Astellas Pharma (4503.TSE, JP3942400007)
Astellas Pharma Inc. manufactures, markets, and imports and exports pharmaceuticals in Japan and internationally. The company provides XTANDI, a treatment for prostate cancer; XOSPATA, a treatment for patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia with a FLT3 mutation; and PADCEV, a treatment for patients with metastatic urothelial cancer. It also offers Evrenzo, a treatment for anemia associated with chronic kidney disease; Betanis/Myrabetriq/BETMIGA, a treatment for overactive bladder; and Prograf and Advagraf/Graceptor/ASTAGRAF XL immunosuppressants. Th company has a research collaboration with Vivtex Corporation to evaluate Vivtex's GI-ORIS screening and formulation platform technology to support the development of novel and oral versions of a therapeutic candidate provided by Astellas; and a partnership agreement with Roche Diabetes Care Japan Co., …
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- Big-Cap : 2 700 410 MJPY (16 203 MEUR)
Rendement : 4,9%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 14 484
Site Internet
Siège social : 2-5-1, Nihonbashi-Honcho, Tokyo, Japan, 103-8411
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Astellas Pharma
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Astellas Pharma Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 793 100 000 | 100,0% | 0,2% | 51,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 555,7 | 12,3 | - | 1,9 | 16,0 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -11% | 1% | 1,1% | 0,4% | 17,0% | -69,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 455,0 JPY | 2 037,1 | 1 602,4 | 1 848,5 | 1 426,0 | 2 360,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Astellas Pharma Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Astellas Pharma Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,1% | -7,3% | -10,2% | -20,3% | -21,1% | -18,7% | +3,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -5,5% | +17,2% | +10,7% | +20,1% | +20,0% | -1,8% | +73,2% |
Équipe de direction d’Astellas Pharma Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Naoki Okamura BSc | President, CEO & Director | 62 | Atsushi Kitamura | Chief Financial Officer | - |
| Nobue Yasuda | General Manager of Finance & Accounting Department | - | Yoshitsugu Shitaka Ph.D. | Chief Scientific Officer & Senior Managing Executive Officer | - |
| Catherine B. Levitt | General Counsel | - | Katsuyoshi Sugita | Chief People Officer, Chief Ethics & Compliance Officer, EVP of HR and Representative Director | 57 |
| Stig Ogata | Vice President of Corporate Communications | - | Collette Taylor | Senior Vice President of Human Resources | 61 |
| Tatjana Dragovic | Senior VP and Head of Ethics & Compliance | - | Nobuaki Tanaka | President of Japan Commercial & Senior Corporate Executive | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Astellas Pharma Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5,3 | 19,9 | 15,8 | 2 | 27,0 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Astellas Pharma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Astellas Pharma Inc.
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Fondamentaux d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 300 843 | 1 249 528 | 1 296 163 | 1 518 619 | 1 603 672 | -3,9% | +3,7% | +17,2% | +5,6% | |
| EBITDA | 314 750 | 220 311 | 217 285 | 246 666 | 335 910 | -30,0% | -1,4% | +13,5% | +36,2% | |
| Résultat opérationnel | 243 991 | 136 051 | 155 686 | 133 029 | 178 070 | -44,2% | +14,4% | -14,6% | +33,9% | |
| Résultat net | 195 411 | 120 589 | 124 086 | 98 714 | - | -38,3% | +2,9% | -20,4% | - | |
| Free Cash Flow | 144 110 | 229 402 | 180 996 | 239 226 | 98 828 | +59,2% | -21,1% | +32,2% | -58,7% | |
| Marge de FCF | 11% | 18% | 14% | 16% | 6% | +65,7% | -23,9% | +12,8% | -60,9% | |
| ROIC | - | 7% | 8% | 6% | 7% | - | +11,6% | -20,5% | +13,3% | |
| CROIC | - | 14% | 11% | 15% | 5% | - | -19,3% | +30,4% | -63,7% | |
| Taux d’imposition | 20% | 17% | 21% | 25% | 28% | -16,4% | +22,8% | +21,6% | +10,8% | |
| Capital investi | 1 693 318 | 1 602 216 | 1 618 038 | 1 646 500 | 2 068 266 | -5,4% | +1,0% | +1,8% | +25,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 877,5 | 1 858,2 | 1 850,6 | 1 825,1 | 1 799,7 | -1,0% | -0,4% | -1,4% | -1,4% | |
| EBITDA par action | 167,6 | 118,6 | 117,4 | 135,2 | 186,7 | -29,3% | -1,0% | +15,1% | +38,1% | |
| Bénéfices par action | 104,1 | 64,9 | 67,1 | 54,1 | - | -37,6% | +3,3% | -19,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | 76,8 | 123,5 | 97,8 | 131,1 | 54,9 | +60,8% | -20,8% | +34,0% | -58,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Astellas Pharma Inc.
