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Ono Pharmaceutical (4528.TSE, JP3197600004)

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. produces and sells pharmaceuticals and diagnostic reagents worldwide. The company offers OPDIVO intravenous infusions for the treatment of malignant tumors; KYPROLIS for intravenous injection; EMEND capsules/PROEMEND intravenous injections for chemotherapy-induced nausea and vomiting; DEMSER Capsule for improvement of the symptoms in patients with pheochromocytoma; and BRAFTOVI capsules and MEKTOVI tablets for malignant tumors. It also provides GLACTIV and FORXIGA tablets for type 2 diabetes; ORENCIA injections for rheumatoid arthritis; RIVASTACH patches for Alzheimer's disease; PARSABIV, an intravenous injection for dialysis patients; ONOACT injections for tachyarrhythmia; STAYBLA tablets for overactive bladder; OPALMON tablets to treat peripheral circulatory disorder; ONON capsules and dry syrups for bronchial asthma and allergic rhinitis; and RECALBON tablets for osteoporosis. In addition, the company is …

Siège social : 8-2, Kyutaromachi 1-chome, Osaka, Japan, 541-8564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Ono Pharmaceutical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 119 000 75,4% 18,9% 26,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 23,0 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 371,0 JPY masqué 3 213,2 2 839,2 1 846,5 3 422,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +14,4% +7,7% +72,0% +77,2% +24,1% +58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,8% +18,1% +128,0% +229,8% +479,8% +687,3% -

 

Équipe de direction d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gyo Sagara CEO, Pres & Representative Director - Shozo Matsuoka Corp. Exec. Officer and Exec. Director of Corp. Regulatory Compliance, Safety & QA -
Yukio Tani Corp. Exec. Officer & Head of Corp. Communications - Hiroshi Ichikawa Corp. Sr. Exec. Officer and Exec. Director of Sales & Marketing -
Isao Ono Exec. Officer, Director of Corp. Research & Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ono Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Fondamentaux d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 160 284 244 797 261 836 288 634 292 420  +52,7% +7,0% +10,2% +1,3%
EBITDA 36 886 90 442 82 384 86 533 108 969  +145,2% -8,9% +5,0% +25,9%
Résultat opérationnel 30 352 72 284 60 685 62 010 77 490  +138,2% -16,0% +2,2% +25,0%
Résultat net 24 979 55 793 50 284 51 539 59 704  +123,4% -9,9% +2,5% +15,8%
Free Cash Flow 5 821 50 371 -14 111 37 172 51 712  +765,3% -128,0% -363,4% +39,1%
Marge de FCF 4% 21% -5% 13% 18%  +466,6% -126,2% -339,0% +37,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 21% 21% 25%  +2,2% -14,8% -2,3% +20,3%
Capital investi 471 909 520 075 525 102 559 550 562 484  +10,2% +1,0% +6,6% +0,5%
Actions en circulation (en M) - - 512 56 040 499  - - +10 835,6% -99,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 73% 75% 71% 73%  -1,2% +2,4% -5,4% +2,8%
Marge d’EBITDA 23% 37% 31% 30% 37%  +60,5% -14,8% -4,7% +24,3%
Marge opérationnelle 19% 30% 23% 21% 26%  +55,9% -21,5% -7,3% +23,3%
Marge bénéficiaire 16% 23% 19% 18% 20%  +46,2% -15,7% -7,0% +14,3%
Marge de FCF 4% 21% -5% 13% 18%  +466,6% -126,2% -339,0% +37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 8,2% 8,2% 9,0%  - -14,9% -0,6% +10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,6% 9,5% 10,7%  - -14,5% -1,1% +11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,7 2,9 2,4 1,8 1,9  -22,8% -16,9% -25,5% +9,2%
Liquidité générale 4,3 3,3 3,1 2,3 2,5  -23,7% -6,4% -23,5% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -3,6 -1,8 -1,0 -0,8 -0,9  -49,2% -43,0% -22,5% +15,1%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  +63,7% -25,2% +187,4% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  +69,8% -27,0% +190,7% -
Couverture par l’EBITDA -1 366,1 347,9 2 288,4 576,9 129,0  -125,5% +557,9% -74,8% -77,6%
   ∼ par l’EBIT -1 124,1 317,8 2 032,5 506,1 112,1  -128,3% +539,6% -75,1% -77,8%
   ∼ par le flux opérationel -475,6 286,3 436,9 445,2 87,8  -160,2% +52,6% +1,9% -80,3%
Coût de la dette - 35,1% 4,3% 10,3% -  - -87,8% +140,0% -

