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Rapid7 Inc

Rapid7 (RPD.US, US7534221046)

Rapid7, Inc. provides cyber security solutions. The company offers a cloud-native insight platform that enables customers to create and manage analytics-driven cyber security risk management programs. Its platform includes InsightVM, a vulnerability risk management solution that is designed to provide a way to collect vulnerability data, prioritize risk, and automate remediation; InsightIDR, an incident detection and response solution; InsightAppSec, which provides application security testing that analyzes web applications for security vulnerabilities; and InsightConnect, a security orchestration and automation response solution that is used by security professionals. The company's other products include DivvyCloud, a cloud security posture management solution; Nexpose, an on-premise version of company's vulnerability risk management solution; AppSpider, an on-premise version of company's application security testing solution; …

Siège social : 120 Causeway Street, Boston, MA, United States, 02114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rapid7

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rapid7 Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 783 500 96,8% 2,5% 106,6% 12,0 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10 000,0 -1,1 57,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,6 USD masqué 117,4 95,9 59,2 125,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rapid7 Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rapid7 Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +8,0% +25,8% +63,3% +97,5% +172,1% +227,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+600,3% +601,1% +417,6% +430,7% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rapid7 Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rapid7 Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Corey E. Thomas Chairman & CEO 45 Andrew F. Burton Pres & COO 49
Jeffrey A. Kalowski Chief Financial Officer 65 Christina Luconi Chief People Officer 53
Lee David Weiner Chief Innovation Officer 47 Tas Giakouminakis Co-Founder & CTO -
Sunil Shah VP of Investor Relations - Peter Kaes Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 40
Caitlin Doherty PR Mang. - Conan Reidy Sr. VP of Corp. Devel. and Strategic Alliances 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/09/2021 Benjamin Holzman Director Vente 5 000 $118,40 $592 000
03/09/2021 Thomas E. Schodorf Director Vente 270 $123,50 $33 345
17/08/2021 Christina Luconi Insider Vente 4 927 $109,00 $537 043
15/06/2021 Michael J Berry Director Vente 3 322 $89,65 $297 817
08/06/2021 Corey E Thomas CEO Vente 39 652 $85,00 $3 370 420
08/06/2021 Jeffrey Kalowski CFO Vente 19 236 $85,00 $1 635 060
28/05/2021 Corey E Thomas CEO Vente 4 552 $85,00 $386 920
28/05/2021 Jeffrey Kalowski CFO Vente 3 850 $85,00 $327 250
26/05/2021 Christina Luconi Insider Vente 5 625 $83,25 $468 281
17/05/2021 Christina Luconi Insider Vente 5 519 $80,37 $443 562
04/05/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 500 $78,76 $39 380
14/04/2021 Peter Kaes SVP Vente 10 438 $85,00 $887 230
13/04/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 250 $83,00 $20 750
13/04/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 250 $83,00 $20 750
05/04/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 500 $77,75 $38 875
04/01/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 750 $90,36 $67 770
18/12/2020 Thomas E Schodorf Director Vente 1 750 $83,00 $145 250
04/12/2020 Thomas E Schodorf Director Vente 500 $76,00 $38 000
01/12/2020 Andrew F Burton COO Vente 33 071 $74,51 $2 464 120
27/11/2020 Thomas E Schodorf Director Vente 1 625 $75,00 $121 875
25/11/2020 Christina Luconi Insider Vente 16 441 $72,89 $1 198 384
20/11/2020 Christina Luconi Insider Vente 4 589 $71,46 $327 930
17/11/2020 Lee David Weiner Insider Vente 11 205 $69,54 $779 196
02/10/2020 Thomas E Schodorf Director Vente 250 $59,95 $14 988
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAPID7-$14 256 196

 

Présence de Rapid7 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rapid7 Inc

