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Ono Pharmaceutical (4528.TSE, JP3197600004)

Ono Pharmaceutical Co., Ltd., together with its subsidiaries, produces, purchases, and sells pharmaceuticals and diagnostic reagents worldwide. The company offers OPDIVO intravenous infusions for the treatment of malignant tumors; KYPROLIS for intravenous injection; EMEND capsules/PROEMEND intravenous injections for chemotherapy-induced nausea and vomiting; DEMSER Capsule for improvement of the symptoms in patients with pheochromocytoma; and BRAFTOVI capsules, and MEKTOVI and VELEXBRU tablets for malignant tumors. It also provides GLACTIV and FORXIGA tablets for type 2 diabetes; ORENCIA injections for rheumatoid arthritis; RIVASTACH patches for Alzheimer's disease; PARSABIV, an intravenous injection for dialysis patients; ONOACT injections for tachyarrhythmia; STAYBLA tablets for overactive bladder; OPALMON tablets to treat peripheral circulatory disorder; ONON capsules and dry syrups for bronchial asthma and allergic rhinitis; CORALAN for treatment …

Siège social : 8-2, Kyutaromachi 1-chome, Osaka, Japan, 541-8564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ono Pharmaceutical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 142 000 73,0% 17,9% 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 15,1 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 485,5 JPY masqué 2 489,6 2 903,9 2 383,0 3 422,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +2,0% -12,6% -20,3% -17,9% +27,7% -7,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,9% -29,0% -12,4% +57,3% +111,2% +194,0% +252,3%

 

Équipe de direction d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gyo Sagara CEO, Pres & Representative Director - Shozo Matsuoka Corp. Exec. Officer and Exec. Director of Corp. Regulatory Compliance, Safety & QA -
Yukio Tani Corp. Exec. Officer & Head of Corp. Communications - Hiroshi Ichikawa Corp. Sr. Exec. Officer and Exec. Director of Sales & Marketing -
Isao Ono Exec. Officer, Director of Corp. Research & Director - Toichi Takino Sr. Exec. Officer, Exec. Director of Discovery & Research and Director -
Toshihiro Tsujinaka Sr. Exec. Officer, Exec. Director of Corp. Strategy & Planning and Director - Kiyoaki Idemitsu Corp. Exec. Officer, Exec. Director of Clinical Devel. & Director -
Shinji Takai M.D. Corp. Officer, Head of Medical Affairs & Head of Data Strategy - Satoshi Takahagi Bus. Unit Director for Oncology Bus. Unit, Sales & Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ono Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Fondamentaux d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 244 797 261 836 288 634 292 420 309 284  +7,0% +10,2% +1,3% +5,8%
EBITDA 90 442 82 384 86 533 108 969 15 820  -8,9% +5,0% +25,9% -85,5%
Résultat opérationnel 72 284 60 685 62 010 77 490 98 330  -16,0% +2,2% +25,0% +26,9%
Résultat net 55 793 50 284 51 539 59 704 75 425  -9,9% +2,5% +15,8% +26,3%
Free Cash Flow 59 645 107 44 471 66 682 66 959  -99,8% +41 461,7% +49,9% +0,4%
Marge de FCF 24% 0% 15% 23% 22%  -99,8% +37 602,9% +48,0% -5,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 21% 25% 25%  -14,8% -2,3% +20,3% +1,3%
Capital investi 520 075 525 102 559 550 562 484 635 547  +1,0% +6,6% +0,5% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 75% 71% 73% 72%  +2,4% -5,4% +2,8% -0,9%
Marge d’EBITDA 37% 31% 30% 37% 5%  -14,8% -4,7% +24,3% -86,3%
Marge opérationnelle 30% 23% 21% 26% 32%  -21,5% -7,3% +23,3% +20,0%
Marge bénéficiaire 23% 19% 18% 20% 24%  -15,7% -7,0% +14,3% +19,4%
Marge de FCF 24% 0% 15% 23% 22%  -99,8% +37 602,9% +48,0% -5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,2% 9,0% 10,6%  - -0,6% +10,2% +18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 9,5% 10,7% 12,6%  - -1,1% +11,9% +18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 2,4 1,8 1,9 2,0  -16,9% -25,5% +9,2% +4,0%
Liquidité générale 3,3 3,1 2,3 2,5 2,6  -6,4% -23,5% +5,4% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,0 -0,8 -0,9 -6,6  -43,0% -22,5% +15,1% +620,1%
Dette sur actifs 0% 0% 0% - -  -25,2% +187,4% - -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% - -  -27,0% +190,7% - -
Couverture par l’EBITDA 347,9 2 288,4 576,9 129,0 115,5  +557,9% -74,8% -77,6% -10,5%
   ∼ par l’EBIT 317,8 2 032,5 506,1 112,1 -  +539,6% -75,1% -77,8% -
   ∼ par le flux opérationel 286,3 436,9 445,2 87,8 540,0  +52,6% +1,9% -80,3% +515,3%
Coût de la dette - 4,3% 10,3% - -  - +140,0% - -