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Ratio de profitabilité d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 79% | 80% | 80% | 81% | 76% | +2,0% | +0,2% | +0,7% | -6,7% | |
| Marge d’EBITDA | 24% | 18% | 17% | 16% | 21% | -27,1% | -4,9% | -3,1% | +29,0% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 11% | 12% | 9% | 11% | -41,9% | +10,3% | -27,1% | +26,8% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 10% | 10% | 7% | - | -35,8% | -0,8% | -32,1% | - | |
| Marge de FCF | 11% | 18% | 14% | 16% | 6% | +65,7% | -23,9% | +12,8% | -60,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 5,4% | 4,1% | - | - | +2,6% | -23,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,0% | 8,7% | 6,7% | - | - | -3,3% | -23,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 6% | 7% | - | +11,6% | -20,5% | +13,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 11% | 15% | 5% | - | -19,3% | +30,4% | -63,7% |
Ratios de solvabilité d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | +33,0% | -7,3% | +7,7% | -40,8% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | +35,6% | -8,8% | +7,7% | -35,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | 0,4 | -316,4% | +57,5% | +26,6% | -138,9% | |
| Dette sur actifs | 17% | 10% | 7% | 6% | 13% | -45,5% | -28,9% | -16,6% | +134,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 31% | 16% | 11% | 9% | 30% | -50,3% | -30,7% | -14,9% | +222,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 104,8 | 94,4 | 43,9 | 28,1 | 28,0 | -10,0% | -53,5% | -36,0% | -0,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 82,7 | 63,2 | 27,8 | 16,1 | 14,8 | -23,5% | -56,0% | -42,3% | -7,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 73,9 | 131,4 | 52,0 | 37,3 | 15,1 | +77,8% | -60,4% | -28,2% | -59,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 2,6% | 5,9% | 3,9% | - | +251,7% | +123,8% | -33,7% |
Graphique des dividendes d’Astellas Pharma Inc.
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Ratios de distribution d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 195 411 | 120 589 | 124 086 | 98 714 | - | -38,3% | +2,9% | -20,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 144 110 | 229 402 | 180 996 | 239 226 | 98 828 | +59,2% | -21,1% | +32,2% | -58,7% | |
| Dividende payé | -73 539 | -76 157 | -85 236 | -100 355 | -116 653 | +3,6% | +11,9% | +17,7% | -216,2% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 63% | 69% | 102% | - | +67,8% | +8,8% | +48,0% | - | |
| Distribution sur FCF | 51% | 33% | 47% | 42% | 118% | -34,9% | +41,9% | -10,9% | +181,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Astellas Pharma Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 199 | 243 | 221 | 221 | 232 | +22,2% | -9,3% | 0% | +5,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 104 | 104 | 114 | 107 | 125 | +0,3% | +9,0% | -5,7% | +16,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 176 | 197 | 165 | 145 | - | +12,2% | -16,2% | -12,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 172 | 137 | 163 | 212 | - | -20,1% | +18,5% | +30,0% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | -2,1% | +1,1% | +11,2% | -27,3% | |
| Frais généraux sur CP | 39% | 36% | 38% | 42% | - | -6,1% | +3,3% | +11,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 38% | 40% | 42% | 42% | - | +5,2% | +4,9% | -2,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | +5 | +1 | = | -5 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Astellas Pharma Inc.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | +315,2% | -17,9% | +30,4% | -119,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | +7,3% | -3,4% | -8,7% | -38,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -39,4% | -9,2% | -2,8% | -13,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | -2,1% | +1,1% | +11,2% | -27,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Astellas Pharma Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Astellas Pharma
