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Chugai Pharmaceutical (4519.TSE, JP3519400000)

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, marketing, and distribution of prescription medicines in Japan and internationally. The company's products for oncology primarily include Avastin, Herceptin, Rituxan, Alecensa, Perjeta, Xeloda, Tarceva, Kadcyla, Zelboraf, Neutrogin, Tecentriq, and Gazyva; bone and joint diseases/autoimmune diseases comprise Actemra, Edirol, Suvenyl, and Bonviva; renal diseases consist of Mircera and Oxarol; and other diseases comprise Tamiflu, CellCept, Copegus, and Hemlibra. It has various development product candidates in the areas of oncology, bone and joint diseases, autoimmune diseases, renal diseases, neurology, and other diseases. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. has strategic alliances with Roche Group and Genentech; and co-development agreements with Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. and Nippon Shinyaku Co., Ltd. The company was …

Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Chugai Pharmaceutical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 642 570 000 38,6% 60,2% 18,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,3 30,1 2,0 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 819,0 JPY masqué 4 816,3 9 412,0 4 610,0 17 580,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -8,5% -12,6% +39,5% +93,2% +154,2% +264,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+335,5% +276,4% +527,5% +820,0% +1 358,6% +1 663,6% -

 

Équipe de direction de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tatsuro Kosaka Chairman & CEO 67 Motoo Ueno Deputy Chairman -
Osamu Okuda Pres, COO & Representative Director 57 Toshiaki Itagaki CFO & EVP - Fin. & Acct., Corp. Communication, Purchasing, Dig. Strategy & IT Sol. -
Junichi Ebihara Sr. VP and Head of Legal Department & Intellectual Property Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chugai Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Fondamentaux de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 498 839 491 780 534 199 579 787 686 184  -1,4% +8,6% +8,5% +18,4%
EBITDA 102 351 90 903 113 475 138 138 234 419  -11,2% +24,8% +21,7% +69,7%
Résultat opérationnel 86 784 76 884 98 934 124 322 210 597  -11,4% +28,7% +25,7% +69,4%
Résultat net 61 125 53 592 72 713 92 488 157 560  -12,3% +35,7% +27,2% +70,4%
Free Cash Flow 44 551 2 365 63 097 41 403 145 464  -94,7% +2 567,9% -34,4% +251,3%
Marge de FCF 9% 0% 12% 7% 21%  -94,6% +2 356,1% -39,5% +196,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 27% 24% 23% 24%  -5,6% -10,2% -3,5% +3,6%
Capital investi 627 196 646 153 692 260 756 079 853 985  +3,0% +7,1% +9,2% +12,9%
Actions en circulation (en M) - - 547 1 644 1 645  - - +200,7% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 50% 52% 55% 61%  -4,4% +5,7% +4,3% +12,0%
Marge d’EBITDA 21% 18% 21% 24% 34%  -9,9% +14,9% +12,2% +43,4%
Marge opérationnelle 17% 16% 19% 21% 31%  -10,1% +18,5% +15,8% +43,1%
Marge bénéficiaire 12% 11% 14% 16% 23%  -11,1% +24,9% +17,2% +43,9%
Marge de FCF 9% 0% 12% 7% 21%  -94,6% +2 356,1% -39,5% +196,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 8,8% 10,4% 15,9%  - +30,4% +19,1% +52,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 10,9% 12,8% 19,6%  - +29,0% +17,5% +53,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,0 3,0 3,4 3,2 2,9  +1,7% +12,6% -6,6% -9,5%
Liquidité générale 4,3 4,7 4,9 4,4 3,9  +9,7% +4,2% -9,0% -12,1%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,3 -2,1 -1,8 -1,4  -1,7% -5,1% -15,7% -21,2%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  -53,0% -50,7% -40,7% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  -53,3% -51,4% -41,4% -
Couverture par l’EBITDA -1 527,6 1 057,0 1 031,6 1 244,5 1 875,4  -169,2% -2,4% +20,6% +50,7%
   ∼ par l’EBIT -1 295,3 866,7 883,1 1 095,1 1 664,1  -166,9% +1,9% +24,0% +52,0%
   ∼ par le flux opérationel -939,1 451,0 978,4 1 072,7 1 653,1  -148,0% +116,9% +9,6% +54,1%
Coût de la dette - 8,7% 22,4% 40,3% -  - +158,7% +79,7% -