 

Graphique des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 55 793 50 284 51 539 59 704 75 425  -9,9% +2,5% +15,8% +26,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 645 107 44 471 66 682 66 959  -99,8% +41 461,7% +49,9% +0,4%
Dividende payé -20 116 -23 414 -21 828 -22 775 -22 449  +16,4% -6,8% +4,3% -1,4%
Distribution sur résultat net 36% 47% 42% 38% 30%  +29,1% -9,0% -9,9% -22,0%
Distribution sur FCF 34% 21 882% 49% 34% 34%  +64 782,0% -99,8% -30,4% -1,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 141 175 143 152 167  +23,8% -18,2% +6,3% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 109 108 96 96 99  -1,0% -10,8% -0,6% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 174 157 159 156  - -9,5% +0,8% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 109 82 89 111  - -24,7% +8,7% +24,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +8,4% +2,5% -1,5% -4,6%
Frais généraux sur CP 12% 13% 13% 12% 11%  +8,6% -3,2% -4,2% -9,5%
Frais généraux sur CA 25% 26% 24% 23% 22%  +2,5% -6,6% -4,6% -3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ono Pharmaceutical Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ono Pharmaceutical Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ono Pharmaceutical

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Dividendes par action détachés par Ono Pharmaceutical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--22,50---------
2020--22,50-----22,50---
2019--22,50-----22,50---
2018--20,00-----22,50---
2017--20,00-----5,00---
2016--18,00-----20,00---
2015--18,00-----18,00---
2014--18,00-----18,00---
2013--18,00-----18,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--18,00-----18,00---
2009--18,00-----18,00---
2008--4,40-----18,00---
2007--12,00-----18,00---
2006--3,00-----1,50---
2005--2,00---------
2004--1,00---------
2003--2,00---------
2002--6,80---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 244 797 261 836 288 634 292 420 309 284  +7,0% +10,2% +1,3% +5,8%
Charges d'exploitation -172 513 -201 151 -226 624 -214 929 -210 954  +16,6% +12,7% -5,2% -1,8%
   dont Coût des ventes -65 524 -65 391 -83 829 -79 063 -85 573  -0,2% +28,2% -5,7% +8,2%
   dont Frais généraux -62 049 -68 055 -70 033 -67 679 -69 230  +9,7% +2,9% -3,4% +2,3%
Résultat opérationnel 72 284 60 685 62 010 77 490 98 330  -16,0% +2,2% +25,0% +26,9%
Autres revenus/frais nets -1 562 5 747 1 562 - -  -467,9% -72,8% - -
Charge d'intérêt -260 -36 -150 -845 -137  -86,2% +316,7% +463,3% -83,8%
Résultat avant impôts 74 540 63 922 65 141 79 696 100 890  -14,2% +1,9% +22,3% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -18 504 -13 525 -13 462 -19 808 -25 392  -26,9% -0,5% +47,1% +28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 793 50 284 51 539 59 704 75 425  -9,9% +2,5% +15,8% +26,3%
 