Dividendes par action détachés par Astellas Pharma Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 300 843 | 1 249 528 | 1 296 163 | 1 518 619 | 1 603 672 | -3,9% | +3,7% | +17,2% | +5,6% | |
| Charges d'exploitation | -778 452 | -867 892 | -912 191 | -1 098 709 | -1 034 297 | +11,5% | +5,1% | +20,4% | -5,9% | |
| dont Coût des ventes | -276 739 | -246 063 | -253 009 | -288 353 | -391 305 | -11,1% | +2,8% | +14,0% | +35,7% | |
| dont Frais généraux | -499 295 | -504 316 | -548 840 | -630 272 | - | +1,0% | +8,8% | +14,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 243 991 | 136 051 | 155 686 | 133 029 | 178 070 | -44,2% | +14,4% | -14,6% | +33,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -22 133 | -105 609 | -61 259 | -99 291 | -149 936 | +377,2% | -42,0% | +62,1% | +51,0% | |
| Charge d'intérêt | -3 004 | -2 335 | -4 949 | -8 779 | -12 005 | -22,3% | +111,9% | +77,4% | +36,7% | |
| Résultat avant impôts | 245 350 | 145 324 | 156 886 | 132 361 | 28 134 | -40,8% | +8,0% | -15,6% | -78,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -49 939 | -24 734 | -32 800 | -33 647 | -7 924 | -50,5% | +32,6% | +2,6% | -76,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 195 411 | 120 589 | 124 086 | 98 714 | - | -38,3% | +2,9% | -20,4% | - | |
| EBITDA | 314 750 | 220 311 | 217 285 | 246 666 | 335 910 | -30,0% | -1,4% | +13,5% | +36,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 194 329 | 112 895 | 123 137 | 99 212 | 127 916 | -41,9% | +9,1% | -19,4% | +28,9% | |
| Taux d’imposition | 20% | 17% | 21% | 25% | 28% | -16,4% | +22,8% | +21,6% | +10,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 692,8 | 672,4 | 700,4 | 832,1 | 891,1 | -2,9% | +4,2% | +18,8% | +7,1% | |
| EBITDA par action | 167,6 | 118,6 | 117,4 | 135,2 | 186,7 | -29,3% | -1,0% | +15,1% | +38,1% | |
| Bénéfices par action | 104,1 | 64,9 | 67,1 | 54,1 | - | -37,6% | +3,3% | -19,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 867 514 | 872 588 | 923 354 | 1 049 954 | 1 194 730 | +0,6% | +5,8% | +13,7% | +13,8% | |
| dont Trésorerie | 318 391 | 326 128 | 315 986 | 376 840 | 335 687 | +2,4% | -3,1% | +19,3% | -10,9% | |
| dont Placements à CT | 9 459 | 5 560 | 21 297 | 19 784 | - | -41,2% | +283,0% | -7,1% | - | |
| dont Créances clients | 370 598 | 357 162 | 404 001 | 446 516 | 548 036 | -3,6% | +13,1% | +10,5% | +22,7% | |
| dont Stock | 151 017 | 164 080 | 153 072 | 174 386 | 248 738 | +8,7% | -6,7% | +13,9% | +42,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 268 600 | 264 623 | 269 044 | 286 459 | - | -1,5% | +1,7% | +6,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 267 510 | 284 011 | 303 030 | 328 411 | 418 694 | +6,2% | +6,7% | +8,4% | +27,5% | |
| Biens incorporels | 738 507 | 651 427 | 623 431 | 562 496 | - | -11,8% | -4,3% | -9,8% | - | |
| Actifs totaux | 2 318 160 | 2 273 628 | 2 332 395 | 2 456 518 | 3 569 603 | -1,9% | +2,6% | +5,3% | +45,3% | |
| Passifs courants | 798 708 | 592 372 | 687 411 | 726 034 | 1 285 725 | -25,8% | +16,0% | +5,6% | +77,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 171 954 | 124 777 | 130 739 | 140 236 | 185 193 | -27,4% | +4,8% | +7,3% | +32,1% | |
| dont Dette à court terme | 344 105 | 136 101 | 157 730 | 88 546 | 472 278 | -60,4% | +15,9% | -43,9% | +433,4% | |
| Dette à long terme | 60 045 | 80 000 | 0 | 50 000 | - | +33,2% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 028 992 | 887 513 | 872 087 | 948 564 | 1 973 615 | -13,7% | -1,7% | +8,8% | +108,1% | |
| Action ordinaire | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 905 851 | 953 289 | 944 261 | 908 158 | 809 400 | +5,2% | -0,9% | -3,8% | -10,9% | |
| Capitaux propres | 1 289 168 | 1 386 115 | 1 460 308 | 1 507 954 | 1 595 988 | +7,5% | +5,4% | +3,3% | +5,8% | |
| Dette portant intérets | 404 150 | 216 101 | 157 730 | 138 546 | 472 278 | -46,5% | -27,0% | -12,2% | +240,9% | |