 

Graphique des dividendes de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Ratios de distribution de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 61 125 53 592 72 713 92 488 157 560  -12,3% +35,7% +27,2% +70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 551 2 365 63 097 41 403 145 464  -94,7% +2 567,9% -34,4% +251,3%
Dividende payé -28 375 -31 677 -30 054 -35 010 -56 370  +11,6% -5,1% +16,5% +61,0%
Distribution sur résultat net 46% 59% 41% 38% 36%  +27,3% -30,1% -8,4% -5,5%
Distribution sur FCF 64% 1 339% 48% 85% 39%  +2 003,0% -96,4% +77,5% -54,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 245 273 243 221 231  +11,5% -11,1% -8,8% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 116 124 119 113 97  +7,0% -4,2% -5,1% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 97 103 103  - +0,5% +6,0% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 300 264 231 224  - -12,0% -12,6% -2,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -3,7% +2,7% +0,6% +2,8%
Frais généraux sur CP 14% 13% 13% 12% 12%  -9,7% +0,4% -3,0% -3,8%
Frais généraux sur CA 18% 17% 17% 16% 15%  -5,6% -1,0% -2,4% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chugai Pharmaceutical Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Chugai Pharmaceutical Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----75,00------
2019-----16,00-----14,67
2018-----31,00-----14,00
2017-----29,00-----33,00
2016-----26,00-----26,00
2015-----26,00-----26,00
2014-----22,00-----23,00
2013-----22,00-----23,00
2012-----20,00-----20,00
2011-----20,00-----20,00
2010-----17,00-----23,00
2009-----17,00-----23,00
2008-----15,00-----19,00
2007-----15,00-----15,00
2006-----12,00-----18,00
2005-----12,00-----12,00
2004-----9,00-----9,00
2003--8,00--------13,00
2002--8,00-----8,00---
2001--9,50-----8,00---
2000--------6,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 498 839 491 780 534 199 579 787 686 184  -1,4% +8,6% +8,5% +18,4%
Charges d'exploitation -412 055 -414 896 -435 265 -455 465 -475 587  +0,7% +4,9% +4,6% +4,4%
   dont Coût des ventes -240 238 -247 944 -254 171 -262 847 -266 071  +3,2% +2,5% +3,4% +1,2%
   dont Frais généraux -88 018 -81 941 -88 147 -93 416 -101 574  -6,9% +7,6% +6,0% +8,7%
Résultat opérationnel 86 784 76 884 98 934 124 322 210 597  -11,4% +28,7% +25,7% +69,4%
Autres revenus/frais nets 492 -2 436 -1 904 -2 873 -2 704  -595,1% -21,8% +50,9% -5,9%
Charge d'intérêt -67 -86 -110 -111 -125  -228,4% +27,9% +0,9% +12,6%
Résultat avant impôts 87 276 74 448 97 031 121 449 207 893  -14,7% +30,3% +25,2% +71,2%
Impôts sur les bénéfices -24 923 -20 076 -23 490 -28 370 -50 333  -19,4% +17,0% +20,8% +77,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 125 53 592 72 713 92 488 157 560  -12,3% +35,7% +27,2% +70,4%
 
