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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DAVA.US----
Endava----
DAVA.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DAVA.US----
Endava----
PaysÉtats-Unis----
SecteurTechnology----
IndustrieSoftware - Infrastructure----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,9----
 
Scores qualitatifsDAVA.US----
IH Score7,1----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman71,1----
 
Évolution boursièreDAVA.US----
Cours37,2----
Cible des analystes49,2----
Δ cible des analystes-24%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines35,3----
+ haut à 52 semaines81,1----
Moyenne mobile à 50 jours63,5----
Moyenne mobile à 200 jours58,0----
Δ + bas à 52 semaines6%----
Δ + haut à 52 semaines-54%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-41%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-36%----
 
RÉpartition du capitalDAVA.US----
Initiés1,2%----
Institutionnels88,3%----
Short Ratio1,3----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationDAVA.US----
PER TTM24,6----
PER prévisionnel22,5----
PEG2,2----
P/B2,7----
VE/EBITDA TTM18,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,6----
 
Risques ESGDAVA.US----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDAVA.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement-----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-----
 
CroissanceDAVA.US----
Δ CA trimestriel YoY-10,6%----
Δ RN trimestriel YoY-45,7%----
 
Ratios de profitabilitéDAVA.US----
Marge brute33%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle14%----
Marge bénéficiaire12%----
Marge de FCF14%----
ROA13,5%----
ROE18,8%----
ROIC18%----
CROIC22%----
Marge opérationnelle TTM3%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM6,8%----
ROE TTM12,1%----
 
Ratios de solvabilitéDAVA.US----
Liquidité restreinte2,9----
Liquidité générale2,9----
Dette nette sur EBITDA-1,0----
Dette sur actifs2%----
Dette sur capitaux propres3%----
Couverture par l’EBITDA75,9----
Couverture par l’EBIT59,0----
∼ par le flux opérationel64,0----
Coût de la dette14,7%----
 
Ratios d’efficacitéDAVA.US----
Nbr de jours en stock (DSI)0----
Délai paiement clients (DSO)84----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)63----
Conversion de l’encaisse21----
Rotation des actifs1,0----
Frais généraux sur CP24%----
Frais généraux sur CA17%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.