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Rapid7 Inc

Rapid7 (RPD.US, US7534221046)

Rapid7, Inc. provides cyber security solutions. The company offers a cloud-native insight platform that enables customers to create and manage analytics-driven cyber security risk management programs. Its platform includes InsightIDR, an incident detection and response solution; InsightCloudSec, a solution that integrates posture management, workload protection, infrastructure entitlements management, infrastructure-as-code security, and Kubernetes protection; InsightVM, a vulnerability risk management solution that is designed to provide a way to collect vulnerability data, prioritize risk, and automate remediation; InsightAppSec, which provides application security testing that analyzes web applications for security vulnerabilities; and InsightConnect, a security orchestration and automation response solution that is used by security professionals. The company's other products include DivvyCloud, a cloud security posture management solution; Nexpose, an on-premises version …

Siège social : 120 Causeway Street, Boston, MA, United States, 02114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rapid7

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rapid7 Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 700 300 98,3% 1,7% 105,4% 7,0 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 79,4 -1,1 57,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,9 USD masqué 59,2 83,7 42,6 145,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rapid7 Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rapid7 Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,4% -40,2% -38,9% -62,4% -61,3% -30,1% -8,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,2% +141,6% +143,9% +102,0% +87,2% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rapid7 Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rapid7 Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Corey E. Thomas Chairman & CEO 46 Andrew F. Burton Pres & COO 50
Christina Luconi Chief People Officer 54 Lee David Weiner Chief Innovation Officer 48
Jeffrey A. Kalowski Advisor 66 Tas Giakouminakis Co-Founder & CTO -
Timothy M. Adams Chief Financial Officer 62 Raj Samani Sr. VP & Chief Scientist -
Sunil Shah VP of Investor Relations - Raisa Litmanovich Sr. VP & Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/05/2022 Timothy M Adams CFO Achat 5 000 $65,50 $327 500
04/04/2022 Thomas E Schodorf Director Vente 260 $112,54 $29 260
22/03/2022 Andrew F Burton COO Vente 5 498 $110,00 $604 780
17/03/2022 Corey E Thomas CEO Vente 50 000 $100,00 $5 000 000
03/03/2022 Thomas E Schodorf Director Vente 210 $107,77 $22 632
03/02/2022 Thomas E Schodorf Director Vente 40 $95,00 $3 800
29/12/2021 Andrew F Burton COO Vente 9 060 $119,20 $1 079 952
03/12/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 220 $120,50 $26 510
22/11/2021 Andrew F Burton COO Vente 6 574 $130,07 $855 080
16/11/2021 Christina Luconi Insider Vente 4 927 $131,63 $648 541
03/11/2021 Corey E Thomas CEO Vente 50 000 $125,55 $6 277 500
03/11/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 535 $124,67 $66 698
18/10/2021 Corey E Thomas CEO Vente 20 000 $122,31 $2 446 200
04/10/2021 Peter Kaes SVP Vente 9 629 $110,81 $1 066 989
04/10/2021 Thomas E Schodorf Director Vente 170 $112,78 $19 173
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAPID7-$17 819 616

 

Présence de Rapid7 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Rapid7 Inc

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Fondamentaux de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 201 244 327 411 535  +21,5% +33,9% +25,9% +30,1%
EBITDA -40 -39 -24 -50 -88  -2,6% -38,8% +109,7% +75,9%
Résultat opérationnel -49 -53 -46 -74 -120  +8,7% -13,3% +61,1% +62,0%
Résultat net -45 -56 -54 -99 -146  +22,2% -3,1% +83,6% +48,0%
Free Cash Flow 7 -10 -37 -15 35  -237,2% +268,9% -59,3% -333,0%
Marge de FCF 4% -4% -11% -4% 7%  -212,9% +175,4% -67,6% -279,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 24 262 268 460 696  +984,8% +2,4% +71,3% +51,3%
Actions en circul. (en M) 43,0 46,5 48,7 51,0 56,0  +8,2% +4,9% +4,7% +9,7%
EBITDA par action -0,9 -0,8 -0,5 -1,0 -1,6  -9,9% -41,7% +100,3% +60,4%
Bénéfices par action -1,1 -1,2 -1,1 -1,9 -2,6  +12,9% -7,6% +75,3% +35,0%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 -0,8 -0,3 0,6  -226,8% +251,7% -61,1% -312,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rapid7 Inc