| Dette nette | 76 300 | -115 587 | -179 553 | -258 078 | 136 591 | -251,5% | +55,3% | +43,7% | -152,9% | |
| Fonds de roulement | 68 806 | 280 216 | 235 943 | 323 920 | -90 995 | +307,3% | -15,8% | +37,3% | -128,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 877,5 | 1 858,2 | 1 850,6 | 1 825,1 | 1 799,7 | -1,0% | -0,4% | -1,4% | -1,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 245 350 | 145 324 | 156 886 | 132 361 | 17 045 | -40,8% | +8,0% | -15,6% | -87,1% | |
| Dépréciation | 66 396 | 72 652 | 79 684 | 105 738 | 157 840 | +9,4% | +9,7% | +32,7% | +49,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -35 556 | 73 204 | 64 357 | 15 688 | - | -305,9% | -12,1% | -75,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -16 391 | 22 161 | -8 001 | -4 849 | -55 948 | -235,2% | -136,1% | -39,4% | +1 053,8% | |
| Ajust. des stocks | -6 038 | -2 318 | 24 058 | -7 086 | -60 036 | -61,6% | -1 137,9% | -129,5% | +747,2% | |
| Autres flux opérationnels | -10 400 | 47 389 | -16 639 | - | - | -555,7% | -135,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 221 998 | 306 843 | 257 444 | 327 767 | 181 325 | +38,2% | -16,1% | +27,3% | -44,7% | |
| Dépenses d’investissement | 77 888 | 77 441 | 76 448 | 88 541 | 82 497 | -0,6% | -1,3% | +15,8% | -6,8% | |
| Investissements | -389 793 | -81 894 | -62 413 | -84 500 | - | -79,0% | -23,8% | +35,4% | - | |
| Flux d’investissement | -389 793 | -81 894 | -62 413 | -84 500 | - | -79,0% | -23,8% | +35,4% | - | |
| Dividendes payés | 73 539 | 76 157 | 85 236 | 100 355 | -116 653 | +3,6% | +11,9% | +17,7% | -216,2% | |
| Emprunts nets | 326 000 | -126 000 | -77 815 | -15 000 | - | -138,7% | -38,2% | -80,7% | - | |
| Flux de financement | 181 055 | -229 479 | -216 298 | -195 623 | 614 060 | -226,7% | -5,7% | -9,6% | -413,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 317 | 7 737 | -10 142 | 60 854 | -41 153 | +5,7% | -231,1% | -700,0% | -167,6% | |
| Free Cash Flow par action | 76,8 | 123,5 | 97,8 | 131,1 | 54,9 | +60,8% | -20,8% | +34,0% | -58,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 354 254 | 374 990 | 392 147 | 421 932 | 414 602 | +5,9% | +4,6% | +7,6% | -1,7% | |
| Charges d'exploitation | -340 117 | -260 988 | -320 954 | -327 167 | -271 002 | -23,3% | +23,0% | +1,9% | -17,2% | |
| dont Coût des ventes | -62 280 | -68 947 | -74 411 | -75 897 | -105 876 | +10,7% | +7,9% | +2,0% | +39,5% | |
| dont Frais généraux | -159 295 | -168 182 | -179 280 | -199 499 | - | +5,6% | +6,6% | +11,3% | - | |
| Résultat opérationnel | -48 250 | 45 794 | 5 223 | 18 963 | 37 724 | -194,9% | -88,6% | +263,1% | +98,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 373 | 1 795 | 105 | -1 650 | -83 681 | +381,2% | -94,2% | -1 671,4% | +4 971,6% | |
| Charge d'intérêt | -2 072 | -2 720 | -2 269 | -2 830 | -4 186 | +31,3% | -16,6% | +24,7% | +47,9% | |
| Résultat avant impôts | -47 877 | 46 850 | 5 328 | 17 313 | -45 957 | -197,9% | -88,6% | +224,9% | -365,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 752 | -13 721 | -6 787 | -2 800 | -15 384 | -883,2% | -50,5% | -58,7% | -649,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -46 125 | 33 129 | - | - | - | -171,8% | - | - | - | |
| EBITDA | -22 792 | 72 760 | 37 202 | 66 809 | 86 367 | -419,2% | -48,9% | +79,6% | +29,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -34 119 | 32 382 | 4 378 | 15 896 | 31 623 | -194,9% | -86,5% | +263,1% | +98,9% | |
| Taux d’imposition | - | 29% | - | 16% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 195,8 | 208,5 | 218,7 | 234,4 | - | +6,5% | +4,9% | +7,2% | - | |
| EBITDA par action | -12,6 | 40,5 | 20,8 | 37,1 | - | -421,2% | -48,7% | +78,9% | - | |
| Bénéfices par action | -25,5 | 18,4 | - | - | - | -172,3% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 049 954 | 1 317 454 | 1 116 756 | 1 050 102 | 1 194 730 | +25,5% | -15,2% | -6,0% | +13,8% | |