 

Graphique des dividendes d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Ratios de distribution d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 979 55 793 50 284 51 539 59 704  +123,4% -9,9% +2,5% +15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 821 50 371 -14 111 37 172 51 712  +765,3% -128,0% -363,4% +39,1%
Dividende payé -19 059 -20 116 -23 414 -21 828 -22 775  +5,5% +16,4% -6,8% +4,3%
Distribution sur résultat net 76% 36% 47% 42% 38%  -52,7% +29,1% -9,0% -9,9%
Distribution sur FCF 327% 40% -166% 59% 44%  -87,8% -515,5% -135,4% -25,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 204 141 175 143 152  -30,9% +23,8% -18,2% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 141 109 108 96 96  -22,7% -1,0% -10,8% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 167 174 157 159  - +4,3% -9,5% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 84 109 82 89  - +30,2% -24,7% +8,7%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +33,7% +8,4% +2,5% -1,5%
Frais généraux sur CP 9% 12% 13% 13% 12%  +32,2% +8,6% -3,2% -4,2%
Frais généraux sur CA 27% 25% 26% 24% 23%  -4,7% +2,5% -6,6% -4,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ono Pharmaceutical Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Ono Pharmaceutical Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ono Pharmaceutical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--22,50---------
2019--22,50-----22,50---
2018--20,00-----22,50---
2017--20,00-----5,00---
2016--18,00-----20,00---
2015--90,00-----90,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--90,00-----90,00---
2012--90,00-----90,00---
2011--90,00-----90,00---
2010--90,00-----90,00---
2009--90,00-----90,00---
2008--90,00-----90,00---
2007--60,00-----90,00---
2006--65,00-----32,50---
2005--55,00---------
2004--40,00---------
2003--30,00---------
2002--34,00---------
2001--34,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 160 284 244 797 261 836 288 634 292 420  +52,7% +7,0% +10,2% +1,3%
Charges d'exploitation -129 932 -172 513 -201 151 -226 624 -214 929  +32,8% +16,6% +12,7% -5,2%
   dont Coût des ventes -41 524 -65 524 -65 391 -83 829 -79 063  +57,8% -0,2% +28,2% -5,7%
   dont Frais généraux -42 628 -62 049 -68 055 -70 033 -67 679  +45,6% +9,7% +2,9% -3,4%
Résultat opérationnel 30 352 72 284 60 685 62 010 77 490  +138,2% -16,0% +2,2% +25,0%
Autres revenus/frais nets 2 920 -1 562 5 747 1 562 -  -153,5% -467,9% -72,8% -
Charge d'intérêt -27 -260 -36 -150 -845  -1 063,0% -86,2% +316,7% +463,3%
Résultat avant impôts 33 272 74 540 63 922 65 141 79 696  +124,0% -14,2% +1,9% +22,3%
Impôts sur les bénéfices -8 080 -18 504 -13 525 -13 462 -19 808  +129,0% -26,9% -0,5% +47,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 979 55 793 50 284 51 539 59 704  +123,4% -9,9% +2,5% +15,8%
 