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Ratio de profitabilité de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 71% 72% 70% 68%  -1,1% +1,8% -2,3% -2,9%
Marge d’EBITDA -20% -16% -7% -12% -16%  -19,8% -54,3% +66,6% +35,2%
Marge opérationnelle -24% -22% -14% -18% -22%  -10,5% -35,3% +28,0% +24,5%
Marge bénéficiaire -23% -23% -16% -24% -27%  +0,6% -27,6% +45,9% +13,8%
Marge de FCF 4% -4% -11% -4% 7%  -212,9% +175,4% -67,6% -279,1%
Rentabilité économique (ROA) - -13,2% -8,8% -12,5% -13,2%  - -33,2% +42,4% +5,7%
Rentabilité financière (ROE) - -99,7% -63,2% -127,8% 537,4%  - -36,6% +102,3% -520,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,4 1,1 1,2 0,8  +63,7% -19,6% +4,9% -34,2%
Liquidité générale 0,9 1,5 1,3 1,3 0,9  +65,6% -16,0% +5,2% -31,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,2 2,3 -1,5 -6,8  -4,9% +5,7% -166,4% +349,0%
Dette sur actifs - 31% 28% 43% 63%  - -10,8% +52,6% +49,1%
Dette sur capitaux propres - 200% 223% 543% -652%  - +11,3% +143,7% -220,2%
Couverture par l’EBITDA - -7,9 -1,8 -2,1 -6,2  - -77,5% +16,3% +197,1%
   ∼ par l’EBIT - -10,2 -3,0 -3,0 -8,5  - -70,3% -0,2% +182,4%
   ∼ par le flux opérationel - 1,2 -0,1 0,2 3,8  - -108,6% -290,9% +1 763,3%
Coût de la dette - - 7,4% 8,4% 2,4%  - - +13,1% -71,9%

 

Graphique des dividendes de Rapid7 Inc

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Ratios de distribution de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -45 -56 -54 -99 -146  +22,2% -3,1% +83,6% +48,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 -10 -37 -15 35  -237,2% +268,9% -59,3% -333,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rapid7 Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 134 112 98 99 100  -16,3% -12,4% +0,8% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 27 12 8  - -24,4% -57,6% -34,4%
Conversion de l’encaisse - 76 71 87 92  - -6,7% +23,5% +5,3%
Rotation des actifs 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4  -38,3% +12,7% -8,4% -8,3%
Frais généraux sur CP 125% 40% 54% 83% -62%  -68,0% +34,1% +54,8% -174,7%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 14% 15%  -4,9% -4,6% +5,8% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rapid7 Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rapid7 Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rapid7 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rapid7

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Dividendes par action détachés par Rapid7 Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 201 244 327 411 535  +21,5% +33,9% +25,9% +30,1%
Charges d'exploitation -193 -226 -282 -364 -487  +17,2% +24,7% +29,2% +33,6%
   dont Coût des ventes -57 -71 -91 -122 -169  +24,9% +28,2% +33,3% +39,0%
   dont Frais généraux -30 -35 -45 -60 -78  +15,5% +27,8% +33,1% +31,5%
Résultat opérationnel -49 -53 -46 -74 -120  +8,7% -13,3% +61,1% +62,0%
Autres revenus/frais nets 1 -2 -8 -23 -16  -287,6% +282,6% +191,5% -30,4%
Charge d'intérêt 0 -5 -13 -24 -14  - +171,4% +80,3% -40,8%
Résultat avant impôts -48 -55 -54 -97 -136  +15,5% -2,3% +80,0% +40,3%
Impôts sur les bénéfices -2 0 0 -2 -10  -120,8% -91,0% +4 628,6% +424,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -56 -54 -99 -146  +22,2% -3,1% +83,6% +48,0%
 