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Fondamentaux de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 157 201 244 327 411  +27,6% +21,5% +33,9% +25,9%
EBITDA -42 -40 -39 -24 -50  -5,3% -2,6% -38,8% +109,7%
Résultat opérationnel -49 -49 -53 -46 -74  -0,5% +8,7% -13,3% +61,1%
Résultat net -49 -45 -56 -54 -99  -7,2% +22,2% -3,1% +83,6%
Free Cash Flow 5 7 -10 -37 -15  +58,2% -237,2% +268,9% -59,3%
Marge de FCF 3% 4% -4% -11% -4%  +24,0% -212,9% +175,4% -67,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 42 24 262 268 460  -42,5% +984,8% +2,4% +71,3%
Actions en circul. (en M) 41,2 43,0 46,5 48,7 51,3  +4,1% +8,2% +4,9% +5,3%
EBITDA par action -1,0 -0,9 -0,8 -0,5 -1,0  -9,0% -9,9% -41,7% +99,3%
Bénéfices par action -1,2 -1,1 -1,2 -1,1 -1,9  -10,9% +12,9% -7,6% +74,4%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 -0,2 -0,8 -0,3  +52,0% -226,8% +251,7% -61,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rapid7 Inc

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Ratio de profitabilité de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 72% 71% 72% 70%  -4,1% -1,1% +1,8% -2,3%
Marge d’EBITDA -27% -20% -16% -7% -12%  -25,8% -19,8% -54,3% +66,6%
Marge opérationnelle -31% -24% -22% -14% -18%  -22,1% -10,5% -35,3% +28,0%
Marge bénéficiaire -31% -23% -23% -16% -24%  -27,3% +0,6% -27,6% +45,9%
Marge de FCF 3% 4% -4% -11% -4%  +24,0% -212,9% +175,4% -67,6%
Rentabilité économique (ROA) - -17,2% -13,2% -8,8% -12,5%  - -23,6% -33,2% +42,4%
Rentabilité financière (ROE) - -137,4% -99,7% -63,2% -127,8%  - -27,5% -36,6% +102,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,4 1,1 1,2  +4,3% +63,7% -19,6% +4,9%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,5 1,3 1,3  +2,2% +65,6% -16,0% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,3 2,2 2,3 -1,5  +33,2% -4,9% +5,7% -166,4%
Dette sur actifs - - 31% 28% 43%  - - -10,8% +52,6%
Dette sur capitaux propres - - 200% 223% 543%  - - +11,3% +143,7%
Couverture par l’EBITDA 200,5 460,7 -7,9 -1,8 -2,1  +129,8% -101,7% -77,5% +16,3%
   ∼ par l’EBIT 232,4 548,3 -10,2 -3,0 -3,0  +136,0% -101,9% -70,3% -0,2%
   ∼ par le flux opérationel -43,2 -152,7 1,2 -0,1 0,2  +253,6% -100,8% -108,6% -290,9%
Coût de la dette - - - 7,4% 8,4%  - - - +13,1%

 

Graphique des dividendes de Rapid7 Inc

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Ratios de distribution de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -49 -45 -56 -54 -99  -7,2% +22,2% -3,1% +83,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 7 -10 -37 -15  +58,2% -237,2% +268,9% -59,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rapid7 Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 134 112 98 99  +17,4% -16,3% -12,4% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 36 27 197  - +151,9% -24,4% +619,1%
Conversion de l’encaisse - 119 76 71 -98  - -36,5% -6,7% -238,3%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5  +9,3% -38,3% +12,7% -8,4%
Frais généraux sur CP 67% 125% 40% 54% 83%  +86,4% -68,0% +34,1% +54,8%
Frais généraux sur CA 18% 15% 14% 14% 14%  -16,1% -4,9% -4,6% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rapid7 Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rapid7 Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rapid7 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rapid7

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Dividendes par action détachés par Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 157 201 244 327 411  +27,6% +21,5% +33,9% +25,9%
Charges d'exploitation -167 -193 -226 -282 -364  +15,6% +17,2% +24,7% +29,2%
   dont Coût des ventes -40 -57 -71 -91 -122  +43,3% +24,9% +28,2% +33,3%
   dont Frais généraux -28 -30 -35 -45 -60  +7,1% +15,5% +27,8% +33,1%
Résultat opérationnel -49 -49 -53 -46 -74  -0,5% +8,7% -13,3% +61,1%
Autres revenus/frais nets 0 -1 2 8 23  +4 845,5% -287,6% +282,6% +191,5%
Charge d'intérêt 0 0 -5 -13 -24  -58,8% -5 771,3% +171,4% +80,3%
Résultat avant impôts -49 -48 -55 -54 -97  -2,7% +15,5% -2,3% +80,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 0 -2  +8 181,5% -120,8% -91,0% +4 628,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-49 -45 -56 -54 -99  -7,2% +22,2% -3,1% +83,6%
 