EBITDA 36 886 90 442 82 384 86 533 108 969  +145,2% -8,9% +5,0% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 981 54 340 47 845 49 195 58 230  +136,5% -12,0% +2,8% +18,4%
Taux d’imposition 24% 25% 21% 21% 25%  +2,2% -14,8% -2,3% +20,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 223 573 271 033 209 464 194 617 225 222  +21,2% -22,7% -7,1% +15,7%
   dont Trésorerie 110 485 146 323 65 273 59 981 69 005  +32,4% -55,4% -8,1% +15,0%
   dont Placements à CT 21 583 18 379 20 503 11 487 31 414  -14,8% +11,6% -44,0% +173,5%
   dont Créances clients 62 043 73 255 77 577 76 285 76 834  +18,1% +5,9% -1,7% +0,7%
   dont Stock 23 232 25 334 31 290 32 821 32 906  +9,0% +23,5% +4,9% +0,3%
Placements à long terme 193 280 206 794 239 534 267 432 -  +7,0% +15,8% +11,6% -
Biens corporels 80 094 83 659 94 321 108 870 114 628  +4,5% +12,7% +15,4% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 38 324 45 237 55 715 63 059 66 436  +18,0% +23,2% +13,2% +5,4%
Actifs totaux 540 450 617 461 609 226 655 056 673 444  +14,2% -1,3% +7,5% +2,8%
 
Passifs courants 52 194 82 933 68 469 83 150 91 329  +58,9% -17,4% +21,4% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 31 250 30 905 34 015 36 833 34 439  -1,1% +10,1% +8,3% -6,5%
   dont Dette à court terme 1 423 392 435 -  +42 200,0% -7,3% +11,0% -
Dette à long terme 515 542 320 1 765 -  +5,2% -41,0% +451,6% -
Passifs totaux 64 195 93 250 79 608 92 320 105 422  +45,3% -14,6% +16,0% +14,2%
 
Action ordinaire 17 358 17 358 17 358 17 358 17 358  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 452 983 492 237 459 985 499 088 524 605  +8,7% -6,6% +8,5% +5,1%
Capitaux propres 471 393 519 110 524 390 557 350 562 484  +10,1% +1,0% +6,3% +0,9%
 
Dettes portant intérets 516 965 712 2 200 -  +87,0% -26,2% +209,0% -
Actions en circulation (en M) - - 512 56 040 499  - - +10 835,6% -99,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 979 55 793 50 284 51 539 59 704  +123,4% -9,9% +2,5% +15,8%
 
Dépréciation 6 534 7 821 9 213 10 621 14 214  +19,7% +17,8% +15,3% +33,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 689 -10 528 -36 058 -18 235 -25 540  +21,2% +242,5% -49,4% +40,1%
Ajust. comptes débiteurs -20 099 -11 195 -4 333 1 251 -  -44,3% -61,3% -128,9% -
Ajust. des stocks 2 562 -2 042 -5 971 -1 567 -173  -179,7% +192,4% -73,8% -89,0%
Autres flux opérationnels -10 050 10 874 -11 346 8 565 4 761  -208,2% -204,3% -175,5% -44,4%
Flux opérationnel 12 842 74 450 15 727 66 774 74 157  +479,7% -78,9% +324,6% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 7 021 24 079 29 838 29 602 22 445  +243,0% +23,9% -0,8% -24,2%
Investissements 26 830 -17 989 -34 189 -49 763 -10 234  -167,0% +90,1% +45,6% -79,4%
Flux d’investissement 13 037 -17 989 -34 189 -49 763 -10 234  -238,0% +90,1% +45,6% -79,4%
 
Dividendes payés -19 059 -20 116 -23 414 -21 828 -22 775  +5,5% +16,4% -6,8% +4,3%
Emprunts nets -355 -409 -359 -445 -  +15,2% -12,2% +24,0% -
Flux de financement -19 465 -20 552 -62 549 -22 279 -  +5,6% +204,3% -64,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 262 35 909 -81 011 -5 268 9 202  +473,4% -325,6% -93,5% -274,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 73 982 75 026 76 291 67 121 74 913  +1,4% +1,7% -12,0% +11,6%
Charges d'exploitation -54 002 -53 129 -52 124 -55 673 -47 870  -1,6% -1,9% +6,8% -14,0%
   dont Coût des ventes -20 730 -20 938 -19 887 -17 508 -20 563  +1,0% -5,0% -12,0% +17,4%
   dont Frais généraux -16 573 -17 161 -17 203 -16 741 -14 199  +3,5% +0,2% -2,7% -15,2%
Résultat opérationnel 19 980 21 897 24 167 11 446 27 043  +9,6% +10,4% -52,6% +136,3%
Autres revenus/frais nets 1 215 -51 1 477 - -  -104,2% -2 996,1% - -
Charge d'intérêt -276 -150 -63 -483 -27  -45,7% -142,0% -866,7% -94,4%
Résultat avant impôts 21 196 21 846 25 645 11 009 28 307  +3,1% +17,4% -57,1% +157,1%
Impôts sur les bénéfices -4 814 -5 312 -6 578 -3 103 -6 774  +10,3% +23,8% -52,8% +118,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 330 16 486 19 011 7 877 21 496  +1,0% +15,3% -58,6% +172,9%
 