EBITDA 90 442 82 384 86 533 108 969 15 820  -8,9% +5,0% +25,9% -85,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 340 47 845 49 195 58 230 73 582  -12,0% +2,8% +18,4% +26,4%
Taux d’imposition 25% 21% 21% 25% 25%  -14,8% -2,3% +20,3% +1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 271 033 209 464 194 617 225 222 247 642  -22,7% -7,1% +15,7% +10,0%
   dont Trésorerie 146 323 65 273 59 981 69 005 61 045  -55,4% -8,1% +15,0% -11,5%
   dont Placements à CT 18 379 20 503 11 487 31 414 43 930  +11,6% -44,0% +173,5% +39,8%
   dont Créances clients 73 255 77 577 76 285 76 834 84 269  +5,9% -1,7% +0,7% +9,7%
   dont Stock 25 334 31 290 32 821 32 906 39 151  +23,5% +4,9% +0,3% +19,0%
Placements à long terme 206 794 239 534 267 432 - -  +15,8% +11,6% - -
Biens corporels 83 659 94 321 108 870 114 628 113 866  +12,7% +15,4% +5,3% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 45 237 55 715 63 059 66 436 70 322  +23,2% +13,2% +5,4% +5,8%
Actifs totaux 617 461 609 226 655 056 673 444 746 842  -1,3% +7,5% +2,8% +10,9%
 
Passifs courants 82 933 68 469 83 150 91 329 93 733  -17,4% +21,4% +9,8% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 30 905 34 015 36 833 34 439 39 163  +10,1% +8,3% -6,5% +13,7%
   dont Dette à court terme 423 392 435 - -  -7,3% +11,0% - -
Dette à long terme 542 320 1 765 - -  -41,0% +451,6% - -
Passifs totaux 93 250 79 608 92 320 105 422 105 685  -14,6% +16,0% +14,2% +0,2%
 
Action ordinaire 17 358 17 358 17 358 17 358 17 358  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 492 237 459 985 499 088 524 605 583 363  -6,6% +8,5% +5,1% +11,2%
Capitaux propres 519 110 524 390 557 350 562 484 635 547  +1,0% +6,3% +0,9% +13,0%
 
Dette portant intérets 965 712 2 200 - -  -26,2% +209,0% - -
Dette nette -163 737 -85 064 -69 268 -100 419 -104 975  -48,0% -18,6% +45,0% +4,5%
Fonds de roulement 188 100 140 995 111 467 133 893 153 909  -25,0% -20,9% +20,1% +14,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 55 793 50 284 51 539 59 704 75 425  -9,9% +2,5% +15,8% +26,3%
 
Dépréciation 7 821 9 213 10 621 14 214 15 820  +17,8% +15,3% +33,8% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets -10 528 -36 058 -18 235 -25 540 -31 750  +242,5% -49,4% +40,1% +24,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 195 -4 333 1 251 -793 -7 179  -61,3% -128,9% -163,4% +805,3%
Ajust. des stocks -2 042 -5 971 -1 567 -173 -6 107  +192,4% -73,8% -89,0% +3 430,1%
Autres flux opérationnels 10 874 -11 346 8 565 4 761 -4 058  -204,3% -175,5% -44,4% -185,2%
Flux opérationnel 74 450 15 727 66 774 74 157 73 977  -78,9% +324,6% +11,1% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 14 805 15 620 22 303 7 475 7 018  +5,5% +42,8% -66,5% -6,1%
Investissements 4 843 -9 545 -18 750 11 439 -36 866  -297,1% +96,4% -161,0% -422,3%
Flux d’investissement -17 989 -34 189 -49 763 -10 234 -57 586  +90,1% +45,6% -79,4% +462,7%
 
Dividendes payés -20 116 -23 414 -21 828 -22 775 -22 449  +16,4% -6,8% +4,3% -1,4%
Emprunts nets -409 -359 -445 - -  -12,2% +24,0% - -
Flux de financement -20 552 -62 549 -22 279 -54 721 -24 754  +204,3% -64,4% +145,6% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie 35 838 -81 051 -5 292 9 023 -7 960  -326,2% -93,5% -270,5% -188,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 67 121 74 913 75 561 84 459 74 351  +11,6% +0,9% +11,8% -12,0%
Charges d'exploitation -55 673 -47 870 -50 203 -54 671 -58 209  -14,0% +4,9% +8,9% +6,5%
   dont Coût des ventes -17 508 -20 563 -21 197 -24 391 -19 422  +17,4% +3,1% +15,1% -20,4%
   dont Frais généraux -16 741 -14 199 -15 619 -18 399 -21 014  -15,2% +10,0% +17,8% +14,2%
Résultat opérationnel 11 446 27 043 25 358 29 789 16 142  +136,3% -6,2% +17,5% -45,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -483 -27 -109 - -6  -94,4% +303,7% - -
Résultat avant impôts 11 009 28 307 25 367 30 984 16 232  +157,1% -10,4% +22,1% -47,6%
Impôts sur les bénéfices -3 103 -6 774 -7 012 -4 338 -7 268  +118,3% +3,5% -38,1% +67,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 877 21 496 18 353 26 638 8 938  +172,9% -14,6% +45,1% -66,4%
 
