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Rapid7 (RPD.US, US7534221046)

Rapid7, Inc. provides cyber security solutions. The company offers a cloud-native insight platform that enable customers to create and manage analytics-driven cyber security risk management programs. Its platform include vulnerability management solutions comprising InsightVM that is designed to provide a way to collect vulnerability data, prioritize risk, and automate remediation; InsightIDR, an incident detection and response solution; InsightAppSec provides application security testing that analyzes web applications for security vulnerabilities; and InsightConnect, a SOAR solution that is used by security professionals. The company's other products include Nexpose, an on-premise version of company's vulnerability risk management solution; AppSpider, an on-premise version of company's application security testing solution; Metasploit, a penetration testing software solution; and InsightOps that enables organizations to store …

Siège social : 120 Causeway Street, Boston, MA, United States, 02114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Rapid7

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rapid7, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 006 100 92,5% 7,3% 93,2% 10,3 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 476,2 -1,1 34,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,7 USD masqué 61,4 50,7 31,3 67,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rapid7, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Rapid7, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +5,9% +23,6% +63,1% +19,0% +66,6% +248,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+267,0% +179,2% - - - - -

 

Équipe de direction de Rapid7, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Corey E. Thomas Chairman & CEO 44 Andrew F. Burton Pres & COO 48
Jeffrey A. Kalowski Chief Financial Officer 64 Christina Luconi Chief People Officer 52
Lee David Weiner Chief Innovation Officer 46      

 

Présence de Rapid7 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Rapid7, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,6% 8,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 8,2% 16,8% 2 Delaware Small Cap Core I 2,5% 5,1%
3 Wellington Management 7,8% 24,7% 3 Macquarie US Small Cap Core Equity 2,5% 7,6%
4 Bank of New York Mellon 4,2% 28,9% 4 Vanguard Small Cap Index 2,2% 9,8%
5 Fred Alger Management 3,9% 32,8% 5 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 11,9%
6 Wasatch Advisors 3,8% 36,6% 6 BNY Mellon Sm/Md Cp Gr I 2,0% 13,8%
7 Wells Fargo 3,4% 40,0% 7 Wasatch Small Cap Growth Investor 1,7% 15,5%
8 Macquarie Group 3,4% 43,4% 8 Federated Hermes Kaufmann Small Cap A 1,6% 17,1%
9 Massachusetts Financial Services 2,8% 46,1% 9 Federated Hermes Kaufmann Small Cap Grow 1,6% 18,7%
10 Pictet Asset Management 2,7% 48,8% 10 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 1,5% 20,2%
11 GW&K Investment Management 2,4% 51,3% 11 MFS New Discovery I 1,5% 21,6%
12 Federated Hermes 2,3% 53,6% 12 American Funds SMALLCAP World A 1,4% 23,0%
13 FMR 2,2% 55,8% 13 Wells Fargo Growth Inst 1,3% 24,4%
14 State Street 2,2% 57,9% 14 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,3% 25,7%
15 Dreyfus 1,9% 59,8% 15 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 27,0%
16 Capital Research Global Investors 1,6% 61,5% 16 Swedbank Robur Allemansfond Komplett 1,2% 28,2%
17 Loomis Sayles LP 1,5% 63,0% 17 Fidelity® Select Technology 1,1% 29,3%
18 Emerald Advisers 1,5% 64,5% 18 Federated Hermes Kaufmann R 1,1% 30,4%
19 Standard Life Aberdeen 1,4% 65,9% 19 Federated Hermes Kaufmann Growth 1,1% 31,5%
20 Geode Capital Management 1,4% 67,3% 20 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,9% 32,4%

 

Graphique des profits et résultats de Rapid7, Inc

Fondamentaux de Rapid7, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 111 157 201 244 327  +42,4% +27,6% +21,5% +33,9%
EBITDA -39 -36 -34 -28 -7  -9,6% -5,8% -16,7% -73,7%
Résultat opérationnel -47 -49 -49 -53 -46  +5,3% -0,5% +8,7% -13,3%
Résultat net -99 -49 -45 -56 -54  -50,5% -7,2% +22,2% -3,1%
Free Cash Flow -6 5 7 -10 -37  -176,3% +58,2% -237,2% +268,9%
Marge de FCF -5% 3% 4% -4% -11%  -153,6% +24,0% -212,9% +175,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 68 42 24 262 268  -38,5% -42,5% +984,8% +2,4%
Actions en circulation (en M) 25 41 43 46 49  +64,0% +4,9% +7,0% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rapid7, Inc

