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Santen Pharmaceutical (4536.TSE, JP3336000009)

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. researches and develops, manufactures, and markets pharmaceuticals and medical devices in Japan and internationally. It offers various pharmaceutical products to treat glaucoma and ocular hypertension, such as DE-111, which is in Phase III clinical trial; DE-117 in Japan; DE-126 that is in Phase 2b clinical trial; DE-128 in Europe, as well as is in Phase 2/3 clinical trial in the United States; and DE-130A that is in Phase III clinical trial. In addition, the company provides DE-114A to treat allergic conjunctivitis; DE-076C for the treatment of vernal keratoconjunctivitis; and DE-109, which is in Phase 3 clinical trial to treat uveitis. Further, it offers DE-127 to treat myopia, which is in Phase …

Siège social : Grand Front Osaka Tower A, Osaka, Japan, 530-8552

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Santen Pharmaceutical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 819 000 93,7% 3,8% 48,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
88,3 15,1 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 507,0 JPY masqué 1 494,9 1 633,8 1 370,0 2 216,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +4,1% +3,8% -10,1% -18,2% -13,3% -14,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,8% -6,2% -10,6% +42,7% +80,1% +165,0% +185,5%

 

Équipe de direction de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigeo Taniuchi Pres, CEO & Representative Director 48 Kazuo Koshiji Sr. Corp. Officer of Corp. Admin., CFO and Head of Fin. & Admin. Division -
Minori Hara Corp. Officer, Chief Information Officer and Head of Digital & Information Technology Division - Kaori Itagaki Gen. Mang. of Investor Relations Group -
Mika Masunari Corp. Officer, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer and Head of Legal & Compliance Division - Akiko Yoshikawa Gen. Mang. of Corp. Communications Group -
Satoshi Suzuki Sr. Corp. Officer & Head of Corp. Devel. Division - Shinichi Teramachi Corp. Officer, Head of Sales Department & Japan Sales and Marketing Division -
Ippei Kurihara Corp. Officer, Head of Marketing Department & Japan Sales and Marketing Division - Tomo Yashiki Corp. Officer & Head of HR Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Santen Pharmaceutical Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Santen Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Fondamentaux de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 199 096 224 942 234 026 241 555 249 605  +13,0% +4,0% +3,2% +3,3%
EBITDA 53 151 61 487 67 936 67 630 16 768  +15,7% +10,5% -0,5% -75,2%
Résultat opérationnel 32 479 38 691 45 098 33 535 12 916  +19,1% +16,6% -25,6% -61,5%
Résultat net 23 061 35 247 31 953 23 616 6 830  +52,8% -9,3% -26,1% -71,1%
Free Cash Flow 6 698 38 859 27 424 34 123 34 669  +480,2% -29,4% +24,4% +1,6%
Marge de FCF 3% 17% 12% 14% 14%  +413,5% -32,2% +20,5% -1,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 10% 26% 32% 46%  -63,0% +154,4% +24,8% +43,8%
Capital investi 269 994 293 421 294 963 302 865 307 585  +8,7% +0,5% +2,7% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 62% 61% 61% 61%  -1,2% -0,6% -0,8% -0,2%
Marge d’EBITDA 27% 27% 29% 28% 7%  +2,4% +6,2% -3,6% -76,0%
Marge opérationnelle 16% 17% 19% 14% 5%  +5,4% +12,0% -28,0% -62,7%
Marge bénéficiaire 12% 16% 14% 10% 3%  +35,3% -12,9% -28,4% -72,0%
Marge de FCF 3% 17% 12% 14% 14%  +413,5% -32,2% +20,5% -1,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 8,2% 5,9% 1,7%  - -17,3% -28,0% -71,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 11,1% 8,0% 2,2%  - -15,3% -28,2% -71,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 2,4 2,6 2,6 2,0  +2,3% +7,6% +3,1% -23,3%
Liquidité générale 2,9 2,9 3,2 3,2 2,6  +0,3% +8,9% +0,7% -18,8%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,0 -1,0 -1,4 -3,8  +46,4% -2,4% +37,8% +178,4%
Dette sur actifs 5% 2% 1% - -  -62,7% -46,9% - -
Dette sur capitaux propres 7% 3% 1% - -  -60,3% -47,5% - -
Couverture par l’EBITDA 34,0 141,7 23,6 28,3 11,3  +317,2% -83,4% +19,9% -60,1%
   ∼ par l’EBIT 27,6 116,6 19,8 21,3 -  +321,6% -83,0% +7,9% -
   ∼ par le flux opérationel 6,9 98,7 11,4 16,7 26,1  +1 324,8% -88,4% +46,2% +56,2%
Coût de la dette - 3,5% 49,4% - -  - +1 296,2% - -

