 93 -152 -1 104  -133,6% -77,0% -263,4% +626,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -293 659 51 -18 38  -324,9% -92,3% -135,3% -311,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BlackBerry Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 14 4 - - -  -69,5% - - -
Délai paiement clients (DSO) 65 97 90 82 89  +50,1% -7,7% -8,0% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 86 41 29  - +22,9% -52,7% -28,5%
Conversion de l’encaisse - 31 3 42 59  - -89,3% +1 150,3% +42,9%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3  -38,5% -6,7% +16,3% +18,5%
Frais généraux sur CP 27% 19% 15% 19% 23%  -30,7% -17,4% +26,6% +17,3%
Frais généraux sur CA 42% 50% 45% 47% 39%  +18,6% -10,4% +5,5% -18,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BlackBerry Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BlackBerry Limited

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Sociétés possiblement comparables à BlackBerry Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BlackBerry

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Dividendes par action détachés par BlackBerry Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 309 932 904 1 040 893  -28,8% -3,0% +15,0% -14,1%
Charges d'exploitation -1 045 -859 -761 -946 -991  -17,8% -11,4% +24,3% +4,8%
   dont Coût des ventes -692 -262 -206 -277 -250  -62,1% -21,4% +34,5% -9,7%
   dont Frais généraux -553 -467 -406 -493 -344  -15,6% -13,1% +21,4% -30,2%
Résultat opérationnel -428 -189 -63 -183 -98  -55,8% -66,7% +190,5% -46,4%
Autres revenus/frais nets -780 595 140 35 -1 015  -176,3% -76,5% -75,0% -3 000,0%
Charge d'intérêt -30 -1 -24 - -1  -96,7% -2 500,0% - -
Résultat avant impôts -1 208 406 77 -148 -1 113  -133,6% -81,0% -292,2% +652,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -16 -4 -9  -150,0% -1 700,0% -125,0% -325,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 206 405 93 -152 -1 104  -133,6% -77,0% -263,4% +626,3%
 
EBITDA -969 583 226 64 -915  -160,2% -61,2% -71,7% -1 529,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -427 -189 -50 -145 -69  -55,8% -73,5% +190,5% -52,7%
Taux d’imposition - 0% 21% - -  - +8 336,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 691 2 548 1 194 1 196 1 006  +50,7% -53,1% +0,2% -15,9%
   dont Trésorerie 734 816 548 377 214  +11,2% -32,8% -31,2% -43,2%
   dont Placements à CT 644 1 443 368 532 525  +124,1% -74,5% +44,6% -1,3%
   dont Créances clients 232 248 222 235 217  +6,9% -10,5% +5,9% -7,7%
   dont Stock 26 3 - - -  -88,5% - - -
Placements à long terme 269 55 55 32 37  -79,6% 0% -41,8% +15,6%
Biens corporels 91 64 85 194 111  -29,7% +32,8% +128,2% -42,8%
Écart d'acquisitions 559 569 1 463 1 437 849  +1,8% +157,1% -1,8% -40,9%
Biens incorporels 602 477 1 068 915 771  -20,8% +123,9% -14,3% -15,7%
Actifs totaux 3 263 3 780 3 929 3 888 2 818  +15,8% +3,9% -1,0% -27,5%
 
Passifs courants 606 464 471 1 121 429  -23,4% +1,5% +138,0% -61,7%
   dont Créances fournisseurs 128 46 48 31 20  -64,1% +4,3% -35,4% -35,5%
   dont Dette à court terme 644 1 443 368 532 -  +124,1% -74,5% +44,6% -
Dette à long terme 591 782 665 - 720  +32,3% -15,0% - -
Passifs totaux 1 206 1 275 1 293 1 359 1 314  +5,7% +1,4% +5,1% -3,3%
 
Action ordinaire 2 512 2 560 2 688 2 760 2 823  +1,9% +5,0% +2,7% +2,3%
Bénéfices non répartis -438 -45 -32 -198 -1 306  -89,7% -28,9% +518,8% +559,6%
Capitaux propres 2 057 2 505 2 636 2 529 1 504  +21,8% +5,2% -4,1% -40,5%
 
Dette portant intérets 1 235 2 225 1 033 532 720  +80,2% -53,6% -48,5% +35,3%
Dette nette -143 -34 117 -377 -19  -76,2% -444,1% -422,2% -95,0%
Fonds de roulement 1 085 2 084 723 75 577  +92,1% -65,3% -89,6% +669,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 206 405 93 -152 -1 104  -133,6% -77,0% -263,4% +626,3%
 
Dépréciation 239 177 149 212 198  -25,9% -15,8% +42,3% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 841 234 -127 -13 1 044  -72,2% -154,3% -89,8% -8 130,8%
Ajust. comptes débiteurs 157 49 -9 18 29  -68,8% -118,4% -300,0% +61,1%
Ajust. des stocks 117 23 0 - -  -80,3% - - -
Autres flux opérationnels -32 -41 30 -8 24  +28,1% -173,2% -126,7% -400,0%
Flux opérationnel -224 704 100 26 82  -414,3% -85,8% -74,0% +215,4%
 