Ratio de profitabilité de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 75% 72% 71% 72%  +1,7% -4,1% -1,1% +1,8%
Marge d’EBITDA -36% -23% -17% -11% -2%  -36,5% -26,2% -31,4% -80,3%
Marge opérationnelle -42% -31% -24% -22% -14%  -26,0% -22,1% -10,5% -35,3%
Marge bénéficiaire -90% -31% -23% -23% -16%  -65,3% -27,3% +0,6% -27,6%
Marge de FCF -5% 3% 4% -4% -11%  -153,6% +24,0% -212,9% +175,4%
Rentabilité économique (ROA) - -20,7% -17,2% -13,2% -8,8%  - -16,6% -23,6% -33,2%
Rentabilité financière (ROE) - -89,0% -137,4% -99,7% -63,2%  - +54,4% -27,5% -36,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,9 1,4 1,1  -26,4% +4,3% +63,7% -19,6%
Liquidité générale 1,2 0,9 0,9 1,5 1,3  -24,3% +2,2% +65,6% -16,0%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,0 2,7 3,0 7,4  -7,7% +33,9% +11,2% +145,6%
Dette sur actifs 0% - - 31% 28%  - - - -10,8%
Dette sur capitaux propres 0% - - 200% 223%  - - - +11,3%
Couverture par l’EBITDA 15,6 168,7 385,5 -5,7 -0,5  +980,8% +128,5% -101,5% -90,3%
   ∼ par l’EBIT 17,7 200,6 473,2 -7,9 -1,8  +1 031,3% +135,9% -101,7% -77,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 -43,2 -152,7 1,2 -0,1  -5 813,4% +253,6% -100,8% -108,6%
Coût de la dette - - - - 7,4%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Rapid7, Inc

Ratios de distribution de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -99 -49 -45 -56 -54  -50,5% -7,2% +22,2% -3,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 5 7 -10 -37  -176,3% +58,2% -237,2% +268,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rapid7, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 146 114 134 112 98  -21,9% +17,4% -16,3% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 14 36 27  - -61,0% +151,9% -24,4%
Conversion de l’encaisse - 77 119 76 71  - +54,9% -36,5% -6,7%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5  +35,0% +9,3% -38,3% +12,7%
Frais généraux sur CP 127% 283% 587% 181% 243%  +121,7% +107,9% -69,1% +34,3%
Frais généraux sur CA 79% 75% 71% 65% 62%  -3,9% -6,4% -8,2% -4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Rapid7, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rapid7, Inc

Sociétés possiblement comparables à Rapid7, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Rapid7, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 111 157 201 244 327  +42,4% +27,6% +21,5% +33,9%
Charges d'exploitation -155 -206 -250 -297 -373  +33,0% +20,9% +19,0% +25,5%
   dont Coût des ventes -29 -40 -57 -71 -91  +35,8% +43,3% +24,9% +28,2%
   dont Frais généraux -87 -119 -142 -158 -202  +36,9% +19,4% +11,6% +27,9%
Résultat opérationnel -47 -49 -49 -53 -46  +5,3% -0,5% +8,7% -13,3%
Autres revenus/frais nets -5 -0 0 -0 -0  -97,6% -387,2% -207,3% +28,9%
Charge d'intérêt -3 -0 -0 -5 -13  -91,6% -58,8% -5 771,3% +171,4%
Résultat avant impôts -49 -49 -48 -55 -54  -0,7% -2,7% +15,5% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -2 -0 -0  -105,4% +8 181,5% -120,8% -91,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-99 -49 -45 -56 -54  -50,5% -7,2% +22,2% -3,1%
 
EBITDA -39 -36 -34 -28 -7  -9,6% -5,8% -16,7% -73,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -33 -34 -34 -37 -32  +5,3% -0,5% +8,7% -13,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 137 130 173 356 365  -4,8% +33,1% +105,3% +2,5%
   dont Trésorerie 87 53 52 100 123  -38,6% -3,0% +93,1% +24,0%
   dont Placements à CT 0 19 39 159 116  - +108,6% +306,4% -27,0%
   dont Créances clients 44 49 74 75 88  +11,3% +49,9% +1,7% +17,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - 20 1 45 23  - -94,5% +3 973,7% -49,0%
Biens corporels 8 8 9 18 112  +7,4% +6,2% +104,0% +537,2%
Écart d'acquisitions 75 75 83 88 98  +0,7% +10,7% +6,3% +10,7%
Biens incorporels 11 9 17 24 29  -21,4% +86,0% +44,0% +19,2%
Actifs totaux 231 243 284 559 665  +5,5% +16,8% +96,9% +18,9%
 
Passifs courants 116 146 189 235 287  +25,8% +30,1% +24,0% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 2 4 2 7 7  +96,9% -44,2% +214,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 175 185  - - - +6,0%
Passifs totaux 162 201 260 472 582  +23,9% +29,2% +81,6% +23,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,7% +3,5% +7,9% +4,8%
Bénéfices non répartis -340 -389 -435 -465 -518  +14,4% +11,7% +6,8% +11,6%
Capitaux propres 68 42 24 87 83  -38,2% -42,5% +261,5% -4,8%
 
Dettes portant intérets 0 - - 175 185  - - - +6,0%
Actions en circulation (en M) 25 41 43 46 49  +64,0% +4,9% +7,0% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -50 -49 -45 -56 -54  -1,7% -7,2% +22,2% -3,1%
 