EBITDA 102 351 90 903 113 475 138 138 234 419  -11,2% +24,8% +21,7% +69,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 001 56 151 74 983 95 281 159 609  -9,4% +33,5% +27,1% +67,5%
Taux d’imposition 29% 27% 24% 23% 24%  -5,6% -10,2% -3,5% +3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 567 773 578 760 599 141 600 093 699 680  +1,9% +3,5% +0,2% +16,6%
   dont Trésorerie 101 707 95 368 139 074 146 860 203 941  -6,2% +45,8% +5,6% +38,9%
   dont Placements à CT 134 419 110 176 104 018 102 533 129 117  -18,0% -5,6% -1,4% +25,9%
   dont Créances clients 158 717 167 482 174 284 179 556 181 641  +5,5% +4,1% +3,0% +1,2%
   dont Stock 161 135 185 440 169 056 159 360 168 122  +15,1% -8,8% -5,7% +5,5%
Placements à long terme 26 546 23 670 26 186 38 799 2 958  -10,8% +10,6% +48,2% -92,4%
Biens corporels 153 545 157 081 171 569 222 388 265 308  +2,3% +9,2% +29,6% +19,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 511 19 299 21 078 22 699 23 540  +42,8% +9,2% +7,7% +3,7%
Actifs totaux 787 401 806 285 852 473 919 548 1 058 915  +2,4% +5,7% +7,9% +15,2%
 
Passifs courants 133 058 123 660 122 902 135 218 179 268  -7,1% -0,6% +10,0% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 78 353 72 346 63 518 71 706 77 635  -7,7% -12,2% +12,9% +8,3%
   dont Dette à court terme 735 135 129 133 -  -81,6% -4,4% +3,1% -
Dette à long terme 604 510 207 82 -  -15,6% -59,4% -60,4% -
Passifs totaux 160 130 159 788 159 576 163 019 204 930  -0,2% -0,1% +2,2% +25,7%
 
Action ordinaire 72 967 72 967 72 970 73 000 73 016  0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 488 954 507 399 550 974 618 091 722 076  +3,8% +8,6% +12,2% +16,8%
Capitaux propres 625 857 645 508 691 924 755 864 853 985  +3,1% +7,2% +9,2% +13,0%
 
Dettes portant intérets 1 339 645 336 215 -  -51,8% -47,9% -36,0% -
Actions en circulation (en M) - - 547 1 644 1 645  - - +200,7% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 61 125 53 592 72 713 92 488 157 560  -12,3% +35,7% +27,2% +70,4%
 
Dépréciation 15 567 16 369 16 334 16 578 26 401  +5,2% -0,2% +1,5% +59,3%
Ajustements des bénéfices nets -27 578 -23 923 -18 419 -27 002 -31 285  -13,3% -23,0% +46,6% +15,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 576 -8 031 36 167 36 419 53 965  -163,9% -550,3% +0,7% +48,2%
Flux opérationnel 62 918 38 787 107 623 119 074 206 641  -38,4% +177,5% +10,6% +73,5%
 
Dépenses d’investissement 18 367 36 422 44 526 77 671 61 177  +98,3% +22,3% +74,4% -21,2%
Investissements -19 753 -10 107 -36 718 -74 060 -81 741  -48,8% +263,3% +101,7% +10,4%
Flux d’investissement -45 269 -10 107 -36 718 -74 060 -81 741  -77,7% +263,3% +101,7% +10,4%
 
Dividendes payés -28 375 -31 677 -30 054 -35 010 -56 370  +11,6% -5,1% +16,5% +61,0%
Emprunts nets - -8 861 -8 861 -8 861 -8 861  - 0% 0% 0%
Flux de financement -28 467 -33 415 -29 563 -35 014 -66 872  +17,4% -11,5% +18,4% +91,0%
 
Variation nette de la trésorerie -12 331 -6 338 43 706 7 785 57 081  -48,6% -789,6% -82,2% +633,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 165 997 188 566 177 333 179 424 188 696  +13,6% -6,0% +1,2% +5,2%
Charges d'exploitation -117 038 -122 740 -127 614 -107 013 -120 479  +4,9% +4,0% -16,1% +12,6%
   dont Coût des ventes -64 072 -74 020 -64 070 -61 272 -70 569  +15,5% -13,4% -4,4% +15,2%
   dont Frais généraux -26 283 -23 631 -32 513 -19 641 -21 135  -10,1% +37,6% -39,6% +7,6%
Résultat opérationnel 48 959 65 825 49 719 72 411 68 217  +34,4% -24,5% +45,6% -5,8%
Autres revenus/frais nets -599 -1 029 -402 - -  +71,8% -60,9% - -
Charge d'intérêt -30 -29 -29 -12 -11  -3,3% 0% -58,6% -8,3%
Résultat avant impôts 48 360 64 796 49 316 71 214 68 350  +34,0% -23,9% +44,4% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -14 136 -16 656 -9 152 -19 681 -17 591  +17,8% -45,1% +115,0% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 224 48 141 40 165 51 533 50 759  +40,7% -16,6% +28,3% -1,5%
 