Dépenses d’investissement 69 45 49 44 44  -34,8% +8,9% -10,2% 0%
Investissements 724 -630 -375 -188 3  -187,0% -40,5% -49,9% -101,6%
Flux d’investissement 724 -630 -375 -188 -65  -187,0% -40,5% -49,9% -65,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -710 -2 -2 -2 -246  -99,7% 0% 0% +12 200,0%
Flux de financement -722 2 5 7 -227  -100,3% +150,0% +40,0% -3 342,9%
 
Variation nette de la trésorerie -223 82 -273 -156 -208  -136,8% -432,9% -42,9% +33,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 282 206 259 218 210  -27,0% +25,7% -15,8% -3,7%
Charges d'exploitation -216 -193 -182 -181 -185  -10,6% -5,7% -0,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -70 -63 -60 -69 -58  -10,0% -4,8% +15,0% -15,9%
   dont Frais généraux -108 -90 -79 -83 -92  -16,7% -12,2% +5,1% +10,8%
Résultat opérationnel -4 -50 17 -32 -33  +1 150,0% -134,0% -288,2% +3,1%
Autres revenus/frais nets -38 -595 -44 -96 -280  +1 465,8% -92,6% +118,2% +191,7%
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -42 -645 -27 -128 -313  +1 435,7% -95,8% +374,1% +144,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -9 -4 -2 -2  +800,0% -55,6% -150,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -636 -23 -130 -315  +1 451,2% -96,4% +465,2% +142,3%
 
EBITDA 10 -595 23 -79 -264  -6 050,0% -103,9% -443,5% +234,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -35 12 -22 -23  +1 150,0% -134,0% -288,2% +3,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 1 196 1 172 1 219 971 1 006  -2,0% +4,0% -20,3% +3,6%
   dont Trésorerie 377 312 837 223 214  -17,2% +168,3% -73,4% -4,0%
   dont Placements à CT 532 562 58 451 525  +5,6% -89,7% +677,6% +16,4%
   dont Créances clients 235 238 274 243 217  +1,3% +15,1% -11,3% -10,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 32 33 33 33 37  +3,1% 0% 0% +12,1%
Biens corporels 194 184 152 145 111  -5,2% -17,4% -4,6% -23,4%
Écart d'acquisitions 1 437 843 848 849 849  -41,3% +0,6% +0,1% 0%
Biens incorporels 915 878 841 803 771  -4,0% -4,2% -4,5% -4,0%
Actifs totaux 3 888 3 215 3 171 2 870 2 818  -17,3% -1,4% -9,5% -1,8%
 
Passifs courants 1 121 1 091 1 056 427 429  -2,7% -3,2% -59,6% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 31 46 29 29 20  +48,4% -37,0% 0% -31,0%
   dont Dette à court terme 532 562 610 451 -  +5,6% +8,5% -26,1% -
Dette à long terme - - - 459 720  - - - +56,9%
Passifs totaux 1 359 1 302 1 257 1 067 1 314  -4,2% -3,5% -15,1% +23,1%
 
Action ordinaire 2 760 2 777 2 788 2 803 2 823  +0,6% +0,4% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis -198 -838 -861 -991 -1 306  +323,2% +2,7% +15,1% +31,8%
Capitaux propres 2 529 1 913 1 914 1 803 1 504  -24,4% +0,1% -5,8% -16,6%
 
Dette portant intérets 532 562 610 910 720  +5,6% +8,5% +49,2% -20,9%
Dette nette -377 -312 -285 236 -19  -17,2% -8,7% -182,8% -108,1%
Fonds de roulement 75 81 163 544 577  +8,0% +101,2% +233,7% +6,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BlackBerry Limited (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets -41 -636 -23 -130 -315  +1 451,2% -96,4% +465,2% +142,3%
 
Dépréciation 52 50 50 49 49  -3,8% 0% -2,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 23 604 47 103 290  +2 526,1% -92,2% +119,1% +181,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 -30 28 30  0% -3 100,0% -193,3% +7,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 -24 35 6 7  0% -245,8% -82,9% +16,7%
Flux opérationnel 34 -31 31 30 52  -191,2% -200,0% -3,2% +73,3%
 
Dépenses d’investissement 11 9 10 9 16  -18,2% +11,1% -10,0% +77,8%
Investissements -156 -39 493 -402 -77  -75,0% -1 364,1% -181,5% -80,8%
Flux d’investissement -156 -39 493 -402 -117  -75,0% -1 364,1% -181,5% -70,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -245 -  0% 0% +24 400,0% -
Flux de financement 1 4 1 -241 9  +300,0% -75,0% -24 200,0% -103,7%
 
Variation nette de la trésorerie -121 -66 526 -613 -55  -45,5% -897,0% -216,5% -91,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.