EBITDA -40 -39 -24 -50 -88  -2,6% -38,8% +109,7% +75,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -34 -37 -32 -52 -84  +8,7% -13,3% +61,1% +62,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,3 6,7 8,1 9,6  +12,3% +27,7% +20,2% +18,6%
EBITDA par action -0,9 -0,8 -0,5 -1,0 -1,6  -9,9% -41,7% +100,3% +60,4%
Bénéfices par action -1,1 -1,2 -1,1 -1,9 -2,6  +12,9% -7,6% +75,3% +35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 173 356 365 473 433  +105,3% +2,5% +29,9% -8,6%
   dont Trésorerie 52 100 123 174 165  +93,1% +24,0% +40,7% -5,2%
   dont Placements à CT 39 159 116 139 59  +306,4% -27,0% +19,5% -57,6%
   dont Créances clients 74 75 88 112 146  +1,7% +17,3% +26,9% +30,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 45 23 10 34  +3 973,7% -49,0% -55,8% +236,5%
Biens corporels 9 18 112 53 134  +104,0% +537,2% -52,4% +152,2%
Écart d'acquisitions 83 88 98 214 515  +6,3% +10,7% +118,3% +141,2%
Biens incorporels 17 24 29 44 112  +44,0% +19,2% +55,1% +151,9%
Actifs totaux 284 559 665 913 1 296  +96,9% +18,9% +37,3% +41,9%
 
Passifs courants 189 235 287 354 469  +24,0% +22,0% +23,4% +32,5%
   dont Créances fournisseurs 2 7 7 4 4  +214,6% -3,0% -43,5% -8,8%
   dont Dette à court terme - - - 10 10  - - - +0,2%
Dette à long terme 0 175 185 379 812  - +6,0% +104,4% +114,5%
Passifs totaux 260 472 582 842 1 422  +81,6% +23,2% +44,7% +69,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +7,9% +4,8% +4,6% +10,5%
Bénéfices non répartis -435 -465 -518 -617 -736  +6,8% +11,6% +19,1% +19,2%
Capitaux propres 24 87 83 72 -126  +261,5% -4,8% -14,0% -276,1%
 
Dette portant intérets - 175 185 388 822  - +6,0% +109,6% +111,7%
Dette nette -91 -84 -54 76 598  -7,3% -35,3% -239,3% +689,9%
Fonds de roulement -16 121 78 120 -36  -845,3% -35,5% +53,6% -130,0%
Actions en circulation (en M) 43,0 46,5 48,7 51,0 56,0  +8,2% +4,9% +4,7% +9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -45 -56 -54 -99 -146  +22,2% -3,1% +83,6% +48,0%
 
Dépréciation 8 11 17 23 34  +45,5% +48,9% +36,9% +48,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 29 40 67 108  +63,6% +41,6% +65,4% +61,3%
Ajust. comptes débiteurs -25 -2 -15 -24 -25  -93,3% +778,3% +64,7% +4,5%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -7 -19 -14 -3  -216,7% +187,2% -26,5% -79,1%
Flux opérationnel 13 6 -1 5 54  -54,3% -123,4% -444,2% +1 003,3%
 
Dépenses d’investissement 6 16 36 20 19  +168,6% +120,9% -43,9% -5,4%
Investissements -22 -163 67 -11 52  +627,9% -141,0% -115,7% -593,0%
Flux d’investissement -22 -194 17 -156 -325  +771,8% -108,7% -1 029,7% +108,2%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 230 223 223 222 355  -3,0% -0,1% -0,2% +59,7%
Flux de financement 7 236 9 201 264  +3 149,4% -96,3% +2 186,4% +31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 48 24 50 -9  -3 114,1% -50,1% +110,5% -117,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 -0,8 -0,3 0,6  -226,8% +251,7% -61,1% -312,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 126 140 152 157 167  +10,7% +8,4% +3,8% +6,4%
Charges d'exploitation -109 -131 -142 -146 -148  +19,9% +9,0% +2,8% +0,9%
   dont Coût des ventes -39 -43 -50 -51 -54  +10,6% +14,7% +2,8% +5,8%
   dont Frais généraux -17 -24 -21 -22 -21  +36,2% -12,8% +3,6% -2,9%
Résultat opérationnel -22 -34 -41 -40 -35  +56,5% +18,6% -0,8% -14,2%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -4 -3 -5  +13,9% +10,7% -9,5% +54,5%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -3  -3,2% -2,9% -6,4% +2,4%
Résultat avant impôts -25 -37 -44 -44 -40  +51,7% +18,0% -1,5% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -9 0 0 -1 0  -97,8% +92,3% +259,0% -97,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 -38 -45 -45 -40  +10,4% +18,4% +0,8% -12,0%
 