 

Graphique des dividendes de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratios de distribution de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 23 061 35 247 31 953 23 616 6 830  +52,8% -9,3% -26,1% -71,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 698 38 859 27 424 34 123 34 669  +480,2% -29,4% +24,4% +1,6%
Dividende payé -10 751 -10 559 -10 580 -10 379 -11 188  -1,8% +0,2% -1,9% +7,8%
Distribution sur résultat net 47% 30% 33% 44% 164%  -35,7% +10,5% +32,7% +272,7%
Distribution sur FCF 161% 27% 39% 30% 32%  -83,1% +42,0% -21,2% +6,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 139 129 142 136 154  -6,7% +9,5% -4,2% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 130 128 132 131 140  -1,9% +3,4% -0,4% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 123 125 133  - +0,1% +2,1% +6,2%
Conversion de l’encaisse - 134 151 142 162  - +12,2% -5,9% +14,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,1% +3,3% -1,2% +5,0%
Frais généraux sur CP 25% 24% 25% 24% 26%  -2,1% +1,8% -1,1% +6,8%
Frais généraux sur CA 31% 31% 30% 30% 32%  -2,1% -0,4% -0,3% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Santen Pharmaceutical Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Santen Pharmaceutical Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Santen Pharmaceutical Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Santen Pharmaceutical

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Dividendes par action détachés par Santen Pharmaceutical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--14,00---------
2020--14,00-----14,00---
2019--13,00-----13,00---
2018--13,00-----13,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--13,00-----13,00---
2015--12,00-----12,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--7,00-----6,00---
2005--6,00-----5,00---
2004--6,00-----4,00---
2003--2,00-----2,00---
2002--2,00-----2,00---
2001--------2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 199 096 224 942 234 026 241 555 249 605  +13,0% +4,0% +3,2% +3,3%
Charges d'exploitation -166 617 -186 251 -188 928 -208 020 -236 689  +11,8% +1,4% +10,1% +13,8%
   dont Coût des ventes -74 966 -86 378 -90 764 -94 831 -98 221  +15,2% +5,1% +4,5% +3,6%
   dont Frais généraux -62 193 -68 788 -71 273 -73 360 -79 554  +10,6% +3,6% +2,9% +8,4%
Résultat opérationnel 32 479 38 691 45 098 33 535 12 916  +19,1% +16,6% -25,6% -61,5%
Autres revenus/frais nets -1 082 459 1 727 - -  -142,4% +276,3% - -
Charge d'intérêt -1 565 -434 -2 881 -2 393 -1 488  -72,3% +563,8% -16,9% -37,8%
Résultat avant impôts 31 822 39 261 43 117 32 091 12 418  +23,4% +9,8% -25,6% -61,3%
Impôts sur les bénéfices -8 768 -4 000 -11 174 -10 377 -5 773  -54,4% +179,4% -7,1% -44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 061 35 247 31 953 23 616 6 830  +52,8% -9,3% -26,1% -71,1%
 
EBITDA 53 151 61 487 67 936 67 630 16 768  +15,7% +10,5% -0,5% -75,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 530 34 749 33 411 22 691 6 911  +47,7% -3,9% -32,1% -69,5%
Taux d’imposition 28% 10% 26% 32% 46%  -63,0% +154,4% +24,8% +43,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 157 011 183 367 194 742 218 556 206 231  +16,8% +6,2% +12,2% -5,6%
   dont Trésorerie 53 297 69 283 70 796 91 430 62 888  +30,0% +2,2% +29,1% -31,2%
   dont Placements à CT 333 472 267 452 527  +41,7% -43,4% +69,3% +16,6%
   dont Créances clients 70 970 78 654 84 618 86 999 95 992  +10,8% +7,6% +2,8% +10,3%
   dont Stock 28 502 30 636 35 235 35 282 41 575  +7,5% +15,0% +0,1% +17,8%
Placements à long terme 32 013 38 630 31 863 - -  +20,7% -17,5% - -
Biens corporels 28 550 29 706 31 699 35 601 39 489  +4,0% +6,7% +12,3% +10,9%
Écart d'acquisitions 29 917 22 295 22 713 - -  -25,5% +1,9% - -
Biens incorporels 72 890 112 200 108 397 - -  +53,9% -3,4% - -
Actifs totaux 322 778 388 463 391 186 408 768 402 353  +20,3% +0,7% +4,5% -1,6%
 