EBITDA -42 -40 -39 -24 -50  -5,3% -2,6% -38,8% +109,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -34 -34 -37 -32 -52  -0,5% +8,7% -13,3% +61,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,7 5,3 6,7 8,0  +22,6% +12,3% +27,7% +19,6%
EBITDA par action -1,0 -0,9 -0,8 -0,5 -1,0  -9,0% -9,9% -41,7% +99,3%
Bénéfices par action -1,2 -1,1 -1,2 -1,1 -1,9  -10,9% +12,9% -7,6% +74,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 130 173 356 365 473  +33,1% +105,3% +2,5% +29,9%
   dont Trésorerie 53 52 100 123 174  -3,0% +93,1% +24,0% +40,7%
   dont Placements à CT 19 39 159 116 139  +108,6% +306,4% -27,0% +19,5%
   dont Créances clients 49 74 75 88 112  +49,9% +1,7% +17,3% +26,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 20 1 45 23 10  -94,5% +3 973,7% -49,0% -55,8%
Biens corporels 8 9 18 112 53  +6,2% +104,0% +537,2% -52,4%
Écart d'acquisitions 75 83 88 98 214  +10,7% +6,3% +10,7% +118,3%
Biens incorporels 9 17 24 29 44  +86,0% +44,0% +19,2% +55,1%
Actifs totaux 243 284 559 665 913  +16,8% +96,9% +18,9% +37,3%
 
Passifs courants 146 189 235 287 354  +30,1% +24,0% +22,0% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 4 2 7 7 66  -44,2% +214,6% -3,0% +858,7%
   dont Dette à court terme - - - - 10  - - - -
Dette à long terme 0 0 175 185 379  - - +6,0% +104,4%
Passifs totaux 201 260 472 582 842  +29,2% +81,6% +23,2% +44,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +3,5% +7,9% +4,8% +4,6%
Bénéfices non répartis -389 -435 -465 -518 -617  +11,7% +6,8% +11,6% +19,1%
Capitaux propres 42 24 87 83 72  -42,5% +261,5% -4,8% -14,0%
 
Dette portant intérets - - 175 185 388  - - +6,0% +109,6%
Dette nette -72 -91 -84 -54 76  +26,2% -7,3% -35,3% -239,3%
Fonds de roulement -15 -16 121 78 120  +5,4% -845,3% -35,5% +53,6%
Actions en circulation (en M) 41,2 43,0 46,5 48,7 51,3  +4,1% +8,2% +4,9% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -49 -45 -56 -54 -99  -7,2% +22,2% -3,1% +83,6%
 
Dépréciation 7 8 11 17 23  +13,4% +45,5% +48,9% +36,9%
Ajustements des bénéfices nets 19 17 29 40 67  -6,3% +63,6% +41,6% +65,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 -25 -2 -15 -24  +307,1% -93,3% +778,3% +64,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 6 -7 -19 -14  -513,4% -216,7% +187,2% -26,5%
Flux opérationnel 9 13 6 -1 5  +45,8% -54,3% -123,4% -444,2%
 
Dépenses d’investissement 4 6 16 36 20  +33,1% +168,6% +120,9% -43,9%
Investissements -43 -22 -163 67 -11  -48,4% +627,9% -141,0% -115,7%
Flux d’investissement -43 -22 -194 17 -156  -48,9% +771,8% -108,7% -1 029,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 0 230 223 223 222  -338 335,3% -3,0% -0,1% -0,2%
Flux de financement 1 7 236 9 201  +526,0% +3 149,4% -96,3% +2 186,4%
 