EBITDA 19 068 35 980 33 358 37 889 4 006  +88,7% -7,3% +13,6% -89,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 220 20 571 18 348 25 618 8 914  +150,3% -10,8% +39,6% -65,2%
Taux d’imposition 28% 24% 28% 14% 45%  -15,1% +15,5% -49,4% +219,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 225 222 224 636 226 772 239 756 247 642  -0,3% +1,0% +5,7% +3,3%
   dont Trésorerie 69 005 64 851 83 800 87 477 61 045  -6,0% +29,2% +4,4% -30,2%
   dont Placements à CT 31 414 32 847 8 286 8 905 43 930  +4,6% -74,8% +7,5% +393,3%
   dont Créances clients 76 834 77 391 80 638 88 264 84 269  +0,7% +4,2% +9,5% -4,5%
   dont Stock 32 906 34 570 37 135 38 620 39 151  +5,1% +7,4% +4,0% +1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 114 628 112 967 113 813 114 043 113 866  -1,4% +0,7% +0,2% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 66 436 65 292 65 285 69 400 70 322  -1,7% 0% +6,3% +1,3%
Actifs totaux 673 444 678 509 706 795 718 991 746 842  +0,8% +4,2% +1,7% +3,9%
 
Passifs courants 91 329 76 231 81 557 76 790 93 733  -16,5% +7,0% -5,8% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 34 439 29 163 31 707 34 866 39 163  -15,3% +8,7% +10,0% +12,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 105 422 89 573 96 197 90 807 105 685  -15,0% +7,4% -5,6% +16,4%
 
Action ordinaire 17 358 17 358 17 358 17 358 17 358  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 605 535 154 554 504 571 592 583 363  +2,0% +3,6% +3,1% +2,1%
Capitaux propres 562 484 583 364 605 023 622 608 635 547  +3,7% +3,7% +2,9% +2,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -100 419 -97 698 -92 086 -96 382 -104 975  -2,7% -5,7% +4,7% +8,9%
Fonds de roulement 133 893 148 405 145 215 162 966 153 909  +10,8% -2,1% +12,2% -5,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 7 877 21 496 18 353 26 638 8 938  +172,9% -14,6% +45,1% -66,4%
 
Dépréciation 3 788 3 823 3 941 4 050 4 006  +0,9% +3,1% +2,8% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 760 -19 683 -136 -11 911 -20  -813,2% -99,3% +8 658,1% -99,8%
Ajust. comptes débiteurs 5 151 -527 -3 220 -7 526 4 094  -110,2% +511,0% +133,7% -154,4%
Ajust. des stocks -972 -1 648 -2 567 -1 457 -435  +69,5% +55,8% -43,2% -70,1%
Autres flux opérationnels -337 2 973 -5 240 759 -2 550  -982,2% -276,3% -114,5% -436,0%
Flux opérationnel 23 979 10 412 20 902 16 718 25 945  -56,6% +100,7% -20,0% +55,2%
 
Dépenses d’investissement 1 227 2 155 1 152 1 218 2 493  +75,6% -46,5% +5,7% +104,7%
Investissements -17 399 -94 2 424 6 879 -46 075  -99,5% -2 678,7% +183,8% -769,8%
Flux d’investissement -20 583 -3 776 -257 -1 947 -51 606  -81,7% -93,2% +657,6% +2 550,5%
 
Dividendes payés -709 -10 180 -1 041 -10 536 -692  +1 335,8% -89,8% +912,1% -93,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 330 -10 803 -1 685 -11 138 -1 128  +712,3% -84,4% +561,0% -89,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 889 -4 154 18 950 3 676 -26 432  -319,9% -556,2% -80,6% -819,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.