Passifs courants 53 434 62 201 60 663 67 597 78 549  +16,4% -2,5% +11,4% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 23 937 29 743 32 079 32 578 38 106  +24,3% +7,9% +1,6% +17,0%
   dont Dette à court terme 9 331 4 098 500 - -  -56,1% -87,8% - -
Dette à long terme 7 598 3 500 3 563 - -  -53,9% +1,8% - -
Passifs totaux 68 894 100 906 98 614 106 208 95 303  +46,5% -2,3% +7,7% -10,3%
 
Action ordinaire 7 792 8 032 8 252 8 366 8 525  +3,1% +2,7% +1,4% +1,9%
Bénéfices non répartis 223 418 249 225 258 659 273 422 270 757  +11,6% +3,8% +5,7% -1,0%
Capitaux propres 253 065 285 823 290 900 302 865 307 585  +12,9% +1,8% +4,1% +1,6%
 
Dette portant intérets 16 929 7 598 4 063 - -  -55,1% -46,5% - -
Dette nette -36 701 -62 157 -67 000 -91 882 -63 415  +69,4% +7,8% +37,1% -31,0%
Fonds de roulement 103 577 121 166 134 079 150 959 127 682  +17,0% +10,7% +12,6% -15,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 23 061 35 247 31 954 23 618 6 830  +52,8% -9,3% -26,1% -71,1%
 
Dépréciation 9 882 10 896 10 969 16 573 16 768  +10,3% +0,7% +51,1% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -21 540 -6 451 -16 998 -8 325 28 106  -70,1% +163,5% -51,0% -437,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 489 -7 116 -6 303 -3 054 -7 514  +29,6% -11,4% -51,5% +146,0%
Ajust. des stocks -4 120 -1 435 -5 000 -981 -4 590  -65,2% +248,4% -80,4% +367,9%
Autres flux opérationnels 9 481 5 991 14 657 11 998 -8 754  -36,8% +144,7% -18,1% -173,0%
Flux opérationnel 10 843 42 843 32 894 39 947 38 808  +295,1% -23,2% +21,4% -2,9%
 
Dépenses d’investissement 4 145 3 984 5 470 5 824 4 139  -3,9% +37,3% +6,5% -28,9%
Investissements 905 2 314 1 225 3 105 -314  +155,7% -47,1% +153,5% -110,1%
Flux d’investissement -28 201 -8 259 -2 935 -5 175 -53 355  -70,7% -64,5% +76,3% +931,0%
 
Dividendes payés -10 751 -10 559 -10 580 -10 379 -11 188  -1,8% +0,2% -1,9% +7,8%
Emprunts nets -6 524 -8 316 -3 531 977 -2 693  +27,5% -57,5% -127,7% -375,6%
Flux de financement -28 657 -17 631 -28 107 -12 729 -16 685  -38,5% +59,4% -54,7% +31,1%
 
Variation nette de la trésorerie -47 516 17 001 1 514 20 634 -28 542  -135,8% -91,1% +1 262,9% -238,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 59 229 57 563 61 342 62 881 67 819  -2,8% +6,6% +2,5% +7,9%
Charges d'exploitation -54 637 -49 547 -50 671 -54 300 -82 171  -9,3% +2,3% +7,2% +51,3%
   dont Coût des ventes -20 474 -24 741 -24 964 -26 192 -22 324  +20,8% +0,9% +4,9% -14,8%
   dont Frais généraux -20 525 -15 551 -17 691 -19 579 -26 733  -24,2% +13,8% +10,7% +36,5%
Résultat opérationnel 4 593 8 016 10 670 8 582 -14 352  +74,5% +33,1% -19,6% -267,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 540 -187 -695 -264 -341  -87,9% +271,7% -62,0% +29,2%
Résultat avant impôts 3 127 8 359 9 994 8 609 -14 545  +167,3% +19,6% -13,9% -269,0%
Impôts sur les bénéfices -1 691 -2 235 -2 420 -1 362 -244  +32,2% +8,3% -43,7% -117,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 317 6 187 7 624 7 301 -14 283  +86,5% +23,2% -4,2% -295,6%
 