EBITDA -15 -25 -31 -31 -27  +69,4% +26,5% -2,1% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -24 -28 -28 -24  +56,5% +18,6% -0,8% -14,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,5 2,7 2,7 2,9  +9,5% +6,9% +2,0% +5,5%
EBITDA par action -0,3 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5  +67,7% +24,8% -3,8% -14,2%
Bénéfices par action -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7  +9,2% +16,8% -0,9% -12,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 758 454 433 411 430  -40,1% -4,7% -5,1% +4,7%
   dont Trésorerie 494 227 165 141 163  -54,0% -27,5% -14,1% +15,6%
   dont Placements à CT 114 77 59 93 76  -32,5% -23,7% +58,3% -18,2%
   dont Créances clients 98 97 146 107 125  -1,7% +51,0% -26,5% +16,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 5 34 28 14  -0,2% +535,1% -16,9% -49,4%
Biens corporels 113 111 134 50 135  -1,6% +20,5% -62,8% +172,0%
Écart d'acquisitions 254 515 515 515 516  +102,5% 0% +0% +0,1%
Biens incorporels 54 116 112 108 106  +113,6% -3,6% -3,0% -2,3%
Actifs totaux 1 240 1 261 1 296 1 274 1 286  +1,7% +2,8% -1,7% +0,9%
 
Passifs courants 414 437 469 460 484  +5,4% +7,4% -1,9% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 2 8 4 12 7  +264,2% -53,1% +245,4% -43,8%
   dont Dette à court terme 54 54 10 11 12  +0,3% -82,2% +17,7% +4,2%
Dette à long terme 810 811 812 813 814  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 336 1 366 1 422 1 410 1 434  +2,3% +4,1% -0,8% +1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,3% +2,3% +0,9% +0,7%
Bénéfices non répartis -654 -691 -736 -781 -821  +5,8% +6,5% +6,1% +5,1%
Capitaux propres -95 -105 -126 -137 -148  +10,1% +20,0% +8,4% +8,5%
 
Dette portant intérets 864 865 822 824 826  +0,1% -5,0% +0,3% +0,2%
Dette nette 256 561 598 590 586  +118,9% +6,6% -1,4% -0,6%
Fonds de roulement 344 17 -36 -49 -54  -94,9% -306,3% +35,6% +10,1%
Actions en circulation (en M) 55,4 56,0 56,8 57,7 58,2  +1,1% +1,4% +1,7% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rapid7 Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -34 -38 -45 -45 -40  +10,4% +18,4% +0,8% -12,0%
 
Dépréciation 7 10 10 10 10  +38,7% +2,5% +1,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 28 29 26 29 34  +5,8% -13,2% +15,4% +16,0%
Ajust. comptes débiteurs -22 11 -49 36 -18  -149,6% -557,7% -174,1% -150,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 1 5 -34 6  -93,6% +657,3% -824,7% -116,5%
Flux opérationnel 9 19 5 10 7  +111,7% -75,9% +121,9% -28,4%
 
Dépenses d’investissement 4 5 7 7 9  +23,5% +34,1% -4,3% +32,4%
Investissements -7 37 -11 -29 31  -636,6% -128,8% +176,1% -204,5%
Flux d’investissement -14 -276 -17 -36 21  +1 909,3% -93,7% +105,3% -159,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 0 -45 0 0  -79,2% +10 801,7% -100,0% 0%
Flux de financement -6 -9 -49 3 -2  +56,6% +433,1% -106,5% -155,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -266 -63 -23 24  +2 499,7% -76,5% -63,0% -205,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 - 0,1 -  +181,3% -115,0% -272,7% -132,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.