Dépréciation 5 7 8 11 17  +25,7% +13,4% +45,5% +48,9%
Ajustements des bénéfices nets 12 19 17 29 41  +49,1% -6,3% +63,6% +42,5%
Ajust. comptes débiteurs -18 -6 -25 -2 -15  -66,3% +307,1% -93,3% +778,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -1 6 -7 -19  -128,9% -513,4% -216,7% +187,2%
Flux opérationnel -2 9 13 6 -1  -577,8% +45,8% -54,3% -123,4%
 
Dépenses d’investissement 4 4 6 16 36  +8,8% +33,1% +168,6% +120,9%
Investissements -39 -43 -22 -194 17  +11,5% -48,4% +764,1% -108,7%
Flux d’investissement -43 -43 -22 -194 17  +1,2% -48,9% +771,8% -108,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -19 -0 230 230 -  -99,6% -338 335,3% 0% -
Flux de financement 95 1 7 236 9  -98,8% +526,0% +3 149,4% -96,3%
 
Variation nette de la trésorerie 50 -33 -2 48 24  -167,2% -95,3% -3 114,1% -50,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 79 83 92 94 99  +5,3% +10,2% +2,9% +4,8%
Charges d'exploitation -91 -95 -104 -114 -115  +4,1% +9,5% +9,8% +0,4%
   dont Coût des ventes -22 -24 -25 -28 -29  +6,5% +7,3% +9,3% +4,9%
   dont Frais généraux -49 -51 -57 -62 -59  +3,6% +11,3% +9,4% -4,5%
Résultat opérationnel -12 -12 -12 -20 -16  -3,5% +4,8% +60,9% -20,6%
Autres revenus/frais nets -0 -0 0 -0 0  +1 596,6% -159,8% -252,0% -147,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -3 -6  +2,5% +31,5% -22,5% +84,0%
Résultat avant impôts -14 -14 -14 -23 -21  +1,9% +0,1% +59,5% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -0 -0  -139,9% -37,7% +88,4% -3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-13 -14 -14 -23 -21  +7,3% -0,4% +59,8% -6,4%
 
EBITDA -3 -2 -1 -10 -4  -37,9% -48,7% +931,6% -57,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 -8 -9 -14 -11  -3,5% +4,8% +60,9% -20,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 344 340 365 342 432  -1,3% +7,3% -6,1% +26,1%
   dont Trésorerie 127 115 123 204 279  -9,2% +7,4% +65,7% +36,6%
   dont Placements à CT 119 132 116 36 36  +10,6% -11,9% -68,7% -0,2%
   dont Créances clients 69 62 88 64 77  -9,9% +40,9% -26,8% +19,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 11 23 13 5  -41,1% +108,1% -44,1% -58,1%
Biens corporels 111 113 112 113 121  +1,3% -1,0% +1,2% +7,0%
Écart d'acquisitions 98 98 98 98 214  0% 0% 0% +118,3%
Biens incorporels 30 29 29 28 48  -1,8% -2,1% -2,4% +71,2%
Actifs totaux 636 627 665 634 860  -1,5% +6,1% -4,7% +35,8%
 
Passifs courants 251 247 287 265 280  -1,8% +16,2% -7,6% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 13 7 7 10 7  -49,5% +4,4% +47,2% -29,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 180 182 185 188 368  +1,5% +1,5% +1,5% +95,9%
Passifs totaux 549 540 582 557 770  -1,5% +7,6% -4,2% +38,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +1,0% +1,2% +1,0% +1,0%
Bénéfices non répartis -490 -504 -518 -541 -563  +2,9% +2,8% +4,4% +4,0%
Capitaux propres 88 86 83 76 91  -1,5% -3,5% -8,3% +18,9%
 
Dettes portant intérets 180 182 185 188 368  +1,5% +1,5% +1,5% +95,9%
Actions en circulation (en M) 48 49 49 50 51  +2,1% 0% +2,0% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rapid7, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -13 -14 -14 -23 -21  +7,3% -0,4% +59,8% -6,4%
 
Dépréciation 4 5 5 5 6  +16,6% -0,8% +6,2% +15,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 11 11 14 17  +9,3% +2,7% +26,9% +17,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 6 -26 23 -12  -162,0% -506,6% -188,1% -152,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -0 -0 -16 6  -128,4% +235,2% +3 813,7% -139,8%
Flux opérationnel 2 2 8 -7 0  -25,9% +325,4% -192,2% -106,1%
 
Dépenses d’investissement 11 11 4 4 3  +0,7% -65,3% +12,0% -36,8%
Investissements 33 -16 0 85 -121  -147,8% -100,5% +109 415,4% -241,4%
Flux d’investissement 33 -16 0 85 -121  -147,8% -100,5% +109 415,4% -241,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 230 230 230 230  - 0% 0% 0%
Flux de financement 1 3 0 3 196  +80,1% -89,9% +1 154,3% +5 716,4%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -12 8 81 76  -131,7% -172,9% +854,5% -6,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.