EBITDA 13 125 16 778 18 825 17 291 4 375  +27,8% +12,2% -8,1% -74,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 365 5 873 8 086 7 224 -12 081  +74,5% +37,7% -10,7% -267,2%
Taux d’imposition - 27% 24% 16% -  - -9,4% -34,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 218 556 209 053 187 083 183 892 206 231  -4,3% -10,5% -1,7% +12,1%
   dont Trésorerie 91 430 82 346 58 745 52 913 62 888  -9,9% -28,7% -9,9% +18,9%
   dont Placements à CT 452 542 572 579 527  +19,9% +5,5% +1,2% -9,0%
   dont Créances clients 86 999 82 174 81 321 86 334 95 992  -5,5% -1,0% +6,2% +11,2%
   dont Stock 35 282 38 663 40 111 37 913 41 575  +9,6% +3,7% -5,5% +9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 601 35 735 36 219 35 648 39 489  +0,4% +1,4% -1,6% +10,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 408 768 409 586 420 021 413 087 402 353  +0,2% +2,5% -1,7% -2,6%
 
Passifs courants 67 597 62 337 65 732 62 020 78 549  -7,8% +5,4% -5,6% +26,7%
   dont Créances fournisseurs 32 578 33 815 32 507 30 192 38 106  +3,8% -3,9% -7,1% +26,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 106 208 103 762 104 387 98 357 95 303  -2,3% +0,6% -5,8% -3,1%
 
Action ordinaire 8 366 8 411 8 411 8 446 8 525  +0,5% 0% +0,4% +0,9%
Bénéfices non répartis 273 422 274 018 281 643 284 558 270 757  +0,2% +2,8% +1,0% -4,8%
Capitaux propres 302 865 306 193 316 061 315 221 307 585  +1,1% +3,2% -0,3% -2,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -91 882 -82 888 -59 317 -53 492 -63 415  -9,8% -28,4% -9,8% +18,6%
Fonds de roulement 150 959 146 716 121 351 121 872 127 682  -2,8% -17,3% +0,4% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Santen Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 317 6 189 7 624 7 304 -14 287  +86,6% +23,2% -4,2% -295,6%
 
Dépréciation 4 229 4 116 4 068 4 209 4 375  -2,7% -1,2% +3,5% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 190 -5 988 -848 -5 190 40 132  -215,4% -85,8% +512,0% -873,3%
Ajust. comptes débiteurs -198 4 923 1 457 -4 783 -9 111  -2 586,4% -70,4% -428,3% +90,5%
Ajust. des stocks -2 541 -3 235 -891 2 566 -3 030  +27,3% -72,5% -388,0% -218,1%
Autres flux opérationnels 1 110 295 1 237 3 738 -14 024  -73,4% +319,3% +202,2% -475,2%
Flux opérationnel 12 585 7 445 10 983 5 396 14 984  -40,8% +47,5% -50,9% +177,7%
 
Dépenses d’investissement 1 171 1 330 590 725 1 494  +13,6% -55,6% +22,9% +106,1%
Investissements 638 -2 202 -250 2 319 -181  -445,1% -88,6% -1 027,6% -107,8%
Flux d’investissement -1 647 -10 564 -34 170 -5 577 -3 044  +541,4% +223,5% -83,7% -45,4%
 
Dividendes payés -70 -5 520 -72 -5 532 -64  +7 785,7% -98,7% +7 583,3% -98,8%
Emprunts nets 60 113 35 106 -2 947  +88,3% -69,0% +202,9% -2 880,2%
Flux de financement -1 215 -6 012 -759 -6 185 -3 729  +394,8% -87,4% +714,9% -39,7%
 
Variation nette de la trésorerie 8 835 -9 084 -23 602 -5 831 9 975  -202,8% +159,8% -75,3% -271,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.