Variation nette de la trésorerie -33 -2 48 24 50  -95,3% -3 114,1% -50,1% +110,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 -0,2 -0,8 -0,3  +52,0% -226,8% +251,7% -61,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 99 105 113 117 126  +6,2% +7,7% +3,8% +7,6%
Charges d'exploitation -86 -92 -100 -104 -109  +7,5% +8,8% +4,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -29 -31 -34 -36 -39  +6,7% +8,6% +7,7% +8,3%
   dont Frais généraux -14 -15 -16 -16 -17  +3,6% +6,2% +1,8% +7,8%
Résultat opérationnel -16 -18 -21 -23 -22  +13,9% +15,2% +12,0% -5,1%
Autres revenus/frais nets 5 7 7 6 3  +29,1% +2,9% -12,9% -56,2%
Charge d'intérêt -6 -7 -7 -5 -3  +23,8% +1,4% -27,4% -43,3%
Résultat avant impôts -21 -25 -28 -29 -25  +17,8% +11,7% +5,5% -16,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 -9  +124,3% +86,1% -63,0% +2 503,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -26 -29 -30 -34  +19,0% +13,2% +3,2% +14,5%
 
EBITDA -10 -12 -14 -17 -15  +20,7% +21,0% +22,0% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -13 -14 -16 -15  +13,9% +15,2% +12,0% -5,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3  +5,0% +7,7% +0,6% +2,8%
EBITDA par action -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3  +19,3% +21,0% +18,3% -19,5%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6  +17,6% +13,2% +0,1% +9,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 432 434 473 734 758  +0,6% +9,1% +55,0% +3,2%
   dont Trésorerie 279 239 174 504 494  -14,3% -27,5% +190,2% -2,0%
   dont Placements à CT 36 81 139 102 114  +123,6% +71,0% -26,5% +12,0%
   dont Créances clients 77 74 112 77 98  -4,2% +51,6% -31,3% +28,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 11 10 11 5  +101,5% -6,4% +10,0% -51,7%
Biens corporels 121 50 53 51 113  -58,4% +5,6% -3,7% +120,8%
Écart d'acquisitions 214 214 214 253 254  +0% -0,1% +18,6% +0,4%
Biens incorporels 48 46 44 53 54  -3,7% -3,6% +19,0% +2,8%
Actifs totaux 860 867 913 1 223 1 240  +0,7% +5,3% +33,9% +1,4%
 
Passifs courants 280 298 354 344 414  +6,5% +18,6% -2,8% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 7 57 66 52 2  +706,3% +14,8% -20,5% -96,0%
   dont Dette à court terme - 10 4 9 54  - -58,4% +132,9% +483,3%
Dette à long terme 368 373 379 856 810  +1,4% +1,4% +126,0% -5,3%
Passifs totaux 770 781 842 1 304 1 336  +1,5% +7,7% +54,9% +2,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,8% +0,8% +5,6% +1,1%
Bénéfices non répartis -563 -588 -617 -620 -654  +4,5% +4,9% +0,4% +5,5%
Capitaux propres 91 85 72 -81 -95  -5,9% -16,2% -213,5% +17,4%
 
Dette portant intérets 368 383 383 865 864  +4,0% -0,1% +126,1% -0,1%
Dette nette 53 62 70 259 256  +18,6% +12,6% +269,7% -1,1%
Fonds de roulement 152 136 120 390 344  -10,5% -11,8% +226,1% -12,0%
Actions en circulation (en M) 50,7 51,3 51,3 52,9 55,4  +1,2% 0% +3,1% +4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -21 -26 -29 -30 -34  +19,0% +13,2% +3,2% +14,5%
 
Dépréciation 6 6 6 7 7  +6,3% +6,0% +7,3% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 18 18 25 28  +8,3% -0,9% +39,8% +11,1%
Ajust. comptes débiteurs -12 2 -38 34 -22  -120,3% -1 671,6% -191,5% -162,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 2 -6 -18 10  -73,0% -460,9% +189,0% -153,9%
Flux opérationnel 0 11 1 21 9  +2 406,3% -94,7% +3 438,7% -55,4%
 
Dépenses d’investissement 3 5 8 3 4  +73,2% +81,5% -67,5% +51,9%
Investissements 8 -50 -57 36 -7  -756,2% +13,8% -161,8% -119,4%
Flux d’investissement -121 -55 -66 -18 -14  -54,3% +19,4% -72,0% -25,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 223 -1 0 404 -2  -100,4% -96,6% -1 394 765,5% -100,5%
Flux de financement 196 3 -1 329 -6  -98,6% -151,3% -23 996,1% -101,8%
 
Variation nette de la trésorerie 76 -41 -66 330 -10  -153,7% +61,5% -599,6% -103,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 -0,2 0,3 0,1  -385,7% -221,2% -321,5% -73,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.