EBITDA 28 198 28 782 32 922 19 068 35 980  +2,1% +14,4% -42,1% +88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 442 16 573 17 968 8 220 20 571  +7,3% +8,4% -54,3% +150,3%
Taux d’imposition 23% 24% 26% 28% 24%  +7,1% +5,5% +9,9% -15,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 178 110 209 933 225 431 225 222 224 636  +17,9% +7,4% -0,1% -0,3%
   dont Trésorerie 39 620 55 072 67 116 69 005 64 851  +39,0% +21,9% +2,8% -6,0%
   dont Placements à CT 11 515 31 422 31 459 31 414 32 847  +172,9% +0,1% -0,1% +4,6%
   dont Créances clients 81 994 78 939 82 116 76 834 77 391  -3,7% +4,0% -6,4% +0,7%
   dont Stock 31 347 30 954 31 972 32 906 34 570  -1,3% +3,3% +2,9% +5,1%
Placements à long terme 262 115 231 028 232 688 - -  -11,9% +0,7% - -
Biens corporels 114 922 115 326 114 786 114 628 112 967  +0,4% -0,5% -0,1% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 63 713 65 169 67 691 66 436 65 292  +2,3% +3,9% -1,9% -1,7%
Actifs totaux 641 060 642 125 659 217 673 444 678 509  +0,2% +2,7% +2,2% +0,8%
 
Passifs courants 72 399 73 111 72 452 91 329 76 231  +1,0% -0,9% +26,1% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 30 182 28 123 29 907 34 439 29 163  -6,8% +6,3% +15,2% -15,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 86 355 87 177 86 195 105 422 89 573  +1,0% -1,1% +22,3% -15,0%
 
Action ordinaire 17 358 17 358 17 358 17 358 17 358  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 504 148 520 797 511 015 524 605 535 154  +3,3% -1,9% +2,7% +2,0%
Capitaux propres 549 283 549 477 567 495 562 484 583 364  +0% +3,3% -0,9% +3,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 513 504 499 499 499  -1,8% -0,9% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ono Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 16 330 16 486 19 011 7 877 21 496  +1,0% +15,3% -58,6% +172,9%
 
Dépréciation 3 363 3 393 3 670 3 788 3 823  +0,9% +8,2% +3,2% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -15 860 362 -12 802 2 760 -19 683  -102,3% -3 636,5% -121,6% -813,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 886 2 977 -3 035 - -  -150,6% -201,9% - -
Ajust. des stocks 1 387 359 -947 -972 -1 648  -74,1% -363,8% +2,6% +69,5%
Autres flux opérationnels 5 126 -1 392 1 364 -337 2 973  -127,2% -198,0% -124,7% -982,2%
Flux opérationnel 6 337 28 538 15 303 23 979 10 412  +350,3% -46,4% +56,7% -56,6%
 
Dépenses d’investissement 6 705 7 191 5 029 3 520 3 668  +7,2% -30,1% -30,0% +4,2%
Investissements -5 531 8 212 7 668 -20 583 -3 776  -248,5% -6,6% -368,4% -81,7%
Flux d’investissement -5 531 8 212 7 668 -20 583 -3 776  -248,5% -6,6% -368,4% -81,7%
 
Dividendes payés -10 460 -1 094 -10 512 -709 -10 180  -89,5% +860,9% -93,3% +1 335,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -20 980 -21 238 -11 173 - -  +1,2% -47,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -20 174 15 512 11 798 2 066 -4 166  -176,9% -23,9% -82,5% -301,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.