| dont Trésorerie | 376 840 | 561 487 | 333 993 | 253 978 | 335 687 | +49,0% | -40,5% | -24,0% | +32,2% | |
| dont Placements à CT | 19 784 | 41 326 | 29 656 | 31 458 | - | +108,9% | -28,2% | +6,1% | - | |
| dont Créances clients | 446 516 | 478 414 | 505 806 | 507 091 | 548 036 | +7,1% | +5,7% | +0,3% | +8,1% | |
| dont Stock | 174 386 | 200 224 | 213 648 | 225 980 | 248 738 | +14,8% | +6,7% | +5,8% | +10,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 286 459 | 290 784 | - | - | - | +1,5% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 328 411 | 355 683 | 403 822 | 387 969 | 418 694 | +8,3% | +13,5% | -3,9% | +7,9% | |
| Biens incorporels | 562 496 | 590 424 | 1 532 551 | 1 452 341 | - | +5,0% | +159,6% | -5,2% | - | |
| Actifs totaux | 2 456 518 | 2 797 958 | 3 543 021 | 3 368 682 | 3 569 603 | +13,9% | +26,6% | -4,9% | +6,0% | |
| Passifs courants | 726 034 | 991 494 | 1 162 259 | 1 153 715 | 1 285 725 | +36,6% | +17,2% | -0,7% | +11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 140 236 | 138 439 | 147 250 | 150 426 | 185 193 | -1,3% | +6,4% | +2,2% | +23,1% | |
| dont Dette à court terme | 88 546 | 309 000 | 416 558 | 407 177 | 472 278 | +249,0% | +34,8% | -2,3% | +16,0% | |
| Dette à long terme | 50 000 | 50 000 | 473 054 | 463 804 | - | 0% | +846,1% | -2,0% | - | |
| Passifs totaux | 948 564 | 1 219 541 | 1 903 676 | 1 865 427 | 1 973 615 | +28,6% | +56,1% | -2,0% | +5,8% | |
| Action ordinaire | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 103 001 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 908 158 | 884 534 | 884 514 | 838 621 | 809 400 | -2,6% | 0% | -5,2% | -3,5% | |
| Capitaux propres | 1 507 954 | 1 578 417 | 1 639 345 | 1 503 255 | 1 595 988 | +4,7% | +3,9% | -8,3% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 138 546 | 359 000 | 889 612 | 870 981 | 472 278 | +159,1% | +147,8% | -2,1% | -45,8% | |
| Dette nette | -258 078 | -243 813 | 525 963 | 585 545 | 136 591 | -5,5% | -315,7% | +11,3% | -76,7% | |
| Fonds de roulement | 323 920 | 325 960 | -45 503 | -103 613 | -90 995 | +0,6% | -114,0% | +127,7% | -12,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 809,5 | 1 798,6 | 1 792,9 | 1 800,2 | - | -0,6% | -0,3% | +0,4% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Astellas Pharma Inc. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -47 877 | 46 850 | 5 328 | 21 452 | -33 278 | -197,9% | -88,6% | +302,6% | -255,1% | |
| Dépréciation | 23 017 | 23 244 | 38 969 | 46 984 | 48 643 | +1,0% | +67,7% | +20,6% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 48 571 | 2 642 | - | - | - | -94,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 33 867 | 8 374 | -14 670 | -25 614 | -24 038 | -75,3% | -275,2% | +74,6% | -6,2% | |
| Ajust. des stocks | -9 734 | -16 756 | -11 866 | -15 990 | -15 424 | +72,1% | -29,2% | +34,8% | -3,5% | |
| Autres flux opérationnels | -18 989 | -18 989 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 115 593 | 12 198 | 36 884 | 51 414 | 74 554 | -89,4% | +202,4% | +39,4% | +45,0% | |
| Dépenses d’investissement | 28 119 | 16 363 | 30 940 | 15 270 | 19 924 | -41,8% | +89,1% | -50,6% | +30,5% | |
| Investissements | -22 719 | -12 300 | -771 032 | -40 312 | - | -45,9% | +6 168,6% | -94,8% | - | |
| Flux d’investissement | -84 500 | -12 300 | - | - | - | -85,4% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 100 355 | 53 903 | 0 | -62 750 | - | -46,3% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -50 000 | 234 000 | - | - | - | -568,0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -104 503 | 165 041 | 505 115 | -87 025 | 30 929 | -257,9% | +206,1% | -117,2% | -135,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 976 | 184 647 | -227 494 | -80 015 | 81 709 | -3 810,8% | -223,2% | -64,8% | -202,1% | |
| Free Cash Flow par action | 48,3 | -2,3 | 3,3 | 20,1 | - | -104,8% | -243,2% | +505,6% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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