EBITDA 73 891 90 326 74 846 - -  +22,2% -17,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 34 648 48 904 40 492 52 399 50 660  +41,1% -17,2% +29,4% -3,3%
Taux d’imposition 29% 26% 19% 28% 26%  -12,1% -27,8% +48,9% -6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 634 246 668 039 699 680 663 251 695 612  +5,3% +4,7% -5,2% +4,9%
   dont Trésorerie 149 165 177 022 203 941 138 710 196 603  +18,7% +15,2% -32,0% +41,7%
   dont Placements à CT 111 860 109 134 129 117 134 009 94 090  -2,4% +18,3% +3,8% -29,8%
   dont Créances clients 189 728 197 506 181 641 195 046 213 693  +4,1% -8,0% +7,4% +9,6%
   dont Stock 167 692 168 956 168 122 174 355 172 050  +0,8% -0,5% +3,7% -1,3%
Placements à long terme 40 738 38 145 2 958 - -  -6,4% -92,2% - -
Biens corporels 255 350 258 323 265 308 285 822 282 939  +1,2% +2,7% +7,7% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 22 433 22 401 23 540 - -  -0,1% +5,1% - -
Actifs totaux 986 620 1 025 336 1 058 915 1 045 605 1 072 144  +3,9% +3,3% -1,3% +2,5%
 
Passifs courants 159 588 178 271 179 268 167 207 141 824  +11,7% +0,6% -6,7% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 90 856 103 377 77 635 89 481 63 176  +13,8% -24,9% +15,3% -29,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 194 455 212 200 204 930 191 487 166 203  +9,1% -3,4% -6,6% -13,2%
 
Action ordinaire 73 012 73 014 73 016 73 037 73 202  +0% +0% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis 656 247 679 872 722 076 723 343 774 102  +3,6% +6,2% +0,2% +7,0%
Capitaux propres 792 165 813 136 853 985 854 118 905 941  +2,6% +5,0% +0% +6,1%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 1 644 1 645 1 645 548 1 645  +0% +0% -66,7% +200,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chugai Pharmaceutical Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 34 224 48 141 40 165 51 533 50 759  +40,7% -16,6% +28,3% -1,5%
 
Dépréciation 25 501 25 501 25 501 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -457 -16 291 3 238 -41 000 -876  +3 464,8% -119,9% -1 366,2% -97,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 713 79 028 -108 591 46 009 51 240  +141,6% -237,4% -142,4% +11,4%
Flux opérationnel 32 256 62 737 78 608 5 009 50 364  +94,5% +25,3% -93,6% +905,5%
 
Dépenses d’investissement 4 362 12 126 33 560 12 316 30 697  +178,0% +176,8% -63,3% +149,2%
Investissements -5 320 -5 449 -50 866 -16 982 9 302  +2,4% +833,5% -66,6% -154,8%
Flux d’investissement -5 320 -5 449 -50 866 -16 982 9 302  +2,4% +833,5% -66,6% -154,8%
 
Dividendes payés 2 011 -26 133 -144 -50 102 -250  -1 399,5% -99,4% +34 693,1% -99,5%
Emprunts nets -2 115 -2 121 -2 121 -2 121 -2 121  +0,3% 0% 0% 0%
Flux de financement -2 925 -28 177 -2 165 - -  +863,3% -92,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 23 348 27 856 26 919 -65 230 57 893  +19,3% -3,4% -342,3% -188,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.